1、XX費用報銷管理制度第一條：為了加強公司行費用報銷管理，規(guī)范費用標準與報銷流程，統(tǒng)一費用報銷管理規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，特制定本制度。工資福利費、專項支出、辦公用品購置費以及其他營運費用等。第三條：各類費用實行年度預算管理,每年填報年度預算時，由各部核后，報CEO第四條：本制度適用于XX其次章 職 責 不得報銷與公務(wù)無關(guān)的費用.第六條:經(jīng)理人業(yè)務(wù)支出堅持“依法合規(guī)、預算管理、保障公務(wù)、厲行節(jié)省、廉潔自律、強化監(jiān)督”的原則.性,報銷票據(jù)的合法性，對不符合規(guī)定的報銷憑據(jù)有拒絕報銷和簽章更正報銷金額的權(quán)利。第八條：行政部負責機票的報銷工作，每月以票務(wù)公司開具的發(fā)票、門明細單，經(jīng)各部門負責人或相關(guān)人員

2、確認后,提交財務(wù)部報銷.屬部門明細單，經(jīng)各部門負責人或相關(guān)人員確認后提交財務(wù)部報銷。CEO請必需經(jīng)上一級主管審批。第三章 釋 義第十三條:差旅費包含城市間交通費用（往機場、碼頭、站臺的費用，酒店住宿費用，在途或出差地餐飲費用等各類與差旅相關(guān)的費用。算，并對年度預算完成狀況進行考核。第十五條：經(jīng)理人出差，從嚴把握隨行人員數(shù)量，隨行人員必需是與業(yè)務(wù)強相關(guān)的人員。第十六條：員工市內(nèi)公干、節(jié)假日加班、夜晚加班晚于22:00，相關(guān)交通費用可以報銷。第十七條：員工應(yīng)本著“節(jié)儉優(yōu)先、兼顧效率”的原則，選擇交通工具。第十八條：員工住宿應(yīng)以“平安衛(wèi)生、厲行節(jié)儉”為原則選擇入住酒店.赴家庭所在地出差，原則上應(yīng)住在

3、家中.的非正常開支不予報銷.第十九條：員工出差費用報銷需要嚴格依據(jù)以下標準執(zhí)行。1報實銷.職級長途汽車職級長途汽車火車輪船飛機硬臥、高鐵管理團隊據(jù)實報銷二等艙經(jīng)濟艙一等座經(jīng)濟艙硬臥、高鐵部門經(jīng)理及以上崗位據(jù)實報銷二等艙（需申二等座請）經(jīng)濟艙硬臥、高鐵其他員工據(jù)實報銷三等艙（需申二等座請）1）2）如需乘坐飛機,則出差3。住宿費:員工因公出差，應(yīng)本著“勤儉、節(jié)省、合理、必需”的原則選擇入住酒店。選擇酒店的住宿費標準(報銷限額）如下：北京、上海、職級廣州、深圳會城市其他地區(qū)公司管理團隊700元/天600元/天500元/天部門經(jīng)理及以上崗位500元/天400元/天300元/天其他員工400元/天300

4、元/天200元/天注:(1）員工應(yīng)在以上規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)按實報銷，節(jié)省不補， （2）特殊狀況超出標準的，由CEO在票據(jù)上簽字后方可報14：00以前的，返程當日住宿標準為零 ;返程票面動身時間在14:00-20：00之間的，返程當日住宿標準折半；返程票面動身時間在20：00以后的，返程當日住宿標準不變。4100/人/日的伙食補助.如需宴請客戶的，依據(jù)業(yè)務(wù)款待條款規(guī)定執(zhí)行；每日發(fā)生兩次及以上的業(yè)務(wù)款待，當日不再報銷餐費。其次十條：以上費用，不同級別的員工一起出差，以同行較高級別員銷。傳真費等，憑票據(jù)實報銷。含在培訓或會議費用中，不再另行報銷食宿費.其次十三條：員工因公出國，住宿費、餐飲費依據(jù)出

5、國團組的統(tǒng)一.其他雜費（如小費、零星消費等）以補助形式予以處理，出差地50/人/30/人/5050%補助由負責人統(tǒng)籌使用，用于支付出國團組公共雜費.行兌換 單據(jù)，依據(jù)單據(jù)上記載匯率折算成人民幣金額進行報銷。否則，財務(wù)依據(jù)報銷當月集團財務(wù)部發(fā)布的匯率折算、報銷.出國費用不區(qū)分金額標準，全部需要CEO其次十五條：業(yè)務(wù)款待費包含宴請客戶，向客戶贈送紀念品，支配客戶住宿等與業(yè)務(wù)款待相關(guān)的各類費用。預算，并對年度預算完成狀況進行考核。其次十七條：公司只對重要客戶以“節(jié)省、風光、不重復”為原則支配業(yè)務(wù)款待活動，與公司業(yè)務(wù)活動無關(guān)的,不予支配。經(jīng)理人為項目公司出面協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)發(fā)生的費用，由項目公司擔當。其次十八

6、條：宴請僅限于業(yè)務(wù)總監(jiān)級及以上員工發(fā)起,其他員工發(fā)起宴請,須事先征得部門負責人同意，經(jīng)批準后方可實施。其次十九條：接待同一批客戶，原則上最多支配兩次正式宴請,抵達及離開各一次；其余時間需要支配就餐的,以“簡潔、特色、經(jīng)濟、實惠”為原則.第三十條：宴請重要的涉外接待活動或重大項目投資、推動洽談活500400300200活動。商務(wù)和外事活動中，陪餐人數(shù)不得超過接待人數(shù)的50； 其103101/3?？畲愋汀⒖畲龑ο?、款待內(nèi)容、出席人數(shù)、費用總額、人均費用等不得將業(yè)務(wù)款待費用以會議、培訓、調(diào)研等費用的名義虛列、隱匿。第三十三條：贈送紀念品，應(yīng)當符合有關(guān)法律法規(guī)要求,以宣揚公司形象、文化為主要內(nèi)容，嚴

7、禁贈送現(xiàn)金和購物卡、消費卡和商業(yè)預付卡等各種有價證券、支付憑證以及貴重物品等。贈送紀念品,重要的涉外接待活動或重大項目投資、推動洽談活動 ,500400300待活動不贈送紀念品。第六章 通訊費網(wǎng)絡(luò)費等.員工需要使用移動數(shù)據(jù)通訊服務(wù)，需另行填寫數(shù)據(jù)通訊第三十五條：各級員工具體報銷標準參見XX 公司薪酬福利管理制150票應(yīng)按月匹配粘貼，便于把握每月標準。報銷標準依據(jù)逐月把握,超過規(guī)定標準者，原則上超額部分自負.由于工作緣由， 員工消滅當月通訊費超標的，員工可填寫“因公通訊費超標審批單”.第三十六條：員工只能報銷印有本人姓名的發(fā)票，不得報銷定額發(fā)票等其他形式的發(fā)票。通訊費季度累計報銷，以提升各環(huán)節(jié)工

8、作效率.第三十七條：部門行政助理或部門專員登記備案，把握費用標準，統(tǒng)計員工話費。第七章 會議費第三十八條：會議費包含因召開和參與會議所發(fā)生的費用支出， 包括會議室租金、食宿費、交通費、辦公用品費、文件印刷費及其他雜費等。第三十九條：會議費實行“統(tǒng)籌規(guī)劃、預算管理”的原則，納入部門3元以下,或月度例行會議，報銷時需要提交會議通知、消費清單等證3CEO要供應(yīng)會議簽報、會議通知、消費清單等證明材料。式的會議通知，依據(jù)會議費處理；假如沒有正式的會議通知，依據(jù)差旅費處理。會議住宿標準參照差旅費相關(guān)條款執(zhí)行.第八章 辦公費及其他營運費第四十一條:辦公費包含購買文具、打印機耗材、電話機等費用.由行政部負責管

9、理,按月核查并準時提出購置方案。各部門對辦公用品有特殊需求的，部門行政助理需提前通知行政部。車輛費用、辦公區(qū)設(shè)施維護費等。該類費用由行政部統(tǒng)籌把握,在預算范圍內(nèi)列支。第四十二條：車輛費用含公務(wù)用車的保養(yǎng)和修理費用，以及燃油費、停車費、路橋費、保險費、年檢費、車船稅等費用，在年度預算范圍內(nèi)列支。車輛費用實行單車核算，行政部負責維護單車費用臺賬,財務(wù)每年年末依據(jù)臺賬在核算系統(tǒng)內(nèi)分攤記賬.第九章 工資福利費第四十三條:工資福利費包含工資、獎金、社會保險及員工誤餐費、員工活動等各項福利等.人力資源部負責工資、獎金、社會保險等費用支出。工資支付單提交財務(wù)部審核后以銀行代發(fā)形式支付。第四十五條：經(jīng)批準以個

10、人名義參與各類培訓所發(fā)生的培訓費用 需要附上經(jīng)批準的“XX通知；對于部門發(fā)生的培訓費用參照會議費相關(guān)內(nèi)容報銷。自行參與的其他培訓，費用一律由個人擔當,不得由單位經(jīng)費報銷，轉(zhuǎn)嫁培訓費用.120/人/天或50/人/頓的標準把握,憑票報銷,列入福利費。第十章 專項支出第四十七條：專項支出包含軟件及固定資產(chǎn)購置、專業(yè)機構(gòu)費、廣告宣揚費、辦公室裝修等。第四十八條：電腦類資產(chǎn)依據(jù)XX 電公司辦公電腦管理規(guī)定及其5000置，由需求部門填寫“固定資產(chǎn)購置申請表”,經(jīng)需求部門負責人審批，提交行政部負責人審批,報CEO5000方可購置.寫報銷付款單據(jù),并附審批文件、選購合同和“固定資產(chǎn)領(lǐng)用表”等辦理付款。第五十一條：信息部負責臺式電腦、筆記本電腦、服務(wù)器、顯示器、IT管理。實物管理部門負責定期清點核對資產(chǎn)，張貼