..四環(huán)藥業(yè)股份管理制度匯編目錄前言………………….3人事管理制度……….4員工福利制度……….7勞動合同制度……….11勞動紀律制度……….12崗位責任制度……….19辦公例會制度……….20績效考核制度……….25財務(wù)管理制度……….27第一節(jié)、總則……….27第二節(jié)、資金管理制度……………27第三節(jié)、現(xiàn)金管理制度…………….27第四節(jié)、支票管理制度…………….28第五節(jié)、發(fā)票管理制度…………….29第六節(jié)、固定資產(chǎn)管理制度………29第七節(jié)、費用管理制度…………….31第八節(jié)、現(xiàn)金及日常費用管理細則……………….32第九節(jié)、采購管理制度…………….33第十節(jié)、借款報銷審批制度……….35第十一節(jié)、預(yù)算管理制度……….36第十二節(jié)、差旅費規(guī)定………….36第十三節(jié)、移動費用報銷細則…………….38其他規(guī)定………….39前言《四環(huán)藥業(yè)股份管理制度匯編》是本公司在長期管理實踐中,逐步建立起來的一套比較完整的,帶有約束力的管理性文件；是全體員工的行為準則；是業(yè)務(wù)工作的管理規(guī)則；是公司與員工之間簽訂《勞動合同》的重要依據(jù)。凡是本企業(yè)的員工,不論職務(wù)高低,不分工作長短,都應(yīng)自覺遵守本管理制度,不斷用自己的辛勤勞動和模范行為,為公司的發(fā)展做出貢獻。同時,在公司發(fā)展中,逐步體現(xiàn)自己的人生價值。在此之前所頒布的其他管理規(guī)定,與本制度不符的,均以本制度為準。本制度自董事會批準之日起施行,并授權(quán)董事會秘書處負責組織修訂和解釋。四環(huán)藥業(yè)股份二ΟΟ一年四月第一章人事管理制度第一條聘用程序公司的用工原則為擇優(yōu)錄取,用工制度為聘用制。聘用程序為：總經(jīng)理、董事會秘書由董事長提名,董事會聘任；財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名,董事會聘任；總經(jīng)理聘用總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理、各類專業(yè)人員和各崗位員工。所有崗位的聘期為三年,可以連聘連任。第二條員工的招聘各部門因工作需要,在符合定崗定編的原則下,需要增加員工時,先由用人部門經(jīng)理提出書面申請,由辦公室統(tǒng)一報總經(jīng)理審定,辦公室根據(jù)總經(jīng)理的批示,負責具體招聘工作。公司各部門未經(jīng)允許不得獨自對外辦理招聘事宜。用人部門的經(jīng)理和辦公室共同負責對應(yīng)聘人員進行考察,考察內(nèi)容包括應(yīng)聘人員的思想品質(zhì)、工作經(jīng)歷、業(yè)務(wù)能力、文化修養(yǎng)、身體素質(zhì)、家庭情況等綜合情況,并將考察評價表報總經(jīng)理。第三條員工試用符合各部門工作需要,達到公司要求的新員工,由辦公室填寫《試用期員工審批表》,并經(jīng)簽署審核意見后,同《面試評估表》一起報總經(jīng)理批準,并由辦公室負責通知其上班試用。新員工上班第一天應(yīng)先到辦公室辦理試用手續(xù)。新員工在試用期內(nèi)必須遵守公司的各項規(guī)章制度,全身心地投入公司的工作,并接受公司安排的培訓(xùn)。不允許兼職或同時在兩個公司任職。新員工到公司工作必須經(jīng)過3個月的試用期,對試用期內(nèi)表現(xiàn)優(yōu)秀和有突出貢獻的,經(jīng)總經(jīng)理批準,可酌情縮短試用期。試用期員工月工資為本崗位正式員工工資標準的80％。所有試用期員工均無其他福利。第四條員工轉(zhuǎn)正員工試用期滿后,必須以書面形式提交試用期總結(jié)報告,填寫《員工轉(zhuǎn)正申請表》,由部門經(jīng)理簽署轉(zhuǎn)正意見并提出崗位級別建議后,報辦公室進行審核。辦公室簽署審核意見后報總經(jīng)理批準。凡被批準轉(zhuǎn)正的員工,必須與公司簽訂《勞動合同》。第五條員工保險在符合國家有關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上,公司為每位正式員工辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌保險、大病醫(yī)療保險和失業(yè)保險,同時員工個人檔案須存入公司指定的人才中心。戶籍為北京市的員工,其保險手續(xù)按北京市有關(guān)規(guī)定辦理；戶籍為外省市的員工,凡應(yīng)由公司承擔的保險金額,公司按月計入員工本人工資中,由員工本人到戶籍所在地辦理相關(guān)養(yǎng)老保險手續(xù)。同時此類員工應(yīng)與公司就養(yǎng)老保險繳費問題簽訂協(xié)議書。該協(xié)議書做為員工與公司所簽《勞動合同》的附件。員工離職時,公司負責辦理員工保險轉(zhuǎn)出手續(xù)。員工如因個人原因不符合國家勞動部門的有關(guān)規(guī)定而不能辦理保險手續(xù)的,其責任由員工個人承擔。如遇國家政策性調(diào)整相關(guān)保險手續(xù)時,應(yīng)以國家政策規(guī)定為準。第六條員工調(diào)級員工調(diào)級原則上根據(jù)員工工作業(yè)績和績效考核成績,由部門經(jīng)理提出書面意見,經(jīng)辦公室審核后,報總經(jīng)理研究決定。第七條員工培訓(xùn)公司根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,可以安排員工參加各種類型的培訓(xùn),培訓(xùn)成績計入員工績效考核成績。公司根據(jù)培訓(xùn)性質(zhì),酌情與接受培訓(xùn)的員工簽訂《培訓(xùn)協(xié)議》,《培訓(xùn)協(xié)議》是公司與員工之間所簽《勞動合同》的附件。第八條員工調(diào)動根據(jù)工作需要,凡在公司內(nèi)部進行員工崗位調(diào)動的,必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究決定,并由辦公室以書面形式通知有關(guān)部門。同時在《勞動合同》崗位變更欄中加以注明。凡被公司解聘或開除的員工,公司所屬各分支機構(gòu)或分公司均不得聘用。第九條員工解聘員工與公司之間勞動合同到期后,其勞動關(guān)系自行終止。如不再續(xù)簽勞動合同時,雙方應(yīng)依據(jù)《勞動合同》和公司的有關(guān)規(guī)定辦理解聘手續(xù)。第十條員工辭退 辦公室負責對所有員工進行定期的績效考核,對不符合部門工作要求,或有違反公司規(guī)定、損壞公司聲譽、給公司造成不良影響等行為的員工,由辦公室提出書面辭退報告,提交總經(jīng)理研究決定。對被辭退的員工,辦公室應(yīng)提前一個月通知本人,并做好工作交接。在確認沒有公司債務(wù)后,由辦公室按公司有關(guān)程序和《勞動合同》中的有關(guān)規(guī)定填寫《員工離職通知單》,辦理辭退手續(xù)。第十一條員工辭職員工因個人原因提出辭職的,應(yīng)提前一個月提出書面"辭職報告",經(jīng)辦公室核實,簽署意見后,報總經(jīng)理審批。辭職員工所在部門經(jīng)理負責辦理該員工的工作交接事宜,在確認沒有公司債務(wù)后,由辦公室按程序辦理員工辭職手續(xù)。解聘、開除和辭職的員工,由辦公室及時通知各部門,各部門可根據(jù)業(yè)務(wù)需要負責通知各客戶單位。員工調(diào)動、解聘、辭退、辭職等,如有按規(guī)定須經(jīng)董事會批準的,必須報董事會審批。第二章員工福利制度第一條員工福利假規(guī)定婚假、產(chǎn)假、探親假、年假、喪假統(tǒng)稱福利假。二、福利假必須在安排好工作的前提下,經(jīng)部門經(jīng)理同意,將休假申請交辦公室備案、總經(jīng)理審批后方可享受?；榧伲悍戏ǘ挲g登記結(jié)婚的員工可休婚假。員工憑結(jié)婚證辦理請假手續(xù)。婚假三天。女年滿二十三周歲、男年滿二十五周歲以上初婚為晚婚,晚婚假十天?；榧僦豢梢淮涡萃?不可存休倒休。產(chǎn)假：已婚女工生育休假為產(chǎn)假。已婚女工產(chǎn)前體檢,必須持有醫(yī)院就診證明,每兩周占用工作時間一天以內(nèi)的,視為出勤。女工產(chǎn)假為90天,其中產(chǎn)前休假15天。難產(chǎn)的增加產(chǎn)假15天。多胞胎生育的每多生育一個嬰兒,增加產(chǎn)假15天。晚育的女職工,增加獎勵假30天。帶薪年假：員工在本公司工作實滿一年,每年休假七天。帶薪年假必須一次休完。如無特殊原因,未休當年度帶薪年假者,視為自動放棄。如確因工作原因,未休當年度帶薪年假者,須經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理批準后,方可轉(zhuǎn)入下年度。喪假：員工親屬死亡可休喪假。員工父母、公婆、岳父母、愛人、子女、兄弟、姐妹去世可休喪假三天。員工因其他親屬去世請假視同事假。休喪假需持有關(guān)證明?；榧?、年假、喪假不影響工資的發(fā)放,產(chǎn)假只發(fā)放基本工資。探親假：1、凡在公司工作滿兩年以上的正式員工,可享受探親假。2、員工與配偶不住在一起,又不能在公休假日團聚的,可以依本規(guī)定探望配偶；員工與父母不住在一起,又不能在公休假日團聚的,可以依本規(guī)定探望父母；但是員工與父母一方中能夠在公休假日團聚的,不適用本規(guī)定。3、員工探親假期：〔1員工探望配偶的,每年享受探親假一次,假期為十天；〔2未婚員工探望父母,原則上每年給假一次,假期為十天?！?已婚員工探望父母的,每兩年給假一次,假期為十天。探親假期含員工與親人團聚和往返路程的時間。上述假期均包括公休假和法定節(jié)假日在內(nèi)。4、探親時間的安排需根據(jù)公司的工作情況而定。醫(yī)療報銷公司每年給予正式員工一次性醫(yī)藥費補助600元,員工看病醫(yī)藥費全年累計金額在600元以內(nèi)的一律自理,超出600元〔不含600元且不足2000元的,按在公司工作年限予以報銷。在公司工作3年以上的,按超出部分的80%予以報銷。在公司工作3年以下的,按超出部分的60%予以報銷。員工醫(yī)藥費每月累計或每次超過2000元的〔含2000元,按國家大病醫(yī)療保險的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司為員工辦理大病醫(yī)療保險,凡屬大病范圍即一次性住院,出院或連續(xù)就診30日累計金額超過2000元的,必須憑公司發(fā)放的醫(yī)療保險卡到指定醫(yī)院就診。如需轉(zhuǎn)院應(yīng)有指定醫(yī)院出具的轉(zhuǎn)院證明,否則統(tǒng)籌不予報銷。職工住房公積金管理制度本企業(yè)勞動合同制的正式職工,一律按國家規(guī)定按月繳納住房公積金。職工住房公積金的月繳存額為職工本人上一年度月平均工資乘以8%；單位為職工繳存住房公積金的月繳存額,為職工本人上一年度月平均工資乘以8%。其中職工和單位的繳存比例,按國家規(guī)定調(diào)整。職工繳存的住房公積金在每月工資中扣除,并抵減個人所得稅；單位為職工繳存的住房公積金在成本中列支。職工個人繳存的住房公積金和職工所在單位為職工繳存的住房公積金,屬于職工個人所有。建立住房公積金的職工若離開本單位時,如新單位已建立住房公積金的,由本單位開具《住房公積金轉(zhuǎn)移通知書》,到市管理中心辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)；如新單位尚未建立住房公積金的,由本單位封存職工個人帳戶,待新單位建立住房公積金后,再做轉(zhuǎn)移；如職工個人暫未找到工作,本單位可將職工個人的住房公積金關(guān)系轉(zhuǎn)移到該職工檔案存放地。外地戶口的本單位職工一律參加住房公積金,并按國家規(guī)定與本地戶口的職工共同承擔相同義務(wù)、享受相同權(quán)利,農(nóng)村戶口的職工暫不辦理住房公積金。住房公積金的支取是指住房公積金繳存人發(fā)生住房或政策允許的其他情況時,按國家規(guī)定支取個人帳號上的住房公積金。住房公積金的支取范圍是：購買自住住房；建造自住住房；大修自住住房〔不含房屋裝修；繳納房租,即超過本人分攤房租中超過工資收入5%的部分；離退休及死亡人員〔其中死亡人員的繼承人、受遺贈人可以提取帳戶余額；完全喪失勞動力,并與本單位終止勞動關(guān)系的；本人戶口遷出現(xiàn)住市縣或出境定居的；償還購房貸款本息的。本單位建立職工住房公積金后,開始受理職工符合住房公積金支取范圍的各項申請,具體承辦部門為辦公室,辦公室同時負責政策咨詢及住房公積金的繳存工作。午餐補助金公司給予每位員工〔含試用期員工每個工作日人民幣6元的午餐補助金。第三章勞動合同制度第一條根據(jù)國家《勞動法》和北京市勞動管理機關(guān)的有關(guān)規(guī)定,公司與每位正式員工在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂勞動合同。在勞動合同中,明確雙方的權(quán)利義務(wù)及違約責任。第二條為保證員工利益和公司利益不受侵害,公司由辦公室依法負責調(diào)解合同雙方的勞動糾紛。第三條除在勞動合同中直接列明的以外,雙方在合同有效期內(nèi)所簽署的一切合同書、協(xié)議書及其它約定等都應(yīng)做為勞動合同的附件。第四章勞動紀律制度第一條工作時間及勞動紀律正式員工：根據(jù)《勞動法》,結(jié)合本企業(yè)實際情況,實行每周五天工作制,每周工作時間不超過四十小時,并按國家規(guī)定享受法定節(jié)假日。臨時員工：指臨時雇傭的人員,根據(jù)工作性質(zhì)由公司決定報酬,享受國家法定節(jié)假日,但不享受公司員工福利待遇。其工作時間根據(jù)部門情況參照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二條考勤與勞動紀律一、打卡：打卡是保證公司員工正常上下班的基礎(chǔ),員工必須每天按時打卡。每天上午8：30是上班開始時間,同時也是正點打卡截止時間。每天下午5：00以后是下班打卡時間。打卡中出現(xiàn)補打卡,一次處以罰金30元,兩次以上,按次數(shù)加倍處罰,超過三次者〔不含三次扣發(fā)當月工資15%。嚴禁代他人打卡,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),一次對雙方處以罰金30元,兩次扣罰雙方各15％月工資,并提出行政警告,三次則解除勞動合同。凡因工作需要不能履行打卡手續(xù)的,一律要有總經(jīng)理的簽字,并說明不能打卡的原因。總經(jīng)理實行實到時間打卡制度,部門負責人因公不能打卡時,由總經(jīng)理簽字。辦公室設(shè)專人負責考勤,每月底將本月考勤統(tǒng)計制表后報總經(jīng)理簽批,財務(wù)部據(jù)此發(fā)放工資。凡在月考勤卡中以"忘記打卡"為理由,說明未準時打卡的,一律視為遲到或缺勤。請病假赴醫(yī)院就診、事假者,須在事前請假。凡外出公司辦事的,在回到公司第一時間內(nèi),須在卡上注明。二、遲到、早退、曠工:遲到、早退15分鐘以內(nèi)扣30元,遲到、早退兩次以上每次扣50元,超過15分鐘按事假半天計算,扣當事人日工資50%；超過30分鐘按事假一天計算,扣當事人日工資100%。無故缺勤或有事不提前請假的,按曠工計算,曠工一天扣當事人月工資10%。每月遲到、早退五次以上或全年曠工三天以上的,公司有權(quán)解除勞動合同。三、請假制度事假：員工請事假1天以內(nèi)由辦公室審批。1天以上由總經(jīng)理審批。病假：病假一般需預(yù)先請假,超過一天憑醫(yī)院假條,急發(fā)病不能事先請假者必須憑當?shù)蒯t(yī)院急診證明補辦請假手續(xù)?？床r間為半天者,不計算病假,但要憑醫(yī)院處方或病例本證明；超過半天按病假實際天數(shù)計算,沒有醫(yī)院假條者按事假處理。福利假在安排好工作的前提下參照福利假的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、工作時間內(nèi)離崗工作時間內(nèi)有私事離開工作崗位要向部門負責人請假,獲準后才能離開,最長不得超過二小時,否則按事假處理。五、加班經(jīng)批準后的加班可在月底由辦公室統(tǒng)計,總經(jīng)理審批,財務(wù)部據(jù)此發(fā)放加班工資,加班工資標準按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三條打架、鬧事或影響他人正常工作者,視情節(jié)輕重每次最低扣500元；情節(jié)特別嚴重或被公安機關(guān)、執(zhí)法機構(gòu)收審、批評教育的,一律解除勞動合同。第四條任何人在任何場合不得參與賭博、嫖娼等違法活動。如有違反,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或被公安機關(guān)查獲,一律解除勞動合同。第五條任何人在任何場合均不得參與吸毒、販毒活動,如有違反,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或被公安機關(guān)查獲,一律解除勞動合同。第六條在工作時間內(nèi)禁止：1、從事第二職業(yè)以謀取私利；2、利用職權(quán)或工作之便謀取不合法收入。以上情況一經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當事人月全部工資直至解除勞動合同。第七條員工不能勝任本崗位工作,不服從領(lǐng)導(dǎo)分配工作,主管領(lǐng)導(dǎo)可視情節(jié)輕重依據(jù)《崗位責任制》有關(guān)條款給予經(jīng)濟處罰。如達不到崗位工作標準的,可以調(diào)崗使用,調(diào)崗后仍無法勝任的,可以解除勞動合同。第八條有以下情節(jié)之一者,可以依據(jù)《勞動法》第二十條規(guī)定,解除勞動合同：在試用期內(nèi)被證明不符合公司用人規(guī)定的；嚴重違反公司勞動紀律或規(guī)章制度的；利用工作之便謀取私利,侵害公司利益,給公司造成經(jīng)濟損失的。第九條泄漏公司秘密,致使公司蒙受經(jīng)濟損失或形象受損,除視情節(jié)輕重給予扣罰全部月工資或解除勞動合同外,公司有權(quán)要求賠償,嚴重者追究其法律責任。第十條凡發(fā)生安全事故,公司除追究當事人責任外,視情節(jié)輕重對主要責任人給予經(jīng)濟處罰。第十一條無論何種原因,凡被公司辭退者,原居住公司分配的住房,必須在三個月內(nèi)無條件交回公司；原使用公司貸款購房,必須在三個月內(nèi)無條件退還公司貸款。否則公司有權(quán)向有關(guān)法律部門起訴追回,所需費用由被辭退者支付。第十二條為表彰做出顯著成績的員工,公司按貢獻大小給予有關(guān)員工經(jīng)濟或物質(zhì)獎勵,并作為評選先進和晉級的依據(jù)。第十三條對于維護公司利益、敢于舉報公司員工的不正當行為或提出合理化建議而使公司取得很大經(jīng)濟效益或使公司減少損失者,公司將給予員工個人一次性經(jīng)濟獎勵。第十四條員工有權(quán)向所屬領(lǐng)導(dǎo)反映不滿和委屈,也可以書面形式向總經(jīng)理報告,但反對及不受理任何不署名的信息材料,應(yīng)從公司的利益出發(fā),不得誣告、誹謗。對提意見的員工不準打擊報復(fù)。第十五條員工認為處分不當時,可以向辦公室或總經(jīng)理申訴,有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)事實給予處理。第十六條公司員工必須嚴格遵守公司各項管理規(guī)定,否則視情節(jié)輕重,給予經(jīng)濟處罰、調(diào)整崗位或解除勞動合同。第十七條辦公管理及處罰條例作息時間：上班時間為上午8：30—下午5：00；午餐和休息時間為中午12：00—下午1：00。接聽：鈴響三聲以內(nèi)必須接聽,接聽時,應(yīng)首先說："你好,四環(huán)藥業(yè)股份"。同時應(yīng)保持聲音的愉悅,耐心和盡可能詳盡地回答對方的問題,態(tài)度不得生硬粗暴。代接同事的時,應(yīng)當做好筆錄,以便及時轉(zhuǎn)達,不得延誤工作。通話時應(yīng)使用適當?shù)囊袅?以免打攪他人的工作；用語應(yīng)盡可能的簡練,避免通話時間過長。接待來訪：會見來訪者,凡屬個人私事的,只能在前廳接待,時間不得超過15分鐘,否則按事假計算；凡屬業(yè)務(wù)來訪的,可以在公共洽談區(qū)接待,特殊情況可以進入工作區(qū)內(nèi)。接待來訪的客人時,應(yīng)做到熱情、得體,不得有損公司的形象。與來訪者的談話應(yīng)當控制音量,不得大聲喧嘩,以免影響他人的正常工作。辦公紀律:不準破壞辦公環(huán)境的整齊、清潔和美觀。不準損壞辦公區(qū)域內(nèi)的一切公共設(shè)施。不準在辦公區(qū)域內(nèi)隨意張貼和擺置圖畫、照片、裝飾物品以及私人用品。每天下班前,必須關(guān)閉辦公設(shè)備電源,并將桌面的紙張、文件等收入抽屜或文件夾內(nèi)；將辦公椅推置桌面以下,以保持工作臺面的整潔。不準在辦公區(qū)域內(nèi)大聲喧嘩、吵鬧、甚至打架。不準在樓層內(nèi)吸煙,同時不得在樓內(nèi)其他禁煙區(qū)域內(nèi)吸煙。不準在工作時間內(nèi)串崗聊天、撥打私人、閱讀與工作無關(guān)的書刊報紙。如確有急事,撥打私人時,不得超過3分鐘。各辦公區(qū)內(nèi)的洽談室、更衣室、會議室、商務(wù)中心和儲藏間的照明、空調(diào)、飲水機開關(guān)等,均由區(qū)域內(nèi)的指定部門在不使用時關(guān)閉。其中會議室、洽談室在使用后,由會議的主要召集人負責關(guān)閉照明、空調(diào)和相關(guān)設(shè)備。凡借用設(shè)備的,必須及時歸還,不準出現(xiàn)違反本款之任何問題。必須按時參加公司召集的各種會議,不準遲到。不準使用公司業(yè)務(wù)撥打私人長途。就餐規(guī)定：所有員工可以在寫字樓餐廳就餐或外出用餐,不得在辦公區(qū)域內(nèi)就餐或吃零食。2、用餐時間應(yīng)嚴格遵守公司的考勤規(guī)定。3、員工在午餐時間內(nèi),嚴禁飲酒。著裝要求：員工在工作時間內(nèi)一律外著正裝,不得著衛(wèi)衣、毛衣、T恤等。正裝包括西裝、職業(yè)裝、襯衫；正裝不做色彩要求。男員工須統(tǒng)一著西裝,配領(lǐng)帶。女員工須統(tǒng)一著職業(yè)女裝。員工更換的衣物,必須放置在指定的衣柜內(nèi),不得在辦公區(qū)域內(nèi)隨意擱置。處罰辦法：違反本制度各項規(guī)定的,第一次發(fā)現(xiàn),處以當事人30元罰款,第二次發(fā)現(xiàn),處以當事人50元罰款,第三次發(fā)現(xiàn),扣當事人當月工資10%。處罰周期按月計算,處罰結(jié)果記入年終考核。公司要求各部門嚴格按照《條例》規(guī)定,將具體工作落實到責任人,并認真檢查執(zhí)行情況。同時,公司授權(quán)辦公室對本《條例》的執(zhí)行情況進行例行檢查,凡違反本《條例》的,辦公室可以依據(jù)本《條例》直接做出處罰決定。第五章崗位責任制度第一條崗位職責是各崗位員工履行工作職責、完成工作任務(wù)的準則；是績效考核的重要依據(jù)；是企業(yè)管理工作中一項十分重要的內(nèi)容。公司對所有工作崗位均建立明確的崗位職責,并做為一項管理制度加以落實。第二條員工的崗位職責由部門經(jīng)理與各崗位員工共同研究制定；中層管理干部的崗位職責由辦公室與各中層管理干部共同研究制定；總經(jīng)理、董事會秘書的崗位職責由董事會制定。其他所有崗位職責均應(yīng)由總經(jīng)理審定后,提出具體方案,報董事會批準。第三條隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和工作崗位的調(diào)整,崗位職責可以做必要的補充或修訂。但所有崗位職責的補充或修訂,必須由辦公室負責統(tǒng)一協(xié)調(diào),并報總經(jīng)理研究審定后,報董事會批準。第六章辦公例會制度第一條總經(jīng)理辦公會一、參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財務(wù)總監(jiān)、各部門經(jīng)理及總經(jīng)理秘書。董事會秘書和會議指定的有關(guān)人員可以列席會議,會議由總經(jīng)理主持。二、會議具體時間和地點由辦公室根據(jù)總經(jīng)理的意見負責落實。三、會議內(nèi)容：各部門經(jīng)理提交應(yīng)由總經(jīng)理辦公會決定的工作事項。研究決定公司機構(gòu)設(shè)置、中層以下人員的人事管理、公司管理制度、績效考核及工資獎勵分配方案等重大事項。研究決定經(jīng)營計劃、資金計劃等重大經(jīng)營管理工作。研究決定對公司部門的調(diào)整組建、經(jīng)營管理及工作考核等工作。5、其他需要在總經(jīng)理辦公會上研究決定的問題。四、總經(jīng)理秘書負責會議記錄并整理會議紀要。公司辦公例會一、參加人員：公司全體員工,會議由辦公室主持。二、會議時間：每周一上午8：30三、會議內(nèi)容：1、各部門上周工作匯報2、各部門本周工作安排3、協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題4、其它需要在辦公例會上解決的問題總經(jīng)理對各部門工作的安排,指導(dǎo)與指示。四、會議由辦公室指定人員負責會議記錄并整理會議紀要。第三條部門工作例會參加人員：各部門員工,會議由部門經(jīng)理主持。會議時間：每周第一個工作日內(nèi)會議內(nèi)容：聽取部門內(nèi)部各崗位工作情況匯報,協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。研究制定本部門工作計劃及考核措施。傳達公司整體工作計劃、各級會議精神及工作要求,反映員工工作建議。其他需要在部門例會上解決的問題。部門經(jīng)理〔主管指定專人負責會議記錄并整理會議紀要。第四條財務(wù)預(yù)算及決算會議參加人員：總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書、財務(wù)部經(jīng)理、下屬公司財務(wù)經(jīng)理或主管,會議由財務(wù)總監(jiān)主持。會議時間：由財務(wù)總監(jiān)根據(jù)情況確定。會議內(nèi)容：由財務(wù)總監(jiān)提出下年度財務(wù)預(yù)算的要求；由財務(wù)部提交并解釋下年度財務(wù)預(yù)算方案；由財務(wù)總監(jiān)提出本次決算工作總體要求；由財務(wù)部提交并解釋本次財務(wù)決算方案；會議審議并確認財務(wù)預(yù)決算方案；其他需要在財務(wù)預(yù)決算會議上解決的問題。四、財務(wù)部負責會議記錄并整理會議紀要。第五條年度經(jīng)營計劃會參加人員：總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、各部門經(jīng)理〔主管,董事會秘書列席會議,會議由辦公室主持。會議時間：每年12月中旬。會議內(nèi)容：總經(jīng)理對上年度經(jīng)營計劃進行總結(jié)；辦公室公布經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會通過的,并由董事會認可的下年度經(jīng)營計劃；辦公室對下年度經(jīng)營計劃進行解釋；其他需要在年度經(jīng)營計劃會上解決的問題。辦公室負責會議記錄并整理會議紀要。第六條部門經(jīng)理述職報告會：參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財務(wù)總監(jiān)、各部門經(jīng)理〔主管,董事會秘書列席會議。會議時間：辦公室根據(jù)總經(jīng)理辦公會的意見組織落實。會議內(nèi)容：各部門經(jīng)理依據(jù)崗位職責及工作計劃書,分別對工作計劃及任務(wù)指標的完成情況進行述職。對本部門的行政管理、技能培訓(xùn)及人員安排等進行述職。向會議提交新的工作計劃及建設(shè)性意見?？偨?jīng)理受經(jīng)理辦公會委托全面評述部門經(jīng)理的工作績效,并對下一步的工作規(guī)劃提出指導(dǎo)性意見。其他需要在部門經(jīng)理述職報告會上研究決定的問題。會議由辦公室指定人員負責會議記錄并整理會議紀要。第七條年終總結(jié)及表彰大會：參加人員：董事長及董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、公司的全體員工。會議時間：每年春節(jié)前一周之內(nèi)舉行公司年終總結(jié)及表彰大會。具體工作由董事會秘書處組織落實。會議內(nèi)容：董事長主持會議；董事長就公司經(jīng)營班子的工作進行評價、總結(jié),并對下一年度工作做出指示?？偨?jīng)理就公司全年工作進行總結(jié)?？偨Y(jié)內(nèi)容應(yīng)包括：年度經(jīng)營計劃的完成情況；企業(yè)管理情況；新的工作計劃及完成目標。表彰公司當年優(yōu)秀員工并頒發(fā)獎品、獎金。公司設(shè)晚宴招待全體員工,并組織專場聯(lián)歡會。第八條上述會議如遇特殊情況可以順延召開,但不得取消會議,會議時間可根據(jù)內(nèi)容做相應(yīng)安排。召集例會是各級管理干部崗位職責之一,總經(jīng)理委托辦公室對例會制度的執(zhí)行情況進行檢查。會議主持人要負責會議考勤、維持會議紀律,作好記錄并整理會議紀要。第九條各級參會人員要認真作好會議記錄,會議主持人要在會前作好充分準備,包括資料準備,對于會上提出的問題及解決辦法,會議主持人要進行定時跟蹤并作好跟蹤報告,所有會議資料、會議紀要、跟蹤報告要及時移交辦公室進行歸檔。第十條公司對執(zhí)行例會制度中出現(xiàn)的以下行為,視情節(jié)將給予相關(guān)處罰,并計入當季績效考核成績：無故遲到,或中途退出會議的。無會議記錄,或會議記錄不完整的。無正當理由推遲甚至取消例會的。第七章績效考核制度第一條績效考核的目的一、強化企業(yè)管理工作；二、提高員工工作成績；三、作為人事調(diào)整的依據(jù)。第二條績效考核原則：實事求是,客觀公正地評價員工工作業(yè)績和業(yè)務(wù)水平。第三條績效考核標準：根據(jù)公司目前部門、崗位的實際情況,績效考核中的行政考核標準按公司規(guī)定的有關(guān)管理制度執(zhí)行；工作態(tài)度的考核標準按公司規(guī)定的統(tǒng)一標準執(zhí)行；業(yè)務(wù)考核標準按各業(yè)務(wù)部門根據(jù)具體工作情況分別制定的考核標準和《崗位責任制》的規(guī)定執(zhí)行。其中員工考核標準由各部門經(jīng)理負責制定；中層管理干部考核標準由辦公室負責制定；總監(jiān)考核標準由總經(jīng)理負責制定；總經(jīng)理、董事會秘書考核標準由董事長根據(jù)董事會的決定負責制定。所有崗位的考核標準須報辦公室備案。第四條考核安排辦公室將負責具體的組織工作。第五條績效考核成績考核成績分為A、B、C、D四個級別。其中： A級：考核分100-92分； B級：考核分92-80分； C級：考核分80-70分； D級：考核分70分以下。第六條績效考核與工資級別的調(diào)整績效考核總評成績?yōu)锳級者,可以享受原有工資級別；若全年每個月的考核成績都達到A級者,工資級別具備向上調(diào)級的基本條件報總經(jīng)理審批后,予以工資上調(diào)。在已經(jīng)達到本崗位最高工資級別時,總經(jīng)理可以依據(jù)《管理制度匯編》中的有關(guān)規(guī)定,給予一次性獎勵,應(yīng)報董事會批準的,由辦公室組織材料,由總經(jīng)理簽署意見后報董事會審批?？冃Э己顺煽?yōu)锽級者,可以保持原工資級別?？冃Э己顺煽?yōu)镃級者,工資級別必須向下調(diào)級?？冃Э己顺煽?yōu)镈級者,則必須給予辭退。第七條考核要求績效考核是一項科學細致的管理工作,在實施過程中,各級管理干部必須本著對員工負責的態(tài)度認真進行考核。依據(jù)"簡明、高效、準確、公正"的原則,績效考核成績采用刪繁就簡方式,突出了考核重點,因此要求所有參加考核的人員應(yīng)該實事求是,客觀公正地評價自己的工作績效。行政考核標準的依據(jù)是公司制定的各項規(guī)章制度,在考核周期內(nèi)如有違反規(guī)章制度的情況,則采取扣分的方式計算考核成績。工作態(tài)度考核標準的依據(jù)是公司統(tǒng)一制定的考核標準。業(yè)務(wù)考核標準的依據(jù)是各部門分別制定的業(yè)務(wù)考核標準。第八章財務(wù)管理制度總則為了嚴肅財經(jīng)紀律加強對財務(wù)工作的管理,提高經(jīng)濟效益,促進企業(yè)發(fā)展,根據(jù)《公司法》、《會計法》《財務(wù)準則》和《企業(yè)會計制度》并結(jié)合公司實際,特此制定本制度。建立內(nèi)部財務(wù)制度,加強財務(wù)基礎(chǔ)工作,如實反映財務(wù)收支情況,做好各項財務(wù)收支計劃、控制、核算、分析和考核工作。有效的運用資金,使資金發(fā)揮最大的效益。資金管理制度營運資金在總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,由財務(wù)部統(tǒng)一管理、調(diào)度、分配、核算。財務(wù)部對各部門的資金使用有檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)的責任。資金申請：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要,應(yīng)于每年年底〔12月20日前提交下年度資金申請計劃,分季列示,按月申請,報公司審批。計劃內(nèi)資金的使用要及時報送財務(wù)部,經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)或由總經(jīng)理轉(zhuǎn)報董事長批準后方可執(zhí)行。資金使用：財務(wù)部按各部門資金運用情況實行內(nèi)部單獨核算,根據(jù)預(yù)算與實際使用情況考核部門業(yè)績。任何部門或個人不得以任何名義公款私存,私設(shè)"小金庫",搞帳外資金。每季度末10日內(nèi)財務(wù)部向總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及董事會報送經(jīng)營資金運用報告?，F(xiàn)金管理制度認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金的收支、保管要嚴格執(zhí)行手續(xù),確保準確、安全無損?，F(xiàn)金使用范圍：工資、補貼、預(yù)借差旅費等以及公司對個人的其他現(xiàn)金支出和結(jié)算起點內(nèi)的零星支出?，F(xiàn)金收支必須有合法的手續(xù)。現(xiàn)金收入憑會計人員開具的銀行取款存根或有關(guān)單據(jù)入賬,現(xiàn)金支出必須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、會計審核、總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)簽字才能成為有效的原始憑證。嚴格現(xiàn)金管理制度,出納員應(yīng)每日盤清庫存現(xiàn)金,當天收入及時存入銀行。嚴禁坐支現(xiàn)金,不得以白條抵庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),確?，F(xiàn)金余額帳實相符,財務(wù)部負責人隨時有權(quán)對庫存現(xiàn)金進行抽查盤點核實。支票管理制度現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票必須妥善保管,各部門及個人借用時必須辦理登記簽批手續(xù)。執(zhí)行財務(wù)印鑒與支票分管原則,財務(wù)專用章、名章由財務(wù)負責人或主管會計保管,現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票由出納員保管。不得簽發(fā)空頭支票,不準填開空白支票,不準簽發(fā)遠期支票,不準出借、出租支票或轉(zhuǎn)讓給外單位和個人使用。因業(yè)務(wù)關(guān)系借用支票時,借款人填支票借款單交權(quán)限主管批準后,由財務(wù)審核辦理。因業(yè)務(wù)關(guān)系須借用限額支票時,須由總經(jīng)理簽字才可辦理。支票借款人限期五日內(nèi)到財務(wù)報帳。借款人如將支票丟失,應(yīng)立即到財務(wù)部門通告,以便財務(wù)與開戶銀行及時處理。由此引起的一切后果由丟失人負責。平時作廢的支票應(yīng)妥善保管,并在作廢支票上加蓋作廢戳記,統(tǒng)一定期銷毀。第二十一條堅持前款不清后款不借的原則。發(fā)票管理制度發(fā)票是財務(wù)收支的法定憑證,是經(jīng)濟活動的唯一合法書面證明,因此經(jīng)濟活動必須使用稅務(wù)局統(tǒng)一印制的發(fā)票,財務(wù)加蓋印鑒方可使用,購入發(fā)票由會計妥善保管。開出發(fā)票必須按期順時及發(fā)票號順序使用,不準涂改、挖補、轉(zhuǎn)借、代開、倒賣。填寫作廢的發(fā)票應(yīng)全部保存,以備稅務(wù)機關(guān)審查。經(jīng)營購進貨物和貨物出售,必須使用稅務(wù)機關(guān)印發(fā)的增值稅專用發(fā)票,并于規(guī)定寫清增值稅數(shù)額,對方稅務(wù)登記號于財務(wù)印章相符方為有效,否則,造成漏稅受到損失應(yīng)由經(jīng)辦人負責。購進貨物付款數(shù)應(yīng)與發(fā)票上金額一致,銷售開出發(fā)票金額應(yīng)與收款一致。如不一致經(jīng)辦人員負責查清更正。固定資產(chǎn)管理制度公司的固定資產(chǎn)是指使用期限在一年以上的經(jīng)營性房屋、建筑物、機器、設(shè)備、器具、工具等,不屬于生產(chǎn)經(jīng)營性設(shè)備的物品,但單位價值在2000元以上,并且使用期限超過兩年的亦作為固定資產(chǎn)管理。公司固定資產(chǎn)購置、轉(zhuǎn)讓及報廢的審批權(quán)限根據(jù)董事會的授權(quán),董事長審核批準公司、分公司非經(jīng)營性固定資產(chǎn)和部分經(jīng)營性固定資產(chǎn)的購買計劃<即：商品房、客用車輛、辦公用房、廠房、特殊大型設(shè)備、計算機設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)>。公司、分公司固定資產(chǎn)的購置,由總經(jīng)理審核批準。50萬元以上100萬以下,由董事長書面批準,超過100萬元以上由董事會批準,或由董事會授權(quán)董事長批準。對經(jīng)營性固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓和提前報廢,原值在10萬元以下由總經(jīng)理批準,10萬元至100萬元由董事長批準,超過100萬元由董事會批準?！豆菊鲁獭芬?guī)定須經(jīng)股東大會審批的,須報股東大會審議通過后方可實施。公司固定資產(chǎn)購置的程序購置固定資產(chǎn)的部門應(yīng)在公司年度預(yù)算時提出購置計劃,經(jīng)總經(jīng)理簽署后報董事會審批。在經(jīng)營年度中,部門提出購置固定資產(chǎn)計劃,首先應(yīng)報總經(jīng)理,根據(jù)審批權(quán)限,由總經(jīng)理、董事長或董事會批準。但固定資產(chǎn)的購置計劃金額超過50萬元須提前三個月報批,50萬元以內(nèi)的須提前一個月報批。購置部門在取得審批同意后,應(yīng)及時把批復(fù)報告及用款時間報財務(wù)部,財務(wù)部應(yīng)及時對資金做出安排。購領(lǐng)部門經(jīng)辦人領(lǐng)款時在支出憑單上有總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、經(jīng)辦人員簽字后方可到出納處領(lǐng)款。固定資產(chǎn)經(jīng)辦人應(yīng)及時把購買發(fā)票交財務(wù)部,同時應(yīng)在辦公室進行登記。固定資產(chǎn)中途領(lǐng)用人或保管人變更應(yīng)到辦公室同時變更,開除、離職或被辭退應(yīng)到辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。固定資產(chǎn)日常修理及大修理費用支出程序固定資產(chǎn)的日常修理費用,由固定資產(chǎn)保管人提出申請,由總經(jīng)理審批。固定資產(chǎn)大修理支出必須由固定資產(chǎn)保管人提出書面報告,并會同辦公室,對此項固定資產(chǎn)的狀況作陳述,包括已使用年限、現(xiàn)凈值、大修理后所保持的功能、時間等意見,最后報總經(jīng)理審批,批復(fù)轉(zhuǎn)財務(wù)部,并由辦公室通知有關(guān)單位執(zhí)行修理。日常修理費用與大修理費用以一次性修理費用3000元為界,3000以內(nèi)為日常修理費用,3000元以上為大修理費用。公司的固定資產(chǎn)實行分別管理原則,具體分工如下：〔一公司本部管理部門,管理本部所有固定資產(chǎn),具體為：公司辦公室負責本部固定資產(chǎn)的實物管理。公司財務(wù)部負責本部固定資產(chǎn)的金額核算和管理?！捕止炯捌渌毩⒑怂銌挝坏墓芾聿块T及財務(wù)部門,負責本企業(yè)固定資產(chǎn)的實物和價值管理,各企業(yè)應(yīng)有專人負責。各單位應(yīng)按固定資產(chǎn)的類別,結(jié)合本單位的實際情況,編制固定資產(chǎn)目錄,使用部門應(yīng)建立固定資產(chǎn)卡片,財務(wù)部門建立固定資產(chǎn)總帳、明細帳或固定資產(chǎn)卡片帳,加強固定資產(chǎn)實物和價值的管理,做到帳帳相符,帳實相符,帳卡相符。固定資產(chǎn)應(yīng)按季定期盤點,盤點結(jié)果報財務(wù)部及總經(jīng)理。目前固定資產(chǎn)的日常使用人即為該項資產(chǎn)的保管責任人,必須對其使用和保管的設(shè)備進行簽字登記,并對設(shè)備的安全負責。部門及個人之間如調(diào)換辦公設(shè)備,除做正常手續(xù)以外,須到辦公室登記備案。固定資產(chǎn)的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)交辦公室統(tǒng)一保管,借閱時需辦理借用手續(xù)。費用管理制度財務(wù)報銷嚴格執(zhí)行公司財務(wù)管理制度,對部門實行內(nèi)部單獨核算。費用審批程序：日常費用開支由部門經(jīng)理同意,由財務(wù)部門根據(jù)財務(wù)報銷細則對金額及內(nèi)容進行審核,由總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)審批后方可報銷。部門經(jīng)理以上人員的招待費、差旅費報銷先由財務(wù)部門根據(jù)財務(wù)報銷細則對金額、內(nèi)容進行審核,由總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)審批后方可報銷。購買辦公用品按照采購管理細則執(zhí)行,車輛費用控制按照公司規(guī)章執(zhí)行。每月月底,財務(wù)部連同月財務(wù)報告按規(guī)定向總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會報送本月費用明細表,每季度附注費用使用情況分析說明?，F(xiàn)金及日常費用管理細則每個職能部門必須嚴格控制現(xiàn)金及日常費用。不得私立銀行賬戶及小金庫,嚴禁任何人以任何方式巧立名目,公私不分,篡改賬目,損公肥私。所有職員報銷差旅費必須填寫差旅費報銷單,根據(jù)有效原始發(fā)票及單據(jù)詳細填寫出差各項費用,并由部門經(jīng)理審核簽字,交財務(wù)部審核,由總經(jīng)理,財務(wù)總監(jiān)復(fù)審簽字后報銷領(lǐng)款。所有職員報銷日常費用應(yīng)根據(jù)原始發(fā)票填寫付款憑證,若使用備用金或公司卡〔公司為員工出差便利頒發(fā)的牡丹卡,龍卡,VISA卡等的員工需持銀行帳單和原始發(fā)票定期報銷〔每兩周報銷一次需填寫差旅費報銷單,由部門經(jīng)理審核簽字,提交財務(wù)部審核,并由總經(jīng)理復(fù)審,財務(wù)總監(jiān)簽字報銷,財務(wù)部核實并匯款至公司卡帳號上。若出現(xiàn)不可預(yù)見事件或問題需要臨時提取現(xiàn)金,職員必須持總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理的批準報告辦理提款手續(xù)。每星期二、四下午提交報銷單據(jù)及憑證,經(jīng)審批后,予以報銷領(lǐng)取現(xiàn)金。對外簽署各種合同協(xié)議等文件,審批蓋章期限為提交當日后三日簽發(fā)。備用金付款職員需填寫備用金付款憑證,備用金付款最高定額為500元人民幣,超出定額的備用金付款或借款應(yīng)按銀行付款管理規(guī)則辦理,批準權(quán)力如下：500元以下的由部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準；500元以上的由總經(jīng)理批準和財務(wù)總監(jiān)審核。公司員工以工作關(guān)系而發(fā)生的餐費,交際費,由部門經(jīng)理簽字,總經(jīng)理批準,財務(wù)總監(jiān)簽字?？偨?jīng)理因商務(wù)應(yīng)酬而發(fā)生的交際費,由董事長審批。對于需辦理預(yù)付款采購固定資產(chǎn)、辦公用品等的款項,公司采購經(jīng)辦人需填制借款申請單〔填制方法與預(yù)支差旅費借款相同。經(jīng)總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理簽字后,領(lǐng)取款項。待發(fā)票收到后隨同收貨憑證一并報賬,并填制備用金付款憑證。職員預(yù)付支票需填制預(yù)付支票憑證,經(jīng)部門經(jīng)理,財務(wù)部經(jīng)理,總經(jīng)理簽字后財務(wù)部記賬。待發(fā)票收到后,持票人根據(jù)發(fā)票及收貨憑證需填制銀行轉(zhuǎn)賬憑證,經(jīng)部門經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理簽字后,財務(wù)部記賬。采購管理制度為了明確采購程序,明確職員在采購過程中的責任,使購買的貨物和服務(wù)獲得最好的價格以便實現(xiàn)節(jié)省成本的目的,避免任何利益沖突及職員在采購貨物和服務(wù)及選擇供應(yīng)商時謀取私利,特此制定采購管理制度,在考慮貨物及服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、運輸時間、價格等主要因素后,為公司提供質(zhì)優(yōu)價廉的貨物和服務(wù)。公司對外采購活動〔固定資產(chǎn)、辦公用品等均由辦公室負責辦理。本制度結(jié)合《財務(wù)預(yù)算規(guī)定》等其他制度執(zhí)行。公司的所有采購活動〔包括固定資產(chǎn)、辦公用品等,均由公司辦公室牽頭負責辦理。在整個采購過程中,使用部門負責物品的質(zhì)量、性能的監(jiān)督工作,財務(wù)部門負責相關(guān)的財務(wù)和審計工作。公司的所有采購活動,應(yīng)嚴格按照以下程序進行：對于每月預(yù)算內(nèi)物品的采購以及價值在50000元以內(nèi)的預(yù)算外物品采購,由使用部門將購買申請單報總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān),經(jīng)批準后,將申請單復(fù)印件提交辦公室,同時將該申請單的原件提交財務(wù)部；辦公室在接到已批準的購買申請單后,應(yīng)進行多方詢價,并基于價格質(zhì)量性能比最大化的原則選擇供應(yīng)商,同時填寫訂購單。訂購單應(yīng)載明物品的品牌、性能質(zhì)量指標、規(guī)格、價格以及供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等。此訂購單經(jīng)使用部門的部門經(jīng)理簽字確認經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽字審批后后,由辦公室進行采購。采購?fù)戤吅?使用部門應(yīng)做好驗收領(lǐng)用工作；并填制驗收及領(lǐng)用的單據(jù),同時,辦公室應(yīng)將付款憑證隨附訂購單、購物發(fā)票及以上填好的單據(jù)提出交財務(wù)部作帳務(wù)處理。對于價值在50000元以上的預(yù)算外物品采購,由使用部門將購買申請單報總經(jīng)理,總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)同意后,需經(jīng)董事長批準,將申請單復(fù)印件提交辦公室,同時將該申請單的原件提交財務(wù)部；辦公室在接到已批準的購買申請單后,應(yīng)進行多方詢價,并基于價格質(zhì)量性能比最大化的原則選擇供應(yīng)商,同時填寫訂購單。訂購單應(yīng)載明物品的品牌、性能質(zhì)量指標、規(guī)格、價格以及供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等。此訂購單經(jīng)使用部門的部門經(jīng)理簽字確認經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽字審批后后,由辦公室進行采購。采購?fù)戤吅?使用部門應(yīng)做好驗收領(lǐng)用工作；并填制驗收及領(lǐng)用的單據(jù),同時,辦公室應(yīng)將付款憑證隨附訂購單、購物發(fā)票及以上填好的單據(jù)提出交財務(wù)部作帳務(wù)處理。辦公室應(yīng)將該固定資產(chǎn)的相關(guān)技術(shù)資料全部清收歸檔。財務(wù)部基于降低成本的原則選擇供應(yīng)商〔包括質(zhì)量、價格,售后服務(wù)等將相關(guān)信息反饋給辦公室,辦公室填寫完整的訂購單〔２份,經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽字審批后由辦公室進行采購。辦公室在接到原始發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票填寫銀行／備用金付款憑證〔程序與報銷程序相同。同時將付款憑證隨附訂購單及相關(guān)財務(wù)文件提交財務(wù)部。借款報銷審批制度凡屬計劃內(nèi)支出,須由借款人填寫借款單,交部門負責人簽字,財務(wù)審核后負責辦理；凡屬計劃外支出,須由總經(jīng)理簽字后方可辦理。從財務(wù)借款時,借款金額不超過銀行規(guī)定的現(xiàn)金限額,以現(xiàn)金支付；借款金額超過銀行規(guī)定的現(xiàn)金限額時,以支票支付。每月27日以前,應(yīng)將當月支票全部結(jié)清,27日以后不簽發(fā)支票,如特殊情況必須使用支票時,按下月日期簽發(fā)。承付各項業(yè)務(wù)款或物資采購款,屬于正常往來并有經(jīng)濟合同時,可以按計劃支出款項；其他未在計劃支出的費用報銷必須事先由權(quán)限主管批準,否則財務(wù)不予辦理。各部門需要辦理銀行匯款時,應(yīng)提前一天辦理匯款通知,將收款單位全稱、開戶銀行、帳號填寫清楚；較大金額匯款時,要提供合同證明,報總經(jīng)理同意后交財務(wù)辦理。凡借現(xiàn)金必須三天內(nèi)報帳,借支票最長不超過五日報帳,因公出差人員回單位一周內(nèi)報帳。對逾期不辦理報帳者,除從工資中扣回借款外,并依借款金額和逾期時間長短給予1—5%的罰款。報銷程序：凡屬費用報銷,如辦公費、差旅費、招待費等必須由經(jīng)辦人簽字,部門負責人簽章,再由財務(wù)總監(jiān)簽字,總經(jīng)理審批后,財務(wù)按計劃撥付辦理。凡屬資產(chǎn)和物資報銷,如固定資產(chǎn)、材料低值易耗品等必須由保管員辦理入庫手續(xù)和部門負責人簽字,財務(wù)部門審核,總經(jīng)理簽字。報銷憑證必須是由稅務(wù)局監(jiān)制的合法的原始憑證,財務(wù)部門對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證由財務(wù)予以退回。對違反國家財經(jīng)紀律和集團財務(wù)制度的支出有權(quán)拒付。預(yù)算管理制度為了有效規(guī)范資本運營,協(xié)調(diào)本公司各部門及各分公司,各分公司每月需詳細編制本公司運營預(yù)算表。分公司各職能部門每月20日需將本部門下個月費用預(yù)算〔如資金需求計劃及資金回籠安排提交財務(wù)部,經(jīng)財務(wù)部審核后提交公司審批,對于預(yù)算中財務(wù)部認為不合理的開支,財務(wù)部有權(quán)質(zhì)詢有關(guān)人員。公司每月30日前由總經(jīng)理完成對預(yù)算資金的批復(fù)返回各分公司。預(yù)算報告將緊密與部門目標績效掛鉤,每月10日財務(wù)部將提交上個月的預(yù)算完成情況的總結(jié)報告。對于預(yù)算金額與實際金額有差異時需查明原因,如實報告。此報告為一式四份,一分提交董事長,一份提交總經(jīng)理,一份提交財務(wù)總監(jiān),一份公司備案。差旅費規(guī)定為了嚴肅財經(jīng)紀律,加強財務(wù)管理,合理開支,對公司的差旅費作如下規(guī)定：〔一標準住宿費標準：公司總監(jiān)以上人員出差實行實報實銷。部門經(jīng)理住宿標準不超過300元/天。員工特區(qū)每日300元〔XX、XX、XX、XX、XX,其它地區(qū)260元。上述標準按原始單據(jù),據(jù)實報銷,超過標準部分自行負擔。上述住宿標準按每次實際住宿標準計算,不允許按出差天數(shù)平均計算；同性兩人共同出差按一標準間計算,不允許許多人累計計算?；锸迟M用補貼標準特區(qū)、沿海開發(fā)區(qū)、每人每天包干補貼80元；其它地區(qū),每人每天補貼60元。乘坐交通工具標準副總經(jīng)理級〔含以上人員出差可乘坐飛機、火車硬臥或軟臥、輪船三等或二等艙。乘坐夕發(fā)朝至列車或火車運行時間不超過１５小時,如無緊急情況應(yīng)乘坐火車。員工以乘坐火車為主,特殊情況由部門經(jīng)理報請總經(jīng)理審批。乘火車〔八小時以上可購買臥鋪票,不購買臥鋪票,可按硬臥票價及所購票價差額的６０％給予獎勵。部門經(jīng)理級〔含以上人員,在出差當?shù)爻俗煌üぞ?憑票實報實銷；部門經(jīng)理級以下人員,在出差當?shù)爻俗煌üぞ?每人每天按不超過３０元的標準,憑票報銷。出席各種會議,按會議要求標準報銷,不再領(lǐng)取差旅費補助。出差地系父母或配偶所在地的,原則上不予報銷住宿費,伙食補助照發(fā)。兩人以上出差同在一起的按職位高的人為主報銷。出差審批凡出差人員應(yīng)填寫"出差申請報告"〔見附表,履行出差報批手續(xù)。一般職員出差,由部門經(jīng)理簽署意見報請主管總監(jiān)級領(lǐng)導(dǎo)審批。各部門經(jīng)理以上人員出差報請總經(jīng)理審批。移動費用報銷細則公司原則上不為個人配備移動,如有特殊需要,需有個人申請,總經(jīng)理批準方可購買。公司規(guī)定通訊費用標準如下〔遇有特殊情況申請總經(jīng)理特批：超標準自付,標準內(nèi)據(jù)實報銷。一般業(yè)務(wù)人員：150元／月〔需總經(jīng)理特批〔基本通話費：50.00元,市內(nèi)4.55X22≌100.00元共計150元部門經(jīng)理及副經(jīng)理：300元／月〔基本通話費:50.00元,市內(nèi)7.00X22≌150.00元共計200.00元公司總監(jiān)及其他高級管理人員：600元／月<計算方法同上>總經(jīng)理：1000元/月<計算方法同上>第九章其他規(guī)定第一條保密制度一、文件、資料的保密工作：重要文件在擬稿和討論過程中都要注意保密,不得隨便外傳。草稿紙用完后,即行銷毀。文件在打印過程中,用過的軟盤、膠片及廢棄的文件,都要妥善保管或及時銷毀,不得私自復(fù)印和外傳。復(fù)印、翻版重要的文件、圖紙等,均應(yīng)得到領(lǐng)導(dǎo)批準,未經(jīng)批準不得擅自復(fù)印和翻版。重要文件、機密文件不得用普通信函寄送,應(yīng)以掛號、特快專遞或派人專送,以保證文件的安全傳遞。文件要集中分類保管,指定專人負責,加強管理,所有文件均應(yīng)定期清理,以防泄露和丟失。對于需要銷毀的加密文件,應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準并指派專人監(jiān)督執(zhí)行。二、會議保密工作會議內(nèi)容未經(jīng)批準,不得向會外人員傳達或透露。尤其是關(guān)于董、監(jiān)事會會議決議營銷計劃、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、財務(wù)管理等方面的決議,與會人員更要做好保密工作。會議文件、資料的印發(fā)要有專人管理,發(fā)送文件資料要有登記和簽收手續(xù),需收回的文件資料要全部收回。會議結(jié)束后,會議工作人員要對會場進行全面檢查,看有無遺失文件、資料和筆記本等,以確保安全。三、經(jīng)濟保密工作公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、財務(wù)數(shù)據(jù)等一律屬公司最高機密。凡是與此相關(guān)的任何文件資料均應(yīng)加蓋保密印章,并由主管領(lǐng)導(dǎo)和專門人員妥善保管。凡是對外提供的公司一切資料,均由董事會秘書處負責提供,其他任何人不得擅自對外提供。公司的所有印章設(shè)專人管理,建立相應(yīng)使用規(guī)定。用印前,必須填寫"用印申請單",經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字后,方可用印。凡是需攜帶外出的,須有總經(jīng)理簽字批準。凡標有密級的文件資料必須確定印制份數(shù),不得隨便復(fù)制或轉(zhuǎn)借,更不得隨處擺放或丟失。公司的工資制度屬公司的商業(yè)機密,除公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)崗位上的工作人員外,任何人均不得打探或議論他人工資金額,也不得對外宣揚。四、計算機保密工作使用外來軟盤、硬盤必須經(jīng)過殺毒處理；重要文件資料應(yīng)定期備份,盡可能地減少因病毒造成的損失；在電腦設(shè)備上,禁止玩各種電子游戲。對于公司內(nèi)部局域網(wǎng),應(yīng)規(guī)定嚴格的使用權(quán)限,各級操作人員口令必須嚴格保密,未經(jīng)授權(quán),任何人不得非法進入,對