1、一、各個(gè)個(gè)模塊112月月月結(jié)檢查查 (1)、將“本本年利潤(rùn)潤(rùn)”科目目轉(zhuǎn)到“未分配配利潤(rùn)”科目 (2)、現(xiàn)金管管理中上上年銀行行對(duì)帳平平衡后要要做核銷銷。 (3)、會(huì)計(jì)科科目設(shè)置置了輔助助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總總賬時(shí)按按“明細(xì)細(xì)方式”進(jìn)行結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)，需需要進(jìn)行行客戶往往來和供供應(yīng)商往往來兩清清操作 (4)、采購(gòu)模模塊122月份月月結(jié),月月結(jié)之前前進(jìn)行月月結(jié)檢測(cè)測(cè) (5)、銷售模模塊122月份月月結(jié)，月月結(jié)之前前進(jìn)行月月結(jié)檢測(cè)測(cè) (6)、庫(kù)存模模塊122月份月月結(jié) (7)、核算模模塊122月份期期末處理理并月結(jié)結(jié) (8)、固定資資產(chǎn)模塊塊12月月份月結(jié)結(jié)，但月月結(jié)之前前要求完完成所有有制單業(yè)業(yè)務(wù)。 (9)、工資

2、模模塊完成成當(dāng)年業(yè)業(yè)務(wù)：工工資的計(jì)計(jì)算、匯匯總；銀銀行代發(fā)發(fā)、工資資分?jǐn)?(10)、總賬賬模塊完完成當(dāng)年年業(yè)務(wù)，對(duì)各個(gè)個(gè)期間進(jìn)進(jìn)行試算算和對(duì)賬賬具體操作作步驟流程操作作一：建建立年度度帳操作流程程二： 對(duì)新新年度賬賬執(zhí)行腳腳本： 新年度度賬建立立以后，一定要要對(duì)新年年度執(zhí)行行腳本，因?yàn)槟_腳本中包包含對(duì)數(shù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)構(gòu)的修改改和字段段字節(jié)的的擴(kuò)充， HYPERLINK /ArticleShow.asp?ArtID=1236 年結(jié)需要要將上年年數(shù)據(jù)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)至下下年，如如果對(duì)新新年度不不執(zhí)行腳腳本，會(huì)會(huì)造成某某些數(shù)據(jù)據(jù)不能回回填對(duì)應(yīng)應(yīng)的數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)表，或?qū)?yīng)應(yīng)字節(jié)長(zhǎng)長(zhǎng)度不夠夠，造出出數(shù)據(jù)溢溢出，從從而導(dǎo)致致

3、HYPERLINK /ArticleShow.asp?ArtID=1051 年結(jié)報(bào)錯(cuò)錯(cuò)。 利用安安裝目錄錄下的補(bǔ)補(bǔ)丁腳本本執(zhí)行器器對(duì)新年年度賬執(zhí)執(zhí)行腳本本：打開開安裝目目錄下的的補(bǔ)丁丁腳本補(bǔ)丁腳腳本執(zhí)行行器操作流程程三：結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)據(jù) HYPERLINK /ArticleShow.asp?ArtID=1050 年結(jié)后對(duì)對(duì)賬 HYPERLINK /ArticleShow.asp?ArtID=1236 年度結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)過程中中沒有報(bào)報(bào)任何錯(cuò)錯(cuò)誤，并并不代表表結(jié)轉(zhuǎn)成成功了，還要確確認(rèn) HYPERLINK /ArticleShow.asp?ArtID=1051 年度度結(jié)轉(zhuǎn)的的數(shù)據(jù)沒沒有問題題， HYPERLI

4、NK /ArticleShow.asp?ArtID=1050 年度度結(jié)轉(zhuǎn)的的工作才才算完成成，大致致需要核核對(duì)的數(shù)數(shù)據(jù)為： 總賬賬 工資資 固定定資產(chǎn) 業(yè)務(wù)通通和核算算一、總 賬工資：人人員、部部門、工工資項(xiàng)目目等基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案是是否正常常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)產(chǎn)：固定定資產(chǎn)總總賬原值值、累計(jì)計(jì)折舊額額是否和和上年一一致采購(gòu)：期期初采購(gòu)購(gòu)發(fā)票、期初采采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單、供供應(yīng)商往往來期初初是否正正常結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷售：期期初發(fā)貨貨單、客客戶往來來期初是是否正常常結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存：庫(kù)庫(kù)存期初初、庫(kù)存存總賬、現(xiàn)存量量、庫(kù)存存批次匯匯總表等等是否與與上年一一致核算：總總賬、收收發(fā)存匯匯總表、明細(xì)賬賬、暫估估材料余余額表等等是否與與上年

5、一一致常見問題題1、問：工資模模塊為何何12月月份不能能月結(jié)？ 答：工工資模塊塊12月月份不需需做月末末處理，當(dāng)工資資結(jié)轉(zhuǎn)后后12月月份自動(dòng)動(dòng)完成月月結(jié)2、問問：固定定資產(chǎn)112月結(jié)結(jié)賬前生生成業(yè)務(wù)務(wù)號(hào)但如如果不需需要生成成憑證怎怎么辦？ 答：批批量制單單中把相相應(yīng)的業(yè)業(yè)務(wù)記錄錄刪除即即可3、問：為何賬賬套菜單單的備份份置灰不不能使用用？ 答：系系統(tǒng)管理理中必須須以addminn身份登登錄才能能備份賬賬套4、問：為何年年度賬菜菜單是置置灰不能能使用？ 答：系系統(tǒng)管理理中必須須以賬套套主管的的身份登登錄才能能建年度度賬，也也有可能能系統(tǒng)未未檢測(cè)到到加密狗狗5、問：各模塊塊結(jié)轉(zhuǎn)有有先后順順序之分分

6、嗎？ 答：供供銷鏈、固定資資產(chǎn)、工工資、老老板通模模塊結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)不分先先后，其其它按 HYPERLINK /ArticleShow.asp?ArtID=933 年年結(jié)流程程圖執(zhí)行行6、問：對(duì)總賬賬進(jìn)行 HYPERLINK /ArticleShow.asp?ArtID=931 年年結(jié)的時(shí)時(shí)候，提提示為使使用后的的第一年年，不需需要執(zhí)行行上 HYPERLINK /ArticleShow.asp?ArtID=930 年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)！不不能結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 答：計(jì)計(jì)算機(jī)時(shí)時(shí)間必須須以新年年度日期期方可進(jìn)進(jìn)行總賬賬的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)7、問：結(jié)轉(zhuǎn)總總賬如果果不做銀銀行對(duì)賬賬單的核核銷會(huì)有有什么后后果？ 答：下下年的銀銀行對(duì)賬賬期初中中

7、包括已已經(jīng)勾對(duì)對(duì)過的數(shù)數(shù)據(jù)，造造成銀行行對(duì)賬期期初與上上年期末末的余額額調(diào)節(jié)表表不符8、問：如果發(fā)發(fā)現(xiàn)某年年度賬中中錯(cuò)誤太太多，或或不希望望將上年年度的余余額或其其他信息息全部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下一一年度 答：使用年年度賬菜菜單清空空年度數(shù)數(shù)據(jù)的功功能清空空并不是是指將年年度賬的的數(shù)據(jù)全全部清空空，而還還是要保保留一些些信息的的，主要要有：基基礎(chǔ)信息息、系統(tǒng)統(tǒng)預(yù)置的的科目報(bào)報(bào)表等，方便清清空后的的年度賬賬重新做做賬本節(jié)針對(duì)對(duì)用友通通歷 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)操作中中出現(xiàn)頻頻率較高高的典型型問題做做深入分分析。 一、銷售售模塊第第12會(huì)會(huì)計(jì)期間間不能月月結(jié)問題題 現(xiàn)象：銷銷售模塊塊

8、第122會(huì)計(jì)期期間做月月未結(jié)賬賬時(shí)提示示：“普通發(fā)發(fā)票存存在未審審核的單單據(jù)，不不能進(jìn)行行年末結(jié)結(jié)賬?！?。如下下圖：分析：銷銷售發(fā)票票在非第第12會(huì)會(huì)計(jì)期間間做月未未結(jié)賬時(shí)時(shí)可以不不審核，但第112會(huì)計(jì)計(jì)期間做做月未結(jié)結(jié)賬時(shí)必必須要審審核，除除作廢發(fā)發(fā)票之外外，此提提示是因因?yàn)檫€有有未審核核單據(jù)。此情況況對(duì)發(fā)貨貨單也類類同，解解決方法法和銷售售發(fā)票一一樣，提提示如下下：注：在通通20005如果果有未審審核的發(fā)發(fā)票系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)有提提示，但但允許通通過。解解決：即即原因是是存在未未審核的的發(fā)票，現(xiàn)需要要找出此此類發(fā)票票做審核核即可，具體可可參如下下操作1、查查詢銷售售發(fā)票列列表，過過濾掉作作發(fā)廢和和未

9、復(fù)核核的發(fā)票票，可以以以作廢廢人和復(fù)復(fù)核人為為過濾條條件2、格格式欄里里選擇發(fā)發(fā)票類型型和退貨貨標(biāo)志3、排排序欄里里以發(fā)票票類型和和退貨標(biāo)標(biāo)志按升升序排序序4、按此條條件如果果找到記記錄，正正說明存存在沒有有復(fù)核的的發(fā)票5、現(xiàn)現(xiàn)在我們們可進(jìn)行行批審，雙擊未未復(fù)核的的發(fā)票，彈出此此發(fā)票的的操作界界面，點(diǎn)點(diǎn)工具欄欄里的復(fù)核，提示示“是是否只處處理當(dāng)前前張”，選擇否6、彈出未未審核列列表，點(diǎn)點(diǎn)全選選，再再點(diǎn)復(fù)復(fù)核7、這這樣實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了批審審的功能能，但此此操作后后可能還還不能通通過月結(jié)結(jié)，經(jīng)再再次過濾濾查看還還有未審審核單據(jù)據(jù)，原因因是剛才才的批審審只是針針對(duì)某類類型發(fā)票票，如只只批審藍(lán)藍(lán)字普通通發(fā)票，

10、之前的的查詢列列表結(jié)果果注意發(fā)發(fā)票類型型，如下下圖發(fā)票類型型：266為專用用發(fā)票，27為為普通發(fā)發(fā)票退貨標(biāo)志志：正為為藍(lán)字發(fā)發(fā)票，負(fù)負(fù)為紅字字發(fā)票所以還需需對(duì)每種種發(fā)票類類型和退退貨標(biāo)志志進(jìn)行批批審8、當(dāng)當(dāng)發(fā)票列列表中找找不到除除作廢發(fā)發(fā)票之外外沒有審審核人的的發(fā)票，才可以以做繼續(xù)續(xù)做月結(jié)結(jié)。注：代代墊費(fèi)用用單 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)前也必必須做審審核，操操作如銷銷售發(fā)票票一、余額額轉(zhuǎn)結(jié)合合明細(xì)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)結(jié)問題題 問：余額額結(jié)轉(zhuǎn)和和明細(xì)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)區(qū)別答：余額方式式結(jié)轉(zhuǎn)：系統(tǒng)只只將該往往來賬按按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商商的余額額結(jié)轉(zhuǎn)至至下年明細(xì)方式式結(jié)轉(zhuǎn) ：系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)將該該往來賬賬按

11、個(gè)人人、客戶戶、供應(yīng)應(yīng)商的明明細(xì)余額額結(jié)轉(zhuǎn)至至下年客戶往來來為例：假定aa客戶99月借方方發(fā)生1100元元，122月貸方方發(fā)生1100，余額為為0，BB客戶110月份份借方發(fā)發(fā)生5000，貸貸方發(fā)生生2000元，余余額為借借方3000余額結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后，余余額表中中沒有aa客戶的的數(shù)據(jù)，只有bb客戶的的3000元。并并且也可可以把a(bǔ)a客戶從從客戶檔檔案中刪刪除。賬賬齡分析析中b客客戶的3300元元從20006年年1月11日算起起。明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)：是否否結(jié)轉(zhuǎn)是是以在上上年是否否進(jìn)行了了往來兩兩清為標(biāo)標(biāo)志的。假定上上年沒有有往來兩兩清，則則 HYPERLINK /ArticleShow.asp?Ar

12、tID=933 年度結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)后，a客戶戶的和bb客戶的的兩條記記錄都會(huì)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過過來存放放在數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)中。產(chǎn)品界界面仍以以余額反反應(yīng)。aa客戶檔檔案不能能刪除。賬齡分分析是按按照余額額以發(fā)生生（制單單）日期期為期始始日期。假定上上年往來來兩清了了，則aa客戶的的明細(xì)記記錄不會(huì)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過過來，aa客戶檔檔案可以以刪除。b客戶戶是以未未兩清的的記錄的的余額作作為明細(xì)細(xì)賬的上上年余額額和賬齡齡分析的的數(shù)據(jù)。問： HYPERLINK /ArticleShow.asp?ArtID=931 年度度結(jié)轉(zhuǎn)后后，某客客戶余額額為0，刪除該該客戶檔檔案時(shí)，提示：答：原因因是 HYPERLINK /ArticleShow.

13、asp?ArtID=930 年度度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)，選擇擇了明細(xì)細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在 HYPERLINK /index.asp 年度度結(jié)轉(zhuǎn)前前，沒有有進(jìn)行往往來兩清清。這樣樣的話，去年的的發(fā)生數(shù)數(shù)都會(huì)記記錄在今今年的數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)中中。解決決方法：清空年年度賬，往來兩兩清后，重新 HYPERLINK /index.asp 年年度結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。問： HYPERLINK /index.asp 年度度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)，提示示以下錯(cuò)錯(cuò)誤答：是在在上年往往來兩清清時(shí)，手手工勾對(duì)對(duì)錯(cuò)誤一一條2000元的的記錄和和一條2250元元的記錄錄想核銷銷。清空年度度賬，取取消勾對(duì)對(duì)，重新新 HYPERLINK /index.asp 年度結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。注：在客

14、客戶往來來兩清界界面上，有一個(gè)個(gè)“檢查查”按鈕鈕，每次次勾對(duì)完完，最好好檢查一一下勾對(duì)對(duì)是否正正確。問：上一一問題如如果“繼繼續(xù)”，則在結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告告中會(huì)顯顯示：現(xiàn)象：查查詢客戶戶余額表表如下：查詢客戶戶明細(xì)表表如下答：余額額表是按按照上年年的余額額結(jié)轉(zhuǎn)過過來的，明細(xì)表表是按照照未兩清清的記錄錄余額結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)過來來的。問：上年年有這樣樣的業(yè)務(wù)務(wù):c客客戶下張張三1000元，后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)這筆業(yè)業(yè)務(wù)是李李四的，當(dāng)即做做出了調(diào)調(diào)整分錄錄，上年年的余額額表為： HYPERLINK /index.asp 年度結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后，發(fā)發(fā)現(xiàn)仍是是張三余余額1000，李李四沒有有余額,如下圖圖：答：結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)方式選選擇的明明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，

15、并且且上年往往來兩清清了。上上年把不不同業(yè)務(wù)務(wù)員的記記錄相核核銷。未未核銷的的明細(xì)記記錄為張張三的， HYPERLINK /index.asp 年度結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)后，自然還還是張三三的余額額清空年度度賬，修修改往來來兩清，把張三三的借方方和貸方方相核銷銷。重新新 HYPERLINK /index.asp 年度結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)總結(jié)：如如果按照照明細(xì)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)，在在 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)過程程中和 HYPERLINK /index.asp 年年結(jié)后，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)錯(cuò)誤，一一般是因因?yàn)樯夏昴甑耐鶃韥韮汕宕娲嬖趩栴}題注意事項(xiàng)項(xiàng) HYPERLINK /index.asp 年結(jié)過程程中會(huì)遇遇到業(yè)務(wù)務(wù)未完成成，

16、如采采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單已經(jīng)經(jīng)填制，但是對(duì)對(duì)應(yīng)的采采購(gòu)發(fā)票票沒有來來，無法法做采購(gòu)購(gòu)結(jié)算，此時(shí)進(jìn)進(jìn)行 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)是否能能正常結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下下一年？當(dāng)年業(yè)業(yè)務(wù)沒有有處理完完，能否否錄入下下一年單單據(jù)？本本章列舉舉各個(gè)單單據(jù)處于于不同狀狀態(tài)能否否結(jié)轉(zhuǎn)至至下一年年，當(dāng)年年能否錄錄入下一一年單據(jù)據(jù)等情況況，供大大家 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)時(shí)實(shí)際際遇到此此類問題題做參考考。 采購(gòu)模塊塊1.1、采購(gòu)訂訂單1.1.1、錄錄入當(dāng)年年采購(gòu)訂訂單，是是否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下一一年?duì)顟B(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)未關(guān)閉是已關(guān)閉否建議：因因?yàn)椴少?gòu)購(gòu)訂單只只要未關(guān)關(guān)閉，都都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至下一一年，如

17、如果采購(gòu)購(gòu)訂單已已經(jīng)執(zhí)行行完畢，建議關(guān)關(guān)閉采購(gòu)購(gòu)訂單，否則造造成 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)數(shù)據(jù)量量過大，影響 HYPERLINK /index.asp 年年結(jié)效率率。1.1.2、 當(dāng)年能能否錄入入次年采采購(gòu)訂單單，可以以進(jìn)行哪哪些操作作 狀態(tài)態(tài)是否可以以執(zhí)行能否錄入入次年單單據(jù)可以審核可以流轉(zhuǎn)生成成入庫(kù)單單（發(fā)票票）不可以關(guān)閉可以1.2、采購(gòu)入入庫(kù)單1.2.1錄入入當(dāng)年采采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單，是是否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下一一年?duì)顟B(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)是否生成成發(fā)貨單單、材料料出庫(kù)單單10.33PLUUS1新新增功能能，不建建立單據(jù)據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系，對(duì)對(duì)采購(gòu)入入庫(kù)單是是否能結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下下一年無無影響未結(jié)算或

18、或部分結(jié)結(jié)算是全部結(jié)算算否暫估未成成本處理理12月份份不能月月結(jié)，不不能 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)未記賬12月份份不能月月結(jié)，不不能 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)未制單12月結(jié)結(jié)賬前可可以不制制單，但但是 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)后無法法再對(duì)上上年未制制單的單單據(jù)進(jìn)行行制單。1.2.1、當(dāng)當(dāng)年不能能錄入次次年采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單1.3、采購(gòu)發(fā)發(fā)票1.3.1、錄錄入當(dāng)年年采購(gòu)發(fā)發(fā)票，是是否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下一一年?duì)顟B(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)全部付款款核銷、現(xiàn)結(jié)、并賬、轉(zhuǎn)賬并并且已結(jié)結(jié)算否未（部分分）付款款核銷、現(xiàn)結(jié)、并賬、轉(zhuǎn)賬是未結(jié)算或或部分結(jié)結(jié)算是未審核

19、12月份份不能月月結(jié)，不不能 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)未制單12月結(jié)結(jié)賬前可可以不制制單，但但是 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)后無法法再對(duì)上上年未制制單的單單據(jù)進(jìn)行行制單。1.3.2、當(dāng)當(dāng)年不能能錄入次次年采購(gòu)購(gòu)發(fā)票，如圖22.2所所示。1.4、付款單單1.4.1、錄錄入當(dāng)年年付款單單，是否否結(jié)轉(zhuǎn)到到下一年年?duì)顟B(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)全部核銷銷否未核銷本月不允允許月末末結(jié)賬部分核銷銷（會(huì)部部分形成成預(yù)付）是未制單12月結(jié)結(jié)賬前可可以不制制單，但但是 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)后無法法再對(duì)上上年未制制單的單單據(jù)進(jìn)行行制單。1.4.2、當(dāng)當(dāng)年不

20、能能錄入次次年付款款1.5、應(yīng)付單單1.5.1、錄錄入當(dāng)年年應(yīng)付單單，能否否結(jié)轉(zhuǎn)到到下一年年?duì)顟B(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)未審核12月份份不能月月結(jié)，不不能 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)全部付款款核銷、轉(zhuǎn)賬、并賬否已審核，未（部部分）付付款核銷銷、并賬賬、轉(zhuǎn)賬賬是未制單12月結(jié)結(jié)賬前可可以不制制單，但但是 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)后無法法再對(duì)上上年未制制單的單單據(jù)進(jìn)行行制單。1.5.2、當(dāng)當(dāng)年不能能錄入下下一年應(yīng)應(yīng)付單，如圖22.4所所示。銷售模塊塊2.1、銷售訂訂單2.1.1、錄錄入當(dāng)年年銷售訂訂單，能能否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下一一年?duì)顟B(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)未關(guān)閉是關(guān)閉否建議：因因?yàn)殇N

21、售售訂單只只要未關(guān)關(guān)閉，都都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至下一一年，如如果銷售售訂單已已經(jīng)執(zhí)行行完畢，建議關(guān)關(guān)閉銷售售訂單，否則造造成 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)數(shù)據(jù)量量過大，影響 HYPERLINK /index.asp 年年結(jié)效率率2.1.2、當(dāng)當(dāng)年能否否錄入次次年銷售售訂單，可以進(jìn)進(jìn)行哪些些操作操作狀態(tài)態(tài)是否可以以執(zhí)行能否錄入入次年銷銷售訂單單可以審核可以流轉(zhuǎn)生成成發(fā)貨單單（發(fā)票票）不可以關(guān)閉可以2.2、發(fā)貨單單2.2.1、錄錄入當(dāng)年年發(fā)貨單單，能否否結(jié)轉(zhuǎn)到到下一年年?duì)顟B(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)未審核，未關(guān)閉閉12月份份不能月月結(jié)，不不能 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)已審核，未（

22、部部分）生生成發(fā)票票(銷售售出庫(kù)單單)是全部生成成發(fā)票（銷售出出庫(kù)單）否關(guān)閉否2.2.2、當(dāng)當(dāng)年能否否錄入次次年發(fā)貨貨單，可可以執(zhí)行行哪些操操作操作狀態(tài)態(tài)是否可以以執(zhí)行能否錄入入次年發(fā)發(fā)貨單可以審核不可以關(guān)閉可以2.3、銷售發(fā)發(fā)票2.3.1、錄錄入當(dāng)年年銷售發(fā)發(fā)票，能能否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下一一年?duì)顟B(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)未審核12月份份不能月月結(jié)，不不能 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)未（部分分）收款款核銷、現(xiàn)結(jié)、并賬、轉(zhuǎn)賬是全部收款款核銷、現(xiàn)結(jié)、并賬、轉(zhuǎn)賬否作廢否2.3.2、當(dāng)當(dāng)年能否否錄入次次年銷售售發(fā)票，可以執(zhí)執(zhí)行哪些些操作操作狀態(tài)態(tài)是否可以以執(zhí)行能否錄入入次年銷銷售發(fā)票票可以審核不可以現(xiàn)

23、結(jié)不可以作廢可以2.4收收款單2.4.1錄入入當(dāng)年收收款單，能否結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下下一年?duì)顟B(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)全部核銷銷否未核銷不允許月月末結(jié)賬賬部分核銷銷（形成成預(yù)收）是未制單12月結(jié)結(jié)賬前可可以不制制單，但但是 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)后無法法再對(duì)上上年未制制單的單單據(jù)進(jìn)行行制單。2.4.2、當(dāng)當(dāng)年不能能錄入次次年收款款單，如如圖2.5所示示。2.5、應(yīng)收單單2.5.1、錄錄入當(dāng)年年應(yīng)收單單，能否否結(jié)轉(zhuǎn)到到下一年年?duì)顟B(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)未審核12月份份不能月月結(jié)，不不能 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)全部收款款核銷、并賬、轉(zhuǎn)賬否已審核，未（部部分）收收款核銷銷、并賬賬、轉(zhuǎn)

24、賬賬是未制單12月結(jié)結(jié)賬前可可以不制制單，但但是 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)后無法法再對(duì)上上年未制制單的單單據(jù)進(jìn)行行制單。2.5.2、當(dāng)當(dāng)年不能能錄入次次年應(yīng)收收單，如如圖2.6所示示。2.6、代墊單單2.6.1、錄錄入當(dāng)年年代墊單單，能否否結(jié)轉(zhuǎn)到到下一年年?duì)顟B(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)未審核12月份份不能月月結(jié)，不不能 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)已審核，未核銷銷或部分分核銷是全部核銷銷否未制單12月結(jié)結(jié)賬前可可以不制制單，但但是 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)后無法法再對(duì)上上年未制制單的單單據(jù)進(jìn)行行制單。2.6.2、當(dāng)當(dāng)年能否否錄入次次年代墊墊單

25、，可可以執(zhí)行行哪些操操作操作狀態(tài)態(tài)是否可以以執(zhí)行能否錄入入次年代代墊單可以審核不可以2.7、支出單單2.7.1、錄錄入當(dāng)年年支出單單，不會(huì)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到到下一年2.7.2、可可以錄入入次年支支出單，會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下一一年。3 庫(kù)庫(kù)存模塊塊3.1、產(chǎn)成品品入庫(kù)單單3.1.1、錄錄入當(dāng)年年產(chǎn)成品品入庫(kù)單單，能否否結(jié)轉(zhuǎn)到到下一年年?duì)顟B(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)有無貨位位，有無無審核否未記賬12月份份不能月月結(jié)，不不能 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)未制單12月結(jié)結(jié)賬前可可以不制制單，但但是 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)后無法法再對(duì)上上年未制制單的單單據(jù)進(jìn)行行制單。3.1.2、當(dāng)當(dāng)年能否否

26、錄入次次年產(chǎn)成成品入庫(kù)庫(kù)單，可可以執(zhí)行行哪些操操操作狀態(tài)態(tài)是否可以以執(zhí)行能否錄入入次年產(chǎn)產(chǎn)成品入入庫(kù)單可以設(shè)置貨位位不可以審核不可以3.2、其他入入庫(kù)單3.2.1、錄錄入當(dāng)年年其他入入庫(kù)單，能否結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下下一年?duì)顟B(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)有無錄入入貨位，有無審審核否未記賬12月份份不能月月結(jié)，不不能 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)未制單12月結(jié)結(jié)賬前可可以不制制單，但但是 HYPERLINK /index.asp 年結(jié)結(jié)后無法法再對(duì)上上年未制制單的單單據(jù)進(jìn)行行制單。3.2.2、當(dāng)當(dāng)年能否否錄入次次年其他他入庫(kù)單單，可以以執(zhí)行哪哪些操作作操作狀態(tài)態(tài)是否可以以執(zhí)行能否錄入入次年其其他入庫(kù)庫(kù)單可以設(shè)置貨位位不可以審核不可以3.3、銷售出出庫(kù)單3.3.1、生生成當(dāng)年年銷售出出庫(kù)單，能否結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下下一年?duì)?/p>