本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改重慶凱邦科技有限公司倉(cāng)庫(kù)治理辦法第一章說(shuō)明1.1編制目的1.1.1建立完善的倉(cāng)庫(kù)治理制度，規(guī)范原材料料和成品的流通和控制；1.1.2降低庫(kù)存成本，減少資金占用，保證企業(yè)正常運(yùn)作，提高基礎(chǔ)治理水平。1.2辦法用途1.2.1用于確定倉(cāng)庫(kù)治理的流程和要求，要求負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)治理的員工全面了解這些規(guī)則，以保證規(guī)則得到有效執(zhí)行；1.2.2本辦法被批準(zhǔn)在下述規(guī)定期間內(nèi)使用：從本辦法被批準(zhǔn)生效開(kāi)始至本辦法被新版的《倉(cāng)庫(kù)治理辦法》所取代為止；1.3術(shù)語(yǔ)和定義原材料：指從供給商送貨入庫(kù)到生產(chǎn)過(guò)程中所用到的各種物料；成品：指從生產(chǎn)入庫(kù)到包裝驗(yàn)收預(yù)備發(fā)貨的各種產(chǎn)成品；倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員：在倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行作業(yè)的工作人員。1.4辦法的治理1.4.1辦法的保存治理：本辦法以生效時(shí)間為依據(jù)進(jìn)行存檔保存。1.5批準(zhǔn)、發(fā)布、更改1.5.1辦法的批準(zhǔn)和發(fā)布公司總經(jīng)理為文件批準(zhǔn)人。本辦法在得到充分討論回顧后方可發(fā)布。1.5.2辦法的更改本辦法在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)不妥之處，可向公司倉(cāng)庫(kù)治理主管提出申請(qǐng)，物流部討論并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

第二章倉(cāng)庫(kù)治理原則、工作守則及崗位職責(zé)2.1倉(cāng)庫(kù)治理三大原則2.1.1帳、卡、物一致原則：在貨倉(cāng)治理中，帳、卡、物一致原則是其中最重要的一項(xiàng)原則，帳、卡、物一致是進(jìn)行成本核算，財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和倉(cāng)儲(chǔ)控制的基礎(chǔ)；2.1.2定點(diǎn)定位原則：一種物料只放置在一個(gè)固定的地方一個(gè)固定的位置，杜絕因物品隨意擺放造成的丟失和意外傷害，保證物品安全和生產(chǎn)安全；2.1.3先進(jìn)先出原則：先進(jìn)倉(cāng)物料先出倉(cāng)，是保證物料品質(zhì)的重要原則。2.2倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員工作守則倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員工作守則包括但不限于以下內(nèi)容：2.2.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)懸掛倉(cāng)庫(kù)平面圖、物料看板、工作職責(zé)等標(biāo)識(shí)牌；2.2.2必須保持倉(cāng)庫(kù)整潔；2.2.3嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)范圍吸煙；2.2.5嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)賭博、嬉鬧、打架斗毆；2.2.6在工作期間不得做睡覺(jué)、閱讀報(bào)章、上網(wǎng)聊天及飲含酒精的飲品等與工作無(wú)關(guān)活動(dòng)；2.2.7不得偷竊或串謀偷竊公司資產(chǎn)財(cái)物；2.2.8必須小心看管貨物，以免遭偷竊或損壞；2.2.9必須注重工作安全，遵守安全操作要求，避開(kāi)發(fā)生意外；2.2.10倉(cāng)庫(kù)大門在無(wú)物資進(jìn)出庫(kù)業(yè)務(wù)、無(wú)保管員值班時(shí)，必須關(guān)閉；2.2.11不得準(zhǔn)許未經(jīng)授權(quán)人士進(jìn)入貨倉(cāng)，如不服從，應(yīng)立即通知部門主管；2.2.12任何出入庫(kù)物資帳務(wù)數(shù)據(jù)不得擅自涂改，需要修改的，須用不同顏色的筆將原數(shù)據(jù)劃掉，寫(xiě)上新數(shù)據(jù)，并在修改的地方簽名；2.2.13倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員工作發(fā)生變動(dòng)時(shí)必須辦理物資、賬務(wù)等移交手續(xù)。2.3倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員崗位職責(zé)2.3.1仔細(xì)貫徹倉(cāng)庫(kù)保管工作的方針、政策、法律法規(guī)和制度，具有高度的責(zé)任感，忠于職守，廉潔奉公，具有敬業(yè)精神，合作精神；2.3.2嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)治理的規(guī)章制度和工作規(guī)范，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，及時(shí)做好貨物的入庫(kù)驗(yàn)收、保管保養(yǎng)和出庫(kù)工作；嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)手續(xù)制度，做到收有據(jù)、發(fā)有憑，及時(shí)正確登記銷帳，手續(xù)完備，帳物相符，把好收、發(fā)、存三關(guān)；2.3.3倉(cāng)管員應(yīng)堅(jiān)持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，按時(shí)上交報(bào)表，做到賬、物、卡一致；2.3.4做好日常盤點(diǎn)、月末盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)；2.3.5熟悉倉(cāng)庫(kù)的結(jié)構(gòu)、布局、技術(shù)定額，熟悉倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃，熟悉堆碼、苫墊技術(shù)，熟悉堆垛作業(yè)要求，做到妥當(dāng)?shù)匕才咆浳?，合理高效地利用倉(cāng)容，堆垛整潔、穩(wěn)固、間距合理，方便作業(yè)、清數(shù)、保管、檢查、收發(fā)；2.3.6熟悉倉(cāng)儲(chǔ)物資的特性、保管要求，能針對(duì)性地進(jìn)行保管，防止和減少自然災(zāi)難對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資的影響，提高倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量；2.3.7重視倉(cāng)儲(chǔ)成本治理，不斷降低倉(cāng)儲(chǔ)成本；妥當(dāng)保管好剩料、廢舊包裝；妥當(dāng)保管倉(cāng)儲(chǔ)用具、機(jī)械，延長(zhǎng)使用壽命；2.3.8加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和練習(xí)，把握計(jì)量、衡量、測(cè)試用具和儀器的使用，非凡是消防器材的使用；2.3.9嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)安全治理辦法，做好防火、防盜、防破壞、防蟲(chóng)鼠害等安全保衛(wèi)工作，防止各種災(zāi)難和人身傷亡事故，保證人身、貨物、設(shè)備的安全。第三章入庫(kù)治理3.1入庫(kù)前，要按照原材料入庫(kù)流程和成品入庫(kù)流程仔細(xì)核對(duì)手續(xù)是否完備、實(shí)物與單據(jù)是否與相符，對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的手續(xù)不完備、實(shí)物與單據(jù)不相符的情況，倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)。確需要辦理入庫(kù)的，如實(shí)記錄并向主管人員反映；3.2入庫(kù)時(shí)，貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格、品種等必須保證齊全正確，按照相關(guān)規(guī)定做好登記；3.3入庫(kù)后，按照原材料儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)和成品儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。第四章儲(chǔ)存治理4.1空間的最大化使用，合理安排倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容，并給每種材料貼上明確的標(biāo)簽，做到所有品項(xiàng)皆能隨時(shí)預(yù)備存取，同時(shí)達(dá)到先進(jìn)先出的倉(cāng)儲(chǔ)治理原則；4.2合理安排倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員的工作內(nèi)容，達(dá)到勞力及設(shè)備的有效使用；4.3儲(chǔ)存貨品特性的全盤考量，了解待儲(chǔ)存貨物的材積、重量、包裝單位等品項(xiàng)規(guī)格及腐蝕性、溫濕度條件、氣味影響等物性，采取合理的保護(hù)措施，防止貨物應(yīng)儲(chǔ)存不當(dāng)造成損壞，達(dá)到合理、安全的儲(chǔ)放；4.4切實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)區(qū)，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火﹑禁止吸煙﹑禁止攜帶易燃易爆物品、禁止明火作業(yè)，對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈電線、電閘﹑消防器具﹑設(shè)施要常常檢查；4.5倉(cāng)庫(kù)7S工作做為日常工作要持續(xù)嚴(yán)抓，每次作業(yè)完畢，要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)房整潔。

第五章盤點(diǎn)治理5.1盤點(diǎn)治理5.1.1倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員做好各類物料的日常核查工作，必須對(duì)各類庫(kù)存物料定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，在日常清理中發(fā)現(xiàn)物料賬實(shí)不符時(shí)，必須上報(bào)，不得隱瞞事實(shí)；5.1.2物料盤點(diǎn)分為不定期盤點(diǎn)、月末盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)；根據(jù)物料種類，倉(cāng)庫(kù)確定其盤點(diǎn)周期、盤點(diǎn)方式并主持盤點(diǎn)；年度盤點(diǎn)通常由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)主持，倉(cāng)管部門協(xié)助；5.1.3盤點(diǎn)時(shí)倉(cāng)庫(kù)凍結(jié)一切庫(kù)存的收,發(fā),移動(dòng)操作；5.1.4每一個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域指定盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人，要求每一個(gè)區(qū)域都有相應(yīng)的盤點(diǎn)員和財(cái)務(wù)復(fù)核人員；5.1.5盤點(diǎn)結(jié)果與庫(kù)存帳對(duì)比差異，由倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員對(duì)差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤。5.2帳務(wù)調(diào)整5.2.1倉(cāng)庫(kù)分析差異原因,作具體書(shū)面報(bào)告,同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng)，制作《盤點(diǎn)差異調(diào)整表》；5.2.2財(cái)務(wù)部長(zhǎng)及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批；5.2.3倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批情況作庫(kù)存差異調(diào)整；5.2.4財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫(kù)存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整。第六章出庫(kù)治理6.1出庫(kù)治理原則6.1.1先進(jìn)先出6.1.2易壞先出6.1.3不利保管先出6.2出庫(kù)治理6.2.1出庫(kù)前，要按照原材料出庫(kù)流程和成品出庫(kù)流程仔細(xì)核對(duì)手續(xù)是否完備、實(shí)物與單據(jù)是否與相符，對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的手續(xù)不完備、實(shí)物與單據(jù)不相符的情況，倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員有權(quán)拒絕辦理出庫(kù)，確需要辦理出庫(kù)的，如實(shí)記錄并向主管人員反映；6.2.2出庫(kù)時(shí)，貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格、品種等必須保證齊全正確，按照相關(guān)規(guī)定做好登記；6.2.3出庫(kù)后，按照對(duì)出庫(kù)貨物信息進(jìn)行記錄，方便盤點(diǎn)和賬務(wù)核對(duì)。

第七章退庫(kù)治理7.1原材料退庫(kù)治理7.1.1原材料退庫(kù)時(shí)要求倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員、質(zhì)檢員、申請(qǐng)退料人一起辦理驗(yàn)收，符合退庫(kù)要求的由申請(qǐng)退料人填寫(xiě)退料單；7.1.2出庫(kù)原材料需退回倉(cāng)庫(kù)的，各類原材料必須是無(wú)缺陷、無(wú)損壞、無(wú)銹蝕、可利用狀態(tài)，否則倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員有權(quán)拒收；如需辦理退庫(kù)，須如實(shí)記錄并上報(bào)相關(guān)治理人員；7.1.3因更換、調(diào)貨等原因而退庫(kù)的原材料，在交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞或缺失，倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員有權(quán)拒收，如需辦理退庫(kù)，須如實(shí)記錄并上報(bào)相關(guān)治理人員。7.2成品退庫(kù)治理7.2.1成品退庫(kù)時(shí)要求倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員、質(zhì)檢員、申請(qǐng)退貨人一起辦理驗(yàn)收，符合退庫(kù)要求的由申請(qǐng)退料人填寫(xiě)退貨單；7.2.2出庫(kù)成品退回倉(cāng)庫(kù)的，成品必須是無(wú)缺陷、無(wú)損壞、無(wú)銹蝕、可利用狀態(tài)，否則倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員有權(quán)拒收；如需辦理退庫(kù)，須如實(shí)記錄并上報(bào)相關(guān)治理人員；第八章 搬運(yùn)治理8.1注重消除安全隱患、減小不安全的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；提高倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員的安全責(zé)任心和安全防范意識(shí)；8.2外來(lái)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)作業(yè)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員須向其宣講倉(cāng)庫(kù)作業(yè)安全要求；需要操作特種設(shè)備的，如機(jī)動(dòng)叉車、車載起重機(jī)等，應(yīng)要求操作人員提供相關(guān)的資格證書(shū)；8.3細(xì)小、零散貨物搬運(yùn)時(shí)應(yīng)有適當(dāng)?shù)娜萜骶叽娣?，以免遺失或損壞；8.4液態(tài)貨物應(yīng)裝在密閉容器中搬運(yùn)；8.5搬運(yùn)、裝卸等過(guò)程應(yīng)輕起輕放，以防損壞外包裝或貨物；8.6有外包裝的貨物搬運(yùn)過(guò)程中要注重包裝上相關(guān)指示和注重事項(xiàng)，防止損傷，非凡是對(duì)于易碎、易損傷、高精度類產(chǎn)品；8.7搬運(yùn)員應(yīng)保證貨物包裝良好，不得在包裝箱上坐、踩或站立；8.8任何時(shí)候的貨物交付必須清楚的核對(duì)相關(guān)單據(jù)，交付完畢要有書(shū)面簽核的文件或單據(jù)支持；8.9提供合適和足夠的勞工防護(hù)用品并督促作業(yè)人員使用和穿戴；8.10采用較高安全系數(shù)的作業(yè)設(shè)備、機(jī)械和工具，不進(jìn)行冒險(xiǎn)作業(yè)和不安全環(huán)境的作業(yè)；8.11長(zhǎng)期進(jìn)行安全作業(yè)宣揚(yáng)和教育。第九章倉(cāng)庫(kù)安全治理9.1倉(cāng)庫(kù)