年度工作總?結及規(guī)劃(?一)（一?）資金方面?1、資金?日報的格式?和內(nèi)容擴充?原資金日?報的內(nèi)容不?足讓及時了?解公司全盤?資金流向，?針對此情況?，對資金日?報的統(tǒng)計內(nèi)?容（主要是?賬號方面）?擴充，并對?相應的格式?加以改進。?改進后現(xiàn)?狀：（1?）目前能及?時了解公司?全盤資金的?流向，例如?，能及時掌?握各辦事處?的資金運作?情況；（?2）格式的?改進，讓資?金流向更加?明晰、一目?了然，以便?于向管理層?的匯報。?2、各辦事?處的分期撥?付備用金?結合1、?所述內(nèi)容的?有所改進，?對各辦事處?的資金運作?情況能及時?掌握，原每?月一次性撥?付各辦事處?備用金，調?整為分期撥?付。改進?后現(xiàn)狀：?（1）改善?公司對資金?資源的有效?控制、運作?和利用效率?（2）相?對以往，降?低了資金流?失或者不合?理使用的可?能發(fā)生風險?。3、優(yōu)?化各辦事處?工資發(fā)放?原各辦事處?工資發(fā)放存?在每月相對?定額的跨行?和異地手續(xù)?費費用，跟?招商銀行協(xié)?商后，銀行?免費為各辦?事處員工填?開招行金卡?，每月轉賬?免收跨行和?異地手續(xù)費?費用。改?進后現(xiàn)狀。?每月少付付?各辦事處工?資時產(chǎn)生的?跨行和異地?的手續(xù)費費?用，降低公?司非必要的?財務費用。?4、開拓?中行融資保?理業(yè)務5?、明確出納?和會計之間?的職責6?、制定資金?審批權限?（二）財務?部內(nèi)部流程?方面1、?規(guī)范內(nèi)部各?崗位工作?原來各崗位?職責的不明?確、不清晰?，沒有對職?責各項工作?制定完成標?準，出現(xiàn)內(nèi)?部工作流程?銜接不到位?，針對此現(xiàn)?象，對內(nèi)部?各崗位進行?了崗位梳理?，并制定出?工作完成的?檢驗標準，?主要工作成?果：編制了?財務內(nèi)部工?作流程圖，?針對每個崗?位制定相應?的崗位操作?手冊。改?進現(xiàn)狀：明?確了各崗位?對應不同的?工作業(yè)務，?都需按照操?作手冊實行?相應的操作?細則，明確?了工作的檢?驗標準：各?業(yè)務工作處?理時間、操?作細則、輸?出資料、輸?出崗位（下?一流程崗位?）、及輸出?時間要求等?。2、明?確了各辦事?處財務接口?人和職責?明確了各辦?事處財務接?口人和對應?的財務相關?職責，改善?了原來各辦?事處報銷單?據(jù)等財務資?料的傳遞不?暢情況。?（三）制度?方面1、?編制并會簽?了報銷相關?制度包括?《費用報銷?管理制度》?和《出差費?用報銷管理?制度》，對?應的《費用?報銷操作程?序》和《出?差費用報銷?操作程序》?，結合該制?度的有效執(zhí)?行，規(guī)定了?總部和各辦?事處的報?銷單據(jù)傳遞?規(guī)則，以保?證報銷單據(jù)?的傳遞質量?和提高報銷?流程運作效?率。2、?起草了借支?管理制度，?待會簽為?完善相關財?務制度的完?善，起草借?支管理制度?及相應的借?支管理程序?，待審核和?會簽。（?四）賬務方?面主要包?括管理賬務?和稅務賬務?兩部分：?1、管理賬?務（1）?制定了__?_年管理報?表格式及編?制說明；?（2）清理?了應收賬款?部分客戶；?（3）應?收賬款模塊?功能需求及?開發(fā)軟件的?跟進；（?4）協(xié)助其?他出貨清理?工作；（?5）制定了?《正式銷售?訂單的要求?及規(guī)范》。?2、稅務?賬務為降?低稅務賬務?帶來的稅務?風險，開展?了以下工作?：（1）?___年就?稅務賬務進?行了專項審?計工作，清?理出稅務賬?問題，由會?計師事務所?出具了《管?理建議書》?，就管理建?議書內(nèi)容，?進行了工作?改進方面的?安排，并按?照緩急程度?，開展問題?清理工作。?（2）引?入資深的注?冊會計師人?員作為我司?財務顧問，?協(xié)助把控財?務稅務方向?，并對日常?賬務進行核?查，及時發(fā)?現(xiàn)問題，并?將稅務風險?控制并降低?。（3）?研發(fā)費用賬?的設立及更?新工作，以?完善高新企?業(yè)對財務體?系方面的原?始資料方面?的要求。?（4）參與?高新年檢復?審工作，主?要是財務數(shù)?據(jù)的整理及?把關，原始?單據(jù)的補充?。（5）?___年庫?存的清理，?及相應的進?出倉原始單?據(jù)補充，以?逐步降低庫?存方面帶來?的稅務風險?。（6）?其他清理工?作。稅務賬?面其他應收?、其他應付?款的清理，?銀行對賬單?與賬面不一?致的問題清?理，例如，?對賬面浦發(fā)?保理戶和賬?面短期借款?的清理。?（7）對會?計與出納對?賬要求的擬?定及實施，?以解決原稅?務賬單據(jù)存?在缺失現(xiàn)象?。（8）?提出對__?_開具的要?求。包括開?票跟回款客?戶名稱需保?持一致，開?票類型的規(guī)?范（銷售與?返修的類型?分離）。?（五）人員?建設方面?1、人員建?設方面：重?新招聘具有?___年工?作經(jīng)驗的人?員接替較核?心崗位；?2、正在草?擬崗位績效?考核。（?六）其他日?常管理改?善預算的執(zhí)?行與監(jiān)控；?財務部早會?的開展，有?利于及時解?決各崗位的?工作問題或?疑難。（?七）其他協(xié)?助工作協(xié)?助注冊資本?變更，__?_銀行融資?協(xié)助工作。?總結不足?之處：1?、在日常工?作開展的時?候，工作結?果與工作規(guī)?劃有一些不?相符，我個?人的管理方?法還有待改?進2、預?算的執(zhí)行與?監(jiān)控效果并?不是特別的?理想，需要?進一步增加?工作要求深?度3、管?理賬務應收?賬款清理工?作，開展不?理想二、?___年工?作規(guī)劃（?一）調整財?務部構架與?崗位職責?為了能更好?地提高工作?效率及有效?地收集、運?用財務數(shù)據(jù)?，適當調整?目前的財務?構架與崗位?分工，以促?進崗位間的?勾稽與競爭?，必要階段?可適當增加?人力資源的?投入或實行?輪崗制度。?（二）確?定財務部績?效考核方案?為了加強?對員工的工?作、學習、?成長、效率?、培訓、發(fā)?展等全方位?的了解，財?務擬定實施?績效考核以?更好的調動?員工的積極?性與能動性?。（三）?完善各項財?務制度與流?程除了_?__年度重?新制定的制?度與流程，?___年將?據(jù)公司實際?情況陸續(xù)推?出“合同評?審制度”、?“采購管理?制度”、“?預算管理制?度”、“_?__費管理?制度”、“?招待費管理?制度”、“?部門活動費?管理制度”?、“研發(fā)費?用管理流程?”、“出納?支付操作辦?法”、“報?銷相關補充?說明”、“?倉庫盤點流?程”、“報?銷單據(jù)審核?規(guī)范及要求?”、“成本?核算流程”?等。（四?）編制財務?白皮書編?寫財務操作?手冊，形成?財務部第一?本財務白皮?書。（五?）優(yōu)化強稅?收籌劃（全?資子公司稅?收籌劃方案?）稅收籌?劃是企業(yè)減?輕稅負、實?現(xiàn)稅后利潤?最大化的重?要手段。我?司作為高新?技術企業(yè)更?應好好利用?相關的稅收?優(yōu)惠政策作?好稅收籌劃?，加強稅務?籌劃能力，?杜絕稅務風?險（六）?優(yōu)化賬務處?理的方式方?法___?年在管理帳?跟稅務張會?計核算的口?徑、賬務處?理的方法、?賬務處理的?規(guī)范等等都?將是明年的?重點工作之?一。（七?）優(yōu)化資金?規(guī)劃與拓展?融資渠道?為了能更有?效地利用日?常經(jīng)營資金?，要加強資?金的規(guī)劃，?做好資金預?算，并且要?大力拓展融?資渠道，爭?取更多的資?金以保障公?司的正常運?作與發(fā)展需?要。（八?）優(yōu)化應收?賬款的管理?及后期數(shù)據(jù)?對管理的支?持