1、idee K3 XX項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書金蝶XX分公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 TIME EEE年O月 二二年十一月前言尊敬的客戶,感謝您選擇金蝶軟件?！瓣P(guān)心顧客成功”是金蝶公司永恒的服務(wù)理念，如何關(guān)心客戶快速、高效、優(yōu)質(zhì)地完成項(xiàng)目實(shí)施工作,使金蝶軟件能夠盡快為企業(yè)帶來效益，是金蝶實(shí)施顧問一直以來不懈的追求。通過寬敞顧問長(zhǎng)期的摸索與實(shí)踐，提煉了專門多資深顧問的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，編寫了本項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書,從而實(shí)現(xiàn)了實(shí)施過程的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、流程化。本任務(wù)書要緊適用于K/3財(cái)務(wù)、物流產(chǎn)品模塊的實(shí)施，任務(wù)書采納了標(biāo)準(zhǔn)化的工作模式,按Kigd Way實(shí)施方法論的結(jié)構(gòu)將實(shí)施過程分為八項(xiàng)工作，每項(xiàng)工作內(nèi)容都按照P

2、CA循環(huán)的要求,采納“工作要求”-“工作執(zhí)行”-“工作檢查”如此的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行。各項(xiàng)工作相互銜接，循序漸進(jìn)地完成整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過程。本任務(wù)書的使用方法:任務(wù)書一式兩份，一份由企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理掌握，按手冊(cè)中的指引完成項(xiàng)目實(shí)施工作；另一份由金蝶實(shí)施顧問掌握，對(duì)企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,每項(xiàng)工作開始前都會(huì)由實(shí)施顧問講解本項(xiàng)工作需處理的內(nèi)容、要點(diǎn),與企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理共同討論確定本項(xiàng)工作所需的工作時(shí)刻,約定完成日期。企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理則參照每項(xiàng)工作的“工作內(nèi)容”、“工作方法”、“注意事項(xiàng)”有效地進(jìn)行當(dāng)前工作，確保按打算進(jìn)度執(zhí)行，在約定完成時(shí)刻內(nèi)保質(zhì)保量地完成項(xiàng)目實(shí)施工作。目 錄TOCo 1-3 HYERLIl_

3、oc42878 1項(xiàng)目差不多情況 ERF _o14427857h 4ERLIN l _Toc442785 2項(xiàng)目預(yù)備 EREF _oc14487858 h 5HYPERLINK N:整理后2.制訂項(xiàng)目公約PAGREF Toc1428759 h 5HYPERLINK N:整理后2.2制定并確認(rèn)實(shí)施打算 PAEREF _oc1447860 h 1HYPERLINK N:整理后2.3環(huán)境預(yù)備及軟件安裝 PAEREF_Toc142886h 1HYPERLINK N:整理后l2.1硬件配置表： PGERE Toc144886 14HYPERLINK N:整理后2.32軟件環(huán)境要求： PAGEEF Toc

4、14286 h 14 YPERLN l Toc1427864 23.3其他環(huán)境要求： AGEREF_Tc144274h 1HYPERLINK N:整理后l3藍(lán)圖設(shè)計(jì) PAGEREFoc1442865 h 1 HYPERINK l _Toc14487866 3軟件標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn) AGEREF _Toc44786 h 18 HYPRLINK l _oc144287863.2確認(rèn)關(guān)鍵應(yīng)用流程 PAGERE _oc42867 h23HYPERLINK N:整理后 l _Toc144288632.總賬部分業(yè)務(wù)流程（財(cái)務(wù)） AEREFToc14487868 h 2HYPERLINK N:整理后32.2報(bào)表系

5、統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（財(cái)務(wù)部分) PAGRF T142886 32HYPERLINK N:整理后l3.23現(xiàn)金治理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程(財(cái)務(wù)部分） PGEREF _To148870 34 HYPELN l_44287871 3.24應(yīng)收款治理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（財(cái)務(wù)部分) GREF _To142787 HYPERLINK N:整理后32.5應(yīng)付款治理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程(財(cái)務(wù)部分)AGRE Toc1487872h 39 HYELIK l _T44287873 .2.6現(xiàn)金流量表系統(tǒng)流程（財(cái)務(wù)部分) PGEREF_Toc44287873 h HYPERLIK l _c142784.2.7采購(gòu)治理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程(供應(yīng)鏈部分） PA

6、GEREF Toc142874 h 48HYPERLINK N:整理后 l _44287875.8銷售治理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程(供應(yīng)鏈部分) PAGEEF Tc144287875 h 51HYPERLINK N:整理后l3.倉(cāng)存治理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（供應(yīng)鏈部分）PAGEREF _Toc4287876 h 4 HYPRLIN l _oc448787320存貨核算治理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（供應(yīng)鏈部分） PGEREF _Toc14287 5 HYPEIN l _Toc448788系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)PAGERF Tc147878 h 61HYPELIN l _Tc14428787 4.1建立基礎(chǔ)資料治理原則 PAEEF Toc14

7、428779 61 HYPERLINK l _oc4428880 數(shù)據(jù)預(yù)備 PAEE _oc44880 h 65 HYPRLINK l Toc4428781 .21靜態(tài)數(shù)據(jù)表 GEREF _o4428781h 65 HYPELK l_14428882 4.2.2動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)預(yù)備 PAF _To14428782 6 HYPELNK l _Toc4874.3系統(tǒng)參數(shù)表 PAGEF _Toc1487883 h HYPERIK l _Toc1428844.3系統(tǒng)上線PAGEEF oc1428784h8 HYPERLINK lToc428885驗(yàn)收交付 PGEE_Toc4287885 8YPENKlo144

8、288 5.實(shí)施完畢確認(rèn) AGERE _o4428786 h 6項(xiàng)目差不多情況企業(yè)名稱:差不多情況:購(gòu)買產(chǎn)品模塊及站點(diǎn)數(shù)：(請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明)2項(xiàng)目預(yù)備2.1制訂項(xiàng)目公約工作內(nèi)容:確定項(xiàng)目責(zé)任、落實(shí)人員、簽署項(xiàng)目公約工作方法:由主管實(shí)施的高層牽頭，組織各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人討論并確定項(xiàng)目小組成員,落實(shí)工作、明確責(zé)任，通過并簽署項(xiàng)目公約注意事項(xiàng): eq c(,)企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理必須具備相應(yīng)的打算操縱能力和協(xié)調(diào)能力，熟悉公司治理運(yùn)作實(shí)務(wù),同時(shí)能夠與金蝶顧問方建立良好的關(guān)系; q oc(，2)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真選擇合格的人員參加項(xiàng)目實(shí)施小組，確保項(xiàng)目實(shí)施小組成員有足夠的時(shí)刻參與項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目實(shí)施小組成員能有效地轉(zhuǎn)變治理工

9、作方式，同意新的治理思想與方法；eqac(,3）公司應(yīng)建立和完善項(xiàng)目運(yùn)作治理方式、內(nèi)部溝通及與金蝶顧問組的溝通機(jī)制。顧問現(xiàn)場(chǎng)時(shí)刻:.5天完成時(shí)刻： 年 月 日項(xiàng)目公約K/3項(xiàng)目實(shí)施是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。為確保項(xiàng)目實(shí)施按打算、進(jìn)度、目標(biāo)、質(zhì)量進(jìn)行,現(xiàn)決定成立/項(xiàng)目實(shí)施組織,全面領(lǐng)導(dǎo)和組織XXX項(xiàng)目實(shí)施工作。公司要求項(xiàng)目組織相關(guān)人員認(rèn)真履行其職責(zé)，各部門緊密配合，保證該項(xiàng)目圓滿成功，并在實(shí)施中不斷優(yōu)化治理程序和組織結(jié)構(gòu)，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。工作方式實(shí)施任務(wù)手冊(cè)一式兩份，一份由企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理掌握,一份由實(shí)施顧問掌握。在項(xiàng)目實(shí)施之前先由顧問將手冊(cè)的使用方法傳授給企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理,由企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理組織

10、本公司的相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。工作職責(zé)金蝶實(shí)施顧問負(fù)責(zé)將每項(xiàng)工作的工作內(nèi)容及要求傳授給企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理,使企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理明確并理解工作內(nèi)容；負(fù)責(zé)查檢各項(xiàng)工作的執(zhí)行情況,協(xié)助企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度的操縱與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)將產(chǎn)品應(yīng)用知識(shí)傳授給企業(yè)相關(guān)人員,引導(dǎo)實(shí)施過程的進(jìn)行。企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目的整體打算負(fù)責(zé),確保實(shí)施項(xiàng)目按打算要求推進(jìn);負(fù)責(zé)主導(dǎo)各項(xiàng)工作的執(zhí)行，組織公司各相關(guān)部門和人員保質(zhì)保量完成項(xiàng)目實(shí)施所需的各項(xiàng)工作;在金蝶實(shí)施顧問的指導(dǎo)下,掌握各項(xiàng)工作內(nèi)容及要點(diǎn),與實(shí)施顧問共同確認(rèn)工作完成時(shí)刻;負(fù)責(zé)按工作要求,將工作分解到公司各相關(guān)部門,督促工作按要求準(zhǔn)時(shí)完成;負(fù)責(zé)與實(shí)施顧問一起查檢每項(xiàng)實(shí)施工作的完成

11、情況，并在每項(xiàng)工作的完成確認(rèn)單簽字確認(rèn)。項(xiàng)目成員:負(fù)責(zé)熟悉并了解本相關(guān)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的流程;負(fù)責(zé)按項(xiàng)目進(jìn)度完成項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)資料預(yù)備、系統(tǒng)上線等各項(xiàng)具體工作，并對(duì)本業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的相關(guān)工作內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)并掌握相關(guān)系統(tǒng)操作;TEP-0-02 項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)成員通訊錄：部門姓名在項(xiàng)目中角色在公司擔(dān)任的職務(wù)公司實(shí)施小組已完整閱讀并明白該公約所描述的各項(xiàng)條款及責(zé)任。公司將按照上述條款進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施組織工作,除非公司另行發(fā)文對(duì)以上條款進(jìn)行調(diào)整。 公司金蝶軟件(中國(guó))有限公司分公司（簽字)(簽字)日期： 年 月 日日期: 年 月 日制訂項(xiàng)目公約工作確認(rèn)：實(shí)施任務(wù)打算時(shí)刻實(shí)際時(shí)刻列明未按打算完成緣故項(xiàng)目公

12、約閱讀、確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理任命項(xiàng)目組織的建立 公司金蝶軟件(中國(guó))有限公司分公司（簽字)(簽字）日期: 年 月 日日期:年 月 日此文檔需由企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理或授權(quán)人簽字；2制定并確認(rèn)實(shí)施打算工作內(nèi)容： 編制、討論并確認(rèn)實(shí)施打算工作方法：由顧問提供實(shí)施打算初稿和企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理討論并確認(rèn)工作打算注意事項(xiàng)： o(,1)打算必須明確到每個(gè)任務(wù)的開始時(shí)刻和結(jié)束時(shí)刻;e oc(，2）實(shí)施打算必須明確到工作任完成的對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人 eqoac（,）實(shí)施打算一旦確認(rèn)，不能隨意修改，假如需要修改,雙方必須以書面的形式列出打算調(diào)整緣故，經(jīng)企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理及金蝶實(shí)施顧問簽字確認(rèn)；顧問現(xiàn)場(chǎng)時(shí)刻：0.天完成時(shí)刻: 年 月 日TP-03 項(xiàng)目

13、實(shí)施打算工作事項(xiàng)開始時(shí)刻結(jié)束時(shí)刻企業(yè)負(fù)責(zé)人確認(rèn)項(xiàng)目公約制定實(shí)施打算軟件安裝確認(rèn)軟件標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn)確認(rèn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程建立基礎(chǔ)資料治理原則數(shù)據(jù)預(yù)備系統(tǒng)上線實(shí)施完畢確認(rèn)實(shí)施打算完成確認(rèn)單實(shí)施任務(wù)打算時(shí)刻實(shí)際時(shí)刻列明未按打算完成緣故實(shí)施打算的討論實(shí)施打算確認(rèn) 公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司分公司（簽字)(簽字)日期： 年 月 日日期:年 月 日.3環(huán)境預(yù)備及軟件安裝工作內(nèi)容:為系統(tǒng)的正式安裝運(yùn)行預(yù)備好軟硬件環(huán)境，并進(jìn)行系統(tǒng)安裝。工作方法:企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理依照金蝶顧問給出的軟硬件配置建議,安排信息部門負(fù)責(zé)按打算時(shí)刻要求完成軟硬件的采購(gòu)及安裝。注意事項(xiàng)： q oac（,1)硬件配置尤其是服務(wù)器的硬件配置是軟件運(yùn)行的

14、基礎(chǔ)條件，硬件配置方面特不需要強(qiáng)調(diào)的環(huán)節(jié)，一定要對(duì)以后業(yè)務(wù)量有一定的預(yù)估,采納合理的硬件配置方案; eq oac(,)對(duì)每項(xiàng)軟硬件的配置都要按表中的要求逐項(xiàng)確認(rèn)，防止遺漏。顧問現(xiàn)場(chǎng)時(shí)刻:05天完成時(shí)刻: 年 月 日23.1硬件配置表：硬件環(huán)境建議使用配置企業(yè)的實(shí)際配置服務(wù)器PU主頻2G或以上,或者采納雙CPU效果更好,CC內(nèi)存G或以上，SCSI磁盤系統(tǒng)，10服務(wù)器專用網(wǎng)卡-數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器內(nèi)存關(guān)鍵中間層服務(wù)器CPU關(guān)鍵客戶端CPU主頻2G或以上，內(nèi)存至少256兆(推舉12兆）網(wǎng)絡(luò)至少百兆網(wǎng)，全交換更好,推舉采納域結(jié)構(gòu)，域服務(wù)器不要跟K3服務(wù)器裝在一起.3.2軟件環(huán)境要求：硬件環(huán)境操作系統(tǒng)要求企業(yè)當(dāng)

15、前環(huán)境服務(wù)器Wndows2000 serr、ndos2003 sever-數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器Wndws0 ere、windows203 rver中間層服務(wù)器Windows0 erv、windows003 servr，客戶端n00、xprfesson;數(shù)據(jù)庫(kù)McrosoQL erer 20023.3其他環(huán)境要求：數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器系統(tǒng)所需環(huán)境軟件是否必需是否安裝責(zé)任人Winows 2000 Service a4 WindwXPSeric Pack 1MicosofDCOM8 Mirof IntentploreWebCotrols V10 MicfnternetExplorer6irsot VMfr JAV

16、Mcrosoft 數(shù)據(jù)訪問組件 2.8Mcrosft 數(shù)據(jù)訪問組件 25 Micosof SQL erve 00 S3a Ao SVVewer 3.0 croft.ET框架軟件包 ctiveDietoy Cle I 44 POS機(jī)接口MSD2000rosoft et 4. Servie Pack 8MirsoftV scfrAppaos中間層服務(wù)器系統(tǒng)所需環(huán)境軟件是否必需是否安裝責(zé)任人ndows 200 Sevice Pck4 WidowsP ServePc 1 Microsoft COM8 Mcsoft Itere Explorer WebContolV1.0 MirsoftInternt

17、Explrer6Microsof V fr JAA Microsft 數(shù)據(jù)訪問組件 2.8 Mcosot數(shù)據(jù)訪問組件. icrooft SQ Sevr 20 SP3a G ier 3.0Microft.NET框架軟件包 tiv Drectory Cliet IM 4614 POS機(jī)接口E000Micrsft Jet 4.0 evie Pack8Mcrosoft Viul Bic for Applcatn客戶端共計(jì)安裝并檢查了 個(gè)客戶端系統(tǒng)所需環(huán)境軟件是否必需是否安裝責(zé)任人indows2000rvi PcidoXP Servic ac Micosoft DO98 Microft Intrnet

18、xporerWebnrols. MicrosofIternetElorer 6Mcrosot MrJAVA irosoft數(shù)據(jù)訪問組件 2.8 Micosft數(shù)據(jù)訪問組件2 Mcsot SQL Server 200 Pa Adoe S Vier .0 McrosftNT框架軟件包 Ative Diecor liet IBM 614 POS機(jī)接口MSDE 2000iroftJt .0ervce Pack 8Mcosof Vsua Bsi fo ApliionsTEP-04軟件安裝完成確認(rèn)單實(shí)施任務(wù)打算時(shí)刻實(shí)際時(shí)刻列明未按打算完成緣故硬件環(huán)境檢查確認(rèn)軟件環(huán)境檢查確認(rèn)軟件安裝確認(rèn)服務(wù)器環(huán)境安裝檢查中

19、間層環(huán)境安裝檢查服務(wù)器安裝確認(rèn)中間層安裝確認(rèn)客戶端安裝確認(rèn) 公司金蝶軟件(中國(guó))有限公司分公司（簽字）(簽字)日期:年 月 日日期: 年 月 日3藍(lán)圖設(shè)計(jì)3.1軟件標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn)工作內(nèi)容: 對(duì)軟件功能、應(yīng)用及各種業(yè)務(wù)處理的培訓(xùn)工作方法： 由顧問對(duì)企業(yè)的應(yīng)用人員進(jìn)行軟件操作培訓(xùn)注意事項(xiàng)： e oac(,1)企業(yè)培訓(xùn)環(huán)境的預(yù)備,投影儀、培訓(xùn)教室或是會(huì)議室，如不具備以上條件至少提供一個(gè)能夠集中培訓(xùn)的地點(diǎn) eq oa(,2)參加培訓(xùn)人員至少具有計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)操作能力 eq o(,）參加培訓(xùn)人員必須是業(yè)務(wù)操作或是業(yè)務(wù)操作的相關(guān)負(fù)責(zé)人 q oac(,4)培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律要求，將手機(jī)調(diào)為振動(dòng)、不得在現(xiàn)場(chǎng)大聲喧嘩、不得

20、在現(xiàn)場(chǎng)提與培訓(xùn)內(nèi)容無關(guān)的問題 e oac（,5）做好培訓(xùn)簽到與培訓(xùn)效果調(diào)查顧問現(xiàn)場(chǎng)時(shí)刻:天完成時(shí)刻： 年 月 日TEP-02-0培訓(xùn)大綱:時(shí)期功能、模塊關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)注意事項(xiàng)備注初始化幣 不新增、修改、刪除憑 證 字新增、修改、刪除倉(cāng) 庫(kù)新增、修改、刪除屬性設(shè)置部 門新增、修改、刪除職 員新增、修改、刪除供 應(yīng)商新增、修改、刪除客 戶新增、修改、刪除計(jì)量單位新增、修改、刪除默認(rèn)、常用區(qū)不科 目新增、修改、刪除核算項(xiàng)目設(shè)置物 料新增、修改、刪除屬性設(shè)置結(jié)算方式新增、修改、刪除科目初始化數(shù)據(jù)期初余額,借、貸方累計(jì)金額實(shí)際損益發(fā)生額現(xiàn)金初始數(shù)據(jù)應(yīng)收初始數(shù)據(jù)應(yīng)付初始數(shù)據(jù)物流初始數(shù)據(jù)期初數(shù)量、金額，累計(jì)收、

21、發(fā)數(shù)量、金額單價(jià)倒算初始暫估數(shù)據(jù)往常期的入未到票的單據(jù)不含在初始數(shù)據(jù)中固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)卡片明細(xì)財(cái)務(wù)運(yùn)行總賬憑證錄入、修改、刪除各種賬薄的查詢憑證審核、過賬操作自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證打印格式的修改、刪除過賬的憑證多欄賬的編制報(bào)表新建報(bào)表編制報(bào)表公式、修改公式報(bào)表表項(xiàng)的設(shè)置基礎(chǔ)本函數(shù)的掌握財(cái)務(wù)運(yùn)行報(bào)表報(bào)表打印格式的設(shè)置現(xiàn)金治理引入現(xiàn)金、銀行日記賬進(jìn)行總賬、現(xiàn)金治理的對(duì)賬銀行對(duì)賬單的錄入出具余額調(diào)節(jié)表現(xiàn)金治理期未處理應(yīng)收賬款治理形成應(yīng)收賬款的業(yè)務(wù)處理收款的業(yè)務(wù)處理預(yù)收款業(yè)務(wù)的處理預(yù)收款沖應(yīng)收款應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)銷三方轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)收單到憑證收款單到憑證預(yù)收單到憑證單據(jù)到憑證單據(jù)到憑證單據(jù)到憑證應(yīng)付賬款治理形成應(yīng)付

22、賬款的業(yè)務(wù)處理付款業(yè)務(wù)的處理預(yù)付款業(yè)務(wù)處理預(yù)付沖應(yīng)付款的業(yè)務(wù)處理應(yīng)付款的轉(zhuǎn)銷三方轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的處理應(yīng)付單到憑證付款單到憑證預(yù)付單到憑證單據(jù)到憑證單據(jù)到憑證單據(jù)到憑證固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)購(gòu)入固定資產(chǎn)的變動(dòng)固定資產(chǎn)清理計(jì)提折舊折舊變動(dòng)與總賬對(duì)賬卡片到憑證卡片到憑證卡片到憑證現(xiàn)金流量表指定現(xiàn)金流量表主表指定現(xiàn)金流量表附表出具打印報(bào)表供應(yīng)鏈日常運(yùn)行采購(gòu)治理采購(gòu)申請(qǐng)到外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程的講解修改差不多勾稽單子訂單、入庫(kù)單、發(fā)票的新增、修改刪除采購(gòu)發(fā)票的錄入、修改刪除費(fèi)用發(fā)票的錄入、修改刪除發(fā)票與入庫(kù)單的勾稽各種單據(jù)的審核、反審核、下推倉(cāng)存治理各種出入庫(kù)單據(jù)的新增、修改、刪除、審核生產(chǎn)領(lǐng)料單的錄入、修改、審核、刪除

23、其他出入庫(kù)單的錄入、修改、審核、刪除銷售治理銷售訂單的錄入、修改、審核、刪除；銷售出庫(kù)單的錄入、修改、審核、刪除銷售發(fā)票的錄入、修改、審核、刪除銷售發(fā)票與銷售出庫(kù)勾稽各種銷售報(bào)表的查詢存貨核算存貨出、入庫(kù)核算各種單據(jù)生成憑證的業(yè)務(wù)處理成本調(diào)整單的業(yè)務(wù)處理各種報(bào)表的查詢物流期未處理TE-2-02系統(tǒng)培訓(xùn)完成確認(rèn)單:實(shí)施任務(wù)打算時(shí)刻實(shí)際時(shí)刻列明未按打算完成緣故培訓(xùn)環(huán)境的預(yù)備財(cái)務(wù)模塊培訓(xùn)采購(gòu)模塊培訓(xùn)銷售模塊培訓(xùn)倉(cāng)存模塊培訓(xùn) 公司金蝶軟件（中國(guó))有限公司分公司(簽字）(簽字)日期: 年 月 日日期: 年 月 日3.2確認(rèn)關(guān)鍵應(yīng)用流程工作內(nèi)容:確認(rèn)各關(guān)鍵業(yè)務(wù)的應(yīng)用流程，以確保系統(tǒng)上線后各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)能夠標(biāo)準(zhǔn)

24、的處理流程進(jìn)行,保障系統(tǒng)高效運(yùn)行工作方法:項(xiàng)目小組成員與金蝶實(shí)施顧問在金蝶標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程的指導(dǎo)下，分不與各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)確定關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程注意事項(xiàng)： eq oc(,1）區(qū)不企業(yè)現(xiàn)有流程與系統(tǒng)應(yīng)用流程,不要試圖將現(xiàn)有手工流程強(qiáng)行搬到系統(tǒng)中，而是要遵循系統(tǒng)規(guī)律，采納金蝶標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)操作規(guī)程，確保系統(tǒng)順暢運(yùn)作; e o（，2)在確定各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)流程時(shí),要遵循局部服從整體、次要流程服從關(guān)鍵流程的原則,保證企業(yè)核心業(yè)務(wù)、關(guān)鍵流程能夠快速上線,順暢運(yùn)作；eq c(，)企業(yè)應(yīng)在此基礎(chǔ)上建立和完善業(yè)務(wù)規(guī)范治理制度,確保流程的落實(shí)和執(zhí)行。顧問現(xiàn)場(chǎng)時(shí)刻：0.51天完成時(shí)刻: 年 月 日3.2.1總賬部分業(yè)務(wù)流程(財(cái)務(wù)

25、）、業(yè)務(wù)處理講明:業(yè)務(wù)描述總賬模塊是軟件運(yùn)行的基礎(chǔ)及核心，同樣也各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的平臺(tái)，同樣也是最貼近財(cái)務(wù)人員實(shí)際工作范圍的模塊；財(cái)務(wù)人員的日常業(yè)務(wù)處理全部集中在此模塊在進(jìn)行；要緊處理的工作內(nèi)容:會(huì)計(jì)憑證的錄入、修改、審核、過賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益等；查詢各類賬薄、報(bào)表等。序號(hào)業(yè)務(wù)講明選擇責(zé)任部門責(zé)任人1憑證的錄入與審核業(yè)務(wù)處理:a、依照已審核過的原始憑據(jù)手工錄入憑證（或者系統(tǒng)(其他業(yè)務(wù)模塊:應(yīng)收款治理、應(yīng)付款治理、現(xiàn)金治理、采購(gòu)治理、銷售治理、倉(cāng)存治理、存貨核算治理)自動(dòng)生成憑證以及自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成憑證、結(jié)轉(zhuǎn)損益生成憑證。)b、如憑證錄入無問題，則在/3系統(tǒng)憑證查詢功能中對(duì)已錄入憑證進(jìn)行審核、不能錄入往常

26、期間的憑證2、憑證的過賬與對(duì)賬業(yè)務(wù)處理a、檢查待過賬憑證,是否具備過賬條件,如是否已審核（非必須的,依照參數(shù)設(shè)置確定)，是否業(yè)務(wù)單據(jù)已生成憑證、檢查通過后，對(duì)所有應(yīng)過賬憑證進(jìn)行過賬。、核對(duì)總賬與明細(xì)賬3、憑證的反過賬、反審核和修改業(yè)務(wù)：a、憑證未過賬且未審核情況下如憑證錄入有問題，通知制單人依據(jù)原始憑據(jù)檢查和修改憑證、憑證未過賬但憑證已審核后情況下如發(fā)覺憑證錄入有問題,由主管會(huì)計(jì)進(jìn)行推斷是否進(jìn)行反審核憑證，假如同意反審核,反審核后由制單人修改憑證；假如不同意,則手工錄入紅藍(lán)字憑證進(jìn)行調(diào)整和沖減。c、憑證已過賬且憑證已審核后情況下如發(fā)覺憑證錄入有問題，由主管會(huì)計(jì)進(jìn)行推斷是否進(jìn)行反過賬、反審核憑證

27、，假如同意反過賬、反審核，則反過賬、反審核后由制單人修改憑證;假如不同意,則手工錄入紅藍(lán)字憑證進(jìn)行調(diào)整和沖減。(建議：為了維護(hù)賬務(wù)的嚴(yán)肅性，盡量減少使用反過賬?？捎眉t藍(lán)字憑證進(jìn)行調(diào)整和沖減）d、假如要修改的憑證處于已結(jié)賬期間,則必須先進(jìn)行反結(jié)帳后,再進(jìn)行憑證的反過賬、反審核和憑證修改操作(建議:往常期間憑證的修改采納紅藍(lán)字調(diào)整和沖減,盡量幸免使用反結(jié)帳）4、期末處理業(yè)務(wù)流程:、期末處理?xiàng)l件檢查(、其他模塊業(yè)務(wù)是否差不多生成憑證同時(shí)結(jié)賬;所有憑證是否差不多過賬；是否已結(jié)轉(zhuǎn)損益；、結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證是否已審核、已過賬;)、期末處理，進(jìn)行結(jié)賬,結(jié)賬結(jié)束后,系統(tǒng)顯示已進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間c、結(jié)賬后發(fā)覺錯(cuò)誤，可

28、進(jìn)行反結(jié)賬，但此功能只有系統(tǒng)治理員才有權(quán)限使用標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖憑證的錄入與審核業(yè)務(wù)流程圖：是否是否合格已審核的原始單據(jù)1、錄入原始數(shù)據(jù)至?xí)?jì)憑證或檢查系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)憑證2、憑證審核已審核憑證財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)結(jié) 束憑證錄入與審核開始憑證的過賬與對(duì)賬業(yè)務(wù)流程圖:財(cái)務(wù)部門門總賬會(huì)計(jì)4、對(duì)賬財(cái)務(wù)部門門總賬會(huì)計(jì)2、憑證過賬財(cái)務(wù)部門門總賬會(huì)計(jì)3、通知相關(guān)人員查找緣故，并及時(shí)改正否財(cái)務(wù)部門門總賬會(huì)計(jì)1、檢查待過賬憑證轉(zhuǎn)下頁是否具備過賬條件開始已過帳的憑證是否錯(cuò)誤的帳薄承上頁正確的帳薄結(jié)束總賬與明細(xì)賬是否一致財(cái)務(wù)部門門總賬會(huì)計(jì)5、反過賬憑證的反過賬、反審核與修改業(yè)務(wù)流程圖:否4、反審核憑證財(cái)務(wù)

29、部主管會(huì)計(jì)是是否已過賬或結(jié)賬是否1、是否同意反審核申請(qǐng)反審核的憑證3、反過賬或反結(jié)賬后再反過賬至當(dāng)前期間財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)2、紅字沖銷或藍(lán)字更正未審核憑證財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)結(jié) 束憑證反審核開始期末處理業(yè)務(wù)流程圖：是否是否轉(zhuǎn)下頁3.結(jié)轉(zhuǎn)損益財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)2.是否已自動(dòng)轉(zhuǎn)帳和匯兌損益差不多憑證已全部過帳？1.期末處理?xiàng)l件檢查財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)符合結(jié)帳條件的已過帳憑證開始與自動(dòng)轉(zhuǎn)帳與匯兌損益相關(guān)業(yè)務(wù)處理財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部5.期末結(jié)帳，進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間具備結(jié)帳條件的所有已過帳憑證4.損益憑證審核與過帳財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)損益類憑證承上頁結(jié)束3.2.報(bào)表系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（財(cái)務(wù)部分）1、業(yè)務(wù)處理講明:業(yè)務(wù)描述/3報(bào)

30、表系統(tǒng)提供了數(shù)百個(gè)靈活的取數(shù)公式，滿足各層次用戶不同需要；而且其與CEL類似的操作風(fēng)格，用戶通過簡(jiǎn)單培訓(xùn)就能獨(dú)立操作編制自己所需報(bào)表,降低企業(yè)培訓(xùn)費(fèi)用。序號(hào)業(yè)務(wù)講明選擇責(zé)任部門責(zé)任人1、新建報(bào)表2、編制修改公式、修改報(bào)表格式（包括:頁眉頁腳）4、設(shè)置取數(shù)參數(shù)5、重算報(bào)表、核對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)6、保存報(bào)表2、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖開始新建報(bào)表編制修改公式設(shè)置報(bào)表格式設(shè)置公式取數(shù)參數(shù)重算報(bào)表是否正確保存報(bào)表結(jié)束否3.2.3現(xiàn)金治理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程(財(cái)務(wù)部分)1、業(yè)務(wù)處理講明：業(yè)務(wù)描述現(xiàn)金治理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括從銀行領(lǐng)取或存入現(xiàn)金；現(xiàn)金收付;現(xiàn)金賬錄入與核對(duì);票據(jù)治理及其相關(guān)報(bào)表；同時(shí)會(huì)計(jì)人員能在該系

31、統(tǒng)中依照出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。序號(hào)業(yè)務(wù)講明選擇責(zé)任部門責(zé)任人、是否與總賬部分連用。該項(xiàng)要緊阻礙如下三點(diǎn)：a、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬是否能夠從總賬憑證中引入。b、現(xiàn)金流水賬是否需要生成總賬憑證。c、是否需要同總賬進(jìn)行對(duì)賬2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要緊包括三部分：從銀行領(lǐng)取或存入現(xiàn)金;現(xiàn)金收付;現(xiàn)金賬錄入與核對(duì)a、依照當(dāng)日現(xiàn)金支出額,填寫支票，并加蓋財(cái)務(wù)章b、將支票送交銀行，提取現(xiàn)金c、進(jìn)行當(dāng)天的現(xiàn)金收付d、會(huì)計(jì)人員依照原始單據(jù)填制現(xiàn)金憑證,出納人員依照會(huì)計(jì)憑證登記現(xiàn)金日記賬（或者在軟件操作中，現(xiàn)金治理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)能夠從總賬中導(dǎo)入,要注意導(dǎo)入日期為憑證錄入日期)e、每日結(jié)束,由出納

32、盤點(diǎn)現(xiàn)金，填制現(xiàn)金盤點(diǎn)卡f、總賬現(xiàn)金明細(xì)賬與現(xiàn)金日記賬需每月核對(duì)3、銀行業(yè)務(wù)要緊包括:銀行存款收付、銀行對(duì)賬單錄入、銀行日記賬與銀行對(duì)賬單對(duì)賬、銀行票據(jù)的處理。a、銀行收款業(yè)務(wù)：出納人員登記日記賬（或者從總賬引入)b、銀行付款業(yè)務(wù)：依照付款憑據(jù)開出付款票據(jù)，審核后加蓋印鑒，交由銀行支付。依照銀行回單,由會(huì)計(jì)人員填制付款憑證，出納人員據(jù)此登記銀行日記賬(或者可由總賬導(dǎo)入銀行日記賬，但需注意，導(dǎo)入日期為憑證錄入的日期)c、月末錄入銀行對(duì)賬單。d、銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)f、查看余額調(diào)節(jié)表，檢查是否正確，如有問題,則查找緣故,并改正、其他內(nèi)容：1、往來結(jié)算（應(yīng)用結(jié)算中心）2、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖財(cái)務(wù)

33、部門總賬會(huì)計(jì)3.在T型賬戶中指定現(xiàn)金流向財(cái)務(wù)部門總賬會(huì)計(jì)2.提取數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部門總賬會(huì)計(jì)1.方案設(shè)置或選擇轉(zhuǎn)下頁欲編制流量表的帳套現(xiàn)金流量表報(bào)表方案開始相關(guān)憑證5.登記現(xiàn)金日記帳財(cái)務(wù)部出納4.編制記帳憑證財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)是否是否正確當(dāng)日核對(duì)月末核對(duì)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表7.盤點(diǎn)現(xiàn)金，填制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表財(cái)務(wù)部出納當(dāng)日現(xiàn)金帳6.結(jié)當(dāng)日現(xiàn)金帳財(cái)務(wù)部費(fèi)用會(huì)計(jì)總帳現(xiàn)金明細(xì)帳現(xiàn)金日記帳收付單據(jù)承上頁結(jié)束3.2.4應(yīng)收款治理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（財(cái)務(wù)部分)1、業(yè)務(wù)處理講明:業(yè)務(wù)描述應(yīng)收款治理系統(tǒng),通過銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，對(duì)企業(yè)的往來賬款進(jìn)行綜合治理,及時(shí)、準(zhǔn)確地提供給客戶往來賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表,如賬齡分析表

34、、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析、合同收款情況分析等，通過各種分析報(bào)表,關(guān)心您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。同時(shí)系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、操縱功能，如到期債權(quán)列表的列示以及合同到期款項(xiàng)列表,關(guān)心您及時(shí)對(duì)到期賬款進(jìn)行催收,以防止發(fā)生壞賬,信用額度的操縱有助于您隨時(shí)了解客戶的信用情況。該系統(tǒng)既可獨(dú)立運(yùn)行,又可與銷售系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)、現(xiàn)金治理等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用提供完整的業(yè)務(wù)處理和財(cái)務(wù)治理信息。獨(dú)立運(yùn)行時(shí)，通過與金稅系統(tǒng)的接口，能夠幸免發(fā)票的重復(fù)錄入。序號(hào)業(yè)務(wù)講明選擇責(zé)任部門責(zé)任人、應(yīng)收款業(yè)務(wù)流程:a、手工錄入銷售發(fā)票(或者如與銷售系統(tǒng)連用的情況下：需要在銷售系統(tǒng)錄入銷售發(fā)票，在應(yīng)收系統(tǒng)

35、中錄入的銷售發(fā)票不能傳遞到銷售系統(tǒng)中)、手工錄入其他應(yīng)收單（其他應(yīng)收單是指沒有單據(jù)體內(nèi)容，即沒有存貨信息的資料,要緊用于記錄企業(yè)墊付各項(xiàng)費(fèi)用。）c、審核銷售發(fā)票或其他應(yīng)收單d、使用套打打印銷售發(fā)票和其他應(yīng)收單e、生成應(yīng)收款憑證、收款業(yè)務(wù)流程：a、依照手工傳遞的收款單據(jù)在應(yīng)收款治理中錄入收款單b、審核收款單c、生成憑證3、應(yīng)收款核銷業(yè)務(wù)流程：a、財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)主管4.發(fā)票審核財(cái)務(wù)部門往來會(huì)計(jì)3.開具銷售發(fā)票轉(zhuǎn)下頁錄入銷售發(fā)票選取預(yù)核銷客戶的相關(guān)應(yīng)收單據(jù)b、按照客戶應(yīng)收帳款余額及先后次序,與收款自動(dòng)核銷(適用于結(jié)算按照余額進(jìn)行的客戶)c、手工選取應(yīng)收單據(jù)與收款單據(jù)并建立鉤稽關(guān)系，進(jìn)行核銷(適用于結(jié)算

36、按照合同或發(fā)票一一對(duì)應(yīng)的客戶)d、要求進(jìn)行應(yīng)收帳款帳齡分析的用戶,至少在每月末進(jìn)行當(dāng)月應(yīng)收單據(jù)與收款單據(jù)的核銷f、其它核銷內(nèi)容涉及：預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷、預(yù)收款轉(zhuǎn)銷、預(yù)收沖預(yù)付、收款沖付款(需要了解)1、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖：6.生成憑證財(cái)務(wù)部門往來會(huì)計(jì)5.套打發(fā)票/或手工開具財(cái)務(wù)部門往來會(huì)計(jì)發(fā)票結(jié)束已審核的發(fā)票應(yīng)收款憑證財(cái)務(wù)部門往來會(huì)計(jì)3.開具銷售發(fā)票開始錄入銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)主管4.發(fā)票審核2.應(yīng)付款治理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（財(cái)務(wù)部分）1、業(yè)務(wù)處理講明：業(yè)務(wù)描述應(yīng)付款治理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其它應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，對(duì)企業(yè)的往來賬款進(jìn)行綜合治理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料

37、，提供各種分析報(bào)表,如賬齡分析表,付款分析、合同付款情況等,通過各種分析報(bào)表，關(guān)心您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。同時(shí)系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、操縱功能，如到期債務(wù)列表的列示以及合同到期款項(xiàng)列表，關(guān)心您及時(shí)支付到期賬款，以保證良好的信譽(yù)。序號(hào)業(yè)務(wù)講明選擇責(zé)任部門責(zé)任人1、應(yīng)付款業(yè)務(wù)流程：a、錄入采購(gòu)發(fā)票(或者采購(gòu)系統(tǒng)與應(yīng)付系統(tǒng)同時(shí)使用時(shí),發(fā)票需由采購(gòu)系統(tǒng)錄入,在應(yīng)付系統(tǒng)錄入的發(fā)票將不能傳遞至采購(gòu)系統(tǒng)）b、錄入其他應(yīng)付單（其他應(yīng)付單是指沒有單據(jù)體內(nèi)容，即沒有存貨信息的資料，要緊用于記錄一些零星的應(yīng)付賬款)c、對(duì)錄入的發(fā)票信息進(jìn)行審核d、對(duì)差不多審核的發(fā)票生成應(yīng)付賬款憑證2、付款（預(yù)付款)

38、業(yè)務(wù)流程：、依照手工傳遞的付款單據(jù)在應(yīng)付款治理中錄入付款單b、審核付款單(預(yù)付款），并付款、生成憑證3、應(yīng)付款核銷業(yè)務(wù)流程：a、選取預(yù)核銷供應(yīng)商b、按照供應(yīng)商應(yīng)付帳款余額及先后次序，與付款自動(dòng)核銷（適用于結(jié)算按照余額進(jìn)行的供應(yīng)商）、手工選取應(yīng)付單據(jù)與付款單據(jù)并建立鉤稽關(guān)系，進(jìn)行核銷（適用與結(jié)算按照合同或發(fā)票一一對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商）d、要求進(jìn)行應(yīng)付帳款帳齡分析的用戶，至少在每月末進(jìn)行當(dāng)月應(yīng)付單據(jù)與付款單據(jù)的核銷2、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖應(yīng)付款業(yè)務(wù)流程圖:是轉(zhuǎn)下頁否材料結(jié)算往來會(huì)計(jì)2.審核發(fā)票/應(yīng)付票據(jù)開始4.發(fā)票/應(yīng)付票據(jù)錄入3.發(fā)票/應(yīng)付票據(jù)退回材料結(jié)算往來會(huì)計(jì)發(fā)票登記發(fā)票/其他應(yīng)付單是否合格采購(gòu)單位業(yè)務(wù)員

39、1.報(bào)送發(fā)票/應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付帳款憑證5.生成憑證材料結(jié)算往來會(huì)計(jì)4.發(fā)票審核材料結(jié)算往來會(huì)計(jì)承上頁已審核的發(fā)票結(jié)束付款業(yè)務(wù)流程圖:開始轉(zhuǎn)下頁財(cái)務(wù)部審核付款單2.請(qǐng)款單審核并安排付款采購(gòu)單位部門經(jīng)理3.付款單錄入材料結(jié)算科往來會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款憑證5.生成憑證材料結(jié)算往來會(huì)計(jì)4.發(fā)票審核材料結(jié)算往來會(huì)計(jì)承上頁已審核的發(fā)票結(jié)束應(yīng)付款核銷業(yè)務(wù)流程圖：材料結(jié)算1.選取預(yù)核銷供應(yīng)商往來會(huì)計(jì)開始2.一一核銷對(duì)應(yīng)發(fā)票及付款單材料結(jié)算科往來會(huì)計(jì)結(jié)束3.按余額先后次序核銷材料結(jié)算科往來會(huì)計(jì)是否人工核銷已核銷單據(jù)是3.2.6現(xiàn)金流量表系統(tǒng)流程(財(cái)務(wù)部分）、業(yè)務(wù)處理講明：業(yè)務(wù)描述現(xiàn)金流量表是以現(xiàn)金為基礎(chǔ)編制的財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表

40、?，F(xiàn)金流量表反映企業(yè)一定期間內(nèi)現(xiàn)金的流入和流出，表明企業(yè)獲得現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的能力?，F(xiàn)金流量表模塊能夠處理所有期間的數(shù)據(jù),只要賬套中有的憑證,不論憑證是否過賬、是否審核,也不論會(huì)計(jì)期間是否結(jié)賬，模塊均能夠?qū){證進(jìn)行拆分處理,編制報(bào)表。能夠一年出一次報(bào)表，也能夠一個(gè)月出一次報(bào)表，甚至每天都能夠出一張現(xiàn)金流量表,總之在任意時(shí)刻都能夠編制報(bào)表，十分方便快捷序號(hào)業(yè)務(wù)講明選擇責(zé)任部門責(zé)任人1、選取欲編制流量表的賬套,并設(shè)置方案2、提取欲編制流量表的時(shí)刻范圍內(nèi)合符條件的憑證。現(xiàn)金流量表的時(shí)刻選取能夠是一天、一月、一年或任意時(shí)段3、用T型賬戶對(duì)相應(yīng)憑證進(jìn)行現(xiàn)金流向的設(shè)置，可得現(xiàn)金流量表主表、對(duì)憑證進(jìn)行附表項(xiàng)

41、目的設(shè)置，可得現(xiàn)金流量表附表2、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖：財(cái)務(wù)部門總賬會(huì)計(jì)3.在T型賬戶中指定現(xiàn)金流向財(cái)務(wù)部門總賬會(huì)計(jì)2.提取數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部門總賬會(huì)計(jì)1.方案設(shè)置或選擇轉(zhuǎn)下頁欲編制流量表的帳套現(xiàn)金流量表報(bào)表方案開始相關(guān)憑證現(xiàn)金流量表主表及附表現(xiàn)金流量表主表承上頁結(jié)束財(cái)務(wù)部門總賬會(huì)計(jì)4.附表二現(xiàn)金流向指定3.2.采購(gòu)治理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程(供應(yīng)鏈部分)1、業(yè)務(wù)處理講明:業(yè)務(wù)描述采購(gòu)治理系統(tǒng)，是通過采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂貨、倉(cāng)庫(kù)收料、采購(gòu)?fù)素?、?gòu)貨發(fā)票處理、供應(yīng)商治理、價(jià)格及供貨信息治理、訂單治理等功能綜合運(yùn)用的治理系統(tǒng)，能夠?qū)Σ少?gòu)物流和資金流的全過程進(jìn)行有效的雙向操縱和跟蹤，實(shí)現(xiàn)了完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息治理。采購(gòu)治理系統(tǒng)

42、能夠獨(dú)立執(zhí)行采購(gòu)操作;也能夠與供應(yīng)鏈其他子系統(tǒng)、應(yīng)付款治理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程治理和財(cái)務(wù)治理信息。序號(hào)業(yè)務(wù)講明選擇責(zé)任部門責(zé)任人1采購(gòu)申請(qǐng)單是各業(yè)務(wù)部門或打算部門依照生產(chǎn)打算、材料需求打算、庫(kù)存治理需要、銷售訂貨、或零星需求等實(shí)際情況,向采購(gòu)部門提請(qǐng)購(gòu)貨申請(qǐng)、并可批準(zhǔn)采購(gòu)的業(yè)務(wù)單據(jù)。2采購(gòu)訂單是購(gòu)銷雙方共同簽署的、以確認(rèn)采購(gòu)活動(dòng)的標(biāo)志,在K/3系統(tǒng)中處于采購(gòu)治理的核心地位。 采購(gòu)訂單反映的業(yè)務(wù)資料是企業(yè)正式確認(rèn)的、具有經(jīng)濟(jì)合法地位的文件，通過它能夠直接向供應(yīng)商訂貨并可查詢采購(gòu)訂單的收料情況和訂單執(zhí)行狀況，是訂貨業(yè)務(wù)工作中特不重要的治理方式。3收料通知單

43、是采購(gòu)部門在物料到達(dá)企業(yè)后,登記由誰驗(yàn)收、由哪個(gè)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)等情況的詳細(xì)單據(jù)，便于物料的跟蹤與查詢。4外購(gòu)入庫(kù)單，又稱收貨單、驗(yàn)收入庫(kù)單等,是確認(rèn)物資入庫(kù)的書面證明。外購(gòu)入庫(kù)單是體現(xiàn)庫(kù)存業(yè)務(wù)的重要單據(jù)，供應(yīng)鏈系統(tǒng)的最大特色是以獨(dú)立于企業(yè)物流的有形的單據(jù)流轉(zhuǎn)代替業(yè)務(wù)中無形的存貨流轉(zhuǎn)軌跡,從而將整個(gè)物流業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一為一個(gè)有機(jī)整體。外購(gòu)入庫(kù)單也是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。5采購(gòu)發(fā)票是供應(yīng)商開給購(gòu)貨單位,據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)。采購(gòu)發(fā)票具有業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)雙重性質(zhì)，是K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的核心單據(jù)之一。采購(gòu)發(fā)票是供需鏈的重要信息中心之一,是聯(lián)系財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋梁。采購(gòu)發(fā)票也是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記

44、賬、核算成本的重要原始憑證6費(fèi)用發(fā)票是運(yùn)輸單位開給購(gòu)貨單位、加工單位開給來料單位等，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)。通過費(fèi)用發(fā)票與采購(gòu)發(fā)票的鉤稽能夠?qū)①M(fèi)用自動(dòng)分?jǐn)偟剿少?gòu)或加工材料的成本中。2、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖：采購(gòu)申請(qǐng)費(fèi)用發(fā)票收料通知單采購(gòu)訂單外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票、企業(yè)業(yè)務(wù)流程圖收料通知單采購(gòu)訂單采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)發(fā)票外購(gòu)入庫(kù)單費(fèi)用發(fā)票講明：本流程圖是企業(yè)參照標(biāo)準(zhǔn)流程圖整理的本企業(yè)的流程流程確認(rèn) 公司（簽字)日期: 年 月 日此文檔需由本業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字；.2.8銷售治理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（供應(yīng)鏈部分)、業(yè)務(wù)處理講明：業(yè)務(wù)描述銷售治理系統(tǒng),是通過銷售報(bào)價(jià)、銷售訂貨、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處理、客戶治理、價(jià)格

45、及折扣治理、訂單治理、信用治理等功能綜合運(yùn)用的治理系統(tǒng),銷售全過程進(jìn)行有效操縱和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息治理。 銷售治理系統(tǒng)能夠獨(dú)立執(zhí)行銷售操作;也能夠與采購(gòu)治理系統(tǒng)、倉(cāng)存治理系統(tǒng)、應(yīng)收款治理系統(tǒng)、存貨核算治理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用,將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程治理和財(cái)務(wù)治理信息。序號(hào)業(yè)務(wù)講明選擇責(zé)任部門責(zé)任人銷售報(bào)價(jià)單是銷售部門依照企業(yè)銷售政策、產(chǎn)品成本、目標(biāo)利潤(rùn)率、以往價(jià)格資料等，向客戶提出的產(chǎn)品報(bào)價(jià)。銷售訂單是購(gòu)銷雙方共同簽署的、以確認(rèn)購(gòu)銷活動(dòng)的標(biāo)志。 銷售訂單是銷售治理系統(tǒng)的重要單據(jù)。銷售訂單反映的業(yè)務(wù)資料是企業(yè)正式確認(rèn)的、具有經(jīng)濟(jì)合法地位的文件，通過它能夠直接向客戶銷貨

46、并可查詢銷售訂單的發(fā)貨情況和訂單執(zhí)行狀況,是銷售業(yè)務(wù)中特不重要的治理方式、從而在銷售系統(tǒng)中處于核心地位；同時(shí)在整個(gè)供需鏈系統(tǒng)中也處于特不重要的地位。3發(fā)貨通知單是銷售部門在確定銷售訂貨成立、向倉(cāng)庫(kù)部門發(fā)出的發(fā)貨通知，從而方便物料的跟蹤與查詢。發(fā)貨通知單是銷售訂單的重要執(zhí)行單據(jù)，其能夠處理與銷售訂單直接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況,還能夠處理銷售出庫(kù)單與銷售訂單間接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況,能起到承上啟下的業(yè)務(wù)治理作用。4銷售出庫(kù)單,又稱發(fā)貨庫(kù)單,是確認(rèn)產(chǎn)品出庫(kù)的書面證明,是處理包括日常銷售、托付代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)的單據(jù)。銷售出庫(kù)單是體現(xiàn)庫(kù)存業(yè)務(wù)的重要單據(jù)。銷售出庫(kù)單也是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的

47、重要原始憑證。銷售發(fā)票是銷貨單位開給購(gòu)貨單位,據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)。銷售發(fā)票是聯(lián)系財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋梁。發(fā)票是財(cái)務(wù)治理的重要內(nèi)容,是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本、收入的重要原始憑證。6銷售費(fèi)用發(fā)票要緊用來處理銷售過程中發(fā)生的或者代墊的費(fèi)用,如運(yùn)輸費(fèi)用等。 2、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖:費(fèi)用發(fā)票發(fā)貨通知單銷售訂單銷售報(bào)價(jià)單銷售出庫(kù)單銷售發(fā)票、企業(yè)業(yè)務(wù)流程圖費(fèi)用發(fā)票發(fā)貨通知單銷售訂單銷售報(bào)價(jià)單銷售發(fā)票銷售出庫(kù)單講明:本流程圖是企業(yè)參照標(biāo)準(zhǔn)流程圖整理的本企業(yè)的流程流程確認(rèn) 公司（簽字）日期： 年 月 日此文檔需由本業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字;3.2.9倉(cāng)存治理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程(供應(yīng)鏈部分)、業(yè)務(wù)處理講明：業(yè)務(wù)描述倉(cāng)存

48、治理系統(tǒng)，通過入庫(kù)業(yè)務(wù)（包括外購(gòu)入庫(kù)、產(chǎn)品入庫(kù)、委外加工入庫(kù)、其他入庫(kù)）、出庫(kù)業(yè)務(wù)(包括銷售出庫(kù)、領(lǐng)料單、委外加工出庫(kù)、其他出庫(kù)、受托加工領(lǐng)料)、倉(cāng)存調(diào)撥、庫(kù)存調(diào)整（包括盤盈入庫(kù)、盤虧毀損)、虛倉(cāng)單據(jù)（包括虛倉(cāng)入庫(kù)、虛倉(cāng)出庫(kù)、虛倉(cāng)調(diào)撥、受托加工產(chǎn)品入庫(kù))等功能，結(jié)合批次治理、物料對(duì)應(yīng)、庫(kù)存盤點(diǎn)、質(zhì)檢治理、即時(shí)庫(kù)存治理等功能綜合運(yùn)用的治理系統(tǒng)，對(duì)倉(cāng)存業(yè)務(wù)的物流和成本治理全過程進(jìn)行有效操縱和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)信息治理。該系統(tǒng)能夠獨(dú)立執(zhí)行庫(kù)存操作；與采購(gòu)治理系統(tǒng)、銷售治理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、成本治理系統(tǒng)的單據(jù)和憑證等結(jié)合使用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程治理和財(cái)務(wù)治理信息。序號(hào)業(yè)務(wù)講

49、明選擇責(zé)任部門責(zé)任人外購(gòu)入庫(kù)單，又稱收貨單、驗(yàn)收入庫(kù)單等，是確認(rèn)物資入庫(kù)的書面證明。2產(chǎn)品入庫(kù)單是處理完工產(chǎn)品入庫(kù)的單據(jù),產(chǎn)品入庫(kù)單也是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。3委外加工入庫(kù)單是處理委外加工產(chǎn)品入庫(kù)的單據(jù),委外加工入庫(kù)單也是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證，4其他入庫(kù)單是處理其他類型的產(chǎn)品入庫(kù)的單據(jù),其他入庫(kù)單也是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證銷售出庫(kù)單，又稱發(fā)貨庫(kù)單,是確認(rèn)產(chǎn)品出庫(kù)的書面證明，是處理包括日常銷售、托付代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)的單據(jù)。6生產(chǎn)領(lǐng)料單，是確認(rèn)物資出庫(kù)的書面證明，也是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。7委外加工

50、出庫(kù)單是確認(rèn)物資出庫(kù)的書面證明,用于處理委外加工原材料的出庫(kù)。其他出庫(kù)單,是確認(rèn)除以上三種出庫(kù)類型外其它出庫(kù)業(yè)務(wù)的書面證明。9調(diào)撥單，是確認(rèn)物資在倉(cāng)庫(kù)之間流淌的書面證明，是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。1盤點(diǎn)報(bào)告單,是確認(rèn)物資在倉(cāng)庫(kù)中盤盈、盤虧的書面證明，是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。11庫(kù)存盤點(diǎn)是處理與庫(kù)存數(shù)據(jù)相關(guān)的日常操作和信息治理的綜合功能模塊，要緊包括備份盤點(diǎn)數(shù)據(jù)、打印盤點(diǎn)表、輸入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)、編制盤點(diǎn)報(bào)告表等處理功能,實(shí)現(xiàn)對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的備份、打印、輸出、錄入、生成盤盈盤虧單據(jù)等,它是對(duì)賬存數(shù)據(jù)和實(shí)際庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)的重要工具,是保證企業(yè)賬實(shí)相符的重要手段。虛倉(cāng)治理

51、是指與贈(zèng)品倉(cāng)和代管倉(cāng)的倉(cāng)存業(yè)務(wù)相關(guān)的單據(jù)的新增及其它相關(guān)處理,包括虛倉(cāng)入庫(kù)、虛倉(cāng)出庫(kù)、虛倉(cāng)調(diào)撥等單據(jù)及序時(shí)簿相關(guān)功能和業(yè)務(wù)的處理以及虛倉(cāng)業(yè)務(wù)報(bào)表的處理。標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖其他入庫(kù)外購(gòu)入庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)委外加工入庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù) 其他出庫(kù)銷售出庫(kù)生產(chǎn)領(lǐng)料委外加工出庫(kù)領(lǐng)料發(fā)貨 調(diào)撥單倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥虛倉(cāng)入庫(kù)單虛倉(cāng)治理虛倉(cāng)出庫(kù)單虛倉(cāng)調(diào)撥單 盤盈入庫(kù)盤虧出庫(kù)庫(kù)存調(diào)整、企業(yè)業(yè)務(wù)流程圖其他入庫(kù)外購(gòu)入庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)委外加工入庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù) 其他出庫(kù)銷售出庫(kù)生產(chǎn)領(lǐng)料委外加工出庫(kù)領(lǐng)料發(fā)貨調(diào)撥單倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥虛倉(cāng)入庫(kù)單虛倉(cāng)治理虛倉(cāng)出庫(kù)單虛倉(cāng)調(diào)撥單 盤盈入庫(kù)盤虧出庫(kù)庫(kù)存調(diào)整講明:本流程圖是企業(yè)參照標(biāo)準(zhǔn)流程圖整理的本企業(yè)的流程流程確認(rèn) 公司(簽字)日期:

52、 年 月 日此文檔需由本業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字;3.2.1存貨核算治理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程(供應(yīng)鏈部分)1、業(yè)務(wù)處理講明:業(yè)務(wù)描述存貨核算治理系統(tǒng)用于物料出入庫(kù)成本核算，物料出入庫(kù)單據(jù)的憑證處理，核算報(bào)表查詢,期初期末處理及相關(guān)資料維護(hù)。序號(hào)業(yè)務(wù)講明選擇責(zé)任部門責(zé)任人1外購(gòu)入庫(kù)核算要緊核算外購(gòu)入庫(kù)實(shí)際成本，包括買價(jià)和采購(gòu)費(fèi)用二部分。買價(jià)由與外購(gòu)入庫(kù)單相鉤稽的發(fā)票決定，采購(gòu)費(fèi)用由用戶錄入后,可按數(shù)量、按金額或手工先分配到發(fā)票上每一條物料的金額欄,再通過核算功能,將買價(jià)與采購(gòu)費(fèi)用之和依照鉤稽關(guān)系分配到對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單上，作為外購(gòu)入庫(kù)的實(shí)際成本。2存貨估價(jià)入庫(kù)核算要緊是用來處理差不多制作了外購(gòu)入庫(kù),但采購(gòu)發(fā)票沒有到，入

53、庫(kù)成本無法確認(rèn)，只能通過手工方式進(jìn)行入庫(kù)成本暫估確認(rèn)的情況。自制入庫(kù)核算要緊是核算產(chǎn)成品入庫(kù)的成本,在未使用成本系統(tǒng)的情況下,需手工錄入自制入庫(kù)成本。4其他入庫(kù)核算要緊是確認(rèn)其他入庫(kù)單成本,通過手工錄入完成。紅字出庫(kù)核確實(shí)是用來核算所有紅字出庫(kù)類型單據(jù)的出庫(kù)成本。6材料出庫(kù)核算要緊是用來核算所有物料(屬性為外購(gòu)類的物料）出庫(kù)成本。產(chǎn)成品出庫(kù)核算要緊是用來核算屬性為自制類的物料出庫(kù)成本。8不確定單價(jià)單據(jù)維護(hù)要緊是用來處理在以上幾種出庫(kù)核算中都未能確定單價(jià)的單據(jù),能夠通過手工確認(rèn)或無單價(jià)單據(jù)維護(hù)確認(rèn)。2、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖其他入庫(kù)核算外購(gòu)入庫(kù)核算存貨估價(jià)入庫(kù)核算自制入庫(kù)核算入庫(kù)核算不確定單價(jià)單據(jù)核算紅

54、字出庫(kù)核算材料出庫(kù)核算產(chǎn)成品出庫(kù)核算出庫(kù)核算3、企業(yè)業(yè)務(wù)流程圖其他入庫(kù)核算外購(gòu)入庫(kù)核算存貨估價(jià)入庫(kù)核算自制入庫(kù)核算入庫(kù)核算不確定單價(jià)單據(jù)核算紅字出庫(kù)核算材料出庫(kù)核算產(chǎn)成品出庫(kù)核算出庫(kù)核算講明:本流程圖是企業(yè)參照標(biāo)準(zhǔn)流程圖整理的本企業(yè)的流程，由本業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字。 公司（簽字)日期: 年 月 日關(guān)鍵應(yīng)用流程工作確認(rèn)：實(shí)施任務(wù)打算時(shí)刻實(shí)際時(shí)刻列明未按打算完成緣故采購(gòu)業(yè)務(wù)流程銷售業(yè)務(wù)流程倉(cāng)存業(yè)務(wù)流程 公司金蝶軟件(中國(guó)）有限公司分公司(簽字）（簽字)日期: 年 月 日日期: 年 月 日此文檔需由企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理或授權(quán)人簽字；系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)4.1建立基礎(chǔ)資料治理原則工作內(nèi)容:確定各項(xiàng)基礎(chǔ)資料的編碼原則工作方法：項(xiàng)

55、目小組成員與金蝶實(shí)施顧問參照金蝶標(biāo)準(zhǔn)編碼原則，討論并確定企業(yè)自身的編碼規(guī)則注意事項(xiàng): e oc(,1)企業(yè)編碼方案，切忌違背“忌用變數(shù)”、“一物一號(hào)”等原則,今后系統(tǒng)中的基礎(chǔ)資料編碼會(huì)出現(xiàn)混亂的情況； eqoc(，2)為了使編碼易識(shí)不，編碼時(shí)應(yīng)具有以下特點(diǎn)：簡(jiǎn)單性、分類展開性、完整性、單一性、一貫性、伸縮性、組織性、適應(yīng)電腦治理、充足性、易記性顧問現(xiàn)場(chǎng)時(shí)刻：0.5天完成時(shí)刻: 年 月 日TEP-3-1基礎(chǔ)資料編碼原則基礎(chǔ)資料類不編碼講明舉例講明科目計(jì)量單位客戶部門供應(yīng)商職員倉(cāng)庫(kù)物料工作任務(wù)完成確認(rèn)單實(shí)施任務(wù)打算時(shí)刻實(shí)際時(shí)刻列明未按打算完成緣故基礎(chǔ)資料編碼方案 公司金蝶軟件(中國(guó))有限公司分公司

56、(簽字）（簽字)日期： 年 月 日日期：年 月 日42數(shù)據(jù)預(yù)備工作內(nèi)容:確定靜態(tài)數(shù)據(jù)的內(nèi)容工作方法:分步預(yù)備,先實(shí)施模塊的相關(guān)數(shù)據(jù)先預(yù)備；差不多數(shù)據(jù)先預(yù)備,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中必須輸入的數(shù)據(jù)先預(yù)備，參考數(shù)據(jù)后補(bǔ)充。 注意事項(xiàng): oac(,1)企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門人員上報(bào)靜態(tài)基礎(chǔ)資料; eq ac(,2）靜態(tài)基礎(chǔ)資料必須全面，然而幸免重復(fù)與方； oac(,)上報(bào)靜態(tài)基礎(chǔ)資料時(shí)具體內(nèi)容參考靜態(tài)資料錄入表完成時(shí)刻: 年 月 日42.靜態(tài)數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)項(xiàng)數(shù)據(jù)項(xiàng)整理負(fù)責(zé)人打算時(shí)刻完成時(shí)刻部門資料職員資料計(jì)量單位幣不客戶資料供應(yīng)商資料會(huì)計(jì)科目倉(cāng)庫(kù)資料結(jié)算方式物料(1） 部門,在需要記錄的項(xiàng)目下面的方框中打勾代碼名稱

57、主管領(lǐng)導(dǎo)部門電話傳真部門屬性成本核算類型（) 職員，在需要記錄的項(xiàng)目下面的方框中打勾代碼名稱部門名稱性不出生日期文化程度電話身份證號(hào)職務(wù)住址電子郵件(3） 計(jì)量單位,在需要記錄的項(xiàng)目下面的方框中打勾單位組默認(rèn)單位(4)幣不，在需要記錄的項(xiàng)目下面的方框中打勾代碼名稱匯率小數(shù)位數(shù)固定匯率（5） 客戶，在需要記錄的項(xiàng)目下面的方框中打勾代碼名稱助記碼簡(jiǎn)稱地址聯(lián)系人電話傳真郵編郵件地址開戶銀行銀行帳號(hào)(6） 供應(yīng)商,在需要記錄的項(xiàng)目下面的方框中打勾代碼名稱助記碼簡(jiǎn)稱地址聯(lián)系人電話傳真郵編郵件地址開戶銀行銀行帳號(hào)(7） 科目,在需要記錄的項(xiàng)目下面的方框中打勾科目代碼科目名稱助記碼科目類不余額方向外幣核算數(shù)

58、量金額輔助核算期末調(diào)匯往來業(yè)務(wù)核算核算項(xiàng)目（8）倉(cāng)庫(kù),在需要記錄的項(xiàng)目下面的方框中打勾代碼名稱倉(cāng)庫(kù)治理員倉(cāng)庫(kù)地址電話倉(cāng)庫(kù)屬性倉(cāng)庫(kù)類型傳真(9）結(jié)算方式,在需要記錄的項(xiàng)目下面的方框中打勾代碼名稱（1）物料,在需要記錄的項(xiàng)目下面的方框中打勾代碼名稱助記碼規(guī)格型號(hào)物料屬性計(jì)量單位組差不多計(jì)量單位采購(gòu)計(jì)量單位銷售計(jì)量單位生產(chǎn)計(jì)量單位庫(kù)存計(jì)量單位默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)數(shù)量精度計(jì)價(jià)方法打算單價(jià)單價(jià)精度存貨科目銷售收入科目銷售成本科目4.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)預(yù)備本年累計(jì)收入金額，本年累計(jì)發(fā)出金額，期初金額事務(wù)分解事務(wù)負(fù)責(zé)人打算時(shí)刻實(shí)際時(shí)刻完成情況列明未按打算完成緣故需提交文檔確認(rèn)提交錄入完成情況期初金額本年累計(jì)借方發(fā)生金額表本年累計(jì)

59、貸方發(fā)生金額表固定資產(chǎn)卡片資料注意事項(xiàng)：動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)預(yù)備要求客觀、準(zhǔn)確4.3系統(tǒng)參數(shù)表系統(tǒng)參數(shù)依照一下提供的系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)表來確認(rèn)，選定企業(yè)需要的參數(shù)名稱,然后再參數(shù)值下面對(duì)應(yīng)的方框上打?？傎~系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)講明是否使用記賬本位幣此處僅列示記賬本位幣的代碼和名稱，記賬本位幣信息是在設(shè)置賬套時(shí)確定的,賬套一旦啟用便不能夠再修改。*本年利潤(rùn)科目在此處可選擇設(shè)置本年利潤(rùn)的會(huì)計(jì)科目。利潤(rùn)分配科目在此處可選擇指定利潤(rùn)分配的會(huì)計(jì)科目。數(shù)量單價(jià)位數(shù)此處對(duì)數(shù)量單價(jià)設(shè)置了具體的小數(shù)位數(shù)后，在“憑證錄入”時(shí),數(shù)量和單價(jià)在自動(dòng)計(jì)算后將按照所設(shè)置的小數(shù)位數(shù)四舍五入后進(jìn)行保存。賬簿核算項(xiàng)目名稱顯示相應(yīng)代碼選中該選項(xiàng)，賬簿在顯

60、示核算項(xiàng)目時(shí)會(huì)顯示相應(yīng)的核算項(xiàng)目代碼。賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同用于賬簿格式的顯示，如選中這一個(gè)選項(xiàng),則在顯示賬簿時(shí),賬簿的余額方向始終是同科目的方向一致,假如不同，則是以負(fù)數(shù)來進(jìn)行顯示，如應(yīng)收賬款的科目余額方向?yàn)榻璺?當(dāng)科目余額為借方余額時(shí),則直接顯示為，借10；假如科目余額為貸方余額時(shí)，以負(fù)數(shù)來顯示，如借-10。假如不選擇這一個(gè)選項(xiàng)時(shí),當(dāng)余額方向同科目本身的方向相反時(shí)，則是顯示科目余額的方向，金額始終為正數(shù),如上例，余額是貸方余額時(shí),顯示為貸10。憑證/明細(xì)賬分級(jí)顯示核算項(xiàng)目名稱核算項(xiàng)目能夠分級(jí)設(shè)置,選擇該選項(xiàng),則在憑證錄入時(shí)和明細(xì)賬查詢時(shí)(顯示核算項(xiàng)目信息時(shí)）,會(huì)顯示核算項(xiàng)目所