XX市XX工程項(xiàng)目

（內(nèi)部模板）拓展組長(zhǎng)：金融組長(zhǎng)：投資配合：設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人：投標(biāo)組長(zhǎng)：2一、項(xiàng)目備案登記申請(qǐng)（填寫一、四部分）二、項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)（填寫一、二、四部分）三、項(xiàng)目決策申請(qǐng)全部填寫）四、項(xiàng)目立項(xiàng)、決策階段部分內(nèi)容由金融中心和投資部輔助填寫五、內(nèi)容其他要求：1、必須填寫城市規(guī)劃圖、項(xiàng)目規(guī)劃圖；2、現(xiàn)場(chǎng)照片必須填具現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察照片；3、工程量及總價(jià)內(nèi)容盡量詳實(shí)；4、第四部分重要節(jié)點(diǎn)落地計(jì)劃要排期合理、填全。5、版式、字體保持統(tǒng)一；6、其他信息和內(nèi)容可根據(jù)資料情況予以補(bǔ)充填寫說(shuō)明：3一、項(xiàng)目備案登記信息1、城市信息2、項(xiàng)目總體情況3、項(xiàng)目工程量構(gòu)成4、項(xiàng)目合作方信息

5、工程具體情況說(shuō)明

6、其他基本信息（如有請(qǐng)?zhí)砑樱┒?、?xiàng)目立項(xiàng)信息1、項(xiàng)目首期工程量構(gòu)成

2、業(yè)主具體情況說(shuō)明3、投融資方案設(shè)計(jì)4、其他立項(xiàng)信息（如有請(qǐng)?zhí)砑樱┤?、?xiàng)目決策信息1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析

2、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施3、其他決策信息（如有請(qǐng)?zhí)砑樱┧?、重要?jié)點(diǎn)落地計(jì)劃（各階段均填報(bào)）目錄區(qū)劃：眉山市人民政府駐東坡區(qū)，轄原眉山地區(qū)的仁壽、彭山、洪雅、丹棱、青神縣和新設(shè)立的東坡區(qū)。幅員面積7186平方公里。

4城市定位：特色鮮明、世界知名的文化名城，現(xiàn)代化的工業(yè)新城，人居環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)綠城。產(chǎn)業(yè)：工業(yè)、旅游業(yè)眉山市一、項(xiàng)目備案登記信息—城市信息2013年城市基本數(shù)據(jù)GDP（億元）860財(cái)政一般預(yù)算收入/支出（億元）（63/172.66）固定資產(chǎn)投資（億元）756城鎮(zhèn)居民人均可支配收入（萬(wàn)元）2.19常駐人口（萬(wàn)人）297市區(qū)人口（萬(wàn)人）405城市空間結(jié)構(gòu)：“堅(jiān)持“融入成渝、錯(cuò)位發(fā)展，點(diǎn)軸聚集、網(wǎng)絡(luò)開發(fā)”的發(fā)展思路，以中心城區(qū)為中心，以五個(gè)縣城為結(jié)點(diǎn)，以鐵路、公路和河流為軸線，形成“強(qiáng)化極核（中心）、構(gòu)建兩帶，帶動(dòng)兩翼、協(xié)調(diào)發(fā)展”的點(diǎn)－軸開發(fā)空間格局。發(fā)展方向：東進(jìn)、西移、北拓、南優(yōu)、中提升，擁江發(fā)展。

規(guī)劃期內(nèi)應(yīng)主要向北、向東發(fā)展，適當(dāng)向西發(fā)展。發(fā)展規(guī)模：2015年，中心城區(qū)城市建設(shè)用地為47平方公里，人均建設(shè)用地為94平方米/人。2020年，中心城區(qū)城市建設(shè)用地為62平方公里。蟆頤堰生態(tài)綜合治理工程一、項(xiàng)目基本信息—城市信息一期:3.2公里濱江帶3.2億工程+0.9億拆遷（已完成施工圖設(shè)計(jì)）

一期二期二期：白鶴林濕地

2億工程+0.9億拆遷岷江6眉山市蟆頤堰生態(tài)綜合治理工程總規(guī)模：約7億一、項(xiàng)目備案登記信息—項(xiàng)目概況7一、項(xiàng)目備案登記信息—項(xiàng)目工程量構(gòu)成項(xiàng)目類別序號(hào)工程類別工程子類單位數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）合價(jià)（億元）建設(shè)工期2015年產(chǎn)值（億）設(shè)計(jì)進(jìn)度設(shè)計(jì)合同額（萬(wàn)）大三位一體項(xiàng)目1水利工程清水綠堤堤防km7.521.52水污染工程3水景觀工程小三位一體項(xiàng)目1低影響開發(fā)2水利工程3水景觀工程市政工程（七通一平）棚戶區(qū)改造

合計(jì)注：以上僅為參考，可根據(jù)實(shí)際情況修改完善8現(xiàn)場(chǎng)情況：包含地上物、場(chǎng)地平整、用地邊界等情況。圖片2圖片3圖片41、項(xiàng)目場(chǎng)地情況(項(xiàng)目場(chǎng)地總體和局部照片)一、項(xiàng)目備案登記信息—工程具體情況說(shuō)明1、是否已有控制性詳細(xì)規(guī)劃：

有/無(wú)（如有，需提供規(guī)劃文件）

2、是否有發(fā)改委批復(fù)文件：有/無(wú)（如有，需提供批復(fù)文件掃描或照片）

3、是否列入城建計(jì)劃：是/否（如是，需提供批復(fù)文件掃描或照片）

。4、項(xiàng)目是否急迫，是否有固定的開竣工時(shí)間：有/無(wú)（如有，開工日期：竣工時(shí)間：）5、項(xiàng)目的設(shè)計(jì)情況及設(shè)計(jì)計(jì)劃：已完成哪個(gè)層面的設(shè)計(jì)，哪個(gè)單位完成6、場(chǎng)地情況：是否存在拆遷，拆遷量多大，工作面是否具備7、可能的合作形式：PPP投資/金融保障/進(jìn)度款8、付款方式：如采取ppp投資模式，此處指PPP公司對(duì)東方園林的付款節(jié)奏。1-8-0.5-0.5(預(yù)付款10%，月進(jìn)度款支付至合同額的80%、工程完工支付合同額的5%、完工一年后支付合同額的5%)9、保障模式：如采取PPP投資模式，此處應(yīng)明確政府給予PPP公司的回購(gòu)保障。10、毛利率：需明確是哪個(gè)部門進(jìn)行核算或估計(jì)的11、投資回報(bào)：12、其他說(shuō)明：一、項(xiàng)目備案登記信息—工程具體情況說(shuō)明10一、項(xiàng)目備案登記信息—項(xiàng)目合作方信息項(xiàng)目的主管單位：

（能決策、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目回購(gòu)支付）項(xiàng)目的實(shí)施主體單位：

（具體商談、具體實(shí)現(xiàn)合資）項(xiàng)目的分管/主管領(lǐng)導(dǎo)：

（最終決策人、決策鏈）項(xiàng)目的具體負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)：

（具體業(yè)務(wù)層面對(duì)接談判）11二、項(xiàng)目立項(xiàng)信息—項(xiàng)目首期工程盈利測(cè)算注：以上僅為參考，可根據(jù)實(shí)際情況修改完善項(xiàng)目類別序號(hào)工程類別工程子類單位數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）合價(jià)（億元）建設(shè)工期2015年產(chǎn)值（億）設(shè)計(jì)進(jìn)度設(shè)計(jì)合同額（萬(wàn)）大三位一體項(xiàng)目1水利工程清水綠堤堤防km7.521.52水污染工程3水景觀工程小三位一體項(xiàng)目1低影響開發(fā)2水利工程3水景觀工程市政工程（七通一平）棚戶區(qū)改造

合計(jì)12二、項(xiàng)目立項(xiàng)信息—項(xiàng)目首期工程量構(gòu)成注：以上僅為參考，可根據(jù)實(shí)際情況修改完善項(xiàng)目類別序號(hào)工程類別工程子類單位數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）合價(jià)（億元）毛利率毛利（億元）大三位一體項(xiàng)目1水利工程清水綠堤堤防km7.521.52水污染工程3水景觀工程小三位一體項(xiàng)目1低影響開發(fā)2水利工程3水景觀工程市政工程（七通一平）棚戶區(qū)改造

合計(jì)1、業(yè)主名稱：四川XXXXX有限公司2、注冊(cè)資本：XXXX萬(wàn)元3、股權(quán)結(jié)構(gòu)：國(guó)有全資子公司4、資金來(lái)源：5、業(yè)主單位（平臺(tái)公司）資產(chǎn)及負(fù)債情況：（1）公司總資產(chǎn):

XXXX億資產(chǎn)負(fù)債率：XX%（2）近三年收入情況（政府機(jī)構(gòu)為本級(jí)稅收）XXX萬(wàn)（3）近三年債務(wù)情況：6、信用等級(jí)：7、金融部對(duì)城市及業(yè)主單位資信評(píng)估意見：（1）市政府/區(qū)縣政府：（2）業(yè)主單位：8、金融部對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)與保障評(píng)估意見：（1）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)水平：（2）抵押/擔(dān)保情況說(shuō)明：13二、項(xiàng)目立項(xiàng)信息—業(yè)主單位資信（金融評(píng)估）PPP項(xiàng)目公司資本金2.1億，30%農(nóng)發(fā)行2、融資XX億，XX%拆遷補(bǔ)償4、采購(gòu)支付眉山市岷東新區(qū)管委會(huì)四川岷東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資、建設(shè)3、承包工程出資X億XX%三位一體工程出資X億XX%1、資本金來(lái)源（1）東方園林資本金占總投資X%（2）東方園林出資占股X%，全部使用自有資金。建筑工程2、擔(dān)保或抵押由政府委托岷XXX有限公司出具符合貸款要求的全額土地和資產(chǎn)抵押，3、承包條件（1）管理費(fèi)不上交（2）工程造價(jià)不下?。?）支付進(jìn)度1-8-0.5-0.5（4）建筑工程由東方園林分包1、資本金5、還貸4、支付方式及保障（1）支付期限：建設(shè)期X年結(jié)束后分X年支付。（2）支付方式：每年按總投資X%固定投資回報(bào)支付。X年建設(shè)期僅支付利息，項(xiàng)目完工后的X年內(nèi)，每年兩次采用等額本金、每月支付利息方式還款。（3）支付保障：XXXX14二、項(xiàng)目立項(xiàng)信息—投融資方案設(shè)計(jì)（PPP項(xiàng)目填寫）1.資本金來(lái)源說(shuō)明（1）資本金占總投資比例XX%。（2）東方園林占股XX%，政府出資方XX%。2.擔(dān)保或抵押說(shuō)明（1）PPP公司資本金與融資比例：X:X（2）融資渠道：農(nóng)發(fā)行（3）貸款利息：年利率XX%。（3）貸款還款安排：2015-2016年建設(shè)期只支付利息，2017年開始分6年等額本金（每年還款2次）還款。（4）貸款擔(dān)?；虻盅海河烧鰩恋刈C的土地作為全額質(zhì)押。3.工程承包說(shuō)明（1）投資+建設(shè)工程一體化招標(biāo)，鎖定工程。（2）工程管理費(fèi)不上繳。（3）工程款支付方式：1-8-0.5-0.5，成本支付7-2-1.4.回購(gòu)說(shuō)明（1）回購(gòu)期限：2+6（與農(nóng)發(fā)行貸款同期回購(gòu)）。（2）回購(gòu)方式：項(xiàng)目2年建設(shè)期僅支付建設(shè)期利息，項(xiàng)目完工后的6年內(nèi)，采用等額本金，同時(shí)支付利息的方式（每年付2次），支付其余各項(xiàng)投資與費(fèi)用。（3）政府回購(gòu)擔(dān)保方式：土地?fù)?dān)保+財(cái)政預(yù)算。二、項(xiàng)目立項(xiàng)信息—投融資方案設(shè)計(jì)（PPP項(xiàng)目填寫）東方生態(tài)引薦金融機(jī)構(gòu)，并利用上市公司的信用優(yōu)勢(shì)及資金實(shí)力，為政府提供銀行增信或貼息服務(wù)，由金融機(jī)構(gòu)募集資金并向政府提供貸款，政府按照進(jìn)度款或節(jié)點(diǎn)付款的方式，以受托支付形式支付工程款。16銀行/非銀行金融機(jī)構(gòu)項(xiàng)目公司東方生態(tài)貸款發(fā)包工程支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)受托支付工程款二、項(xiàng)目立項(xiàng)信息—投融資方案設(shè)計(jì)（金融保障項(xiàng)目填寫）171、付款方式：進(jìn)度付款或0-6-2-2.如協(xié)助甲方獲得資金，按照進(jìn)度7-2-1付款；如未獲得融資資金，雙方將按照年度節(jié)點(diǎn)方式約定付款方案，即自進(jìn)場(chǎng)施工日起15個(gè)月內(nèi)，付已完工程量的60%，27個(gè)月內(nèi)，支付至已完工程量的80%，39個(gè)月以內(nèi)，付清全部工程款。2、預(yù)算下浮率：二、項(xiàng)目立項(xiàng)信息—投融資方案設(shè)計(jì)（進(jìn)度款項(xiàng)目填寫）三、項(xiàng)目決策信息—項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析本項(xiàng)目的核心指標(biāo)如下:序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)數(shù)值備注1項(xiàng)目總投資億元計(jì)算期合計(jì)2項(xiàng)目資金投入峰值億元3東方名義出資億元基金一次融資4東方實(shí)際出資億元東方自有資金5工程總額（產(chǎn)值）億元計(jì)算期合計(jì)62015年工程預(yù)估產(chǎn)值億元7工程利潤(rùn)（稅后）億元8IRR（PPP項(xiàng)目公司）億元9IRR（東方園林）億元建設(shè)期項(xiàng)目資金使用情況單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2015年2016年2017年合計(jì)資金來(lái)源平臺(tái)公司自有資金（9%）1,6412,8261,8336,300東方園林自有資金（21%）3,8296,5944,27714,700銀行貸款（70%）12,76321,98014,25749,000政府購(gòu)買622,4915,4758,028小計(jì)18,29533,89125,84278,028資金使用征地款2,250

9,000

6,75018,000工程款3,640

17,920

14,84036,400其他工程1,560

7,680

6,36015,600建設(shè)期利息

99

1,337

2,5363,972小計(jì)

7,549

35,937

30,48673,972三、項(xiàng)目決策信息—項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析項(xiàng)目投資測(cè)算結(jié)果稅后財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)值內(nèi)部收益率（IRR）無(wú)法計(jì)算凈現(xiàn)值（NPV）i=10%1.54萬(wàn)元投資回收期（靜態(tài)）0年現(xiàn)金流：項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元工程收入（景觀工程毛利按35%估算，建筑工程按5%毛利估算）序號(hào)公歷年度2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年項(xiàng)目年度第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年一收入

5,200

25,600

18,600

6,001

3,178

2,954

2,731

2,5071工程款收入

5,200

25,600

18,600

2,600

-

-

-

-2合資公司股份分紅

-

-

-

3,401

3,178

2,954

2,731

2,507二支出

926

18,648

19,309

4,444

477

443