1、第PAGE7頁(yè)共NUMPAGES7頁(yè)2022年會(huì)計(jì)崗位職責(zé)概述內(nèi)容1、對(duì)所核算的基金的發(fā)行、申購(gòu)贖回以及資金的清算收入的確認(rèn)和計(jì)量;2、進(jìn)行基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的每日核算;3、根據(jù)指令，完成新股、管理費(fèi)、托管費(fèi)等資金劃撥;4、制作報(bào)告的基金財(cái)務(wù)部分，提供完整、準(zhǔn)確、明晰的財(cái)務(wù)報(bào)告;5、其他一切與基金財(cái)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)處理;6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作;7、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)基金運(yùn)作中各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;8、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)資料的存檔保管工作，定期裝訂并編號(hào)歸檔管理相關(guān)憑證賬冊(cè);9、為公司內(nèi)部稽核、投資、客戶(hù)服務(wù)等部門(mén)提供必要的會(huì)計(jì)信息;10、防范估值和會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn)，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家

2、有關(guān)法律法規(guī)及公司各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)制度;11、協(xié)助提供基金業(yè)協(xié)會(huì)備案數(shù)據(jù)及按照基金合同和監(jiān)管要求辦理信息披露等相關(guān)事宜;12、核對(duì)每日投資交易系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)容并調(diào)整投資交易系統(tǒng)和估值系統(tǒng)之間的差異;13、定期跟蹤基金運(yùn)營(yíng)狀況，從財(cái)務(wù)角度提出風(fēng)險(xiǎn)警示建議、分析報(bào)告等;14、協(xié)助上級(jí)建立并嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)核算管理制度和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程。2022年會(huì)計(jì)崗位職責(zé)概述內(nèi)容（二）1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度和預(yù)算管理體系，協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施、使用預(yù)算。2、根據(jù)審批權(quán)限審核各部門(mén)付款申請(qǐng)，確保付款符合財(cái)務(wù)規(guī)范，同時(shí)通過(guò)付款審核監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況。3、按要求編制分析公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和管理報(bào)表。4、匯總公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)分析

3、報(bào)告以及各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算方案。5、匯總預(yù)算執(zhí)行情況，并進(jìn)行分析，提出合理化建議。6、與各往來(lái)部門(mén)協(xié)調(diào)、溝通，作好配合服務(wù)工作。7、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、合同等財(cái)務(wù)檔案的整理及歸檔并做好合同臺(tái)賬登記8、負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅費(fèi)及報(bào)表的及時(shí)、準(zhǔn)確申報(bào)，并實(shí)時(shí)關(guān)注稅務(wù)政策變動(dòng)及落實(shí)9、負(fù)責(zé)收費(fèi)系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)核對(duì)工作10、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理及報(bào)表編制11、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)各崗位的對(duì)接及日常配合工作2022年會(huì)計(jì)崗位職責(zé)概述內(nèi)容（三）1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)法，在公司財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報(bào)帳工作。2、按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財(cái)務(wù)憑證。3、在財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，計(jì)劃、控制工作，編制各種財(cái)務(wù)

4、會(huì)計(jì)報(bào)表，組織公司日常會(huì)計(jì)核算工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4、認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，按時(shí)做好記賬、算賬、報(bào)賬工作，如實(shí)全面地反映公司資金活動(dòng)情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報(bào)。5、加強(qiáng)和稅務(wù)老師的溝通，及時(shí)做好公司稅務(wù)的調(diào)整，并同時(shí)和公司區(qū)域財(cái)務(wù)人員的溝通，及時(shí)做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)的一個(gè)銜接;2022年會(huì)計(jì)崗位職責(zé)概述內(nèi)容（四）1、完成公司的日常會(huì)計(jì)核算工作，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確入賬;2、協(xié)助完成定期報(bào)告的信息披露工作;3、協(xié)助完善核算制度、優(yōu)化財(cái)務(wù)相關(guān)流程;4、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司制度，協(xié)助完成公司財(cái)務(wù)制度的制定及實(shí)施;5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。20

5、22年會(huì)計(jì)崗位職責(zé)概述內(nèi)容（五）1、根據(jù)各公司經(jīng)營(yíng)范圍、所屬行業(yè)、涉及稅種和稅率、記賬要求、經(jīng)營(yíng)情況等獨(dú)立建立核算賬套、歸類(lèi)處理賬務(wù)、編制財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén);2、準(zhǔn)確填寫(xiě)納稅申報(bào)表，進(jìn)行納稅申報(bào);3、所得稅匯算清繳、內(nèi)資企業(yè)工商年檢或外資企業(yè)聯(lián)合年檢、殘保金核定;4、解答客戶(hù)咨詢(xún)的問(wèn)題;5、最新會(huì)計(jì)政策、稅收政策的研究和梳理;6、公司依個(gè)人能力安排的其他工作。2022年會(huì)計(jì)崗位職責(zé)概述內(nèi)容（六）1、完成每日銷(xiāo)售數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)對(duì)賬，并定期進(jìn)行財(cái)務(wù)核算;2、每月處理各項(xiàng)收入的出單，收款工作;3、逐筆核對(duì)應(yīng)收/應(yīng)付賬目，開(kāi)具及審核相應(yīng)的財(cái)務(wù)票據(jù);4、制作記賬憑證，進(jìn)行憑證整理，審核工作;5、編制公司各

6、類(lèi)財(cái)務(wù)管理報(bào)表;6、處理租戶(hù)、客戶(hù)及供應(yīng)商等往來(lái)事項(xiàng);7、與公司其他部門(mén)溝通合作，及時(shí)處理相關(guān)財(cái)務(wù)事項(xiàng)。2022年會(huì)計(jì)崗位職責(zé)概述內(nèi)容（七）1、負(fù)責(zé)客戶(hù)賬單核對(duì)，協(xié)助開(kāi)票專(zhuān)員開(kāi)客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票，并登記發(fā)票臺(tái)賬;2、定期核對(duì)款項(xiàng)回收情況，并協(xié)助催收回款;3、應(yīng)付賬款核對(duì)，審核并申請(qǐng)司機(jī)運(yùn)費(fèi)支付、供應(yīng)商費(fèi)用支付;4、票據(jù)整理、歸檔及傳輸，監(jiān)控各項(xiàng)發(fā)票的開(kāi)具情況;2022年會(huì)計(jì)崗位職責(zé)概述內(nèi)容（八）1、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);3

7、、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;4、參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計(jì)劃，并與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析;5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。2022年會(huì)計(jì)崗位職責(zé)概述內(nèi)容（九）1、負(fù)責(zé)公司單據(jù)審核、憑證管理、發(fā)票管理、庫(kù)存管理、固定資產(chǎn)、賬務(wù)處理等相關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作;2、完成公司全盤(pán)賬務(wù)的處理按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表;3、定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核對(duì)工作，做到賬實(shí)相符;4、做好記帳憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔及保管工作;5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其它財(cái)務(wù)工作。2022年會(huì)計(jì)崗位職責(zé)概述內(nèi)容（十）1、負(fù)責(zé)了解、咨詢(xún)、解讀國(guó)家各項(xiàng)稅收政策、法規(guī)與實(shí)施細(xì)則，結(jié)合公

8、司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)做好籌劃與解繳等工作，負(fù)責(zé)公司稅務(wù)的變更、年審等業(yè)務(wù)工作;2、負(fù)責(zé)編制與報(bào)送各項(xiàng)稅收財(cái)務(wù)報(bào)表，負(fù)責(zé)有關(guān)稅務(wù)會(huì)計(jì)核算的賬務(wù)處理工作;3、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的申領(lǐng)、開(kāi)票等工作，以及公司各種發(fā)票，收據(jù)的保管、領(lǐng)用、繳銷(xiāo)等工作;4、所有市場(chǎng)或商超系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)的收集與核對(duì)，指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員與財(cái)務(wù)相關(guān)的合規(guī)操作;5、核算自營(yíng)店單價(jià)異常的反饋;統(tǒng)計(jì)應(yīng)收款情況，因欠款、欠量的情況督促、催收相關(guān)人及時(shí)跟進(jìn);6、定期報(bào)送應(yīng)收賬款明細(xì)及分析報(bào)表，每月出具費(fèi)用科目對(duì)賬、借支對(duì)賬、報(bào)表分析;7、確認(rèn)應(yīng)收及應(yīng)付賬款，并及時(shí)核對(duì)應(yīng)收賬款;8、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬、費(fèi)用審核及會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)賬憑證錄入、記賬等，整理會(huì)計(jì)憑證、裝訂、歸檔等管理工

9、作及有關(guān)合同的管理工作9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案資料的分類(lèi)、保管，確保公司財(cái)務(wù)信息資料的安全與完整;10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2022年會(huì)計(jì)崗位職責(zé)概述內(nèi)容（十一）1、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;4、參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計(jì)劃，并與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析;5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。2022年會(huì)計(jì)崗位職責(zé)概述內(nèi)容（十二）1、負(fù)

10、責(zé)銷(xiāo)售核算，核實(shí)銷(xiāo)售往來(lái)。根據(jù)銷(xiāo)貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計(jì)算銷(xiāo)售收入以及勞務(wù)等其他各項(xiàng)收入，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定計(jì)算稅金。經(jīng)常核對(duì)庫(kù)存商品的賬面余額和實(shí)際庫(kù)存數(shù)，核對(duì)銷(xiāo)貨往來(lái)明細(xì)賬，做到賬實(shí)相符，賬賬相符。計(jì)算與分析銷(xiāo)售計(jì)劃的完成情況，督促實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。2、監(jiān)督銷(xiāo)售人員的貨款回收情況，監(jiān)督應(yīng)收款項(xiàng)賬戶(hù)及其明細(xì)賬目余額變化情況。3、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項(xiàng)賬戶(hù)的數(shù)據(jù)和交易情況，進(jìn)行賬齡分析工作。4、關(guān)注應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)表，找出應(yīng)收賬款差異的解決方案。5、壞賬的處理與監(jiān)督。2022年會(huì)計(jì)崗位職責(zé)概述內(nèi)容（十三）1.主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制工作，準(zhǔn)確地提出會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)給管理層作出決策;2.認(rèn)真審核出納提供的現(xiàn)金、銀行繳款單等每張?jiān)紤{證，編制正確的會(huì)計(jì)分錄，賬目處理要清晰、準(zhǔn)確，完成各類(lèi)報(bào)表，做到賬帳相符，賬實(shí)相符;_對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作;4.根據(jù)工作需要建立業(yè)務(wù)臺(tái)賬;5.跟進(jìn)和