泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告一、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資3721.87(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1026.27萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資4748.14萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3721.87萬元，占項(xiàng)目總投資的78.39%；流動(dòng)資金1026.27萬元，占項(xiàng)目總投資的21.61%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1132.39萬元，占項(xiàng)目總投資的23.85%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1397.45萬元，占項(xiàng)目總投資的29.43%；其它投資1192.03萬元，占項(xiàng)目總投資的25.11%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=3721.87+1026.27=4748.14（萬元）。二、資金籌措全部自籌。三、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷40.00%,計(jì)劃收入3440.40萬元，總成本3300.81萬元，利潤(rùn)總額-6630.85萬元，凈利潤(rùn)-4973.14萬泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告元，增值稅116.76萬元，稅金及附加69.53萬元，所得稅-1657.71萬元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入6020.70萬元，總成本4892.72萬元，利潤(rùn)總額-9221.45萬元，凈利潤(rùn)-6916.09萬元，增值稅204.34萬元，稅金及附加80.04萬元，所得稅-2305.36萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入8601.00萬元，總成本6484.64萬元，利潤(rùn)總額2116.36萬元，凈利潤(rùn)1587.27萬元，增值稅291.91萬元，稅金及附加90.55萬元，所得稅529.09萬元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8601.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=291.91萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用6484.64萬元，其中：可變成本5306.39萬元，固定成本1178.25萬元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見—《總成本費(fèi)用估算一覽表》所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加90.55萬元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2116.36（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率=2116.36×25.00%=529.09（萬元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2116.36（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率=2116.36×25.00%=529.09（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2116.36萬元，繳納企業(yè)所得稅529.09萬元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=2116.36-529.09=1587.27（萬元）。4、根據(jù)《利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表》可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=44.57%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=52.63%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=33.43%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8601.00萬元，總成本費(fèi)用6484.64萬元，稅金及附加90.55萬元，利潤(rùn)總額2116.36萬元，企業(yè)所得稅529.09萬元，稅后凈利潤(rùn)1587.27萬元，年納稅總額911.55萬元。四、項(xiàng)目盈利能力分析泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告全部投資回收期（Pt）=4.49年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.49年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。五、綜合評(píng)價(jià)1、未來，我國(guó)中小企業(yè)可以通過組建戰(zhàn)略聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、風(fēng)險(xiǎn)和成本分擔(dān)、資源共享，降低市場(chǎng)進(jìn)入成本，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。中小企業(yè)要明確企業(yè)定位和發(fā)展目標(biāo)，選擇合適的戰(zhàn)略伙伴，根據(jù)企業(yè)的資源、能力和需求，選擇供應(yīng)鏈聯(lián)盟、生產(chǎn)聯(lián)盟、技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟等形式，加強(qiáng)對(duì)聯(lián)盟關(guān)系的管理，完善雙方契約關(guān)系，通過建立學(xué)習(xí)機(jī)制、信任機(jī)制、利益分享機(jī)制和糾紛處理機(jī)制等，推進(jìn)戰(zhàn)略雙方的互信、共贏。中小企業(yè)也可以通過加入產(chǎn)業(yè)集群，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。要根據(jù)自身?xiàng)l件對(duì)企業(yè)進(jìn)行價(jià)值鏈定位，通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)等實(shí)現(xiàn)與集群內(nèi)大中企業(yè)的多層次分工協(xié)作；利用集群條件重構(gòu)企業(yè)管理和技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，并大力推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)以適應(yīng)集群文化環(huán)境。2、投資項(xiàng)目建設(shè)條件是有利的；項(xiàng)目選址于項(xiàng)目建設(shè)地，交通便利且工商業(yè)發(fā)達(dá)，人才資源匯集，地理位置優(yōu)越，公用輔助設(shè)施有保證，完全能夠滿足項(xiàng)目的建設(shè)與發(fā)展要求，而且，建設(shè)內(nèi)容符合項(xiàng)目建設(shè)地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和總體規(guī)劃。3、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要產(chǎn)業(yè)支撐，是實(shí)現(xiàn)“三化”協(xié)調(diào)發(fā)展的重要途徑。加快建設(shè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，既是科學(xué)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、齊心破危局泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告的現(xiàn)實(shí)需要、迫切需要，更是實(shí)現(xiàn)安陽科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展的戰(zhàn)略舉措、長(zhǎng)遠(yuǎn)之策。4、本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率44.57%，投資利稅率52.63%，全部投資回報(bào)率33.43%，全部投資回收期4.49年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建議項(xiàng)目承辦單位提前做好產(chǎn)品銷售渠道及銷售策略的策劃設(shè)計(jì)工作，積極引進(jìn)營(yíng)銷人才，使項(xiàng)目能夠順利實(shí)施并有利于項(xiàng)目后期的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。六、附表上年度主要營(yíng)收指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入1079.711439.621336.791285.375141.492主營(yíng)業(yè)務(wù)收入939.171252.231162.781118.064472.242.1系列(A)309.93413.23383.72368.964472.242.2系列(B)216.01288.01267.44257.154472.242.3系列(C)159.66212.88197.67190.074472.242.4系列(D)112.70150.27139.53134.174472.242.5系列(E)75.13100.1893.0289.444472.242.6系列(F)46.9662.6158.1455.904472.242.7系列(...)18.7825.0423.2622.364472.243其他業(yè)務(wù)收入140.54187.39174.00167.31669.25泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元5141.49完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元4472.24主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比86.98%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）27.32%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元1103.27利潤(rùn)總額萬元1380.29利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率19.97%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元229.79凈利潤(rùn)萬元1035.22凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率12.96%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元118.81投資利潤(rùn)率49.03%投資回報(bào)率36.77%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.28%企業(yè)總資產(chǎn)萬元7962.80流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元33.10%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元2635.99資產(chǎn)負(fù)債率43.91%泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米13880.2720.81畝1.1容積率1.001.2建筑系數(shù)75.97%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝178.851.4基底面積平方米10544.841.5總建筑面積平方米13880.271.6綠化面積平方米1053.41綠化率7.59%2總投資萬元4748.142.1固定資產(chǎn)投資萬元3721.872.1.1土建工程投資萬元1132.392.1.1.1土建工程投資占比萬元23.85%2.1.2設(shè)備投資萬元1397.452.1.2.1設(shè)備投資占比29.43%2.1.3其它投資萬元1192.032.1.3.1其它投資占比25.11%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比78.39%2.2流動(dòng)資金萬元1026.272.2.1流動(dòng)資金占比21.61%3收入萬元8601.004總成本萬元6484.645利潤(rùn)總額萬元2116.366凈利潤(rùn)萬元1587.277所得稅萬元1.008增值稅萬元291.91泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告9稅金及附加萬元90.5510納稅總額萬元911.5511利稅總額萬元2498.8212投資利潤(rùn)率44.57%13投資利稅率52.63%14投資回報(bào)率33.43%15回收期年4.4916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）10417年用電量千瓦時(shí)1016424.0718年用水量立方米8556.6419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤125.6520節(jié)能率26.36%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤37.5322員工數(shù)量人184泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元108780.30同期產(chǎn)值萬元95037.83同比增長(zhǎng)14.46%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家555—規(guī)上企業(yè)家19—從業(yè)人數(shù)人27750前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元52637.32去年同期46181.19萬元。1、xxx有限責(zé)任公司（AAA）萬元12896.142、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬元11580.213、xxx集團(tuán)萬元6842.854、xxx有限責(zé)任公司萬元5790.115、xxx集團(tuán)萬元3684.616、xxx有限公司萬元3421.437、xxx集團(tuán)萬元263.198、xxx有限責(zé)任公司萬元2158.139、xxx集團(tuán)萬元2052.8610、xxx有限公司萬元1579.12泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元19817.921.1—同期增加值萬元17630.031.2—增長(zhǎng)率12.41%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬元9921.662.1—2016年凈利潤(rùn)萬元8798.922.2—增長(zhǎng)率12.76%3行業(yè)納稅總額萬元36431.013.1—2016納稅總額萬元31920.633.2—增長(zhǎng)率14.13%42017完成投資萬元37478.584.1—2016行業(yè)投資萬元17.58%泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值127452.02144831.84164581.642利潤(rùn)總額33173.1037696.7042837.163凈利潤(rùn)10914.3812402.7014093.984納稅總額7885.868961.2110183.195工業(yè)增加值41832.2547536.6554018.926產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率5.00%9.00%10.66%7企業(yè)數(shù)量6668131041泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告土建工程投資一覽表占地面積基底面積建筑面積計(jì)容面積

序號(hào)項(xiàng)目投資（萬元）（㎡）（㎡）（㎡）（㎡）1主體生產(chǎn)工程7455.207455.209327.099327.09837.021.1主要生產(chǎn)車間4473.124473.125596.255596.25518.951.2輔助生產(chǎn)車間2385.662385.662984.672984.67267.851.3其他生產(chǎn)車間596.42596.42540.97540.9750.222倉儲(chǔ)工程1581.731581.732959.572959.57193.162.1成品貯存395.43395.43739.89739.8948.292.2原料倉儲(chǔ)822.50822.501538.981538.98100.442.3輔助材料倉庫363.80363.80680.70680.7044.433供配電工程84.3684.3684.3684.366.193.1供配電室84.3684.3684.3684.366.194給排水工程97.0197.0197.0197.015.544.1給排水97.0197.0197.0197.015.545服務(wù)性工程1001.761001.761001.761001.7665.385.1辦公用房410.19410.19410.19410.1935.345.2生活服務(wù)591.57591.57591.57591.5737.146消防及環(huán)保工程282.60282.60282.60282.6020.756.1消防環(huán)保工程282.60282.60282.60282.6020.757項(xiàng)目總圖工程42.1842.1842.1842.18-39.087.1場(chǎng)地及道路硬化2760.17502.87502.877.2場(chǎng)區(qū)圍墻502.872760.172760.177.3安全保衛(wèi)室42.1842.1842.1842.188綠化工程1240.8043.43合計(jì)10544.8413880.2713880.271132.39泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤125.651.1—年用電量千瓦時(shí)1016424.071.2—年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤124.921.3—年用水量立方米8556.641.4—年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.732年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤37.533節(jié)能率26.36%泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元2815.221.1——完成比例59.29%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1934.952.1——完成比例68.73%3完成流動(dòng)資金投資萬元880.273.1——完成比例31.27%泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1251.2人均年工資萬元4.871.3年工資額萬元653.412工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人282.2人均年工資萬元6.072.3年工資額萬元192.753企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人73.2人均年工資萬元6.813.3年工資額萬元55.394品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人154.2人均年工資萬元5.104.3年工資額萬元80.315其他人員工資5.1平均人數(shù)人95.2人均年工資萬元7.335.3年工資額萬元63.676職工工資總額萬元1045.53泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告固定資產(chǎn)投資估算表設(shè)備購(gòu)置及序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例安裝費(fèi)1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1132.391397.45178.853721.871.1工程費(fèi)用萬元1132.391397.456805.841.1.1建筑工程費(fèi)用萬元1132.391132.3923.85%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元1397.451397.4529.43%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1192.031192.0325.11%1.2.1無形資產(chǎn)萬元515.69515.691.3預(yù)備費(fèi)萬元676.34676.341.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元276.73276.731.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元399.61399.612建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3721.873721.87泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元6805.842649.133699.816805.846805.846805.841.1應(yīng)收賬款萬元2041.75816.701429.232041.752041.752041.751.2存貨萬元3062.631225.052143.843062.633062.633062.631.2.1原輔材料萬元918.79367.52643.15918.79918.79918.791.2.2燃料動(dòng)力萬元45.9418.3832.1645.9445.9445.941.2.3在產(chǎn)品萬元1408.81563.52986.171408.811408.811408.811.2.4產(chǎn)成品萬元689.09275.64482.36689.09689.09689.091.3現(xiàn)金萬元1701.46680.581191.021701.461701.461701.462流動(dòng)負(fù)債萬元5779.572311.834045.705779.575779.575779.572.1應(yīng)付賬款萬元5779.572311.834045.705779.575779.575779.573流動(dòng)資金萬元1026.27410.51718.391026.271026.271026.274鋪底流動(dòng)資金萬元342.09136.84239.46342.09342.09342.09泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元4748.14127.57%127.57%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元3721.87100.00%100.00%78.39%2.1工程費(fèi)用萬元2529.8467.97%67.97%53.28%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元1132.3930.43%30.43%23.85%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元1397.4537.55%37.55%29.43%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元515.6913.86%13.86%10.86%2.2.1無形資產(chǎn)萬元515.6913.86%13.86%10.86%2.3預(yù)備費(fèi)萬元676.3418.17%18.17%14.24%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元276.737.44%7.44%5.83%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元399.6110.74%10.74%8.42%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3721.87100.00%100.00%78.39%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元1026.2727.57%27.57%21.61%7鋪底流動(dòng)資金萬元342.099.19%9.19%7.20%泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元3440.406020.708601.008601.008601.001.1萬元3440.406020.708601.008601.008601.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元1100.931926.622752.322752.322752.323增值稅萬元116.76204.34291.91291.91291.913.1銷項(xiàng)稅額萬元1376.161376.161376.161376.161376.163.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元433.70758.971084.251084.251084.254城市維護(hù)建設(shè)稅萬元8.1714.3020.4320.4320.435教育費(fèi)附加萬元3.506.138.768.768.766地方教育費(fèi)附加萬元2.344.095.845.845.849土地使用稅萬元55.5255.5255.5255.5255.5210稅金及附加萬元69.5380.0490.5590.5590.55泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1132.391132.39當(dāng)期折舊額905.9145.3045.3045.3045.3045.30凈值226.481087.091041.80996.50951.21905.912機(jī)器設(shè)備原值1397.451397.45當(dāng)期折舊額1117.9674.5374.5374.5374.5374.53凈值1322.921248.391173.861099.331024.803建筑物及設(shè)備原值2529.84當(dāng)期折舊額2023.87119.83119.83119.83119.83119.83建筑物及設(shè)備凈值505.972410.012290.182170.352050.521930.694無形資產(chǎn)原值515.69515.69當(dāng)期攤銷額515.6912.8912.8912.8912.8912.89凈值502.80489.91477.01464.12451.235合計(jì)：折舊及攤銷2539.56132.72132.72132.72132.72132.72泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬元4205.841682.342944.094205.844205.844205.842外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬元326.47130.59228.53326.47326.47326.473工資及福利費(fèi)萬元1045.531045.531045.531045.531045.531045.534修理費(fèi)萬元14.385.7510.0714.3814.3814.385其它成本費(fèi)用萬元759.70303.88531.79759.70759.70759.705.1其他制造費(fèi)用萬元199.9779.99139.98199.97199.97199.975.2其他管理費(fèi)用萬元126.9650.7888.87126.96126.96126.965.3其他銷售費(fèi)用萬元278.08111.23194.66278.08278.08278.086經(jīng)營(yíng)成本萬元6351.922540.774446.346351.926351.926351.927折舊費(fèi)萬元119.83119.83119.83119.83119.83119.838攤銷費(fèi)萬元12.8912.8912.8912.8912.8912.899利息支出萬元------10總成本費(fèi)用萬元6484.643300.814892.726484.646484.646484.6410.1可變成本萬元5306.392122.563714.475306.395306.395306.3910.2固定成本萬元1178.251178.251178.251178.251178.251178.2511盈虧平衡點(diǎn)58.53%58.53%泓域咨詢MACRO/獨(dú)山玉開采投資項(xiàng)目可行性報(bào)告利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元8601.003440.406020.708601.008601.008601.002稅金及附加萬元90.5569.5380.0490.5590.5590.553總成本費(fèi)用萬元6484.643300.814892.726484.646484.646484.645增值稅萬元291.91116.76204.34291.91291.91291.91--6利潤(rùn)總額萬元2116.362116.3621