1、PAGE 1PAGE 山西德奧建設發(fā)展有限公司制度匯編目 錄員工行為規(guī)范一、員工守則二、工作態(tài)度三、儀容儀表四、行為舉止人事勞資制度 用人標準用人原則聘用制度四、員工培訓制度五、定級、晉升、降級制度六、調動、離職、辭退制度七、考勤制度八、員工薪資制度行政管理制度一、辦公用品及財產(chǎn)管理制度二、印章管理制度三、檔案管理制度四、辦公設備及打印、復印管理制度五、電話費管理制度六、車輛管理制度七、衛(wèi)生管理制度八、安全管理制度財務制度一、機構設置及管理制度二、借款制度三、報銷制度 四、成本控制制度公司部門職責辦公室部門職責融資部部門職責財務部部門職責財務部經(jīng)理崗位職責審核員崗位職責會計員崗位職責出納員崗位

2、職責員工行為規(guī)范一、員工守則 1、遵守國家法律、法規(guī)和公司的規(guī)章制度。2、衣冠整潔、用語文明、待人熱情。3、講真話、辦實事、重信用。4、尊重領導、團結同事、互相配合、密切合作。5、努力學習，提高業(yè)務水平和綜合素質。6、勤儉辦事，杜絕浪費，愛崗敬業(yè)，一切以公司利益為重。7、遵守職業(yè)道德，嚴守公司秘密，自覺維護公司聲譽。二、工作態(tài)度 1、服從領導：服從上級領導的工作安排。 2、嚴于職守：堅守本職崗位，不得擅自離崗、串崗或脫崗。 3、正直誠實：對上級領導、同事和客戶要以誠相待，不得陽奉陰違。 4、團結協(xié)作：各公司、部室、員工之間要互相配合，發(fā)揚團隊精神。 5、勤勉高效：發(fā)揚勤奮踏實的精神，優(yōu)質高效地

3、完成所擔負的工作。三、儀容儀表1、要求所有員工儀表端莊、整潔。具體內容如下： （1）頭發(fā)：注意保持清潔。女職員最好保持自然色；男職員頭發(fā)不宜太長，不能理成光頭。 （2）指甲：不能留長指甲，注意經(jīng)常修剪。女職員涂指甲油應盡量用淡色。 （3）女職員應化清爽高雅的淡妝，不得用味道濃烈的香水。（5）要做到勤洗澡、勤洗手、勤更衣，保持好個人衛(wèi)生。2、姿勢姿態(tài)：（1）站姿：站立時兩腳45度，雙手交叉放于前方，抬頭挺胸，面帶微笑。（2）坐姿：入座時先將身體移到椅子前方，入座后占椅面的三分之二，女士上身稍稍前傾；男士雙膝并攏。不得坐在椅子上前俯后仰，搖腿蹺腳，也不要把腿跨在椅子上。與上級領導或客人說話時應先請

4、對方入座后再坐下。（3）走路時不得搖頭晃腦，或三五成群，不得雙手插入口袋中行走。不得在辦公區(qū)域內打鬧、喧嘩。3、工作禮節(jié)：（1）遇到領導或同事應親切問候、打招呼。（2）首先發(fā)現(xiàn)對方者，要致禮在先，不要猶豫不決。（3）養(yǎng)成問候、打招呼的習慣，經(jīng)常講“謝謝、對不起、再見”等禮貌用語。（4）接聽電話使用禮貌用語“您好，德奧公司”。 四、行為舉止1、按時上、下班，不遲到，不早退。2、上班時應保持良好的精神狀態(tài)，精力充沛，精神飽滿，樂觀進取。3、同事間團結友愛，待人熱情，注重禮貌。4、開誠布公，坦誠待人，互相尊重。5、熱情誠懇地接待來訪客人，不以貌取人。 人事勞資制度一、用人標準1、德才兼?zhèn)?，誠實守信者

5、；2、工作敬業(yè)、有責任心者；3、協(xié)作能力強，有團隊精神者；4、有組織、紀律觀念者；5、博學多識、積極進取者；6、吃苦耐勞、有勤儉工作作風者；7、身體健康、意志堅強者；8、自信、自強，敢于接受挑戰(zhàn)者；9、人際關系融洽者；10、不挑撥離間、破壞團結者。二、用人原則1、任人為賢，秉公排私；2、惟才是舉，消除偏見；3、人盡其才，量才錄用；4、用其所長，避其所短；5、知人善任，疑人不用。6、職務能上能下，待遇能高能低。三、聘用制度 （一）各公司、各部室嚴格按照集團公司組織機構定編招聘人員，嚴禁超編。（二）各公司、各部室如需增加人員，應提前15天填寫增用人員申請單，經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準后，由辦公室人事專管

6、員負責招聘。（三）拓寬招聘渠道，多方面發(fā)掘人才。具體招聘程序：1、發(fā)布招聘信息。2、面試：應聘人員需填寫集團公司統(tǒng)一制定的應聘表，并準備身份證、戶口本（外地戶口需攜帶暫住證）、學歷證、職稱證、近期免冠彩色照片一張。3、對預錄用重要崗位如會計、出納、司機等人員要進行家訪，主要為進一步了解本人的基本情況（背景調查）。4、通知本人具體錄用上崗時間。（四）、被錄用人員試用期為1-3個月。（五）、試用期員工由該部門經(jīng)理根據(jù)其工作績效、工作態(tài)度、禮儀、禮節(jié)等情況進行考核，填寫考核表，逐級審批，全部通過后聘用為公司正式員工，按相應崗位享受正式員工待遇。 四、員工培訓制度（一）、新聘員工崗前培訓：培訓的主要目

7、的是讓新聘員工了解公司概況，熟悉公司環(huán)境，盡快進入工作角色，該項工作由用人部門完成。（二）、在職培訓：1、該項培訓的主要目的是為了提高在職員工的工作效率、提高工作技能等。2、在職培訓包括員工個人培訓和公司委派外出的培訓。（1）公司委派培訓：培訓費用由公司負擔，且培訓期間的工資正常計發(fā)。 （2）員工個人培訓：培訓費用由本人負擔，同時需辦理請假手續(xù)。五、定級、晉升、降級制度（一）、定級：公司人員工資分為初、中、高三個級別，經(jīng)試用合格后由考評小組進行考評定級。（二）、晉級：部門經(jīng)理根據(jù)員工在崗工作表現(xiàn)及工作成績，工齡滿一年后，由部門經(jīng)理報辦公室人事專管員組織考評小組對員工進行定級考核，主要從員工工作

8、績效（工作量、工作效率、工作秩序）、工作技能（專業(yè)技能、微機操作水平、理解能力、表達能力、應變能力）、工作態(tài)度（工作積極性、責任感、協(xié)作性、工作紀律）、出勤、職稱/學歷、品行、禮儀等方面進行綜合考評。備注：（1）會計、出納崗位應具有大專以上學歷，并具備會計資格證書；技工崗位應具備技工證。（2）所有員工評級應提交不少于1000字的述職報告。（3）公司在重用人才的同時，遵循“量才施用，按勞取酬”原則，對相同崗位上做出不同業(yè)績的員工在工資待遇上區(qū)別對待，破除“干多干少一個樣，技能高低一個樣”的思想，以此激勵員工的工作積極性。（三）、晉升1、員工晉升職務后，試用期13個月，期限界滿經(jīng)公司考核小組考核，

9、能勝任本崗位者，正式聘用；不能勝任本崗位者，仍擔任原職務。2、對于公司有意向培養(yǎng)的人員或公司指定的部門臨時負責人，試用期13個月，試用期享受原崗位待遇。試用期界滿后經(jīng)公司考核小組研究決定，能勝任該崗位工作者，正式任命；不能勝任該崗位工作者，仍擔任原職務，享受原崗位工資待遇。（四）、降級1、員工工作發(fā)生失誤，給公司造成嚴重損失，依照高級中級初級試用次序進行降級處理。2、公司領導層工作發(fā)生失誤，給公司造成嚴重損失者，按職務高低依次降級處理。六、調動、離職、辭退制度（一）、調動制度1、公司根據(jù)工作需要調整崗位，工資隨崗位調整而變動，員工必須服從安排。凡在公司任職者應保持良好的心態(tài)，崗位能上能下，待遇

10、能高能低。2、員工崗位調動時，領取并詳細填寫調動移交表，由人事專管員辦理調動手續(xù)。調動手續(xù)須在當日內辦理完畢，如遇相關領導外出，可電話征詢意見，事后補辦簽字手續(xù)。員工移交工作須在4小時內辦理完畢（特殊情況除外），不接受調動或拒不移交者予以辭退。（二）、離職制度1、決定離職的員工都必須寫出書面申請，向辦公室領取離職申請表，經(jīng)本部門經(jīng)理、分管副總、公司總經(jīng)理簽批后，轉財務部經(jīng)理核實有無欠款及清理情況，有關事項處理完畢后，財務部經(jīng)理在離職表上簽字，然后辦理各項工作移交手續(xù)，全部手續(xù)辦理完畢后方可離崗。2、辦理完離職手續(xù)的人員薪資按照公司制度規(guī)定時間發(fā)放；未獲批準自行離職或未辦理離職移交手續(xù)者，扣發(fā)未

11、領薪資；損害公司利益者，公司將依法追究其經(jīng)濟、法律責任。3、員工在試用期可隨時提出離職；正式聘用的員工離職，須提前10日向部門經(jīng)理遞交離職申請并到辦公室領取離職申請表；管理層以上人員離職，須提前一個月向有關領導遞交離職申請并到辦公室領取離職申請表。4、移交事項：事務移交：離職者應將所負責事務辦理完畢，對未辦完事項要進行移交。資料移交：在原崗位保管的資料、文件等均應移交。物品移交：電話卡、文具、工具、鑰匙等均應移交。離職人員辦理移交時，工作資料由上一級領導指定接交人接收保管并監(jiān)交，辦公用品由公司辦公室派人進行監(jiān)交簽字。(三)、辭退制度1、公司所有員工有下列情形之一的，予以辭退：（1）搬弄是非、挑

12、撥離間、誹謗他人、影響團結，情節(jié)嚴重者。（2）故意編造謊言，給工作帶來不便造成損失者；（3）違反保密制度，給公司造成重大損失者。（4）觸犯法律、法規(guī)，被依法追究刑事責任者。（5）業(yè)績考核不合格或不能勝任崗位工作者。（6）工作發(fā)生重大失誤，給公司造成巨大損失者，給予辭退，并賠償由此造成的一切損失。（7）嚴重違反公司制度者。2、辭退人員程序先由主管領導向辦公室人事專管員提報被辭退人員名單，經(jīng)公司研究決定后按程序辦理辭退相關手續(xù)（移交等）。一般員工的辭退須經(jīng)本部門經(jīng)理及分管副總決定后執(zhí)行；中層管理人員的辭退須經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行；高層管理人員（副總以上）的辭退須經(jīng)董事長批準后執(zhí)行。七、考勤制度（一）、

13、作息時間1、公司實行6天工作制，工作時間安排：冬季：上午： 8：30-12：00 下午：14-17：30夏季：上午： 8：30-12：00 下午：14：30 -17：302、公司員工必須嚴格遵守作息時間，準時上崗，堅守崗位。（二）、考勤管理1、考勤由各公司辦公室指定專人管理。2、所有員工均由所屬辦公室考勤，集團副總以上人員統(tǒng)一由集團辦公室責成專人考勤。3、各公司每月月底考勤匯總時，以考勤記錄為準，如發(fā)現(xiàn)虛報、瞞報考勤現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對考勤員進行處罰。4、考勤相關事項：（1）遲到：超過上班到崗時間（30分鐘之內）為遲到。（2）有下列情形之一的按曠工處理：A、超過上班時間半小時以上兩小時以內到崗，

14、按事假半天處理；超過兩小時到崗按曠工半日計；B、未辦理請假手續(xù)或請假未批準者；（3）早退：下班時間提前10分鐘以上離崗為早退，當月早退、中途脫崗，一次處罰20元，月累計二次處罰50元，月累計三次按曠工一日計。（4）公司所有員工凡曠工一天者，予以辭退。（三）、假別和假期1、國家法定假日（1）元 旦：一天（2）婦女節(jié)：半天（3）勞動節(jié)：三天（4）國慶節(jié)：三天（5）春 節(jié)：三天（6）法律規(guī)定的其他休假節(jié)日。法定節(jié)假日工資正常計發(fā)。2、其他假別及時限（1）事假：公司員工在1個月內請事假最多不超過6天。（2）病假：最多不超過一個月，假后由本人到辦公室銷假，超過期限未能按時上崗者，視為自動離職。（3）婚假

15、：員工可享受婚假1個月。（4）產(chǎn)假：女員工可享受產(chǎn)假6個月，產(chǎn)假應產(chǎn)前、產(chǎn)后連續(xù)計算時間。（5）喪假：期限為15天。以上請假，均應以書面說明原因，理由不充分或有礙工作時，主管領導可酌情不予準假，或縮短假期，或責令改期請假，以上所有請假均不計薪資。（四）、請假程序1、公司所有員工請假必須出具書面請假條，不準以電話形式打招呼請假。2、具體請假程序：事假須提前一天向所屬辦公室遞交書面請假條，并詳細填寫請假內容，請相關領導簽批后，交辦公室備案；病假或遇突發(fā)事件未能提前請假者，需委托同事或家人在當日規(guī)定到崗時間半小時之內向辦公室遞交請假條。3、請假批準權限A、員工請假：a、請假3天以內（含3天）由部室經(jīng)

16、理簽批； b、請假3天以上6天以下（含6天）由公司分管副總簽批； c、請假6天以上由公司總經(jīng)理簽批。B、部室經(jīng)理請假：a、請假3天以內（含3天）由分管副總簽批； b、請假3天以上由總經(jīng)理簽批。 c、副總以上領導請假一律由總經(jīng)理簽批。八、員工薪資制度1、工資試行標準工資分為標準工資和協(xié)議工資兩種，工資試行標準由經(jīng)理辦公會根據(jù)公司實際情況制定，每年修訂一次。2、工資種類公司全部實行按日計酬的辦法計發(fā)工資。3、工資發(fā)放辦法辦公室人事專管員根據(jù)經(jīng)辦公室主任審核簽字的考勤匯總表計算工資，于每次月5日前將本月工資發(fā)放表報財務部，由財務部發(fā)放工資。4、各子公司將目前公司工資發(fā)放標準及詳細情況報集團公司辦公會

17、議審定后執(zhí)行。5、對工資標準的解釋：（1）依崗定薪，按勞取酬?；竟べY按職務和級別由低到高。特殊才能或特殊崗位人員的工資，按集團辦公會議研究決定的方案執(zhí)行。公司員工若同時兼任雙份職務，其工資享受協(xié)議工資。（2）依照太原市現(xiàn)行企業(yè)職工養(yǎng)老、醫(yī)療保險繳納規(guī)定，養(yǎng)老保險金應由企業(yè)承擔基本工資的23%，醫(yī)療保險金應由企業(yè)承擔基本工資的6.5%，養(yǎng)老、醫(yī)療保險金已包括在工資總額中。（3）職務補助：根據(jù)職務高低不同，給予相應的補助。（4）通訊補助：是為聯(lián)系工作方便對因工作需要的員工給予的補貼，但要求每晚十時后再關閉手機。一個月內發(fā)現(xiàn)一次未開通或不接手機，扣當月通訊補助的20%；累計二次，扣當月通訊補助的5

18、0%；累計三次，扣發(fā)當月全部通訊補助。行政管理制度一、辦公用品及財產(chǎn)管理制度1、辦公用品的采購、領用及管理（1）辦公用品管理辦法：集團公司各部門所需的辦公用品及辦公設備，由集團公司辦公室統(tǒng)一購置；各子公司需要的辦公用品及辦公設備，由子公司辦公室統(tǒng)一購置，其他部門無權單獨購置。（2）各公司、各部門領用物品需到辦公室填寫“辦公用品申請單”，詳細注明申請人及申請內容，經(jīng)部門負責人簽字后到辦公室領取。（3）辦公室必須嚴格遵守公司財務制度，合理開支，及時購置并責成專人負責辦公用品的入庫、記帳、保管、領用及登記（只計數(shù)量）工作，財務部門定期核對。（4）對于公司新聘工作人員的辦公用品，由部門出具辦公用品領用

19、單，詳細標明物品的名稱和所需數(shù)量，并由部門經(jīng)理簽字、辦公室審批后方可為其配備。（5）員工應節(jié)約使用，杜絕浪費。（6）各種報刊、雜志由集團辦公室統(tǒng)一征訂。2、低值易耗品、固定資產(chǎn)管理制度（1）公司低值易耗品、固定資產(chǎn)統(tǒng)一由各公司辦公室管理，對各公司、部門使用的財產(chǎn)進行造冊登記，做到責任到人，專人負責，辦公室備案。（2）辦公設施如辦公桌、椅、文件柜等因責任人沒有做到愛護，在使用過程中因管理失職造成損壞或丟失的，或沒有及時維修造成無法使用的，則按其原價負責賠償，所賠資金上交各公司財務部。 （3）公司人員如因離職、調動等而引起的財產(chǎn)變動，統(tǒng)一由辦公室進行調整，并重新辦理登記手續(xù)。（4）各公司辦公室會同

20、財務部每年組織一次低值易耗品和固定資產(chǎn)盤點工作，對于短缺、丟失、損壞的資產(chǎn)要查出原因，由責任人賠償；落實不到責任人的，由辦公室承擔賠償責任。凡屬賠償?shù)奈锲芬宦梢匀嗣駧庞媰r，辦公室向財務部核實所購價格后填寫“資產(chǎn)丟失、損壞賠償單”,由資產(chǎn)盤點人員、辦公室主任、賠償人主管領導、賠償人簽字后，將賠償款項交到本公司財務部。二、印章管理制度1、公司公章及合同用章，由辦公室責成專人保管；財務專用章、名章由各公司會計、出納分別保管。2、管理人員應嚴格控制公司印章的使用范圍，并應按照簽發(fā)規(guī)定用印。3、各部門因業(yè)務聯(lián)系，出公函和介紹信等，須經(jīng)辦公室主任簽字后方可蓋印； 公司內部往來文件經(jīng)辦公室主任審核后加蓋公章

21、；對外往來函件經(jīng)分管副總審核后加蓋公章；集團及各子公司對外簽訂各種合同、協(xié)議，必須先由各級領導逐級審核后加蓋公章。合同、協(xié)議簽訂后送交公司辦公室存檔一份。4、蓋章完畢后，需由承辦人、負責人在登記簿上簽字。5、空白、空頭介紹信、空白表格一律不得用印，特殊情況須總經(jīng)理批準方可蓋印。6、用印要求與方法：（1）公司印章蓋在文件正面；（2）蓋印文件應蓋騎縫??；（3）蓋公司名章除特殊規(guī)定外，如另行規(guī)定或無固定要求，一般遵循以下要求蓋印要求：A、公司名稱章一般蓋于公司名稱、部門名稱等右側。B、要求位置恰當，騎年蓋月，印跡清晰，端端正正。7、印章管理人員應對印章嚴密保存，無論何人用印，都應由管理人員親手蓋印。

22、8、管印人員若有事外出，由分管領導指定專人代管。必須攜帶印章外出時，要由總經(jīng)理批準，帶印章者要嚴格管理，防止丟失。三、檔案管理制度（一）、檔案管理的原則：1、檔案資料應合理分類，科學管理，妥善保存。2、檔案指定專人負責管理，注意防水、防蟲、防潮、防盜，保證原始資料的完整性。3、文書類檔案交由辦公室指定專人保管；員工人事檔案由人事專管員保管；財務檔案由財務部專人保管。（二）、檔案管理的要求：1、建立檔案登記簿，收文后，由檔案員根據(jù)日期對文件進行統(tǒng)一編號、分類整理，同時編制檔案分類表，存入檔案，借閱檔案時，需相關領導批準，并進行登記。檔案文件資料排列要遵循以下原則：（1）根據(jù)文件的形成時間、內容、

23、形式、重要程度、簽發(fā)部門等進行分類存放、保管；（2）批復、批示在前，請示、報告在后；（3）正件在前，附件在后；（4）正本在前，定稿在后；（5）轉發(fā)文件在前，被轉發(fā)件在后。2、各公司、各部門移交的檔案資料，必須完整準確、字跡清晰。3、合同存檔應具備營業(yè)執(zhí)照，法人身份證及其它有效證件的復印件。4、任何人未經(jīng)集團董事長批準不得隨意銷毀公司檔案。5、批準銷毀的檔案資料，管理人員要認真編制清單，逐級報批。6、檔案管理員應對公司一切檔案保密。（三）、歸檔范圍：1、本公司的歷史、大事及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等載體記載的各種有價值的記錄資料。2、與公司生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務拓展活動相關的、具有參考

24、、利用價值的文件資料。3、本公司與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件資料。4、本公司對外的正式發(fā)文與有關單位來往的文書。5、上級機關發(fā)來的與本公司有關的決定、指示、條例、計劃等文件資料。6、公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項目方案等具有參考價值的文件材料。7、本公司員工履歷表、身份證、學歷證明、資格證明、考核記載、人事任免等人事檔案資料。8、本公司財務總賬、明細帳、報表及原始憑證等檔案資料。9、本公司設備臺帳、設備技術與使用說明書、圖紙等設備技術檔案資料。10、本公司各類證書、榮譽、資質等其他資料。（四）、檔案的借閱：1、檔案借閱應辦理登記手續(xù)，借閱原件需總經(jīng)理簽

25、字。2、集團董事長、總經(jīng)理、副總、辦公室主任可通過檔案人員直接借閱非保密級檔案。 3、公司其他人員需借閱檔案時，須嚴格履行審批手續(xù)，經(jīng)主管副總（子公司經(jīng)總經(jīng)理）批準，辦理提檔手續(xù)，并按期歸還。4、借閱檔案人員必須注意愛護、保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密。嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借。如確需摘錄和復印的，凡屬保密檔案，必須經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后可摘錄和復印。四、辦公設備及打印、復印管理制度（一）、辦公設備1、辦公設備實行專管專用，操作者必須熟悉設備性能和規(guī)程，嚴格按正確的程序進行操作。2、未經(jīng)專用人員允許，他人不得隨意使用，嚴禁使用設備進行與工作無關的操作。3、定期對電腦進行磁盤掃描、碎片整理、殺毒

26、等日常維護工作。4、保持辦公設備清潔，做好日常清理工作。5、使用中出現(xiàn)故障，要請專業(yè)維修人員進行檢修，他人不得隨意操作。6、嚴禁隨意安裝與工作無關的其它軟件（如游戲、光碟等）。7、操作者應對打印、復印的文件、資料內容保密。（二）、文件打印1、公司打印文件，到辦公室進行打印。所有擬定的文件，要觀點明確、文理通順、語言簡煉、字跡清晰、標點符號正確、篇幅力求簡短。2、打印出的文件應保證準確、整齊、清晰、美觀，打完后由擬稿人校對，校對必須認真負責。3、打印文件一次成稿，做到節(jié)約用紙。4、報表、合同、對外報送的資料使用A4紙，內部文件可使用B5紙。5、打印需辦理登記手續(xù)。（三）、資料復印1、復印資料只限

27、本公司工作業(yè)務需要。2、使用中注意對設備進行維護，并力求節(jié)約用紙，杜絕浪費。3、復印內容必須字跡清楚，干凈整齊。4、不得擅自復印絕密文件和個人材料，復印機密文件需經(jīng)公司領導批準。5、復印需辦理登記手續(xù)。五、電話管理制度公司電話包括內線電話、外線電話。內線電話用于公司各部門之間內部聯(lián)系；外線電話用于日常對外業(yè)務的聯(lián)系。（一）、電話的使用1、電話實行卡式管理，根據(jù)具體業(yè)務情況，實行一人一卡或多人一卡制，如因個人原因話卡發(fā)生損壞丟失，要負責賠償。2、員工使用本部門專用電話，通話要求簡捷明了。3、接聽電話使用公司統(tǒng)一用語：“您好，德奧公司”，在鈴響三聲之內接聽，并做好來電登記。（二）、話費管理1、內線

28、電話各部門內線電話只用于公司內部之間聯(lián)系。2、外線電話（1）每月1日5日由辦公室輸入話費，各部門責成專人攜帶本部門全部話卡集中輸費，并由承辦人簽字。（2）因業(yè)務量增加超支話費，需責任人提出申請，經(jīng)公司總經(jīng)理或分管副總簽字批準，辦公室審核后方可補輸。（3）各部門話費控制由本部門負責人進行監(jiān)督管理，如月話費超出定額，超出部分從本部門負責人當月工資中扣除（特殊情況除外）；如發(fā)現(xiàn)撥打聲訊業(yè)務的，按產(chǎn)生費用的雙倍處罰。 （4）電話通話時間：與業(yè)務單位通話要求講究技巧、節(jié)省時間，提高工作效率。本公司內部樓層最好用內線電話傳話，盡量減少外部話費支出。（5）工作時間嚴禁長時間接打私人電話。（6）因工作需要，確

29、需開通國內長途電話業(yè)務的部門，由責任人提出書面申請，經(jīng)分管領導、辦公室審核后方可開通。六、車輛管理制度（一）、車輛安排1、各部室申請用車由公司辦公室或分管責任領導調派車輛；辦公室遇大型接待活動或工作需要時有權直接調用車輛。2、車輛應按核準的時間、地點、用途行駛，不得隨意更改地點與派車事由而跑私車，遇特殊情況，司機應及時與辦公室聯(lián)系，以免影響其它工作。3、2公里以內辦事不派車，特殊情況除外。4、工作時間內車輛每完成一次任務后，司機將車開到公司指定停車地點，本人應回該公司辦公室報到，等待新任務。（二）、車輛使用1、公司新購買的車輛，未辦理完保險手續(xù)嚴禁出車，如手續(xù)未辦理完而私自出車造成車輛損壞或其

30、他事故的，駕駛人員承擔由此帶來的一切損失及責任。2、各公司、各部室用車需到所屬辦公室填寫派車單，詳細填寫用車事由、出車路線等內容、經(jīng)相關領導批準后方可用車。3、行車前進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修保養(yǎng)，確保行車安全，行駛中注意文明行車，市內駕駛速度不得超過60公里/時，長途高速路駕駛速度：白天不超過120公里/時，晚上不超過100公里/時。4、下班后將車輛停到指定地點，未經(jīng)批準不準開車在外過夜，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款100元/次。（三）、車輛保養(yǎng)與維護1、司機按規(guī)程對車輛進行定期保養(yǎng)、維修，由辦公室統(tǒng)一管理，并對車輛的車況及衛(wèi)生進行不定期檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格者罰款20元/次。2、車輛發(fā)生損壞或故障，應立

31、即向辦公室匯報，由辦公室根據(jù)具體情況責承有關人員進行維修處理。3、辦公室應于每月月底核算出每輛車月行駛路程，根據(jù)月出車累計公里數(shù)，看實際加油量與該車當月耗油量（一般耗油量）是否接近，百公里耗油不準超過規(guī)定指標的20%。4、司機應做到禮貌行車，愛護車輛，每天擦洗一次。長途出行前后及途中要進行擦洗，保持車輛清潔。（四）、違反交通規(guī)則、發(fā)生交通事故或意外事故的處理1、司機應遵守交通規(guī)則，違反交通規(guī)則被處罰的，由駕駛人承擔全部責任。2、車輛及其配件被竊或意外丟失，應按具體情況處理，如認定司機負全部責任，則由司機賠償。3、發(fā)生交通事故，根據(jù)交通部門的責任認定，如駕駛人負全部責任、主要責任、同等責任或次要

32、責任的：（1）停止工作，停發(fā)工資，做出深刻檢查，負責事故的處理。（2）如因交通事故司機被吊銷駕駛執(zhí)照的，待事故處理完畢后，公司再予決定是否繼續(xù)聘用。 4、發(fā)生交通事故，根據(jù)交通部門的責任認定，如駕駛人不負事故責任的，駕駛人正常工作。5、由于司機過失發(fā)生輕微事故，造成車輛損壞或人員輕微傷害，給予司機降級處罰。6、未經(jīng)批準司機私自出車或違反交通法規(guī)造成交通事故，由此發(fā)生的一切事故及人員傷亡、經(jīng)濟損失等所有法律責任，全部由司機本人承擔，公司保留向公安機關報案和訴訟的權力。（五）、其它1、公司車輛由專職司機駕駛，要求司機具備高素質、高技能，具有三年以上駕齡，熟悉交通法規(guī)，嚴禁酒后駕車。2、注意維護公司

33、形象，不得隨意泄露公司機密。3、司機陪領導或公司人員請客吃飯，司機單獨就餐，領導批準者除外。七、衛(wèi)生管理制度為樹立企業(yè)形象，給大家營造一個文明、衛(wèi)生、舒適的工作環(huán)境，特制定本制度：（一）、各部室辦公室內衛(wèi)生由本部室或部門工作人員負責清掃；辦公樓內的公共區(qū)域衛(wèi)生（包括會議室、走廊、陽臺、扶手、衛(wèi)生間等）由保潔員負責清掃。（二）、每天早晨上班后(15分鐘內)將辦公室內衛(wèi)生打掃干凈，下班時將桌面整理完畢，檢查電腦、照明等其它用電設備是否關閉，一切正常后方可離開辦公室。（三）、每月15日（特殊情況另行通知）進行衛(wèi)生大掃除，下午4：00由辦公室委派1名代表進行衛(wèi)生檢查。（四）、各部門室內衛(wèi)生應隨時保持清

34、潔，全體員工都要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，不亂扔雜物、不隨地吐痰、不胡亂涂抹。（五）、衛(wèi)生標準：1、桌面干凈整潔，無私人物品；2、地面干凈整潔、無紙屑雜物，窗明幾凈、無印痕； 3、辦公用品擺放井然有序，墻壁禁止張貼紙畫、釘物等；4、細微處干凈整潔不留死角；5、辦公設備（桌椅）等按公司規(guī)定位置整齊擺放；6、暖瓶、垃圾筐等物品要擺放至隱蔽處；7、樓道間的樓梯、扶手、垃圾桶要保持干凈、整潔；衛(wèi)生間做到干凈、無異味；八、安全管理制度1、財務部門重要票據(jù)、支票、印鑒章等一律放置保險箱內，并隨時上鎖。保險箱內嚴禁存放大額（2000元以上）現(xiàn)金。貴重物品和重要文件由專人保管、責任到人。2、每天下班或節(jié)假日前，應關

35、好門窗、電燈、水龍頭或其它用電、用水設施。3、各重要部室，如財務、檔案室，要嚴格管理，防止事故發(fā)生。4、外單位來訪人員需通過保安部聯(lián)系方可進入辦公樓內，并應將車輛停到指定位置。5、保安人員須加強自身素質培養(yǎng)，堅守崗位，認真履行職責，做好交接班記錄，保護公共財產(chǎn)安全，維護公司內部的治安秩序。6、每個員工要掌握相關的防護常識和技能，增強安全意識。財務管理制度一、機構設置和管理制度為對公司資金的籌集、運用、分配進行合理的組織和有效的控制，并有機地協(xié)調各部門之間的財務關系,特制定本制度。各公司設會計、出納各一名，分別進行本公司的會計核算、帳務處理工作。二、借款制度1、為了減少資金占用，確保資金的安全和

36、完整，特制定本制度。2、公司只允許公務性借款，不對任何職工支取非公務性借款。3、借款程序（1）1000元以下的業(yè)務借款由經(jīng)辦人填寫借款單，同時寫明借款用途及用款金額，經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總及總經(jīng)理批準并簽字后到財務部領取。（2）、1000元以上的借款及出省的差旅費借款必須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可借支。4、借款業(yè)務（含差旅費報銷）處理完畢后一周內，必須辦理報銷手續(xù)，逾期不報者，按每日5加收罰息。三、報銷制度1、為節(jié)約開支、降低成本，特制定本制度。2、辦公用品及各項費用的報銷，需按種類粘貼并詳細填寫報銷款項的內容、金額及附件張數(shù)。由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務部經(jīng)理、總經(jīng)理、集團董事長簽字后到財務部領取。3、對

37、于招待費、禮品費的支付及其他非正常業(yè)務開支，無論金額多少都必須提前經(jīng)總經(jīng)理同意后方可支付。4、各部門需要添置低值易耗品及固定資產(chǎn)時，須先向公司辦公室遞交申購單，由辦公室向總經(jīng)理逐級申請簽批后購買。報銷時，除應出具正式發(fā)票外，還需由經(jīng)辦人、辦公室及財產(chǎn)領用單位辦理入庫、出庫手續(xù)后方可報銷。 四、成本控制制度1、年初由公司總經(jīng)理組織制定本年度經(jīng)營計劃、成本控制計劃及各項費用支出計劃，具體財務指標有：銷售收入、銷售成本、營業(yè)費用、管理費用、利潤總額，根據(jù)實際情況及市場變化情況于六月底調整年度經(jīng)營計劃。2、每季度末次月上旬，根據(jù)財務部門提供的各項財務指標的實際完成情況百分比，由總經(jīng)理組織召開經(jīng)濟活動分

38、析會議，分析各項指標完成與否的原因。3、總結經(jīng)驗、吸取教訓，拿出下季度需要加強和改變的措施，以此類推，確保公司計劃的全面完成，形成全局一盤棋的格局。公司部門職責辦公室部門職責一、負責集團內部的上傳下達及協(xié)調工作。二、建立健全各項規(guī)章制度，規(guī)范公司管理工作。三、負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品的采購、保管和領用工作。四、負責公司考勤、人事、檔案的管理工作。五、負責公章、話費的管理工作。六、負責公司的文印工作及公司車輛的調派管理工作。七、負責督促保潔人員的清掃工作。八、負責公司食堂的管理工作。九、維護公司的治安秩序，做好夜間、節(jié)假日值班的安排管理工作。十、負責公司內部設施、設備的維護保養(yǎng)任務

39、，保證各項設備正常運行。十一、建立健全消防安全防范措施，保證消防設施完好使用，組織保安員做好不定期的安全檢查工作。十二、辦理本地注冊公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證的年檢手續(xù)。十三、負責公司網(wǎng)絡設備的維護、更新、升級、應用及數(shù)據(jù)安全工作。十四、做好總經(jīng)理安排的其他工作。；融資部職責一、負責公司的銀行貸款工作。二、每月初編制公司的各種財務報表，經(jīng)分管領導審核后上報有關銀行。三、及時、準確向有關銀行報送流資、轉貸及銀行承兌匯票等項業(yè)務所需的一切財務資料。四、負責辦理公司的銀行承兌匯票申請業(yè)務，承兌匯票出票后辦理貼現(xiàn)業(yè)務，以及申請、貼現(xiàn)所需的相關資料，并向最低利率的銀行辦理貼現(xiàn)業(yè)務。五、即將到期的各種短

40、期貸款及銀行承兌匯票需提前一兩月內以工作計劃的形式上報總經(jīng)理及分管領導。七、負責公司貸款卡的年檢工作。八、每年三月一日前，對銀行要求審計的有關公司報表進行審計后及時送交銀行。財務部職責一、負責公司的帳務處理及財務管理工作。二、制定公司的財會管理制度并組織貫徹實施。三、遵守各項財經(jīng)規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行付款規(guī)定。四、負責協(xié)調與銀行、工商、稅務等部門的關系，樹立公司的良好形象。五、負責向總經(jīng)理及分管副總報告財務狀況及經(jīng)營成果。六、根據(jù)公司經(jīng)營實績，定期搞好經(jīng)濟活動分析并提出改進意見。七、按時準確地編報并向分管副總提供資產(chǎn)負債、損益表及其他報表。財務部經(jīng)理崗位職責一、在分管副總的領導下，主持財務部全面工

41、作，維護財務部的正常工作秩序。二、審核、審查公司付款、報銷業(yè)務及其發(fā)票憑證，對于不符合要求的憑證及開支一律拒絕簽字，為規(guī)范企業(yè)行為把好第一道關。三、檢查督促財務人員做好記帳、結賬、對帳工作，組織編報會計月報表，并進行經(jīng)濟活動分析。四、檢查、督促會計人員及時申報納稅并足額繳納。五、檢查催辦應收、應付等往來款項的核對及債權的催收工作。六、定期不定期抽查各崗位業(yè)務核算情況，發(fā)現(xiàn)壓單、壓票要及時進行帳務處理，并做到所有憑證必須手續(xù)齊全，內容完整，數(shù)字準確。七、組織編制公司的財務成本計劃，按季檢查、分析計劃完成情況，寫出節(jié)約與超支的原因及程度，分析發(fā)展趨勢，提出改進意見。八、進一步熟悉國家有關財稅方針、

42、政策，指導各級各崗位財會人員規(guī)范操作，并按時向公司領導反饋公司的財務狀況、經(jīng)營成果以及存在問題。九、定期組織會計人員學習有關法律、法規(guī)及各種規(guī)章制度，進一步提高財會人員的整體素質。十、主動征求崗位人員在會計核算和財務管理方面的意見、建議，負責考核會計人員的專業(yè)技能、工作態(tài)度、敬業(yè)精神和日常工作表現(xiàn)，參與財務人員的招聘和調配。十一、負責完成領導安排的其他工作。審核員崗位職責1、收到會計員轉來的會計憑證后，要認真審核每筆經(jīng)濟業(yè)務，如數(shù)量、單價、金額、經(jīng)手人、是否符合公司規(guī)定的相關標準及有關領導簽章等，審核無誤后簽字并交出納員辦理收、付款事項，未經(jīng)批準不得隨意壓單。2、檢查、督促會計及出納人員堅持日清月結的原則，及時核對現(xiàn)金帳及銀行存款帳的科目余額，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調處理。 3、搞好公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理工作，會同辦公室每年進行一次財產(chǎn)、材料等實地盤點