1、.目的為了促進集團信息化建設(shè)的整體性、科學性和規(guī)范性，本著“統(tǒng)籌規(guī)劃，應用主導， 全面協(xié)作，保證質(zhì)量”的原則，通過信息化項目來強化管理，提升工作效益和管理水 平，提高項目實施成功率，確保項目竣工后達到有關(guān)標準和要求，加強項目的可延續(xù)性 及可追溯性，特制定本制度。.適用范圍本制度適用于集團所有公司。.信息化項目定義包括信息系統(tǒng)的實施、升級、推廣，網(wǎng)絡(luò)及信息安全的建設(shè)和改造，信息化應用開發(fā) 等所有與信息技術(shù)應用相關(guān)的項目。.相關(guān)職責集團財務管理本部是集團信息化項目的主管部門，負責集團信息化項目的規(guī)劃、 審批、指導、監(jiān)管和評價。各二級集團信息化歸口管理部門必須嚴格執(zhí)行集團項目推進要求和本單位年度信

2、息化項目建設(shè)計劃，并負責本單位信息化項目的立項、實施、推廣和維護等工作。信息化 項目立項須報集團財務管理本部審批，并接受集團財務管理本部的項目推進和過程監(jiān)督工 作。集團職能部門、各二級集團（以下簡稱本單位）負責人對本單位信息化項目實施 的成敗負責，相關(guān)業(yè)務部門負責人和信息部門負責人承擔項目的實施推進工作。.報備管理各單位依據(jù)本單位信息化規(guī)劃、年度經(jīng)營和預算計劃，制定年度信息化項目建設(shè) 計劃（格式見附表1）經(jīng)本單位第一負責人審批后，于每年1月份報集團財務管理本 部審核、備案。.立項管理進行項目可行性分析對本單位信息化項目進行可行性調(diào)研和評估，內(nèi)容包括項目實施背景、業(yè)務現(xiàn)狀和管 理流程、信息化組織

3、機構(gòu)、信息化應用水平、計算機硬件及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀等（可參照附表2）。制定項目實施考核辦法立項時要求提供項目實施考核方案，本單位考核比例70%,集團考核比例30%。確定項目投資分配方案信息化項目中涉及兩個公司及以上的項目資金分配，嚴格按照“誰受益，誰分攤”的 原則進行分配，集團總部作為一個獨立單位分攤費用。履行項目立項審批流程項目預審：項目立項審批財務管理本部對項目材料進行預審，預審不合格的， 返回項目單位重新修改材料。各單位提交信息化項目立項申請表（見附表3）、項目可行性 分析報告、項目實施考核辦法等申報材料，并經(jīng)本單位負責人簽字確認后報集團業(yè)務直屬 部門負責人會簽，報集團財務管理本部審核、審批（審

4、批流程見附圖4）。立項審批：預審合格后，由項目單位組織項目立項評審，具體流程參照項 目管理暫行規(guī)定。集團所屬公司信息化項目未經(jīng)預審、立項批準而私自實施，給予單位負責人處以 項目總金額20%罰款并予以通報批評。.招標管理投標方選定應由業(yè)務部門、采購部門及信息管理部門共同確定。參與評標人員：與項目相關(guān)的業(yè)務人員、信息人員、財務人員、審計人員、運營 管理人員等。在招標結(jié)束后，出具招標紀要（需包含評標結(jié)果及招標情況）并要求參與評標 人員簽字確認。所有招標程序必須符合集團力諾集團招標管理規(guī)定的相關(guān)要求。.合同管理各單位信息化項目合同自行簽訂，必須嚴格遵守力諾集團合同管理辦法（暫行） 合同評審前必須報集團

5、財務管理本部出具專業(yè)意見后方可提報評審。合同內(nèi)容要求：合同中必須細化、明確項目建設(shè)目標、實施范圍、實施周期、費用計算及分攤方式等。明確項目變更處理方式，界定甲乙雙方權(quán)責。付款條款要求：軟件產(chǎn)品。實施費用：首付款不能超過費用總額的20%；應當預留10%的系統(tǒng)質(zhì)保金，于項目驗收后半年進行支付；軟件及授權(quán)費用為5萬以上項目首付款為該項總額的50%；軟件及授權(quán) 安裝確認后，支付該項總額的40%，一年后支付該項剩余的10%質(zhì)保金。硬件設(shè)備硬件設(shè)備的付款方式為2-7-1原則，即貨到付款20%,項目驗收完畢后付款70%， 一年后付款剩余的10%質(zhì)保金。如付款方式需特殊要求，必須做詳細說明。付款審批程序項目進

6、度款支付必須嚴格執(zhí)行信息化項目付款審批流程（見附圖5）。違規(guī) 支付一旦發(fā)現(xiàn)予以項目負責人200-20XX元經(jīng)濟處罰。服務要求：合同簽訂時必須約定免費服務期限，及后期軟硬件增加或擴展時相關(guān)產(chǎn)品的 收費約定。集團規(guī)劃的統(tǒng)一平臺，超過免費服務期限，服務協(xié)議由集團統(tǒng)一商談協(xié)議， 費用各家分攤，共同受益。各單位必須嚴格按照協(xié)議內(nèi)服務內(nèi)容、服務響應時效、服務費用等執(zhí)行。.實施管理實施計劃：項目實施負責人負責詳細實施計劃的制定和落實。實施計劃應包括實 施時間安排，實施進度安排，用戶培訓計劃、項目資源調(diào)配、項目組人員崗位職責等內(nèi)容。數(shù)據(jù)保密：項目過程中涉及的業(yè)務流程和數(shù)據(jù)資料，應嚴格遵守公司相關(guān)保密制 度。項

7、目變更：項目實施過程中，應嚴格遵守合同中相關(guān)規(guī)定，對于項目實施過程中 出現(xiàn)的任何變更，應進行書面說明，雙方簽字認可后列入合同補充文件。項目文檔（見10.3.3）報備：相關(guān)文檔應在文檔交付后2個工作日內(nèi)報集團財務 管理本部備案。項目推進：根據(jù)集團規(guī)劃明確要求實施的項目，各單位應根據(jù)集團要求立即開展 有關(guān)項目實施工作，因推進不力導致未達成集團目標，給予單位負責人項目總金額10%罰 款，并予以通報批評。項目督導：集團所屬公司信息化項目的實施，應根據(jù)需要做好和集團的對接；在 實施過程中接受集團財務管理本部的工作監(jiān)督和指導（見附表6：集團信息化重點工作督 辦單）。系統(tǒng)培訓：要求建立考試上崗制度，并建立配

8、套的系統(tǒng)操作手冊。系統(tǒng)上線，系統(tǒng)正式運行前應正式發(fā)布并執(zhí)行相應的系統(tǒng)運行管理辦法和考核制 度，否則不允許系統(tǒng)正式運行。.驗收管理驗收組成員信息化項目驗收由項目建設(shè)單位組織驗收，并根據(jù)需要由財務、審計、運營、信息管 理職能的主管部門和監(jiān)理方（如有）、使用部門、項目建設(shè)承擔單位等組成驗收小組。項目驗收正式驗收之前應由項目使用或管理部門制定驗收標準，并組織預驗收，預驗收主要檢 查項目是否完成、配套制度是否完善，驗收文檔是否齊全，是否達到合同目的。預驗收內(nèi)容包括使用狀況、使用效果、培訓過程等內(nèi)容（驗收報告見附表7）。驗收內(nèi)容軟件部分：應提供合同中標明所購買的廠家針對本項目的軟件（包含應用 系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫

9、）介質(zhì)、授權(quán)文件及序列號。硬件部分：應提供合同中所有硬件設(shè)備、部件的保修卡，并提供廠家的技 術(shù)支持地點、聯(lián)系方式等。項目文檔：項目文檔包括項目可行性分析報告、項目立項申請表、邀 標函及投標書、項目招標會議紀要、項目軟硬件合同及補充文件、需求報告、 項目實施工作計劃（主計劃/周計劃/專項計劃等）、項目實施規(guī)劃和解決方案、 項目日志及會議紀要、用戶培訓及操作手冊、項目驗收報告及其他項目實 施文檔。項目移交項目驗收后，需辦理移交手續(xù)，項目經(jīng)理及使用部門在項目移交表上簽字后，系統(tǒng)正 式交付使用（可參照附表8）。.處罰規(guī)定如無特別說明，每違反一條，視情節(jié)輕重予以相應責任人200-20XX元的經(jīng)濟處罰 并

10、通報批評。各二級集團信息化歸口管理部門應把信息化項目建設(shè)列入年度業(yè)績考核指標?？?核比例不低于10%，集團對該指標的考核比例為50%。.各單位可根據(jù)本制度制定具體項目管理辦法。本制度解釋權(quán)歸集團財務管理本部。.本制度于20XX年12月修訂，自頒布之日起實行。附表1:力諾集團*年信息化項目計劃表序號所屬集團項目歸屬公司或本部項目名稱項目應用范圍（具體公司）項目應用 模塊項目進度 安排（細 化到月）項目預計實施周期項目預算項目當前進展情況備注12J- tort345報告編號：附表2：報告編號：項目可行性分析報告一、行業(yè)分析及現(xiàn)狀分析二、項目的依據(jù)和必要性三、項目技術(shù)可行性分析四、信息化三年整體發(fā)展

11、規(guī)劃及目標五、項目初步解決方案六、項目風險分析及控制七、效益分析、投資回報（ROI）分析八、結(jié)論附表3：報告編號：集團信息化項目立項審批表項目名稱項目編號申請單位項目總監(jiān)聯(lián)系電話電子信箱文件密級緩急程度總投資資金來源固定資產(chǎn)流動資金（項目背景 項目目標 項目周期 項目組構(gòu)成 項目資金來源）一、項目背景：二、項目目標：三、項目周期：四、項目組構(gòu)成五、項目資金來源樣式表附圖4：集團信息化項目立項預審批流程附圖5：信息化項目付款審批流程附表6：*集團信息化重點工作督辦單序號事項工作內(nèi)容具體成果完成時 間責任人監(jiān)督人備注1* 項 目2樣式表3附表7：報告編號：集團信息化建設(shè)項目驗收報告驗收日期：年 月 日項目名稱使用單位甲方項目經(jīng)理聯(lián)系電話實施