1、企業(yè)收條管理標(biāo)準(zhǔn)制度企業(yè)收條管理標(biāo)準(zhǔn)制度5/5企業(yè)收條管理標(biāo)準(zhǔn)制度企業(yè)收條管理制度1、目的2、定義為了增強(qiáng)收款收條的管理，規(guī)范收款收條的領(lǐng)用、登記、開具、保管等流程，保證資本安全圓滿，制定本制度。本制度所指的收款收條系由母企業(yè)一致印制的，印有“志邦”LOGO的，用來收取顧客、家裝企業(yè)等交來的廚柜定金、預(yù)支款、合同款等有效憑證，分三聯(lián)（客戶聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、保留聯(lián)），收款收條加蓋企業(yè)財務(wù)專用章，是表示客戶交款的有效憑證。3、收款流程3.1、收款流程圖3.2、名詞解說附表自營店面：指企業(yè)注冊的手下分企業(yè)，由企業(yè)獨立經(jīng)營的店面；直營店面收款方式平常分為直接收款和賣場代收款兩種；除獨立經(jīng)營的家裝店的家裝單之

2、外，其余家裝渠道訂單均在直營店面落單簽署銷售合同。家裝店面：家裝（裝飾）企業(yè)注冊，但由企業(yè)出樣自己經(jīng)營，拜托家裝（裝飾）企業(yè)收取貨款或自己收取貨款（定金、合同款等），若拜托家裝（裝飾）企業(yè)收取貨款的，企業(yè)按家裝協(xié)議回收貨款的店面；家裝店面能否有權(quán)與顧客直接簽署銷售合同，需由企業(yè)在簽署家裝合作協(xié)議時明確。家裝（裝飾）企業(yè)（全包單）：無店面，或雖有出樣但企業(yè)不自己經(jīng)營的，但和企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)；以下簡稱家裝企業(yè)。兩方結(jié)算按家裝協(xié)議進(jìn)行；家裝企業(yè)不睦顧客簽署廚柜銷售合同（裝飾合同除外），廚柜銷售合同必然由自營店面（分企業(yè)）簽署。4、細(xì)則4.1、收條的領(lǐng)用、登記制度每個店面只準(zhǔn)領(lǐng)取一本定金收條、一本

3、簽單收條（業(yè)務(wù)量大的店面可考慮二本）。存根聯(lián)在整本收條用完后交至財務(wù)部門,待核銷后，再領(lǐng)取新收條。4.2、收條的開具制度4.1.2財務(wù)對店面收條的領(lǐng)用、核銷做備忘登記。收條隨意一聯(lián)出缺失的店長應(yīng)書面說明原由，并視狀況賞賜不一樣樣的處分。開具定金收條時，在交款單欄須寫明新房地點（客戶姓名、聯(lián)系方式）、店面代碼、經(jīng)辦人等。關(guān)于重復(fù)交定金的客戶，需在備注欄注明。收條金額大小寫必然一致，不然就作廢辦理（作廢的收條三聯(lián)都必然保留）。收條金額必然與實質(zhì)收到現(xiàn)金或刷卡金額一致。收條金額必然是獨一的數(shù)字，不得出現(xiàn)兩個以上數(shù)據(jù)。收款事由須正確說明，如定金、預(yù)支合同款、合同款、合同部分款、合同尾款、合同改正單款、

4、遺留單。收條右上方空白處須注明合同店面編號，定金收條則注明店面代碼。收款方式須正確說明，如現(xiàn)金、銀行、刷卡/POS、電匯、支票、*賣場，同一張收條上不得出現(xiàn)兩種不一樣樣收款方式。若是賣場代收款，則在收款方式上寫明*賣場，同時以該賣場交款單為附件。禁止出現(xiàn)職工利用客戶繳納的現(xiàn)金套現(xiàn)，即不得用職工信譽(yù)卡刷卡置換客戶現(xiàn)金。店面交賬的收條存有不符合規(guī)范的，財務(wù)人員一律拒絕簽收，拒簽后3日內(nèi)予以改正，延緩不辦者，依據(jù)收條金額自行肩負(fù)，情節(jié)嚴(yán)重的對有關(guān)經(jīng)辦人和店長賞賜處分。各渠道活動訂單調(diào)律照此規(guī)定實行，部門主管負(fù)責(zé)審查監(jiān)督。4.3、收條的退票、作廢、退款、扔掉制度財務(wù)應(yīng)在各店面供給收條填寫的樣本，供店面

5、經(jīng)辦人員學(xué)習(xí)并參照。收條開具錯誤需作廢的，作廢收條三聯(lián)必然齊備。若收條其中任何一聯(lián)或許三聯(lián)均扔掉，職工需要提交承諾書，明確全責(zé)肩負(fù)因為該收條扔掉而惹起的法律風(fēng)險，并申明企業(yè)對該收條享有不限時的追償權(quán)。4.4、店面交賬、財務(wù)收賬制度5、有關(guān)制度表單退定金（或預(yù)支款）時，客戶憑已開具的客戶紅聯(lián)收條予以退款，若客戶定金收條扔掉，原則上不一樣樣意退定金。如遇特殊狀況客戶需填寫扔掉申明并親身署名（不一樣樣意用復(fù)印件），由導(dǎo)購填寫退單申請表，經(jīng)店面經(jīng)理署名審查后方可辦理，不一樣樣意代簽代勞。店面退客戶定金以報銷封面方式，后附退單申請表、客戶紅聯(lián)收條或扔掉證明，退單申請表說明退單原由、店面負(fù)責(zé)人或有關(guān)負(fù)責(zé)人

6、（家裝或小區(qū)或網(wǎng)絡(luò)線上）簽批辦理建議，退單申請表上必然注明歸屬的導(dǎo)購或家裝或小區(qū)或網(wǎng)絡(luò)線上詳細(xì)業(yè)務(wù)員，財務(wù)依據(jù)報銷封面予以核銷已收客戶款項并扣除相應(yīng)提成。注：報銷封面按報銷流程手續(xù)。關(guān)于自營店面，店面如期（建議每周最少2次）向財務(wù)交賬。各企業(yè)財務(wù)依據(jù)自己市場特色制定詳細(xì)規(guī)范的交賬流程，目標(biāo)是保證每個月全部款項、合同、收條、圖紙都已收齊并入賬完成，保證財務(wù)實時、正確向母企業(yè)下單生產(chǎn)。關(guān)于家裝店面，參照直營店面交賬有關(guān)規(guī)定。各企業(yè)財務(wù)根據(jù)自己市場特色制定詳細(xì)交賬流程，目標(biāo)是保證每個月全部款項、合同、收條、圖紙都已收齊并入賬完成，保證財務(wù)實時、正確向母企業(yè)下單生產(chǎn)的同時，保證家裝應(yīng)收款如期回收。交賬時合同（含改正單）、訂貨清單、客戶署名紙質(zhì)圖紙、收條、現(xiàn)金/客戶署名的銀行刷卡單等須填寫清楚、審查無誤，互相勾稽關(guān)系一致。關(guān)于賣場代收款、家裝企業(yè)收款等波及第三方收款的方式，有關(guān)業(yè)務(wù)人員和財務(wù)人員實時與家裝企業(yè)查對來往并催收貨款。財務(wù)應(yīng)成立應(yīng)收賬款對賬、催款流程。應(yīng)收賬款對賬單是重要的票據(jù)，應(yīng)予以重視。退單申請表、承諾書、扔掉申明附表收款流程圖：店面收款流程圖客戶繳款家裝店家