1、 最終用戶操作手冊(cè)-FI28流程上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案 版本：2.0文件名稱： FILENAME * MERGEFORMAT UM_FI28_APEmplyRmbr_C文件名Page PAGE 16 of NUMPAGES 16文件準(zhǔn)備: Eileen Liu日期： DATE MM/dd/yy 10/01/22 TIME h:mm AM/PM 0:15 PM第二十八章-FI28_同仁費(fèi)用報(bào)銷流程流程說明此流程描述因應(yīng)同仁費(fèi)用報(bào)銷的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。本流程主要要涉及報(bào)報(bào)銷同仁仁、權(quán)責(zé)責(zé)主管和和AP會(huì)會(huì)計(jì)等崗崗位。費(fèi)費(fèi)用報(bào)支支的同仁仁將經(jīng)權(quán)權(quán)責(zé)主管管審核的的報(bào)

2、支原原始憑證證交APP會(huì)計(jì)。若若報(bào)支同同仁已有有暫借款款。則應(yīng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入同仁仁暫借款款清帳流流程，否否則APP會(huì)計(jì)直直接根據(jù)據(jù)原始憑憑證進(jìn)行行同仁應(yīng)應(yīng)付款帳帳務(wù)處理理。注意事項(xiàng)：1）同仁仁信息在在AP系系統(tǒng)中作作為供應(yīng)應(yīng)商主檔檔，由人人事部門門進(jìn)行系系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)維護(hù)，AAP會(huì)計(jì)計(jì)依此列列計(jì)報(bào)支支同仁對(duì)對(duì)應(yīng)之成成本中心心費(fèi)用。2）AP會(huì)會(huì)計(jì)人員員需及時(shí)時(shí)處理同同仁費(fèi)用用報(bào)支憑憑單，以以配合出出納人員員每周定定期付款款日期的的SAPP系統(tǒng)付付款作業(yè)業(yè)時(shí)效要要求。流程圖系統(tǒng)操作操作范例1）同仁費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷：蔣東東暉報(bào)銷銷，差旅旅費(fèi)20000；辦公費(fèi)費(fèi)20000元；電話費(fèi)費(fèi)10000元2）分公司司同仁報(bào)報(bào)銷

3、費(fèi)用用：王強(qiáng)強(qiáng)報(bào)銷差差旅費(fèi)330000元，費(fèi)費(fèi)用應(yīng)由由總公司司承擔(dān)系統(tǒng)菜單及及交易代代碼1）同仁費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷：蔣東東暉報(bào)銷銷，差旅旅費(fèi)20000；辦公費(fèi)費(fèi)20000元；電話費(fèi)費(fèi)10000元路徑：會(huì)計(jì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)付付帳款憑憑證輸入入發(fā)票交易代碼：FB6602）分公司司同仁報(bào)報(bào)銷費(fèi)用用：王強(qiáng)強(qiáng)報(bào)銷差差旅費(fèi)330000元，費(fèi)費(fèi)用應(yīng)由由總公司司承擔(dān)a)分公司司記帳路徑：會(huì)計(jì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)付付帳款憑憑證輸入入付款過帳帳交易代碼：F-553b)總公司司費(fèi)用記記帳路徑：會(huì)計(jì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)付付帳款憑憑證輸入入發(fā)票交易代碼：FB660系統(tǒng)屏幕及及欄位解解釋1）同仁費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷：蔣東東暉報(bào)銷銷，差旅旅費(fèi)2000

4、0；辦公費(fèi)費(fèi)20000元；電話費(fèi)費(fèi)10000元路徑：會(huì)計(jì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)付付帳款憑憑證輸入入發(fā)票交易代碼：FB660欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日日期2001/03/20記帳日期發(fā)票入帳日日期。2001/03/220金額報(bào)銷發(fā)票金金額5000貨幣/匯率率為會(huì)計(jì)憑證證之業(yè)務(wù)務(wù)貨幣種種類，本本公司之之記帳本本位幣為為人民幣幣（RMMB），業(yè)業(yè)務(wù)貨幣幣則有美美元（UUSD）等等RMB計(jì)算稅額選擇發(fā)票之之含稅方方式無憑證抬頭文文本會(huì)計(jì)憑證摘摘要蔣東暉報(bào)銷銷總帳科目供應(yīng)商發(fā)票票所屬費(fèi)費(fèi)用科目目514100201100：管理費(fèi)費(fèi)用-事務(wù)-辦公費(fèi)費(fèi)D/C總帳科目借借貸方向向D：借方憑證貨幣記記的金

5、額額根據(jù)交易貨貨幣計(jì)算算的交易易金額2000本位幣金額額根據(jù)本位幣幣計(jì)算的的交易金金額2000文本憑證行項(xiàng)目目摘要蔣東暉報(bào)銷銷公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)的組織織結(jié)構(gòu)基基本單元元，在其其層面上上出具資資產(chǎn)負(fù)債債表和損損益表等等法定會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表，震旦旦家具公公司之公公司代碼碼設(shè)定為為自“F0001”至“F9999”F001：震旦家家具總公公司選擇進(jìn)進(jìn)入下一一行項(xiàng)目目欄位名稱欄位說明資料范例抬頭文本會(huì)計(jì)憑證摘摘要蔣東暉報(bào)銷銷業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼碼的核算算環(huán)境以以出具跨跨公司代代碼的資資產(chǎn)負(fù)債債表和損損益表，震震旦家具具公司業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍區(qū)分為為震旦中中國(guó)家具具董事會(huì)會(huì)（10001）和和震旦中中國(guó)辦公公家具（1

6、10022）1002：震旦中中國(guó)辦公公家具按進(jìn)入入下一畫畫面欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)目目的借貸貸方和科科目31：供應(yīng)應(yīng)商貸方方帳戶科目編號(hào)，對(duì)對(duì)于供應(yīng)應(yīng)商科目目，指定定供應(yīng)商商編號(hào)8000000000：科目簡(jiǎn)短說說明科目短描述述，對(duì)于于供應(yīng)商商，為供供應(yīng)商名名稱蔣東暉金額憑證金額。5,0000.000按產(chǎn)生記記帳憑證證。Dr:2117100300000其他應(yīng)應(yīng)付款-員工50000Cr:5114100201100管理費(fèi)費(fèi)用-事務(wù)-辦公費(fèi)費(fèi)20000Cr:5114100202200管理費(fèi)費(fèi)用-事務(wù)-電話費(fèi)費(fèi)10000Cr:5114100203300管理費(fèi)費(fèi)用-事務(wù)-差旅費(fèi)費(fèi)2

7、00002）分公司司同仁報(bào)報(bào)銷費(fèi)用用：王強(qiáng)強(qiáng)報(bào)銷差差旅費(fèi)330000元，費(fèi)費(fèi)用應(yīng)由由總公司司承擔(dān)路徑：會(huì)計(jì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)付付帳款憑憑證輸入入付款過帳帳交易代碼：F-443欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日日期2001/06/30憑證類型以區(qū)分不同同交易業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)生生的會(huì)計(jì)計(jì)記帳憑憑證。不不同的記記帳憑證證具有不不同的憑憑證編號(hào)號(hào)范圍，同同一種記記帳憑證證編號(hào)連連續(xù)KR：同仁仁報(bào)銷發(fā)發(fā)票公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)的組織織結(jié)構(gòu)基基本單元元，在其其層面上上出具資資產(chǎn)負(fù)債債表和損損益表等等法定會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表，震旦旦家具公公司之公公司代碼碼設(shè)定為為自“F0001”至“F9999”F016：震旦廈廈門分公公

8、司記帳日期發(fā)票入帳日日期。2001/06/30記帳期間記帳期間6貨幣/匯率率為會(huì)計(jì)憑證證之業(yè)務(wù)務(wù)貨幣種種類，本本公司之之記帳本本位幣為為人民幣幣（RMMB），業(yè)業(yè)務(wù)貨幣幣則有美美元（UUSD）等等RMB財(cái)務(wù)憑證編編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編編號(hào)。同同一種憑憑證類型型、同一一會(huì)計(jì)年年度、同同一公司司代碼的的會(huì)計(jì)憑憑證編號(hào)號(hào)連續(xù)。系統(tǒng)自動(dòng)編編號(hào)憑證抬頭文文本會(huì)計(jì)憑證摘摘要王強(qiáng)報(bào)支差差旅費(fèi)記帳碼指定過帳的的借貸方方和科目目31：同仁仁報(bào)銷發(fā)發(fā)票帳戶指定總帳科科目。對(duì)對(duì)于供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)付付款，指指定供應(yīng)應(yīng)商8000000177：其他他應(yīng)付款款-王強(qiáng)強(qiáng)按鍵進(jìn)進(jìn)入下一一個(gè)畫面面。欄位名稱欄位說明資料范例金額交易事項(xiàng)金金額，

9、應(yīng)應(yīng)付同仁仁差旅費(fèi)費(fèi)入帳金金額3000業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼碼的核算算環(huán)境以以出具跨跨公司代代碼的資資產(chǎn)負(fù)債債表和損損益表，震震旦家具具公司業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍區(qū)分為為震旦中中國(guó)家具具董事會(huì)會(huì)（10001）和和震旦中中國(guó)辦公公家具（110022）1002：震旦中中國(guó)辦公公家具文本會(huì)計(jì)項(xiàng)目憑憑證摘要要王強(qiáng)報(bào)支差差旅費(fèi)記帳碼指定行項(xiàng)目目的借貸貸方和科科目24：其他他應(yīng)收帳戶指定總帳科科目，對(duì)對(duì)于供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)付付款，指指定供應(yīng)應(yīng)商1400000011：震旦旦家具總總公司按進(jìn)入下下一畫面面欄位名稱欄位說明資料范例金額交易事項(xiàng)金金額，應(yīng)應(yīng)付廣告告費(fèi)3000業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼碼的核算算環(huán)境以以出具跨跨公司代代碼的資資產(chǎn)

10、負(fù)債債表和損損益表，震震旦家具具公司業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍區(qū)分為為震旦中中國(guó)家具具董事會(huì)會(huì)（10001）和和震旦中中國(guó)辦公公家具（110022）1002：震旦中中國(guó)辦公公家具文本會(huì)計(jì)項(xiàng)目憑憑證摘要要王強(qiáng)報(bào)銷差差旅費(fèi)按進(jìn)入下下一畫面面。欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)目目的借貸貸方和科科目31：應(yīng)付付帳款貸貸方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼碼的核算算環(huán)境以以出具跨跨公司代代碼的資資產(chǎn)負(fù)債債表和損損益表，震震旦家具具公司業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍區(qū)分為為震旦中中國(guó)家具具董事會(huì)會(huì)（10001）和和震旦中中國(guó)辦公公家具（110022）1002：震旦中中國(guó)辦公公家具帳戶科目編號(hào)。供供應(yīng)商發(fā)發(fā)票指定定供應(yīng)商商編號(hào)008000000017：其他應(yīng)應(yīng)付款-王強(qiáng)科目簡(jiǎn)短說說