2019年度財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)告Yourlogo!報(bào)告人：XXX云南省昆明明市XX商貿(mào)有限公公司目錄錄CONTENT1234工作概述財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)分析來(lái)年計(jì)劃1工作概述3,0003,500+16.67%5,007,60+52.00%主營(yíng)業(yè)務(wù)收收入預(yù)算預(yù)算凈利潤(rùn)潤(rùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)實(shí)際預(yù)算實(shí)際凈利潤(rùn)潤(rùn)2019年預(yù)算完成成情況萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元截至2019年末，企業(yè)資產(chǎn)總額xxx萬(wàn)元，負(fù)債總額xxx萬(wàn)元，所有者權(quán)益xxx萬(wàn)元2019年度企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入xxx萬(wàn)元，利潤(rùn)總額xxx萬(wàn)元，扣除所得稅xxx萬(wàn)元后，企業(yè)凈利潤(rùn)xxx萬(wàn)元主要財(cái)務(wù)指指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率率：xx.xx%流動(dòng)比率：：xx.xx%總資產(chǎn)報(bào)酬酬率：xx.xx%凈資產(chǎn)收益益率：xx.xx%其他比率：：xx.xx%Yourlogo!xx.xx%xx.xx%xx.xx%xx.xx%xx.xx%2財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：云南昆明XX商貿(mào)有限公司2019年12月31日

單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：

流動(dòng)負(fù)債：

貨幣資金11,661,908.391,661,908.39短期借期68

短期投資2

應(yīng)付票據(jù)69

應(yīng)收票據(jù)3

應(yīng)付賬款70

應(yīng)收股息4

預(yù)收賬款72

應(yīng)收賬款55,227,725.255,227,725.25代銷商品款73

預(yù)付賬款

應(yīng)付工資

其他應(yīng)收款660,275,365.7960,275,365.79應(yīng)付福利費(fèi)74

壞賬準(zhǔn)備

10,889.1810,889.18應(yīng)付利潤(rùn)

存貨7

應(yīng)交稅金76

其中：庫(kù)存商品

其他應(yīng)交款

710,047.41710,047.41待攤費(fèi)用10

其他應(yīng)付款8070,726,720.8670,726,720.86長(zhǎng)期待攤費(fèi)用11

預(yù)提費(fèi)用81

其他流動(dòng)資產(chǎn)21

一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債82

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2467,175,888.6167,175,888.61其他流動(dòng)負(fù)債86

長(zhǎng)期投資：

90

長(zhǎng)期股權(quán)投資3260,156,215.9060,156,215.90流動(dòng)負(fù)債合計(jì)10071,436,768.2771,436,768.27長(zhǎng)期債權(quán)投資34

長(zhǎng)期負(fù)債：

長(zhǎng)期投資合計(jì)3860,156,215.9060,156,215.90長(zhǎng)期借款101-1,601,042.57-1,601,042.57固定資產(chǎn)：

長(zhǎng)期應(yīng)付款103

固定資產(chǎn)原價(jià)391,610,000.001,610,000.00其他長(zhǎng)期負(fù)債106

減：累計(jì)折舊40

固定資產(chǎn)凈值411,610,000.001,610,000.00長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)110-1,601,042.57-1,601,042.57工程物資44

在建工程45

負(fù)債合計(jì)11469,835,725.7069,835,725.70固定資產(chǎn)清理46

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

固定資產(chǎn)合計(jì)501,610,000.001,610,000.00實(shí)收資本11564,555,251.3664,555,251.36無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

資本公積120

無(wú)形資產(chǎn)5113,670,000.0013,670,000.00盈余公積121799,153.73799,153.73長(zhǎng)期待攤費(fèi)用52

其中：法定公益金122

其他長(zhǎng)期資產(chǎn)53

未分配利潤(rùn)1237,350,233.717,350,233.71無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)6013,670,000.0013,670,000.00所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)12472,704,638.8072,704,638.80資產(chǎn)合計(jì)67142,612,104.51142,612,104.51負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)135142,540,364.50142,540,364.50單位負(fù)責(zé)人：李總

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王總監(jiān)

制表：張會(huì)計(jì)利潤(rùn)表會(huì)小企02表編制單位：云南昆明XX商貿(mào)有限公司2019年12月單位：元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1xxxxxx減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2xxxxxx主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加3xxxxxx二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損為“-”號(hào)填列）4xxxxxx加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損為“-”號(hào)填列）5xxxxxx減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用6xxxxxx管理費(fèi)用7xxxxxx財(cái)務(wù)費(fèi)用8xxxxxx三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）9xxxxxx加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列）10xxxxxx營(yíng)業(yè)外收入11xxxxxx減：營(yíng)業(yè)外支出12xxxxxx四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）13xxxxxx減：所得稅14xxxxxx以前年度損益調(diào)整15xxxxxx五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-填列”）16xxxxxx補(bǔ)充資料：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：李總制表：張會(huì)計(jì)分配投資者的利潤(rùn)：__________元現(xiàn)金流量表會(huì)企03表編制單位：云南昆明XX商貿(mào)有限公司

單位：元項(xiàng)目行次本期金額上年同期金額項(xiàng)目行次本期金額上年同期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1××籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3410,286.93

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額35

收到的稅費(fèi)返還3

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額36-1,502,121.39

收到的其他與經(jīng)營(yíng)流動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4132,333,367.72

附注：37××現(xiàn)金流入小計(jì)5132,333,367.72

⒈不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：38××購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金64,585.04

以固定資產(chǎn)償還債務(wù)39

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7

以投資償還債務(wù)40

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8

以固定資產(chǎn)進(jìn)行長(zhǎng)期投資41

支付的其他與經(jīng)營(yíng)流動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9133,841,191.00

以存貨償還債務(wù)42

現(xiàn)金流出小計(jì)10133,845,776.04

融資租賃固定資產(chǎn)43

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~11-1,512,408.32

⒉將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量44××二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12××凈利潤(rùn)455,701.89

收回投資所收到的現(xiàn)金13

加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備46

取得投資收益怕收到的現(xiàn)金14

固定資產(chǎn)折舊47

處置固定資、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額15

無(wú)開(kāi)資產(chǎn)攤銷48

處置子公司及其他經(jīng)營(yíng)單位收回的現(xiàn)金凈額16

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷49

收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17

待攤費(fèi)用減少（減：增加）50

現(xiàn)金流入小計(jì)18

預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）51

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)損失52

投資支付的現(xiàn)金20

固定資產(chǎn)報(bào)廢損失53

取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額21

公允價(jià)值變動(dòng)損失（減：收益）54

支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22

財(cái)務(wù)費(fèi)用55-10,286.93

現(xiàn)金流出小計(jì)23

投資損失（減：收益）56

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~24

遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）57

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量25××存貨的減少(減：增加)58

吸收投資所收到的現(xiàn)金26

經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加)59

取得借款所收到的現(xiàn)金27

經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少)6020,460,000.00

收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28

其他61-21,967,823.28

現(xiàn)金流入小計(jì)29

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~62-1,512,408.32

償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金30

⒊現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況63××分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金31-10,286.93

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額641,661,908.39

支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金32

減：現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額653,164,029.78

現(xiàn)金流出小計(jì)33-10,286.93

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額66-1,502,121.39

單位負(fù)責(zé)人：李總

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王總監(jiān)

制表：張會(huì)計(jì)3資產(chǎn)負(fù)債情情況利潤(rùn)表連年走勢(shì)負(fù)債Yourlogo!￥反映企業(yè)對(duì)對(duì)外應(yīng)償還還債務(wù)情況況企業(yè)負(fù)債情情況圖應(yīng)收款項(xiàng)情情況表反映截至12月末，企業(yè)業(yè)在外債權(quán)權(quán)情況企業(yè)2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)業(yè)收入12000元，同比增增長(zhǎng)2000元，增幅20%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9000元，同比增增長(zhǎng)1000元，增幅11.1%。利潤(rùn)總額8700元，同比增增長(zhǎng)200元，增幅2.35%。凈利潤(rùn)7000元，同比增增長(zhǎng)2500元，增幅55.55%?，F(xiàn)金流量情情況現(xiàn)金凈流入入xxx萬(wàn)元投資活動(dòng)凈凈流入XXX萬(wàn)元籌資活動(dòng)凈流入入XXX萬(wàn)元2019年度現(xiàn)金總總流入XXX萬(wàn)元現(xiàn)金總流出出XXX萬(wàn)元其中Yourlogo!42017技術(shù)創(chuàng)新助助力企業(yè)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷銷財(cái)務(wù)核算升升級(jí)Yourlogo!來(lái)年計(jì)劃技術(shù)創(chuàng)新其他要點(diǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型寫上你給公司司的建議怎么創(chuàng)新這里寫關(guān)于于企業(yè)轉(zhuǎn)型型你有什么樣的思思考其他你認(rèn)為為應(yīng)該在寫寫點(diǎn)什么東西？？Yourlogo!微信微店自媒體百度推廣QQYourlogo!互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷銷寫上關(guān)于互互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷銷你認(rèn)為公公司應(yīng)該往往哪些方面發(fā)發(fā)展？你有什么具具體的建議議？分析一下原原因財(cái)務(wù)核算升升級(jí)資金運(yùn)動(dòng)升級(jí)完善報(bào)銷程序完善企業(yè)內(nèi)部審計(jì)報(bào)表提供Thanksyou祝公司：來(lái)來(lái)年創(chuàng)新不不止、揚(yáng)帆帆起航祝各位