1、出納管理操作規(guī)程PAGE PAGE 120XXX股份有限公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 TIME yyyy年M月d日 2022年9月25日出納管理操作規(guī)程XXX股份有限公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 TIME yyyy年M月d日 2022年9月25日出納管理操作規(guī)程 HYPERLINK l _Toc356465300 1出納管管理 PAGEREF _Toc356465300 h 3 HYPERLINK l _Toc356465301 1.1業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)程程圖 PAGEREF _Toc356465301 h 3 HYPERLINK l _Toc356465302 1.2操操作規(guī)程程 PAGEREF _T

2、oc356465302 h 5 HYPERLINK l _Toc356465303 1.2.11使用流流程 PAGEREF _Toc356465303 h 5 HYPERLINK l _Toc356465304 1.2.22基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc356465304 h 6 HYPERLINK l _Toc356465305 1.2.22.1參數(shù)設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc356465305 h 6 HYPERLINK l _Toc356465306 1.2.22.2銀行 PAGEREF _Toc356465306 h 7 HYPERLINK l _Toc356465307 1

3、.2.22.3銀行賬賬號(hào) PAGEREF _Toc356465307 h 7 HYPERLINK l _Toc356465308 1.2.22.4收付款款用途 PAGEREF _Toc356465308 h 8 HYPERLINK l _Toc356465309 1.2.33業(yè)務(wù)初初始化 PAGEREF _Toc356465309 h 9 HYPERLINK l _Toc356465310 1.2.33.1系統(tǒng)啟啟用 PAGEREF _Toc356465310 h 9 HYPERLINK l _Toc356465311 1.2.33.2現(xiàn)金期期初 PAGEREF _Toc356465311 h

4、 9 HYPERLINK l _Toc3564653112 1.22.3.3銀行存存款期初初 PAGEREF _Toc356465312 h 10 HYPERLINK l _Toc356465313 1.2.33.4結(jié)束初初始化 PAGEREF _Toc356465313 h 12 HYPERLINK l _Toc356465314 1.2.44日常業(yè)業(yè)務(wù)處理理 PAGEREF _Toc356465314 h 13 HYPERLINK l _Toc356465315 1.2.44.1收款單單 PAGEREF _Toc356465315 h 13 HYPERLINK l _Toc35646531

5、6 1.2.44.2收款退退款單 PAGEREF _Toc356465316 h 17 HYPERLINK l _Toc356465317 1.2.44.3付款單單 PAGEREF _Toc356465317 h 21 HYPERLINK l _Toc356465318 1.2.44.4付款退退款單 PAGEREF _Toc356465318 h 25 HYPERLINK l _Toc356465319 1.2.44.5現(xiàn)金存存取單 PAGEREF _Toc356465319 h 29 HYPERLINK l _Toc356465320 1.2.44.6銀行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬單 PAGEREF _Toc3

6、56465320 h 30 HYPERLINK l _Toc356465321 1.2.44.7應(yīng)收票票據(jù) PAGEREF _Toc356465321 h 31 HYPERLINK l _Toc356465322 1.2.44.8應(yīng)收票票據(jù)結(jié)算算單 PAGEREF _Toc356465322 h 39 HYPERLINK l _Toc356465323 1.2.44.9應(yīng)付票票據(jù) PAGEREF _Toc356465323 h 41 HYPERLINK l _Toc356465324 1.2.44.100應(yīng)付票票據(jù)結(jié)算算單 PAGEREF _Toc356465324 h 46 HYPERLIN

7、K l _Toc356465325 1.2.55現(xiàn)金盤盤點(diǎn) PAGEREF _Toc356465325 h 47 HYPERLINK l _Toc356465326 1.2.66銀行對(duì)對(duì)賬 PAGEREF _Toc356465326 h 49 HYPERLINK l _Toc356465327 1.2.66.1銀行對(duì)對(duì)賬單 PAGEREF _Toc356465327 h 49 HYPERLINK l _Tooc355646653228 1.22.6.2銀行存存款對(duì)賬賬 PAGEREF _Toc356465328 h 50 HYPERLINK l _Toc356465329 1.2.66.3余額

8、調(diào)調(diào)節(jié)表 PAGEREF _Toc356465329 h 52 HYPERLINK l _Toc356465330 1.2.77期末處處理 PAGEREF _Toc356465330 h 52 HYPERLINK l _Toc356465331 1.22.7.1結(jié)賬 PAGEREF _Toc356465331 h 53 HYPERLINK l _Toc356465332 1.2.77.2反結(jié)賬賬 PAGEREF _Toc356465332 h 53 HYPERLINK l _Toc356465333 1.2.88賬務(wù)處處理 PAGEREF _Toc356465333 h 54 HYPERLIN

9、K l _Toc356465334 1.2.99日記賬賬 PAGEREF _Toc356465334 h 54 HYPERLINK l _Toc356465335 1.2.99.1現(xiàn)金日日記賬 PAGEREF _Toc356465335 h 54 HYPERLINK l _Toc356465336 1.2.99.2銀行存存款日記記賬 PAGEREF _Toc356465336 h 55 HYPERLINK l _Toc356465337 1.2.110報(bào)表分分析 PAGEREF _Toc356465337 h 55 HYPERLINK l _Toc356465338 1.2.110.11現(xiàn)金日

10、日?qǐng)?bào)表 PAGEREF _Toc356465338 h 55 HYPERLINK l _Toc356465339 1.2.110.22銀行存存款日?qǐng)?bào)報(bào)表 PAGEREF _Toc356465339 h 56 HYPERLINK l _Toc356465340 1.2.110.33現(xiàn)金流流水賬 PAGEREF _Toc356465340 h 57 HYPERLINK l _Toc356465341 1.2.110.44銀行存存款流水水賬 PAGEREF _Toc356465341 h 58 HYPERLINK l _Toc356465342 1.2.110.55資金頭頭寸表 PAGEREF _T

11、oc356465342 h 59出納管理業(yè)務(wù)規(guī)程圖圖操作規(guī)程使用流程在日常業(yè)務(wù)務(wù)處理過(guò)過(guò)程中，用用戶隨時(shí)時(shí)可以進(jìn)進(jìn)行日記記賬以及及報(bào)表的的查詢。下面是對(duì)出出納管理理系統(tǒng)整整體的使使用流程程進(jìn)行詳詳細(xì)說(shuō)明明：第一步，基基礎(chǔ)設(shè)置置在系統(tǒng)開(kāi)始始正式應(yīng)應(yīng)用前，需需要先進(jìn)進(jìn)行以下下基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)的設(shè)設(shè)置，以以保證日日常業(yè)務(wù)務(wù)正常執(zhí)執(zhí)行。設(shè)置公共基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)包括：組織織信息、客客戶、供供應(yīng)商、部部門、職職員、幣幣別、匯匯率體系系、結(jié)算算方式、銀銀行、銀銀行帳號(hào)號(hào)等。該該部分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)如果果用戶由由于已經(jīng)經(jīng)使用供供應(yīng)鏈、總總賬等系系統(tǒng)時(shí)已已經(jīng)設(shè)置置，則在在使用出出納管理理系統(tǒng)時(shí)時(shí)不需要要再單獨(dú)獨(dú)設(shè)置。設(shè)置出納管管理

12、系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)：進(jìn)入【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【參數(shù)數(shù)設(shè)置】【出出納管理理參數(shù)】維護(hù)收付款款用途：進(jìn)入【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【基礎(chǔ)礎(chǔ)資料】【收收付款用用途】第二步，期期初錄入入在出納管理理系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行日常常業(yè)務(wù)處處理之前前，需要要將企業(yè)業(yè)的銀行行存款賬賬戶余額額和庫(kù)存存現(xiàn)金余余額錄入入系統(tǒng)中中，以便便后續(xù)系系統(tǒng)可以以在此基基礎(chǔ)上繼繼續(xù)登記記日記賬賬、余額額表，正正確反映映企業(yè)任任意時(shí)點(diǎn)點(diǎn)實(shí)際的的存款和和現(xiàn)金頭頭寸。進(jìn)入【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【初始始化】【啟啟用日期期設(shè)置】，設(shè)設(shè)置出納納管理系系統(tǒng)的啟啟用日期期。 進(jìn)入【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【初始始化】【現(xiàn)現(xiàn)金期初初】，錄錄

13、入庫(kù)存存現(xiàn)金的的期初余余額。 進(jìn)入【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【初始始化】【銀銀行存款款期初】，錄錄入銀行行存款的的期初余余額。這這里需要要特別注注意，還還需要同同時(shí)錄入入期初企企業(yè)未達(dá)達(dá)賬和期期初銀行行未達(dá)賬賬，保證證期初銀銀行存款款對(duì)賬平平衡。這這些期初初未達(dá)數(shù)數(shù)據(jù)，將將參與后后續(xù)銀行行存款對(duì)對(duì)賬的勾勾對(duì)處理理。 進(jìn)入【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【初始始化】【出出納管理理結(jié)束初初始化】，系系統(tǒng)結(jié)束束初始化化，正式式進(jìn)入日日常業(yè)務(wù)務(wù)處理階階段。第三步，日日常業(yè)務(wù)務(wù)處理1、日常存存取現(xiàn)以以及收付付款業(yè)務(wù)務(wù)處理：進(jìn)入【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【日常常處理】【現(xiàn)現(xiàn)金存取取單】，處處理日常常

14、存現(xiàn)、取取現(xiàn)業(yè)務(wù)務(wù)。 進(jìn)入【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【日常常處理】【銀銀行轉(zhuǎn)賬賬單】，處處理日常常企業(yè)內(nèi)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬賬業(yè)務(wù)。購(gòu)購(gòu)匯業(yè)務(wù)務(wù)也在此此處理。 進(jìn)入【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【日常常處理】【收收款單】，處處理所有有對(duì)外收收款業(yè)務(wù)務(wù)。 進(jìn)入【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【日常常處理】【收收款退款款單】，處處理收款款退款業(yè)業(yè)務(wù)。 進(jìn)入【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【日常常處理】【付付款單】，處處理所有有對(duì)外付付款業(yè)務(wù)務(wù)。 進(jìn)入【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【日常常處理】【付付款退款款單】，處處理付款款退款業(yè)業(yè)務(wù)。 進(jìn)入【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【日常常處理】【應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)】，維維護(hù)

15、接收收的應(yīng)收收票據(jù)，以以及進(jìn)行行應(yīng)收票票據(jù)的后后續(xù)結(jié)算算業(yè)務(wù)處處理。 進(jìn)入【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【日常常處理】【應(yīng)應(yīng)付票據(jù)據(jù)】，維維護(hù)簽發(fā)發(fā)的應(yīng)付付票據(jù)，以以及進(jìn)行行應(yīng)付票票據(jù)的后后續(xù)結(jié)算算業(yè)務(wù)處處理。2、現(xiàn)金盤盤點(diǎn)以及及銀行存存款對(duì)賬賬：進(jìn)入【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【現(xiàn)金金盤點(diǎn)】【現(xiàn)現(xiàn)金盤點(diǎn)點(diǎn)表】，進(jìn)進(jìn)行庫(kù)存存現(xiàn)金的的盤點(diǎn)。 進(jìn)入【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【銀行行對(duì)賬】【銀銀行對(duì)賬賬單】，通通過(guò)手工工新增或或者文件件導(dǎo)入的的方式維維護(hù)銀行行對(duì)賬單單。 進(jìn)入【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【銀行行對(duì)賬】【多多賬號(hào)批批量對(duì)賬賬】、【銀銀行存款款對(duì)賬】，通通過(guò)系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)或或者手工工

16、的方式式進(jìn)行銀銀行存款款的對(duì)賬賬處理。3、日清月月結(jié)：進(jìn)入【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【期末末處理】【出出納管理理結(jié)賬】，支支持任意意日期進(jìn)進(jìn)行結(jié)帳帳處理?；A(chǔ)設(shè)置參數(shù)設(shè)置應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行日常常業(yè)務(wù)處處理之前前，需要要確認(rèn)以以下系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)的的值是否否符合企企業(yè)實(shí)際際業(yè)務(wù)的的需求。當(dāng)當(dāng)然，在在系統(tǒng)使使用過(guò)程程中，也也可以根根據(jù)實(shí)際際需求的的變化修修改這些些系統(tǒng)參參數(shù)的設(shè)設(shè)置。位置參數(shù)說(shuō)明基本參數(shù)出納管理業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)的匯率率允許手手工修改改控制出納管管理的業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)（包括括收款單單、收款款退款單單、付款款單、付付款退款款單、應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)、應(yīng)付付票據(jù)）上上的匯率率字段是是否允許許用戶手手工修改改。

17、存在未審核核的單據(jù)據(jù)時(shí)不允允許結(jié)賬賬控制出納管管理系統(tǒng)統(tǒng)存在當(dāng)當(dāng)期未審審核的業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)時(shí)，系系統(tǒng)是否否允許結(jié)結(jié)賬。銀行功能說(shuō)明管理和維護(hù)護(hù)企業(yè)具具體的開(kāi)開(kāi)戶銀行行，一般般是各大大銀行具具體的分分行或者者支行。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【基基礎(chǔ)資料料】【銀行行】字段說(shuō)明 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(38135cf8-ca7d-41b7-b089-e05c781ddecf) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(38135cf8-ca7d-41b7-b089-e05c781ddecf) 主要字段說(shuō)說(shuō)明 位

18、置字段說(shuō)明基本頁(yè)簽創(chuàng)建組織創(chuàng)建當(dāng)前銀銀行基礎(chǔ)礎(chǔ)資料的的業(yè)務(wù)組組織。編碼當(dāng)前開(kāi)戶銀銀行的編編碼。名稱當(dāng)前開(kāi)戶銀銀行的名名稱，一一般是各各大銀行行的某分分行或者者支行。銀行地址當(dāng)前開(kāi)戶銀銀行的地地址信息息。使用組織使用當(dāng)前開(kāi)開(kāi)戶銀行行的業(yè)務(wù)務(wù)組織。生效日期當(dāng)前開(kāi)戶銀銀行基礎(chǔ)礎(chǔ)資料的的生效日日期。失效日期當(dāng)前開(kāi)戶銀銀行基礎(chǔ)礎(chǔ)資料的的失效日日期。描述對(duì)當(dāng)前開(kāi)戶戶銀行基基礎(chǔ)資料料的備注注信息。操作說(shuō)明銀行默認(rèn)為為共享型型基礎(chǔ)資資料，所所有有權(quán)權(quán)限的業(yè)業(yè)務(wù)組織織均可以以使用。銀行賬號(hào)功能說(shuō)明管理和維護(hù)護(hù)企業(yè)自自己的銀銀行賬號(hào)號(hào)。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【基基礎(chǔ)資料料】【銀行行賬號(hào)】字段說(shuō)明 H

19、YPERLINK javascript:HSToggleSection(399adedb-b2b6-42ed-aa9f-2dab0b6d302b) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(399adedb-b2b6-42ed-aa9f-2dab0b6d302b) 主要字段說(shuō)說(shuō)明 位置字段說(shuō)明基本頁(yè)簽創(chuàng)建組織創(chuàng)建當(dāng)前銀銀行賬號(hào)號(hào)基礎(chǔ)資資料的業(yè)業(yè)務(wù)組織織。銀行賬號(hào)錄入企業(yè)的的銀行賬賬號(hào)。開(kāi)戶銀行錄入當(dāng)前銀銀行賬號(hào)號(hào)對(duì)應(yīng)的的開(kāi)戶銀銀行。賬戶名稱錄入當(dāng)前銀銀行賬號(hào)號(hào)對(duì)應(yīng)的的賬戶名名稱。銀行地址顯示當(dāng)前銀銀行賬號(hào)號(hào)開(kāi)戶銀銀行的地地址信息息。開(kāi)戶銀行聯(lián)聯(lián)行號(hào)錄入聯(lián)行號(hào)號(hào)。

20、系統(tǒng)統(tǒng)中主要要應(yīng)用在在網(wǎng)上銀銀行，非非必錄。使用組織使用當(dāng)前銀銀行賬號(hào)號(hào)基礎(chǔ)資資料的業(yè)業(yè)務(wù)組織織。賬戶地區(qū)碼碼錄入地區(qū)碼碼。系統(tǒng)統(tǒng)中主要要應(yīng)用在在網(wǎng)上銀銀行，非非必錄。賬戶地區(qū)名名錄入地區(qū)名名。系統(tǒng)統(tǒng)中主要要應(yīng)用在在網(wǎng)上銀銀行，非非必錄。備注對(duì)當(dāng)前銀行行賬號(hào)基基礎(chǔ)資料料的備注注信息。操作說(shuō)明銀行賬號(hào)默默認(rèn)為分分配型基基礎(chǔ)資料料，同一一個(gè)銀行行賬號(hào)可可以分配配給多個(gè)個(gè)結(jié)算組組織使用用。銀行賬號(hào)分分配路徑徑：【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【基基礎(chǔ)資料料】【銀行行賬號(hào)】業(yè)務(wù)務(wù)操作分配配銀行賬號(hào)基基礎(chǔ)資料料控制策策略設(shè)置置請(qǐng)參見(jiàn)見(jiàn)基礎(chǔ)管管理幫助助手冊(cè)的的相關(guān)章章節(jié)。收付款用途途功能說(shuō)明企業(yè)對(duì)外收收款或

21、者者付款時(shí)時(shí)需要指指明具體體的用途途，系統(tǒng)統(tǒng)根據(jù)收收付款用用途的屬屬性進(jìn)行行相應(yīng)的的業(yè)務(wù)處處理。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【基基礎(chǔ)資料料】【收付付款用途途】字段說(shuō)明 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(bec6b6ed-cd4d-4228-86a2-a4104e0db8cf) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(bec6b6ed-cd4d-4228-86a2-a4104e0db8cf) 主要字段說(shuō)說(shuō)明 位置字段說(shuō)明基本頁(yè)簽編碼當(dāng)前收付款款用途基基礎(chǔ)資料料的編碼碼。名稱當(dāng)前收付款款用途的的名稱。描述對(duì)當(dāng)前收付付

22、款用途途的備注注信息。收付款類型型確定當(dāng)前用用途是收收款還是是付款類類別。業(yè)務(wù)類型確定當(dāng)前用用途所對(duì)對(duì)應(yīng)的業(yè)業(yè)務(wù)類型型，以確確定該用用途可以以用在具具體哪些些單據(jù)類類型上。財(cái)務(wù)處理計(jì)入往來(lái)：相應(yīng)的的收付款款數(shù)據(jù)影影響應(yīng)收收應(yīng)付系系統(tǒng)的余余額，參參與應(yīng)收收應(yīng)付系系統(tǒng)的應(yīng)應(yīng)收收款款或者應(yīng)應(yīng)付付款款的核銷銷。操作說(shuō)明系統(tǒng)預(yù)設(shè)了了企業(yè)最最常用的的收付款款用途，同同時(shí)也支支持企業(yè)業(yè)根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況自定義義其他收收付款用用途。業(yè)務(wù)初始化化系統(tǒng)啟用功能說(shuō)明設(shè)置出納管管理系統(tǒng)統(tǒng)的啟用用日期，啟啟用系統(tǒng)統(tǒng)。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【初初始化】【啟啟用日期期設(shè)置】字段說(shuō)明 HYPERLINK java

23、script:HSToggleSection(c63ad555-9756-4dd7-a5db-ed7dc0b149f6) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(c63ad555-9756-4dd7-a5db-ed7dc0b149f6) 主要字段說(shuō)說(shuō)明 字段說(shuō)明選擇勾選需要設(shè)設(shè)置啟用用日期的的結(jié)算組組織。結(jié)算組織編編碼顯示結(jié)算組組織的編編碼。結(jié)算組織名名稱顯示結(jié)算組組織的名名稱。結(jié)算組織描描述顯示結(jié)算組組織相應(yīng)應(yīng)的描述述信息。啟用日期錄入對(duì)應(yīng)結(jié)結(jié)算組織織出納管管理系統(tǒng)統(tǒng)的啟用用日期。狀態(tài)顯示出納管管理系統(tǒng)統(tǒng)當(dāng)前啟啟用以及及業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生的狀狀態(tài)。操作說(shuō)明用戶選擇需

24、需要啟用用出納管管理系統(tǒng)統(tǒng)的結(jié)算算組織，設(shè)設(shè)置相應(yīng)應(yīng)的啟用用日期后后，點(diǎn)擊擊啟用功功能按鈕鈕，啟用用系統(tǒng)。現(xiàn)金期初功能說(shuō)明 按幣別錄入入企業(yè)庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金的期初初余額。操作前提定義了結(jié)算算組織以以及幣別別基礎(chǔ)資資料。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【初初始化】【現(xiàn)現(xiàn)金期初初】字段說(shuō)明 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(878e49dd-24bd-489c-8ae1-884f341fb1fe) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(878e49dd-24bd-489c-8ae1-884f341fb1fe) 主要字段說(shuō)說(shuō)

25、明 字段說(shuō)明結(jié)算組織庫(kù)存現(xiàn)金余余額所歸歸屬的結(jié)結(jié)算組織織。單據(jù)編號(hào)現(xiàn)金期初單單的單據(jù)據(jù)編號(hào)。業(yè)務(wù)日期現(xiàn)金期初單單的日期期，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)置置為啟用用日期前前一天。幣別庫(kù)存現(xiàn)金的的幣別。本年累計(jì)收收入當(dāng)前幣別現(xiàn)現(xiàn)金累計(jì)計(jì)收入。本年累計(jì)支支出當(dāng)前幣別現(xiàn)現(xiàn)金累計(jì)計(jì)支出。期初余額當(dāng)前幣別庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金的期初初余額。操作說(shuō)明用戶通過(guò)新新增對(duì)應(yīng)應(yīng)結(jié)算組組織的現(xiàn)現(xiàn)金期初初單據(jù)，錄錄入對(duì)應(yīng)應(yīng)結(jié)算組組織各個(gè)個(gè)幣別的的庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金的期期初余額額。銀行存款期期初功能說(shuō)明 按幣別錄入入企業(yè)各各個(gè)銀行行賬號(hào)下下銀行存存款的期期初余額額，并錄錄入企業(yè)業(yè)以及銀銀行期初初未達(dá)項(xiàng)項(xiàng)，保證證期初銀銀行存款款對(duì)賬平平衡。操作前提1、系統(tǒng)已

26、已啟用。2、定義了了結(jié)算組組織、銀銀行、銀銀行賬號(hào)號(hào)以及幣幣別基礎(chǔ)礎(chǔ)資料。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【初初始化】【銀銀行存款款期初】字段說(shuō)明 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(5adab351-3ca6-4183-ba99-2303ffd5833c) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(5adab351-3ca6-4183-ba99-2303ffd5833c) 銀行存款期期初單主主要字段段說(shuō)明 字段說(shuō)明結(jié)算組織銀行存款余余額所歸歸屬的結(jié)結(jié)算組織織。單據(jù)編號(hào)銀行存款期期初單的的單據(jù)編編號(hào)。業(yè)務(wù)日期銀行存款期期

27、初單的的日期，系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)置為啟啟用日期期前一天天。銀行銀行賬號(hào)對(duì)對(duì)應(yīng)的開(kāi)開(kāi)戶銀行行。銀行帳號(hào)企業(yè)內(nèi)部的的銀行賬賬號(hào)。賬戶名稱銀行賬號(hào)對(duì)對(duì)應(yīng)的賬賬戶名稱稱。幣別銀行存款的的幣別。企業(yè)方本年年收入累累計(jì)當(dāng)前銀行賬賬號(hào)下相相應(yīng)幣別別的銀行行存款本本年累計(jì)計(jì)收入。企業(yè)方本年年支出累累計(jì)當(dāng)前銀行賬賬號(hào)下相相應(yīng)幣別別的銀行行存款本本年累計(jì)計(jì)支出。企業(yè)方期初初余額當(dāng)前銀行帳帳號(hào)下相相應(yīng)幣別別的銀行行存款企企業(yè)賬面面期初余余額。銀行方期初初余額當(dāng)前銀行帳帳號(hào)下相相應(yīng)幣別別的銀行行存款銀銀行方對(duì)對(duì)賬單的的期初余余額。企業(yè)未達(dá)金金額合計(jì)計(jì)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)計(jì)算用戶戶錄入的的企業(yè)方方未達(dá)金金額的合合計(jì)。銀行未達(dá)金金額合計(jì)

28、計(jì)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)計(jì)算用戶戶錄入的的銀行方方未達(dá)金金額的合合計(jì)。是否平衡顯示期初余余額銀行行存款對(duì)對(duì)賬結(jié)果果是否平平衡。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(aea1e1db-c3ae-46a2-b688-d6abe039bac6) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(aea1e1db-c3ae-46a2-b688-d6abe039bac6) 企業(yè)期初未未達(dá)字段段說(shuō)明 字段說(shuō)明業(yè)務(wù)日期收付款業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生的的日期。摘要收付款業(yè)務(wù)務(wù)摘要。未收金額銀行已到賬賬，企業(yè)業(yè)未入賬賬的收款款金額。未付金額銀行已付款款，企業(yè)業(yè)未入賬賬的付款款

29、金額。結(jié)算方式收付款業(yè)務(wù)務(wù)的結(jié)算算方式。結(jié)算號(hào)收付款業(yè)務(wù)務(wù)銀行回回單的結(jié)結(jié)算號(hào)。對(duì)方銀行名名稱收付款對(duì)方方的銀行行名稱。對(duì)方賬戶名名稱收付款對(duì)方方的賬戶戶名稱。對(duì)方銀行賬賬號(hào)收付款對(duì)方方的銀行行賬號(hào)。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(a9a36027-8894-480e-a6d6-044bd2cde23c) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(a9a36027-8894-480e-a6d6-044bd2cde23c) 銀行期初未未達(dá)字段段說(shuō)明 字段說(shuō)明業(yè)務(wù)日期收付款業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生的的日期。摘要收付款業(yè)務(wù)務(wù)摘要。未收金額

30、企業(yè)已入賬賬，銀行行未到賬賬的收款款金額。未付金額企業(yè)已入賬賬，銀行行未付款款的付款款金額。結(jié)算方式收付款業(yè)務(wù)務(wù)的結(jié)算算方式。結(jié)算號(hào)收付款業(yè)務(wù)務(wù)銀行回回單的結(jié)結(jié)算號(hào)。對(duì)方銀行名名稱收付款對(duì)方方的銀行行名稱。對(duì)方賬戶名名稱收付款對(duì)方方的賬戶戶名稱。對(duì)方銀行賬賬號(hào)收付款對(duì)方方的銀行行賬號(hào)。操作說(shuō)明1、用戶通通過(guò)新增增對(duì)應(yīng)結(jié)結(jié)算組織織的銀行行存款期期初單據(jù)據(jù)，錄入入對(duì)應(yīng)結(jié)結(jié)算組織織各銀行行賬號(hào)對(duì)對(duì)應(yīng)幣別別的銀行行存款的的期初余余額。2、【銀行行存款期期初】【業(yè)業(yè)務(wù)操作作】【企業(yè)業(yè)期初未未達(dá)】，錄錄入企業(yè)業(yè)期初未未達(dá)項(xiàng)。企企業(yè)期初初未達(dá)項(xiàng)項(xiàng)將參與與以后期期間銀行行存款對(duì)對(duì)賬。3、【銀行行存款期期初】【

31、業(yè)業(yè)務(wù)操作作】【銀行行期初未未達(dá)】，錄錄入銀行行期初未未達(dá)項(xiàng)。銀銀行期初初未達(dá)項(xiàng)項(xiàng)將參與與以后期期間銀行行存款對(duì)對(duì)賬。4、【銀行行存款期期初】【期期初對(duì)賬賬報(bào)告】，查查詢期初初銀行存存款余額額調(diào)節(jié)表表。期初初銀行存存款對(duì)賬賬平衡，是是以后各各期間銀銀行存款款對(duì)賬平平衡的基基礎(chǔ)。結(jié)束初始化化功能說(shuō)明出納管理系系統(tǒng)結(jié)束束初始化化，結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)期初余余額，正正式進(jìn)入入日常業(yè)業(yè)務(wù)處理理狀態(tài)。操作前提系統(tǒng)已啟用用，且未未結(jié)束初初始化。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【初初始化】【出出納管理理結(jié)束初初始化】字段說(shuō)明 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(3c19835d-

32、8bb4-45c4-a50e-55d27268dae4) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(3c19835d-8bb4-45c4-a50e-55d27268dae4) 主要字段說(shuō)說(shuō)明 字段說(shuō)明選擇勾選需要結(jié)結(jié)束初始始化的結(jié)結(jié)算組織織。結(jié)算組織編編碼顯示結(jié)算組組織的編編碼。結(jié)算組織名名稱顯示結(jié)算組組織的名名稱。結(jié)算組織描描述顯示結(jié)算組組織相應(yīng)應(yīng)的描述述信息。結(jié)果顯示出納管管理系統(tǒng)統(tǒng)結(jié)束初初始化操操作的結(jié)結(jié)果。操作說(shuō)明1、用戶選選擇可以以結(jié)束初初始化的的結(jié)算組組織，點(diǎn)點(diǎn)擊結(jié)束束初始化化功能按按鈕，系系統(tǒng)結(jié)束束初始化化。2、對(duì)于已已經(jīng)結(jié)束束初始化化的結(jié)算算組織

33、，如如果需要要修改期期初數(shù)據(jù)據(jù)，則可可以進(jìn)行行反初始始化：【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【初初始化】【出出納管理理反初始始化】。業(yè)務(wù)說(shuō)明1、結(jié)束初初始化條條件：現(xiàn)現(xiàn)金期初初單、銀銀行存款款期初單單已經(jīng)審審核。2、反初始始化條件件：系統(tǒng)統(tǒng)未結(jié)帳帳。3、結(jié)束初初始化影影響： （11）現(xiàn)金金期初單單、銀行行存款期期初單不不允許新新增或者者反審核核。 （22）結(jié)束束初始化化時(shí)根據(jù)據(jù)現(xiàn)金期期初單以以及銀行行存款期期初單更更新余額額表期初初余額。日常業(yè)務(wù)處處理收款單功能說(shuō)明 記錄企業(yè)所所有對(duì)外外收款的的業(yè)務(wù)，包包括銷售售業(yè)務(wù)收收款或者者其他業(yè)業(yè)務(wù)收款款。支持手工新新增或者者關(guān)聯(lián)應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)的應(yīng)收收單、其其

34、他應(yīng)收收單生成成收款單單。系統(tǒng)自動(dòng)根根據(jù)收款款用途的的財(cái)務(wù)屬屬性確定定是否影影響應(yīng)收收系統(tǒng)的的余額，是是否參與與應(yīng)收系系統(tǒng)的應(yīng)應(yīng)收收款款核銷。操作前提1、系統(tǒng)已已啟用。2、定義了了結(jié)算組組織、單單據(jù)類型型、客戶戶/供應(yīng)應(yīng)商/部部門/員員工、幣幣別、匯匯率體系系、結(jié)算算方式、收收付款用用途、銀銀行、銀銀行賬號(hào)號(hào)等基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)。3、如果是是通過(guò)票票據(jù)類結(jié)結(jié)算方式式收款，則則還需要要先維護(hù)護(hù)了應(yīng)收收票據(jù)數(shù)數(shù)據(jù)。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【日日常處理理】【收款款單】字段說(shuō)明收款單單據(jù)據(jù)頭包括括的主要要頁(yè)簽：基本頁(yè)頁(yè)簽、整整單金額額頁(yè)簽，具具體內(nèi)容容如下所所示： HYPERLINK javasc

35、ript:HSToggleSection(4d2850f9-eaef-4908-8b2a-c7904368bd00) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(4d2850f9-eaef-4908-8b2a-c7904368bd00) 收款單單據(jù)據(jù)頭-基基本頁(yè)簽簽 字段說(shuō)明單據(jù)類型選擇錄入收收款單單單據(jù)類型型名稱。根根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)類型的的不同，收收款單的的單據(jù)類類型分為為兩類：銷售業(yè)業(yè)務(wù)收款款單、其其他業(yè)務(wù)務(wù)收款單單。注意：根據(jù)不同的的業(yè)務(wù)類類型需要要選擇不不同的單單據(jù)類型型，不同同的單據(jù)據(jù)類型在在后續(xù)收收款業(yè)務(wù)務(wù)處理上上遵循不不同的業(yè)業(yè)務(wù)處理理規(guī)則。單據(jù)編號(hào)收款單

36、的編編號(hào)。當(dāng)【單據(jù)類類型】定定義為自自動(dòng)編號(hào)號(hào)時(shí)，在在保存時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)生生成單據(jù)據(jù)編號(hào)；當(dāng)【單據(jù)類類型】定定義為手手工編號(hào)號(hào)時(shí)，請(qǐng)請(qǐng)?jiān)诒緳跈谖皇止すぽ斎雴螁螕?jù)編號(hào)號(hào)。業(yè)務(wù)日期收款業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生的日日期，也也是財(cái)務(wù)務(wù)入賬時(shí)時(shí)該筆業(yè)業(yè)務(wù)所屬屬財(cái)務(wù)期期間的依依據(jù)。往來(lái)單位類類型選擇與企業(yè)業(yè)發(fā)生債債權(quán)債務(wù)務(wù)或者收收付款往往來(lái)關(guān)系系的對(duì)方方單位類類型。往來(lái)單位錄入與企業(yè)業(yè)企業(yè)發(fā)發(fā)生債權(quán)權(quán)債務(wù)或或者收付付款往來(lái)來(lái)關(guān)系的的對(duì)方單單位。付款單位類類型選擇實(shí)際付付款的對(duì)對(duì)方單位位類型。付款單位錄入實(shí)際付付款的對(duì)對(duì)方單位位。實(shí)際際付款方方與往來(lái)來(lái)關(guān)系方方不一定定是相同同的。幣別錄入本次收收到款項(xiàng)項(xiàng)所對(duì)應(yīng)應(yīng)的幣別別

37、。應(yīng)收金額由系統(tǒng)根據(jù)據(jù)表體的的應(yīng)收金金額自動(dòng)動(dòng)計(jì)算收收款單整整單應(yīng)收收金額。實(shí)收金額由系統(tǒng)根據(jù)據(jù)表體的的實(shí)收金金額自動(dòng)動(dòng)計(jì)算收收款單整整單的實(shí)實(shí)收金額額。結(jié)算組織錄入執(zhí)行本本次收款款的結(jié)算算組織。銷售組織錄入本次委委托收款款的銷售售組織。銷售部門錄入本次收收款業(yè)務(wù)務(wù)對(duì)應(yīng)的的銷售部部門，該該信息滿滿足企業(yè)業(yè)明細(xì)核核算的需需要，同同時(shí)也可可以作為為應(yīng)收收收款核銷銷時(shí)的匹匹配條件件。銷售組錄入本次收收款業(yè)務(wù)務(wù)對(duì)應(yīng)的的銷售組組，該信信息滿足足企業(yè)明明細(xì)核算算的需要要，同時(shí)時(shí)也可以以作為應(yīng)應(yīng)收收款款核銷時(shí)時(shí)的匹配配條件。銷售員錄入本次收收款業(yè)務(wù)務(wù)對(duì)應(yīng)的的銷售員員，該信信息滿足足企業(yè)明明細(xì)核算算的需要要，

38、同時(shí)時(shí)也可以以作為應(yīng)應(yīng)收收款款核銷時(shí)時(shí)的匹配配條件。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(0c92c788-0d66-48b1-af4f-afd426849125) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(0c92c788-0d66-48b1-af4f-afd426849125) 收款單單據(jù)據(jù)頭-整整單金額額頁(yè)簽 字段說(shuō)明幣別顯示本次收收到款項(xiàng)項(xiàng)所對(duì)應(yīng)應(yīng)的幣別別。應(yīng)收金額顯示收款單單整單的的應(yīng)收金金額合計(jì)計(jì)。實(shí)收金額顯示收款單單整單的的實(shí)收金金額合計(jì)計(jì)。本位幣顯示本次收收款的結(jié)結(jié)算組織織所對(duì)應(yīng)應(yīng)的默認(rèn)認(rèn)核算體體系的核核算組

39、織織默認(rèn)的的會(huì)計(jì)政政策的本本位幣。匯率類型顯示本次收收款的結(jié)結(jié)算組織織所對(duì)應(yīng)應(yīng)的默認(rèn)認(rèn)核算體體系的核核算組織織默認(rèn)的的會(huì)計(jì)政政策的匯匯率類型型。匯率收款單原幣幣到本位位幣的匯匯率。根根據(jù)對(duì)應(yīng)應(yīng)的系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)確確定是否否允許手手工修改改。應(yīng)收金額本本位幣顯示收款單單整單的的應(yīng)收金金額的本本位幣。實(shí)收金額本本位幣顯示收款單單整單的的實(shí)收金金額的本本位幣。收款單單據(jù)據(jù)體包括括的主要要頁(yè)簽：明細(xì)頁(yè)頁(yè)簽、源源單明細(xì)細(xì)頁(yè)簽、賬賬號(hào)頁(yè)簽簽、明細(xì)細(xì)金額頁(yè)頁(yè)簽、應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)頁(yè)簽，具具體內(nèi)容容如下所所示： HYPERLINK javascript:HSToggleSection(bfe18a6d-8576-4850

40、-a5e9-f8bba80c6789) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(bfe18a6d-8576-4850-a5e9-f8bba80c6789) 收款單單據(jù)據(jù)體-明明細(xì)頁(yè)簽簽 字段說(shuō)明結(jié)算方式選擇錄入收收款業(yè)務(wù)務(wù)對(duì)應(yīng)的的結(jié)算方方式。收款用途選擇錄入收收款金額額對(duì)應(yīng)的的用途。系系統(tǒng)將自自動(dòng)根據(jù)據(jù)收付款款用途的的屬性，在在后續(xù)的的業(yè)務(wù)以以及財(cái)務(wù)務(wù)處理上上遵循不不同的處處理規(guī)則則。預(yù)收項(xiàng)目類類型如果收付款款用途是是預(yù)收款款，則錄錄入預(yù)收收項(xiàng)目的的類型。當(dāng)當(dāng)單據(jù)類類型為其其他業(yè)務(wù)務(wù)收款時(shí)時(shí)，該字字段不顯顯示。銷售訂單如果預(yù)收款款的項(xiàng)目目類型是是銷售訂訂單，則

41、則錄入具具體所預(yù)預(yù)收的銷銷售訂單單編號(hào)。當(dāng)當(dāng)單據(jù)類類型為其其他業(yè)務(wù)務(wù)收款時(shí)時(shí)，該字字段不顯顯示。應(yīng)收金額本次交易業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收的金額額。如果收款單單是關(guān)聯(lián)聯(lián)應(yīng)收單單生成，則則應(yīng)收金金額由系系統(tǒng)根據(jù)據(jù)應(yīng)收單單計(jì)算出出來(lái)。如果收款單單無(wú)應(yīng)收收源單，則則需要手手工錄入入?，F(xiàn)金折扣本次交易業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生生的現(xiàn)金金折扣。當(dāng)當(dāng)單據(jù)類類型為其其他業(yè)務(wù)務(wù)收款時(shí)時(shí)，該字字段不顯顯示。折后金額由系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)計(jì)算應(yīng)應(yīng)收金額額扣除現(xiàn)現(xiàn)金折扣扣后的金金額。當(dāng)當(dāng)單據(jù)類類型為其其他業(yè)務(wù)務(wù)收款時(shí)時(shí)，該字字段不顯顯示。手續(xù)費(fèi)本次收款業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生生的手續(xù)續(xù)費(fèi)。長(zhǎng)短款本次收款發(fā)發(fā)生的長(zhǎng)長(zhǎng)短款。實(shí)收金額由系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)計(jì)算本本次收款款業(yè)務(wù)企企業(yè)實(shí)

42、際際收到的的金額。我方銀行賬賬號(hào)如果本次收收款業(yè)務(wù)務(wù)是通過(guò)過(guò)銀行類類的結(jié)算算方式進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算，則需需要錄入入款項(xiàng)所所收入的的我方銀銀行賬號(hào)號(hào)。結(jié)算號(hào)銀行收款處處理的結(jié)結(jié)算號(hào)。備注錄入本次收收款業(yè)務(wù)務(wù)的備注注信息。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(b0f2a541-b1ff-4654-ba21-d1a6abd26d89) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(b0f2a541-b1ff-4654-ba21-d1a6abd26d89) 收款單單據(jù)據(jù)體-源源單明細(xì)細(xì)頁(yè)簽 該頁(yè)簽只有有在存在在應(yīng)收單單源單的的收款單單中才顯顯

43、示，不不存在應(yīng)應(yīng)收單源源單的收收款單中中不顯示示該頁(yè)簽簽。字段說(shuō)明源單類型顯示所選源源單的單單據(jù)類型型。源單編號(hào)顯示所選源源單的單單據(jù)編號(hào)號(hào)。源單幣別顯示所選源源單的幣幣別。到期日如果按所選選源單的的收款計(jì)計(jì)劃收款款，則顯顯示所選選源單收收款計(jì)劃劃所對(duì)應(yīng)應(yīng)的到期期日。應(yīng)收金額顯示所選源源單的應(yīng)應(yīng)收金額額。計(jì)劃收款金金額顯示所選源源單的應(yīng)應(yīng)收未收收金額。本次收款金金額用戶維護(hù)本本次實(shí)際際收款金金額。結(jié)算方式顯示所選源源單的結(jié)結(jié)算方式式。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(c0794afb-5c18-45a7-8e53-7cb8954a696c) HYPER

44、LINK javascript:HSToggleSection(c0794afb-5c18-45a7-8e53-7cb8954a696c) 收款單單據(jù)據(jù)體-賬賬號(hào)頁(yè)簽簽 字段說(shuō)明我方銀行賬賬號(hào)錄入我方收收款的銀銀行賬號(hào)號(hào)。我方賬戶名名稱顯示我方收收款銀行行賬號(hào)對(duì)對(duì)應(yīng)的賬賬戶名稱稱。我方開(kāi)戶行行顯示我方收收款銀行行賬號(hào)對(duì)對(duì)應(yīng)的開(kāi)開(kāi)戶銀行行。對(duì)方銀行賬賬號(hào)錄入對(duì)方付付款的銀銀行賬號(hào)號(hào)。非必必錄信息息。錄入入后將有有助于系系統(tǒng)根據(jù)據(jù)此信息息自動(dòng)進(jìn)進(jìn)行銀行行存款對(duì)對(duì)賬勾對(duì)對(duì)。對(duì)方賬戶名名稱錄入對(duì)方付付款的銀銀行賬戶戶名稱。非非必錄信信息。錄錄入后將將有助于于系統(tǒng)根根據(jù)此信信息自動(dòng)動(dòng)進(jìn)行銀銀行存款款對(duì)賬

45、勾勾對(duì)。對(duì)方開(kāi)戶行行錄入對(duì)方付付款的開(kāi)開(kāi)戶銀行行。非必必錄信息息。錄入入后將有有助于系系統(tǒng)根據(jù)據(jù)此信息息自動(dòng)進(jìn)進(jìn)行銀行行存款對(duì)對(duì)賬勾對(duì)對(duì)。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(ad05beb0-254e-4b06-8b7e-3e6e2da95be0) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(ad05beb0-254e-4b06-8b7e-3e6e2da95be0) 收款單單據(jù)據(jù)體-明明細(xì)金額額頁(yè)簽 字段說(shuō)明應(yīng)收金額顯示基本頁(yè)頁(yè)簽當(dāng)前前分錄行行的實(shí)收收金額?，F(xiàn)金折扣顯示基本頁(yè)頁(yè)簽當(dāng)前前分錄行行的現(xiàn)金金折扣金金額。折后金額顯示

46、基本頁(yè)頁(yè)簽當(dāng)前前分錄行行的折后后金額。手續(xù)費(fèi)顯示基本頁(yè)頁(yè)簽當(dāng)前前分錄行行的手續(xù)續(xù)費(fèi)金額額。長(zhǎng)短款顯示基本頁(yè)頁(yè)簽當(dāng)前前分錄行行的長(zhǎng)短短款。實(shí)收金額顯示基本頁(yè)頁(yè)簽當(dāng)前前分錄行行的實(shí)收收金額。應(yīng)收金額本本位幣顯示基本頁(yè)頁(yè)簽當(dāng)前前分錄行行的應(yīng)收收金額的的本位幣幣?，F(xiàn)金折扣本本位幣顯示基本頁(yè)頁(yè)簽當(dāng)前前分錄行行的現(xiàn)金金折扣金金額的本本位幣。折后金額本本位幣顯示基本頁(yè)頁(yè)簽當(dāng)前前分錄行行的折后后金額的的本位幣幣。手續(xù)費(fèi)本位位幣顯示基本頁(yè)頁(yè)簽當(dāng)前前分錄行行的手續(xù)續(xù)費(fèi)本位位幣。長(zhǎng)短款本位位幣顯示基本頁(yè)頁(yè)簽當(dāng)前前分錄行行的長(zhǎng)短短款本位位幣。實(shí)收金額本本位幣顯示基本頁(yè)頁(yè)簽當(dāng)前前分錄行行的實(shí)收收金額本本位幣。 HYPE

47、RLINK javascript:HSToggleSection(2636bb7f-dc48-453c-a5c0-a11e512fe707) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(2636bb7f-dc48-453c-a5c0-a11e512fe707) 收款單單據(jù)據(jù)體-應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)頁(yè)簽 該頁(yè)簽只有有在存在在票據(jù)類類結(jié)算方方式時(shí)才才顯示，不不存在票票據(jù)類結(jié)結(jié)算方式式時(shí)不顯顯示該頁(yè)頁(yè)簽。字段說(shuō)明票據(jù)流水號(hào)號(hào)錄入當(dāng)前收收款單要要引用的的應(yīng)收票票據(jù)的票票據(jù)流水水號(hào)。票據(jù)類型顯示所引用用的應(yīng)收收票據(jù)的的票據(jù)類類型。票據(jù)號(hào)顯示所引用用的應(yīng)收收票據(jù)的的票據(jù)號(hào)號(hào)。票面金額

48、顯示所引用用的應(yīng)收收票據(jù)的的票面金金額。可用金額顯示所引用用的應(yīng)收收票據(jù)當(dāng)當(dāng)前未被被引用的的票面余余額。當(dāng)前占用金金額錄入當(dāng)前收收款單要要占用對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)收收票據(jù)的的金額。到期日顯示所引用用的應(yīng)收收票據(jù)的的到期日日。結(jié)算狀態(tài)顯示所引用用的應(yīng)收收票據(jù)的的最新結(jié)結(jié)算狀態(tài)態(tài)。操作說(shuō)明1、【收款款單】【下下推】【選選單】，關(guān)關(guān)聯(lián)應(yīng)收收單或者者其他應(yīng)應(yīng)收單源源單，生生成收款款單。2、【收款款單】【業(yè)業(yè)務(wù)查詢?cè)儭俊竟磳?duì)對(duì)記錄】，查查詢收款款單對(duì)應(yīng)應(yīng)的銀行行存款對(duì)對(duì)賬勾對(duì)對(duì)記錄。3、【收款款單】【業(yè)業(yè)務(wù)查詢?cè)儭俊緫?yīng)收收票據(jù)】，查查詢收款款單所引引用的應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)。4、【收款款單】【業(yè)業(yè)務(wù)查詢?cè)儭俊竞虽N銷記錄】，

49、查查詢收款款單所對(duì)對(duì)應(yīng)的應(yīng)應(yīng)收收款款核銷記記錄。5、【收款款單】【業(yè)業(yè)務(wù)查詢?cè)儭俊拘庞糜貌樵儭浚椴樵兪湛羁顔螌?duì)應(yīng)應(yīng)的客戶戶或者銷銷售員的的信用狀狀況。收款退款單單功能說(shuō)明 與收款業(yè)務(wù)務(wù)對(duì)應(yīng)，處處理收款款業(yè)務(wù)所所發(fā)生的的退款，包包括銷售售業(yè)務(wù)收收款的退退款或者者其他業(yè)業(yè)務(wù)收款款的退款款。支持手工新新增或者者關(guān)聯(lián)應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)負(fù)數(shù)的的應(yīng)收單單、其他他應(yīng)收單單生成收收款退款款單。系統(tǒng)同樣自自動(dòng)根據(jù)據(jù)退款單單上注明明的原收收款用途途的財(cái)務(wù)務(wù)屬性確確定是否否影響應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)的余額額，是否否參與應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)的應(yīng)收收收款核核銷。操作前提1、系統(tǒng)已已啟用。2、定義了了結(jié)算組組織、單單據(jù)類型型、客戶戶/供應(yīng)應(yīng)商

50、/部部門/員員工、幣幣別、匯匯率體系系、結(jié)算算方式、收收付款用用途、銀銀行、銀銀行賬號(hào)號(hào)等基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【日日常處理理】【收款款退款單單】字段說(shuō)明收款退款單單單據(jù)頭頭包括的的主要頁(yè)頁(yè)簽：基基本頁(yè)簽簽、整單單金額頁(yè)頁(yè)簽，具具體內(nèi)容容如下所所示： HYPERLINK javascript:HSToggleSection(94d47298-80a2-49c4-bc9d-e802e3b025b0) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(94d47298-80a2-49c4-bc9d-e802e3b025b0) 收款退款單單單據(jù)頭頭-

51、基本本頁(yè)簽 字段說(shuō)明單據(jù)類型選擇錄入收收款退款款單單據(jù)據(jù)類型名名稱。根根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)類型的的不同，收收款退款款單的單單據(jù)類型型分為兩兩類：銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)退款單單、其他他業(yè)務(wù)退退款單。注意：根據(jù)不同的的業(yè)務(wù)類類型需要要選擇不不同的單單據(jù)類型型，不同同的單據(jù)據(jù)類型在在后續(xù)收收款業(yè)務(wù)務(wù)處理上上遵循不不同的業(yè)業(yè)務(wù)處理理規(guī)則。單據(jù)編號(hào)收款退款單單的編號(hào)號(hào)。當(dāng)【單據(jù)類類型】定定義為自自動(dòng)編號(hào)號(hào)時(shí)，在在保存時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)生生成單據(jù)據(jù)編號(hào)；當(dāng)【單據(jù)類類型】定定義為手手工編號(hào)號(hào)時(shí)，請(qǐng)請(qǐng)?jiān)诒緳跈谖皇止すぽ斎雴螁螕?jù)編號(hào)號(hào)。業(yè)務(wù)日期退款業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生的日日期，也也是財(cái)務(wù)務(wù)入賬時(shí)時(shí)該筆業(yè)業(yè)務(wù)所屬屬財(cái)務(wù)期期間的依依據(jù)。往來(lái)單位類

52、類型選擇與企業(yè)業(yè)發(fā)生債債權(quán)債務(wù)務(wù)或者收收付款往往來(lái)關(guān)系系的對(duì)方方單位類類型。往來(lái)單位錄入與企業(yè)業(yè)企業(yè)發(fā)發(fā)生債權(quán)權(quán)債務(wù)或或者收付付款往來(lái)來(lái)關(guān)系的的對(duì)方單單位。收款單位類類型選擇實(shí)際收收取企業(yè)業(yè)退款的的對(duì)方單單位類型型。收款單位錄入實(shí)際收收取企業(yè)業(yè)退款的的對(duì)方單單位。實(shí)實(shí)際收款款方與往往來(lái)關(guān)系系方不一一定是相相同的。幣別錄入本次退退款所對(duì)對(duì)應(yīng)的幣幣別。退款金額由系統(tǒng)根據(jù)據(jù)表體的的退款金金額自動(dòng)動(dòng)計(jì)算收收款退款款單整單單退款金金額。實(shí)退金額由系統(tǒng)根據(jù)據(jù)表體的的實(shí)退金金額自動(dòng)動(dòng)計(jì)算收收款退款款單整單單的實(shí)退退金額。結(jié)算組織錄入執(zhí)行本本次退款款的結(jié)算算組織。銷售組織錄入原來(lái)委委托收款款的銷售售組織。銷售

53、部門錄入本次退退款業(yè)務(wù)務(wù)對(duì)應(yīng)的的銷售部部門，該該信息滿滿足企業(yè)業(yè)明細(xì)核核算的需需要，同同時(shí)也可可以作為為應(yīng)收收收款核銷銷時(shí)的匹匹配條件件。銷售組錄入本次退退款業(yè)務(wù)務(wù)對(duì)應(yīng)的的銷售組組，該信信息滿足足企業(yè)明明細(xì)核算算的需要要，同時(shí)時(shí)也可以以作為應(yīng)應(yīng)收收款款核銷時(shí)時(shí)的匹配配條件。銷售員錄入本次退退款業(yè)務(wù)務(wù)對(duì)應(yīng)的的銷售員員，該信信息滿足足企業(yè)明明細(xì)核算算的需要要，同時(shí)時(shí)也可以以作為應(yīng)應(yīng)收收款款核銷時(shí)時(shí)的匹配配條件。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(0c5e90a5-b257-48d5-b3ec-72423a633019) HYPERLINK javascrip

54、t:HSToggleSection(0c5e90a5-b257-48d5-b3ec-72423a633019) 收款退款單單單據(jù)頭頭-整單單金額頁(yè)頁(yè)簽 字段說(shuō)明幣別顯示本次退退款所對(duì)對(duì)應(yīng)的幣幣別。退款金額顯示收款退退款單整整單的退退款金額額合計(jì)。實(shí)退金額顯示收款退退款單整整單的實(shí)實(shí)退金額額合計(jì)。本位幣顯示本次退退款的結(jié)結(jié)算組織織所對(duì)應(yīng)應(yīng)的默認(rèn)認(rèn)核算體體系的核核算組織織默認(rèn)的的會(huì)計(jì)政政策的本本位幣。匯率類型顯示本次退退款的結(jié)結(jié)算組織織所對(duì)應(yīng)應(yīng)的默認(rèn)認(rèn)核算體體系的核核算組織織默認(rèn)的的會(huì)計(jì)政政策的匯匯率類型型。匯率收款退款單單原幣到到本位幣幣的匯率率。根據(jù)據(jù)對(duì)應(yīng)的的系統(tǒng)參參數(shù)確定定是否允允許手工工修

55、改。退款金額本本位幣顯示收款退退款單整整單的退退款金額額的本位位幣。實(shí)退金額本本位幣顯示收款退退款單整整單的實(shí)實(shí)退金額額的本位位幣。收款退款單單單據(jù)體體包括的的主要頁(yè)頁(yè)簽：明明細(xì)頁(yè)簽簽、源單單明細(xì)頁(yè)頁(yè)簽、賬賬號(hào)頁(yè)簽簽、明細(xì)細(xì)金額頁(yè)頁(yè)簽，具具體內(nèi)容容如下所所示： HYPERLINK javascript:HSToggleSection(d64d8889-6b7d-477d-a5d9-b940d4dec2de) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(d64d8889-6b7d-477d-a5d9-b940d4dec2de) 收款退款單單單據(jù)體體-明細(xì)細(xì)頁(yè)簽 字段

56、說(shuō)明結(jié)算方式選擇錄入退退款業(yè)務(wù)務(wù)對(duì)應(yīng)的的結(jié)算方方式。原收款用途途選擇錄入退退款金額額所對(duì)應(yīng)應(yīng)的原收收款用途途。系統(tǒng)統(tǒng)將自動(dòng)動(dòng)根據(jù)原原收款用用途的屬屬性，在在后續(xù)的的業(yè)務(wù)以以及財(cái)務(wù)務(wù)處理上上遵循不不同的處處理規(guī)則則。退款金額本次交易業(yè)業(yè)務(wù)退款款的金額額。如果收款退退款單是是關(guān)聯(lián)應(yīng)應(yīng)收單生生成，則則退款金金額由系系統(tǒng)根據(jù)據(jù)應(yīng)收單單計(jì)算出出來(lái)。如果收款退退款單無(wú)無(wú)應(yīng)收源源單，則則需要手手工錄入入。手續(xù)費(fèi)本次退款業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生生的手續(xù)續(xù)費(fèi)。實(shí)退金額由系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)計(jì)算本本次退款款業(yè)務(wù)企企業(yè)實(shí)際際支付的的金額。我方銀行賬賬號(hào)如果本次退退款業(yè)務(wù)務(wù)是通過(guò)過(guò)銀行類類的結(jié)算算方式進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算，則需需要錄入入實(shí)際退退款的

57、我我方銀行行賬號(hào)。結(jié)算號(hào)銀行付款處處理的結(jié)結(jié)算號(hào)。備注錄入本次退退款業(yè)務(wù)務(wù)的備注注信息。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(961f0cde-16e4-4485-bf03-cf2f40214302) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(961f0cde-16e4-4485-bf03-cf2f40214302) 收款退款單單單據(jù)體體-源單單明細(xì)頁(yè)頁(yè)簽 該頁(yè)簽只有有在存在在應(yīng)收單單源單的的收款退退款單中中才顯示示，不存存在應(yīng)收收單源單單的收款款退款單單中不顯顯示該頁(yè)頁(yè)簽。字段說(shuō)明源單類型顯示所選源源單的單單據(jù)類型型。源單

58、編號(hào)顯示所選源源單的單單據(jù)編號(hào)號(hào)。源單幣別顯示所選源源單的幣幣別。到期日如果按所選選源單的的收款計(jì)計(jì)劃退款款，則顯顯示所選選源單收收款計(jì)劃劃所對(duì)應(yīng)應(yīng)的到期期日。應(yīng)退金額顯示所選源源單的應(yīng)應(yīng)退金額額。計(jì)劃退款金金額顯示所選源源單的應(yīng)應(yīng)退未退退金額。本次退款金金額用戶維護(hù)本本次退款款金額。結(jié)算方式顯示所選源源單的結(jié)結(jié)算方式式。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(566acebf-d7c1-4293-b441-8d616a9c6d2a) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(566acebf-d7c1-4293-b441-8

59、d616a9c6d2a) 收款退款單單單據(jù)體體-賬號(hào)號(hào)頁(yè)簽 字段說(shuō)明我方銀行賬賬號(hào)錄入我方付付款的銀銀行賬號(hào)號(hào)。我方賬戶名名稱顯示我方付付款銀行行賬號(hào)對(duì)對(duì)應(yīng)的賬賬戶名稱稱。我方開(kāi)戶行行顯示我方付付款銀行行賬號(hào)對(duì)對(duì)應(yīng)的開(kāi)開(kāi)戶銀行行。對(duì)方銀行賬賬號(hào)錄入對(duì)方收收取退款款的銀行行賬號(hào)。非非必錄信信息。錄錄入后將將有助于于系統(tǒng)根根據(jù)此信信息自動(dòng)動(dòng)進(jìn)行銀銀行存款款對(duì)賬勾勾對(duì)。對(duì)方賬戶名名稱錄入對(duì)方收收取退款款的銀行行賬戶名名稱。非非必錄信信息。錄錄入后將將有助于于系統(tǒng)根根據(jù)此信信息自動(dòng)動(dòng)進(jìn)行銀銀行存款款對(duì)賬勾勾對(duì)。對(duì)方開(kāi)戶行行錄入對(duì)方收收取退款款的開(kāi)戶戶銀行。非非必錄信信息。錄錄入后將將有助于于系統(tǒng)根根據(jù)

60、此信信息自動(dòng)動(dòng)進(jìn)行銀銀行存款款對(duì)賬勾勾對(duì)。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(36bfb498-ef55-4129-8e27-e41cb3356200) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(36bfb498-ef55-4129-8e27-e41cb3356200) 收款退款單單單據(jù)體體-明細(xì)細(xì)金額頁(yè)頁(yè)簽 字段說(shuō)明退款金額顯示基本頁(yè)頁(yè)簽當(dāng)前前分錄行行的退款款金額。手續(xù)費(fèi)顯示基本頁(yè)頁(yè)簽當(dāng)前前分錄行行的手續(xù)續(xù)費(fèi)金額額。實(shí)退金額顯示基本頁(yè)頁(yè)簽當(dāng)前前分錄行行的實(shí)退退金額。退款金額本本位幣顯示基本頁(yè)頁(yè)簽當(dāng)前前分錄行行的退款款金額