百度文庫-讓每個人平等地提升自我附件7備案編號：商業(yè)計劃書( )公司名稱：杭州私人訂制有限模擬公司所屬院校：浙江財經(jīng)大學東方學院指導老師：伍軍【主聯(lián)系人】高敏【職 務 】總經(jīng)理【電話號碼】【傳真號碼】【電子郵件】【地 址 】浙江財經(jīng)大學東方學院【郵政編碼】3144081百度文庫-讓每個人平等地提升自我日期：2015年5月20日團隊成員寄語只有啟程，才會到達理想的目的地；只有拼搏，才會獲得輝煌的成功！我們相聚在一起，一定會創(chuàng)造輝煌，創(chuàng)造成功，創(chuàng)造獨一無二的私人訂制！----高敏只做最好的公司，最有意思的工作---麻依琳私人訂制，只為更好的體驗----林雨佩商場如戰(zhàn)場，既然創(chuàng)業(yè)，我們的團隊就不再畏懼失敗、不再畏懼艱辛。一切只為輝煌明天----陳旯唯有夢想和努力不得辜負---蔣曉琳新的一年開啟新的希望，新的希望承載新的夢想，愿我們私人訂制一年比一年輝煌，公司規(guī)模越做越大，生意興隆，財源廣進！--- 潘婷智慧加上機遇是成功的一半，合作和汗水是另一半 。----宋燕2百度文庫-讓每個人平等地提升自我團隊文化當今，企業(yè)之間的區(qū)別與競爭歸根到底就是企業(yè)文化。一個成功的企業(yè)文化必定能使企業(yè)長久健康的生存下去。公司所提供的服務主要針對學生，老年人，我們借鑒了“貝塔斯曼模式”，以“誠信經(jīng)營，親情關懷，個性服務”為核心從以下幾個方面建設企業(yè)文化。企業(yè)使命企業(yè)是以贏利為目的的經(jīng)濟組織，但并不能簡單的將盈利 “企業(yè)行為”的目標，為群眾提供貼心可靠的個性化服務才是我們的的使命。我們的口號是“不以盈利為目的，而是讓更多的熱愛旅游的人愛上私人訂制的旅游計劃，獲得更美好的旅游體驗”企業(yè)形象公司要求全體員工以積極飽滿的精神面貌投入工作，真誠耐心，精益求精,“處處體現(xiàn)無微不至的親情關懷”培養(yǎng)出一流企業(yè)的工作作風。真誠、周到、值得信賴的“貼心健康管家”企業(yè)愿景經(jīng)過我們的努力，十年后我們將在我國樹立起一塊響亮的品牌。那時，我們的企業(yè)文化不僅在企業(yè)內部發(fā)揮作用，使企業(yè)員工各盡其能，精神飽滿的發(fā)揮著他們的聰明才智，它也能通過傳播媒體，等各種渠道對社會產(chǎn)生影響，向社會輻射，使我們的“私人訂制”品牌溢價。企業(yè)口號“私人訂制”四原則“親情關懷”樹立社會責任感，以長期理念為發(fā)展基礎，犧牲短期財務目標也在所不惜。3百度文庫-讓每個人平等地提升自我以人為本“個性服務”，從員工到顧客都是有知識、有個性的人，應尊重個人。合作精神“誠信至上”，企業(yè)內部團隊合作，還要顧及企業(yè)合作伙伴的利益。“奮發(fā)圖強”的工作精神，堅持在崗一天，努力一天，做到盡職盡責。4百度文庫-讓每個人平等地提升自我保密須知本《商業(yè)計劃書》內容屬商業(yè)機密，所有權屬于本公司，其所涉及的內容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本《商業(yè)計劃書》后，在7個工作日內予以回復，確認立項與否。貴公司如接收本《商業(yè)計劃書》，即為承諾同意遵守以下條款：若貴公司不希望涉足本《商業(yè)計劃書》所述項目，請按上述地址盡快將本《商業(yè)計劃書》完整退回；未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本《商業(yè)計劃書》的內容全部或部分地透露給他人；貴公司應該將本《商業(yè)計劃書》作為機密資料保存?！酒渌马椪f明】本《商業(yè)計劃書》所涉及的內容均可具體協(xié)商。本《商業(yè)計劃書》系學員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實訓的學習成果。僅涉及第一年的經(jīng)營分析與預測，不作為實際商業(yè)融資依據(jù)。本《商業(yè)計劃書》所附帶的《商業(yè)計劃書編制輔助工具》只作為驗算參考工具，學員須仔細演算各項數(shù)據(jù)，完成《商業(yè)計劃書》。5百度文庫-讓每個人平等地提升自我目 錄企業(yè)使命 3企業(yè)形象 3企業(yè)愿景 3企業(yè)口號 3執(zhí)行摘要 7公司概況 7注冊資金 7產(chǎn)品/服務特征 7商業(yè)模式（盈利模式） 7市場機會 8投資與財務 10市場分析 10市場定位與目標客戶 10市場預測（市場占有率） 12競爭分析 13項目SWOT分析 14營銷策略 15產(chǎn)品定價與銷售收入預測 15地點（渠道/選址） 16促銷/宣傳推廣 16人員與組織結構 18組織結構 18團隊成員 18部門/崗位職責 20投資與財務分析報告 24固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設備、工具和辦公家具 24原材料采購計劃 24營業(yè)（成本）費用預測 25資金需求 26盈虧平衡點（保本額） 27風險分析與對策 27企業(yè)的愿景 29附錄 31附表1：經(jīng)營第一年利潤表 31附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 356百度文庫-讓每個人平等地提升自我商業(yè)計劃書評審標準 37《商業(yè)計劃書》評估表 38執(zhí)行摘要公司概況公司名稱杭州私人訂制有限模擬公司___________________________________公司類型√□有限責任公司□個體工商戶□個人獨資企業(yè)□合伙企業(yè)□其他______________________（打√選擇）注冊地址浙江財經(jīng)大學東方學院2號宿舍樓416室經(jīng)營范圍 旅游服務服務地點定位：杭州繁華的路口，主要針對消費水平中高的地點。服務對象的定位：擁有一定經(jīng)濟基礎的學生和中老年人，并且愛好旅市場定位 游，積極出游的人士。企業(yè)定位：為顧客提供個人的旅游計劃，給他們更高質量的私人化服務。注冊資金杭州御臻堂養(yǎng)生藥膳模擬有限公司注冊資金為370萬。產(chǎn)品/服務特征本公司為廣大顧客提供更具私人化的服務，提供更詳細與個性化的旅游咨詢服務，只為客人能夠擁有更好的旅游體驗而奮斗商業(yè)模式（盈利模式）7百度文庫-讓每個人平等地提升自我公司盈利模式，根據(jù)發(fā)展階段可以分為三個不同的盈利模式。1、前期，我們定位學生等高出發(fā)旅游群體，主要通過給客人提供一些旅游咨詢服務，訂制相對應的私人旅游計劃，收取一定的服務費用。2、中期，我們將擴大自己的經(jīng)營范圍，為各個公司 ，社會群體提供更好更完善的旅游計劃，提供私人導游，全程 0消費的旅游體驗。3、后期，發(fā)展自己的門店，擴大市場占有率，把公司做的更大更強。市場機會我國的旅游業(yè)較長期的保持 7％年均增長率，已經(jīng)成為國民經(jīng)濟新的經(jīng)濟增長點，旅游業(yè)帶動了相關產(chǎn)業(yè)和社會經(jīng)濟的全面發(fā)展，已經(jīng)成為我國經(jīng)濟發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。隨著國民收入的增加和人民生活水平的提高，越來越多的中國人加入到旅游活動中來。我國旅游市場需求呈不斷擴宇博智業(yè)市場研究中心對 2014年旅游市場分析了解到， 2014年上半年我國旅游市場運行總體良好，基本實現(xiàn)了預期的增長。但三大市場表現(xiàn)各異——國內游、出境游、入境游繼續(xù)保持“兩升一降”局面：受國民旅游消費的基本需求的進一步釋放推動，國內游繼續(xù)保持兩位數(shù)的高速增長 ;受國內中高收入水平國民數(shù)量持續(xù)增加、對更高質量旅游環(huán)境的追求以及對外國獵奇心理的不減等綜合因素影響，出境游繼續(xù)火爆 ;受外國經(jīng)濟增長乏力導致的部分居民收入放緩、中國環(huán)境的惡化以及部分國家對華好感度下降等的制約，入境游持續(xù)下降。2014年旅游市場分析情況顯示：上半年受國家持續(xù)出臺“微刺激”的作用，國民經(jīng)濟勉強保住年初制定的目標增速。受經(jīng)濟運行中的各種風險的抑制，國民經(jīng)濟的可持續(xù)高速增長面臨前所未有考驗——受房地產(chǎn)和債務風險的拖累，中國經(jīng)濟爆發(fā)局部性危機的可能性不小;由局部風險引發(fā)的系統(tǒng)性風險依然存在，不可小覷。改革步伐的緩慢進一步拖累上述問題的及早解決，以不斷“刺激”帶來的經(jīng)濟增長來對沖危機的延后將是飲鴆止渴。雖然旅游業(yè)面臨不利的市場環(huán)境，但好消息是包括旅游業(yè)在內的第三產(chǎn)業(yè)連續(xù)數(shù)8百度文庫-讓每個人平等地提升自我個季度超越包括建筑業(yè)和制造業(yè)在內的第二產(chǎn)業(yè)，表明持續(xù)的結構調整取得了一定進展。受益于此，上半年旅游業(yè)的發(fā)展憂中有喜。具體來看，產(chǎn)業(yè)方面，上半年傳統(tǒng)旅行服務業(yè)的景氣水平有所回升，一、二季度旅行社業(yè)的景氣水平處于“稍微景氣水平”。受投資創(chuàng)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的驅動，面向大眾市場的廣義旅行服務業(yè)保持繁榮發(fā)展態(tài)勢。區(qū)域旅游方面，上半年東、中部等傳統(tǒng)的旅游目的地和客源地旅游企業(yè)景氣水平較高，維持在“相對景氣”水平，西部偏低，為“稍微景氣”，區(qū)域經(jīng)濟合作和交通網(wǎng)絡的完善進一步促進區(qū)域旅游一體化的進程大趨勢。9百度文庫-讓每個人平等地提升自我投資與財務單位：元投資額3700000投資收益率（第一年）%第二年第三年預期凈利潤第一年（稅后利年增長率8%年增長率10%潤）266133311255365203備注市場分析市場定位與目標客戶目標市場和目標客戶

私人訂制的主要目標市場是旅游咨詢服務，提供更好更專業(yè)的私人旅游計劃，從而提高市場占有率，每個人都有慵懶的時刻，所以這就是一個巨大的市場，利用人的懶惰心理，提供更方便的服務。從來獲得一定的利潤。私人訂制的目標客戶是出游率較高的學生和相對不方便自助出游的老年人10百度文庫-讓每個人平等地提升自我服務地點定位：杭州繁華的路口，主要針對消費水平中高的地點。服務對象的定位：擁有一定經(jīng)濟基礎的學生和中老年人，并且愛好旅游，積極出游的人士。市場定位 企業(yè)定位：為顧客提供個人的旅游計劃，給他們更高質量的私人化服務。11百度文庫-讓每個人平等地提升自我市場預測（市場占有率）據(jù)中國報告大廳發(fā)布的《 2014-2018 年中國旅游行業(yè)研究報告》顯示： 2季度，在線旅游市場火爆。據(jù)調查顯示， 2014年在線旅游 OTA交易規(guī)模億元，環(huán)比增長 %，同比增長%；營收額為億元，環(huán)比增長 %，同比增長%。出境游市場：上半年出境游人數(shù)和支出雙雙大增，旅游業(yè)貿易逆差顯著。據(jù)中國旅游研究院的報告， 1-6月中國出境旅游人數(shù)達 5410萬人次，同比大增 %，帶動出境旅游支出超過 700億美元，同比增長 %，貿易逆差超過 470億美元。出境旅游市場分析：對華免簽證或放寬簽證制度的國家 /地區(qū)增多，出境游從精英化走向平民化和多元化。2014年旅游市場分析數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，外交部和駐相關國家使領館就與墨西哥、巴塞羅那、阿曼、英國、以色列、法國等就簡化簽證手續(xù)舉行密切磋商，取得了一定成果。到目前為止，對華免簽證國家或地區(qū)有16個12百度文庫-讓每個人平等地提升自我競爭分析1）網(wǎng)絡旅游行業(yè)內部的競爭。導致行業(yè)內部競爭加劇的原因可能有下述幾種：一是行業(yè)增長緩慢，對市場份額的爭奪激烈；二是競爭者數(shù)量較多，競爭力量大抵相當；三是競爭對手提供的產(chǎn)品或服務大致相同，或者只少體現(xiàn)不出明顯差異；四是某些企業(yè)為了規(guī)模經(jīng)濟的利益，擴大生產(chǎn)規(guī)模，市場均勢被打破，產(chǎn)品大量過剩，企業(yè)開始訴諸于削價競銷。2）網(wǎng)絡旅游行業(yè)顧客的議價能力。行業(yè)顧客可能是行業(yè)產(chǎn)品的消費者或用戶，也可能是商品買主。顧客的議價能力表現(xiàn)在能否促使賣方降低價格，提高產(chǎn)品質量或提供更好的服務。）網(wǎng)絡旅游行業(yè)供貨廠商的議價能力，表現(xiàn)在供貨廠商能否有效地促使買方接受更高的價格、更早的付款時間或更可靠的付款方式。4）網(wǎng)絡旅游行業(yè)潛在競爭對手的威脅，潛在競爭對手指那些可能進入行業(yè)參與競爭的企業(yè)，它們將帶來新的生產(chǎn)能力，分享已有的資源和市場份額，結果是行業(yè)生產(chǎn)成本上升，市場競爭加劇，產(chǎn)品售價下降，行業(yè)利潤減少。5）網(wǎng)絡旅游行業(yè)替代產(chǎn)品的壓力，是指具有相同功能，或能滿足同樣需求從而可以相互替代的產(chǎn)品競爭壓力13百度文庫-讓每個人平等地提升自我項目SWOT 分析1擅長制定攻略。2微信平臺公眾號運用熟練優(yōu)勢3私人訂制。獨一無二（Strengths ）有專業(yè)人士輔助創(chuàng)新，獨特成本低需求大萬事沒有萬全之策劣 勢Weaknesses）機 遇(Opportunities)威 脅Threats）

2缺乏APP技術開發(fā)缺乏充足的資金鏈1、生活水平不斷提高，人們更加愛好旅游2、畢業(yè)季出游人員較多3、策劃交流，思維縝密4、按個所需5、蜜月旅游6、主打學生市場，擴充老年出游同行競爭大，市場競爭逐漸激烈顧客需求越來越多樣化，目前的經(jīng)營模式越來越難以滿足顧客的需求顧客面對各種商家，見識了各種標新立異的想法之后需求也越來越難以滿足。旅游政策改變頻繁道德風險414百度文庫-讓每個人平等地提升自我營銷策略產(chǎn)品定價與銷售收入預測產(chǎn)品定價與銷售收入預測成本單價最低批發(fā)單零售單價平均銷售單同類產(chǎn)品市月均銷售月均銷售收入產(chǎn)品或服務單位場零售單價(元)價(元)(元)價(元)數(shù)量(元)(元)旅游訂制個301201201301000120000其他產(chǎn)品000000合計———————120000015百度文庫-讓每個人平等地提升自我地點（渠道 /選址）經(jīng)營地址租金（元/面積（M2）選擇該地址的主要原因年）杭州市錢江新城600靠近客戶群體，有利于拜1200000訪客戶，進行交流.備注促銷/宣傳推廣推廣方式 主要內容 費用（元/年）廣告宣傳 選擇媒體:報紙,雜志,電臺,直郵,網(wǎng)絡等 8000會展推廣 選擇適合推廣產(chǎn)品的會議和會展會 1000引起客戶關注的文章 , 被電視臺采訪的機會 ,研討公關活動 8000會,媒體新聞稿，商業(yè)應酬網(wǎng)絡推廣 在杭州各大門戶網(wǎng)站進行廣告投放 20000優(yōu)惠活動 通過降價,打折,適用,,展銷等方式吸引顧客 5000人員推銷 通過電話方式以及實地訪問來推廣產(chǎn)品 700016百度文庫-讓每個人平等地提升自我企業(yè)通過收集和積累會員 (用戶和消費者)信息,經(jīng)數(shù)據(jù)庫營銷 1000過分類篩選后針對性的使用電子郵件 ,短信,電話促銷/宣傳推廣費用占營業(yè)收入的比例 % 費用合計 3000017百度文庫-讓每個人平等地提升自我人員與組織結構組織結構總經(jīng)理總經(jīng)理助理行政部市場部采購部財務部研發(fā)部前行助調外倉外會出研研臺政理研拓庫購計納12助團隊成員姓名年齡職務最高學歷及主要工作經(jīng)歷專業(yè)在私人訂制擔任高敏 23 總經(jīng)理 大學本科總經(jīng)理林雨佩22經(jīng)理助理在私人訂制擔任大學本科總經(jīng)理助理麻依琳22行政助理在私人訂制擔任大學本科行政助理陳旯市場部經(jīng)在私人訂制擔任22大學本科理出納

優(yōu) 勢 專 長具備專業(yè)知識，和項目管理的知識儲備！具有良好的人際溝通能力。心思機敏，腳勤手快。善于領會領導意圖。特長，善于打交道，語言表達能力強。個性開朗，有較強的口頭表達能力，對工作認真負責，刻苦耐勞，能夠配合會計的工作。18百度文庫-讓每個人平等地提升自我蔣曉琳采購部經(jīng)在私人訂制擔任22大學本科理采購部經(jīng)理潘婷財務部經(jīng)在私人訂制擔任23大學本科理采購部經(jīng)理在私人訂制擔任宋燕 23 出納 大學本科出納

具有工作經(jīng)驗豐富、群眾基礎和工作基礎好的特點和優(yōu)勢。人品態(tài)度端正，認真負責，吃苦耐勞，適應能力強，敢于挑戰(zhàn)并有明確人生規(guī)劃者?？炭嗄蛣冢軌蚺浜蠒嫷墓ぷ?。19百度文庫-讓每個人平等地提升自我部門/崗位職責部門/崗位 負責人 職 責1、執(zhí)行董事會決議 ,主持全面工作,保證經(jīng)營目標的實現(xiàn) ,及時,足額地完成董事會下達的利潤指標 .2、組織實施經(jīng)董事會批準的公司年度工作和財務預算及利潤分配 ,使用。3、組織實施經(jīng)董事會批準的新上項目。4、組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作 ,在董事會委托權限內 ,以法人代表的身份代表公司簽署有關協(xié)議 ,,合約和處理有關事宜。5、決定組織體制和人事編制 ,決定總經(jīng)理助理 ,各職能部門和下屬各關聯(lián)公司經(jīng)理以及其他高級職員的任免,報酬,獎懲,決定派駐下設辦事處和人員.建立健全公司統(tǒng)一,高效的組織體系和工作體系。6、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,有權聘請專職或兼職法律,經(jīng)營管理,技術等顧問,并決定報酬。7、決定對顯著的員工予以獎勵,調資和晉級,對違紀員工的處分,直至辭退。8、審查批準年度內的經(jīng)營,投資,改造,基建項目和流動資金貸款,使用,擔保的可行性。健全財務管理,嚴格財經(jīng)紀律,搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作,保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值?？偨?jīng)理10、抓好公司的生產(chǎn),銷售工作,配合各分公司搞好生產(chǎn)經(jīng)營。11、搞好員工的思想政治工作,加強員工隊伍的建設,建立一支作風優(yōu)良,紀律嚴明,訓練有素,適應"四個一流"需要的員工隊伍。12、堅持民主集中制的原則 ,發(fā)揮"一班人"的作用,充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。13、加強企業(yè)文化建設 ,搞好社會公共關系 ,樹立公司良好的社會形象。20、總經(jīng)理助理財務部企業(yè)行政部

百度文庫-讓每個人平等地提升自我14、加強廉正建設 ,搞好精神文明建設 ,支持各種社團工作。15、積極完成董事會交辦的其他工作任務。1、負責組織部召開的各種會議的會務工作 ,做好會議記錄 ,起草會議紀要,簡報,協(xié)助督促各單位貫徹落實各項工作任務的情況。2、做好各類文件的登記 ,保管,轉發(fā),立卷,存檔等,保管使用印鑒,介紹信及經(jīng)費本。3、草擬年度工作計劃 ,,報告,清算,批復等文檔。4、做好辦公室勤雜內務工作,文書檔案管理,做好上級及校內有關文件收發(fā),登記,傳閱,下發(fā)和年終清理,立卷,歸檔工作,辦理定購和發(fā)放各種學習材。5、協(xié)助協(xié)調各個崗位的工作關系。1、在董事會和總經(jīng)理領導下,總管公司的會計,報表,預算工作。2、負責制定公司利潤計劃,資本投資,財務規(guī)劃,開支預算或成本標準.制定和管理稅收政策方案及程序。3、建立健全公司內部核算的組織 ,指導和數(shù)據(jù)管理體系 ,以及核算和財務管理的規(guī)章制度。4、組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析 ,組織編制公司財務計劃 ,成本計劃,努力降低成本 ,增收節(jié)支,提高效益。5、監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令 ,紀律,以及董事會決議。1、負責制定市行辦公和會議制度，組織市行辦公和重要會議。2、負責協(xié)調各部室工作，負責市行部署工作、會議議定事項 和行領導交辦事項的督辦、查辦工作；。3、負責全行綜合惰況反映及行務信息反映。21百度文庫-讓每個人平等地提升自我4、負責為行領導辦公提供服務。5、負責處理文電、公文把關以及印鑒、文書檔案管理。6、負責協(xié)調處理來信來訪。7、負貴市行機要保密工作。8、負責制定全市中長期業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，承擔全行性的重大課題調研及理論研究工作。9、負責起草市行重要會議報告和文件。10,負責收集和匯總市行各部門報送的信息，收集國家和省內各類有關金融信息，并對其進行綜合分析和整理．為全行提供信息服務。11、負責黨的宣傳工作和全行業(yè)務宜傳工作。12、負責承擔新聞發(fā)言人的工作。13、負責組織農(nóng)村金融研究和學術交流活動。14、負責行領導交辦的其它工作。1、組織編制年度營銷計劃及營銷費用 ,內部利潤指標等計劃。2、有權向總經(jīng)理提出營銷部 ,辦事處,各營銷點的業(yè)務經(jīng)理 (主任),副經(jīng)理人選。3、組織研究,擬定公司營銷,市場開發(fā)方面的發(fā)展規(guī)劃。4、組織擬訂營銷業(yè)務管理的各種規(guī)定,制度和內部機構設置。市場部5、負責組織在編制范圍內對所屬部門的營銷業(yè)務人員進行聘用,考核,調配,晉升,懲罰和解聘。6、負責核準營銷經(jīng)理,營銷人員浮動工資,傭金發(fā)放標準。7、組織編制并按時向總經(jīng)理:每月營銷合同簽訂,履行情況及指標完成情況。8、組織編制并按時向總經(jīng)理匯報每月資金回收情況,資金需求預測22百度文庫-讓每個人平等地提升自我情況。9、負責協(xié)調營銷部門與財務部門 ,技術部門及其他部門工作的協(xié)作關系。10、組織對營銷業(yè)務員業(yè)績檔案的建立 ,定期組織對營銷人員業(yè)績考核和專業(yè)培訓。11、負責審批營銷人員的借款單 ,差旅費,差假等。12、負責研究和擬定營銷線的新項目的開發(fā)。13、組織收集市場銷售信息 ,新技術產(chǎn)品開發(fā)信息 ,用戶的反饋信息等。14、負責組織,推行,檢查和落實營銷部門銷售統(tǒng)計工作及統(tǒng)計基礎核算工作的規(guī)范管理工作。15、組織開展市場統(tǒng)計分析和預測工作。16、按時完成總經(jīng)理交辦的其他臨時性工作。1、調查,分析和評估市場以確定客戶的需要和采購時機。2、擬訂和執(zhí)行采購戰(zhàn)略。3、根據(jù)產(chǎn)品的價格,促銷,產(chǎn)品分類和質量,有效地管理特定貨品的計劃和分配。4、管理采購助理(若有)和其他相關員工以確定采購的產(chǎn)品符合客戶的需要。采購部5、發(fā)展,選擇和處理當?shù)毓剃P系,如價格談判,采購環(huán)境,產(chǎn)品質量,供應鏈,數(shù)據(jù)庫等。6、改進采購的工作流程和標準,通過盡可能少的流通環(huán)節(jié),減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生,以達到存貨周轉的目標。7、發(fā)展和維護總部及區(qū)域采購部,銷售部和市場部,物流以及其他組織的相關職能部門的內部溝通渠道。8、向高管理層提供采購報告。23百度文庫-讓每個人平等地提升自我投資與財務分析報告固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設備、工具和辦公家具項目 原值（元） 月折舊（元） 說明（主要設備）工具和設備 18000 300 15套桌椅、廚房用品室內設備 13000 217 電腦、空調、電視5600辦公桌300/張13張飲水機300/辦公家具和設備93臺打印機800/臺1臺臺3店鋪／廠房 500000 8333合計5366008943原材料采購計劃產(chǎn)品或服務 單位 數(shù)量 原材料單價（元） 費用（元） 說明（主要原材料）無24百度文庫-讓每個人平等地提升自我其他產(chǎn)品0注：本表數(shù)量和費用均為合計第一年的月均數(shù)。營業(yè)（成本）費用預測項目原材料采購/進貨銷售提可變成 成本/費（10%）用（月） 流轉稅（5％）可變成本/費用共計場地租金促銷/宣固定成傳推廣本/費用人員工（月）資

成本/費用 備注（元）無3008015040包括根據(jù)銷售收入征收的其他稅金1140200廣告宣傳、會展推廣、公關活動、網(wǎng)絡推廣、優(yōu)惠活動、人員推銷、數(shù)5000據(jù)庫營銷130000包括福利、社保等辦公用5600 辦公桌、飲水機、打印機、電腦、空調、電話等品25百度文庫-讓每個人平等地提升自我水、電、交 1500 包括物業(yè)費、不包括出差時的交通費通費折舊 8943其他費包括開辦費、辦公設施維修及保養(yǎng)、裝修費攤銷及車輛費用、差旅費、用7000通信費、利息等固定成本/費用158043共計注：“其他費用”包括裝修100000元、加盟等費用4000元、其他開辦費3000元的按月攤銷，以及利息5417元，維修、通信等費用2500元。資金需求籌資渠道 資金提供方 金額（元） 占投資總額比例自有資金 股東集資 3700000 %私人拆借 股東親友 0 %銀行貸款 ※如：工商銀行 0 %其他融資 ※如：政府小額低息貸款 0 %總計 — 3700000 100%26百度文庫-讓每個人平等地提升自我盈虧平衡點（保本額）項目 金額（元/年） 備注銷售收入 3609600流轉稅 180480銷售凈收入 3429120變動成本 1187760毛利 2241360毛利率（%） %固定成本 1896516盈虧平衡點（保本額） 2901533風險分析與對策風險類別 風險內容 應對措施27百度文庫-讓每個人平等地提升自我1、旅游財務管理的宏觀環(huán)境錯綜復雜。2、財務人員對風險認識的滯后財務風險 性。企業(yè)內部財務監(jiān)控機制不健全，企業(yè)內部人員和他人存在不正當?shù)暮献麝P系。

1、面對外界挑戰(zhàn)，積極應對，不斷創(chuàng)新，努力把握發(fā)展機會。2、加強企業(yè)人才的培養(yǎng)，提高決策者的風險意識，進行投資決策時處理好發(fā)展和穩(wěn)定的關系。3、加強對員工的監(jiān)督管理，定期進行職業(yè)道德培訓。4、建立嚴格的成本控制制度，爭取與償債能力強的企業(yè)合作，以減少壞賬損失。5、財務部門做好資金安排，做到按計劃實行；同時公司要預留周轉準備資金，以防突發(fā)情況的發(fā)生，建立健全公司內部防范系統(tǒng)及財務風險預警系統(tǒng)。1、市場上有類似旅游咨詢服1、加強人才的培養(yǎng)，在原料的務，市場競爭壓力大。選取上具有更專業(yè)的眼光和專業(yè)知識，加大技術的投2、項目投產(chǎn)，但沒有生產(chǎn)出適入。銷對路，項目可能沒有足夠市場風險的能力支付生產(chǎn)費用和償債2、汲取他人好的經(jīng)驗，開發(fā)自能力。己的特色食品，積極更新開發(fā)新食品。3、與其他公司建立長期并保持長久的合作的關系。28百度文庫-讓每個人平等地提升自我管理風險政策風險

旅游是一個技術含量相對較低的行業(yè)，但是它需要嚴格的管理才能贏得消費者的信賴，如果疏于管理，也會造成內部很多的問題，例如：服務質量低劣，造成旅游企業(yè)形象的降低；旅游內部管理松弛，人心渙散，沒有凝聚力，勞動效率低下；沒有很好的管理，學習，則服務人員素質及積極性都會降低。在市場經(jīng)濟條件下，由于受到價值規(guī)律和競爭機制的影響，很多企業(yè)會為了獲得更多的活動自由，觸犯國家有關政策，國家政策為了防止這種現(xiàn)象的發(fā)生，會對市場進行整頓，提出一系列的政策要求及改變，對企業(yè)產(chǎn)生了制約。

旅游企業(yè)無形的風險就是企業(yè)人員的管理疏忽。因此，企業(yè)管理者要保持高度的重視，居安思危，保持清醒的頭腦，重視工作人員的培訓學習，時刻保持好的工作狀態(tài)，給顧客留下好的印象，樹立正面的企業(yè)形象。倡導優(yōu)質服務是我企業(yè)的宗旨。1、企業(yè)要提高風險意識，增強對政策風險的認識，對資產(chǎn)重組過程中面臨的政策風險進行及時地觀察分析和研究，掌握資產(chǎn)重組的政策風險管理的主動權。2、要對政策風險進行預測和決策，合理安排資產(chǎn)重組計劃，提出最佳方案，用于預防突發(fā)情況，力求降低風險。3、平日加強監(jiān)管，加以防范，對出現(xiàn)的違章行為及時處理，保持良好的市場環(huán)境，提高市場的監(jiān)管水平。企業(yè)的愿景成為深受信賴、國內領先的綜合性旅游企業(yè)集團1.“最受信賴”是指集團通過不斷提高產(chǎn)品與服務的品質來滿足客戶需求，以獲得客戶的高度信賴；將公平、公正的對待員工，不斷提高員工的生活品質，為員工提供廣闊的成長空間，以獲得員工的高度信賴；以對地方經(jīng)濟的貢獻、公益事業(yè)的參與、環(huán)境的保護，以獲得社會的高度信賴。2.“中國領先”是指集團要在收入、規(guī)模、人才、管理水平、員工待遇等方面比肩國內同行業(yè)第一陣營企業(yè)，力求通過不斷的比、學、趕、超，成為國內同行業(yè)的佼佼者。29百度文庫-讓每個人平等地提升自我3.”綜合性旅游企業(yè)集團”是指集團業(yè)務包括但不限于旅游、糧食和商貿、房地產(chǎn)，在未來發(fā)展過程中，其經(jīng)營范疇定位為以旅游為主的綜合性服務類企業(yè)。4.集團愿景實現(xiàn)的階段性目標：第一階段：實施“倍增”計劃，至 2015年末，主營業(yè)收入與經(jīng)濟總量較 2010年翻一番，主營業(yè)務收入超過200萬，資產(chǎn)總額突破1000萬，力爭躋身“中國旅游集團100強”第一陣營，基本形成合理的人才梯隊，完成旅游板塊上市前期準備，產(chǎn)品與服務獲得社會較高評價，員工收入隨著經(jīng)濟效益的提高有相應增長。第二階段：到2020年，主營業(yè)務收入超過600萬元，資產(chǎn)總額達到2000萬元，再造一個“杭州旅游集團”，集團公司成功躋身全國旅游企業(yè)第一陣營，產(chǎn)品與服務獲得社會好評，員工收入居杭州地區(qū)同行業(yè)較高水平，成為杭州旅游行業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈條最為完整、服務要素最為齊全、綜合優(yōu)勢最為明顯、企業(yè)文化最為先進的標桿企業(yè)。第三階段：2030年，集團收入、規(guī)模與人才處于行業(yè)較高水平，力爭集團公司綜合實力躋身全國旅游集團排名的領先位次，產(chǎn)品與服務獲得社會高度肯定與信賴，員工收入居杭州地區(qū)同行業(yè)水平前列。30附錄附表 1：經(jīng)營第一年利潤表 單位：元附表1：經(jīng)營第一年利潤表項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計平均售150150150150150150150150150150150150150價單人定制銷售數(shù)18363600量月銷售16202700378048605400594059405940594059405940540000額平均售350350350350350350350350350350350350350價情侶套餐銷售數(shù)2640量月銷售27724620646883169240101641016410164101641016410164924000額家庭套餐平均售450450450450450450450450450450450450450價31銷售數(shù)9181800量月銷售24304050567072908100891089108910891089108910810000額平均售650650650650650650650650650650650650650價老年套餐銷售數(shù)720量月銷售14042340327642124680514851485148514851485148468000額平均售800800800800800800800800800800800800800價團體套餐銷售數(shù)12242400量月銷售576096001344017280192002112021120211202112021120211201920000額平均售000000000000價其他產(chǎn)品銷售數(shù)0000000000000量32月銷售0000000000000額一、主營業(yè)務收入01398623310326344195846620512825128251282512825128251282466200減：主營0677413548135480原材料采購/進貨業(yè)務成本銷售提成037296促銷/宣傳推廣61205100510040804080408040804080357035703570357051000流轉稅（按營收的5％0233123310計算）營業(yè)費用場地租金50005000500050005000500050005000500050005000500060000人員工資30003000300030003000300030003000300030003000300036000辦公用品8645765765765765765765765765765765767200水、電、390510510510510510510510510510510510