K/3標(biāo)準(zhǔn)版V12.1培訓(xùn)大綱

—報(bào)表、財(cái)務(wù)分析客戶服務(wù)中心報(bào)表新建報(bào)表報(bào)表取數(shù)公式報(bào)表相關(guān)取數(shù)參數(shù)報(bào)表相關(guān)屬性多賬套取數(shù)、批量填充等財(cái)務(wù)分析模塊報(bào)表——新建報(bào)表新建報(bào)表：直接新建一張空?qǐng)?bào)表將系統(tǒng)預(yù)設(shè)的符合本公司要求的報(bào)表模板另存，然后修改報(bào)表報(bào)表——報(bào)表取數(shù)公式資產(chǎn)負(fù)債表ACCT公式取數(shù)應(yīng)收賬款等往來(lái)科目取數(shù)未分配利潤(rùn)報(bào)表——報(bào)表取數(shù)公式應(yīng)收賬款項(xiàng)目編制賬簿報(bào)表

應(yīng)收賬款期末余額=ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")+ACCT("2203","JY","",0,0,0,"")年初余額=ACCT("1122","JC","",0,1,1,"")+ACCT("2203","JC","",0,1,1,"")應(yīng)收賬款掛客戶核算項(xiàng)目期末余額=ACCT("1122|客戶|",“JY","",0,0,0,"")+ACCT("2203|客戶|",“JY","",0,0,0,"")年初余額=ACCT("1122|客戶|",“JC","",0,1,1,"")+ACCT("2203|客戶|",“JC","",0,1,1,"")預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款以及預(yù)付賬款的公式設(shè)置與應(yīng)收賬款類似。報(bào)表——報(bào)表取數(shù)公式未分配利潤(rùn)項(xiàng)目賬結(jié)法未分配利潤(rùn)項(xiàng)目期末余額=利潤(rùn)分配科目余額+本年利潤(rùn)科目余額未分配利潤(rùn)期末余額=ACCT("4104","Y","",0,0,0,"")+ACCT("4103","Y","",0,0,0,"")表結(jié)法未分配利潤(rùn)項(xiàng)目期末余額=利潤(rùn)分配科目余額+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的累積發(fā)生額未分配利潤(rùn)期末余額=ACCT("4104","Y","",0,0,0,"")+REF_F("利潤(rùn)表","B18","","")報(bào)表——報(bào)表相關(guān)屬性單元屬性行屬性列屬性表屬性表頁(yè)管理通常情況下，一個(gè)報(bào)表默認(rèn)只有一個(gè)表頁(yè)，可以通過(guò)【表頁(yè)管理】為報(bào)表添加表頁(yè)，實(shí)現(xiàn)在同一個(gè)報(bào)表中存在多個(gè)表頁(yè)。資產(chǎn)負(fù)債表有12個(gè)會(huì)計(jì)期間，不需要新建12張報(bào)表，只需新建1張報(bào)表，在報(bào)表中添加12個(gè)表頁(yè)，不同表頁(yè)反映不同會(huì)計(jì)期間的報(bào)表數(shù)據(jù)。報(bào)表——多賬套取數(shù)、批量填充等多賬套取數(shù)在集中方式下，運(yùn)用多賬套管理，可以實(shí)現(xiàn)從其他賬套中取數(shù)，制作相關(guān)的業(yè)務(wù)報(bào)表。如果無(wú)需進(jìn)行跨賬套取數(shù)，則不必進(jìn)行此項(xiàng)操作，系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前賬套為取數(shù)賬套。步驟：配置賬套設(shè)置公式報(bào)表——多賬套取數(shù)、批量填充等批量填充批量填充功能可成批指定取數(shù)科目、核算項(xiàng)目，系統(tǒng)自動(dòng)批量生成取數(shù)公式。報(bào)表——財(cái)務(wù)分析模塊系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置多賬套管理設(shè)置默認(rèn)取數(shù)賬套報(bào)表分析分析方法：結(jié)構(gòu)分析、比較分析以及趨勢(shì)分析系統(tǒng)預(yù)設(shè)報(bào)表分析自定義報(bào)表分析數(shù)據(jù)源為默認(rèn)賬套的自定義報(bào)表分析數(shù)據(jù)源為金蝶報(bào)表時(shí)的自定義報(bào)表分析課后思考題資產(chǎn)負(fù)債表不平的排查思路1、打開(kāi)同一期間的科目余額表（注意幣別要設(shè)置為綜合本位幣），逐個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核對(duì)，檢查是哪個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的金額和科目余額表中不一致，找到這個(gè)項(xiàng)目后，檢查對(duì)應(yīng)公式中的取數(shù)類型和年度期間設(shè)置的是否正確；2、如果某報(bào)表項(xiàng)目是由多個(gè)科目的數(shù)據(jù)進(jìn)行加減運(yùn)算后得出，檢查加減符號(hào)是否設(shè)置正確，核對(duì)科目余額表中這多個(gè)科目的數(shù)據(jù)進(jìn)行加減運(yùn)算后是否和資產(chǎn)負(fù)債表一致。另外注意有沒(méi)有漏掉加減項(xiàng)，例如，如果期末存在在產(chǎn)品，即制造費(fèi)用科目還有余額，需要在【存貨】項(xiàng)目中設(shè)置公式為包含制造費(fèi)用科目的取數(shù)公式。3、檢查資產(chǎn)負(fù)債表上是否有漏掉的報(bào)表項(xiàng)目，以及是否有重復(fù)設(shè)置的報(bào)表項(xiàng)目。4、檢查是否有未過(guò)賬的憑證，建議將所有憑證都過(guò)賬或者在公式取數(shù)參數(shù)中勾選包含未過(guò)賬憑證。5、如果企業(yè)采用賬結(jié)法，即