公司物資管理制度（三）公司物資管理制度（三）1目的1」規(guī)范采購部直接分管的物資采購、檢驗、入庫、岀庫及庫存管理流程。1.2加強物資管理程序控制，明確相關(guān)部門及采購人員的責(zé)任。2適用范圍公司一切物資的采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。3職責(zé)3」本制度由采購部負(fù)責(zé)編制、完善并實施；公司物資管理相關(guān)環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法；相關(guān)驗收部門負(fù)責(zé)采購物資的檢驗驗入工作；4物資申報與審批4」物資申報《物資申購單》；常規(guī)作業(yè)停止時，各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。非常規(guī)用料，由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。物資審批421各單位《物資申購單》在報送前，必須嚴(yán)格履行審批手續(xù)，對無經(jīng)辦人簽名無審批手續(xù)的&物資申購單》，采購部門一律不予受理。422%單位申報的《物資申購單》一律由公司總經(jīng)理審批。物資申購單的報送與撤消431各單位申報《物資申購單》一式兩份，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，一份自留，一份于當(dāng)日報采購部。物資申購單需撤消時，原申報單位應(yīng)立即書而通知采購部，并注明撤消原因。5物資采購的原則物資采購統(tǒng)一由采購部門采購，非采購人員一律不得私自采購物資，否則倉庫不予驗收入庫，財務(wù)不予結(jié)算。il量、同種質(zhì)量比價格、同種價格比服務(wù)，以確保采購物資的最佳性能價格比。也應(yīng)根據(jù)同類物資市場行情和以往的經(jīng)驗，確定參考價格。常用物料以《采購訂單》的形式與供方進行訂購，非常規(guī)大宗物料采用購銷合同方式進行訂購。物資的采購屬現(xiàn)款結(jié)算的物資采購，采購員根據(jù)采購訃劃單預(yù)估當(dāng)日購物所需貨款，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。需要根據(jù)樣品采購的物資，采購員要到倉庫拿取樣品，并辦理登記手續(xù)，訂完貨后把樣品返回倉庫。在臨沂能購買到的物資在空天內(nèi)必須到位，急用的物資當(dāng)天盡量購回，經(jīng)多方而了解確實無法訂購的，要在計劃單上報后的三天內(nèi)，列岀淸單報至采購經(jīng)理解決。有特殊要求或型號不確切的，可要求申報單位派人協(xié)助采購。因供貨周期、規(guī)格制泄不合理或其它不淸楚項，采購員要及時與申報單位落實，達成一致后實施采購。訂單確認(rèn)后按訂單流水號存檔管理。一份報送倉儲科，一份自存?zhèn)洳?。采購物資的結(jié)算7」增值稅發(fā)票開列要求：發(fā)票的供貨單位要求提供三證（即營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證書），（目的是規(guī)范取得專用發(fā)票，防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。）并保持發(fā)票的完整性、平司購貨單位的相關(guān)名稱、稅號等相關(guān)信息要準(zhǔn)確無誤。發(fā)票專用章要淸晰、位麗正確，不能蓋有現(xiàn)金收訖章。普通發(fā)票開列要求：要寫全稱、內(nèi)容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。章。形式郵寄，并在中間夾張紙以免復(fù)寫。采購員接收到發(fā)票后，需妥善保管以免丟失。物資款結(jié)算：結(jié)算，并抽借據(jù)?？蛻糍~號到財務(wù)部，財務(wù)部報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排付款。成損失的由采購經(jīng)辦人員承擔(dān)。24小時內(nèi)落實完畢后報帳。采購物資驗收入庫8.1倉庫對采購人員購入的日常用物資，一律憑物資申購單、物資采購淸單和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品劣、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫，并開具驗收入庫單。8.2非常規(guī)用物資由倉庫通知相關(guān)部門人員任物資申購單、物資采購淸單和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品需、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫，并開具驗收入庫單。&3物資檢驗合格，檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責(zé)任。對以下幾類情況，倉儲科不予入庫：對采購人員所采購的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報單內(nèi)容不符的不予入庫。&4.2（數(shù)量不確定的影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時，責(zé)任人（采購者）應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任。采購人員根據(jù)所采購的物資填寫《物資采購清單》，物資劃稱、規(guī)格、單價、數(shù)疑不予入庫。物資貯存保管9」倉儲物資的貯存條件」庫房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、淸潔、貨架排列整齊。9.1.2識，經(jīng)試用合格后上崗。倉儲物資保管與存放要求經(jīng)濟責(zé)任。保管人員更換時，必須辦理交接手續(xù)。消防員，要掌握消防安全知識，正確使用消防器材，搞好消防安全工作，過道要保持暢通，嚴(yán)禁閑雜人員入庫。摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好，以利于貯存。60公分寬的中間走道，以保證能及時、迅速出入庫。925倉儲管理要做到二齊（擺放齊、庫容齊），三淸（數(shù)量淸、規(guī)格淸、標(biāo)識淸），四防（火、防鼠、防潮、防霊變），五不（不銹、不潮、不廉、不混、不漏）。9.2.6所有倉庫保管員，都必須每月對庫存物資進行一次盤點、核對，以便檢查和掌握庫存物資的數(shù)量和質(zhì)量。927堅持先進先出原則，逐步使倉儲管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。倉儲物資原則上不準(zhǔn)外借，特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦妥手續(xù)后方可外借。放，并通知采購部及時處理。9210定期或不定期的對物資管理情況進行抽査，查對核實帳帳及帳物相符情況，査明存貨長短原因后要及時上報其直接上級部門，根拯不同情況進行分別處理。物資返庫科不予受理。再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。在退回物品上作好標(biāo)識，以便分清責(zé)任，同時將有關(guān)部門的批準(zhǔn)意見進行存檔。物資的領(lǐng)用發(fā)放單位領(lǐng)用常