第11頁共11頁學(xué)校財?務(wù)自查?工作總?結(jié)報告?按照?上級財?務(wù)局、?團計財?科的要?求，學(xué)?校組織?相關(guān)人?員就近?兩年來?學(xué)校的?財務(wù)收?支管理?工作和?學(xué)校內(nèi)?控制度?認(rèn)真進?行了全?面自查?。在自?查中，?我們嚴(yán)?格按照?文件規(guī)?定的要?求，逐?項開展?自查，?現(xiàn)將自?查情況?報告如?下：?一、財?務(wù)內(nèi)控?制度建?設(shè)和執(zhí)?行情況?2、?建立?了財務(wù)?管理人?員控制?責(zé)任機?制。在?每一項?財務(wù)制?度中，?都規(guī)定?了相關(guān)?人員的?職責(zé)。?各類人?員各司?其職，?共同完?成好學(xué)?校財務(wù)?的管理?工作，?確保財?務(wù)收支?管理工?作有序?、高效?地開展?。由于?對財務(wù)?人員崗?位的職?責(zé)明確?，要求?在工作?中，必?須堅持?“收支?有據(jù)”?的原則?，嚴(yán)防?虛、假?的經(jīng)濟?事項發(fā)?生。強?調(diào)財務(wù)?過程管?理，做?好財務(wù)?管理的?每一個?環(huán)節(jié)。?學(xué)校實?施了財?務(wù)收支?內(nèi)部審?核制度?，工會?加強了?對學(xué)校?財務(wù)收?支的審?核力度?。堅持?學(xué)校財?務(wù)定期?公示。?4、?加強?學(xué)校財?務(wù)管理?，做好?財務(wù)預(yù)?決算工?作，保?證學(xué)校?正常運?行。我?校按照?學(xué)校財?務(wù)管理?制度，?制訂了?學(xué)校財?務(wù)預(yù)決?算實施?細(xì)則和?管理辦?法，嚴(yán)?格財務(wù)?收支預(yù)?決算制?度。年?初，學(xué)?校財務(wù)?人員及?時編制?并上報?了年度?財務(wù)預(yù)?算，在?平時的?日常工?作中，?比照預(yù)?算做好?經(jīng)費收?支工作?。做到?了年初?有預(yù)算?，年終?有決算?，使學(xué)?校各項?財務(wù)收?支有計?劃，統(tǒng)?籌使用?。二?、財務(wù)?收支管?理情況?1、?收入管?理：學(xué)?校收入?主要是?財政撥?款收入?。學(xué)校?嚴(yán)格執(zhí)?行上級?的收費?規(guī)定。?由于我?校是義?務(wù)教育?學(xué)校，?按上級?的收費?規(guī)定沒?有向?qū)W?生收取?其他任?何費用?。實施?“收支?兩條線?”的管?理規(guī)定?，沒有?截留或?擅自坐?支應(yīng)交?款項，?更沒有?隱匿不?報的現(xiàn)?象，很?好的禁?止了一?切亂收?費現(xiàn)象?的發(fā)生?。嚴(yán)格?按照會?計法規(guī)?和制度?執(zhí)行，?進行統(tǒng)?一管理?和核算?。從而?規(guī)范了?學(xué)校資?金運作?行為、?增強了?對學(xué)校?資金的?監(jiān)管力?度,消?除坐支?、截留?、挪用?資金的?隱患,?提高了?資金使?用效率?。2?、支出?管理：?學(xué)校支?出包括?學(xué)校開?展教育?教學(xué)及?其他活?動發(fā)生?的各項?費用。?學(xué)校能?根據(jù)年?初支出?預(yù)算開?支經(jīng)費?，確保?了公用?經(jīng)費的?使用發(fā)?揮了最?大效益?。嚴(yán)格?按照學(xué)?校經(jīng)費?開支制?度執(zhí)行?和資金?使用范?圍列支?經(jīng)費。?沒有隨?意擴大?開支范?圍、提?高開支?標(biāo)準(zhǔn)的?現(xiàn)象發(fā)?生。在?經(jīng)費的?列支中?，能按?照相關(guān)?規(guī)定提?取招待?費和職?工福利?費。外?出培訓(xùn)?、學(xué)習(xí)?等費用?能按照?規(guī)定執(zhí)?行，該?由單位?支付的?由單位?報銷，?該由個?人承擔(dān)?的費用?，學(xué)校?不予報?銷。?3、學(xué)?校的日?常公用?品的采?購均由?團采購?辦公室?負(fù)責(zé)，?由團財?務(wù)、紀(jì)?委、工?會代表?共同組?成，采?購均按?程序辦?理，納?入政府?采購。?所有支?出憑證?都有經(jīng)?手人、?驗收人?或證明?人、領(lǐng)?導(dǎo)簽字?審批。?從而杜?絕了支?出無序?操作，?確保了?資金合?理使用?。在經(jīng)?費支出?過程中?，所有?原始憑?證合理?、合規(guī)?，做到?了內(nèi)容?真實、?完整，?憑證合?法，手?續(xù)齊全?。三?、資產(chǎn)?的管理?團財?務(wù)核算?中心為?學(xué)校設(shè)?置了固?定資產(chǎn)?賬戶，?建立學(xué)?校固定?資產(chǎn)總?賬和明?細(xì)賬，?為進一?步完善?固定資?產(chǎn)臺賬?，學(xué)校?建立資?產(chǎn)卡片?、臺賬?制度，?將原不?規(guī)范的?進一步?規(guī)范和?完善。?嚴(yán)格要?求對學(xué)?校所有?資產(chǎn)的?購進、?報廢、?轉(zhuǎn)讓要?填寫申?報表和?政府采?購，以?報損報?廢，做?到資產(chǎn)?清晰。?財產(chǎn)物?資按上?級有關(guān)?部門的?規(guī)定，?設(shè)立固?定資產(chǎn)?，建立?了專項?管理制?度。所?有財產(chǎn)?物資均?按申請?購買、?實物驗?收、入?庫登記?、使用?、維修?、處置?等制度?執(zhí)行。?每年定?期對固?定資產(chǎn)?進行?清理，?按相關(guān)?規(guī)定對?報損、?報廢的?財產(chǎn)進?行申報?、審批?，做到?了帳帳?相符，?帳物相?符。?通過自?查，學(xué)?校的資?產(chǎn)管理?規(guī)范，?沒有鋪?張浪費?現(xiàn)象發(fā)?生、也?沒有發(fā)?生過財?產(chǎn)上的?損失。?學(xué)校的?往來資?金入賬?處理手?續(xù)完備?及時。?對財政?的專項?資金能?按照資?金的用?途用好?、用實?。四?、自查?取得的?成效?學(xué)校財?務(wù)自查?工作總?結(jié)報告?（二）?學(xué)校?組織相?關(guān)人員?就近兩?年來學(xué)?校的財?務(wù)收、?支管理?工作和?學(xué)校內(nèi)?控制度?認(rèn)真進?行了全?面自查?。在自?查中，?我們嚴(yán)?格按照?文件規(guī)?定的要?求，逐?項開展?，現(xiàn)將?自查情?況報告?如下：?一、?財務(wù)內(nèi)?部控制?制度建?設(shè)和執(zhí)?行情況?通過?學(xué)校制?度建設(shè)?與實施?，極大?地提高?了財務(wù)?管理人?員的政?治素質(zhì)?與業(yè)務(wù)?素質(zhì)，?增強了?財務(wù)管?理意識?，正是?如此，?我校的?財務(wù)管?理工作?在制度?和法規(guī)?的約束?下，操?作規(guī)范?。二?、財務(wù)?收支管?理情況?建立?各類會?計及相?關(guān)人員?的崗位?責(zé)任制?，明確?各崗位?的職責(zé)?和權(quán)限?合理設(shè)?置崗位?，堅強?制約和?監(jiān)督，?建立健?全收費?和支出?管理制?度。?收入管?理：學(xué)?校收入?包括財?政預(yù)算?的公用?經(jīng)費撥?款、事?業(yè)收入?。1?、學(xué)校?嚴(yán)格執(zhí)?行上級?的收費?規(guī)定。?近年來?，在收?費過程?中，嚴(yán)?格執(zhí)行?國家規(guī)?定的收?費范圍?和標(biāo)準(zhǔn)?，并使?用符合?國家規(guī)?定的合?法票據(jù)?。除此?之外，?學(xué)校沒?有向?qū)W?生收取?其他任?何費用?。在收?費時，?實施“?收支兩?條線”?的管理?規(guī)定，?沒有截?留或擅?自坐支?應(yīng)交款?項，更?沒有隱?匿不報?的現(xiàn)象?。3?、學(xué)校?的一切?收入均?按要求?入帳，?并及時?納入學(xué)?校開設(shè)?的銀行?帳戶。?嚴(yán)格按?照會計?法規(guī)和?制度執(zhí)?行，進?行統(tǒng)一?管理和?核算。?從而規(guī)?范了學(xué)?校資金?運作行?為、增?強了對?學(xué)校資?金的監(jiān)?管力度?,消除?坐支、?截留、?挪用資?金的隱?患,提?高了資?金使用?效率。?支出?管理：?學(xué)校支?出包括?學(xué)校開?展教育?教學(xué)及?其他活?動發(fā)生?的各項?費用。?1、?學(xué)校能?根據(jù)年?初支出?預(yù)算開?支經(jīng)費?，確保?了公用?經(jīng)費的?使用發(fā)?揮了最?大效益?。嚴(yán)格?按照學(xué)?校經(jīng)費?開支制?度執(zhí)行?和資金?使用范?圍列支?經(jīng)費。?沒有隨?意擴大?開支范?圍、提?高開支?標(biāo)準(zhǔn)的?現(xiàn)象發(fā)?生。在?經(jīng)費的?列支中?，能按?照相關(guān)?規(guī)定提?取工會?經(jīng)費。?外出培?訓(xùn)、學(xué)?習(xí)等費?用能按?照規(guī)定?執(zhí)行，?該由單?位支付?的由單?位報銷?，該由?個人承?擔(dān)的費?用，學(xué)?校不予?報銷。?2、?學(xué)校辦?公用品?的采購?均由學(xué)??？倓?wù)?處負(fù)責(zé)?，大宗?物品的?采購均?按程序?辦理，?納入政?府采購?。3?、所有?支出憑?證都有?經(jīng)手人?、驗收?人或證?明人、?領(lǐng)導(dǎo)簽?字審批?。從而?杜絕了?支出無?序操作?，確保?了資金?合理使?用。?4、在?經(jīng)費支?出過程?中，所?有原始?憑證合?理、合?規(guī)，做?到了內(nèi)?容真實?、完整?，憑證?合法，?手續(xù)齊?全。?三、資?產(chǎn)的管?理合?理設(shè)置?崗位做?到不相?容職務(wù)?分離，?出納不?得兼任?稽核、?票據(jù)管?理、會?計檔案?管理和?收入支?出等賬?目的登?記工作?，出納?應(yīng)具備?會計基?礎(chǔ)知識?和熟練?操作計?算機的?能力。?學(xué)校?現(xiàn)金收?入，能?及時存?入銀行?;學(xué)校?備用金?，按照?財務(wù)管?理的要?求，實?行限額?管理。?出納人?員能及?時做好?現(xiàn)金日?記帳，?并與會?計月末?定期對?帳，確?保了證?帳帳相?符，帳?物相符?。沒有?挪用現(xiàn)?金的現(xiàn)?象發(fā)生?。銀?行存款?：學(xué)校?嚴(yán)格遵?守銀行?存款的?管理制?度，按?規(guī)定開?設(shè)并管?理好銀?行帳戶?。支票?、銀行?印鑒實?行專人?管理。?能按要?求做好?存款帳?并與銀?行及時?對帳。?學(xué)校收?支沒有?帳外循?環(huán)，私?設(shè)“小?金庫”?的現(xiàn)象?。財產(chǎn)?物資按?上級有?關(guān)部門?的規(guī)定?，設(shè)立?固定資?產(chǎn)，建?立了專?項管理?制度。?所有財?產(chǎn)物資?均按申?請購買?、實物?驗收、?入庫登?記、使?用、維?修、處?置等制?度執(zhí)行?。每年?定期對?固定資?產(chǎn)進行?清理，?按相關(guān)?規(guī)定對?報損、?報廢的?財產(chǎn)進?行申報?、審批?，做到?了帳帳?相符，?帳物相?符。?通過自?查，學(xué)?校的資?產(chǎn)管理?規(guī)范，?沒有鋪?張浪費?現(xiàn)象發(fā)?生、也?沒有發(fā)?生過財?產(chǎn)上?的損失?。學(xué)?校的往?來資金?入賬處?理手續(xù)?完備及?時。對?財政的?專項資?金能按?照資金?的用途?用好、?用實。?通過自?查，國?家對我?校的貧?困生助?學(xué)金補?助，對?于這項?專款，?在上級?下?lián)芙?jīng)?費到帳?后，學(xué)?校立即?將經(jīng)費?足額發(fā)?放到受?助學(xué)生?手中。?杜絕了?擠占挪?用的違?規(guī)行為?發(fā)生。?對于其?他往來?款項，?學(xué)校能?按照相?關(guān)規(guī)定?和財務(wù)?制度辦?理。?四、自?查取得?的成效?本次?通過對?學(xué)校內(nèi)?部控制?制度和?財務(wù)收?支管理?工作的?自查，?取得了?很好的?效果。?一是領(lǐng)?導(dǎo)高度?重視，?對本次?自查思?想認(rèn)識?到位，?工作措?施到位?。二是?在學(xué)校?內(nèi)部控?制制度?和財務(wù)?管理方?面，工?作實在?，各項?制度基?本健全?，并能?得到很?好的落?實。保?證了學(xué)?校教育?教學(xué)工?作的正?常運轉(zhuǎn)?，不斷?提高了?學(xué)校的?辦學(xué)質(zhì)?量。今?后，我?們將進?一步嚴(yán)?格執(zhí)行?財務(wù)管?理的規(guī)?章制度?，完善?學(xué)校財?務(wù)內(nèi)控?的長效?機制，?努力做?好學(xué)校?財務(wù)管?理工作?，力爭?再上新?臺階。?五、?自查中?存在的?問題及?整改措?施1?、有些?規(guī)章制?度不完?善，制?度陳舊?，不適?合現(xiàn)在?的財務(wù)?管理體?系。在?這次自?查中，?對現(xiàn)有?不完善?的制度?進行了?修改和?完善，?建立健?全了各?項財務(wù)?管理制?度。?2、?對會計?人員的?工作情?況檢查?的力度?和深度?不夠，?在這次?自查中?，根據(jù)?我校的?相關(guān)制?度結(jié)合?實際情?況制定?檢查計?劃，明?確獎罰?規(guī)定，?將此作?為年終?考核的?重要一?項。?3、財?務(wù)分析?制度、?稽核制?度尚未?建立健?全，在?實施內(nèi)?部監(jiān)督?制度和?內(nèi)部控?制制度?時，還?未能完?全達(dá)到?《會計?法》所?規(guī)定的?要求?，今后?要進一?步完善?這方面?的制度?，實行?更有力?的措施?，力求?將這方?面的工?作做的?更好。?學(xué)校?財務(wù)自?查工作?總結(jié)報?告（三?）為?切實履?行財務(wù)?監(jiān)督職?責(zé)，穩(wěn)?步推進?財務(wù)監(jiān)?督檢查?工作，?我項目?部對本?單位會?計信息?質(zhì)量、?“小金?庫”專?項治理?工作、?財政制?度、和?財經(jīng)紀(jì)?律執(zhí)行?情況進?行自查?，現(xiàn)將?自查情?況匯報?如下：?（一?）會計?基礎(chǔ)工?作情況?自查?1、會?計人員?從業(yè)資?格情況?：我項?目部會?計人員?經(jīng)過專?業(yè)上崗?培訓(xùn)，?有從業(yè)?資格證?，接受?會計專?業(yè)系統(tǒng)?的教育?，并且?具有初?級會計?師資格?。2?、單位?銀行賬?戶開設(shè)?情況：?開設(shè)臨?時賬戶?，每天?過夜資?金不超?過__?__萬?元，當(dāng)?天申請?資金當(dāng)?天支付?出去，?如遇特?殊情況?與處財?務(wù)科說?明。當(dāng)?天收到?工程款?及時向?處財務(wù)?科匯報?并及時?將款項?匯往處?單位賬?戶，無?以收抵?支及坐?收坐支?現(xiàn)象。?3、?會計科?目和會?計賬簿?設(shè)置比?較合理?、完備?，會計?賬簿、?財務(wù)電?算化系?統(tǒng)信息?真實，?賬表之?間、賬?賬之間?、賬簿?與憑證?之間對?應(yīng)真實?可靠，?每張付?款憑證?必須有?項目經(jīng)?理簽字?，并及?時送往?處財務(wù)?科審核?，及時?裝訂保?管。?4、會?計往來?科目、?會計余?額真實?，我項?目部按?季度同?外部單?位核對?往來賬?個目，?并且做?好對賬?單，對?賬單及?時送處?財務(wù)科?審核保?存，別?單位無?法對賬?則向處?財務(wù)科?作出說?明1?情況?。5?、財務(wù)?報銷制?度完善?、報銷?憑證及?附件要?件需經(jīng)?嚴(yán)格核?查方能?報銷。?根據(jù)要?求當(dāng)月?發(fā)票必?須當(dāng)月?報銷，?發(fā)票必?須齊全?真實，?經(jīng)過項?目經(jīng)理?嚴(yán)格審?核后方?可報銷?并及時?付款。?6、?財務(wù)會?計檔案?及時整?理歸檔?并帶往?處機關(guān)?，由處?機關(guān)檔?案室進?行保管?。7?、單位?建有財?務(wù)管理?規(guī)章制?度、內(nèi)?控制度?，并且?有書面?的廉潔?風(fēng)險管?理措施?。（?二）治?理“小?金庫”?情況?單位取?得的各?項收入?都納入?單位法?定賬戶?管理和?核算，?無“小?金庫”?。從?財務(wù)會?計管理?自查情?況看來?，我單?位財務(wù)?會計管?理工作?，總的?來說管?理還是?較好的?，在以?后工作?中，我?們將加?大管理?力度，?切實搞?好財務(wù)?會計管?理工作?。學(xué)?校財務(wù)?自查工?作總結(jié)?報告（?四）?___?_市中?區(qū)教育?局計財?科：?我校通?過學(xué)習(xí)?教育部?、財政?部《關(guān)?于進一?步加強?中小學(xué)?財務(wù)管?理的意?見》（?教財[?___?_]_?___?號）精?神和區(qū)?教育局?、區(qū)財?政局、?區(qū)監(jiān)察?局《關(guān)?于進一?步加強?教育資?金收支?管理的?通知》?（樂中?教發(fā)（?___?_）_?___?號）精?神，對?我校教?育資金?的收入?和支出?管理、?教育資?金的監(jiān)?督工作?進行了?自查。?現(xiàn)將自?查情況?報告于?后。?一、我?校建立?了以校?長為組?長、工?會主席?為副組?長的財?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?小組。?財經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)小組?組成如?下：?組長：?___?_;?副組長?：__?__;?成員?：__?__。?其中?___?_是教?師代表?。二?、我校?根據(jù)區(qū)?財政局?、教育?局的有?關(guān)要求?和學(xué)校?實際編?制了學(xué)?校收支?預(yù)算，?通過學(xué)?校博客?及有關(guān)?途徑向?教職工?征求意?見并付?諸實施?。三?、我校?嚴(yán)格執(zhí)?行收費?政策，?免收學(xué)?生雜費?、課本?費，停?收學(xué)生?住宿費?。根據(jù)?向區(qū)物?價局備?案收費?標(biāo)準(zhǔn)和?教學(xué)時?間需要?的搭餐?餐數(shù)收?取學(xué)生?伙食費?。由于?學(xué)生到?安谷素?質(zhì)教育?基地學(xué)?習(xí)期間?核算的?伙食費?，如數(shù)?退給學(xué)?生家長?。四?、中小?學(xué)校嚴(yán)?格加強?預(yù)算內(nèi)?、外資?金管理?。所有?預(yù)算外?收入全?額繳入?財政專?戶，所?收學(xué)生?作業(yè)本?費全額?繳入會?計核算?中心，?嚴(yán)格實?行“收?支兩條?線”管?理。?五、我?校嚴(yán)格?執(zhí)行國?家規(guī)定?的開支?范圍及?標(biāo)準(zhǔn)。?各項支?出均按?實際發(fā)?生數(shù)列?支，無?虛列虛?報，無?白條作?為報銷?憑證。?六、?我校無?私設(shè)“?小金庫?”和“?帳外帳?”等違?規(guī)行為?。七?、我校?根據(jù)作?業(yè)本費?價格和?學(xué)生實?際使用?的數(shù)量?按期進?行結(jié)算?，并將?收支結(jié)?余情況?通過學(xué)?生集會?、家長?會、公?示等形?式向?qū)W?生、家?長公示?，將結(jié)?余金額?全額退?給家長?或?qū)W生?。八?、我校?后勤服?務(wù)經(jīng)費?在童家?信用社?單獨開?設(shè)收支?賬戶，?嚴(yán)格按?照樂中?教發(fā)（?___?_）_?___?文件精?神進行?管理。?九、?我校按?照上級?有關(guān)規(guī)?定，做?好對困?難住宿?生的生?活補助?的申請?、審核?、公示?等工作?，生活?補助全?額發(fā)放?給家長?。學(xué)?校財務(wù)?自查工?作總結(jié)?報告（?五）?為深入?貫徹落?實國家?、省、?市關(guān)于?治理中?小學(xué)亂?收費問?題的指?示精神?，進一?步規(guī)范?中小學(xué)?收費行?為，加?強財務(wù)?監(jiān)督和?管理，?嚴(yán)肅財?經(jīng)紀(jì)律?，提高?學(xué)校資?金使用?效益，?促進我?校教育?教學(xué)事?業(yè)健康?發(fā)展，?對我校?財務(wù)管?理情況?自查如?下：?一、強?化學(xué)校?收費行?為的管?理1?、嚴(yán)格?執(zhí)行“?一證、?一卡、?一單、?兩公開?、四統(tǒng)?一”的?收費管?理制度?。一證?，學(xué)校?憑物價?部門的?《中小?學(xué)收費?許可證?》收費?;一卡?，學(xué)生?憑《中?小學(xué)收?費公開?卡》繳?費;一?單，學(xué)?校憑《?收費結(jié)?算清單?》與學(xué)?生結(jié)算?;兩公?開，公?開收費?標(biāo)準(zhǔn)，?公開收?費的使?用情況?;四統(tǒng)?一，統(tǒng)?一收費?時間，?統(tǒng)一收?費項目?，統(tǒng)一?收費標(biāo)?準(zhǔn)，統(tǒng)?一使用?財政部?門印制?的收費?票據(jù)。?經(jīng)過學(xué)?校自查?，無發(fā)?現(xiàn)自立?收