運營管理-運營計劃SAP系統(tǒng)運營模塊第一批上線培訓課程學習目標本課結(jié)束后，您將能夠：

掌握運營計劃管理中有關(guān)的各項工作界面的操作步驟、方法及注意事項，知悉運營計劃各表編制流程及各運營計劃業(yè)務數(shù)據(jù)來源，編制規(guī)則等

主要目標有：運營計劃的目的運營計劃包含的各類表運營計劃編制的流程與順序集團/區(qū)域/項目層面的運營計劃的關(guān)系不同版本的運營計劃目錄二系統(tǒng)邏輯及操作一整體概念三常見問題及解答四案例運營計劃（可售物業(yè)）管理：概念【運營計劃（可售物業(yè)）管理】編制運營計劃的目的：根據(jù)對市場趨勢的判斷，輔排項目的投資、開工、供貨等運營節(jié)奏，為明年工作明確方向、確定重點和奠定基礎。在股份總部、區(qū)域和項目多個層面上就未來一年的工作任務、重點和關(guān)鍵指標達成一致?！具\營計劃（可售物業(yè)）管理重點】針對五項重點內(nèi)容，分別是“一、節(jié)點”、“二、銷售”、“三、入賬”、“四、成本支付”、“五、現(xiàn)金流”?！具\營計劃（可售物業(yè)）的編制】運營計劃（可售物業(yè)）含“五”張表，在上年末、本年中時，有項目在系統(tǒng)上編制、打包后遞送區(qū)域；再由區(qū)域?qū)徍恕⒋虬?，遞送股份總部；最后由集團匯總，形成整個世茂股份的運營計劃。注：各表的部分數(shù)據(jù)起始月份為編制時點的前一個月份。比如：編制時點為：11月某日，那么，各表中的部分數(shù)據(jù)的起始月份為10月份?！具\營計劃（可售物業(yè)）的年中調(diào)整】：運營計劃在當年年中調(diào)整編制時，1月份至年中調(diào)整編制月前的數(shù)據(jù)將“變灰”，不能修改。其中，銷售、入賬、成本將取當前實際數(shù)據(jù)進行填充，其他則仍然沿用計劃數(shù)據(jù)，不做修改。具體請參見后續(xù)解釋。運營計劃各表編制順序【運營計劃的表間的編制順序】運營計劃管理中有“五”張表，這五張表分由項目工程、銷售、財務部、成本部負責。其中部分數(shù)據(jù)來自于業(yè)務數(shù)據(jù)：項目進度計劃、目標成本、動態(tài)成本、費用預算。根據(jù)編制的數(shù)據(jù)生成運營計劃核心指標表。業(yè)務數(shù)據(jù)源頭計劃銷售凈利率計劃入賬凈利率業(yè)務數(shù)據(jù)源頭運營計劃——五張表數(shù)據(jù)引用前后強關(guān)聯(lián)工成銷財項目節(jié)點計劃項目銷售計劃項目入賬計劃項目成本計劃支付額明細表項目現(xiàn)金流量計劃費用預算目標成本動態(tài)成本項目進度計劃工銷成財財項目工程部項目成本部項目銷售部項目財務部運營計劃核心指標表運營計劃與運營簡報的關(guān)聯(lián)運營簡報運營計劃前提SAP事務代碼報表描述SAP事物代碼涉及運營計劃數(shù)據(jù)ZYY4001銷售簽約/銷售回款ZYY1002參考于：《項目銷售計劃》表中，全年合計-銷售簽約金額(E標記列）、全年合計-銷售回款金額（F標記列）。項目級別運營計劃打包且審批通過ZYY4002動態(tài)實際銷售凈利率/排名考核入賬ZYY1002參考于：《項目銷售計劃》中，計劃簽約額(E標記列）、計劃入賬額（F標記列）。ZYY4003累計實際銷售凈利率計算輔助用表ZYY1002參考于：《項目銷售計劃》中，計劃新增預售證的可售面積(A4標記列）ZYY4005季度累計實際入賬凈利率計算輔助用表ZYY1002參考于：《項目銷售計劃》中，計劃新增預售證的可售面積(A4標記列）ZYY4004經(jīng)營性凈現(xiàn)金流/一級節(jié)點完成情況ZYY1005參考于：《項目現(xiàn)金流量計劃》,中，計劃凈現(xiàn)金流ZYY4006項目節(jié)點計劃進度跟蹤表ZYY1001參考于：《

項目節(jié)點計劃編制》中，各節(jié)點時間。運營計劃與運營簡報的關(guān)聯(lián)（續(xù)）運營簡報運營計劃前提SAP事務代碼報表描述SAP事物代碼涉及運營計劃數(shù)據(jù)ZYY4031去化分析表ZYY4012實際供貨節(jié)奏與存貨去化明細表

項目級別運營計劃打包且審批通過ZYY4026庫存分類明細表ZYY4014當月計劃支付額明細表（項目層面）ZYY9014區(qū)域月度資金計劃表ZYY4015年度累計動態(tài)入賬/奮斗入賬跟蹤表

ZYY4017開發(fā)成本披露

目錄二系統(tǒng)邏輯及操作一整體概念三常見問題及解答四案例一、《項目節(jié)點計劃》【運營計劃的表間的編制順序】運營計劃管理中有“五”張表，這五張表分由項目工程、銷售、財務部、成本部負責。其中部分數(shù)據(jù)來自于業(yè)務數(shù)據(jù)：項目進度計劃、目標成本、動態(tài)成本、費用預算。根據(jù)編制的數(shù)據(jù)生成運營計劃核心指標表。業(yè)務數(shù)據(jù)源頭計劃銷售凈利率計劃入賬凈利率業(yè)務數(shù)據(jù)源頭運營計劃——五張表數(shù)據(jù)引用前后強關(guān)聯(lián)工成銷財項目節(jié)點計劃項目銷售計劃項目入賬計劃項目成本計劃支付額明細表項目現(xiàn)金流量計劃費用預算目標成本動態(tài)成本項目進度計劃工銷成財財項目工程部項目成本部項目銷售部項目財務部運營計劃核心指標表一、《項目節(jié)點計劃》：概述及選擇界面概述：在此表中，需編制針對項目的包括單體，確認其一級KPI節(jié)點的計劃時間。此表無需編制，數(shù)據(jù)均自動從審批通過的全景節(jié)點中獲取。因此，若要調(diào)整，需通過全景節(jié)點進行調(diào)整<ZPS5001全景節(jié)點-進度節(jié)點編制/調(diào)整>。此表相關(guān)的“需知概念”有：“1.世茂WBS體系”、“2.面積”、“3.證照”、“4.節(jié)點”、“5.面積、節(jié)點、證照與后續(xù)業(yè)務的強控邏輯”。請見后頁說明。選擇界面：其時間維度是：年度/年初或年中。WBS層級是：“區(qū)域/項目”。一、《項目節(jié)點計劃》：編制界面這里展開WBS體系中的第一、第二、第三、第四及包括單體這四個面積來自于對應的單體WBS上，“最新階段”的以下面積：地上建筑面積地下建筑面積總建筑面積可售面積“開工”節(jié)點計劃完成時間在當年的單體WBS上對應的總建筑面積（按包括單體匯總）直接從全景節(jié)點取數(shù)，不可調(diào)整，如需調(diào)整，則需通過全景節(jié)點進行編制界面：最底層維度是單體（包括單體）。將針對每個包括單體，確認其一級KPI節(jié)點的計劃時間。該報表為直接從全景節(jié)點取數(shù)，不能進行調(diào)整。僅展示僅展示僅展示僅展示W(wǎng)BS體系重要“面積數(shù)據(jù)”“一級、一級KPI節(jié)點計劃完成時間”此表展開的是可售物業(yè)的16個一級進度節(jié)點（其中5個為KPI節(jié)點）：土地獲取通過項目預備會通過項目啟動會通過項目展示區(qū)啟動會取得規(guī)劃方案批復文件取得建設工程規(guī)劃許可證取得建設工程施工許可證開工[KPI]售樓處驗收交付使用[KPI]樣板房展示區(qū)驗收交付使用[KPI]取得預售許可證計劃入賬奮斗版時間銷售面積達到90%[KPI]取得竣工備案證[KPI]交付開業(yè)“取得竣工備案證”節(jié)點計劃完成時間在當年的單體WBS上對應的總建筑面積（按包括單體匯總）僅展示一、《項目節(jié)點計劃》相關(guān)概念：1.WBS體系【世茂WBS體系】WBS體系是整個管控體系的基礎。除去項目定義層，世茂WBS體系有六個層次：Level1：項目，Level2：地塊和跨地塊；Level3：分期和跨分期；Level4：產(chǎn)品類型；Level5：裝修類型；Level6：單棟。示例請參見下圖《世茂WBS體系示例》。其中第四層是關(guān)鍵，必須正確選用。另外Level6：單棟WBS屬性中的（可售、自持屬性）也非常重要，必須正確選用。允許成本發(fā)生不允許成本發(fā)生AA0低層AA1多層（不帶電梯）AA2多層（帶電梯）AA3小高層AA4高層AA5超高層AB0住宅商業(yè)AC0花園洋房AD0疊拼別墅AD1聯(lián)排別墅AD2雙拼別墅AD3獨棟別墅AD4類獨棟別墅AD5疊院別墅AE0地下車庫AE1地下人防車庫AE2地上車庫AF0配套建筑AG0具有產(chǎn)權(quán)的會所AG1保障房AG2其他BA0綜合商場BA1世茂百貨BA2地下商場BA3賣場BA4精品店BA5世茂影院BB0商業(yè)街BC0沿街商鋪BD0低層辦公樓BD1多層辦公樓BD2小高層辦公樓BD3高層辦公樓BD4超高層辦公樓BE0SOHO辦公樓BF0酒店式公寓BG0酒店BH0地下車庫BH1地下人防車庫BH2地上車庫BI0配套建筑BJ0文化中心BJ1藝術(shù)中心BJ2其他BJ3展覽中心項目XXB地塊分期一高層精裝3#跨地塊跨分期A地塊分期二聯(lián)排毛坯1#2#世茂WBS體系示例Level1項目Level2地塊/跨地塊Level3分期/跨分期Level4產(chǎn)品類型Level6單棟Level5裝修類型Level4產(chǎn)品類型圖例BK0大型單體商業(yè)BK1街區(qū)型商業(yè)BK2大型地下商業(yè)BL0裙房商業(yè)BL1沿街商業(yè)BL2小型單體商業(yè)BL3小型地下商業(yè)BM0產(chǎn)業(yè)園區(qū)商業(yè)BM1舊廠房改造商業(yè)BM2博物館商業(yè)BM3體育館商業(yè)BM4臨時建筑商業(yè)BM5影院BM6其它商業(yè)BN0多層辦公樓BN1塔樓式辦公樓BO0別墅式辦公BO1SOHO式辦公BO2產(chǎn)業(yè)園式辦公CA0主題樂園一、《項目節(jié)點計劃》相關(guān)概念：2.面積地塊上填寫的面積數(shù)據(jù)——示例單棟上的面積數(shù)據(jù)——示例【世茂WBS中的面積】WBS體系中有三個層次上含有自有的面積數(shù)據(jù)：第二層、地塊；第三層、分期；第六層：單棟。其中第二層WBS的面積有三個版本、第六層WBS的面積有四個版本。有自有面積數(shù)據(jù)只有匯總面積數(shù)據(jù)項目XXB地塊分期一高層精裝3#跨地塊跨分期A地塊分期二聯(lián)排毛坯1#2#世茂WBS體系示例Level1項目Level2地塊/跨地塊Level3分期/跨分期Level4產(chǎn)品類型Level6單棟Level5裝修類型圖例四個階段（版本）三個階段（版本）分期上填寫的面積數(shù)據(jù)——示例每個階段的面積每個階段的面積單棟WBS上的最新版本的地上、地下、計容、可售、占地/投影面積向上匯總一、《項目節(jié)點計劃》相關(guān)概念：3.證照“Level2的地塊WBS”上的證照——示例【世茂WBS中的證照】與土地相關(guān)的證照和總平圖需掛接在Level2的地塊WBS，并必須“分配”至對應的Level2的地塊WBS；其他證照必需掛接在Level3的分期WBS，并分配至對應的Level6的WBS單棟?？梢話旖幼C照不可以掛接證照項目XXB地塊分期一高層精裝3#跨地塊跨分期A地塊分期二聯(lián)排毛坯1#2#世茂WBS體系示例Level1項目Level2地塊/跨地塊Level3分期/跨分期Level4產(chǎn)品類型Level6單棟Level5裝修類型圖例“Level3的分期WBS”上的證照——示例一、《項目節(jié)點計劃》相關(guān)概念：4.節(jié)點“WBS體系的第六層：單棟”上的可售物業(yè)進度節(jié)點——示例【世茂WBS中的節(jié)點】每個“WBS體系的第六層：單棟”下都有整套的進度節(jié)點，進度節(jié)點僅針對于“WBS體系的第六層：單棟”而言。具體節(jié)點會根據(jù)集團綜合管理中心運營管理部的管理規(guī)范調(diào)整而發(fā)生變化?？梢話旖舆M度節(jié)點不可以掛接進度節(jié)點項目XXB地塊分期一高層精裝3#跨地塊跨分期A地塊分期二聯(lián)排毛坯1#2#世茂WBS體系示例Level1項目Level2地塊/跨地塊Level3分期/跨分期Level4產(chǎn)品類型Level6單棟Level5裝修類型圖例進度節(jié)點……一、《項目節(jié)點計劃》相關(guān)概念：5.面積、節(jié)點、證照與后續(xù)業(yè)務的強控邏輯【確認實際日期時的“強控”】如漏填某些面積、漏掛某些證照，會導致無法確認部分節(jié)點的實際日期序號操作：確認進度的節(jié)點時前提條件節(jié)點名稱節(jié)點級別必填面積必掛證照1辦理土地使用權(quán)證開發(fā)二級單棟所在的Level2地塊WBS上的以下數(shù)據(jù)：“已獲土地證”階段的“代征地面積”“項目凈用地面積”“地上建筑面積”“地下建筑面積”“可售面積”單棟所在的Level2地塊WBS上，需掛接并分配：《土地證》(文檔類型TDZ）2取得建設工程規(guī)劃許可證一級單棟所在的Level3分期WBS上，需掛接并分配：《建設工程規(guī)劃許可證》(文檔類型GHZ）3取得建設工程施工許可證一級單棟所在的Level6單棟WBS上的以下數(shù)據(jù)：“施工圖”階段的“地上建筑面積”“地下建筑面積”“其中：地下人防面積”“計容面積”“可售面積”“占地/投影面積”單棟所在的Level3分期WBS上，需掛接并分配：《施工許可證》(文檔類型SGZ）一、《項目節(jié)點計劃》相關(guān)概念：5.面積、節(jié)點、證照與后續(xù)業(yè)務的強控邏輯（續(xù)1）序號操作：當確認進度的節(jié)點時前提條件節(jié)點名稱節(jié)點級別必填面積必掛證照4開工一級單棟所在的Level2地塊WBS上，需掛接并分配：《項目總平圖》(文檔類型PZT）5取得《商品房預售許可證》一級KPI單棟所在的Level6單棟WBS上的以下數(shù)據(jù)：“預售”階段的“地上建筑面積”“地下建筑面積”“其中：地下人防面積”“計容面積”“可售面積”“占地/投影面積”單棟所在的Level3分期WBS上，需掛接并分配：《商品房預售許可證》(文檔類型YSZ)6取得竣工備案證一級KPI單棟所在的Level3分期WBS上，需掛接并分配：《竣工備案證》(文檔類型JBZ)【確認實際日期時的“強控”】如漏填某些面積、漏掛某些證照，會導致無法確認部分節(jié)點的實際日期一、《項目節(jié)點計劃》相關(guān)概念：5.面積、節(jié)點、證照與后續(xù)業(yè)務的強控邏輯（續(xù)2）序號操作：當確認進度的節(jié)點時前提條件節(jié)點名稱節(jié)點級別必填面積必掛證照7取得面積實測報告開發(fā)二級單棟所在的Level6單棟WBS上的以下數(shù)據(jù)：“實測”階段的“地上建筑面積”“地下建筑面積”“其中：地下人防面積”“計容面積”“可售面積”“占地/投影面積”8交付一級KPI單棟所在的Level3分期WBS上，需掛接并分配：《住宅交付使用備案證書》(文檔類型ZSJ)備注：如項目當?shù)貨]有《住宅交付使用備案證》可使用《竣工備案證》（文檔類型JBZ）代替【確認實際日期時的“強控”】如漏填某些面積、漏掛某些證照，會導致無法確認部分節(jié)點的實際日期一、《項目節(jié)點計劃》相關(guān)概念：5.面積、節(jié)點、證照與后續(xù)業(yè)務的強控邏輯（續(xù)3）【對后續(xù)業(yè)務的“強控”】如漏填某些面積、漏掛某些證照、漏確認某些實際日期，會導致后續(xù)業(yè)務無法執(zhí)行。——合同簽約操作（ZSD5001)前提是必須確認該單棟所在的Level6樓棟WBS上的“取得《商品房預售許可證》”節(jié)點（一級KPI節(jié)點）的實際日期（而確認這個實際日期也需要兩個前提條件，請參見前表格第五項）。二、《項目銷售計劃》【運營計劃的表間的編制順序】運營計劃管理中有“五”張表，這五張表分由項目工程、銷售、財務部、成本部負責。其中部分數(shù)據(jù)來自于業(yè)務數(shù)據(jù)：項目進度計劃、目標成本、動態(tài)成本、費用預算。根據(jù)編制的數(shù)據(jù)生成運營計劃核心指標表。業(yè)務數(shù)據(jù)源頭計劃銷售凈利率計劃入賬凈利率業(yè)務數(shù)據(jù)源頭運營計劃——五張表數(shù)據(jù)引用前后強關(guān)聯(lián)工成銷財項目節(jié)點計劃項目銷售計劃項目入賬計劃項目成本計劃支付額明細表項目現(xiàn)金流量計劃費用預算目標成本動態(tài)成本項目進度計劃工銷成財財項目工程部項目成本部項目銷售部項目財務部運營計劃核心指標表二、《項目銷售計劃》：概述及選擇界面概述：在此表中，需編制針對每個Level6單體WBS，計劃其每個月的“可售面積、銷售面積、銷售均價、銷售回款”。系統(tǒng)會自動計算對應的四稅三費，以及銷售凈利率。此表相關(guān)的“需知概念”有：“1.項目小計行的計算方式”、“2.營業(yè)稅及附加率/所得稅率”、“3.供貨與銷售”、“4.費用計提比例”。請見后頁說明。選擇界面：其時間維度是：年度/年初或年中。WBS層級是：“區(qū)域/項目”。用戶須選擇需要編制銷售計劃的單體：這里會顯示所有此項目可售的單棟。另，此表由于含有費用相關(guān)內(nèi)容，所有分作“計提/費用預算更新版”兩個可選項。二、《項目銷售計劃》：編制界面（1）編制界面：針對每個Level6單體WBS，填寫“編制時所在年”的“銷售、供貨”面積和貨值這里涉及到““2.營業(yè)稅及附加率/所得稅率”、”“3.供貨與銷售”的概念請見后頁解釋這里展開WBS體系中的第一、第二、第三、第四、第六層僅展示按照在“運營管理設置”

里“稅率和費率維護”的數(shù)據(jù)僅展示僅展示需填寫僅展示W(wǎng)BS體系稅率“編制時所在年”的庫存面積及貨值截至“編制時所在年”年底的新增供貨面積及貨值，及新增銷售面積及貨值“編制年”全年的新增供貨面積及貨值，及新增銷售面積及貨值請參見“3.貨值與銷售”（包含數(shù)據(jù)示例）二、《項目銷售計劃》：編制界面（2）編制界面：針對每個Level6單體WBS，填寫“編制年”的每月的“銷售面積、銷售均價、銷售回款金額”這里展開WBS體系中的第一、第二、第三、第四、第六層僅展示每個Level6單棟WBS的可售單方動態(tài)成本在這里展示：可售單方土地動態(tài)成本可售單方開發(fā)費用+建安費用動態(tài)成本可售單方營建動態(tài)成本可售單方開發(fā)動態(tài)成本僅展示填寫“編制年”的每月的“銷售面積、銷售均價、銷售回款金額”需填寫WBS體系全周期可售單方動態(tài)方成本數(shù)據(jù)......“編制年”的每月的“銷售面積、銷售均價、銷售回款金額”二、《項目銷售計劃》：編制界面（3）編制界面：針對每個Level6單體WBS，顯示其費用情況這里涉及到“4.費用計提比例”的概念請見后頁解釋這里展開WBS體系中的第一、第二、第三、第四、第六層僅展示銷售面積(C)，銷售簽約額（E），銷售回款金額（F）均是每月對應數(shù)據(jù)累計而得。銷售均價(D)則是由銷售簽約額(E)除以銷售面積(C)而得。此數(shù)值用于編制年的“計劃新增預售證的可售貨值”(a4)，和“編制年可售貨值”(a)的計算。僅展示計算方式：當年非土地的開發(fā)總成本乘以相應計提比例僅展示W(wǎng)BS體系“編制年”的“銷售面積、銷售均價、銷售回款金額”合計......“編制年”的四費情況如是計提版，即未有確實的費用預算，則按照比例計提，如有，則以費用預算為計算依據(jù)。具體見后頁解釋僅展示計算方式：當年開發(fā)總成本再乘以相應計提比例僅展示(B2+B3)*C=當年非土地的開發(fā)總成本B*C=當年開發(fā)總成本二、《項目銷售計劃》：編制界面（4）編制界面：針對每個Level6單體WBS，顯示其稅金、銷售利潤情況這里展開WBS體系中的第一、第二、第三、第四、第六層僅展示計算方式：當年銷售簽約總金額乘以營業(yè)稅及附加率僅展示W(wǎng)BS體系“編制年”的三稅情況“編制年”利潤情況土地增值稅前可扣除項目計算方式：開發(fā)總成本加上開發(fā)間接費用乘以130%，再加上營業(yè)稅金及附加。增值額：全年預計銷售簽約金額減去可扣除項目金額），再除以可扣除項目金額獲得增值比例。土地增值稅采用四級超率累進稅率；其中，最低稅率為30％，最高稅率為60％。增值額與扣除項目金額的比例不超過50％的部分,稅率30%;超過50％～100％的部分稅率40%；超過100％～200％的部分稅率50%；超過200％的部分60%。其中對普通住宅，當增值比例不超過20%時，稅率為0僅展示計算方式：當年銷售簽約總金額減去四費，減去營業(yè)稅金及附加、減去土地增值稅、減去當年開發(fā)總成本，再乘以所得稅稅率僅展示簽約口徑利潤額為：銷售簽約金額減去總開發(fā)成本、四費、三稅后的金額銷售凈利率為：簽約口徑利潤額除以總銷售簽約金額僅展示二、《項目銷售計劃》相關(guān)概念：1.“項目小計”行的計算方式項目級可售單方動態(tài)成本計算方式：B’=∑(B*|C|)/

∑|C|項目級其他項計算原則：先縱向合計，再代入計算。比如：土地增值稅前可扣除項目，公式：K=(B*C/10000+C)*130%+J以上述圖例，項目小計行的“土地增值稅前可扣除項目”實際如下：=[B’*∑(C)/10000+∑(G)]*130%+∑(J)注：∑(J)表示某列的縱向合計單棟單棟二、《項目銷售計劃》相關(guān)概念：2.營業(yè)稅及附加率/所得稅率營業(yè)稅及附加率/所得稅率：集團每年定義統(tǒng)一標準，如項目有需要調(diào)整請聯(lián)系集團運營。這些稅率、費率、現(xiàn)金流費用相關(guān)比例將用在啟動會、運營計劃、運營簡報等一系列計算中。二、《項目銷售計劃》相關(guān)概念：3.銷售與貨值下表中，對于每個單棟的“A1,a1”、“A2,a2”、“A4,a4”，這三組數(shù)據(jù)，能且只能有一組存在數(shù)據(jù)。其出現(xiàn)的規(guī)則是根據(jù)某單棟“《商品房預售許可證》”（一級KPI）節(jié)點的實際日期或計劃日期如下：即，在編制此計劃時，情況1）如某單棟“《商品房預售許可證》”（一級KPI）節(jié)點的實際日期存在或計劃日期在其編制時月份之前，則其相應面積、金額數(shù)據(jù)會落在“A1,a1”；情況2）如某單棟“《商品房預售許可證》”（一級KPI）節(jié)點的實際日期不存在，但其計劃日期落在其編制時月份之后、編制時年底之前，則落在“A2,a2”;情況3）某單棟“《商品房預售許可證》”（一級KPI）節(jié)點的實際日期不存在，但其計劃日期落在編制年，則落在“A4,a4”;注：無論哪種情況，1月份至12月份的銷售均價、銷售面積、銷售回款金額均可以進行手工填寫。XXXX--可填可填XXXX--情況1--XXXX可填可填XXXX--情況2----可填可填XXXXXXXX情況2銷售合同：包含“臨時合同”和正式合同；臨時合同：銷售口徑確認的“臨時合同”條件：某單棟“《商品房預售許可證》”（一級KPI）節(jié)點的實際日期存在正式合同：財務口徑確認的“正式合同”前提：已存在臨時合同前提：合同收款超過20%二、《項目銷售計劃》相關(guān)概念：3.銷售與貨值（續(xù)1）

情況1）如某單棟“《商品房預售許可證》”（一級KPI）節(jié)點的實際日期存在或計劃日期在其編制時月份之前，則其相應面積、金額數(shù)據(jù)會落在“A1,a1”。12503200--可填可填12503200--截至X月底庫存銷售面積(A1)：=編制時所在月，此單棟WBS對應的銷售合同中的最新版可售或建筑面積+此單棟WBS對應的剩余房源（銷控狀態(tài)為“10初始/20銷控/30待售/40認購/80鎖定”）的面積之和。注——車庫特別處理：當單棟WBS的產(chǎn)品類型是各種“地下車庫”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，則=此WBS單棟的截至編制月前的銷售面積（A1）實際上是車庫個數(shù)而非面積，并且此字段放開為手工填寫。每個月的銷售面積也是指“個數(shù)”。截至X月底庫存供貨貨值(a1)：=編制時所在月，此單棟WBS對應的銷售合同中的銷售金額+該單棟WBS對應的剩余房源（銷控狀態(tài)為“10初始/20銷控/30待售/40認購/80鎖定”）的最新價格規(guī)劃底價之和（若此時無底價，則取標記列D“全年合計-銷售均價”乘以A1。注：此全年合計-銷售均價”是在每個月的銷售面積、銷售均價填完后，自動計算出來的）。注——車庫特別處理：當單棟WBS的產(chǎn)品類型是各種“地下車庫”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，則=此WBS單棟的截至編制月前的庫存供貨貨值（a1）是直接倒算而來，方法是取標記列D“全年合計-銷售均價”乘以A1。二、《項目銷售計劃》相關(guān)概念：3.銷售與貨值（續(xù)2）1#樓123456789臨時合同房間3可售面積200平方米總金額500萬付款20%剩余待售房源總面積：1050平方米剩余待售房源的最新價格規(guī)劃的底價數(shù)據(jù)：2800萬舉例：情況1）如某單棟“《商品房預售許可證》”（一級KPI）節(jié)點的實際日期存在或計劃日期在其編制時月份之前，則其相應面積、金額數(shù)據(jù)會落在“A1,a1”。運營計劃編制時點：2013年10月15日。某單棟“《商品房預售許可證》”（一級KPI）節(jié)點的實際日期為：2013年9月5日。此單棟有9套房源，其中1套已經(jīng)生成臨時合同，其銷售統(tǒng)計日期在2013年10月15日之前。其余還剩余6套待售房源。12503200--可填可填12503200--說明：由于此單棟“《商品房預售許可證》”（一級KPI）節(jié)點的實際日期為：2013年9月5日，此日期在編制時點之前。所以，左圖中各種合同和剩余房源的面積、及其貨值計入A1,a1。A3,a3數(shù)值分別不會超過A1+A2,a1+a2的數(shù)值二、《項目銷售計劃》相關(guān)概念：3.銷售與貨值（續(xù)3）情況2）如某單棟“《商品房預售許可證》”（一級KPI）節(jié)點的實際日期不存在，但其計劃日期落在其編制時月份之后、編制時年底之前，則落在“A2,a2”。--12503200可填可填12503200--預估截至年底計劃新增供貨面積(A2）：=此單棟WBS對應的所有房源（銷控狀態(tài)為“10初始/20銷控/30待售/40認購/80鎖定”）的面積之和，若無房源則取此單棟WBS對應的可售面積。注——車庫特別處理：當單棟WBS的產(chǎn)品類型是各種“地下車庫”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，則=此WBS單棟的截至編制月前的銷售面積（A1）實際上是車庫個數(shù)而非面積，并且此字段放開為手工填寫。每個月的銷售面積也是指“個數(shù)”。截至編制月前庫存供貨貨值(a2）：=該單棟WBS對應的所有房源（銷控狀態(tài)為“10初始/20銷控/30待售/40認購/80鎖定”）的最新價格規(guī)劃底價之和（若此時仍無底價，則取標記列D“全年合計-銷售均價”乘以A1，即D標記列。注：此全年合計-銷售均價”是在每個月的銷售面積、銷售均價填完后，自動計算出來的）。注——車庫特別處理：當單棟WBS的產(chǎn)品類型是各種“地下車庫”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，則=此WBS單棟的截至編制月前的庫存供貨貨值（a1）是直接倒算而來，方法是取標記列D“全年合計-銷售均價”乘以A1。二、《項目銷售計劃》相關(guān)概念：3.銷售與貨值（續(xù)4）1#樓123456789剩余待售房源總面積：1250平方米剩余待售房源（包括定單）的最新價格規(guī)劃的底價數(shù)據(jù)：3000萬舉例：情況2）如某單棟“《商品房預售許可證》”（一級KPI）節(jié)點的實際日期不存在，但其計劃日期落在其編制時月份之后、編制時年底之前，則落在“A2,a2”。運營計劃編制時點：2013年10月15日。某單棟“《商品房預售許可證》”（一級KPI）節(jié)點的計劃日期為：2013年11月5日。此單棟有9套房源，均為待售。（按照目前管理要求，“《商品房預售許可證》”（一級KPI）節(jié)點若無實際確認，則不能在系統(tǒng)中創(chuàng)建臨時合同）。定單房間6

可售面積100平方米總金額300萬付款30%--12503000可填可填12503000--說明：由于此單棟“《商品房預售許可證》”（一級KPI）節(jié)點的計劃日期為：2013年11月5日，此日期在編制時點之后，編制時年底之前。所以，左圖中所有房源都不能生成臨時合同或正式合同，他們的面積、及其貨值均計入A2,a2。A3,a3數(shù)值分別不會超過A1+A2,a1+a2的數(shù)值二、《項目銷售計劃》相關(guān)概念：3.銷售與貨值（續(xù)5）情況3）某單棟“《商品房預售許可證》”（一級KPI）節(jié)點的實際日期不存在，但其計劃日期落在編制年，則落在“A4,a4”。------1250320012503200預估截至年底計劃新增供貨面積(A4）：=此單棟WBS對應的所有房源（銷控狀態(tài)為“10初始/20銷控/30待售/40認購/80鎖定”）的面積之和，若無房源則取此單棟WBS對應的可售面積。注：當單棟WBS的產(chǎn)品類型是各種“地下車庫”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，則=此WBS單棟的截至編制月前的銷售面積（A1）實際上是車庫個數(shù)而非面積，并且此字段放開為手工填寫。每個月的銷售面積也是指“個數(shù)”。截至編制月前庫存供貨貨值(a4）：=該單棟WBS對應的所有房源（銷控狀態(tài)為“10初始/20銷控/30待售/40認購/80鎖定”）的最新價格規(guī)劃底價之和（若此時仍無底價，則取標記列D“全年合計-銷售均價”乘以A1。注：此全年合計-銷售均價”是在每個月的銷售面積、銷售均價填完后，自動計算出來的）。注：當單棟WBS的產(chǎn)品類型是各種“地下車庫”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，則=此WBS單棟的截至編制月前的庫存供貨貨值（a1）是直接倒算而來，方法是取標記列D“全年合計-銷售均價”乘以A1。二、《項目銷售計劃》相關(guān)概念：3.銷售與貨值（續(xù)6）1#樓123456789剩余待售房源總面積：1250平方米剩余待售房源（包括定單）的最新價格規(guī)劃的底價數(shù)據(jù)：3000萬舉例：情況3）某單棟“《商品房預售許可證》”（一級KPI）節(jié)點的實際日期不存在，但其計劃日期落在編制年，則落在“A4,a4”。運營計劃編制時點：2013年10月15日。某單棟“《商品房預售許可證》”（一級KPI）節(jié)點的計劃日期為：2014年3月5日。此單棟有9套房源，均為待售。（按照目前管理要求，“《商品房預售許可證》”（一級KPI）節(jié)點若無實際確認，則不能在系統(tǒng)中創(chuàng)建臨時合同）。定單房間6可售面積100平方米總金額300萬付款30%------1250300012503000說明：由于此單棟“《商品房預售許可證》”（一級KPI）節(jié)點的計劃日期為：2014年3月5日，此日期在編制年。所以，左圖中所有房源都不能生成臨時合同或正式合同，他們的面積、及其貨值均計入A4,a4。此情況，A3,a3不能填寫二、《項目銷售計劃》相關(guān)概念：4.費用計提比例開發(fā)間接費：年初+計提為非土地的開發(fā)成本之和*開發(fā)間接費計提比例，費率設置請參見“二、《項目銷售計劃》相關(guān)概念：2.營業(yè)稅及附加率/所得稅率”（如下圖）年中調(diào)整+計提為非土地的開發(fā)成本之和*開發(fā)間接費計提比例。資本化利息及財務費用(取值及計算邏輯與“開發(fā)間接費”一致，略）開發(fā)間接費、資本化利息及財務費用沒有“費用預算更新版的概念”，永遠使用計提方式二、《項目銷售計劃》相關(guān)概念：4.費用計提比例（續(xù)）管理費用：年初+計提：在年初費用預算編制完成之前，運營計劃《項目計劃銷售》表中每個單棟WBS對應的“全年合計-銷售簽約金額”（E標記列）*管理費用計提費率，如右圖（具體參見“二、《項目銷售計劃》相關(guān)概念：2.營業(yè)稅及附加率/所得稅率”）年初+費用預算更新版：在費用預算審批后，管理費用將使用費用預算中的管理費用數(shù)據(jù)管理費用、銷售費用金額在年初、年中調(diào)整時均有計提和費用預算更新兩個情形“銷售單價”是與運營計劃《項目計劃銷售》表中每個單棟WBS對應的“全年合計——銷售簽約均價”（D標記列）進行比較年中調(diào)整+計提：在年中費用預算編制完成之前，運營計劃《項目計劃銷售》表中每個單棟WBS對應的“全年合計-銷售簽約金額”（E標記列）*管理費用計提費率，如右圖（具體參見“二、《項目銷售計劃》相關(guān)概念：2.營業(yè)稅及附加率/所得稅率”）年中調(diào)整+費用預算更新版：在費用預算審批后，管理費用將使用費用預算中的管理費用數(shù)據(jù)銷售費用(取值及計算邏輯與“管理費用”一致，略）三、《項目入賬計劃》【運營計劃的表間的編制順序】運營計劃管理中有“五”張表，這五張表分由項目工程、銷售、財務部、成本部負責。其中部分數(shù)據(jù)來自于業(yè)務數(shù)據(jù)：項目進度計劃、目標成本、動態(tài)成本、費用預算。根據(jù)編制的數(shù)據(jù)生成運營計劃核心指標表。業(yè)務數(shù)據(jù)源頭計劃銷售凈利率計劃入賬凈利率業(yè)務數(shù)據(jù)源頭運營計劃——五張表數(shù)據(jù)引用前后強關(guān)聯(lián)工成銷財項目節(jié)點計劃項目銷售計劃項目入賬計劃項目成本計劃支付額明細表項目現(xiàn)金流量計劃費用預算目標成本動態(tài)成本項目進度計劃工銷成財財項目工程部項目成本部項目銷售部項目財務部運營計劃核心指標表三、《項目入賬計劃》：概述及選擇界面概述：在此表僅需生成即可，無需要填寫的內(nèi)容。此表相關(guān)的“需知概念”有：“1.實際入賬”、“2.計劃入賬”。請見后頁說明。選擇界面：其時間維度是：年度/年初或年中。WBS層級是：“區(qū)域/項目”。系統(tǒng)自動選擇單棟，原則是：1）編制年之前有實際銷售且編制年有財務計劃入賬；2）編制年有計劃銷售編制年有財務計劃入賬；3）編制年前有財務計劃入賬且編制年有計劃銷售另，此表由于含有費用相關(guān)內(nèi)容，所有分作“計提/費用預算更新版”兩個可選項。關(guān)于“有銷售無入賬”：根據(jù)需要選擇是否打勾，如果項目編制銷售計劃，但不做入賬計劃，則可勾上屏蔽所有樓棟，僅取銷售計劃的費用并按項目顯示一行（區(qū)域計算入賬凈利率時需要取此處的費用）。三、《項目入賬計劃》：編制節(jié)目（1）編制界面：針對每個Level6單體WBS，展示“編制時所在年”的“入賬”面積和貨值這里涉及到““1.計劃入賬”的概念請見后頁解釋這里展開WBS體系中的第一、第二、第三、第四、第六層僅展示按照在“運營管理設置”

里“稅率和費率維護”的數(shù)據(jù)僅展示請參見后頁：“三、《項目入賬計劃》：相關(guān)概念：2.計劃入賬——總合”僅展示W(wǎng)BS體系稅率“編制時所在年”前的銷售但在“編制年”內(nèi)入賬的面積及貨值......“編制年”內(nèi)的新增的銷售且入賬的面積及貨值三、《項目入賬計劃》：編制節(jié)目（2）編制界面：針對每個Level6單體WBS，展示全周期可售單方動態(tài)成本，以及每季度的“入賬”面積、金額、均價這里展開WBS體系中的第一、第二、第三、第四、第六層僅展示按照在“運營管理設置”

里“稅率和費率維護”的數(shù)據(jù)僅展示每個Level6單棟WBS的可售單方動態(tài)成本在這里展示：可售單方土地動態(tài)成本可售單方開發(fā)費用+建安費用動態(tài)成本可售單方營建動態(tài)成本可售單方預計結(jié)轉(zhuǎn)成本僅展示請參見后頁：“三、《項目入賬計劃》：相關(guān)概念：2.計劃入賬——分季度”僅展示W(wǎng)BS體系稅率全周期可售單方動態(tài)成本每季度的“入賬”面積、金額、均價......三、《項目入賬計劃》：編制節(jié)目（3）編制界面：針對每個Level6單體WBS，顯示其費用情況這里展開WBS體系中的第一、第二、第三、第四、第六層僅展示自動匯總?cè)耆胭~金額、入賬面積僅展示取運營計劃《項目銷售計劃》的項目小計行的“開發(fā)間接費”、“管理費用”、“銷售費用”、“資本化利息及財務費用”，再按照各樓棟的全年入賬金額占項目全年入賬金額的比值分攤到各個樓棟行。僅展示W(wǎng)BS體系“編制年”的“入賬面積、入賬金額、入賬均價”合計......“編制年”的四費情況相應計提比例？相應計提比例？三、《項目入賬計劃》：編制節(jié)目（4）編制界面：針對每個Level6單體WBS，顯示其稅金、入賬利潤情況這里展開WBS體系中的第一、第二、第三、第四、第六層僅展示計算方式：當年入賬總金額乘以營業(yè)稅及附加率僅展示W(wǎng)BS體系“編制年”的三稅情況“編制年”利潤情況土地增值稅前可扣除項目計算方式：開發(fā)總成本加上開發(fā)間接費用乘以130%，再加上營業(yè)稅金及附加增值額（全年預計銷售簽約金額減去可扣除項目金額），再除以可扣除項目金額獲得增值比例僅展示當年入賬總金額減去當年開發(fā)總成本、減去四費，減去營業(yè)稅金及附加、減去土地增值稅，再乘以所得稅稅率。僅展示

計算方式:當年入賬總金額減去當年開發(fā)總成本、減去開發(fā)間接費，減去資本化利息及財務費用、減去營業(yè)稅金及附加。（即只扣兩費一稅）僅展示

計算方式:當年入賬總金額減去當年開發(fā)總成本、減去四費三稅僅展示三、《項目入賬計劃》：相關(guān)概念：1.實際入賬某個日期X前的實際入賬的統(tǒng)計方法：原則：實際入賬，是按照每個單棟WBS下的正式合同逐一計算的。先決條件是：

某單棟WBS的“計劃入賬奮斗版時間”的“實際日期”或“取得竣工備案證”的“實際日期”有一個值存。按以下方法，逐一判斷此單棟WBS的正式合同是否可以計入入賬:某個單棟WBS所有的某正式合同的簽約日期a。此合同達到20%的最后一筆收款日期b。此單棟WBS的“財務計劃入賬日期”c。注：這個日期系統(tǒng)會自動建議，取值順序是，先取“計劃入賬奮斗版時間”的“實際日期”；若無，則取“取得竣工備案證”的“實際日期”；若無，則取“計劃入賬奮斗版時間”的“計劃日期”；若無，則取“取得竣工備案證”的“計劃日期”。取a,b,c的最晚日期，如果此日期早于統(tǒng)計日期X，則此合同的簽約金額可以計入入賬。注：“財務計劃入賬日期”但可由在事物代碼ZSD0012中調(diào)整（如下圖）。注：股份總部財務部（報表部）一般為“樓棟”維護“財務計劃入賬日期”。計劃銷售在運營計劃《項目銷售計劃》表中，WBS單棟在1-12月中有銷售面積、銷售均價、銷售回款金額數(shù)據(jù)，則認為有“計劃銷售”財務計劃入賬——即確認“財務計劃入賬時間”財務部門通過事物代碼ZSD0012為單棟WBS維護的“財務計劃入賬日期”注：雖然也可以為每個房源維護“財務計劃入賬日期”，但此功能現(xiàn)在基本不用三、《項目入賬計劃》：相關(guān)概念：2.計劃入賬——A1,a1,A2,a2,A3,a3對入賬計劃表有影響編制年之前編制年編制年之后說明對《項目入賬計劃表》中“計劃入賬”時間的影響無實際銷售財務計劃入賬有實際銷售財務計劃入賬即之前已銷售且于編制年當年入賬額在編制年，以財務計劃入賬日期計算“計劃入賬”的時間無實際銷售財務計劃入賬有計劃銷售財務計劃入賬即編制年當年的期房入賬額在編制年，以財務計劃入賬日期計算“計劃入賬”的時間無計劃銷售財務計劃入賬有財務計劃入賬計劃銷售即編制年當年的現(xiàn)房入賬額在編制年，以計劃銷售日期計算“計劃入賬”的時間無計劃銷售財務計劃入賬無財務計劃入賬計劃銷售無財務計劃入賬計劃銷售針對單棟WBS，“計劃/實際銷售、財務計劃入賬”在“編制年之前、編制年、編制年之后”這三個時間維度上時，對《項目入賬計劃表》中計算“計劃入賬”的面積、金額之影響，如下表：三、《項目入賬計劃》：相關(guān)概念：2.計劃入賬——A1,a1,A2,a2,A3,a3（續(xù)1）每個單棟的各種計劃入賬面積和貨值要么出現(xiàn)在“A1,a1”；要么出現(xiàn)在“A2,a2”或“A3,a3”。其出現(xiàn)的規(guī)則是根據(jù)財務計劃入賬時間和計劃銷售時間，如下：即，在編制此計劃時，情況1）如某單棟的編制年之前有實際銷售、且編制年有財務計劃入賬，則其相應面積、金額數(shù)據(jù)會落在“A1,a1”；情況2）如某單棟的編制年有計劃銷售、且編制年有財務計劃入賬，則其相應面積、金額數(shù)據(jù)會根據(jù)現(xiàn)房、期房原則（見右表）落在“A2,a2”或“A3,a3”；情況3）某單棟的編制年前有財務計劃入賬、且編制年有計劃銷售，則其相應面積、金額數(shù)據(jù)會根據(jù)現(xiàn)房、期房原則（見右表）落在“A2,a2”或“A3,a3”；XXXX--XXXX--情況1--XXXXXXXXXXXX情況2--XXXXXXXXXXXX情況2現(xiàn)房、期房的分類條件

分類現(xiàn)房期房單棟“取得竣工備案證”的“實際日期”不為空（必為統(tǒng)計日期之前）為空現(xiàn)房、期房列的落入規(guī)則--XX’XX’XX’XX’每個單棟的面積和貨值要么出現(xiàn)在“A1,a1”；要么出現(xiàn)在“A2,a2”或“A3,a3”三、《項目入賬計劃》：相關(guān)概念：2.計劃入賬——A1,a1,A2,a2,A3,a3（續(xù)2）12503200--12503200--X年底前銷售且計劃于X年入賬的可售面積(A1)：=編制時所在月前,此單棟WBS對應的銷售合同中的銷售面積之和+此單棟WBS對應的運營計劃《項目銷售計劃》中標記列A3預估截至年底計劃新增銷售面積注——車庫特別處理：當單棟WBS的產(chǎn)品類型是各種“地下車庫”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，則=此WBS單棟的個數(shù)直接取自其運營計劃《項目銷售計劃》表中的總個數(shù)。（此處不是面積）X年底前銷售計劃于X年入賬貨值(a1)：=編制時所在月，此單棟WBS對應的銷售合同中的銷售金額+此單棟WBS對應的運營計劃《項目銷售計劃》中標記列a3預估截至年底計劃新增銷售貨值注——車庫特別處理：當單棟WBS的產(chǎn)品類型是各種“地下車庫”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，則=此WBS單棟的面積直接取自其運營計劃《項目銷售計劃》表中的總簽約。--情況1）如某單棟WBS的某些房源編制年之前有實際銷售、且編制年有財務計劃入賬，則其相應計劃入賬面積、金額數(shù)據(jù)會落在“A1,a1”。三、《項目入賬計劃》：相關(guān)概念：2.計劃入賬——A1,a1,A2,a2,A3,a3（續(xù)3）

--1250320012503200125032002014年銷售且計劃于2014年入賬的可售面積/貨值——現(xiàn)房入賬(A2)：=此單棟WBS對應的運營計劃《項目銷售計劃》中標記列C全年合計-銷售面積。（注：現(xiàn)房、期房標準請參見“三、《項目入賬計劃》：相關(guān)概念：2.計劃入賬——A1,a1,A2,a2,A3,a3值（續(xù)1）”中的表格。）注——車庫特別處理：當單棟WBS的產(chǎn)品類型是各種“地下車庫”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，則=此WBS單棟的個數(shù)直接取自其運營計劃《項目銷售計劃》表中的總個數(shù)。（此處不是面積）2014年銷售且計劃于2014年入賬的可售面積/貨值——現(xiàn)房入賬貨值(a1)：=此單棟WBS對應的運營計劃《項目銷售計劃》中標記列E全年合計-銷售簽約金額。（注：現(xiàn)房、期房標準請參見“三、《項目入賬計劃》：相關(guān)概念：2.計劃入賬——A1,a1,A2,a2,A3,a3值（續(xù)1）”中的表格。）注——車庫特別處理：當單棟WBS的產(chǎn)品類型是各種“地下車庫”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，則=此WBS單棟的個數(shù)直接取自其運營計劃《項目銷售計劃》表中的總個數(shù)。（此處不是面積）--情況2）：如某單棟WBS的編制年有計劃銷售、且編制年有財務計劃入賬，則其相應面積、金額數(shù)據(jù)會根據(jù)現(xiàn)房、期房原則落在“A2,a2”或“A3,a3”。三、《項目入賬計劃》：相關(guān)概念：2.計劃入賬——A1,a1,A2,a2,A3,a3（續(xù)4）--250200250200250200A1,a1,A2,a2,A3,a3算法與情況2）完全一致2014年銷售且計劃于2014年入賬的可售面積/貨值——現(xiàn)房入賬(A2)：=此單棟WBS對應的運營計劃《項目銷售計劃》中標記列C全年合計-銷售面積。（注：現(xiàn)房、期房標準請參見“三、《項目入賬計劃》：相關(guān)概念：2.計劃入賬——A1,a1,A2,a2,A3,a3值（續(xù)1）”中的表格。）注——車庫特別處理：當單棟WBS的產(chǎn)品類型是各種“地下車庫”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，則=此WBS單棟的個數(shù)直接取自其運營計劃《項目銷售計劃》表中的總個數(shù)。（此處不是面積）2014年銷售且計劃于2014年入賬的可售面積/貨值——現(xiàn)房入賬貨值(a1)：=此單棟WBS對應的運營計劃《項目銷售計劃》中標記列E全年合計-銷售簽約金額。（注：現(xiàn)房、期房標準請參見“三、《項目入賬計劃》：相關(guān)概念：2.計劃入賬——A1,a1,A2,a2,A3,a3值（續(xù)1）”中的表格。）注——車庫特別處理：當單棟WBS的產(chǎn)品類型是各種“地下車庫”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，則=此WBS單棟的個數(shù)直接取自其運營計劃《項目銷售計劃》表中的總個數(shù)。（此處不是面積）--情況3）：如某單棟WBS的編制年前有財務計劃入賬、且編制年有計劃銷售，則其相應面積、金額數(shù)據(jù)會根據(jù)現(xiàn)房、期房原則（見右表）落在“A2,a2”或“A3,a3”；三、《項目入賬計劃》：相關(guān)概念：2.計劃入賬——A1,a1,A2,a2,A3,a3（續(xù)5）舉例：情況1+情況2情況1）：如某單棟WBS的某些房源編制年之前有實際銷售，且編制年有財務計劃入賬；情況2）：如某些單棟WBS的編制年有計劃銷售、且編制年有財務計劃入賬。運營計劃編制時點：2013年10月15日某單棟已有兩個房源存在正式合同，1個房源有臨時合同，余下房源待售。財務計劃入賬時間為：2014年3月2日“取得竣工備案證”的“實際日期”：2013年9月15日（即現(xiàn)房）1#樓239876541正式合同房間3可售面積200平方米總金額500萬付款20%臨時合同房間6可售面積100平方米總金額300萬付款30%正式合同房間9可售面積50平方米總金額200萬付款40%三、《項目入賬計劃》：相關(guān)概念：2.計劃入賬——A1,a1,A2,a2,A3,a3（續(xù)6）6001200650200012503200----250200臨時合同、正式合同+預估截至年底計劃新增銷售的面積、金額全年合計-銷售面積、銷售簽約金額6502000舉例（續(xù)）：情況1+情況2正式合同房間3可售面積200平方米總金額500萬付款20%臨時合同房間6可售面積100平方米總金額300萬付款30%正式合同房間9可售面積50平方米總金額200萬付款40%三、《項目入賬計劃》：相關(guān)概念：2.計劃入賬（季度）——C1,D1,E1至C4,D4,E4值（續(xù)7）情況1）如某單棟的編制年之前有實際銷售、且編制年有財務計劃入賬，則將運營計劃《項目入賬計劃》表中面積A1、金額a1數(shù)據(jù),根據(jù)財務計劃入賬日期，落在季度一（財務計劃入賬日期在上半年）或季度三（財務計劃入賬日期在下半年）。情況2）如某單棟的編制年有計劃銷售、且編制年有財務計劃入賬，則從其運營計劃《項目銷售計劃》表中的各月數(shù)據(jù)，根據(jù)此單棟的財務計劃入賬日期，進行計算。具體規(guī)則是：對于財務計劃日期所在季度及之前的各月份，將《項目銷售計劃》表中各月的“銷售面積”、“銷售簽約金額”合計，置于《項目入賬計劃》表中，財務計劃日期所對應的“某個季度”；對于財務計劃日期所在季度之后的各個月份，將《項目銷售計劃》表中各月的“銷售面積”、“銷售簽約金額”合計，置于《項目入賬計劃》表中，各月對應的各個季度。情況3）某單棟的編制年前有財務計劃入賬、且編制年有計劃銷售，則其相應面積、金額數(shù)據(jù)會根據(jù)銷售計劃的月份，合計其“銷售面積”、“銷售簽約金額”在對應的各個季度。如年中調(diào)整時，則對于：若單棟WBS的財務計劃入賬日期發(fā)生變化，或正式合同發(fā)生變化，或項目銷售計劃發(fā)生變化，則相應入賬數(shù)據(jù)均可能發(fā)生變化，不贅述。四、《項目成本計劃支付額明細表》【運營計劃的表間的編制順序】運營計劃管理中有“五”張表，這五張表分由項目工程、銷售、財務部、成本部負責。其中部分數(shù)據(jù)來自于業(yè)務數(shù)據(jù)：項目進度計劃、目標成本、動態(tài)成本、費用預算。根據(jù)編制的數(shù)據(jù)生成運營計劃核心指標表。業(yè)務數(shù)據(jù)源頭計劃銷售凈利率計劃入賬凈利率業(yè)務數(shù)據(jù)源頭運營計劃——五張表數(shù)據(jù)引用前后強關(guān)聯(lián)工成銷財項目節(jié)點計劃項目銷售計劃項目入賬計劃項目成本計劃支付額明細表項目現(xiàn)金流量計劃費用預算目標成本動態(tài)成本項目進度計劃工銷成財財項目工程部項目成本部項目銷售部項目財務部運營計劃核心指標表四、《項目成本計劃支付額明細表》：概述及選擇界面概述：在此表，需對四類開發(fā)成本（土地、開發(fā)、建安、營建）的每個合同填寫明細到月的支付計劃；其中土地、開發(fā)、營建三類每類均有一個“未請款的非合同性成本支出項”可以填寫。選擇界面：其時間維度是：年度/年初或年中。WBS層級是：“區(qū)域/項目”。另，此表由于含有費用相關(guān)內(nèi)容，所有分作“計提/費用預算更新版”兩個可選項。關(guān)于“恢復上次編制已刪除的憑證”：如果上半年或者下半年編制第一版成本支付額明細時，不需要對某些采購合同（已批）、招標計劃（未轉(zhuǎn)合同）編制支付計劃，則進行手工刪除。如果需要修改，加回某些已刪除的合同或招標計劃，則選中此復選框。四、《項目成本計劃支付額明細表》：編制界面（1）編制界面：針對項目，展示四類開發(fā)成本對應的所有已審批通過的合同包含三類內(nèi)容：1）已批但未付清的工程合同（開發(fā)成本采購）2）未轉(zhuǎn)合同的招標計劃3）非合同請款計劃（土地、開發(fā)、建安、營建/運營）下各有一個分項僅展示每個合同的總金額僅展示截至編制時的已批合同請款，或已批非合同請款金額僅展示每個合同在每個月份的預計支付金額需填寫四類開發(fā)成本對應的合同、非合同合同、非合同相關(guān)金額......每月計劃金額明細填寫預計，截至“編制時年底”的已批合同請款，或已批非合同請款金額需填寫四、《項目成本計劃支付額明細表》：編制界面（2）編制界面：針對項目，展開四類開發(fā)成本對應的所有已審批通過的合同。四類開發(fā)成本對應的合同、非合同每月計劃金額明細“編制年”之后再支付的資金（不能為負數(shù)）僅展示五、《項目現(xiàn)金流量計劃》【運營計劃的表間的編制順序】運營計劃管理中有“五”張表，這五張表分由項目工程、銷售、財務部、成本部負責。其中部分數(shù)據(jù)來自于業(yè)務數(shù)據(jù)：項目進度計劃、目標成本、動態(tài)成本、費用預算。根據(jù)編制的數(shù)據(jù)生成運營計劃核心指標表。業(yè)務數(shù)據(jù)源頭計劃銷售凈利率計劃入賬凈利率業(yè)務數(shù)據(jù)源頭運營計劃——五張表數(shù)據(jù)引用前后強關(guān)聯(lián)工成銷財項目節(jié)點計劃項目銷售計劃項目入賬計劃項目成本計劃支付額明細表項目現(xiàn)金流量計劃費用預算目標成本動態(tài)成本項目進度計劃工銷成財財項目工程部項目成本部項目銷售部項目財務部運營計劃核心指標表五、《項目現(xiàn)金流量計劃》：概述及選擇界面概述：在此表，需在上一年末編制本年度資金計劃，即年初計提版，待本年費用預算編制完成后則調(diào)整為費用預算更新版。該表以月份為維度進行編制。選擇界面：其時間維度是：年度/年初或年中。WBS層級是：“區(qū)域/項目”。另，此表由于含有費用相關(guān)內(nèi)容，所有分作“計提/費用預算更新版”兩個可選項?！斑x擇所屬單位”選項中可選“項目”或“區(qū)域管理中心”。這是運營計劃中，唯一“區(qū)域管理中心”也要編制的表格。五、《項目現(xiàn)金流量計劃》：編制界面（1）編制界面：針對每個Level1項目WBS展示所有現(xiàn)金流相關(guān)科目項這里涉及到““1.現(xiàn)金流”的概念請見后頁解釋收入回款每月現(xiàn)金計劃的金額自動來自于《項目銷售計劃》中的金額。僅展示四類開發(fā)費用的每月現(xiàn)金計劃的金額自動來自于《項目成本計劃支付額明細表》的分項合計。四費的每月現(xiàn)金計劃的金額來自于去年的實際數(shù)據(jù)現(xiàn)金流乘以“控制比例”得到。（控制比例，請見后頁介紹。這與費用預算和《項目銷售計劃》、《項目入賬計劃》中的費用數(shù)據(jù)沒有關(guān)系。三稅的每月現(xiàn)金計劃的金額根據(jù)公式自動計算，土增稅和所得稅可以修改。其他支出的每月現(xiàn)金計劃的金額來自于手工填寫。注：運營計劃年中調(diào)整版現(xiàn)金流，上半年為財務實際的現(xiàn)金流，下半年計劃數(shù)按該頁右半部分邏輯取數(shù)。五、《項目現(xiàn)金流量計劃》：編制界面（2）編制界面：“控制比例”在事物代碼ZCO2103中維護，即下表的“新增項目控制比例”。當存在某區(qū)域有新增項目（“X項目”）時，需要編制四張運營計劃表：項目節(jié)點計劃、項目銷售計劃、項目入賬計劃、項目現(xiàn)金流量計劃。其中項目現(xiàn)金流量計劃里由于沒有去年的實際數(shù)據(jù)，所以新增項目（“X項目”）的現(xiàn)金流量計劃中的每個單元格金額是以整個區(qū)域的現(xiàn)金流數(shù)據(jù)逐一乘以“新增項目控制比例”得來。五、《項目現(xiàn)金流量計劃》相關(guān)概念：1.新增項目新增項目定義：是指項目前期（如，剛拿地），且項目整體未進行明細業(yè)務規(guī)劃（如銷售計劃明細、入賬計劃明細、成本明細等未規(guī)劃），但集團要對該項目的部分運營數(shù)據(jù)進行總額控制。故在系統(tǒng)中創(chuàng)建一個新增項目來進行管控，項目編碼必須為“X”打頭（如，X-GZJR）。

新增項目編制運營計劃：僅需編制四張報表，即“項目進度計劃”、“項目銷售計劃”、“項目入賬計劃”和“項目現(xiàn)金流量計劃”。四張報表編制完成后，即可進行打包審批。新增項目成為正式項目：待正式項目成立后，新增項目廢棄不再使用。正式項目與新增項目無關(guān)聯(lián)，但線下要求正式項目銷售數(shù)據(jù)不能低于虛擬項目，費用不能高于虛擬項目。區(qū)域打包時，需手動去掉新增項目。六、《運營計劃核心指標表》——年初【運營計劃的表間的編制順序】運營計劃管理中有“五”張表，這五張表分由項目工程、銷售、財務部、成本部負責。其中部分數(shù)據(jù)來自于業(yè)務數(shù)據(jù)：項目進度計劃、目標成本、動態(tài)成本、費用預算。根據(jù)編制的數(shù)據(jù)生成運營計劃核心指標表。業(yè)務數(shù)據(jù)源頭計劃銷售凈利率計劃入賬凈利率業(yè)務數(shù)據(jù)源頭運營計劃——五張表數(shù)據(jù)引用前后強關(guān)聯(lián)工成銷財項目節(jié)點計劃項目銷售計劃項目入賬計劃項目成本計劃支付額明細表項目現(xiàn)金流量計劃費用預算目標成本動態(tài)成本項目進度計劃工銷成財財項目工程部項目成本部項目銷售部項目財務部運營計劃核心指標表六、《運營計劃核心指標表》——年初：概述及選擇界面概述：運營計劃核心指標表是將已編制的運營計劃中的核心指標進行集合展示。此表包括簽約、入賬、回款和現(xiàn)金流四個核心指標，根據(jù)查詢的階段，可查看年初和年中的運營計劃核心指標。選擇界面：版本：分為初始版、試算版和審批版時間維度是：年初。WBS層級是：“區(qū)域/項目”，如不選則為全集團數(shù)據(jù)。測算類型：由于含有費用相關(guān)內(nèi)容，所以分作“計提/費用預算更新版”兩個可選項。指標選擇：可選擇簽約/入賬/回款/現(xiàn)金流，報表只顯示已選擇的指標。六、《運營計劃核心指標表》——年初：界面（1）報表界面：針對每個項目/區(qū)域，項目銷售簽約指標和入賬計劃指標。項目/區(qū)域僅展示同一版本和測算類型下，取年初運營計劃銷售計劃1-12月簽約金額的合計值。僅展示同一版本和測算類型下，取年初項目入賬計劃的1-12月份入賬金額匯總值。僅展示區(qū)域/項目銷售簽約指標項目入賬指標同一版本和測算類型下，取年初運營計劃項目入賬計劃的1-6月份入賬金額匯總值。僅展示同一版本和測算類型下，取年初項目入賬計劃的7-12月份入賬金額匯總值。僅展示六、《運營計劃核心指標表》——年初：界面（1）報表界面：針對每個項目/區(qū)域，項目銷售回款指標和現(xiàn)金流指標。區(qū)域/項目銷售回款指標經(jīng)營性現(xiàn)金流指標項目/區(qū)域僅展示同一版本和測算類型下，取年初銷售計劃1-12月回款金額的合計值。僅展示回款率=回款額/簽約額僅展示同一版本和測算類型下，取年初運營計劃項目現(xiàn)金流量計劃表1-12月的土地費用合計值。僅展示同一版本和測算類型下，取年初運營計劃項目現(xiàn)金流量計劃表1-12月的開發(fā)費用、營建費用和建安費用合計值匯總。僅展示同一版本和測算類型下，取年初運營計劃項目現(xiàn)金流量計劃表項目序號為1的全年合計減去序號為2的全年合計值。僅展示六、《運營計劃核心指標表》——年中【運營計劃的表間的編制順序】運營計劃管理中有“五”張表，這五張表分由項目工程、銷售、財務部、成本部負責。其中部分數(shù)據(jù)來自于業(yè)務數(shù)據(jù)：項目進度計劃、目標成本、動態(tài)成本、費用預算。根據(jù)編制的數(shù)據(jù)生成運營計劃核心指標表。業(yè)務數(shù)據(jù)源頭計劃銷售凈利率計劃入賬凈利率業(yè)務數(shù)據(jù)源頭運營計劃——五張表數(shù)據(jù)引用前后強關(guān)聯(lián)工成銷財項目節(jié)點計劃項目銷售計劃項目入賬計劃項目成本計劃支付額明細表項目現(xiàn)金流量計劃費用預算目標成本動態(tài)成本項目進度計劃工銷成財財項目工程部項目成本部項目銷售部項目財務部運營計劃核心指標表六、《運營計劃核心指標表》——年中概述：運營計劃核心指標表是將已編制的運營計劃中的核心指標進行集合展示。此表包括簽約、入賬、回款和現(xiàn)金流四個核心指標，根據(jù)查詢的階段，可查看年初和年中的運營計劃核心指標。選擇界面：版本：分為初始版、試算版和審批版時間維度是：年中調(diào)整。WBS層級是：“區(qū)域/項目”，如不選則為全集團數(shù)據(jù)。測算類型：由于含有費用相關(guān)內(nèi)容，所以分作“計提/費用預算更新版”兩個可選項。指標選擇：可選擇簽約/入賬/回款/現(xiàn)金流，報表只顯示已選擇的指標。六、《運營計劃核心指標表》——年中：界面（1）報表界面：針對每個項目/區(qū)域，查看項目銷售簽約指標。項目/區(qū)域僅展示同一版本和測算類型下，取年初運營計劃銷售計劃1-12月簽約金額的合計值。僅展示同一版本和測算類型下，取年中運營計劃項目銷售計劃的1-12月份簽約金額匯總值。僅展示區(qū)域/項目銷售簽約指標同一版本和測算類型下，取年中運營計劃項目銷售計劃的1-6月份簽約金額匯總值。僅展示六、《運營計劃核心指標表》——年中：界面（2）報表界面：針對每個項目/區(qū)域，查看項目銷售入賬指標。項目/區(qū)域僅展示同一版本和測算類型下，取年初運營計劃入賬計劃1-6月入賬金額的匯總值。僅展示同一版本和測算類型下，取年中運營計劃入賬計劃1-6月入賬金額的匯總值。僅展示區(qū)域/項目銷售入賬指標同一版本和測算類型下，取年初運營計劃入賬計劃7-12月入賬金額的匯總值。僅展示同一版本和測算類型下，取年中運營計劃項目銷售計劃的1-12月份入賬金額匯總值。僅展示六、《運