U8出納管理操作手冊、業(yè)務(wù)處理流程二、系統(tǒng)設(shè)置登陸系統(tǒng)，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)導(dǎo)航---財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)---出納管理----設(shè)置，在這里可以對(duì)出納管理的帳套參數(shù)進(jìn)行設(shè)置，賬戶進(jìn)行增加和修改，年終結(jié)轉(zhuǎn)等功能。1、賬套參數(shù)：用來設(shè)置當(dāng)前賬套的操作規(guī)則的，包括銀行對(duì)賬單的余額方向、日記賬單據(jù)必填項(xiàng)等相關(guān)系統(tǒng)。日記蛛出納編號(hào)類21I字符

日記底憑注昌熾日記蛛出納編號(hào)類21I字符

日記底憑注昌熾1^日記咪參數(shù)財(cái)日出納編號(hào)啟用出純類別學(xué)7曰記賬中出納編號(hào)是否自加助。一日記賬出納漏號(hào)必埴項(xiàng)r日記咪部門為必埴噴r日記瞇往來單t!&為必項(xiàng)項(xiàng)r曰記咪捆肖/付款人為必消頂「曰記底緒算方式為何埴項(xiàng)r日硼鉆算號(hào)為必虞項(xiàng)r日記賺摘要為必晦項(xiàng)一日記賬憑證號(hào)為必填項(xiàng)|日記藤核算項(xiàng)目為必埴成p曰記咪往來單位類型為必填項(xiàng)P自劫記賬時(shí)顯示曰記味編涓窗口-曰記賬序胸控制銀行對(duì)雁單至額方向在僧方▼在Isc^I?理zJ財(cái)務(wù)委數(shù)r皓賑前必須全部訕成r所有瞇戶必須期寸醐r培賑前怠噱必漬對(duì)平廠票據(jù)必須報(bào)請(qǐng)P根行對(duì)廊時(shí)只檢查后四位堵算號(hào)際根據(jù)用戶役跟過濾票據(jù)管理賬戶列袤r導(dǎo)入其它模塊生成憑證削單壑敦r曰記咪自動(dòng)制單2含津制單現(xiàn)全/垠行科目不合#r臺(tái)洋制單非現(xiàn)金恨行科目不合并p僧證現(xiàn)金銀行科目及金顛受控不可修改2、賬戶管理：出納對(duì)資金的收入、支出、結(jié)存進(jìn)行登記時(shí)，往往要設(shè)置多個(gè)賬戶才能滿足管理的需要，本模塊可以方便您設(shè)置多個(gè)出納賬戶。在這里我們需要維護(hù)對(duì)應(yīng)總賬里庫存現(xiàn)金和銀行存款科目在這里我們需要維護(hù)對(duì)應(yīng)總賬里庫存現(xiàn)金和銀行存款科目在【系統(tǒng)設(shè)置】界面，進(jìn)入【賬戶管理】，點(diǎn)擊【添加】會(huì)彈出新建賬戶界面，在此界面中輸入相關(guān)信息。點(diǎn)擊增加按鈕，錄入賬戶編號(hào)，總賬科目里選擇該賬戶對(duì)應(yīng)的總賬會(huì)計(jì)科目；錄入賬戶名稱，選擇賬戶類型，錄入期初余額。修改賬戶：賬戶在停用狀態(tài)時(shí)，可以修改賬戶信息；如果該賬戶啟用了，則可以修改賬戶信息的部分內(nèi)容；在【系統(tǒng)設(shè)置】界面，進(jìn)入【賬戶管理】 ，選擇暫停狀態(tài)下的賬戶后點(diǎn)擊【修改】會(huì)彈出修改賬戶界面，在此界面中輸入相關(guān)信息。沖”中7沖”中7〉中但上牡當(dāng)一巧二皓刖陽I卡因* 〃，即戍矜工才2015八01月01日￡62C653D40322015￡62C653D4032201501月”日刪除賬戶：暫停狀態(tài)的賬戶才可以進(jìn)行刪除，啟用狀態(tài)的賬戶不能直接刪除，需要先暫停該賬戶再進(jìn)行刪除操作。

三、賬務(wù)處理1錄入銀行日記賬銀行存款日記賬是用來逐日逐筆反映銀行存款增減變化和結(jié)余情況的賬簿。添加、查閱銀行日記賬前首先要選擇某一賬戶，在【賬務(wù)處理】界面點(diǎn)擊【銀行日記賬】，彈出選擇賬戶窗口，直接在此選擇相應(yīng)賬戶。如下圖所示：點(diǎn)擊確定后uet的惶;點(diǎn)擊確定后uet的惶;1:碾Gm刪wflflssr?KS兩瞬客舸I煒At我型低取L3MrI僭轉(zhuǎn)舐蟲存刖嗣犒i疔卷更世則I鼻制單銀行日記賬選擇是收款業(yè)務(wù)還是付款業(yè)務(wù)喘^:雀苛0L喘^:雀苛0L乓| 石―品幣日州 |皿年■月年 ■礪村ti I松FI ；借方主鬣妣k款）f 麗而柄盅住采單位戔型際 Z加大魂版金無里頃巨 2圾自*| 3出觸咪義3I 三|業(yè)fl禺M |jJ字服號(hào)|結(jié)算M |邳廠至I往未單位植印員目場自疑[ 3選擇業(yè)務(wù)日期，收款業(yè)務(wù)錄入借方金額，付款業(yè)務(wù)錄入貸方金額，摘要必填，結(jié)算號(hào)和結(jié)算方式必填。錄入完業(yè)務(wù)單據(jù)后，回到銀行日記賬列表，選中記錄點(diǎn)擊【過賬】2、與總賬對(duì)賬點(diǎn)擊【總賬對(duì)賬】，選擇對(duì)賬會(huì)計(jì)期間該界面會(huì)顯示出納管理各賬戶與總賬科目的余額是否一致網(wǎng)二砸Jefttier哥皆胸岸$刮用*申眄少阿總賬對(duì)賬e-1IIQIB?RQji I Riff tu>(l l!l耋睡用!Dn?3?-ai-,fTSFA-：lI>Iflrf 人啟幣 DLfln Z.JC7IL?T慌用嗆10丸SSIX00:F平?jīng)_山TiILOD.n>選擇賬戶，點(diǎn)擊【明細(xì)賬】可以查看總賬與出納管理的明細(xì)賬，手工進(jìn)行對(duì)賬M選擇以刷嘶■八手上形自功孫單邊也毆肖七耽目寶部_］中筒眩二未勾對(duì)明繃怒撼助占返回分類明細(xì)賬對(duì)賬當(dāng)首蔻中；口殺口邊?。?-00J舄疑證歸錄：0.臨箜額；04勾對(duì)日朗憑證號(hào)結(jié)苜方式結(jié)^號(hào)結(jié)筲FI借方一搪方2015^01/06記42015/01/Cd \a0島1&0.302015/01/06記92015/01/06辰郎借棘n>clD.OOODD-勾文寸 日期 賬戶名稱 憑證號(hào)結(jié)算方式結(jié)尊號(hào) 播妾 僭方費(fèi)方2ni5Af)i/ntj建行矚戶輻行拷帳1?月通迅霍0.00450.nn2015/01/06克-亍喘戶1:112,322323.0Q0.00上部份為總賬明細(xì)賬，下部份為出納日記賬，除做賬錯(cuò)誤外，一般對(duì)賬不平是多比出納業(yè)務(wù)在總賬中合并為一張憑證制單了，系統(tǒng)無法自動(dòng)對(duì)賬。操作方式為選擇其中一條后，下另一部份選擇相應(yīng)記錄，點(diǎn)擊【手工】按鈕。點(diǎn)擊【未勾對(duì)明細(xì)】可以查看對(duì)賬不一致的明細(xì)表3、月末結(jié)賬：月末結(jié)賬前必須所有日記賬都已過賬完才能結(jié)賬選擇需要結(jié)賬的賬戶，點(diǎn)擊【結(jié)賬】4、銀行日記賬報(bào)表根據(jù)局里要求，出納管理統(tǒng)一開發(fā)設(shè)計(jì)了一張銀行日記賬報(bào)表，做到所有單位上報(bào)的報(bào)表格式都是統(tǒng)一樣式。點(diǎn)擊左側(cè)圖標(biāo)【報(bào)表中心】--【自定義報(bào)表】---【銀行日記賬】StaLA韋'用肪秩Jt冢訂區(qū)記聽①e芹meg耳陸徐-[4剛秤和2H3呂主輕富和>斶本冒連iiiaEStaLA韋'用肪秩Jt冢訂區(qū)記聽①e芹meg耳陸徐-[4剛秤和2H3呂主輕富和>斶本冒連iiiaEJfleq-me.-ol邑采日胡mi5-ai-Ln宏育耳菰二二h川口H出士乂七捫十七''文=fc-AH1Wir查詢方案中，<選擇起始日期與結(jié)束期間莉曲1.壬直出1坯陶立昆'□自gF. _~1￡j 面列同▼1￡j自定劉垢$?I￡B?李七格式V至&」計(jì)回品示總計(jì)兮言十宙曙 ~V金窮甲位:銀行日記賬金窮甲位:女蠱未茍科家碼由艇工濟(jì)方去、顯T洪桿言古商旬!|方方向1WJJ.002.160.00g2D1S-03-CB1級(jí)迪槁O.