1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年財務出納員崗位職責一、按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。二、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務憑證。三、在財務經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關領導匯報。四、認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動狀況，做到手續(xù)完備，資料真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，按期結報。五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作;六、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款七、妥善保管財務帳簿，

2、會計報表和會計資料，保守財務秘密。八、按照規(guī)定，定期(月、季、年)核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、資料完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。九、按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導帶給資金執(zhí)行狀況的分析和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。十、保管好所有財務憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。十一、完成公司領導交付的其他任務。出納財務崗位職責1、每日銀行業(yè)務的辦理、日常網(wǎng)銀操作錄入、外匯收付、現(xiàn)金與銀行相關賬務處理與登記;2、盤點現(xiàn)金

3、,編制現(xiàn)金盤點表與銀行余額調節(jié)表,保證賬款相符,統(tǒng)計公司銀行賬戶每日資金情況變化并匯報;3、處理公司的各類報銷、項目結算的款項支出,嚴格審核收付憑證,確保單據(jù)具有合法性、真實性以及完備的審批手續(xù);4、負責銀行賬戶進行系統(tǒng)管理,開銷戶、銀行信息變更與維護、與銀行保持良好溝通;5、及時完成公司在資金方面的指令,如辦理定期存款、協(xié)定存款、建立基金賬戶,購買基金,了解購買理財產(chǎn)品的流程,保障資金合理利用;6、承辦財務經(jīng)理安排的其他工作。出納職業(yè)規(guī)劃出納崗位作為財務入門崗位，是打牢基礎的階段，由于與各個財務崗位均有業(yè)務交集，也是掌握各業(yè)務專業(yè)知識的寶貴機會。出納人員應該在做好本職工作的同時，通過以下方式

4、努力提高自己：1.努力學習企業(yè)會計準則等會計制度的財務處理要求;2.掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規(guī)定;_多與目標崗位的同事進行學習、探討，努力學習本公司的特有的財務制度要求;4.提高EXCEL等辦公軟件的使用技能;5.報考職稱或CPA等專業(yè)證書考試，不用過于在乎結果，學到新知識其實更重要。2022年財務出納員崗位職責（二）1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。4.負責貨幣資金的收付和管理工作。5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收

5、款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能_公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。_支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，

6、原因不明出納要負責賠償。10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。2022年財務出納員崗位職責（三）1在財務部長的領導下，做好現(xiàn)金管理工作。2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清楚。5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質量。6根據(jù)公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。7根據(jù)月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉帳支票，超過_萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領取各種回單。_月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。

7、2022年財務出納員崗位職責（四）1、遵守國家有關財經(jīng)紀律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務管理制度遵守會計職業(yè)道德;2、根據(jù)財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關;3、確保收入及時入賬;4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款;5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務，根據(jù)有關憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節(jié)表;6、當天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符;7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙;8、準確、及時編制各種需要發(fā)放的表格;9、對內(nèi)、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到;10、完成領導交辦的其它臨時工作2022年財務出納員崗位職

8、責（五）1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。2.負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。3.負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業(yè)務,月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調節(jié)表。4.負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領用和核銷工作。5.加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得_公款,不得出借公司賬戶。2022年財務出納員崗位職責（六）1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執(zhí)行財務制度、財經(jīng)紀律和有關財務管理的規(guī)定。2、認真執(zhí)行原始憑證的審核.審批制度，及時處理各項收支業(yè)務，做到憑證合法，手續(xù)完備。3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據(jù)現(xiàn)行財務制度中規(guī)定的開支范圍.標準，認真辦理現(xiàn)金.銀行收付業(yè)務，認真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀律和規(guī)定的票據(jù)，有權拒付。嚴格把好支出第一關。4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。5、遵守現(xiàn)金