歡迎下載內(nèi)容僅供參考物業(yè)公司收費管理規(guī)定總則為了規(guī)范本公司各項收費工作的管理,完善收費記錄等基礎會計工作，加強對公司收費工作的會計監(jiān)督，結合本公司的實際情況,特制定本規(guī)定。物業(yè)公司收費管理規(guī)定第一條 收費內(nèi)容：1、物業(yè)管理費；2、水電費；3公攤水電費;4、電梯費;5垃圾費;6、收視費、租賃中介費、代辦服務費、裝修押金租金收入、家政服務費、停車(含固定車位費和臨時停車費13、維修費(含維修材料費維修服務費）14、其他臨時收費項目等。第二條收費工作的分工1如物業(yè)管理費、水電費、公攤水電場租收入及其他臨時收費項目收費工作均由財務出納收取.2、停車費：由小區(qū)門崗當班人員負責收取。3、家政服務費：由提供家政服務的工作人員收取。4第三條收費操作規(guī)定1、收費單據(jù)的管理收款票據(jù)、發(fā)票，由物業(yè)公司統(tǒng)一印制（或購買各收費點按需領用；建立專門的票據(jù)領用登記本,部門、領用人等相關登記;填制收款票據(jù)前要仔細查詢相關記錄及資料,時期的各項費用，做到正確無誤。收款票據(jù)必須按號碼順序使用,不可跳號。所有已使用完的收款票據(jù)，及時交回會計處核銷，未能及時核銷的,歡迎下載財務不予發(fā)放新收款票據(jù)。所有作費的收款票據(jù)必須聯(lián)數(shù)齊全，不可缺聯(lián)，否則視同已收款處200元對當事人進行處罰業(yè)主可憑收據(jù)在一個月內(nèi)到財務部換取發(fā)票，所換發(fā)票的內(nèi)容應與收據(jù)項目、金額完全一致,件，留財務部統(tǒng)一保管。對于需要先開發(fā)票后付款的業(yè)主,在財務部做好登記，款項入賬后核銷。2、收據(jù)填寫要求:據(jù)實填寫.做到準確無誤。字跡清楚,不得涂改。如有錯誤,全部聯(lián)次蓋“作廢”章或寫明“作廢”樣，再另行開具。全部聯(lián)次一次填開,上下聯(lián)的內(nèi)容金額一致。3、收費操作程序A、固定費用收費項目的收取5印應收清單,并簽名確認后,通知物業(yè)管理員進行崔繳。辦理業(yè)務時,目、日期如實填寫，不得弄虛作假，做到準確無誤。字跡清楚，不得涂改.如有錯誤，全部聯(lián)次蓋“作廢”章或寫明“作廢”字樣,再另行開具。全部聯(lián)次一次填開，上下聯(lián)的內(nèi)容金額一致.B、臨時停車費用的收取10分鐘的外來車輛,應按規(guī)定收取停車費。聯(lián)背面記錄好相應的車牌號碼,收費日期，以便了隨時抽查.所有停車費收取必須開據(jù)發(fā)票或專用收據(jù)（物業(yè)公司印制，如發(fā)現(xiàn)100除處理.入小區(qū)，僅收取一次費用.對于過夜車輛,按收費規(guī)定收取費用。單據(jù)當天出入小區(qū)免費。17：30每次上交所收費用時，要附帶交款匯總表，列明收費項目及收費金做為出納入帳依據(jù)。C、家政服務的收取務人員到財務領取收費單據(jù)，并上門服務。完成服務時，應要求業(yè)主在收費單據(jù)上簽字確認，并收妥款項.收費單據(jù)一式三聯(lián)，第一聯(lián)財務聯(lián),人員留存。如遇業(yè)主不在現(xiàn)場情況，費用無法現(xiàn)場收取，工作人員在班次結束的登記及崔收工作。17.30前,處.6)服務人員.D、維修費的收取,做好相關登記工作，并開據(jù)相關維修工作單。報,、工程部維修人員根據(jù)現(xiàn)場維修情況，確認需收取的維修服務費用，同時將維修服務費用填入相應維修工作單上,并連同維修材料費用一并收取.所有維修工作單完成后，必須請業(yè)主簽字確認，否則財務無法確定收費項目是否屬實。、如遇業(yè)主不在現(xiàn)場情況，費用無法現(xiàn)場收取，工程維修人員在班17.30前，將當天收取的款項交到5)、出納員當面核對無誤后，在收費單上簽字確認，并將第三聯(lián)交還工程維修人員。檢查與控制,只需查驗相應日期的收費單據(jù)即可。共承擔，并追究主管領導責任。第三條、物業(yè)公司會計每月對出納現(xiàn)金進行盤點，將盤點情況做好書面的登記,經(jīng)雙方簽字確認，并報集團財務總監(jiān)。第四條、出納應對門崗收費點（臨時停車費)的收費工作進行檢查監(jiān)督，對于有不符合“收據(jù)發(fā)票使用規(guī)定”及“收款規(guī)定”的行為,應及時上報。第五條、物業(yè)會計每月須與集團公司核對往來款,并簽署對帳單，確保雙方帳務清楚.第六條、物業(yè)公司財務應對門崗收費點領用、繳銷票據(jù)及時核檢,發(fā)現(xiàn)問題應及時上報有關領導。其他財務工作規(guī)定第一條、每月末會計編制“物業(yè)費及各類服務費欠費一覽表”,上報經(jīng)物業(yè)公司負責人簽字確認后上報集團財務部，總結催收款工作。第二條、妥善保管未用的發(fā)票和收據(jù)，對用完的發(fā)票及收據(jù)存根聯(lián)妥善保管,便于日后查證；第四條、經(jīng)領導審批確定執(zhí)行的各項物業(yè)服務收費標準,由原件由