1、*有限公司的行政和財(cái)務(wù)管理制度為了加強(qiáng)公司的管理，規(guī)范公司的行政和財(cái)務(wù)管理制度， 維護(hù)公司的良好形象，特制訂本規(guī)范，明確要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的企 業(yè)文化氛圍。行政管理制度(一)公司文件管理.文件收發(fā)管理(1)文件簽收統(tǒng)一由行政前臺(tái)部門負(fù)責(zé)管理，并及時(shí)交相關(guān)部門處理。(2)各部門需要發(fā)送的文件由各部門自行負(fù)責(zé)起草，交至行政前臺(tái)。.文檔資料的管理(1)各部門的文檔資料自行歸檔，并在公司內(nèi)部做備案(2)財(cái)務(wù)部門的文檔資料由財(cái)務(wù)部自行保管。(3)調(diào)閱有關(guān)文檔資料，例如公司各類執(zhí)照需經(jīng)行政部門負(fù)責(zé)人的 同意，并做好相應(yīng)登記簽字。(4)調(diào)閱人應(yīng)保證不損壞所調(diào)閱的文檔資料，不轉(zhuǎn)借第三人，并且能保證按所規(guī)

2、定時(shí)間歸還所借的文檔資料。(二)辦公用品管理1.申請(qǐng)與采購(1)辦公用品的購買，由各部門根據(jù)需要于每月底(30 )日前將辦公用品申購計(jì)劃提交行政前臺(tái)。(2)行政部門的負(fù)責(zé)人對(duì)各部門上報(bào)的申購計(jì)劃進(jìn)行審核，然后指 定專人統(tǒng)一購置，各部門不得私自購置辦公用品。如購置金額超過 1000以上，需要銷售總監(jiān)審核批準(zhǔn)(3)負(fù)責(zé)采購的人員在確保質(zhì)量的前提下節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)，并取得合法有效的發(fā)票。2,領(lǐng)用與保管(1)采購的辦公用品經(jīng)驗(yàn)收合格后，由行政前臺(tái)辦好登記，并制定 入庫、出庫領(lǐng)用手續(xù)(2)耐用年數(shù)在一年以上或單價(jià) 2000元以上的物品，并且在使用過 程中保持原有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)，行政綜合部門應(yīng)填具固定資產(chǎn)登記

3、 卡，填注購置金額、耐用年限、分類編號(hào)，使用部門(或人員)等 存檔備查。(3)各部門應(yīng)對(duì)使用及保管的財(cái)產(chǎn)物資妥善保管，避免丟失，對(duì)重 要物品設(shè)專管員，定期保養(yǎng)維護(hù)。如有損壞須及時(shí)報(bào)行政部門進(jìn)行修 理，對(duì)人為造成損失的，當(dāng)事人須照價(jià)賠償。(4)員工離職時(shí)，必須將領(lǐng)用的辦公用品退還給行政部門。(三)辦公設(shè)備管理.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等設(shè)備由專門人員維護(hù)管理， 其余電腦由使用人員負(fù)責(zé)維護(hù)管理，并保持機(jī)器的清潔和完好。下午 下班時(shí)要關(guān)掉復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、電腦的電源。.員工因工作需要復(fù)印文件或資料的，復(fù)印紙張應(yīng)控制、節(jié)約使用， 能重復(fù)使用的紙張堅(jiān)決不能浪費(fèi)。(四)員工建議及意見管理1.員工對(duì)

4、公司經(jīng)營管理方面有好的建議和意見， 可采用書面或電子郵 件方式提出；止匕外，員工認(rèn)為自身合法權(quán)益受到侵犯，或?qū)窘?jīng)營 管理措施持有不同意見，或發(fā)現(xiàn)違反公司管理規(guī)定的行為，皆可以進(jìn) 行舉報(bào)。公司將為舉報(bào)人保密。(五)安全保衛(wèi)管理.行政部門應(yīng)經(jīng)常對(duì)公司員工進(jìn)行安全教育， 提高安全觀念，組織有 關(guān)人員開展定期或不定期的安全檢查， 發(fā)現(xiàn)漏洞和不安全因素，要督 促有關(guān)部門及時(shí)解決。.各部門負(fù)責(zé)人對(duì)安全保衛(wèi)工作負(fù)直接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。在工作中應(yīng)做到：(1)人人有責(zé)任維護(hù)辦公場(chǎng)所安全，做到下班人走關(guān)燈、切斷電源、 關(guān)閉門窗、鎖大門。(2)對(duì)本部門的文件資料，嚴(yán)格管理、嚴(yán)防丟失。(3)不得將易燃、易爆及有毒物品帶

5、入辦公場(chǎng)所，不得在辦公室吸煙，不得焚燒廢紙。(4)發(fā)現(xiàn)漏洞和事故隱患，立即解決或報(bào)告。(5)對(duì)于財(cái)務(wù)人員，特別注意以下的安全：A現(xiàn)金保管人員必須認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)定，到銀行存、取大額現(xiàn)金 5 10萬元必須有1人隨行；10萬元及以上必須有2人隨行；隨行人員 在隨行過程中不得以任何理由中途離開。B現(xiàn)金支票和財(cái)務(wù)印章由專人保管，每天留存的備用金和主要單據(jù)，F(xiàn)班前要鎖入保險(xiǎn)柜(六)衛(wèi)生管理.衛(wèi)生清潔工作的標(biāo)準(zhǔn)是整潔、美觀，辦公用品及設(shè)備擺設(shè)整齊。(1)桌面、座椅、臥柜、墻壁、窗戶、大門等應(yīng)干凈、無灰塵、無水漬、無污漬；(2)地面無果皮紙屑、水漬、污垢、煙頭或其它丟棄物；(3)天花板、死角等無積塵、蛛網(wǎng)；(

6、4)廁所無異味；(5)個(gè)人儀表整潔、干凈。.衛(wèi)生工作安排(1)辦公室衛(wèi)生責(zé)任人：行政部衛(wèi)生工作安排：阿姨每周一，三，五早上到公司做清潔衛(wèi)生工作(2)辦公室接待區(qū)/會(huì)議室衛(wèi)生責(zé)任人：行政部衛(wèi)生工作安排：阿姨每周一，三，五早上到公司做清潔衛(wèi)生工作(3)總經(jīng)理辦公室衛(wèi)生責(zé)任人：行政部衛(wèi)生工作安排：阿姨每周一，三，五早上到公司做清潔衛(wèi)生工作(七)財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)部工作職責(zé).參與起草、擬訂本公司的財(cái)務(wù)管理制度，做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，編制財(cái)務(wù) 計(jì)劃，參與財(cái)務(wù)決策，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。.根據(jù)本公司的財(cái)務(wù)成本核算的要求，負(fù)責(zé)對(duì)本公司的全部經(jīng)營過程 進(jìn)行正確、及時(shí)、全面的核算，按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定設(shè)置總賬和分類

7、明細(xì)賬，登記好銀行、現(xiàn)金日記賬，各類明細(xì)賬及總賬。.協(xié)助銷售總監(jiān)做好資金的籌集、調(diào)撥和運(yùn)用工作，做到積極籌集、 統(tǒng)籌安排，合理運(yùn)用，及時(shí)還貸，使有限的資金發(fā)揮最佳的作用，以 減少資金占用利息，降低資金運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。.嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的要求負(fù)責(zé)貨幣資金的完整與安全， 根據(jù)公司的 規(guī)定做好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放和費(fèi)用報(bào)銷等與現(xiàn)金有關(guān)的工作。.負(fù)責(zé)與銀行聯(lián)系，做好與本公司經(jīng)營有關(guān)的進(jìn)口付匯、出口收匯、 國內(nèi)貿(mào)易結(jié)算、借、貸款等各種貨幣資金收支環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)賬工作。.及時(shí)做好委托其他外貿(mào)公司代理出口業(yè)務(wù)的審核、對(duì)賬、收款及清算工作，保證每一筆收益及時(shí)、足額到賬。.按照外匯管理的有關(guān)規(guī)定，協(xié)助貿(mào)管部做好進(jìn)

8、、出口外匯的核銷工 作，力爭(zhēng)杜絕非人為因素的逾期核銷。.負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)部門和倉庫提供的出庫單上所列商品的名稱、 數(shù)量及 收貨單位等內(nèi)銷資料，開具增值稅專用發(fā)票，普通發(fā)票和其他收入的 發(fā)票。.負(fù)責(zé)編制本公司的全部財(cái)務(wù)報(bào)告，年度寫好財(cái)務(wù)分析，提出合理建 議，并及時(shí)上報(bào)董事長、總經(jīng)理和各有關(guān)部門。.負(fù)責(zé)本公司的納稅申報(bào)、規(guī)費(fèi)上交、退稅申報(bào)等工作，及時(shí)足額 地上交國家稅收。.及時(shí)做好與各業(yè)務(wù)單位的對(duì)賬工作，及時(shí)催收國內(nèi)外應(yīng)收賬款， 減少不合理資金占用，降低經(jīng)營成本。.參與、指導(dǎo)、監(jiān)督倉庫定期做好庫存商品的盤點(diǎn)工作，掌握庫存 商品的實(shí)際情況，查明庫存商品的損耗原因，及時(shí)調(diào)整賬務(wù)，做到賬 實(shí)相符。.負(fù)責(zé)保管和監(jiān)督使用公章及財(cái)務(wù)印鑒章，加蓋公章必須有行政經(jīng) 理同意后方可蓋章，并做到先登記后蓋章，財(cái)務(wù)印鑒章與支票必須分 人保管，以便于相互監(jiān)督，同時(shí)不可簽發(fā)空白支票，如遇特殊情況需 開空白支票時(shí)，需經(jīng)銷售總監(jiān)同意并簽上限額。.做好與其他各部門的工作聯(lián)系和合作，及時(shí)了解國外來證、貨物 出運(yùn)、交單議付、商品入庫各環(huán)節(jié)的信息，為正確、及時(shí)的財(cái)務(wù)核算 打下基礎(chǔ)。.做好財(cái)會(huì)資料、賬冊(cè)、憑證的裝訂和保管工作，按照制度規(guī)定及 時(shí)、定期地建冊(cè)歸檔，保證財(cái)會(huì)資料的安全和完整。.做好財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)的交接工作，編寫好調(diào)動(dòng)人員移交的資產(chǎn)、賬