1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年出納兼行政工作職責(zé)行政兼出納工作行政部分：1、每月初訂購辦公用品，月末統(tǒng)計各校區(qū)用量并錄表、結(jié)賬；2、每月末采購優(yōu)秀員工證書及獎品；3、定期檢查課時單、成長手冊、紙杯等帶誠美logo物品余量并及時補(bǔ)充；4、每月初查詢電費(fèi)，保持各個房間電費(fèi)余額為500左右；5、每月初更新各校區(qū)通訊錄；6、定期查詢電話、寬帶實(shí)時余額，及時充值；7、配合人事主管組織、安排公司各項定期、不定期的集體活動；8、協(xié)助審核、修訂公司各項行政管理規(guī)章制度；9、日常會務(wù)安排：做好會前通知、場地準(zhǔn)備、會議記錄和會后場地清理、會議內(nèi)容文字整理工作；10、各種文檔的打印工作；11、全區(qū)的

2、鑰匙管理；12、每天負(fù)責(zé)把校長辦公室的衛(wèi)生打掃干凈；出納部分：1、按時支付各項日常費(fèi)用及各個校區(qū)房租；2、每周二審核各校區(qū)上交的報銷單據(jù)；3、每周二審核各校區(qū)上交的合同并且將合同各項數(shù)據(jù)錄入合同課時表；4、每月_號前，整理完畢上月原始憑證和各項流水發(fā)至財務(wù)主管；5、每月_號前更新誠美教育全體人員工資卡號表格；6、每月_號或_號發(fā)放各校區(qū)全體人員工資；7、配合財務(wù)主管的一切工作。2022年出納兼行政工作職責(zé)（二）一、出納工作1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。3、保管現(xiàn)

3、金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點(diǎn)核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。4、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。5、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。7、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。8、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。9、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。二、行政工作:1、負(fù)責(zé)招聘工作，應(yīng)聘人員的預(yù)約、接待;2、員工入職手續(xù)辦理，員工勞動合同的簽訂、續(xù)簽與管理;3、公司內(nèi)部員工檔案的建立與管理;4、負(fù)責(zé)部門一些日

4、常行政事務(wù)，配合上級做好行政人事方面的工作;5、負(fù)責(zé)制定、監(jiān)督及執(zhí)行企業(yè)管理規(guī)章制度、行政人事管理制度以及工作流程、績效考核制度;6、負(fù)責(zé)離職員工的善后處理工作，包括辦公用品、鑰匙、出勤核算、離職證明、合同解除等;7、負(fù)責(zé)管理勞動合同、保密協(xié)議、房屋租賃協(xié)議以及各類人事行政文檔;8、協(xié)助各部門做好節(jié)假日期間工作安排，包括值班安排、檢查門窗、關(guān)閉電源電腦等工作;9、負(fù)責(zé)企業(yè)資產(chǎn)配置(包括辦公設(shè)備、辦公用品)的管理工作，包括清點(diǎn)、維護(hù)、登記等;10、其他突發(fā)事件的處理。2022年出納兼行政工作職責(zé)（三）人事行政部經(jīng)理通過每周正式溝通與每月工作例會了解人事行政部工作組織并指導(dǎo)人事行政部建立人力資源管

5、理制度、員工考核體系、薪酬結(jié)構(gòu)指導(dǎo)人事行政部制定各類工作計劃并監(jiān)督實(shí)施;通過人事行政部定時遞交的報告了解部門工作情況指導(dǎo)行政主管開展日常行政工作；通過行政主管每月工作了解行政方面工作；在維護(hù)行政工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，對行政部門較多地管理授權(quán)；出納文員2022年出納兼行政工作職責(zé)（四）1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳;2、負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;3、負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;4、負(fù)責(zé)建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款電子日記帳，做到日清月結(jié)定期核對，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;5、辦

6、理支票申購、使用和保管，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)付款手續(xù)和工資發(fā)放業(yè)務(wù);6、負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬;7、和客戶對接，進(jìn)行對賬開票;8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作，如：處理對外工作包含外出對接客戶、與業(yè)務(wù)員工作對接等。2022年出納兼行政工作職責(zé)（五）出納相關(guān)工作：1.辦理公司現(xiàn)金、票據(jù)和銀行存款的保管、出納、收付業(yè)務(wù)，登記公司現(xiàn)金、銀行日記賬;2.負(fù)責(zé)各種報銷工作(如差旅費(fèi)、餐費(fèi)等)，現(xiàn)金做到日清月結(jié)，及時核對銀行往來賬目;制作每月銀行余額調(diào)節(jié)表;3.配合辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬報銷等有關(guān)手續(xù);4.審查原始憑證的合理和合法性，協(xié)助每月報稅及各種賬務(wù)的處理工作;5.會計資料的保管和歸檔工作;6.負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;7.負(fù)責(zé)員工工資的計算和發(fā)放;8.員工社保公積金的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出;行政相關(guān)工作：1.負(fù)責(zé)公司收發(fā)快遞、辦公用品發(fā)放等日常事務(wù);_日常費(fèi)用的申請與支付;_公司的考勤統(tǒng)計;4.協(xié)助公司活動組織安排等;2022年出納兼行政工作職責(zé)（六）1、公司釘釘管理;2、負(fù)責(zé)員工考勤及每月日報表，KPI統(tǒng)計工作;3、負(fù)責(zé)_、公文、通知的起草和傳達(dá);4、內(nèi)外聯(lián)的協(xié)調(diào)工作，做好信息的上傳下達(dá);5、處理公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作;6、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化的建設(shè)，員工團(tuán)建活動的組織開展;7、辦