1、PAGE 72 -項目物資管理工作指引.目 錄目的2 二、 項目目物資管管理范圍圍22 三、 項目目物資管管理的工工作流程程及主要要內容2（一）合格格供應商商評價管管理流程程 2（二）物資資采購及及合同簽簽訂流程程 3（三）物資資收發(fā)存存管理流流程 6（四）物資資消耗控控制流程程 8（五）物資資貨款結結算支付付流程 99四、物資管管理主要要有效文文件 11五、項目物物資人員員崗位職職責 12六、附表 1-33616一、目的為了便于項項目物資資人員全全面了解解項目物物資管理理工作的的基本內內容和要要求，迅迅速并有有效地開開展項目目物資工工作，使使項目物物資管理理程序化化、規(guī)范范化，特特制定本本指

2、引。二、項目物物資管理理范圍主主要包括括：（一）物資資采購量量、價的的控制管管理；（二）物資資進出場場的管理理；（三）物資資現(xiàn)場貯貯存的安安全管理理（包括括現(xiàn)場防防盜、火火災、水水災等）；（四）現(xiàn)場場材料使使用的合合理規(guī)劃劃；（五）非實實體性和和實體性性物資的的消耗控控制；（六）發(fā)掘掘培養(yǎng)優(yōu)優(yōu)良的供供方。（一）合格供應商評價管理流程圖三、物資管管理的主主要工作作流程（一）合格供應商評價管理流程圖 物 資 供 方 考 察供 方 評 審是否合格NY物資采購合格供應商名冊 供方信息、資料收集廢除廢除物資供方年度評審1、合格供供應商評評價管理理步驟：（詳見見某某物字字2011024號文文件）（1）供方

3、方信息、資資料收集集：項目目物資部部負責對對供方信信息的收收集、整整理、評評價。收收集的資資料包括括合法的的生產證證明；產產品質量量保證能能力；技技術特點點證明及及說明，生生產能力力等。（2）物資資供方考考察：由由項目物物資部牽牽頭，會會同項目目商務、工工程、技技術、安安全等部部門，對對供方考考察，填填寫供供方考察察評價表表（附附表1）。（3）供 方 評 審：考考察評價價合格后后，由項項目物資資采購人人員填寫寫物資資供應商商評審表表（附附表2）及供供應商相相關資質質材料一一套報項項目商務務經理、項項目經理理審核后后，報公公司物資資供應部部備案。（4）物資資采購合合格供應應商名冊冊：公司司物資供

4、供應部依依據(jù)各項項目物資資部上報報的物物資供應應商評審審表匯匯總并納納入到上上海某某某建筑工工程有限限公司物物資采購購合格供供應商名名錄（5）物資資供方年年度評審審：每個個供貨合合同結算算時由項項目物資資部填寫寫物資資供方評評估考核核表（附附表3），報報物資供供應部備備案。（6）考核核不合格格供方的的處理：對考核核不合格格的供方方予以除除名，并并建立和和保存有有關記錄錄，填寫寫異議議供貨商商備案表表（附附表4）在招招標供方方預選、合合同評審審等環(huán)節(jié)節(jié)嚴格把把關，禁禁止其進進入公司司采購市市場。（二）物資采購及合同簽訂流程（二）物資采購及合同簽訂流程圖物資需用總計劃物資需用總計劃供方信息庫篩選合

5、格供方推薦供方信息庫篩選合格供方推薦公司合約部審批、物資供應部授權公司合約部審批、物資供應部授權編制招標采購文件編制招標采購文件招標文件發(fā)放和回標招標文件發(fā)放和回標 開 標 和 初 評 開 標 和 初 評終 評 定 標議 標終 評 定 標議 標發(fā) 中 標 通 知 書發(fā) 中 標 通 知 書擬定采購合同及談判擬定采購合同及談判合 同 評 審合 同 評 審合 同 簽 訂合 同 簽 訂合 同 履 約合 同 履 約2、物資招招標采購購及合同同簽訂管管理步驟驟：（詳詳見某某某人字2000749號文文件）（1）物資資需用總總計劃：項目技技術部具具體負責責編制物物資需用用總計劃劃，計計劃需經經項目經經理部主主

6、任工程程師、機機電經理理、商務務經理審審核、項項目經理理審批。 （2）公司司合約部部審批、物物資供應應部授權權：物物資需用用總計劃劃報送送公司合合約部審審批后，由由物資供供應部劃劃分物資資采購方方式和采采購的授授權書（附附件6），項項目經理理部實施施采購。（3）編制制招標采采購文件件：招標標文件的的內容包包括購貨貨清單及及技術參參數(shù)、投投標須知知、投標標書格式式及附錄錄、合同同條件、資資料數(shù)據(jù)據(jù)及投標標方遞交交的資料料清單。填填寫招招標文件件評審會會簽單（附附件7）（4）招標標文件發(fā)發(fā)放和回回標：填填寫招招標文件件發(fā)放記記錄（附附件8）和投投標文件件接受記記錄（附附件9）（5）開標標和初評評：

7、填寫寫開標標記錄（附附件10）在投投標方響響應招標標文件要要求的基基礎上，按按投標方方的價格格、產品品質量、服服務、承承諾、信信譽及業(yè)業(yè)績等方方面做出出綜合評評定，排排出議標標次序，制制定議標標策略。（6）議 標：填填寫議議標記錄錄（附附件11）按議議標結果果推薦擬擬中標單單位（7）終評評定標：根據(jù)評評標結果果填寫采采購招標標中標會會簽單（附附件12）（8）發(fā)中中標通知知書：填填寫中中標通知知書（附附件13）（9）擬定定采購合合同及談談判：必必備的內內容包括括合同主主體、標標的物、名名稱、規(guī)規(guī)格、型型號、質質量、技技術、環(huán)環(huán)保相關關要求；單價、數(shù)數(shù)量、履履行期限限、付款款方式、保保修期限限、違

8、約約責任、解解決爭議議的方法法、驗證證要求等等。（10）合合 同 評 審：填填寫工工程材料料、設備備采購合合同評審審會簽單單（附附件14）（11）合合 同 簽 訂：合合同文本本格式應應是我公公司編制制的物物資采購購合同或或經工商管理理部門監(jiān)監(jiān)制的標標準合同同文本，原原則上不不使用供供方提供供的合同同文本。對環(huán)境和職職業(yè)健康康安全產產生重大大影響的的供貨方方，如供供應水泥泥、膩子子（易產生揚塵的的建筑材材料）、化化工材料料（稀料料、油漆漆、涂料料、防水水材料等等）的供供方，發(fā)出材料料供貨方方環(huán)保調調查函（附附件15），并并與其簽簽訂重重點施加加影響單單位環(huán)境和職業(yè)健健康安全全管理協(xié)協(xié)議書（附附件

9、16）。對對環(huán)境產產生一般般影響的的供貨方方，由項目物資部部向其發(fā)發(fā)出材材料供貨貨方環(huán)保保調查函函（12）合合同履約約： 按著采采購合同同內容的的約定執(zhí)執(zhí)行，期期間發(fā)生生變更、糾糾紛、索索賠等按按人字（2007）49號文件6.7條款執(zhí)行項目所需需物資(零星材材料除外外)一律實實行招標標采購。在在保證合合同條件件的前提提下，應應最低價價中標。零星材料料采購執(zhí)執(zhí)行比價價機制，填填寫物物資采購購比價會會審表（附附件17）無論是公公司招標標還是授授權項目目招標，均均要求投投標供方方總數(shù)與與擬中標標供方的的比例至至少為33：1。推行行樣品封封樣制度度，保證證物資招招標采購購質量。（三）物資收發(fā)存管理流程

10、圖（三）物資收發(fā)存管理流程圖材料采購計劃材料采購計劃物資進場驗收物資進場驗收退 場是否合格N退 場是否合格NYY驗收入庫驗收入庫發(fā)放管理發(fā)放管理存儲管理存儲管理計劃領料撥調計劃領料撥調撥現(xiàn)場堆放管理現(xiàn)場庫房管理危險品管理廢舊物資處理盤 點盤 點月度供貨量及月度供貨量及付款統(tǒng)計盤點報表采 購 匯 總3物資收收發(fā)存管管理步驟驟：（詳詳見某某某物字2000737號文文件）（1）材料料采購計計劃：根根據(jù)月度度施工生生產計劃劃進度安安排，項項目工程程部于每每月25日前提提出下月月材料料采購計計劃（附附表18），材材料采購購計劃經經責任工工程師簽簽字，商商務經理理審核簽簽字,項目經經理審批批后方可可生效，

11、項項目物資資部在授授權范圍圍內按材材料采購購計劃組組織材料料進場。（2）物資資進場驗驗收：包包括物資資數(shù)量驗驗收、物物資質量量證明驗驗收、物物資外觀觀驗收。驗驗收合格格后，項項目材料料員、專專業(yè)技術術人員共共同在“送貨小小票”上簽字字確認。驗驗收不合合格，退退場。驗證依據(jù)據(jù)包括：合同、采采購計劃劃；裝箱箱單、發(fā)發(fā)貨單、磅磅碼單、運運輸部門門提供的的運單、貨貨單；雙雙方當事事人共同同封存的的樣品；材質證證明或合合格證；有關檢檢測標準準等?；瘜W危險險品采購購采購時時（前），應應查詢或或向供貨貨方索取取所購物物資的MMSDSS（化學學物質安安全數(shù)據(jù)據(jù)表）資資料。并并隨材料料的發(fā)放放，逐級級傳達到到有

12、關使使用注意意事項，進進行安全全交底，直直至具體體操作人人員。（3）驗收收入庫：項目物物資部料料帳員根根據(jù)供應應商留存存的“送貨小小票”經核對對無誤后后，填寫寫物資資采購入入庫憑證證（附附表19）,鋼材、水水泥、砂砂、石的的驗證方方法參見見：某某某物字（220077）37號文文件中第第4條款執(zhí)執(zhí)行,并填寫寫進場場物資計計量、質質量驗收收記錄（附附件20）（4）發(fā)放放管理：項目材材料使用用單位應應以書面面形式指指定該單單位負責責日常材材料領用用的人員員，填制制領料料單（附附件21）或調調撥單（附附件22）根據(jù)項目目實際情情況,定期匯匯總物物資采購購入庫憑憑證領領料單調調撥單填填入收收發(fā)存臺臺帳（

13、附附件23）對于各類類廢棄物物（附件件24），每月月進行廢廢棄物統(tǒng)統(tǒng)計，包包括廢棄棄物的種種類、數(shù)數(shù)量、處處置方向向，并記記錄在廢廢棄物處處理統(tǒng)計計表（附附件25）上。（5）存儲儲管理：按某某某物字（220077）37號文文件中第第6條款執(zhí)執(zhí)行進場物資資經復試試驗證為為“不合格”時，材材料員應應立即對對不合格格物資進進行隔離離、標識識，材料料員填寫寫不合合格物資資記錄單單（附附件26）由相相關人員員簽署處處置意見見，處置置意見一一般為“不合格格物資退退場”，并由由項目主主管領導導簽字，物物資退場場后，請請?zhí)幹靡庖庖姾炇鹗鹑撕炇鹗稹耙淹藞觥弊⒚魍送藞鲆?guī)格格和退場場數(shù)量并并簽字，并并報公司司物資部

14、部備案。易燃、易易爆、油油品及化化學品的的儲存應應建立臺臺帳，填填寫易易燃、易易爆、油油品及化化學品管管理清單單（附附件27），對對物品名名稱、數(shù)數(shù)量及入入庫日期期進行記記錄，定定期清點點，控制制易燃、易易爆、油油品及化化學品的的庫存量量；（6）盤點點:每月25日由項項目成立立盤點小小組對現(xiàn)現(xiàn)場和庫庫房的存存貨進行行盤點，填填寫材材料盤點點表(附表28)，匯總總填寫 年 月物資資采購匯匯總表(附表29),經項目目商務和和項目經經理審核核簽字后后，上交交公司物物資部。（四）物資消耗控制流程圖對于購買買的模板板、電纜纜、電箱箱等周轉轉材料，建建立實物物臺帳登登記，并并定期盤盤點。（四）物資消耗控制

15、流程圖耗 量 控 制 目 標耗 量 控 制 目 標物資消耗總控計劃控計劃物資消耗總控計劃控計劃物資需要總計劃物資需要總計劃材 料 采 購 計 劃材 料 采 購 計 劃物資采購控制物 資 使 用 控 制項目竣工剩余物資控制物資采購控制物 資 使 用 控 制項目竣工剩余物資控制4.物資消消耗管理理步驟：（詳見見某某物字字2000833號文文件）（1）控制制目標：鋼筋損耗耗率1.55%混凝土損損耗率1%（不扣扣鋼筋時時）砌塊材料料損耗率率2%租賃料具具損耗率率：鋼管管3%，扣件5%，U型卡和和三型卡卡5%，螺栓栓螺母6%。木方、模模板嚴格格按技術術方案的的使用量量控制，其其周轉率率不得低低于方案案中

16、設計計要求。項目物資資流失、丟丟失最高高不超過過物資總總價的00.5%。（2）物資資消耗總總控計劃劃：項目目中標后后由項目目商務部部負責編編制物物資消耗耗總控計劃（3）物資資需用總總計劃：項目技技術部負負責編制制物資資需用總總計劃（4）材料料采購計計劃：根根據(jù)物物資需用用總計劃劃，項項目工程程部提出出材料料采購計計劃。（5）物資資采購控控制：根根據(jù)項目目工程部部提出材材料采購購計劃，公公司物資資部或經經授權的的項目物物資部為為依據(jù)進進行物資資招標采采購。（6）物資資使用控控制：由由項目物物資部負負責進場場物資的的驗收管管理，物物資貯存存、發(fā)放放管理，物物資進出出場管理理，物資資耗用管管理。（7

17、）項目目竣工收收尾過程程物資管管理：由由公司項項目管理理部負責責，項目目物資配配合完成成對工程程竣工后后的實體體和非實實體物資資的調配配、回收收、保管管工作.（五）物資貨款結算支付流程圖（五）物資貨款結算支付流程圖項目物資對賬結算項目物資對賬結算項目審核會簽項目審核會簽公司物資供應部公司物資供應部項目管理部 合 約 部 總經濟師項目管理部 合 約 部 總經濟師 財務總監(jiān) 總 經 理 項目物資部 項目物資部項目成本員項目成本員5.物資貨貨款結算算支付管管理步驟驟：（詳詳見某某某合字2000929號文文件）（1）項目目物資對對賬結算算:按照分分供合同同條件約約定，每每月255日項目目物資部部與供方

18、方對賬，對對賬完畢畢,由項目目物資部部填寫供供應結算算內容(附表30)，由供供貨商填填寫請請款與對對賬單(附表31)。 未簽合同同的零星星采購填填寫 年 月份物物資采購購訂單(附表32)（2）項目目審核會會簽:由項目目物資部部填寫工工程材料料、設備備采購合合同付款款會簽單單(土建附附表33) (機電附附表34)，有分分供合同同的后附附供應應結算內內容和和請款款與對賬賬單；零星采采購后附附 年 月份物物資采購購訂單，經經項目各各部門審審核會簽簽后，報報送公司司物資供供應部審審批。（3）公司司物資供供應部：公司物物資供應應部負責責完成公公司內部部的流轉轉評審，審審批工作作于上報報日起33個工作作日

19、完成成。（4）項目目物資部部：由公公司物資資供應部部負責將將公司評評審完畢畢的工工程材料料、設備備采購合合同付款款會簽單單交至至各項目目物資部部（滬外外項目通通過傳真真或快遞遞方式報報送）（5）項目目成本員員：項目目物資部部將付付款會簽簽單和和所對應應的出出/入庫憑憑證及及發(fā)票票交至至項目成成本員付付款。分供合同同最終結結算：分分供合同同供貨完完畢，貨貨物結算算款未支支付前，由由項目物物資填寫寫工程程材料合合同報結結會簽單單（附附表35），后后附合合同結算算清單（附附件36）和_材料供供貨合同同最終結結算協(xié)議議書（附附件37），經經項目各各部門審審核會簽簽后，報報送公司司物資供供應部審審批，步

20、步驟按上上述第三三、四、五五條執(zhí)行行。四、物資管管理主要要有效文文件4.1工程項目實實行物資資采購月月報制度度某某物字2000715號4.2項目物資驗驗收發(fā)放放存儲管管理制度度（試行行）某某物字2000737號4.3物資采購管管理制度度某某人字2000749號4.4物資消耗控控制管理理制度（試試行）某某物字2000833號4.5關于盤點報報表上報報時間的的通知某某合通字字200090044號4.6關于分包分分供付款款程序管管理辦法法某某合字2000929號4.7物資采購合合格供應應商采購購管理制制度某某物字2011024號4.8關于規(guī)范各各類物資資報表、臺臺賬的通通知某某物通字字2011000

21、33號五、項目物物資人員員崗位職職責項目物資主主管職責責（一）在項項目經理理和項目目商務經經理領導導下，貫貫徹執(zhí)行行公司有有關物資資管理的的各項規(guī)規(guī)章制度度和操作作流程。（二）根據(jù)據(jù)工程材材料計劃劃制訂采采購訂單單，確保保進場材材料滿足足工程進進度要求求和設計要求。（三）組織織審核各各種材料料發(fā)票、送送貨單、收收發(fā)料單單、庫存存盤點表表、付款款會簽單單、結算算單等，并并簽字認認可。（四）主動動搞好項項目材料料部門與與其他部部門之間間的協(xié)調調工作，促促進部門門間計劃劃信息的的暢通。加加強供需需計劃的的管理，按按時、按按質、保保量地組組織各種種材料運運到現(xiàn)場場。（五）在公公司物資資供應部部授權的的

22、范圍內內負責項項目各類類物資的的采購，按按公司提提供的合合格分供供商名冊冊進行采采購，全全面負責責進場材材料驗收收、貯存存、保管管、發(fā)放放、使用用監(jiān)督和和管理工工作。（六）加強強現(xiàn)場物物資管理理，嚴格格控制好好計劃領領料制度度，降低低項目成成本。（七）負責責指導材材料員、料料帳員、庫庫管員及及時作好好各種材材料帳表表和材料料成本核核算工作作，協(xié)助助項目商商務和項項目財務務等部門門，搞好好經濟活活動分析析，嚴格格控制材材料成本本，提高高項目經經濟效益益。（八）組織織項目各各部門對對于分供供方的考考察與考考核工作作，做好好項目所所在地的的分供資資源調查查工作，積積極向公公司推薦薦優(yōu)秀的的合格分分供

23、方。（九）負責責項目物物資的貫貫標管理理工作（十）完成成項目領領導交辦辦的其他他工作。材料員崗位位職責在項目商務務經理、物物資主管管的領導導下，貫貫徹執(zhí)行行公司有有關物資資管理的的各項規(guī)規(guī)章制度度。根據(jù)現(xiàn)場實實際，參參與制定定材料需需用計劃劃，在公公司授權權的范圍圍內負責責項目各各類物資資的采購購，按公公司提供供的合格格分供商商名冊進進行采購購，按時時、按質質、保量量地組織織各種材材料進場場。了解施工進進度，做做好材料料的分批批及進場場工作，及及時向物物資主管管匯報材材料進場場情況及及現(xiàn)場材材料使用用情況。熟悉各種材材料的規(guī)規(guī)格和驗驗收標準準，進場場材料除除應有出出廠說明明書或材材料合格格證外

24、，必必要時必必須對原原材料進進行試驗驗，合格格后方可可使用，積積極配合合各專業(yè)業(yè)工長做做好材料料的報驗驗工作。做好項目所所在地的的分供資資源調查查工作，積積極向物物資主管管推薦優(yōu)優(yōu)秀的合合格分供供方。及時掌握市市場信息息，參加加材料成成本核算算工作，協(xié)協(xié)助商務務部門，提提供材料料成本核核算分析析資料，搞搞好經濟濟活動分分析，嚴嚴格控制制材料成成本。認真做好對對項目分分供方的的考核管管理工作作。配合物資主主管做好好項目物物資的貫貫標管理理工作。完成物資主主管交辦辦的任務務內業(yè)管理員員崗位職職責（一）收集集和整理理物資的的各種原原始資料料和憑證證，根據(jù)據(jù)憑證類類別及時時做好物物資收、發(fā)發(fā)、存臺臺賬

25、和和物資資計量臺臺賬。（二）審核核收、發(fā)發(fā)、調撥撥憑證，及及時做好好物資出出、入庫庫人員的的簽字確確認，做做好物資資各類臺臺賬的保保管工作作。（三）做好好與各分分供方的的對賬及及結算工工作，辦辦理與之之對應的的物資付付款手續(xù)續(xù)。（四）根據(jù)據(jù)公司規(guī)規(guī)定的時時間節(jié)點點，做好好項目物物資的月月度與季季度盤點點報表工工作，項項目簽字字齊全后后報公司司物資供供應部，并并做好留留底存檔檔工作。（五）及時時整理各各種進場場物資的的備案資資料，書書面證明明及各類類賬本、報報表、出出入庫、會會簽單、結結算單等等各類單單據(jù)的歸歸檔保存存工作。（六）做好好項目物物資部與與公司、其其他部門門之間聯(lián)聯(lián)系文件件的收、發(fā)發(fā)

26、及存檔檔工作。（七）負責責項目物物資資料料的檢查查工作，及及時提供供工程需需要的各各種材料料相關的的確切數(shù)數(shù)據(jù)。（八）配合合物資主主管做好好項目物物資的貫貫標管理理工作。（九）完成成物資主主管交辦辦的各項項工作倉庫保管員員崗位職職責（一）認真真做好物物資的數(shù)數(shù)量、質質量驗收收工作，如如實辦理理入庫手手續(xù)，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題應立即即向物資資主管反反映，以以便及時時解決。（二）庫存存物資應應按品種種、規(guī)格格、期限限分別堆堆放，并并建立相相應的臺臺帳，定定期向物物資主管管報賬。（三）材料料出庫必必須嚴格格按規(guī)定定的程序序辦理領領料手續(xù)續(xù)，并按按批準的的用量領領取，嚴嚴禁超領領。（四）定期期盤庫，做做到賬物

27、物相符，及及時向物物資主管管反映庫庫存情況況，以利利有效地地組織供供應。（五）配合合現(xiàn)場的的文明施施工，現(xiàn)現(xiàn)場材料料按規(guī)格格、型號號分類堆堆放整齊齊，并作作好標識識、掛牌牌保管。（六）經常常檢查現(xiàn)現(xiàn)場及庫庫存物資資的變化化情況，防防止變質質、生銹銹，對超超期物資資及時向向物資主主管反映映，以便便適時處處理，并并做好防防盜、防防火工作作。（七）每月月底與料料賬員核核對賬目目，清點點貨物，發(fā)發(fā)生損溢溢，及時時報物資資主管。（八）配合合物資主主管做好好項目物物資的貫貫標管理理工作。（九）完成成物資主主管交辦辦的各項項工作。附件1考 察 報 告 表編號：被考察單位位考察日廠 址產品名考 察 內內 容參

28、與考察單單位評價價廠 容 廠廠 貌整潔，滿足足生產規(guī)規(guī)模較整潔，基基本滿足足生產規(guī)規(guī)模簡 陋核實所提供供的資料料真 實不 真 實實生產，檢測測設備先進，定期期檢測、有有效部分設備陳陳舊及未未定期檢檢陳舊，無定定期檢定定合格證證生 產 工工 藝先 進比較先進落 后生 序 質質 量有控狀態(tài)失控狀態(tài)產 品 質質 量好較 好差經營管理狀狀況好較 好差綜合評價好較 好差考 察 單單 位考察評價意意見簽 字工程技術物資商務附件2物資供方評評審表供方：法人代表：地址：電話：注冊資金：資質等級：營業(yè)執(zhí)照編編號：生產許可證證編號：提供物資范范圍；生產（經營營）能力力：質量、環(huán)境境保證（檢檢測標準準）：商業(yè)信譽（

29、服服務態(tài)度度、供貨貨情況）：評審意見：年 月月 日審批意見：評審主管領領導：年 月月 日附件3物資供方評評估考核核表項目名稱： 日期：供方名稱：材料品種： 供應數(shù)數(shù)量：評估表：考核項目差中好質量一次報報檢合格格率90%退貨情況（次次/量）全部退貨少量退貨無退貨及時供貨延期基本準時準時服務滿意差基本滿意滿意價格合理不合理基本合理合理環(huán)境影響重大污染發(fā)發(fā)生數(shù)輕微污染發(fā)發(fā)生數(shù)無污染項目評定意意見：評估結果： 合格（ ） 不合格格（ ） 評定人人（簽字字）附件4異議供貨商商備案表表物資類型： 填報時時間： 編號：企業(yè)名稱注冊時間法 人企業(yè)規(guī)模經營內容問題來源問題內容問題核實處理意見物資供應部部審批意意

30、見簽字： 年 月 日主管領導審審批意 見簽字： 年 月 日附件5物資需用（ ）計劃劃項目名稱： 年 月 日 編號：序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量用 途（使用部位位）執(zhí)行標準使用日期備注審批： 審核： 編制：附表6 授權采購簽簽認單授權項目名名稱： 編號：授權采購物物資內容容其它相關事事宜說明明審批： 審核： 制表 ：年 月 日附件7招標文件評評審會簽簽單招標物資名名稱： 物資數(shù)數(shù)量： 物資簽 字： 年 月 日技術質量簽 字： 年 月 日商務經理簽 字： 年 月 日項目經理簽 字： 年 月 日制表單位： 填表人人： 年 月 日附件8招標文件發(fā)發(fā)放記錄錄 編號：序號發(fā)放日期投 標 單單 位 名 稱收

31、件人發(fā)件人備注附件9 投標文件接接收記錄錄編號：序號收件日期投 標 單單 位 名 稱是否密封收件人送件人備注附件10物資采購招招標開標標記錄工程名稱建筑面積檐高物資名稱數(shù)量開標時間記錄人參加人員：序號投標單位是否響應標標書報價附件11物資采購招招標議標標記錄工程名稱建筑面積檐高發(fā)標范圍議標單位參加人員原報價是否響應標標書除標書要求求外承諾諾總報價第一輪議標標價議標時間新的承諾總報價發(fā)標單位負負責人簽簽字：投標單位負負責人簽簽字：第二輪議標標價議標時間新的承諾總報價發(fā)標單位負負責人簽簽字：投標單位負負責人簽簽字：附件12 項目物資招招標采購購中標單單位會簽簽單工程名稱建筑面積中標單位中標物資中標

32、價格及及承諾：項目物資供供應部意意見簽字： 年 月 日技術、質量量意見簽字： 年 月 日項目商務部部意見簽字： 年 月 日項目經理意意見簽字： 年 月 日填報單位： 制表人人： 年 月 日附件13中 標 通通 知 書致：感謝貴司參參與我公公司的工工程所需需要的的的物資投投標。經經對貴司司的投標標文件分分析評比比和雙方方議標所所達成的的意見。確確認貴司司以標價價為，在在本次招招標采購購中獲得得中標，請請準備合合同簽訂訂相關事事宜。 特致函 聯(lián)系電話：傳 真：聯(lián) 系 人人 ：年 月 日附件14工程材料、設設備采購購合同評評審會簽簽單物資所屬專專業(yè)：工程項目名名稱合同材料名名稱合同編號合同總金額額（

33、元）單價（元）供應廠商名名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話項目責任人物資負責人人評審時間所屬物資專專業(yè) 技術質質量負責責人評審時間商務經理評審時間項目經理評審時間項目說明：評審部門物資供應部部評審時間項目管理部部評審時間資金財務部部評審時間合約部評審時間公司主管部部門評審時間評審意見：填表人： 填表時時間：注：1、本本表適用用于項目目采購的的工程所所有材料料、設備備的合同同評審會會簽用表表2、臺頭橫橫線處根根據(jù)項目目合同簽簽署名稱稱填寫局局滬或某某某全稱稱附件15材料供貨方方環(huán)保調調查函單位：我公司已通通過做IISO1140001環(huán)境境管理體體系認證證，提出出的環(huán)境境方針是是“堅持人人文精神神，營造造綠色建建

34、筑，追追求社區(qū)區(qū)、人居居和施工工環(huán)境的的不斷改改善！”。望貴貴單位認認真填寫寫材料料供貨方方環(huán)保調調查函。并并于接到到本函后后，及時時填寫好好寄回我我單位。供貨名稱1.2.3.4.5.6.本供貨單位位是否通通過ISSO1440011環(huán)境管管理體系系認證？是口否否口已經通過認認證是口口否口正在考慮進進行是口口否口未考慮此問問題是口口否口本供貨單位位是否遵遵守國家家的有關關環(huán)境管管理的法法律法規(guī)規(guī)？是口口否口本材料出廠廠運輸過過程中是是否有對對汽車尾尾氣、噪噪聲、揚揚塵排放放、化學學物資滴滴漏的防防護措施施？是口口否口4.如果你你是化學學品供銷銷商請?zhí)崽峁夯瘜W品安全全特性？使用儲存注注意事項項？

35、5.是否回回收包裝裝是口否否口聯(lián)系人：聯(lián)系電話：上海某某某建筑筑工程有有限公司司供貨單位簽簽章：年月日年月月日附件16重點施加影影響單位位環(huán)境管管理協(xié)議議編號：上海某某建建筑工程程有限公公司（采采購方甲方方）與（供供貨方乙方方）雙方方本著“精誠合合作，共共同致力力于環(huán)境境保護”的原則則，簽訂訂本協(xié)議議。乙方必須遵遵守環(huán)境境管理的的法律法法規(guī)。乙方所供貨貨物，在在保證產產品質量量同時，還還應確保保材質符符合環(huán)境境管理要要求。乙方供貨時時（對環(huán)環(huán)境有重重大影響響的貨物物），材材料的包包裝必須須滿足環(huán)環(huán)保要求求，并在在外包裝裝上做標標識，以以便于庫庫房驗證證和保管管。對有毒有害害物品、易易燃易爆爆易

36、泄漏漏物品及及化學品品，乙方方需標明明警告及及警示標標記，并并在貨物物出廠前前，對包包裝進行行嚴格檢檢查，以以確保不發(fā)生生破、損損、滴、漏漏、跑、冒冒現(xiàn)象。否否則，甲甲方倉庫庫管理人人員有權權拒收或或退換。對包裝材料料，乙方方應考慮慮在滿足足甲方要要求前提提下，盡盡可能使使用可循循環(huán)材料料，以降降低成本本節(jié)省資資源。乙乙方在下下次送貨貨時可將將包裝材材料帶回回，循環(huán)環(huán)使用。在貨物運輸輸過程中中，粉塵塵、噪聲聲及尾氣氣排放必必須滿足足國家及及地方的的有關規(guī)規(guī)定。如如有違規(guī)規(guī)發(fā)生，責責任由乙乙方負責責，并按按國家有有關規(guī)定進行行處理。7.有害廢廢棄物運運輸：對對于危險險有毒有有害廢棄棄物的運運輸，

37、必必須執(zhí)行行國家有有關法規(guī)規(guī)，利用用封閉容容器裝存存防止二二次污染染。當你方違反反上述條條款3次以下下1次以上上時（含含1次），我我方將向向你方提提出警告告；三次次以上（含含三次），我我方將不不再與你你方簽訂訂合同并并將中止止執(zhí)行已已簽訂的的合同,責任由由你方負負責。本協(xié)議自簽簽字之日日起生效效，一式式兩份，甲甲乙雙方方各保存存一份。甲方：上海海某某建筑筑工程有有限公司司乙方：甲方代表：乙方代代表：年月日 年月日日附件17物資采購比比價會審審表施工部位報價供應商商名稱名稱及規(guī)格格、型號號單位數(shù)量單價總價單價總價單價總價安全及健康康因素評評價（好好、一般般、較差差）質量因素評評價（好好、一般般、

38、較差差）環(huán)保因素評評價（好好、一般般、較差差）材料款項支支付評價價（好、一一般、較較差）售后服務評評價（好好、一般般、較差差）建議：經辦人：日 期：物資部門商務部門項目經理參 加 人人簽 字 備注：附件18材料采購計計劃表 分項工程： 編報時時間： 編號：序號材料名稱規(guī)格、型號號材質、標準準單位數(shù)量要求進廠時時間送料地點及及收料人人項目經理： 商務經經理： 責任工工程附表19上海某某建建筑工程程有限公公司物 資 采采 購 入 庫 憑 證 年 月 日 編號：品名規(guī)格單位數(shù)量發(fā)票價運雜費其它金額合計金額（大大寫）：物資供應商商：主管： 收料： 供方： 制表：附表20進 場 物物 資 計 量、 質

39、量 驗 收 記 錄項目名稱及及材料所所屬專業(yè)業(yè) 編號 供應商名稱稱供貨合同編編號運輸車牌號號物資名稱送貨人進場時間年 月月 日 時送貨單號實 檢 進進 場 物 資 規(guī) 格 及 數(shù) 量規(guī)格或型號號數(shù) 量規(guī)格或型號號數(shù) 量計量方式？計量、質質量是否否有異議議？計量、質量量檢驗人人員質量檢驗員員材 料 員員項目名稱及及材料所所屬專業(yè)業(yè)： 編號： 供應商名稱稱供貨合同編編號運輸車牌號號物資名稱送貨人進場時間年 月月 日 時送貨單號實 檢 進進 場 物 資 規(guī) 格 及 數(shù) 量規(guī)格或型號號數(shù) 量規(guī)格或型號號數(shù) 量計量方式？計量、質質量是否否有異議議？計量、質量量檢驗人人員質量檢驗員員材 料 員員附表21上

40、海某某建建筑工程程有限公公司領 料料 單收料單位： 年 月 日 編號：序號材料名稱規(guī)格及型號號單位數(shù)量單價金額合計金額（大大寫）：主管：發(fā)料： 收料料：附表22上海某某建建筑工程程有限公公司物 資 調 撥 單 年 月 日 編號：調出單位調入單位序號材料名稱規(guī)格及型號號單位數(shù)量單價金額合計金額（大大寫）：主管： 發(fā)料： 收料：附表23 上海某某某建筑工工程有限限公司收 發(fā) 存存 臺 帳材料類別 ： 材料名名稱： 材料規(guī)規(guī)格： 單位： 單價： 日期憑證編號收入數(shù)量發(fā)出數(shù)量庫存數(shù)量備注購入調入甲供其它工程耗用臨建耗用調出其它物資主管：制表：附表24廢棄物清單單單位：上海海某某建筑筑工程有有限公司司項

41、目可回收廢棄棄物不可回收廢廢棄物備注無毒無害類廢木材、廢鋼材、廢水泥、廢辦公用紙紙、空材料桶廢市政管道道、廢黃沙碎磚頭、碎混凝土塊塊、碎石材、生活垃圾、過期的散裝裝混凝土土廢泥漿有毒有害類廢油桶類、廢油漆桶、廢滅火器罐罐、廢塑料布、廢化工材料料及其包包裝物、廢玻璃絲布布、廢鋁箔紙、工業(yè)棉布、油手套、廢聚苯板和和聚脂板板、廢石棉類、廢巖綿類等等管道橡膠圈圈辦公垃圾：廢打印墨粉粉、廢色帶、廢磁盤、廢計算器、廢日光燈、廢涂改液、廢復印機墨墨盒、廢電池、廢復寫紙等等建筑垃圾：變質過期的的化學稀稀料、廢膠類、廢涂料、廢化學品類類等廢瀝青混凝凝土附表25廢棄物處理理統(tǒng)計表表單位：上海海某某建筑筑工程有有限

42、公司司序號廢棄物名稱稱類別處置量處置方向處置日期備注注：“類別別”指對應應廢棄棄物清單單中四四類附表26不合格物資資記錄表表供貨單位物資名稱規(guī)格型號檢驗或試驗驗日期不合格內容容記錄人： 年 月 日評審處置意意見： 審批人人： 年 月 日備注附表27易燃、易爆爆、油品品及化學學品管理理清單編號物品名稱物品狀態(tài)入庫數(shù)量入庫日期備注附表28（ ）月份份物資收收發(fā)存盤盤點統(tǒng)計計報表品種規(guī)格型號單位上月結存本月進場本月消耗本月結存實際盤存盤盈/盤虧虧數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額商務經理： 物資部部主管： 保管人人： 監(jiān)盤人人： 盤點日日期： 年 月 日 附表29年月物資采采購匯總總表項目名稱： 截止： 序號供貨商名稱稱材料名稱單位數(shù)量單價金額（元）備注鋼材小計木材小計商品砼小計水泥小計其它小計合計開工至今累累計項目經理： 商務經經理： 物資經經理： 制表：附表30供應結算內內容供應單位： 合同編編號： 結算