1、第 PAGE 第9頁(yè)共 8 頁(yè)半年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)報(bào)告2011下，在公司員工的共同努力下，公司經(jīng)營(yíng)情況良好，經(jīng)濟(jì)效益較去年同期有很大增幅，運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)一步提高，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況比較理想。一、 主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況分析指標(biāo)產(chǎn)值合同額增加值 回 款 流量利潤(rùn)總額表1 主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況表單位：萬(wàn)元本期實(shí)際本年計(jì)劃占年度計(jì)劃% 與去年同比增加%2011*%，2011*。以上兩個(gè)指標(biāo)說(shuō)明公司資金回收能力穩(wěn)步提高，現(xiàn)金流動(dòng)性有所增強(qiáng)，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。二、 整體經(jīng)營(yíng)素質(zhì)分析表 2 經(jīng)營(yíng)素質(zhì)指標(biāo)數(shù)據(jù)表指標(biāo)指標(biāo)本期值上年同期評(píng)價(jià)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率營(yíng)運(yùn)能力存貨周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)負(fù)債率速動(dòng)比率償債能力流動(dòng)比率成本費(fèi)用率盈

2、利能力凈資產(chǎn)收益率公司上半年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為*次，存貨周轉(zhuǎn)率為*次，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為*， 較去年同期均有所增長(zhǎng)，說(shuō)明公司營(yíng)運(yùn)能力較好，相比去年?duì)I運(yùn)能力明顯增強(qiáng)， 但是，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率雖然較去年有所增長(zhǎng)，但從數(shù)值來(lái)看，應(yīng)收賬款還應(yīng)進(jìn)一步加大催收力度；資產(chǎn)負(fù)債率（50%）為*%，較去年同期有所下降，說(shuō)明公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降低了，公司的負(fù)債率較低，債務(wù)融資空間較大。速動(dòng)比率（100%或稍100%）*%，流動(dòng)比率為（下限100%）*%，均較去年同期有很大增幅，說(shuō)明公司短期償債能力較強(qiáng)。但值得注意的是，從經(jīng)營(yíng)的角度看，資產(chǎn)負(fù)債率過(guò)低， *%，現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率為負(fù)數(shù)主要并且本年可以支付的應(yīng)收票據(jù)金額較大。故公司

3、總的償債能力較強(qiáng)，能較好的應(yīng)付可能發(fā)生的財(cái)務(wù)危機(jī)。成本費(fèi)用率為*%，*%，*%，總資產(chǎn)報(bào)酬率為*%續(xù)發(fā)展能力較強(qiáng)，公司的整體經(jīng)營(yíng)素質(zhì)較高。三、產(chǎn)品銷售及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況及分析指標(biāo)合計(jì)銷售收入回 款 新增客戶數(shù)表指標(biāo)合計(jì)銷售收入回 款 新增客戶數(shù)主要產(chǎn)品銷售收入結(jié)構(gòu)圖主要產(chǎn)品銷售收入結(jié)構(gòu)圖萬(wàn)元, %萬(wàn)元, %萬(wàn)元, %回款結(jié)構(gòu)圖回款結(jié)構(gòu)圖合同額結(jié)構(gòu)圖合同額結(jié)構(gòu)圖表3-2應(yīng)收賬款情況表單位：萬(wàn)元客戶客戶應(yīng)收總額（萬(wàn)元）逾期金額帳齡分析（萬(wàn)元）1-6個(gè)月7-12個(gè)月1年以上合計(jì)比例應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款(按賬款類型)結(jié)構(gòu)圖應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款(按產(chǎn)品類別)結(jié)構(gòu)圖逾期賬款（按產(chǎn)品類別）結(jié)構(gòu)圖逾期賬款（按產(chǎn)品類別）結(jié)構(gòu)圖逾期賬款（按賬齡）結(jié)構(gòu)圖逾期賬款（按賬齡）結(jié)構(gòu)圖四、生產(chǎn)質(zhì)量分析表4產(chǎn)品質(zhì)量情況表工序一次產(chǎn)品交檢合率成品合格率除去灰分原因主要不合格項(xiàng) 外的成品合格率質(zhì)量事故（次數(shù)）五、上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的特點(diǎn)1. 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)步提高，主要考核指標(biāo)全面完成；2.3.45.6.六、下半年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、關(guān)注重點(diǎn)下半年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)指 標(biāo) 回款凈利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流關(guān)注重點(diǎn)計(jì)劃值（萬(wàn)元）備注加大新客戶開(kāi)發(fā)力度，確保新增合同額按計(jì)劃完成；2）精心組織、合理安排，發(fā)揮設(shè)備最大產(chǎn)能，確保產(chǎn)品及時(shí)交