千里之行，始于足下。第2頁/共2頁精品文檔推薦項目融資商業(yè)打算書范文商業(yè)打算書

第一部分公司概況篇

一、公司概況

XXX公司建于xxx，該公司是一家集xxx于一體的綜合型科技和醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)，公司的復合米粉面條項目獲國家發(fā)明專利，其它醫(yī)藥產(chǎn)品均具新、奇、特、快的特點，公司業(yè)務范圍涉腳電子、通信、保健食品、醫(yī)藥產(chǎn)品和醫(yī)療用品等諸多領域，產(chǎn)品輻射全國各地，深受用戶歡迎。

公司位于山東省日照市，擁有雄厚技術(shù)實力，現(xiàn)有技術(shù)人員20人，其中專家2人，碩士15人，大專以上學歷人數(shù)占到90%以上?！吧a(chǎn)一代、研制一代、儲備一代”是公司醫(yī)藥產(chǎn)品開辟基本策略。公司現(xiàn)有膠囊劑、顆粒劑、丸劑、口服液、酒劑等多種劑型，十多種藥品，六個專利級新藥，八個外字號藥，藥品覆蓋腫瘤、肝病、壯陽、糖尿

病、冠心病、抗菌消炎、跌打傷痛、美容養(yǎng)顏、產(chǎn)后缺乳等多個領域，其中“冠心康膠囊”、“克糖膠囊”屬國家級新藥，并被公司列為2012年重點推廣項目；“消痔康洗液”和“一通系列產(chǎn)品”均被公司列為2012年擴大生產(chǎn)項目，并獲得多家企業(yè)基金支持；2012年公司將經(jīng)過了國家藥品GMP認證，并獲得藥品GMP證書。

公司弘揚“優(yōu)質(zhì)、信譽、團結(jié)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，在市場競爭中別斷進展、壯大，銷售網(wǎng)

點遍布全國。在日益激烈的市場競爭中，全體員

1

工充分發(fā)揮銳意進取、積極創(chuàng)新的精神，使公司業(yè)績向來保持強勁的進展勢頭。2012年底，公司資產(chǎn)總額將增至3000萬元，營業(yè)收入1800萬元，凈資產(chǎn)1000萬元。

2012年公司將擁有總資產(chǎn)3000萬元，職員260余名（其中高級職稱

5人，中級技術(shù)職稱13人），擁有冠心康膠囊、克糖膠囊、一通淤

結(jié)散、一通七效痧油生產(chǎn)線四條；口服液制劑藥生產(chǎn)線一條，動力供

應和包裝材料輔助生產(chǎn)車間兩個。

要緊品牌為[寰通]。

二、要緊股東

（一）xxx，男，漢族，山東省日照市人，畢業(yè)于xxx，工程師，原xxx公司總經(jīng)理，2007年創(chuàng)辦xxx公司至今。

（二）xxx，男，漢族，xxx

（三）xxx，男，漢族，xxx

三、股本結(jié)構(gòu)講明

公司共有三位股東（均為自然人），股本結(jié)構(gòu)中，每人各占三

分之一。

序出資出資額

股權(quán)數(shù)股權(quán)比例

號股東名稱股權(quán)性質(zhì)

（萬元）（%）

方式（萬元）

1

xxx自然人股權(quán)益343434

2xxx自然人股權(quán)益333333

3xxx自然人股權(quán)益333333

合計100100100

四、法人管理結(jié)構(gòu)及公司組織結(jié)構(gòu)

（一）建立規(guī)范的法人管理結(jié)構(gòu)

依照《公司法》的規(guī)定,股份公司將建立規(guī)范的法人管理結(jié)構(gòu),形成權(quán)利機構(gòu)、決策機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)各負其責、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的機制。

1、股東大會。股東大會由股東組成，是股份公司的權(quán)利機構(gòu)，按照《公司法》和

股份公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。每年召開一次股東大會；浮現(xiàn)章程中規(guī)定的特

殊事情時，可召開暫時股東大會。股東會由董事會負責召集，出席股東所持每

一股有一票表決權(quán)。

2、董事會。董事會由股東大會選舉的董事組成，是公司的決策機構(gòu)，對股東大

會負責，按照《公司法》和股份公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。董事長由董事會

選舉產(chǎn)生。董事長為

公司的法定代表人。董事會每年度至少召開兩次會議。議事規(guī)則由公司章

程規(guī)定。

3、監(jiān)事會。監(jiān)事會由股東代表和適當比例的公司職工組成。監(jiān)事列席董事會會

議，按照《公司法》和股份公司章程的規(guī)定忠實行使職權(quán)。

4、總經(jīng)理?？偨?jīng)理由董事會聘任或解聘，對董事會負責，列席董事會會議?？?/p>

經(jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營治理，組織實施董事會決議，按照《公司法》和

股份公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。

（二）建立規(guī)范的公司組織結(jié)構(gòu)

股份公司將本著“精干、高效、統(tǒng)一”的原則，建立若干職能機構(gòu)，并依照生產(chǎn)經(jīng)營的實際事情建立若干由總經(jīng)理或副總經(jīng)理直截了當領導的生產(chǎn)經(jīng)營實體（車偶爾分公司）。

公司組織結(jié)構(gòu)見下圖：

總經(jīng)理

總工程師

市場總監(jiān)

財務總監(jiān)

開辟部

研究中心

企管部

證券部

生產(chǎn)部

4

采購部

財務部

人事部

第一車間

第二車間

第三車間

第四車間

輔助車間

第二部分行業(yè)展望篇

一、近年醫(yī)藥業(yè)運行概況

（一）醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)保持高幅增長

據(jù)快報統(tǒng)計，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值按可比價格計算完成2332億元，比上年同期增長20％；工業(yè)增加值578億元，比上年同期增長22％，高于全國平均水平12個百分點,保持了高幅增長的態(tài)勢。

化學原料藥總產(chǎn)量完成42.48萬噸，比上年同期略有下落；中成藥總產(chǎn)量完成37.90萬噸，比上年同期增長1.03%。

醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1750億元，比1999年增長

18.4%。其中國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入806.2億元，比

1999年增長15.4%，比醫(yī)藥行業(yè)平均增幅低3個百分點。去年末，工業(yè)產(chǎn)銷率94％，比上年

同期略有提高。

（二）醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤接著保持較高增幅

工業(yè)企業(yè)盈虧相抵后實現(xiàn)利潤總額143.8億元，比去年增長35%，

其中國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額55.94億元，比1999年增長

36.3%。工業(yè)銷售利潤率8.22%，一年來醫(yī)藥企業(yè)利潤總額向來保持

著較高的增長速度。

從區(qū)域事情分析，利潤總額前十名的?。ㄊ校┮来问牵赫憬?、廣東、江蘇、天津、北京、吉林、湖北、陜西、河北；利潤總額增幅在30%以上的有16個?。ㄊ小^(qū)），其中增幅最高的北京為72.6%。

從行業(yè)事情分析，制藥機械工業(yè)總額占得比重非常小，但增幅達

1.5倍，其他行業(yè)增幅依次是化學藥品工業(yè)（4

2.9%）、醫(yī)療器械工

業(yè)（41.2%）、生物藥品工業(yè)（34.3%）、中藥工業(yè)（25.8%）。

二、中國醫(yī)藥行業(yè)運行特點

（一）藥品市場持續(xù)平穩(wěn)增長

雖然受價格、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度的

實行等多項配套改革政策的妨礙，藥品市場依舊呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)

勢。人口的自然增長、人口老齡化進程加快和人們追求健康意識的普

遍增強，是醫(yī)藥市場消費需求平穩(wěn)增長的基本因素。

（二）結(jié)構(gòu)調(diào)整有新發(fā)展，生產(chǎn)集中度明顯提高

當前，是醫(yī)藥行業(yè)實施兼并、聯(lián)合、重組最快的階段，各地浮現(xiàn)

了非常多成功重組案例。例如南京醫(yī)藥集團和金陵集團“強強聯(lián)合”組

建產(chǎn)業(yè)集團、三九集團并購四川長征制藥、清華紫光藥業(yè)購并湖南古

漢集團、陜西東盛科技購并啟動蓋天力舉行資產(chǎn)重組等等，基本上經(jīng)過

有力的資本動作，促進了組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加強了企業(yè)規(guī)模和經(jīng)濟實

力。

三、中國醫(yī)藥行業(yè)前景展望

（一）醫(yī)藥市場總體需求仍將保持平衡增長

目前，老年人口約1.32億人，將來老年人口將以每年3.2％左右的速度增長，預計到20XX年老年人口將達1.6億人，老年人藥品

的消費將占藥品消費的50％以上，由此可見人口的自然增長、人口

老齡化社會的形成使市場需求仍然保持適度增長。

（二）藥品需求結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)多層次的變化趨勢

隨著醫(yī)療保險制度改革的深入，2001年《國家基本醫(yī)療保險藥

品名目》開始貫徹實施。這將對藥品需求結(jié)構(gòu)變化產(chǎn)生重大妨礙，一

些療效確切、價格低廉的國產(chǎn)普藥及新藥將占有更大的市場份額。隨

著藥品分類治理工作的進一步開展，ＯＴＣ藥品將進入快速進展階

段，這將對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生積極妨礙。

第三部分核心項目篇

本次股份公司共募集資金1200萬元，確定投資項目六個，其中年產(chǎn)180萬瓶“消痔康洗液生產(chǎn)線”項目預算總投資150萬元，年產(chǎn)

180萬瓶“冠心康膠囊”項目預算總投資175萬元，年產(chǎn)180萬瓶

“克糖膠囊”項目預算總投資150萬元，年產(chǎn)噸“營養(yǎng)保健型復

合米粉面條”項目預算投資500萬元，另有年產(chǎn)10萬瓶“一通七效

痧油”項目預算總投資100萬元，年產(chǎn)5萬箱“一通淤結(jié)散”項目

預算總投資150萬元,共計總?cè)谫Y1200萬元。投資方可整體項目投資，

也可挑選其中一項投資，亦可全部或部分技術(shù)買斷。

一、消痔康洗液生產(chǎn)線

消痔康洗液生產(chǎn)工藝復雜，技術(shù)性強，治理要求高，投資較大。沒有一批高素養(yǎng)的技術(shù)人員和熟練操作工人難以滿腳生產(chǎn)要求。我公司獨家研發(fā)的消痔康洗液有近四十年臨床的歷史，在生產(chǎn)過程中有獨特的工藝技術(shù)，從而使治愈率水平穩(wěn)居全國率先先水平，產(chǎn)品質(zhì)量符合中國藥典2000版標準，贏得了顧客和廣闊消費者的信賴，產(chǎn)品向來供別應求，暢銷海內(nèi)外。

據(jù)相關(guān)醫(yī)藥資料報道，全國生產(chǎn)治療痔瘡產(chǎn)品的廠家達30多家，治療冠心病的廠家上百家，沒有一家的產(chǎn)品可達到讓患者痊愈的療

效，且許多廠家設備老化、生產(chǎn)效率低下，一些廠家紛紛退出市場。

而我公司研發(fā)的“消痔康洗液”在治療各類痔瘡疾病領域具有同類產(chǎn)

品無法比擬的效果，尤其對嚴峻的患者能夠免除手術(shù)痛苦，輕則一具

療程，重者2-3個療程即可達到痊愈的效果，療程短、療效高，標本

兼治效果好，成分采納純中藥制劑，對人體沒有任何毒副作用。所以，

此產(chǎn)品極具導入市場價值并有極強的競爭力。

8

項目投資估算事情：

該項目初步選在日照或青島實施，土建投資挑選標準廠房租賃，

建造面積1300m2,項目總投資150萬元。

廠房租賃費,,,,,,,,,,,,,,,,,,10萬元設備購置費用,,,,,,,,,,,,,,,,50萬元

設備安裝費用,,,,,,,,,,,,,,,,3萬元

檢測設備費,,,,,,,,,,,,,,,,,5萬元

原材料費用,,,,,,,,,,,,,,,,,40萬元產(chǎn)品包裝費用10萬元別可預見費用,,,,,,,,,,,,,,,,10萬元新增流淌資金,,,,,,,,,,,,,,,,22萬元

經(jīng)濟效益預測：

產(chǎn)量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1800000瓶

銷售單價,,,,,,,,,,,,,,,,,50元/瓶

年銷售收入,,,,,,,,,,,,,,,,9000萬元

工業(yè)生產(chǎn)成本,,,,,,,,,,,,,,,3600萬元

增值稅,,,,,,,,,,,,,,,,,,1530萬元

治理費用,,,,,,,,,,,,,,,,,160萬元

銷售費用,,,,,,,,,,,,,,,,,110萬元

財務費用,,,,,,,,,,,,,,,,,20萬元

年利潤,,,,,,,,,,,,,,,,,,3580萬元

所得稅,,,,,,,,,,,,,,,,,,190.28萬元

項目凈利潤,,,,,,,,,,,,,,,,XXX.32萬元

本公司年產(chǎn)360萬瓶“消痔康洗液”項目，技術(shù)力量有保障，原料來源廣泛充腳，市場前景廣大，經(jīng)濟效益顯著，環(huán)境管理達標，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。本項目的實施建設，可

解決一部分人的就業(yè)，其生產(chǎn)的消痔康洗液絕大部分用于國內(nèi)，可為國家制造一定數(shù)額的稅

收，增加地點財政收入，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。

二、年產(chǎn)180萬瓶“冠心康膠囊”生產(chǎn)線

該產(chǎn)品為中藥新藥，目前已申報生產(chǎn)批文。是依照中醫(yī)藥傳統(tǒng)理論結(jié)合現(xiàn)代科學及高新技術(shù)研究而成的純中藥制劑，用于

冠心病與心腦血管疾病的治療和急救。本產(chǎn)品運用現(xiàn)代藥學制劑

的新技術(shù)，最大限度地提取了植物中的天然藥效，并且采納先進

的制劑工藝，形成固態(tài)分子分散體系，使藥物以分子狀態(tài)分散，

汲取速度快。以丹參素等水溶性成分為主藥，因其具有較強的藥理作用，使其舒張血管、

抗血小板聚攏和落血脂、清除氧自由

基的作用得到充分發(fā)揮，且無硝酸酯類藥物產(chǎn)生的頭脹、頭痛等副作用。其療效比復方丹參滴丸、地奧心血康藥效快，比速效救

心丸療效好、劑型新穎，為氣霧劑，用量小，是集治療、急救為一體的高效制劑。

我國是人口大國且逐步老齡化，現(xiàn)有60歲以上的老人已達1.25億且呈逐年增加趨勢，近十幾年來，冠心病的發(fā)病率逐年上升，

已成為老年人致死最要緊的緣故，市場前景廣擴，并被列為我公

司2012年