全球基金項目物資管理中國全球基金瘧疾國家項目辦公室主要內(nèi)容項目采用的主要采購方式及流程1項目物資管理23相關(guān)管理表格4物資管理中存在的問題第一部分總則第一條中國全球基金艾滋病、結(jié)核和瘧疾項目（簡稱中國全球基金）中央執(zhí)行機構(gòu)（簡稱PR）為規(guī)范全球基金的物資采購行為，提高采購工作效率，加強資產(chǎn)管理工作，保證項目的順利實施，特制定本手冊。第二條中國全球基金項目物資采購與資產(chǎn)管理工作是在衛(wèi)生部國際合作司、疾病控制局、規(guī)劃財務(wù)司的指導下，在PR的領(lǐng)導下具體實施。第三條中國全球基金項目物資采購與資產(chǎn)管理工作由PR采購部負責，財務(wù)部、審計部、各級項目辦等部門共同完成。具體職責如下：（一）PR采購部：負責制訂物資采購與資產(chǎn)管理制度，參與采購計劃的編制，組織實施物資采購，負責資產(chǎn)管理等工作。（二）PR財務(wù)部：負責物資采購項目預(yù)算的審核確認，款項支付，賬目管理等工作。（三）PR審計部：負責對全球基金項目人民幣5萬元以上的設(shè)備物資采購預(yù)算及合同進行審計。（四）國家級項目管理辦公室（以下簡稱國家項目辦）：負責編制采購計劃，提供采購物資的技術(shù)需求文件，協(xié)助物資驗收及資產(chǎn)管理等工作。（五）省級項目管理辦公室：負責項目物資的接收、驗收、保管、發(fā)放、調(diào)撥、資產(chǎn)登記等資產(chǎn)管理工作，并負責對本轄區(qū)的資產(chǎn)管理監(jiān)督檢查。（六）省級以下項目管理辦公室：負責項目物資的登記、保管、使用等資產(chǎn)管理工作。（七）受托律師事務(wù)所:負責項目物資采購合同等相關(guān)文件的審核工作，同時按照協(xié)議規(guī)定負責法律事務(wù)等咨詢工作。（八）中國疾病預(yù)防控制中心紀檢監(jiān)察辦公室按照有關(guān)規(guī)定承擔項目物資采購過程合法性、合規(guī)性的全程監(jiān)督。第四條定義1、使用范圍：本手冊僅供以中國疾病預(yù)防控制中心為中央執(zhí)行機構(gòu)的中國全球基金艾滋病、結(jié)核和瘧疾項目的物資采購與資產(chǎn)管理使用2、“PR”指中國全球基金項目中央執(zhí)行機構(gòu)。3、“SR項目辦”指參與以中國疾控中心為中央執(zhí)行機構(gòu)的中國全球基金項目的次級（設(shè)在PR分項目辦的下一級）項目辦公室。即各省疾病預(yù)防控制部門以及其他部門和組織為該項目專門設(shè)立的項目辦公室，又稱“省級項目辦”。項目中其他單位作為SR的，視同省級項目辦管理。4、“LFA”指全球基金駐華代理機構(gòu)。5、物資：本手冊所指物資是指包括設(shè)備、藥品、試劑、衛(wèi)生材料及交通工具等在內(nèi)的項目物資。6、資產(chǎn)：本手冊所指資產(chǎn)是指使用項目經(jīng)費采購的物資統(tǒng)稱，包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等。第二部分中國全球基金項目物資采購管理規(guī)定第五條中國全球基金項目物資采購遵守《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》）、《中華人民共和國招投標法》和《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)。第六條中國全球基金項目物資采購由PR采購部組織實施。單項或批量金額在人民幣5萬元以下的物資采購項目，可以由國家級項目辦按照政府采購相關(guān)規(guī)定組織采購，并將采購情況報PR采購部備案。第七條采購計劃（一）計劃制訂、審批國家級項目辦根據(jù)項目要求，制訂采購計劃，報衛(wèi)生部、全球基金駐華代理機構(gòu)（以下簡稱LFA）和全球基金審批。（二）計劃變更采購項目執(zhí)行前的計劃調(diào)整、采購項目執(zhí)行中的計劃調(diào)整、節(jié)余經(jīng)費采購計劃的制訂，均由國家級項目辦按照規(guī)定程序申請計劃變更，批準后報采購部實施。第八條采購方式凡列入中央國家機關(guān)政府集中采購目錄中的物資，均采用政府集中采購，主要方式為協(xié)議供貨、定點采購。目錄外物資可采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購、網(wǎng)上競價等。項目物資采購主要采用公開招標的方式。項目采用的主要采購方式及流程集中采購

納入集中采購目錄內(nèi)的政府采購項目政府采購分散采購政府集中采購

按照國采辦平臺提供的方式進行采購部門集中采購

按照衛(wèi)生部平臺提供的方式采購（建設(shè)中）目錄外采購項目限定標準以上的項目法人單位按照政府采購法相關(guān)規(guī)定自行組織采購項目采用的主要采購方式及流程公開招標邀請招標詢價、網(wǎng)上競價競爭性談判單一來源分散采購第九條采購程序（一）采購啟動國家項目辦根據(jù)項目計劃進程，按規(guī)定時間向采購部提交《中國全球基金項目物資采購?fù)ㄖ獣罚ǜ奖?），明確采購物資的經(jīng)費預(yù)算、供貨時間和詳細技術(shù)規(guī)格指標等。中央國家機關(guān)政府集中采購目錄內(nèi)的貨物須提前2個月向PR采購部提交物資采購?fù)ㄖ獣?。其他貨物須提?個月向PR采購部提交物資采購?fù)ㄖ獣＃ǘ┎少弻嵤┓桨钢贫≒R采購部根據(jù)國家項目辦提交的物資采購?fù)ㄖ獣?，與國家項目辦共同擬定采購實施方案，PR采購部報主管領(lǐng)導或上級主管部門批準。競爭性談判、單一來源等特殊采購項目需國家項目辦提供相關(guān)資料。2、各省級項目辦負責組織項目物資的驗收。各省級項目辦應(yīng)在收到項目物資后7個工作日內(nèi)完成驗收工作，并按要求填寫《中國全球基金項目物資產(chǎn)品驗收單》（以下簡稱驗收單，見附表3）及時上報采購部。對直接發(fā)放到具體使用單位的項目物資，仍由省級項目辦負責組織驗收并填報驗收單。3、驗收時如發(fā)現(xiàn)外包裝有破損，應(yīng)停止驗收并對破損處進行拍照（存檔），及時通知PR采購部。驗收中如發(fā)現(xiàn)驗收物品與通知單內(nèi)容不符時，應(yīng)停止驗收并馬上對貨物進行封存，及時通知PR采購部。4、省級項目辦向下級項目辦分發(fā)項目物資時，依照此程序執(zhí)行。（七）項目物資的調(diào)撥PR采購部收齊各省級項目辦提交的驗收單后，按規(guī)定辦理付款及調(diào)撥手續(xù)。PR采購部向省級項目辦下發(fā)《中國全球基金項目物資調(diào)撥單》一式兩份（見附表5）。省級項目辦在收到調(diào)撥單后，在10個工作日內(nèi)完成核實工作，并簽字蓋章將其中一份返回PR采購部，另一份交省級項目辦財務(wù)部門入賬，同時辦理資產(chǎn)登記手續(xù)。省級項目辦參照此程序逐級調(diào)撥。中國全球基金項目采購流程示意圖第三部分中國全球基金項目資產(chǎn)管理規(guī)定第十條PR采購部負責制定項目資產(chǎn)管理制度，對各級項目辦的項目資產(chǎn)管理工作進行指導、監(jiān)督，對省級項目辦的資產(chǎn)管理人員開展培訓工作。第十一條各級項目辦，應(yīng)指定專人負責全球基金項目的資產(chǎn)管理工作，同時保證工作人員相對穩(wěn)定，并經(jīng)培訓上崗。第十二條項目物資要求專項專用，嚴禁挪作他用，嚴禁向非項目執(zhí)行單位調(diào)撥。各項目辦之間的固定資產(chǎn)調(diào)撥，須上報PR領(lǐng)導審批。第十三條PR采購部采購物資后，辦理資產(chǎn)登記，填寫《中國全球基金項目物資登記表》（見附表4）。辦理調(diào)撥手續(xù)，填寫《中國全球基金項目物資調(diào)撥單》（見附表5）。第十四條省級項目辦負責項目物資的驗收、倉儲、分發(fā)、調(diào)撥，同時建立完整的檔案資料，并負責培訓下級項目單位資產(chǎn)管理人員。(一)省級項目辦按照PR采購部下發(fā)的下?lián)芪镔Y通知單（見附表2）做好驗收準備，在收到項目物資后7個工作日內(nèi)，完成驗收工作，并按要求填寫驗收單（見附表3）及時上報PR采購部。(二)省級項目辦在收到PR采購部下發(fā)的中國全球基金項目物資調(diào)撥單（見附表5），7個工作日內(nèi)按要求核實、簽字、蓋章后將其中一聯(lián)上報PR采購部，一聯(lián)交與本級財務(wù)部門入賬。(三)省級項目辦按照規(guī)定建立物資登記，填寫《中國全球基金項目物資登記表》（見附表4）。(四)省級項目辦按照PR采購部的要求做好其他資產(chǎn)管理工作。第十五條省級以下項目辦項目物資管理依照省級項目辦管理規(guī)定執(zhí)行，同時做好項目物資的保管和使用工作。第十六條倉儲管理。(一)出入庫管理：嚴格執(zhí)行出入庫制度。物資入庫填寫“《中國全球基金項目物品入庫單》（附表6），出庫填寫《中國全球基金項目物品領(lǐng)用單》（附表7）。對于消耗品出庫應(yīng)遵循臨近有效期物品優(yōu)先出庫的原則。(二)庫存物資管理：對庫存物資應(yīng)每月定期進行核查，同時填寫《中國全球基金項目物資庫存登記表》（附表8）根據(jù)有關(guān)項目管理規(guī)定上報上一級項目主管部門。(三)賬物管理：倉儲物資做到賬物相符、賬賬相符。對倉儲過程中出現(xiàn)損溢物資按規(guī)定及時登記上報。(四)儲藏條件管理：各級項目辦要保證物資儲存的條件，注意通風、防潮、防火、防盜、防鼠、防蟲；項目物資應(yīng)單獨儲存，標識明確，不能與其他非項目物資混放。(五)特殊物資的倉儲：對于危險品和藥品按照國家相關(guān)規(guī)定單獨存放。第十七條項目物資核查倉儲的物品材料應(yīng)每月進行核查，填寫《中國全球基金項目物資庫存登記表》（見附表8）并每季度與財務(wù)部門進行對賬。各級項目辦每年定期進行固定資產(chǎn)核查，填寫《中國全球基金項目固定資產(chǎn)核查表》（見附表9），省項目辦于次年1月底前將核查表上報PR采購部。第十八條進口物資管理所有項目進口的設(shè)備、車輛嚴禁變更使用單位，應(yīng)配合海關(guān)做好相關(guān)物資監(jiān)管工作。第十九條車輛管理車輛按計劃分配后要按照國家有關(guān)規(guī)定及時辦理車輛登記手續(xù)。項目車輛為項目專用，嚴禁挪作他用。第二十條項目物資在使用過程中發(fā)生被盜時，應(yīng)立即向當?shù)毓矙C關(guān)報案，并將公安機關(guān)出具的失竊證明上報PR采購部。第二十一條督導檢查(一)PR采購部負責對各級項目辦物資的使用、管理及年度設(shè)備核查情況進行檢查督導。(二)各省級項目辦對本省下級項目辦物資的使用、管理情況進行檢查督導，每年不少于兩次。(三)對在資產(chǎn)管理中違反本規(guī)定的單位，PR可責令其限期改正，逾期不改者予以通報批評。第四部分中國全球基金項目藥品管理規(guī)定第二十二條中國全球基金項目藥品（以下簡稱藥品）由PR采購部負責統(tǒng)一采購分發(fā)，協(xié)助各級項目辦做好藥品管理工作。第二十三條省級項目辦負責本省藥品的驗收、分發(fā)、倉儲以及藥品使用等監(jiān)督管理工作。第二十四條各級項目辦應(yīng)設(shè)專人負責藥品管理及分發(fā)保管等工作。第二十五條各級項目辦要嚴格執(zhí)行國家有關(guān)藥品管理規(guī)定，建立和完善本級藥品管理制度，做好藥品的驗收、出入庫、貯藏、保管、分發(fā)和檔案管理工作。(一)藥品驗收：藥品到貨后，對藥品的品種、規(guī)格、數(shù)量、效期、批號及包裝等進行核對驗收，并填寫《中國全球基金項目藥品驗收單》（附表3）。(二)藥品出入庫：驗收后的藥品辦理藥品入庫手續(xù)，填寫《中國全球基金項目物品入庫單》（附表6），出庫填寫《中國全球基金項目物品領(lǐng)用單》（附表7）。藥品出庫應(yīng)遵循臨近有效期藥品優(yōu)先出庫的原則。藥品分發(fā)應(yīng)有按批號追蹤的記錄，原始記錄應(yīng)字跡清楚，項目填寫完整，不能隨意涂改，每個記錄必須標明日期、記錄人，以備檢查，記錄保存時間一般為5年。(三)藥品貯藏：貯藏藥品應(yīng)設(shè)有專用庫房。藥品庫房應(yīng)具備冷藏、防凍、防潮、避光、通風、防火、防蟲、防鼠、防盜等設(shè)施，有溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備、檢測儀器，以保證藥品質(zhì)量。庫房墻壁不得有脫落物污染藥品的現(xiàn)象。要用適當材料做成的藥品底墊，藥品貨垛間應(yīng)間隔一定距離。藥品與墻、屋頂?shù)拈g距不小于30厘米，與庫房散熱器或供暖管道的間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。要有符合安全用電的照明設(shè)施；藥品要按品種、規(guī)格、效期分類擺放，有明顯效期標志；防止差錯、混淆、變質(zhì)；做到賬、卡、物相符。第二十八條督導檢查(一)PR采購部對各級項目辦藥品使用、倉儲、管理適時進行抽查督導。(二)各省級項目辦對本省下級項目辦藥品使用、管理情況進行檢查督導，每年不少于兩次。第二十九條檢測試劑的儲存與管理參照本規(guī)定執(zhí)行。國有資產(chǎn)管理與核算工作中存在的問題入賬不及時核算不規(guī)范（領(lǐng)用不減賬、標準以上物資未入賬）未設(shè)置明細賬賬賬不符（資產(chǎn)管理人員：有數(shù)量沒金額；財務(wù)人員：有金額沒數(shù)量）賬實不符（有實物、賬上沒有）記賬金額與發(fā)票金額不相符、與調(diào)撥單金額不相符人員變動未辦理交接手續(xù)（實物、賬務(wù)）項目物資未做到項目專用未定期進行盤點、核實庫存物資管理工作中存在的問題庫存物資未設(shè)置明細賬、未定期進行核對物資出、入庫未辦理相關(guān)手續(xù)庫存物資賬賬不符、賬物不符未按規(guī)定進行定期盤點不符庫房物資存放條件不符要求、物資堆放不規(guī)范附表1中國全球基金項目物資采購?fù)ㄖ獣?中國全球基金項目物資下?lián)芡ㄖ獑?3－1中國全球基金項目物資驗收單3－2中國全球基金項目藥品、試劑驗收單3－3中國全球基金項目車輛驗收單44－1中國全球基金項目固定資產(chǎn)登記表4－2中國全球基金項目物品材料登記表55－1中國全球基金項目固定資產(chǎn)調(diào)撥單5－2中國全球基金項目物品材料調(diào)撥單6中國全球基金項目物資入庫單7中國全球基金項目物資領(lǐng)用單8中國全球基金項目物資庫存登記表99-1中國全球基金第輪項目固定資產(chǎn)核查總表9-2中國全球基金第輪項目固定資產(chǎn)核查明細表附表1：

第輪中國全球基金項目物資采購?fù)ㄖ獣奖?：

第輪中國全球基金項目物資下?lián)芡ㄖ獑胃奖?：

3－1第輪中國全球基金項目物資驗收單3-2

第輪中國全球基金項目藥品、試劑驗收單3-3

第輪中國全球基金項目車輛驗收單附表4：

4-1.1第輪中國全球基金項目固定資產(chǎn)登記表（1）