1、中國(guó)電力投資集團(tuán)公司 全面預(yù)算管理系統(tǒng)目 錄 2022年8月26日北京久其軟件股份2系統(tǒng)定位系統(tǒng)主要功能應(yīng)用系統(tǒng)原型交流 全面預(yù)算管理是企業(yè)一項(xiàng)重要內(nèi)部管控措施. 全面預(yù)算管理系統(tǒng)與核算軟件、資金系統(tǒng)、融資系統(tǒng)等各業(yè)務(wù)系統(tǒng)相輔相成，共同構(gòu)成企業(yè)整體信息化管理的平臺(tái)。 建立符合客戶(hù)自身特點(diǎn)的全面預(yù)算管理平臺(tái)，提高預(yù)算編制效率，有效的進(jìn)行預(yù)算成本費(fèi)用控制，加強(qiáng)目標(biāo)管理, 為決策提供重要依據(jù)。 從單純的人工進(jìn)行預(yù)算編制、數(shù)據(jù)匯總，轉(zhuǎn)變到借助先進(jìn)的系統(tǒng)軟件來(lái)進(jìn)行全員預(yù)算編制、測(cè)算、執(zhí)行、控制、分析和調(diào)整、考核和評(píng)估的管理閉環(huán)的高效工作模式。 系統(tǒng)定位2022年8月26日北京久其軟件股份3定額標(biāo)準(zhǔn)管理驅(qū)

2、動(dòng)因素戰(zhàn)略規(guī)劃總目標(biāo)制定（前期編制）預(yù)算編制（詳細(xì)編制）用款申請(qǐng)控制預(yù)算滾動(dòng)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行預(yù)算分析/考核/預(yù)警目標(biāo)分解測(cè)算預(yù)算業(yè)務(wù)模型2022年8月26日北京久其軟件股份4目 錄 2022年8月26日北京久其軟件股份5系統(tǒng)定位系統(tǒng)主要功能應(yīng)用系統(tǒng)原型交流全面預(yù)算管理系統(tǒng)展 示系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)預(yù)警分析預(yù)算調(diào)整預(yù)算編制測(cè)算模型制定預(yù)算控制用款申請(qǐng)審批績(jī)效考核 全面預(yù)算系統(tǒng)的主要功能應(yīng)用2022年8月26日北京久其軟件股份6預(yù)算建模預(yù)算編制模型建立 預(yù)算科目/維度的建立預(yù)算報(bào)表體系的建立預(yù)算目標(biāo)確定與分解模型預(yù)算定額編制與下發(fā)模型預(yù)算測(cè)算模型的建立預(yù)算歸口部門(mén)及權(quán)限管理預(yù)算基礎(chǔ)建模2022年8月26日北京久

3、其軟件股份7建立多維度預(yù)算模型2022年8月26日北京久其軟件股份8采用科目關(guān)聯(lián)維度的多維數(shù)據(jù)模型 ； 對(duì)于每一個(gè)科目數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)，都包含有維度屬性：比如時(shí)期、單位等； 可根據(jù)需要自行增加數(shù)據(jù)的維度；給數(shù)據(jù)從不同的維度進(jìn)行匯總分析提供了可能。板塊地區(qū)執(zhí)行東北華北.東北地區(qū)數(shù)量.收入成本利潤(rùn):類(lèi)型地區(qū)預(yù)算收入成本利潤(rùn):鋁業(yè)煤炭電力電力預(yù)算 板塊、地區(qū)預(yù)算體系建設(shè)-組織機(jī)構(gòu) 靈活可定制用戶(hù)定義角色定義組織機(jī)構(gòu)/單位定義相應(yīng)權(quán)限的定義組織機(jī)構(gòu)可適應(yīng)組織機(jī)構(gòu)的適時(shí)調(diào)整2022年8月26日北京久其軟件股份9預(yù)算分解固定值分解版本管理尾差處理分解數(shù)據(jù)回寫(xiě)平均/比例分解預(yù)算分解單維度/多維度分解手動(dòng)/自動(dòng)分解復(fù)

4、合/穿透形式展現(xiàn)2022年8月26日北京久其軟件股份10預(yù)算編制2022年8月26日北京久其軟件股份11預(yù)算定額管理預(yù)算審批預(yù)算測(cè)算預(yù)算匯總、上報(bào)歷史數(shù)據(jù)引入預(yù)算編制摘要預(yù)算編制詳細(xì)預(yù)算編制預(yù)算版本控制定額管理2022年8月26日北京久其軟件股份12預(yù)算測(cè)算2022年8月26日北京久其軟件股份13預(yù)算版本管理版本管理： 對(duì)發(fā)生各種不同類(lèi)型的調(diào)整前后數(shù)據(jù)的對(duì)比，保存。版本數(shù)據(jù)對(duì)比可以對(duì)不同版本的數(shù)據(jù)（發(fā)生變動(dòng)指標(biāo)的數(shù)據(jù)）進(jìn)行對(duì)比；版本保存是指數(shù)據(jù)確認(rèn)后（調(diào)整得到認(rèn)同后）進(jìn)行數(shù)據(jù)的保存。 預(yù)算版本建立版本應(yīng)用2022年8月26日北京久其軟件股份14預(yù)算計(jì)劃滾動(dòng)調(diào)整蒙東能源1月2月3月4月5月6月1

5、季度2季度3季度4季度全年預(yù)算數(shù)五凌電力1月2月3月4月5月6月1季度2季度3季度4季度全年預(yù)算數(shù)1月2月3月4月5月6月1季度2季度3季度4季度全年預(yù)算數(shù)1季度2季度3季度4季度公司年度預(yù)算4月5月6月匯總代表實(shí)際數(shù)代表預(yù)算數(shù)2022年8月26日北京久其軟件股份15預(yù)算控制流程的實(shí)現(xiàn)2022年8月26日北京久其軟件股份16 將原來(lái)報(bào)銷(xiāo)審批提前到用款申請(qǐng)審批，將業(yè)務(wù)流程與預(yù)算控制相結(jié)合，真正做到事前的控制。用款控制流程（事前控制）用款申請(qǐng)上級(jí)核實(shí)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)2022年8月26日北京久其軟件股份17預(yù)算預(yù)警(事中預(yù)警)預(yù)算進(jìn)度預(yù)警分析2022年8月26日北京久其軟件股份18預(yù)算分析(事后分析)多期間預(yù)算查詢(xún)分析預(yù)算數(shù)與實(shí)時(shí)的實(shí)際數(shù) 比較分析預(yù)算結(jié)構(gòu)分析預(yù)算差異分析時(shí)間(年/季/月)對(duì)象(單位/部門(mén)/項(xiàng)目)科目(收入/費(fèi)用)維度(產(chǎn)品/客戶(hù))2022年8月26日北京久其軟件股份19分析展現(xiàn)效果20預(yù)算考核將預(yù)算考核納入系統(tǒng)管理在系統(tǒng)中建立各單位考核