20xx年出納半年工作計劃一個好的工作打算能使工作起到事半功倍的效果,實際工作中,如何制定出納半年工作打算?下面是學習啦我收集整理的20xx年出納半年工作打算，歡送閱讀。

20xx年出納半年工作打算篇一

1)謹慎落實并實施財務部的各項規(guī)章制度。

2)謹慎做好財務的會計核算工作，會計監(jiān)視和財務管理工作及財務稽核工作。

3)協(xié)作打算開展部做好工程預算工作及相關款項的結算工作。保證建立資金剛好到位，滿意工程建立的須要。

4)保持與打算開展部和工程部等有關部門的業(yè)務聯(lián)系。參加各種合同的簽訂、剛好做好工程價款的結算工作。

5)做好資產運營本錢限制等財務工作。

6)做好本錢體系的建立和實施工作。

7)做好稅務管理、稅收籌劃工作。每月按時申報納稅、同時做好財產保險的管理工作。

8)協(xié)作綜合管理部保證員工工資及各項福利費用按時精確發(fā)放。

9)協(xié)作綜合管理部完成固定資產管理工作及其保值、增值工作。

10)完成上級領導交辦的其它工作。

11)完成分公司領導交辦的其它工作。

20xx年出納半年工作打算篇二

__-__年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)視、管理四個方面盡到了應盡的職責，特殊是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、開學期間日常工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。

4、做好__-__年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并剛好送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，打算所需財務相關材料，剛好送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導查閱。

3、遵照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)覺現金金額不符，做到剛好匯報，剛好處理。

2、剛好收回公司各項收入，開出收據，剛好收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、依據會計供應的依據，剛好發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

我__-__年又回到了__集團，集團是一個業(yè)務量大，業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是打印支票、開具各種銀行票據接待客戶，解答他們的有關業(yè)務問題，編制和錄入與銀行有關的會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務資料?；貞涍@一年來的工作，我是心安理得的，我的自我評價，有沒有美化自己，自有公論。我的缺點也是不行掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡送大家提出珍貴看法。

首先，我一貫酷愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導，堅持四項根本原那么，遵紀遵守法律，為人正直。工作崗位沒有凹凸之分，必須要好好工作，不工作就不能表達自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平常自學電腦學問，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了學問，電腦使我的生活過得充溢起來。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)視、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)覺金額不符，做到剛好匯報，剛好處理。

2、剛好收回公司各項收入，開出收據，剛好收回現金存入銀行。

3、依據會計供應的依據，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

二、其他工作

1、迎接公司評估，打算所需財務相關材料，剛好送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導查閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的協(xié)助和鼓舞。

回憶檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術為根底的新經濟蓬勃開展，新狀況新問題層出不窮，新學問新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基儲專業(yè)學問、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

二、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素養(yǎng)不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

針對以上問題，今后的努力方向是：

一、加強理論學習，進一步提高自身素養(yǎng)。對業(yè)務的熟識，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必需通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務學問、相關政策的學習，增加分析問題、解決問題的實力。

二、增加大局觀念，轉變工作作風，努力克制自己的消極心情，提高工作質量和效率，踴躍協(xié)作領導同事們把工作做得更好。

20xx年出納半年工作打算篇三

公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下，謹慎執(zhí)行中國南方電網公司工作會議精神;圍繞公司資產經營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化本錢限制，完善公司預算管理體系;加強資產、資金管理和運作，防范和化解財務風險，確保公司可持續(xù)開展;以現代化財務管理為目的，全面推動財務經營管理信息系統(tǒng)建立。

20__年公司財務工作要重點抓好以下工作

一、以電價為突破口，解決經營中的主要沖突

電價沖突是當前電網經營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網實現經營效益的前提，是公司開展的生命線。

二、接著強化預算管理，確保資產經營目標的實現

全面預算管理貫穿企業(yè)經營工作的始終，是實現企業(yè)經營目標最主要和最有效的限制機制。不但要抓開展更要考慮經濟效益，要開源節(jié)流，挖掘內部潛力，限制投資和生產本錢。公司系統(tǒng)要把降低本錢作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓，堅固樹立本錢管理理念，從嚴限制生產經營、工程建立和融資本錢。

1、降低生產經營本錢。要求各單位20__年的本錢費用必需限制在預算內，確保資產經營目標實現。

2、建立工程財務評價體系，防范投資風險。要建立健全投資工程(包括基建、技改、大修等)評價制度，包括建立前的財務預評估制度與工程投產后的后評估制度，提高工程投資經濟效益。

3、加強資金管理，降低融資本錢。進一步加強工程資金的監(jiān)管力度，完善資金流淌打算管理，提高工程融資打算的精確性和牢靠性，爭取貸款實惠利率，優(yōu)化債務構造，降低融資本錢。

三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網建立供應財務支持

進一步發(fā)揮電網公司現金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調度，在保證生產經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發(fā)揮中國電力財務公司廣西業(yè)務部的融資理財功能，提高資金的效益。接著保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信，選擇敏捷多樣的融資方式，為電網建立供應財務支持。

四、踴躍參加電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順當進展

謹慎探究財政部《關于電力企業(yè)重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策，做好廠網分開過程中發(fā)電企業(yè)資產財務劃分及資產交接工作，理順財務關系。對資產劃轉和交接中出現的財務問題，提出解決方法。要踴躍參加主輔分別探究，解決主輔分別過程中的相關財務問題。

五、大力推動財務經營管理信息系統(tǒng)建立，推動財務管理現代化

20__年工程打算要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數據的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等，并爭取實此時此刻線運行。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關單位在今后的工作階段中要協(xié)作工程實施，確保工程順當完成。

六、做好城農網工程的竣工決算工作

今年將農網工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核，我們要求各供電局采納措施，切實將城農網工程竣工決算工作抓緊做好。

七、標準代管縣供電企業(yè)的財務管理，提高管理水平

我們要接著開展對代管供電企業(yè)財務調查，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務狀況以及存在問題，制定相應的管理方法，標準代管供電企業(yè)的財務管理行為。

八、進一步加強財務監(jiān)視，做好迎審工作

今年，受中共中心組織部托付，國家審計署將在電力系統(tǒng)進展20__年財務收支和領導人任期經濟責任