精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔環(huán)境科學與工程系財務報銷制度一．報銷規(guī)定1．各部用于正當工作用途的款項可予報銷，任何人不得以私人原因報銷私人費用，否則一經查實報主席團嚴肅處理。2．每個活動的各項開支須列出預算報給辦公室，經主席團同意后方可執(zhí)行，否則辦公室不予報銷。3．各部門的活動支出款項必須切實結合實際預算，盡量減少不必要的浪費，堅持節(jié)儉精神，否則，辦公室不予報銷。4．報銷必須以統(tǒng)一發(fā)票為憑證，若款數太少沒有發(fā)票需有收據，部門內部自己整理后自行找單位開發(fā)票，并統(tǒng)一于周四例會時上交辦公室。5．每一張發(fā)票，收據都由主席審核確認后方可交辦公室報銷。金額超過100元的需由輔導員審核通過方可報銷。6．各部門應厲行節(jié)約，超過預算金額的發(fā)票一般不予報銷。（如有特殊情況須詳細注明原因或事先與主席團商量）7．辦公室對團總支學生會每一筆收入、支出都要詳細記錄，進行監(jiān)督，并及時完成會計報表，于每周四例會時上交主席團。另除做好總帳登記外，每月在筆記本上小結當月財務活動。8．各部門需自行做好報銷記錄，以備取款時對照。9．復印超過30張、打印超過10張、須提前向主席團成員申請，經同意后方可執(zhí)行。10．膠印、彩打、掃描必須經主席團批準后方可執(zhí)行。11．外聯部，實踐部部門內部的費用不給予報銷。（如有特殊情況再由主席團商量決定）12．本制度自頒布之日開始實施。二．發(fā)票，收據的規(guī)定1．發(fā)票，收據必須寫明單位、品名，注明單價、數量及日期。2．發(fā)票的背面必須先到系辦蓋藍章，然后寫明經手人、證明人和用途；收據直????接在背面必須寫明經手人，證明人及用途三項，以備復核。3．用途項需詳細注明購買該物品的緣由。4．經手人，證明人，用途此三項內容須用黑色筆。

三．報銷的過程1．團總支學生會各部門的任何收支款項必須整理于周四例會時上交辦公室。（超過規(guī)定數額的先由主席團審核）2．辦公室對上交的發(fā)票收據進行記錄核實。3．經過核實批準后可到辦公室領取款，取款時必須由收款人在取款項簽收備查。

環(huán)境科學與工程系主席團2007年9月精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔貨品遺失賠付制度一、目的：旨在提高員工的防范意識，增強員工的責任心，減少因人為疏忽大意而造成不必要損失；賠付時做到有據可依，權責清晰，遵循公平、公正、公開原則。二、各部門責任1、物流部門全面負責公司商品的保管、管理工作。2、運營部門負責商品損失事件的追查和處理。3、零售專賣店負責所轄倉庫和賣場的商品保管、管理工作。4、財務部協(xié)助物流部對公司所有商品進行監(jiān)管，如盤點、抽查等。三、賠付細則1、店鋪發(fā)生貨品遺失事件，直接保管責任人員（直接當班人員）按遺失貨品總金額的65%進行賠付。2、因工作失誤，致使商品價實不符，給公司造成經濟損失的，直接責任人須按照損失總金額的80%進行賠付。以上兩種情況難以確定責任人的，由柜長承擔30%的賠償責任，其余70%由所有店員平均分攤賠償。退貨時，店鋪人員應列明退貨清單，與配送人員交接時，雙方應當場清點簽字，若未按規(guī)定辦理退貨手續(xù)，發(fā)生貨品丟失事件，責任由雙方各自分擔50%，并按所遺失貨品零售價的80%賠償（撤柜時，由于貨品數量多，雙方可以先點貨品總數并簽字確認，然后將貨品封箱，次日去倉庫詳細清點貨品明細）。由于商品保管人員（或經管人員）工作失誤，導至發(fā)生事故損壞商品，給公司造成經濟損失的，責任人應按經濟損失金額的65%進行賠償。因特價商品屬于公司讓利促銷，本身已無利潤可言，因此特價商品發(fā)生遺失、損壞時將按照損失總金額的80%進行賠償。貨品、公司財產、設備、贈品等采取誰當班誰負責的安全責任人保管制度，店鋪負責人（店長、副店長、店長助理）為總負責人，要求店鋪負責人隨時對店鋪商品進行隨機抽盤檢查，盡量保證店鋪財產安全。商品保管人員（或經管人員）自己發(fā)現貨品短少，應主動向公司申報賠償，如保管人員（或經管人員）發(fā)現貨品短少而隱瞞不報或采取其他形式進行隱瞞，責任人員按照遺失貨品總金額的100%進行賠付，情節(jié)嚴重者公司保留追加其刑事責任的權利。四、賠付流程發(fā)現貨品短少申報時，要填寫《貨品丟失報告》，上報主管領導審核、審批。主管人員根據本規(guī)定給出處理決定后，當事人憑“處理決定”到財務部繳納賠償金。商品監(jiān)管人員或主管人員在工作檢查中發(fā)現商品短少，除了按規(guī)定要求當事人賠償外，可根據情節(jié)輕重，給予當事人50-500元的經濟處罰。商品丟失情節(jié)嚴重的，除了要求當事人照價賠償外，還將移交司法部門，追究當事人