1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年財務(wù)人員安全崗位職責(zé)1.協(xié)調(diào)編制、收集、匯總年度財務(wù)預(yù)算和項目周期預(yù)算，進(jìn)行預(yù)算分析，參與預(yù)算的審核;2.投資項目的前期研究及可研測算的財務(wù)部分編制工作，對投資項目的經(jīng)濟(jì)效益及財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行分析和評價;3.根據(jù)上級和領(lǐng)導(dǎo)要求，按時統(tǒng)計分析收入、成本費用等各項財務(wù)信息，編制內(nèi)部管理報表;4.監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況，及時反映預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，按情況需要出具分析報告，提供經(jīng)營建議;5.領(lǐng)導(dǎo)下屬各項目會計開展核算工作，審核會計報表，審核報銷及對外付款單據(jù)，保證業(yè)務(wù)合規(guī)性，防范財務(wù)風(fēng)險;6.根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排，負(fù)責(zé)其他財務(wù)管理工作。2022年財務(wù)人員安

2、全崗位職責(zé)（二）1.建立健全集團(tuán)合并管理制度(內(nèi)/外部)，并推動有效執(zhí)行;2.建立各BU/報表項的會計事項review體系并推動有效執(zhí)行，確保重大事項在集團(tuán)層面的及時溝通和確認(rèn)。根據(jù)各BU業(yè)務(wù)特點和實際情況，分層制定綜合管理方案(覆蓋會計事項、報表審閱/檢查、分析等);3.建立集團(tuán)會計政策(包括LocalGAAP及USGAAP)的落地計劃，并推動有效執(zhí)行;4.建立和維護(hù)集團(tuán)審計流程與標(biāo)準(zhǔn)，確保符合集團(tuán)層面的會計政策，審計符合要求，不斷推動效率與質(zhì)量的提升。建立集團(tuán)審計vs子公司法定審計，USGAAPvs其他MultiGAAP審計流程的協(xié)同和管理體系，利用各項提效工具，使集團(tuán)審計工作達(dá)到效率和質(zhì)

3、量化;5.制定團(tuán)隊未來_年的發(fā)展規(guī)劃，探尋未來行業(yè)內(nèi)的定位和方向;6.橫向拉通集團(tuán)業(yè)務(wù)場景，指定橫向場景的核算、管理及分析規(guī)則，建立/優(yōu)化財務(wù)分析體系，提升管理分析深度，制定橫向場景的會計政策并推動有效執(zhí)行。2022年財務(wù)人員安全崗位職責(zé)（三）全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)會計制度和IFRS準(zhǔn)則,制定本公司財務(wù)相關(guān)基礎(chǔ)規(guī)范管理制度和標(biāo)準(zhǔn);建立健全公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定制度并正確執(zhí)行;完善內(nèi)部控制體系，定期檢查財務(wù)運行情況;嚴(yán)格按照公司及客戶財務(wù)制度審核原始票據(jù)、業(yè)務(wù)款項，進(jìn)行帳務(wù)核算與處理;審核各項公司業(yè)務(wù)支出相關(guān)的費用、收支等會計處理工作并對其進(jìn)行監(jiān)督檢查，審核真實性、合理性、合規(guī)性

4、，提供相關(guān)報表或報告;完成各項財務(wù)結(jié)算、會計核算，上報財務(wù)執(zhí)行情況，為公司及客戶管理層提供分析數(shù)據(jù);6、預(yù)提攤銷立賬，定期總賬和明細(xì)賬核對;7、參與生產(chǎn)制造、計劃部門的生產(chǎn)、物料以及其他跨部門會議，協(xié)調(diào)解決管理中的問題，處理解答日常業(yè)務(wù)問題;8、負(fù)責(zé)收集各職能部門的財務(wù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，搭建數(shù)據(jù)分析模型，協(xié)助各業(yè)務(wù)單位開展經(jīng)營分析、財務(wù)分析、經(jīng)營管控，提升財務(wù)支持質(zhì)量和服務(wù)水平;9、深度參與公司新ERP上線。熟練操作當(dāng)下和未來新上線ERP系統(tǒng)財務(wù)模塊，熟識ERP系統(tǒng)各模塊的邏輯關(guān)聯(lián),對ERP系統(tǒng)和控制提出改善,完善公司內(nèi)部流程;10、不限于以上的財務(wù)內(nèi)務(wù)及臨時其他工作2022年財務(wù)人員安全崗位職責(zé)（

5、四）1、制定產(chǎn)品線的成本結(jié)轉(zhuǎn)流程、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊等，并完善會計制度;2、統(tǒng)計類報表的設(shè)計、審核、維護(hù)及合并;3、成本異常分析、追蹤、成本作業(yè)考核;4、產(chǎn)品線損益分析、供貨區(qū)域安排、毛利分析、營業(yè)組織損益狀況分析;5、該崗位的合作與協(xié)助事項:檢核產(chǎn)品線每月異常點，定期與事業(yè)部召開溝通協(xié)調(diào)會，并配合事業(yè)部及其它相關(guān)部門提供相關(guān)決策支持;6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年財務(wù)人員安全崗位職責(zé)（五）1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管，對經(jīng)由負(fù)責(zé)人簽字的報銷單予以審核進(jìn)行報銷，負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。準(zhǔn)確準(zhǔn)時完成每月一次的現(xiàn)金盤點工作;2.負(fù)責(zé)保管銀行印鑒卡等有關(guān)資料，負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬的工作，及時到銀

6、行取回回單及銀行對帳單;3.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理發(fā)票和收據(jù)，做好開具、領(lǐng)用和核銷工作;4.其他公司財務(wù)部安排的事項。2022年財務(wù)人員安全崗位職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)每月賬務(wù)處理;2、審核財務(wù)相關(guān)流程、審核賬務(wù);3、財務(wù)分析、預(yù)算制定、資金籌劃、稅務(wù)籌劃等;4、負(fù)責(zé)編制公司各類管理財務(wù)報表及說明，并根據(jù)總部要求制作其他相關(guān)報表;5、協(xié)調(diào)與生產(chǎn)等其他部門間的額對接事項。2022年財務(wù)人員安全崗位職責(zé)（七）1、與IT合作完成各種業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表的設(shè)計、開發(fā)和驗收工作，以滿足管理會計分析需要;2、定義信用卡關(guān)鍵指標(biāo)分析維度和體系，并結(jié)合其他相關(guān)業(yè)務(wù)確認(rèn)分析需求，確立指標(biāo)監(jiān)控的方法;3、配合IT搭建數(shù)據(jù)平臺，為ERP等

7、系統(tǒng)項目提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ);4、每月完成SAPCO月結(jié)，并提供多維度的分析報告;5、及時準(zhǔn)確地提供管理信息報表和管理建議;編寫業(yè)務(wù)分析報告，為管理決策提供信息支持;6、參與重點項目跟蹤與分析。2022年財務(wù)人員安全崗位職責(zé)（八）1、協(xié)助銀行收付處理，銀行對帳及銀行收付憑證;2、審核各種費用開支，并完成報銷相關(guān)記賬憑證、報銷金額統(tǒng)計、各類旅客信息統(tǒng)計等事宜;3、購買、開具及保管發(fā)票，以及與發(fā)票相關(guān)稅務(wù)事項處理;4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負(fù)責(zé)會計檔案的整理和移交;5、完成上級安排的其他工作。2022年財務(wù)人員安全崗位職責(zé)（九）1、負(fù)責(zé)公司日常開票事宜2、負(fù)責(zé)每月公司員工

8、的工資發(fā)放及日常報銷3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的出納工作5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他需辦事項2022年財務(wù)人員安全崗位職責(zé)（十）1.做好應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款統(tǒng)計核對，并進(jìn)行財務(wù)處理;2.做好各類統(tǒng)計報表，確保完整性和準(zhǔn)確性;3.做好成本核算、收支記賬等;4.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項事宜。2022年財務(wù)人員安全崗位職責(zé)（十一）1、全面負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理。資金管理：定期盤點庫存現(xiàn)金并保證賬實相符，建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保記賬及時、日清月結(jié)，賬面余額與銀行余額及時核對，發(fā)現(xiàn)異常并及時處理。2、制定預(yù)算報表，合理調(diào)配資金。3、負(fù)責(zé)企業(yè)相關(guān)證照的辦理;經(jīng)辦公司理財業(yè)務(wù);協(xié)調(diào)公司與相關(guān)管理部門的關(guān)

9、系;經(jīng)辦納稅事務(wù)，準(zhǔn)確、及時申報繳納稅費。4、供應(yīng)商以及合作酒店往來對賬工作及各種核對工作，負(fù)責(zé)審核各類原始單據(jù)，開具各項票據(jù)。5、負(fù)責(zé)進(jìn)銷存管理，檢查核實庫存材料，月末與倉管員對倉庫賬，做到賬實相符。6、做工資表，月末計提固定資產(chǎn)折舊，負(fù)責(zé)跟出納對現(xiàn)金日記賬，結(jié)賬，出各種會計報表。2022年財務(wù)人員安全崗位職責(zé)（十二）1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;2、成品成本核算與分析;3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;6、負(fù)責(zé)工資提成的核算等;7、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。2022年財務(wù)人員安全崗位職責(zé)（十三）1.編制財務(wù)報表_所有稅種納稅申報3.審核工資、費用計提及發(fā)放明細(xì)4.審核應(yīng)收應(yīng)付往來數(shù)據(jù)5.審核公司往來的合同協(xié)議等其他融資方面工作6.定期檢查公司庫存庫存現(xiàn)金銀行存款等是否賬實相符7.每月財務(wù)分析8.編制公司財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況9.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理交辦的其他工作