三一重工股份有限公司管理程序采購計劃管理制度ZG-QGP/SW002-2007修訂號V0實施日期2007年7第1頁共2頁編制人譚新明更改記錄標記處數(shù)更改依據(jù)更改人更改日期審核人匡蒼豪批準人唐修國1目的規(guī)范采購計劃管理，使采購物料能夠及時滿足公司的需要。2范圍適用于公司采購需求識別、采購計劃編制、申報、實施及考核全過程管理。3職責3.1公司各部門負責提交物料采購需求或招標需求，提供技術(shù)、質(zhì)保、服務(wù)等要求，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后提交。3.2計劃推進本部負責提供產(chǎn)銷存滾動計劃。3.3各事業(yè)部或子公司生產(chǎn)部門負責提供月度生產(chǎn)計劃及更改信息。3.4倉儲部門負責提供準確的物料庫存數(shù)據(jù)。3.5研發(fā)部門負責提供準確采購BOM清單及更改信息。3.6商務(wù)本部計劃管理部負責接受采購需求，并將MRP轉(zhuǎn)過來的計劃訂單轉(zhuǎn)換為采購申請。4控制程序4.1采購計劃分類與編制4.1.1一般物料采購計劃由系統(tǒng)運行出計劃訂單并通過系統(tǒng)檢測出到期計劃，由采購計劃員將到期的計劃訂單轉(zhuǎn)化成采購申請，參與貨源分配。4.1.由系統(tǒng)自動計算出一個計劃周期內(nèi)（如6個月等）的物料凈需求（即計劃訂單）；通過運行系統(tǒng)自動檢測出到期計劃訂單，由物流工程師修改長周期計劃，經(jīng)業(yè)務(wù)部長審核、商務(wù)總監(jiān)批準；最后由采購計劃員錄入系統(tǒng)，轉(zhuǎn)化成采購申請，參與貨源分配。4.1.3戰(zhàn)略物資采購計劃由系統(tǒng)自動計算出一個計劃周期內(nèi)（如6個月等）的物料凈需求（即計劃訂單）；再通過運行系統(tǒng)自動檢測出哪些計劃訂單已到期，由物流工程師修改戰(zhàn)略儲備，經(jīng)業(yè)務(wù)部長審核、商務(wù)總監(jiān)審批，報戰(zhàn)略儲備委員會批準；最后由采購計劃員錄入系統(tǒng)，轉(zhuǎn)化成采購申請，參與貨源分配。4.1.4臨時采購計劃臨時采購具體見《臨時采購計劃管理制度》。4.1.5集團關(guān)聯(lián)企業(yè)采購計劃集團關(guān)聯(lián)企業(yè)報過來的采購計劃，必須是經(jīng)批準的“采購計劃申請表”；該計劃由臨時計劃員確認；集團關(guān)聯(lián)企業(yè)報送的采購計劃，原則上都必須帶物料編碼；對于沒有編碼的物料，由臨時計劃員代為申請，執(zhí)行物料主數(shù)據(jù)維護流程；“采購計劃申請表”由商務(wù)本部臨時計劃員確認后，錄入原材料銷售訂單，參與MRP運行。4.1.6計劃上報要求a)需要招標確定合同的，一般商務(wù)洽談期限不低于20工作日，最低期限不少于15工作日；零星采購的商務(wù)洽談期限一般為7個工作日；臨時計劃或特殊情況需低于上述最低商務(wù)洽談期限的，需經(jīng)雙方協(xié)商且簽字認可后執(zhí)行。b)對于申報的采購計劃內(nèi)容或要求不明確的，商務(wù)部門拒絕受理，退回原處重新申報。商務(wù)部門計劃員接收了內(nèi)容或要求不明確的采購計劃的，要對接收人進行處罰。c)對于生產(chǎn)設(shè)備、技改設(shè)備由設(shè)備動力部歸口管理；對于電腦、打印機等辦公自動化設(shè)備由IT部歸口管理；各歸口部門明確設(shè)備名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、技術(shù)要求、使用要求、到貨時間等要求，經(jīng)主管總助以上領(lǐng)導(dǎo)簽字后，向商務(wù)本部申報采購計劃。d)除事業(yè)部外的公司各職能部門使用的行政辦公用品，按《辦公用品管理制度》執(zhí)行。4.2采購資金計劃管理所有采購資金計劃由采購合同執(zhí)行部門編制，并辦理結(jié)算付款。4.3采購計劃跟蹤與考核采購計劃員在規(guī)定的考核周期到期后，運行系統(tǒng)中的計劃考核報表，產(chǎn)生《采購計劃執(zhí)行情況表》、《采購申請轉(zhuǎn)換情況表》、《計劃訂單轉(zhuǎn)換情況表》、《計劃執(zhí)行異常情況表》等，形成各類完成情況指標；再由采購計劃員對計劃異常情況進行分析，出具《異常原因分析報告》，交物流工程師及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)采取措