上節(jié)課疑點難點解析一、身份的切換：1、admin系統(tǒng)主管：主要輸出、引入帳套信息，添加用戶、權(quán)限。2、001帳套主管：輸出、引入企業(yè)年度帳套信息，給帳套的用戶權(quán)限；帳套基礎(chǔ)檔案設(shè)置（部門、職員、客戶、供應(yīng)商、會計科目、憑證類型、外幣及匯率、項目設(shè)置、指定科目）；初始設(shè)置（總賬參數(shù)、錄入期初余額數(shù)據(jù)權(quán)限分配）；主管簽字；主管審核；主管反記賬；主管反結(jié)賬。上節(jié)課疑點難點解析3、002出納：出納簽字；銀行對賬；4、003004應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款會計：憑證錄入（應(yīng)收、應(yīng)付）5、005總賬會計：憑證錄入；期末處理轉(zhuǎn)賬定義、轉(zhuǎn)賬生成）；記賬；結(jié)賬。二、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)不了原因：銷售收入、銷售成本會計科目更改為數(shù)量金額式，但會計憑證沒改。操作：方法1、在原來的憑證上改（鼠標放在數(shù)量那里，待變成筆形后雙擊，彈出輔助項錄入對話框）方法2、作廢憑證-整理憑證-重新錄入三、壞賬準備的計提：應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款不選明細，減壞賬準備不寫貸方計提壞賬準備公式錄入以005會計馬卉身份進入企業(yè)門戶借方：業(yè)務(wù)工作-財務(wù)會計-期末-轉(zhuǎn)賬定義-自定義轉(zhuǎn)賬-增加-轉(zhuǎn)賬序號-增行-科目編碼5504-金額公式-期末余額-選中科目應(yīng)收賬款1131-借方-期末余額-繼續(xù)輸入公式*下一步-常數(shù)0.03-繼續(xù)輸入公式+其他應(yīng)收款113301及113302*0.03-壞賬準備1141貸方期末余額。(黑體字去掉)貸方：1141取對方科目計算結(jié)果JG(5504)轉(zhuǎn)賬生成憑證資產(chǎn)負債表制作對賬五、資產(chǎn)負債表制作1、企業(yè)門戶001——UFO報表2、文件-新建-格式-報表模板3、格式模式下：數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-設(shè)置-單位4、數(shù)據(jù)模式下-數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-錄入單位名稱：科立公司+姓名+班級+學號2011年1月31日5、點擊格式重新計算顯示數(shù)據(jù)6、切換到格式模式下：更改公式7、切換格式-重算數(shù)據(jù),檢查是否平衡8、文件-另存為“路徑：存放到自己的文件夾里”UFO報表新建五、資產(chǎn)負債表制作1、企業(yè)門戶——UFO報表五、資產(chǎn)負負債表制作作2、文件-新建-格格式-報表表模板所在行業(yè)““新會計制制度科目””財務(wù)報表““資產(chǎn)負債債表”點擊確認-覆蓋報表表格式導入資產(chǎn)負負債表模板板報表模板五、資產(chǎn)負負債表制作作3、格式模模式下：數(shù)數(shù)據(jù)-關(guān)鍵鍵字錄入數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)狀態(tài)態(tài)下錄入數(shù)數(shù)據(jù)關(guān)鍵字，錄錄入五、資產(chǎn)負負債表制作作4、切換到到數(shù)據(jù)模式式下-數(shù)據(jù)據(jù)-關(guān)鍵字字-錄入注：出現(xiàn)是是否重算點點“是”單位名稱：：學號+科立公司+姓名+班班級2011年年1月31日點點確認數(shù)據(jù)與格式式界面轉(zhuǎn)換換轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)狀狀態(tài)五、資產(chǎn)負負債表制作作5、重算第第一頁，點點“是”將會出現(xiàn)有有數(shù)據(jù)的報報表，但是是報表不平平，查找原原因五、資產(chǎn)負負債表制作作6、切換到到格式模式式下：更改改公式修改公式資產(chǎn)負債表表不平，先先自己找原原因，對部部分公式進進行調(diào)整，，再重新錄錄入數(shù)據(jù)…轉(zhuǎn)換格式狀狀態(tài)修改公式7、切換格格式-重算算數(shù)據(jù),檢檢查是否否平衡8、文件-另存為““路徑：存存放到自己己的文件夾夾里”同時時復(fù)制一份份到excel表格格，以“資資產(chǎn)負債表表”命名截圖要求要求：凈利利潤金額，，包含操作作員信息修改“存貨貨”項目公公式：增加加“材料成成本差異””的期初余額額以及期末末余額，將負債的某某一空白項項目改成““應(yīng)付利息息”，并修修改其期初初余額及期期末余額，可以將管理費用用改為“資資產(chǎn)減值損損失”六、利潤表表制作1、企業(yè)門門戶——UFO報表表2、文件-新建-格格式-報表表模板所在行業(yè)““新會計制制度科目””財務(wù)報表““利潤表””3、格式模模式下：數(shù)數(shù)據(jù)-關(guān)鍵鍵字-設(shè)置置-單位4、數(shù)據(jù)模模式下-數(shù)數(shù)據(jù)-關(guān)鍵鍵字-錄入入單位名稱：：科立公司司+姓名+班級+學學號2011年年1月31日5、點擊格格式重新計計算顯示數(shù)數(shù)據(jù)6、文件-另存為““路徑：存存放到自己己的文件夾夾里”同時時復(fù)制一份份到excel表格格，以“資資產(chǎn)負債表表”命名六、利潤表表制作1、企業(yè)門門戶——UFO報表表2、文件-新建-格格式-報表表模板所在行業(yè)““新會計制制度科目””財務(wù)報表““利潤表””利潤表制作作最后一張憑憑證：結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)期間損益益導入利潤表表模板報表模板利潤表模板板轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)狀狀態(tài)檢查是否正正確切換格式-重算數(shù)據(jù)據(jù)導入利潤表表模板先自己找原原因，對比比最后一個個憑證…實訓六：提提交作業(yè)9、靜夜四無鄰鄰，荒居舊業(yè)業(yè)貧。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨雨中中黃黃葉葉樹樹，，燈燈下下白白頭頭人人。。。。21:12:0221:12:0221:121/5/20239:12:02PM11、以我獨沈沈久，愧君君相見頻。。。1月-2321:12:0221:12Jan-2305-Jan-2312、故人江海別別，幾度隔山山川。。21:12:0221:12:0221:12Thursday,January5,202313、乍見翻翻疑夢，，相悲各各問年。。。1月-231月-2321:12:0221:12:02January5,202314、他鄉(xiāng)生白白發(fā)，舊國國見青山。。。05一月月20239:12:02下下午21:12:021月-2315、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。一月239:12下下午午1月-2321:12January5,202316、行動出成果果，工作出財財富。。2023/1/521:12:0221:12:0205January202317、做做前前，，能能夠夠環(huán)環(huán)視視四四周周；；做做時時，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿著著以以腳腳為為起起點點的的射射線線向向前前。。。。9:12:02下下午午9:12下下午午21:12:021月月-239、沒有失失敗，只只有暫時時停止成成功！。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很多事情努努力了未必有有結(jié)果，但是是不努力卻什什么改變也沒沒有。。21:12:0221:12:0221:121/5/20239:12:02PM11、成功就就是日復(fù)復(fù)一日那那一點點點小小努努力的積積累。。。1月-2321:12:0221:12Jan-2305-Jan-2312、世間成事事，不求其其絕對圓滿滿，留一份份不足，可可得無限完完美。。21:12:0221:12:0221:12Thursday,January5,202313、不知香香積寺，，數(shù)里入入云峰。。。1月-231月-2321:12:0221:12:02January5,202314、意志堅強強的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。05一月月20239:12:02下下午21:12:021月-2315、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荊荊門門九九派派通通。。。。。一月月239:12下下午午1月月-2321:12January5,202316、少年十十五二十十時，步步行奪得得胡馬騎騎。。2023/1/521:12:0221:12:0205January202317、空山新雨雨后，天氣氣晚來秋。。。9:12:02下下午9:12下下午21:12:021月-239、楊柳散和和風，青山山澹吾慮。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、閱讀一切好好書如同和過過去最杰出的的人談話。21:12:0221:12:0221:121/5/20239:12:02PM11、越是是沒有有本領(lǐng)領(lǐng)的就就越加加自命命不凡凡。1月-2321:12:0221:12Jan-2305-Jan-2312、越是無能的的人，越喜歡歡挑剔別人的的錯兒。21:12:0221:12:0221:12Thursday,January5,202313、知人者者智，自自知者明明。勝人人者有力力，自勝勝者強。。1月-231月-2321:12:0321:12:03January5,202314、意志堅堅強的人人能把世世界放在在手中像像泥塊一一樣任意意揉捏。。05一一月20239:12:03下午午21:12:031月-2315、最具挑挑戰(zhàn)性的的挑戰(zhàn)莫莫過于提提升自我我。。一月239:12下午午1月-2321:12January5,202316、業(yè)余生活要要有意義，不不要越軌。2023/1/521:12:0321:12:0305January202317、一一個個人人即即使使已已登登上上頂頂峰峰，，也也仍仍要要自自強強不不息息。。9:12:0