1、廠接待工作管理制度業(yè)務(wù)招待費、招待煙、廣告品的使用范圍：主要用于促進企業(yè)產(chǎn)品銷售工作，促進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造工作，促進企業(yè)“兩個文明”建設(shè)。 第第二條業(yè)務(wù)招招待費的的控制范范圍：控控制在企企業(yè)遵循循有關(guān)財財務(wù)管理理制度的的計提辦辦法提取取的范圍圍。企業(yè)業(yè)堅持每每半年一一次向職職代會報報告業(yè)務(wù)務(wù)招待費費使用情情況。招招待煙、廣廣告品的的有關(guān)使使用情況況實行民民主監(jiān)督督，經(jīng)財財務(wù)、審審計、監(jiān)監(jiān)察等部部門審核核。 第第三條業(yè)務(wù)招招待費、招招待煙、廣廣告品的的管理部部門：企企業(yè)授權(quán)權(quán)廠辦公公室管理理業(yè)務(wù)招招待費、招招待煙、廣廣告品的的使用，制制訂嚴(yán)格格的審批批管理制制度，對對業(yè)務(wù)招招待費的的使用進

2、進行必要要的分析析、監(jiān)控控。財務(wù)務(wù)科、審審計科、監(jiān)監(jiān)察科至至少每季季一次對對廠部及及各部門門業(yè)務(wù)招招待費、招招待煙、廣廣告品的的使用進進行審核核。第四條條業(yè)務(wù)務(wù)招待費費的管理理程序：1、每每年年末末，由廠廠辦對本本年業(yè)務(wù)務(wù)招待費費的使用用進行詳詳細(xì)分析析，根據(jù)據(jù)各部門門業(yè)務(wù)接接待量的的大小提提出第二二年業(yè)務(wù)務(wù)招待費費使用計計劃，廠廠領(lǐng)導(dǎo)有有關(guān)部門門聽取匯匯報后對對第二年年業(yè)務(wù)招招待費使使用計劃劃進行審審定。2、廠廠辦根據(jù)據(jù)廠領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審定結(jié)結(jié)果，對對各部門門全年計計劃進行行指標(biāo)劃劃分，并并予以下下發(fā)。3、各各部門對對廠部下下達計劃劃制訂內(nèi)內(nèi)部嚴(yán)格格的審批批管理制制度，并并按來賓賓的人數(shù)數(shù)及重要要程

3、度在在廠部接接待標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)范圍內(nèi)內(nèi)自行接接待。4、各各部門應(yīng)應(yīng)指定專專人將每每一筆接接待業(yè)務(wù)務(wù)進行詳詳細(xì)登記記，以備備領(lǐng)導(dǎo)審審批及有有關(guān)部門門審核。在在登記時時須注明明接待時時間、接接待對象象、來賓賓人數(shù)、消消費金額額、消費費酒店、消消費項目目、經(jīng)辦辦人、審審批部門門領(lǐng)導(dǎo)。及及時進行行電腦錄錄入，向向廠辦管管理子系系統(tǒng)提交交。(見見附表一一)5、各各部門將將上月消消費清單單電腦錄錄入完畢畢（在每每月100日前必必須完成成上月消消費結(jié)帳帳，逾期期廠辦不不予授理理），并并按規(guī)定定格式進進行打印印，由經(jīng)經(jīng)辦人、部部門一把把手、分分管廠領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字，在每每月100日前統(tǒng)統(tǒng)一匯總總到廠辦辦指定接接待員處處審

4、核登登記，再再由廠辦辦進行全全月匯總總打出規(guī)規(guī)范的表表格。經(jīng)經(jīng)廠辦主主任簽字字后提交交廠辦分分管廠領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批，再交交還各部部門在財財務(wù)科報報銷。6、廠廠辦將每每月各部部門業(yè)務(wù)務(wù)招待費費使用情情況在內(nèi)內(nèi)部網(wǎng)上上公布。7、部門遇遇計劃指指標(biāo)已消消費755%，但但時間尚尚未到99個月時時，需向向廠辦、分分管廠領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)提交交業(yè)務(wù)招招待費使使用分析析報告，廠廠辦在內(nèi)內(nèi)部網(wǎng)上上予以預(yù)預(yù)警；遇遇計劃指指標(biāo)已消消費900%，但但時間尚尚未到111個月月時，由由部門向向廠辦、分分管廠領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)提交交業(yè)務(wù)招招待費使使用情況況報告并并提出增增補計劃劃指標(biāo)。廠廠辦組織織有關(guān)部部門對該該部門使使用情況況進行嚴(yán)嚴(yán)格審核核后，

5、向向廠長建建議應(yīng)增增補的計計劃數(shù)，廠廠長審批批后予以以增補計計劃指標(biāo)標(biāo)。廠辦辦對未經(jīng)經(jīng)審批的的超標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)接待現(xiàn)現(xiàn)象及超超過包干干額的部部門予以以全廠通通報。第五條條部門門業(yè)務(wù)招招待費的的控制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：1、一一般安排排在指定定酒店（本本廠金葉葉酒店及及閩西賓賓館）消消費。在在指定酒酒店消費費由廠辦辦開具簽簽單授權(quán)權(quán)單（見見附件二二），在在部門包包干定額額內(nèi)列支支。對以現(xiàn)金發(fā)發(fā)票形式式支付的的消費，各各部門應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格把把關(guān)，并并進行逐逐筆登記記。2、每每批來賓賓原則上上僅安排排122次宴請請，其余余安排自自助餐或或工作餐餐（每人人控制在在2030元元）。宴宴請標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)控制在在每個來來賓2000元以以內(nèi)或總

6、總額10000元元以內(nèi)（含含酒水、飲飲料）。一一般來賓賓原則上上不安排排除用餐餐以外的的消費，超超標(biāo)準(zhǔn)接接待的來來賓事先先須征得得本部門門分管廠廠領(lǐng)導(dǎo)同同意，對對一次性性開支在在30000元以以上的消消費另須須經(jīng)廠長長或書記記審批。第六條條招待待煙、廣廣告品的的領(lǐng)用管管理：一一般來賓賓予以安安排每人人10支支裝紅七七匹狼一一條、白白七匹狼狼或混合合型七匹匹狼、薄薄荷型七七匹狼一一條、220元以以下的廣廣告品雨雨傘一支支或精品品打火機機一個、撲撲克牌一一條（此此標(biāo)準(zhǔn)由由廠辦根根據(jù)實際際情況安安排）。以以上由經(jīng)經(jīng)辦人、部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字、分分管廠領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后在廠廠辦領(lǐng)用用。特殊殊來賓由由分管廠廠領(lǐng)

7、導(dǎo)另另行審批批。一次次性接待待超過價價值10000元元以上的的招待煙煙或5000元以以上的廣廣告品領(lǐng)領(lǐng)用的，經(jīng)經(jīng)分管廠廠領(lǐng)導(dǎo)審審批后另另經(jīng)廠長長或書記記審批。（以以上審批批單見附附件三，產(chǎn)產(chǎn)品促銷銷、團體體或會議議接待按按第七條條辦理）。我我廠控股股多種經(jīng)經(jīng)營各公公司的招招待煙領(lǐng)領(lǐng)用由多多經(jīng)辦按按年度提提報年度度計劃，經(jīng)經(jīng)廠長審審批后在在每季第第1個月月10日日前領(lǐng)用用下季度度招待煙煙，但各各公司需需建立內(nèi)內(nèi)部臺帳帳以備有有關(guān)部門門審核(20002年度度各公司司招待煙煙包干定定額見附附件一)。各部部門不得得跨部門門分管廠廠領(lǐng)導(dǎo)審審批，遇遇本部門門分管廠廠領(lǐng)導(dǎo)出出差或不不在家時時，可向向廠辦填填

8、寫借用用單（見見附件四四），如如屬特殊殊來賓，由由分管廠廠領(lǐng)導(dǎo)電電話通知知廠辦予予以借用用。第七條條產(chǎn)品品促銷活活動、團團體及會會議接待待的管理理：事先先須由經(jīng)經(jīng)辦部門門領(lǐng)導(dǎo)擬擬定接待待計劃，做做好費用用預(yù)算和和招待煙煙、廣告告品使用用計劃，報報廠辦、分分管廠領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，重大大促銷活活動、重重要團體體、會議議須另報報廠長或或書記批批準(zhǔn)。促促銷活動動、接待待結(jié)束后后須于55日內(nèi)及及時結(jié)帳帳、登記記，對預(yù)預(yù)算外開開支須進進行必要要的說明明報廠辦辦主任、分分管廠領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)備案案。具體體報銷程程序參照照第四條條。第八條條駐外外辦事處處的接待待管理：駐外辦辦事處的的費用、招招待煙、廣廣告品實實行報帳帳制，

9、對對一次性性接待超超過50000元元的消費費須事先先征得廠廠辦主任任及廠長長同意。由由經(jīng)辦人人對每筆筆接待費費進行逐逐筆登記記，每月月10日日前將上上月業(yè)務(wù)務(wù)招待費費匯總到到廠辦管管理員登登記，經(jīng)經(jīng)廠辦主主任簽字字后報廠廠長審批批。駐云云霄辦事事處的業(yè)業(yè)務(wù)接待待費、樣樣品煙、廣廣告品實實行包干干，由廠廠辦及有有關(guān)部門門進行全全年指標(biāo)標(biāo)核定。登登記、審審批、報報銷程序序同上。第九條條銷售售部門在在外地的的消費管管理：110000元以下下的接待待須征得得業(yè)務(wù)部部經(jīng)理同同意，一一次性消消費10000元元以上550000元以下下的必須須事先征征得銷售售副廠長長同意，對對一次性性消費超超過50000元元

10、的由分分管銷售售副廠長長征得廠廠長同意意。每筆筆接待應(yīng)應(yīng)及時報報給本部部門負(fù)責(zé)責(zé)接待管管理人員員進行登登記。審審批程序序參照第第四條執(zhí)執(zhí)行。廠部接待范范圍界定定 屬廠領(lǐng)導(dǎo)出出面宴請請接待的的客人；廠領(lǐng)導(dǎo)指定定由廠辦辦為主接接待的來來廠檢查查、考察察的團體體、會議議客人。 廠辦駕駛駛員協(xié)助助接待客客人在路路途用餐餐的管理理：凡屬屬廠部客客人事先先須征得得廠辦主主任或分分管接待待副主任任同意方方可報銷銷，凡屬屬部門接接待客人人又須在在途中用用餐時，發(fā)發(fā)票由所所屬部門門予以報報銷。第十二二條本本制度系系企業(yè)廉廉政制度度建設(shè)的的重要組組成部份份。各部部門需如如實申報報有關(guān)接接待對象象、人數(shù)數(shù)、消費費項

11、目，如如據(jù)查有有弄虛作作假行為為，將予予以全廠廠通報。部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)是否嚴(yán)嚴(yán)格遵循循本制度度作為對對中干考考核的一一項重要要內(nèi)容。 本制度度經(jīng)20002年年元月114日廠廠務(wù)擴大大會議討討論通過過，從二二00二二年二月月一日起起實施(20002年11月份各各部門業(yè)業(yè)務(wù)招待待費使用用計入本本部門年年度包干干額)，凡凡以往與與本制度度相沖突突的以本本制度為為準(zhǔn)。廠廠辦根據(jù)據(jù)企業(yè)生生產(chǎn)經(jīng)營營實際進進行及時時修訂。 卷煙廠廠 二000二年元元月三十十一日附件一：11、各部部門業(yè)務(wù)務(wù)招待費費登記表表時間接待對象來賓人數(shù)消費酒店消費項目消費金額部門審批2002002200省公司5人金葉酒店用餐180元某某副

12、科長長2002002200省公司5人金葉歡樂園園用餐1260元元某某副科長長金葉歡樂園園2002002200省公司5人金葉歡樂園園娛樂400元某某副科長長金葉歡樂園園（消費項目目見全廠廠業(yè)務(wù)招招待費匯匯總表）經(jīng)辦人：部門門領(lǐng)導(dǎo)：分分管廠領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)：廠辦辦主任：廠辦辦管理員員：2、全廠業(yè)業(yè)務(wù)招待待費匯總總表部門用餐住宿娛樂旅游水果等香煙茶葉土特產(chǎn)技改接待費促銷費用團體接待管理員：廠辦副副主任：廠辦辦主任：分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)：3、20002年年各部門門業(yè)務(wù)招招待費包包干一覽覽表部門2000年年12月月20001年年11月月實際消消費2002年年度包干干定額部門000年112月20001年111月實實際消費費

13、2002年年度包干干定額安?？?444113.5萬煙葉科323233125萬財務(wù)科130666313萬市場部銷售部門99月份合合并后，在在廠內(nèi)列列支約775萬元元，原來來在公司司消費約約1000萬元。銷售部門按按全年2200萬萬元，由由紀(jì)副廠廠長控制制，促銷銷費部份份另行報報批。廠部26567755200萬業(yè)務(wù)一部多經(jīng)部6542663萬業(yè)務(wù)二部復(fù)烤廠10755593萬業(yè)務(wù)三部廠工會1992662萬業(yè)務(wù)四部質(zhì)管科5942995萬業(yè)務(wù)五部供應(yīng)科6082004萬專賣辦技改辦427777221萬駐京辦26804430萬技術(shù)中心16728815萬駐廈辦328266750萬計量科3749993萬駐榕辦40

14、0922240萬紀(jì)檢監(jiān)察1114881.5萬駐云霄辦10萬離退辦2999882.5萬政工科9446227萬企管辦6050004萬審計科1325551.8萬人勞科4309994萬計算中心1497661.5萬設(shè)備科9059668萬總工辦22140.5萬生產(chǎn)科10105548萬全廠總計750萬元元650萬注：技改辦辦20001年度度接待費費含外國國技術(shù)人人員在我我國的安安裝調(diào)試試接待費費用188萬元，220022年度該該項費用用列入廠廠部技改改接待費費。4、我廠控控股多種種經(jīng)營各各公司2002年年每季度度招待煙煙領(lǐng)用包包干一覽覽表：公司名稱紅七匹狼(條)三華彩印50石獅富興50廈門富華興興50紅狼彩

15、印50云霄貝森50紅狼股份140黃河信用社社30富福薄片廠廠15駐廈辦50駐京辦50駐榕辦50駐云霄辦50附件二：指指定酒店店消費簽簽單授權(quán)權(quán)單（酒店店）：因接接待（單單位）來來賓人（指指來賓人人數(shù)），授授權(quán)我廠廠（部門門）（經(jīng)經(jīng)辦人）在在貴店消消費（項項目：住住宿，用用餐），憑憑此人在在消費單單上簽好好大寫消消費金額額后，月月底由我我廠統(tǒng)一一結(jié)帳。卷煙煙廠辦公公室年月日附件三：11、一般般來賓招招待煙、廣廣告品領(lǐng)領(lǐng)用審批批單（部部門）因因接待（單單位）來來賓共人人（來賓賓人數(shù)）需需領(lǐng)用廣廣告促銷銷品份（每每份100支裝紅紅七匹狼狼兩條、混混合型七七匹狼一一條、撲撲克牌一一條、雨雨傘一支支、精品品打火機機一個）。 經(jīng)辦辦人： 部門門領(lǐng)導(dǎo)： 分管管廠領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)： 年月日2、特殊來來賓招待待煙、廣廣告品領(lǐng)領(lǐng)用審批批單（部部門）因因接待單單位客人人需領(lǐng)用用：（煙煙）條、（煙煙）條、（煙煙）條；（廣告告品項目目）（數(shù)數(shù)量）、（廣廣告品項項目）（數(shù)量量）（廣告告品項目目）（數(shù)量量）（廣廣告