第68頁共68頁企業(yè)崗位職責(zé)工作流程〔共6篇〕第1篇：崗位職責(zé)工作流程崗位職責(zé)工作流程各班職責(zé)與流程A班職責(zé)1、7:30分準(zhǔn)時到崗。2、晨間護(hù)理〔協(xié)助患者進(jìn)餐、開窗通風(fēng)、整理床單位、清理患者自備物品〕，保持病區(qū)安靜、干凈、整潔。符合病房管理要求。3、參加晨會，對新入院、手術(shù)、危重病人進(jìn)展床頭交接班。4、負(fù)責(zé)治療室的控感工作，開啟的棉簽注明開包日期、時間。5、查對藥品，配置液體，為治療班做好液體的準(zhǔn)備工作，巡視病房，更換液體，填寫輸液卡。6、協(xié)助治療班完成治療護(hù)理工作。7、負(fù)責(zé)接納中午新病人入院病人的一切治療護(hù)理工作，做好下午班病人的準(zhǔn)備工作。8、保持治療室干凈、整潔，物品歸位，垃圾正確處理。9、徹底整理治療室，保持干凈整潔，符合控感要求。10、負(fù)責(zé)床位病人的根底護(hù)理和安康教育。11、書寫交班報告。12、認(rèn)真與P班護(hù)士做好交接班，包括物品、病人的藥物、治療、護(hù)理。1/13崗位職責(zé)工作流程P班職責(zé)1、負(fù)責(zé)辦理本班新入院病人，完成病人治療、護(hù)理及記錄、入院介紹、安康教育。2、負(fù)責(zé)檢查病人腕帶的佩戴。3、按分級護(hù)理要求，定時巡查病房，嚴(yán)密觀察病情變化，必要時通知醫(yī)生處理，積極配合醫(yī)生搶救，并做好記錄。4、及時執(zhí)行臨時醫(yī)囑。負(fù)責(zé)白班醫(yī)囑的查對。5、做好晚間護(hù)理，按時催促探視者離院，病房熄燈，保持病區(qū)安靜，幫助病人舒適入睡。6、將所擺液體與治療本查對，保證輸液正確無誤。7、完成8加測體溫的測量與繪制。8、完成定時治療，書寫交班報告，完成護(hù)理記錄。9、負(fù)責(zé)所管床位病人的根底護(hù)理和安康教育。10、22：30與N班進(jìn)展物品、病情交接。2/13崗位職責(zé)工作流程N(yùn)班職責(zé)1、與P班交接物品并填寫物品交接本。認(rèn)真與P班交接病情〔口頭、書面、床頭〕。2、按分級護(hù)理要求，定時巡查病房，嚴(yán)密觀察病情變化，必要時通知醫(yī)生處理，積極配合醫(yī)生搶救，并做好記錄。3、按時測量T、P、R、按常規(guī)做好定時治療，及時執(zhí)行臨時醫(yī)囑。4、查對醫(yī)囑，檢查并落實(shí)當(dāng)天各種化驗(yàn)檢查標(biāo)本容器發(fā)放情況。5、負(fù)責(zé)辦理本班新入院病人，完成病人的護(hù)理記錄、入院介紹、安康教育。6、搜集各項(xiàng)檢查化驗(yàn)標(biāo)本，總結(jié)24小時液體出入量，記錄危重病人病情。測量血壓并記錄。7、做好特殊檢查前準(zhǔn)備。8、及時執(zhí)行臨時醫(yī)囑，本班出現(xiàn)的護(hù)理問題及時書寫記錄。9、填寫病房日報表。10、負(fù)責(zé)辦公室、治療室、換藥室清潔衛(wèi)生工作，執(zhí)行搶救室、治療室紫外線消毒，并及時登記。11、搶救藥品器械使用后清潔歸位。12、打印一日清單，整理輸液觀察卡。13、負(fù)責(zé)新入院病人的根底護(hù)理和安康教育。3/13崗位職責(zé)工作流程主班職責(zé)〔電腦班〕1、參加晨會，床頭交接班。2、負(fù)責(zé)處理電子醫(yī)囑，及時校對、計(jì)價、發(fā)送醫(yī)囑。3、及時領(lǐng)取藥品，保證使用。4、負(fù)責(zé)第二天病人所需藥品的領(lǐng)取、擺放。5、負(fù)責(zé)出院患者的費(fèi)用結(jié)算，每日發(fā)放催款單、一日清單。6、每周一、四檢查補(bǔ)充急救柜內(nèi)藥品，清點(diǎn)搶救器材、測試急救儀器的運(yùn)轉(zhuǎn)情況并登記。7、耐心解答病人有關(guān)費(fèi)用方面的問題，發(fā)現(xiàn)錯誤及時糾正，效勞態(tài)度熱情。8、每天下午下班前核對當(dāng)日入院、轉(zhuǎn)入病人的床位費(fèi)、材料費(fèi)。9、與P班交接第二天病人所用的貴重藥品。10、負(fù)責(zé)新入院病人的安康教育。4/13崗位職責(zé)工作流程治療班1職責(zé)(上午)1、每日提早30分鐘到病房，與N班交接辦公室物品并登記。2、參加晨會，床頭交接班。3、正確執(zhí)行、查對遺囑。每周二大查對醫(yī)囑。4、接納新入院病人，建入院病歷，測量T、P、R、體重并繪制于體溫單上，準(zhǔn)備床單位，將病人送入病房。5、收取被服押金并交科室保管。6、負(fù)責(zé)通知A班病人的所有臨時處置及新添加的治療和護(hù)理。7、負(fù)責(zé)當(dāng)日新入院病人床單位的準(zhǔn)備。8、做好治療室清潔衛(wèi)生，消毒隔離工作。物品定點(diǎn)放置。醫(yī)療垃圾正確處理。9、根據(jù)工作需要，準(zhǔn)備治療所需的一切物品，并注意物品器械的清點(diǎn)、查對。10、負(fù)責(zé)出院病人所有卡片的回收，放于護(hù)士站固定位置。11負(fù)責(zé)調(diào)床病人的床頭卡、病歷、治療、護(hù)理的更改，確保無誤。12負(fù)責(zé)所管床位病人的治療、護(hù)理及安康教育，觀察病情，書寫病情交班本。13、保持辦公桌抽屜、桌面、換藥室的整潔，每周四整理各種治療本、注射本、黑板等。14、與P班進(jìn)展物品交接。5/13崗位職責(zé)工作流程治療班2職責(zé)(下午)1、正確執(zhí)行、查對遺囑。每周二大查對醫(yī)囑。2、接納新入院病人，建入院病歷，測量T、P、R、體重并繪制于體溫單上，準(zhǔn)備床單位，將病人送入病房。3、收取被服押金并交科室保管。4、負(fù)責(zé)通知A班病人的所有臨時處置及新添加的治療和護(hù)理。5、負(fù)責(zé)當(dāng)日新入院病人床單位的準(zhǔn)備。6、做好治療室清潔衛(wèi)生，消毒隔離工作。物品定點(diǎn)放置。醫(yī)療垃圾正確處理。7、根據(jù)工作需要，準(zhǔn)備治療所需的一切物品，并注意物品器械的清點(diǎn)、查對。8、負(fù)責(zé)出院病人所有卡片的回收，放于護(hù)士站固定位置。9、負(fù)責(zé)調(diào)床病人的床頭卡、病歷、治療、護(hù)理的更改，確保無誤。10、負(fù)責(zé)所管床位病人的治療、護(hù)理及安康教育，觀察病情，書寫病情交班本。11、保持辦公桌抽屜、桌面、換藥室的整潔，每周四整理各種治療本、注射本、黑板等。12、與P班進(jìn)展物品交接。6/13崗位職責(zé)工作流程護(hù)理班職責(zé)1、參加早會，聽取N班報告，參加床邊交接班，按護(hù)理程序評估病人的安康狀況，施行整體護(hù)理，做好護(hù)理記錄。2、按病人護(hù)理等級進(jìn)展護(hù)理，包括危重病人的根底護(hù)理、飲食護(hù)理和心理護(hù)理。3、負(fù)責(zé)病人的各項(xiàng)檢查、治療、護(hù)理工作，按醫(yī)囑測量并記錄病人體溫、脈搏、呼吸及血壓，記錄液體出入量。4、執(zhí)行臨時醫(yī)囑，指導(dǎo)低年資護(hù)士工作。5、負(fù)責(zé)接待新入院病人，做好入院評估和入院介紹，理解病人生理、心理、社會文化狀態(tài)、對出院病人做好安康教育工作。6、指導(dǎo)陪護(hù)、探視人員遵守陪護(hù)探視制度，保持病房整潔、安靜。7、巡視病房，嚴(yán)密觀察病情變化，理解治療反響，發(fā)現(xiàn)異常立即通知醫(yī)生，做好應(yīng)急搶救和記錄。7/13崗位職責(zé)工作流程A班工作流程8：00——8：15參加早會。8：15——8：30參加床頭交接班。8：30——9：00參加晨間護(hù)理。9：00——11：00協(xié)助責(zé)班做治療，巡視病房觀察輸液情況及效果。11：00——11：40午餐。12：00——13：00巡視病房觀察病情，為患者，做中午定時治療，處理當(dāng)班醫(yī)囑。15：00——15：30與P班交接重患者情況及臨時醫(yī)囑處理情況，巡視病房，填寫護(hù)理記錄單。②對所管床位患者進(jìn)展衛(wèi)生處置。③安康教育。15：30——16：00向p班進(jìn)展交班〔重患者床頭交班〕。8/13崗位職責(zé)工作流程P班工作流程15：30——16：00與A班接班：接物品、儀器、患者的病情及治療，重癥患者病情床頭交接班。16：00——17：00做衛(wèi)生處置、安康教育。17：00——18：00協(xié)助患者漱口、進(jìn)餐。18：00——20：20：00——21：22：30——23：00巡視病房觀察病情，做定時治療護(hù)理及發(fā)口服藥，檢查臨時醫(yī)囑檢查化驗(yàn)標(biāo)本容器發(fā)放情況。00巡視病房、查對遺囑。00①做定時治療及發(fā)口服藥，清潔消毒治療室、處置室、換藥室。②清理陪護(hù)，催促熄燈。③全面巡視病房，記本班出入水量，做護(hù)理記錄，寫交班記錄，清掃護(hù)士站衛(wèi)生，向N班做床頭交接。9/13崗位職責(zé)工作流程N(yùn)班工作流程22：30——23：00與P班交接班：接物品及儀器及患者的病情〔重癥患者床頭交接班〕。23：30——00：00查對醫(yī)囑、定時巡視病房加測4體溫、脈搏、呼吸、血壓，做定時治療及服口服藥。00：00——3:30①巡視病房，昨晨間各種處置準(zhǔn)備，清理治療室、處置室。②做定時治療。③按醫(yī)囑觀察病情變化。④出入院登記3:30——6:30按醫(yī)囑做各項(xiàng)檢查準(zhǔn)備，測體溫、記本班出入量，總結(jié)24小時出入水量并記錄。6:30——7:00為患者做根底護(hù)理，整理床單元。7:00——7:30寫交班記錄報告，整理護(hù)士站、治療室，準(zhǔn)備交班。7:30參加早會、床頭交接班。10/13崗位職責(zé)工作流程主班工作流程8：00——8：15早會。8：15——8：30參加床頭交接班。8：30——9：00參加晨間護(hù)理。9：00——10：30統(tǒng)計(jì)藥物，記賬，領(lǐng)取口服藥及注射藥。10：30——11：20發(fā)放貴重藥，負(fù)責(zé)麻醉藥管理，執(zhí)行臨時醫(yī)療醫(yī)囑。11：20——12：00發(fā)放中午口服藥。15：00——16：00發(fā)藥，領(lǐng)取口服藥，注射藥，清點(diǎn)補(bǔ)充急救柜藥品器材，進(jìn)展登記記錄，巡視病房，理解患者用藥效果。16：00——17：00參加查對醫(yī)囑、催帳、記賬。17：00——18：00對所管床位病人進(jìn)展衛(wèi)生處置、安康教育。11/13崗位職責(zé)工作流程治療班1〔上午〕工作流程8：00——8：15參加早會、聽取N班報告，理解病區(qū)患者動態(tài)及危重患者情況。8：15——8：30床頭交接班。8：30——9：30參加晨間護(hù)理。9：00——11：40①處理醫(yī)囑辦理出院手續(xù)〔整理病歷〕，接待新入院患者，建立病歷交護(hù)理班做入院記錄，巡視觀察重患者情況，必要時測定時血壓，參加搶救工作及做護(hù)理記錄。②做入院介紹。③做各種治療治療班2〔下午〕工作流程14：30——17：30①向早班理解患者病情，巡視病房，處理醫(yī)囑，辦理出入院手續(xù)交有關(guān)班次執(zhí)行；做護(hù)理記錄、護(hù)理登記〔有關(guān)〕，查對當(dāng)天醫(yī)囑或參加護(hù)士長大查對醫(yī)囑。②負(fù)責(zé)所管床位患者衛(wèi)生處置。③負(fù)責(zé)新入院病人的治療。17：30——18：00整理護(hù)士站、治療室衛(wèi)生。護(hù)理班工作流程12/13崗位職責(zé)工作流程8：00——8：15早會。8：15——9：30床頭交接班。晨間護(hù)理〔整理床單位，為患兒做晨間護(hù)理、換尿布、喂奶〕。9：30——11：30①做各種護(hù)理〔定時護(hù)理、留置導(dǎo)管護(hù)理、引流管11：30——12：15：00——17：護(hù)理、皮膚護(hù)理、吸氧護(hù)理等〕。一級護(hù)理口護(hù)每日二次。②為重患者更換床單〔每日一次、隨臟隨換〕。00為患兒換尿布、喂奶、口腔清潔。00①為局部患兒行衛(wèi)生處理〔當(dāng)日入院患者、急診第一天的患者〕包括剪指甲、洗頭、洗腳、清洗會陰等。②安康教育。④向P班交班。2023年9月5日13/13第2篇：企業(yè)會計(jì)核算崗位職責(zé)及工作流程企業(yè)會計(jì)核算崗位職責(zé)及工作流程目錄一、出納崗工作流程??????????????????????????3-5二、銷售費(fèi)用崗工作流程????????????????????????5-8三、管理費(fèi)用崗工作流程???????????????????????.9-12四、固定資產(chǎn)崗工作流程???????????????????????.12-15五、材料審核崗工作流程???????????????????????.16-20六、本錢核算崗工作流程???????????????????????.20-24七、銷售核算崗工作流程???????????????????????24-26八、工資福利崗工作流程???????????????????????26-31九、稅務(wù)崗工作流程.????????????????????????31-33十、內(nèi)部審計(jì)崗工作流程.??????????????????????34-38十一、主管崗工作流程.???????????????????????39-41一、出納崗工作流程(一)現(xiàn)金收付1、收現(xiàn)根據(jù)會計(jì)崗開具的收據(jù)(銷售會計(jì)開具的發(fā)票)收款→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬→登記票據(jù)傳遞登記本→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證工資及固定資產(chǎn)崗(水電費(fèi)、代收款項(xiàng))管理費(fèi)用崗(其他應(yīng)收款)銷售核算崗(貨款)本錢核算崗(加工費(fèi)、材料款)注：(1)原那么上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財(cái)務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會計(jì)崗位。(2)隨工資發(fā)放時代收代扣的款項(xiàng)，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以沒有交款人簽字。2、付現(xiàn)(1)費(fèi)用報銷審核各會計(jì)崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致→檢查并催促領(lǐng)款人簽名→據(jù)記賬憑證金額付款→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章→登記現(xiàn)金流水賬→將記賬憑證及時傳主管崗復(fù)核(2)人工費(fèi)、福利費(fèi)發(fā)放憑人力資部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項(xiàng))→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章→登記現(xiàn)金流水賬→登記票據(jù)傳遞登記本→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證3、現(xiàn)金存取及保管每天上午按用款方案開具現(xiàn)金支票(或憑建行存折)提取現(xiàn)金→平安妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金→及時盤點(diǎn)現(xiàn)金→下午3：30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行注：(1)下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。(2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金平安。4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與微機(jī)賬核對余額。(二)銀行存款收付1、銀收(1)收貨款整理銷售會計(jì)傳來支票、匯票→核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機(jī)進(jìn)賬及取回單→整理從銀行拿回的回款單據(jù)→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起→在微機(jī)中編制回款登記表并共享→打印→將回款登記表連同回款單傳銷售會計(jì)(2)其他工程收款收到除貨款以外工程的支票、匯票→填寫進(jìn)賬單→進(jìn)賬→回單→登記票據(jù)傳遞登記本→相關(guān)崗位(3)貸款收到銀行貸款上賬回單→登記票據(jù)傳遞登記本→傳管理費(fèi)用崗位2、銀付(1)日常性業(yè)務(wù)款項(xiàng)根據(jù)付款審批單(方案內(nèi)費(fèi)用經(jīng)相關(guān)崗位審核，方案內(nèi)10萬元以上或方案外費(fèi)用經(jīng)財(cái)務(wù)部長或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核)審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報賬款項(xiàng)→開具支票(匯票、電匯)→登記支票使用登記本→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無存根的注明支票號及銀行名稱)→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本→傳相關(guān)崗位制證→材料核算崗(材料采購)→本錢核算崗(外協(xié)加工、車間質(zhì)保費(fèi)用)→管理費(fèi)用崗(管理部門用款)→銷售費(fèi)用崗(銷售部門用款)→工資福利崗(工資兌現(xiàn)、福利)→及固定資產(chǎn)崗(GMp部門費(fèi)用、固定資產(chǎn)購建)注：(1)開出的支票應(yīng)填寫完好，制止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。(2)開出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。(3)有前期未報賬款項(xiàng)的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。(2)打卡工資根據(jù)工資崗位開具的付款審批單(經(jīng)財(cái)務(wù)部長簽字)開具支票→填寫進(jìn)賬單→連同工資盤交司機(jī)送南湖建行→登記支票使用登記本→將支票存根粘貼到付款審批單上→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本→工資福利崗注：(1)每月根據(jù)工資發(fā)放時間提早2天將工資所需款調(diào)入南湖建行，并按時從工行將工資款劃入首義招行。(2)打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤送達(dá)銀行。(3)業(yè)務(wù)員兌現(xiàn)憑銷售會計(jì)傳來的付款審批單(經(jīng)財(cái)務(wù)部長簽字)開具支票→填寫進(jìn)賬單→交司機(jī)送銀行倒進(jìn)賬→登記支票使用登記本→將支票存根粘貼到付款審批單上→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本→工資福利崗(4)還貸及銀行結(jié)算收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費(fèi)結(jié)算憑證→登記單據(jù)傳遞登記本→傳管理費(fèi)用崗(5)交稅①完稅收到稅務(wù)崗位傳來的稅票(附付款審批單)→填寫劃款行銀行賬號及進(jìn)單②進(jìn)稅卡憑稅務(wù)崗填寫的付款審批→開具支票→填寫進(jìn)賬單→交司機(jī)送銀行進(jìn)賬→憑回單及支票存根登記支票使用登記本→傳稅務(wù)崗位編制憑證③從稅卡交稅收到稅務(wù)崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條→登記支票使用登記本→傳稅務(wù)崗位編制憑證(6)及時將各銀行對賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時進(jìn)展清理和查詢，責(zé)成相關(guān)崗位進(jìn)展下賬處理。3、根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計(jì)各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，防止空頭。4、純熟掌握公司各銀行戶頭(單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號)。(三)工作要求1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。2、理解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。3、準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價證券，保證資金平安。4、堅(jiān)持每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。5、隨時掌握各銀行戶頭余額，制止簽發(fā)空頭支票。6、樹立良好的窗口形象。二、銷售費(fèi)用崗工作流程(一)部門日常費(fèi)用審核原始憑證完好、合法、金額正確→審核并更正原始憑證按標(biāo)準(zhǔn)粘貼和折疊→審核審批手續(xù)是否完備→審核部門費(fèi)用支出進(jìn)度(如超方案額度，可回絕報銷)→編制記賬憑證借：營業(yè)費(fèi)用相關(guān)明細(xì)科目(部門專項(xiàng))貸：現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核注：(1)非工資性費(fèi)用支出原那么上須獲得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù)，填寫標(biāo)準(zhǔn)，大小寫一致，無涂改痕跡，增值稅票須嚴(yán)格遵守填寫標(biāo)準(zhǔn)。(2)保證憑證及附件左上角整齊，附件長寬折疊以記賬憑證大小為度，不能帶有訂書釘。(3)費(fèi)用審核根據(jù)《XX年費(fèi)用控制方法》、《差旅費(fèi)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)》、《通訊費(fèi)管理方法》等，其要點(diǎn)有：方案額度內(nèi)費(fèi)用須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部長審批;方案外費(fèi)用須有總經(jīng)理批示的報告;市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)須經(jīng)總經(jīng)辦登記;固定資產(chǎn)須經(jīng)行政事務(wù)部登記;差旅費(fèi)須附審批后的行程安排表，招待費(fèi)須附經(jīng)審批的招待費(fèi)用明細(xì)表。(4)準(zhǔn)確使用明細(xì)科目(見科目表)，正確選取專項(xiàng)。(5)報銷人有前期欠款時，報銷費(fèi)用一律先沖抵欠款，在編制憑證時須附管理費(fèi)用崗開具的還款收據(jù)。(6)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢，假設(shè)遇出納無現(xiàn)金時，應(yīng)暫時保存記賬憑證，待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款。(二)辦事處費(fèi)用1、日常費(fèi)用審核原始憑證完好、合法、金額正確→審核原始憑證粘貼標(biāo)準(zhǔn)→審核審批手續(xù)是否完備→編制記賬憑證借：營業(yè)費(fèi)用相關(guān)明細(xì)科目(部門專項(xiàng))貸：現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核2、購置固定資產(chǎn)審核是否附申請報告→審核發(fā)票合法→審核是否有行政事務(wù)部開具的固定資產(chǎn)調(diào)撥單→審核審批手續(xù)是否完備→編制記賬憑證借：固定資產(chǎn)相關(guān)明細(xì)科目貸：現(xiàn)金→傳出納崗注：(1)辦事處購置生活、辦公用品，使用年限超過一年且單位價值在1000元以上，須到行政事務(wù)部辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。(2)記賬憑證【摘要】：^p欄須注明固定資產(chǎn)名稱、辦事處。3、房租、倉租審核是否附租賃合同→審核是否附合法收據(jù)→審核簽字手續(xù)是否完備→編制記賬憑證借：營業(yè)費(fèi)用房租\倉租\區(qū)域房租(部門專項(xiàng))貸：現(xiàn)金→傳出納崗4、運(yùn)費(fèi)審核運(yùn)輸發(fā)票合法，金額正確→審核無抵扣聯(lián)、且運(yùn)費(fèi)金額超出100元以上運(yùn)輸發(fā)票附在同一張支出證明單上(以別針或回形夾住，無需粘貼和復(fù)印)→審核審批手續(xù)是否完備→編制記賬憑證借：營業(yè)費(fèi)用運(yùn)費(fèi)市外運(yùn)費(fèi)\市內(nèi)運(yùn)費(fèi)(部門專項(xiàng))應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸：現(xiàn)金→傳出納崗注：(1)計(jì)算抵扣金額以運(yùn)費(fèi)金額作為基數(shù)，不包括包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險費(fèi)、力資費(fèi)等附加費(fèi)。(2)抵扣聯(lián)或準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的運(yùn)輸發(fā)票上須標(biāo)注憑證號和抵扣金額。5、途損審核途損合法根據(jù)、途損報告→審核簽字手續(xù)完好→編制記賬憑證借：營業(yè)費(fèi)用處損(專項(xiàng))貸：應(yīng)收賬款注：(1)途損須獲得客戶單位或運(yùn)輸單位出具的有效證明。(2)途損報告須經(jīng)辦事處主任、銷售部長、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部長審批。(3)途損金額直接開具收據(jù)沖減對應(yīng)客戶應(yīng)收賬款，不允許提取現(xiàn)金，賬務(wù)處理上可以“現(xiàn)金”科目過渡。6、高開沖紅審核是否附高開沖紅表→審核第3篇：企業(yè)會計(jì)核算崗位職責(zé)及工作流程企業(yè)會計(jì)核算崗位職責(zé)及工作流程2023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)絡(luò)改正。企業(yè)會計(jì)核算崗位職責(zé)及工作流程一、出目納崗錄作流工程……3-5二、銷售費(fèi)用崗工作流程5-8三、管理費(fèi)用崗工作流程…….12-15五、材料審核崗工作流程…….20-24七、銷售核算崗工作流程……26-31九、稅務(wù)崗工作流程.31-33十、內(nèi)部審計(jì)崗工作流程.……39-41一(、出一1納)崗現(xiàn)、工金收作流收程付現(xiàn)根據(jù)會計(jì)崗開具的收據(jù)(銷售會計(jì)開具的發(fā)票)收款→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬→登記票據(jù)傳遞登記本→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證工資及固定資產(chǎn)崗(水電費(fèi)、代收管理銷款費(fèi)售用核崗算〔其崗項(xiàng)它(應(yīng)貨收款款)))本錢核算崗(加工費(fèi)、材料款)注：(1)原那么上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財(cái)務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會計(jì)崗位。(2)隨工資發(fā)放時代收代扣的款項(xiàng)，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，(1)能夠沒2費(fèi)2023年4月19日有交、款人付簽字?，F(xiàn)用報銷文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)絡(luò)改正。審核各會計(jì)崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致→檢查并催促領(lǐng)款人簽名→據(jù)記賬憑證金額付款→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章→登記現(xiàn)金流水賬→將記賬憑證及時傳主管崗復(fù)(2)人工費(fèi)、福利費(fèi)發(fā)核放憑人力資部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項(xiàng))→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章→登記現(xiàn)金流水賬→登記票據(jù)傳遞登記本→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證3、現(xiàn)金存取及保管每天上午按用款方案開具現(xiàn)金支票(或憑建行存折)提取現(xiàn)金→平安妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金→及時盤點(diǎn)現(xiàn)金→下午3：30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行注：(1)下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。(2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金平安。4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與微機(jī)賬核對余額〔二)1銀行、存款銀收。付收(1)收貨款整理銷售會計(jì)傳來支票、匯票→核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機(jī)進(jìn)賬及取回單→整理從銀2023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)絡(luò)改正。行拿回的回款單據(jù)→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起→在微機(jī)中編制回款登記表并共享→打印→將回款登記表連同回款單傳銷售會計(jì)(2)其它項(xiàng)目收款收到除貨款以外工程的支票、匯票→填寫進(jìn)賬單→進(jìn)賬→回單→登記票據(jù)傳遞登記本→相關(guān)崗位(3)貸款收到銀行貸款上賬回單→登記票據(jù)傳遞登記本→傳管理費(fèi)用崗(1)日2常、性業(yè)銀務(wù)款位付項(xiàng)根據(jù)付款審批單(方案內(nèi)費(fèi)用經(jīng)相關(guān)崗位審核，方案內(nèi)10萬元以上或方案外費(fèi)用經(jīng)財(cái)務(wù)部長或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核)審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報賬款項(xiàng)→開具支票(匯票、電匯)→登記支票使用登記本→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無存根的注明支票號及銀行名稱)→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本→傳相→關(guān)材料崗核算崗位〔材制料采購證)→本錢核算崗(外協(xié)加工、車間質(zhì)保費(fèi)用)→管理費(fèi)用崗(管理部門用款)→銷售費(fèi)用崗(銷售部門用款)→工資福利崗(工資兌現(xiàn)、福利)→及固定資產(chǎn)崗(GMp部門費(fèi)用、固定資產(chǎn)購建)2023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)絡(luò)改正。注：(1)開出的支票應(yīng)填寫完好，制止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。(2)開出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。(3)有前期未報賬款項(xiàng)的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)(2)打卡工。資根據(jù)工資崗位開具的付款審批單(經(jīng)財(cái)務(wù)部長簽字)開具支票→填寫進(jìn)賬單→連同工資盤交司機(jī)送南湖建行→登記支票使用登記本→將支票存根粘貼到付款審批單上→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本→工資福利崗注：(1)每月根據(jù)工資發(fā)放時間提早2天將工資所需款調(diào)入南湖建行，并按時從工行將工資款劃入首義招行。(2)打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤送達(dá)銀行(3)業(yè)務(wù)員兌。現(xiàn)憑銷售會計(jì)傳來的付款審批單(經(jīng)財(cái)務(wù)部長簽字)開具支票→填寫進(jìn)賬單→交司機(jī)送銀行倒進(jìn)賬→登記支票使用登記本→將支票存根粘貼到付款審批單上→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本(4)→還貸工及資銀福行利結(jié)崗算收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費(fèi)結(jié)算憑證→登記單據(jù)傳遞登2023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)絡(luò)改正。記本→傳管(5)理費(fèi)交用崗稅①完稅收到稅務(wù)崗位傳來的稅票(附付款審批單)→填寫劃款行銀行賬號及進(jìn)單②進(jìn)稅卡憑稅務(wù)崗填寫的付款審批→開具支票→填寫進(jìn)賬單→交司機(jī)送銀行進(jìn)賬→憑回單及支票存根登記支票使用登記本→傳稅務(wù)崗位編制憑證③從稅卡交稅收到稅務(wù)崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條→登記支票使用登記本→傳稅務(wù)崗位編制憑證(6)及時將各銀行對賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時進(jìn)展清理和查詢，責(zé)成相關(guān)崗位進(jìn)展下賬處理。3、根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計(jì)各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。4、純熟掌握公司各銀行戶頭(單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬〔三號)工)作要。求1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。2、理解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。3、準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價證券，保證資金平安。4、堅(jiān)持每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月2023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)絡(luò)改正。結(jié)。5、隨時掌握各銀行戶頭余額，制止簽發(fā)空頭支票。6二(、、一樹銷)立售良費(fèi)部好用門的崗日窗口工常形作象流費(fèi)。程用審核原始憑證完好、合法、金額正確→審核并更正原始憑證按標(biāo)準(zhǔn)粘貼和折疊→審核審批手續(xù)是否完備→審核部門費(fèi)用支出進(jìn)度(如超方案額度，可回絕報銷)→編制記賬憑證借：營業(yè)費(fèi)用相關(guān)明細(xì)科目(部門專項(xiàng))貸：現(xiàn)金/銀行存款/其它應(yīng)收款→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核注：(1)非工資性費(fèi)用支出原那么上須獲得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù)，填寫標(biāo)準(zhǔn)，大小寫一致，無涂改痕跡，增值稅票須嚴(yán)格遵守填寫規(guī)范。(2)保證憑證及附件左上角整齊，附件長寬折疊以記賬憑證大小為度，不能帶有訂書釘。(3)費(fèi)用審核根據(jù)《XX年費(fèi)用控制方法》、《差旅費(fèi)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)》、《通訊費(fèi)管理方法》等，其要點(diǎn)有：方案額度內(nèi)費(fèi)用須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部長審批;方案外費(fèi)用須有總經(jīng)理批示的報告;市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)須經(jīng)總經(jīng)辦登記;固定資產(chǎn)須經(jīng)行政事務(wù)部登記;差旅費(fèi)須附審批后的行程安排表，招待費(fèi)須附經(jīng)審批的招待費(fèi)用明細(xì)表。2023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)絡(luò)改正。(4)準(zhǔn)確使用明細(xì)科目(見科目表)，正確選取專項(xiàng)。(5)報銷人有前期欠款時，報銷費(fèi)用一律先沖抵欠款，在編制憑證時須附管理費(fèi)用崗開具的還款收據(jù)。(6)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢，假設(shè)遇出納無現(xiàn)金時，應(yīng)暫時保存記賬憑證，待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款。〔1二)、辦日事常處費(fèi)費(fèi)用用審核原始憑證完好、合法、金額正確→審核原始憑證粘貼標(biāo)準(zhǔn)→審核審批手續(xù)是否完備→編制記賬憑證借：營業(yè)費(fèi)用相關(guān)明細(xì)科目(部門專項(xiàng))貸：現(xiàn)金/銀行存款/其它應(yīng)收款→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核2、購置固定資產(chǎn)審核是否附申請報告→審核發(fā)票合法→審核是否有行政事務(wù)部開具的固定資產(chǎn)調(diào)撥單→審核審批手續(xù)是否完備→編制記賬憑證借貸：固：定現(xiàn)資金產(chǎn)相→關(guān)傳明細(xì)出科納目崗注：(1)辦事處購置生活、辦公用品，使用年限超過一年且單位價值在1000元以上，須到行政事務(wù)部辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。(2)記賬憑證【摘要】：^p欄須注明固定資產(chǎn)名稱、辦事處。3、房租、倉租2023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)絡(luò)改正。審核是否附租賃合同→審核是否附合法收據(jù)→審核簽字手續(xù)是否完備→編制記賬憑證借：營業(yè)費(fèi)用房租\倉租\區(qū)域房租(部門專項(xiàng))貸：現(xiàn)4金、→傳出運(yùn)納崗費(fèi)審核運(yùn)輸發(fā)票合法，金額正確→審核無抵扣聯(lián)、且運(yùn)費(fèi)金額超出100元以上運(yùn)輸發(fā)票附在同一張支出證明單上(以別針或回形夾住，無需粘貼和復(fù)印)→審核審批手續(xù)是否完備→編制記賬憑證借：營業(yè)費(fèi)用運(yùn)費(fèi)市外運(yùn)費(fèi)\市內(nèi)運(yùn)費(fèi)(部門專項(xiàng))應(yīng)貸交稅：金現(xiàn)應(yīng)金交增→值傳稅進(jìn)出項(xiàng)納稅崗注：(1)計(jì)算抵扣金額以運(yùn)費(fèi)金額作為基數(shù)，不包括包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險費(fèi)、力資費(fèi)等附加費(fèi)。(2)抵扣聯(lián)或準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的運(yùn)輸發(fā)票上須標(biāo)注憑證號和抵扣金5、額途。損審核途損合法根據(jù)、途損報告→審核簽字手續(xù)完好→編制記賬借：營貸業(yè)：憑費(fèi)用應(yīng)途損收〔專賬項(xiàng)證)款注：(1)途損須獲得客戶單位或運(yùn)輸單位出具的有效證明。(2)途損報告須經(jīng)辦事處主任、銷售部長、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)2023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)絡(luò)改正。務(wù)部長審批。(3)途損金額直接開具收據(jù)沖減對應(yīng)客戶應(yīng)收賬款，不允許提取現(xiàn)金，賬務(wù)處理上可以“現(xiàn)金”科目過渡。6、高開沖審核是否附高開沖紅表→審核2023年4月19日紅第4篇：物流企業(yè)各領(lǐng)導(dǎo)崗位工作職責(zé)、流程(2)車輛駕駛管理。(3)車籍?dāng)?shù)據(jù)管理及車輛審驗(yàn)。(4)肇事處理。(5)控制車輛費(fèi)用。倉儲員、調(diào)度員崗位職責(zé)：1、每日負(fù)責(zé)從系統(tǒng)中列印所有配送點(diǎn)貨清單。2、每日負(fù)責(zé)將配送點(diǎn)出貨清單與之相關(guān)的訂單一一對應(yīng)核對并裝訂整理。3、每日負(fù)責(zé)將所有客戶配送點(diǎn)統(tǒng)籌排車，制定排車表，安排出最平安、效捷的行駛道路。4、每日所有車輛及配送點(diǎn)異常的處理：包括接聽、異常記錄、轉(zhuǎn)詢客戶、確定結(jié)論、下達(dá)執(zhí)行。5、每日保持與客戶的溝通與聯(lián)絡(luò)。6、負(fù)責(zé)所有外租車隊(duì)〔包括自有車〕日常管理及跟蹤考核以及制定考核標(biāo)準(zhǔn)及獎懲制度。7、負(fù)責(zé)招募符合使用標(biāo)準(zhǔn)并具有合法性的運(yùn)輸車隊(duì)及社會車輛，對其進(jìn)展資格審查并上報上級主管。8、檢討、分析^p每日、每月各車隊(duì)及裝載車次狀況，找出差異原因并制定改善方法.9、完成上級交付的其它相關(guān)工作。精選資料第5篇：企業(yè)單位食堂各崗位職責(zé)工作流程食堂各崗位職責(zé)及工作流程一、食堂管理員〔一〕崗位職責(zé)1、在行政辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)食堂的日常管理工作，帶著食堂全體員工完成公司及經(jīng)理辦交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。2、制定食堂工作方案和食堂各項(xiàng)規(guī)章制度，并檢查落實(shí)情況。3、認(rèn)真抓好食堂的飲食、環(huán)境、炊事人員個人衛(wèi)生的管理工作，貫徹執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》、《食品平安法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的發(fā)生。認(rèn)真抓好食堂的平安教育和治安消防工作，經(jīng)常檢查用電、用火、用氣、機(jī)械設(shè)備運(yùn)行情況，明確崗位責(zé)任，發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時采取措施整改，杜絕各類事故發(fā)生；食堂管理員是食堂安全工作第一責(zé)任人。4、加強(qiáng)食堂員工的教育管理，經(jīng)常進(jìn)展業(yè)務(wù)技能、消費(fèi)平安的培訓(xùn)，注意發(fā)揮和調(diào)發(fā)動工的積極性。5、負(fù)責(zé)食堂運(yùn)行的本錢核算，要努力降低食堂用餐本錢，進(jìn)步用餐質(zhì)量；增加把戲品種、風(fēng)味特色；把熱情周到為全體員工效勞作為根本宗旨，不斷改良食堂各項(xiàng)管理工作。6、做好一般采購工作，嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān)，堅(jiān)持從正規(guī)單位、正當(dāng)渠道、以正常價格采購，并落實(shí)索證存檔制，建立進(jìn)貨登記制度，分類設(shè)置采購相關(guān)檔案。7、食堂提供的用餐應(yīng)注重營養(yǎng)搭配，保持新穎，嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》及《食品平安法》。8、保持食堂內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生，要經(jīng)常對餐具用具進(jìn)展清潔消毒，多項(xiàng)操作區(qū)域要明確分開管理。9、指導(dǎo)并監(jiān)視食堂保管員〔兼職〕工作，每日定期查看一次主、副食倉庫，保證存放食品的倉庫枯燥、通風(fēng)，各種防范設(shè)施齊全，貯存食品的容器平安、無毒，防止食品污染。不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。10、認(rèn)真做好防盜、防火、防毒、用電用氣平安，確保食堂各項(xiàng)工作按標(biāo)準(zhǔn)操作。11、保護(hù)食堂財(cái)產(chǎn)，非正常的損壞或喪失要視其情況追究責(zé)任人的賠償責(zé)任。12、認(rèn)真承受衛(wèi)生、防疫、質(zhì)監(jiān)、工商等部門的工作人員對食堂的檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時處置。13、每年對食堂人員至少進(jìn)展一次體檢，對不符合安康要求的人員，及時調(diào)離工作崗位，體檢情況要保存記錄。14、掌握廚房設(shè)備、用具的使用情況，制定年度購置方案，報總經(jīng)理辦審核后，上報公司審批。15、完成好公司及主管交辦的其它工作?！捕彻ぷ髁鞒?、根據(jù)保管員提供的采購清單及庫存情況，制定采購方案并施行采購所需物品。2、每天對《送貨單》、《入庫單》、《出庫單》、《日盈虧表》審核簽字。3、每周四審查食堂下周食譜，周五下午及時報總經(jīng)理辦主管審核后公布。4、每日對食堂各工作點(diǎn)至少巡查一次，理解員工的工作及設(shè)備運(yùn)行狀況。5、隨時抽查食堂的飯菜質(zhì)量和效勞質(zhì)量，抽查飯菜留樣及記錄。6、每兩周主持召開一次食堂工作例會，對前段工作進(jìn)展總結(jié)，根據(jù)存在問題提出改良意見和做好今后重點(diǎn)工作安排。7、每月對食堂的效勞態(tài)度、操作規(guī)程、食品質(zhì)量、食品衛(wèi)生、用餐盈虧等進(jìn)展一次全面小結(jié)，并向總經(jīng)理辦主管匯報。8、每周日回收查看“意見簿”，及時改良工作。9、每天下班后檢查一遍食堂門窗關(guān)鎖等平安情況。10、做好食堂人員的每天考勤記錄。上班時間：早上：7：30—15：00冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30二、食堂保管員〔兼職〕〔一〕崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)倉庫主副食及其它物資的保管和驗(yàn)收工作，保證在庫物資不變質(zhì)、不霉?fàn)€、不損壞、不喪失。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。2、主動平衡庫存物資，及時向管理員提供采購物品的需求信息，防止缺貨影響用餐需求。3、保證倉庫清潔，物資放置有序，標(biāo)識清楚。4、嚴(yán)格出入庫手續(xù)，并做好出入庫物品的驗(yàn)收登記，做到帳物相符。先入先出，每月結(jié)合盤點(diǎn)清理庫存。5、倉庫食品及餐具等物品一般情況不外借，經(jīng)管理員簽字批準(zhǔn)可外借，必須由經(jīng)手人打借條以防喪失。6、注意倉庫平安，非工作人員不得隨意進(jìn)入，下班要加鎖，做好防盜、防火、防潮、防鼠、防毒工作。7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！捕彻ぷ髁鞒?、根據(jù)食譜、就餐人數(shù)和庫存情況，及時將所需原料的缺庫情況，及時匯報給食堂管理員。2、對進(jìn)料先驗(yàn)收，后入庫，拒收腐變、過期和無消費(fèi)廠址的食品。3、每天根據(jù)食譜用量及食堂管理員簽發(fā)的《出庫單》，辦好領(lǐng)料出庫手續(xù)。4、堅(jiān)持先進(jìn)貨先出庫的原那么，防止庫存品變質(zhì)。5、對入庫物品進(jìn)展上架標(biāo)識，注明供貨方、時間、價格、數(shù)量、保質(zhì)期。6、對庫存物品做到生、熟、冷、熱分類存放。7、每天上午做出昨日《食堂出庫日耗表》〔一式兩聯(lián)〕〔附出庫單〕報送食堂管理員。8、每周盤庫對帳一次，做好對帳記錄，每月29日對庫存物品盤點(diǎn)一次，作出《食堂食品月盤點(diǎn)表》、《餐廚具與衛(wèi)生用品月消耗表》，并報送食堂管理員。9、每天對庫存物品開窗通風(fēng)。上班時間：早上：7：30—15：00冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30三、廚師〔一〕崗位職責(zé)1、保證全體員工的用餐，主副食要保質(zhì)保量，把戲多，并按時開飯，保證飯菜美味可口。2、與食堂其別人員共同承當(dāng)食堂衛(wèi)生保潔工作，認(rèn)真執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》、《食品平安法》，做到食堂窗明幾凈，一塵不染，餐具清潔，按期消毒，生熟分開，放置整齊，廚具無油污，個人講究衛(wèi)生，做到上班時穿工作服、戴工作帽、戴口罩，不穿工作服上廁所，便后洗手，常修指甲，售賣食品一律用飯夾子等。3、做好飯菜試嘗、留樣工作，平安操作，預(yù)防事故和食物中毒。4、團(tuán)結(jié)協(xié)作，有團(tuán)隊(duì)精神。5、語言文明，不與員工爭吵。6、協(xié)助制訂食譜，搞好員工配餐。7、負(fù)責(zé)工作場所平安及節(jié)能工作。8、完成領(lǐng)導(dǎo)及管理員交辦的臨時性工作。〔二〕工作流程1、收到原料后作好加工準(zhǔn)備。2、根據(jù)食譜進(jìn)展制作、熟化；根據(jù)菜譜進(jìn)展粗加工、洗凈、燒制。3、每天早晨至少提早一小時進(jìn)展加工制作，早餐后即開場制作午餐，下午按時上班加工制作晚餐。4、按食譜〔菜譜〕加工食品，在加工過程中做到：原料無腐變，嚴(yán)格清洗、選料和配料；食品嚴(yán)格分類擺放；嚴(yán)格按操作規(guī)程制作。5、保證飯〔菜〕質(zhì)量。做到主食不夾生，把戲多，菜肴色、香、味俱佳，主〔副〕食要熱〔涼食成品除外〕。6、保證按時開飯，路程最近的開飯前10分鐘主副食加工制作完畢。其余依此類推。路程遠(yuǎn)的先加工，廠區(qū)食堂按機(jī)關(guān)、線材、鑄軋分別加工。7、每次開飯完畢后，組織勤雜工清掃現(xiàn)場，擦凈設(shè)備，并協(xié)助回收餐具。8、每周五大掃除〔夏季每周二、五〕。9、每日下班前檢查操作間內(nèi)水龍頭、電燈、電風(fēng)扇、空調(diào)機(jī)開關(guān)。主要衛(wèi)生區(qū)域：爐灶上下、地面、煙罩、各種機(jī)械設(shè)備、工作臺等清潔衛(wèi)生。上班時間：早上：7：30—15：00冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30四、勤雜工〔含效勞員〕〔一〕崗位職責(zé)1、協(xié)助廚師領(lǐng)料。2、協(xié)助廚師做好主、副食加工。3、配合餐廳效勞員完成每餐的開飯工作。4、完成餐后的廚具回收與清洗。5、做好消毒工作。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。〔二〕工作流程1、協(xié)助廚師按照食譜領(lǐng)取主、副食原料。2、在廚師的指導(dǎo)下，洗米、和面；擇菜、洗菜、切菜、煲湯、蒸飯工作。3、每餐前5分鐘把主、副食擺到售賣間，備好餐具，站好崗位準(zhǔn)備售賣或分發(fā)食品。5、幫助員工打飯打湯等，防止浪費(fèi)。6、每餐后，按分工擦凈桌椅，清掃拖凈地面。做好廚具的清洗消毒，對廚具進(jìn)展整理存放。7、把剩余可用飯菜分類放入冷柜。8、清掃衛(wèi)生，即時關(guān)閉餐廳及洗消間電燈、風(fēng)扇、水龍頭及其它設(shè)備，關(guān)好窗戶，鎖好門。9、做好每周大掃除工作。主要衛(wèi)生區(qū)域：粗加工區(qū)、切配區(qū)域的地面、工作臺、墻壁、地溝、走廊餐廳餐桌椅、地面、玻璃、墻面的衛(wèi)生；洗消間內(nèi)的地面、墻面、設(shè)施設(shè)備清潔衛(wèi)生；上下樓梯的衛(wèi)生；更衣間；門口及食堂周邊。上班時間：早上：7：30—15：00冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30五、兼職核算員注：作業(yè)時間根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況，可做適當(dāng)調(diào)整。第6篇：崗位職責(zé)、流程一、財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)〔一〕、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人〔暫定財(cái)務(wù)經(jīng)理或副經(jīng)理〕1、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)等，參與公司財(cái)務(wù)工作各項(xiàng)規(guī)章制度和工作流程的制定，保證公司合法權(quán)益不受損失。2、建立、健全公司財(cái)務(wù)組織，建立科學(xué)的、符合企業(yè)實(shí)際的財(cái)務(wù)管理體制、核算體系及財(cái)務(wù)監(jiān)控體系。3、對各項(xiàng)日常收支的審核，對各會計(jì)制作憑證的審核，對報表及各項(xiàng)財(cái)務(wù)信息的審核。4、對接銀行、稅務(wù)等管理機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)單位。5、復(fù)核公司出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，特別是收付款項(xiàng)業(yè)務(wù)，對財(cái)務(wù)印鑒、密碼的管理。6、搜集、復(fù)核銀行對賬單。7、組織財(cái)務(wù)知識方面培訓(xùn)。8、公司財(cái)務(wù)部其他的管理工作。9、上級安排的其他工作?！捕?、出納1、貫徹執(zhí)行公司現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。2、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、銀行支票等有價票據(jù)的管理。3、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，逐筆記載現(xiàn)金、銀行存款收支，做到每日結(jié)算，賬實(shí)相符，零誤差。4、在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或指定的專人配合下〔2人或以上〕去銀行辦理取款業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行業(yè)務(wù)單據(jù)。5、根據(jù)審核無誤的資金支付申請、報銷單，按規(guī)定辦理支付手續(xù)，并及時將相關(guān)單據(jù)分給各崗位會計(jì)。6、協(xié)助會計(jì)人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。7、將資金收付情況匯報高層；8、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人分配的其他工作?！踩?、費(fèi)用會計(jì)1、貫徹公司各費(fèi)用制度。2、審核日常各項(xiàng)費(fèi)用的及時性、準(zhǔn)確性、標(biāo)準(zhǔn)性等，制作會計(jì)憑證，歸集各費(fèi)用所屬部門、事項(xiàng)、人員、核算周期等要求。3、提供費(fèi)用分析^p。4、審核工資、提成等專項(xiàng)費(fèi)用。5、負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款科目的核算、清理。6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作?！菜摹?、資產(chǎn)會計(jì)1、貫徹公司資產(chǎn)管理制度。2、審核固定資產(chǎn)、庫存商品的采購手續(xù)、領(lǐng)用手續(xù)，包括《采購申請》、《尋價單》、《比價單》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《出庫單》等。3、定期、不定期盤點(diǎn)實(shí)物，出具盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)報告，對信息不符的固定資產(chǎn)、庫存商品及時予以上報、處理。4、對固定資產(chǎn)、庫存商品采購、使用及時做會計(jì)處理。5、制作固定資產(chǎn)卡片。6、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款確實(shí)認(rèn)、賬務(wù)處理。7、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。〔五〕、材料會計(jì)1、貫徹材料、低值易耗品管理制度。2、審核材料、低值易耗品采購手續(xù)、領(lǐng)用手續(xù)，包括《采購申請》、《尋價單》、《比價單》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《出庫單》等。3、定期、不定期盤點(diǎn)實(shí)物，出具盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)報告，對信息不符的主材、輔材、低值易耗品及時予以上報、處理。做好退庫處理。4、對材料采購、使用及時做會計(jì)處理。5、對材料進(jìn)展分類、清楚細(xì)管理，標(biāo)準(zhǔn)物品名稱、形態(tài)、單位等根底信息。6、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款確實(shí)認(rèn)、賬務(wù)處理。7、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。〔六〕、總賬會計(jì)1、根據(jù)財(cái)務(wù)制度，完成總賬登記工作。2、匯總6個往來科目，出具對賬單，與對應(yīng)單位、個人對賬。3、對收入、本錢的綜合確認(rèn)，并出具相關(guān)財(cái)務(wù)分析^p。4、編制財(cái)務(wù)報表、稅務(wù)報表。5、為統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)管理部門提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。6、盤點(diǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。7、組織憑證裝訂，資料歸檔。8、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。(七)、庫管1、根據(jù)財(cái)務(wù)制度，完成庫存登記工作。2、制作資產(chǎn)卡片，與實(shí)務(wù)相符、與庫存賬相符、置于資產(chǎn)存放處。3、按財(cái)務(wù)制度要求，辦理出入庫手續(xù)，審核的合法性、有效性等。4、定期自盤，定期、不定期參與配合財(cái)務(wù)會計(jì)組織的抽查，并出具盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)報告。5、做好庫房“三防”管理，建立健全庫房管理制度。6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。三、總賬會計(jì)詳細(xì)工作流程1、收到客戶定金：借：庫存現(xiàn)金/銀行存款9974財(cái)務(wù)費(fèi)用26〔銀行手續(xù)費(fèi)〕貸：預(yù)收賬款定金〔輔助明細(xì)-合同號〕100002、客戶結(jié)轉(zhuǎn)施工：借：庫存現(xiàn)金/銀行存款89974財(cái)務(wù)費(fèi)用26預(yù)收賬款定金10000貸：預(yù)收賬款施工款10000003、工地完工時結(jié)轉(zhuǎn)本錢借：預(yù)收賬款--施工合同〔該工地的所有收入〕貸：主營業(yè)務(wù)收入借：主營務(wù)本錢貸：工程施工-原材料工程施工--庫存商品工程施工--人工本錢工程施工--其他材料4、退客戶定金借：預(yù)收賬款定金/施工-10000貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款9974營業(yè)外收入26〔扣除的刷卡手續(xù)費(fèi)和其他款項(xiàng)〕二、材料會計(jì)的工作詳細(xì)流程1、預(yù)算部根據(jù)設(shè)計(jì)師的通知做出相應(yīng)的預(yù)算表、主材選材單，設(shè)計(jì)師帶著客戶選材之后將主材確認(rèn)單交至物料部，物料部下單員根據(jù)主材選材單在ERP系統(tǒng)下單，根據(jù)客戶選定的材料下確認(rèn)單至相應(yīng)的供給商，打印確認(rèn)單，該工作日完畢時傳遞一聯(lián)給材料會計(jì)?！参锪喜康南聠螁T是負(fù)責(zé)該工地的所有物品的下單及跟單工作〕2、供給商將該物品送到工地之后〔局部產(chǎn)品如地板、定制產(chǎn)品需安裝好之后〕及時打印入庫單，該工作日完畢時將入庫單傳遞給材料會計(jì)，材料會計(jì)根據(jù)入庫單找到相應(yīng)確實(shí)認(rèn)單并核實(shí)數(shù)據(jù)及時做賬，〔1〕當(dāng)入庫單的數(shù)量等于確認(rèn)單時可直接入賬?！?〕入庫單上的數(shù)量小于確認(rèn)單時〔差額過多后期補(bǔ)貨時不予支付補(bǔ)貨的運(yùn)費(fèi)〕可入賬?！?〕入庫單上的數(shù)量大于確認(rèn)單上的數(shù)量時，要求物料部下單員追蹤預(yù)算員核實(shí)多出的量是什么原因，〔1〕是預(yù)算量方案少了，可由預(yù)算填增加單，物料員打印確認(rèn)單補(bǔ)貨單。〔2〕工程經(jīng)理自己貼壞了就由工程經(jīng)理自己承當(dāng)?！?〕供給商自己送多了，公司只付款我們的需求量。3、入庫單的記賬日期為入庫單打印日期?！捕ㄖ飘a(chǎn)品是安裝之后無售后問題就打印入庫單，其他主材是供給商確認(rèn)送到就可打印入庫單〕4、物料部打完入庫單4聯(lián)，1、給財(cái)務(wù)部一聯(lián)登記做賬〔確認(rèn)單和入庫單、金額、數(shù)量對齊之后做賬〕：借：原材料貸：應(yīng)付賬款〕3、物料部的下單員打完入庫單〔四聯(lián)：財(cái)務(wù)一聯(lián)、工程部一聯(lián)、核單員一聯(lián)、下單員一聯(lián)〕之后該工作日完畢時給工程部的文員一聯(lián)，工程部文員根據(jù)入庫單上的數(shù)量打跟工程經(jīng)理核對物品是否到貨或安裝好。然后開具出庫單，該工作日完畢時交至財(cái)務(wù)部〔出入庫單的數(shù)量應(yīng)該是一致的〕〔1〕、出庫單的數(shù)量大于入庫單按照入庫單結(jié)賬〕〔2〕、出庫單的數(shù)量小于入庫單的數(shù)量，按照出庫單的數(shù)量結(jié)賬。借：工程施工--原材料/其他材料貸：原材料5、當(dāng)收到物料部的遠(yuǎn)程補(bǔ)助之類的單據(jù)時，材料會計(jì)可一人直接入賬：借：原材料貸：應(yīng)付賬款借：工程施工貸：原材料6、輔材單據(jù)：工程經(jīng)理寫好自己要的材料送至物料部，物料部根據(jù)工程經(jīng)理的要求打印一張3聯(lián)的入庫單提供給供給商，并由工程經(jīng)理確認(rèn)物品無誤之后簽字，物料部在該工作日完畢之后交至財(cái)務(wù)部入庫的材料會計(jì)一聯(lián)附上工程經(jīng)理的原始單據(jù)。另外一聯(lián)交至財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)出庫的材料會計(jì)。7、輔材庫房：工程經(jīng)理到物料部、