公司出差旅費報銷制度7篇1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準

職火輪飛其他交通住宿標準市內(nèi)伙食補助費

工具（不包一般特別一般特別

務車船機括出租汽車）地區(qū)地區(qū)交通費地區(qū)地區(qū)

董事長軟一公按實按實

總經(jīng)理臥等務報銷200350報銷80100

董事艙艙

副總經(jīng)理軟二公按實按實

總工程師臥等務報銷200350報銷6080

艙艙

部門經(jīng)理硬三普按實按實

高級工程師臥等通報銷150250報銷5060

總經(jīng)理助理艙艙

其他工作硬四按實按實

人員臥等報銷50150報銷2050

艙

2、出差住宿費和交通費實行限額掌握、節(jié)省嘉獎的方法，特別狀況經(jīng)公司總經(jīng)理批準前方能實報實銷；市內(nèi)交通費和伙食補助費實行包干的方法，個人不得另報餐費；

（1）住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷，超標準的，超出局部自理。

（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%嘉獎給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%嘉獎（另外加收空調(diào)費用不計入座位票價之內(nèi)）。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%嘉獎個人。

（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內(nèi)有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、一般汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、一般汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。

（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。

（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助。

3、差旅費報銷的其他規(guī)定

（1）伴同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的`人員，按特別狀況處理。

（2）出差人員到達目的地至住地來回可乘出租車，憑據(jù)按實報銷。

（3）自帶交通工具或接待單位供應交通工具的出差人員不發(fā)市內(nèi)交通費。

（4）趁出差或調(diào)開工作之便，回家探親辦事的，其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內(nèi)交通費。

（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經(jīng)有關領導批準，否則超出規(guī)定的費用個人自理。

（6）凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。

（7）凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規(guī)定限制，伴隨來賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。

（8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業(yè)務跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。

（9）出差天數(shù)的計算，原則為：當天12時以前動身，12時以后返回的按一天計算；當天12時以后動身，12時以前返回的，按半天計算；

（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原規(guī)劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務室不報銷。

（11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。

表頭由于是由表格轉(zhuǎn)變而寫，略顯有一些亂，盼望你能明白，也盼望上述制度能夠?qū)δ阌兴鶐兔Α?/p>

公司出差旅費報銷制度篇二

一、報銷范圍：

本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。

二、出差審批方法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”（見附件），明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。

如要借款，應填寫“領款單”，依據(jù)出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經(jīng)財務部部長（5000元以上須經(jīng)財務副總）審核批準方可執(zhí)行。

同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應照實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷（領導班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字）。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。

3、住宿費報銷標準：

注：

（1）住宿費系指房間標準；

（2）因特別狀況超標，經(jīng)董事長批準前方可報銷。

4、乘座工具標準

5、員工分類標準：

第一類：公司領導指公司領導班子成員；

其次類：中層干部及高級職稱人員；

第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工；

第四類：安裝修理人員。

三、差旅費報銷原則

（1）區(qū)內(nèi)出差（含龍寶、天城、五橋）不管時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作緣由不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元，中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標準的局部由出差人員處理不予報銷，低于限額的局部80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標準的70%計算給個人。

（3）以下人員不實行市內(nèi)交通費包干方法：

在外地參與各種訓練班（含學習）的人員；

自帶交通工具或接待單位供應交通工具的出差人員；

其他不宜實行本方法的出差人員。

（4）出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購置規(guī)定標準的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的以下比例發(fā)給補貼：

A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發(fā)補貼；特快列車非空調(diào)車按其硬席座位票價的50%計發(fā)補貼、空調(diào)車按其硬席座位票價的30%計發(fā)補貼；

B.乘坐四等艙位（含四等艙位）的分別按實際乘坐艙位票價的肯定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。

（5）出差期間，若發(fā)生款待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用緣由，被款待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

（6）出差補助天數(shù)實行：按出差自然（以日歷為準）天數(shù)補助。

（7）各部門派往外地長住人員，路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:

重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干；

武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干；

廣州（京、津、滬、穗）按實際天數(shù)每人每天50元包干。

（8）出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行擔當，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

（9）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐來回機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。

（10）出外學習、培訓和參與會議的人員，假如主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)覺有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，賜予其所在部門或分管領導2倍的罰款。

（11）嚴格掌握出差人數(shù)，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。

（12）出差人員應在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進展懲罰，同時對部門領導罰款50元每次。

（13）出差人員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發(fā)生車船票；除按規(guī)定報銷出差各項補貼外，可額外賜予補助，補助標準為：重慶市范圍內(nèi)（除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助）按一天補助，補助標準30元/天；四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天；其它地區(qū)按三天補助，補助標準30元/天。

（14）異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。

四、本規(guī)定從2023年7月1日起執(zhí)行。

各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費治理方法，并報總公司批準后執(zhí)行。

差旅費報銷制度篇三

為有效掌握和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必需事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準前方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借支單”，列明借支事由，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批前方可借支差旅費。

3、出差人員回公司后，應形成出差完成狀況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結(jié)果，簽署考核意見。

4、審核人員依據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用報銷標準規(guī)定，經(jīng)審核前方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別緣由或狀況變化需轉(zhuǎn)變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見前方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特別狀況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定賜予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)省歸公，超支不補”。

（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：

人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷（含副總經(jīng)理，下同）

經(jīng)理

其余人員

（2）伙食補助費：

人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷

經(jīng)理

其余人員

（3）市內(nèi)交通費：

人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷

經(jīng)理10

其余人員10

（4）交通工具標準：

人員

飛機

火車

輪船

長途汽車

出租車

總經(jīng)理

一般艙

軟臥軟座

二等艙

實報

實報

經(jīng)理

預申請

硬臥硬座

二等艙

可乘

實報（緊急狀況實報）

其余人員

——

硬臥硬座

三等艙

可乘

預申請

備注：以上人員總經(jīng)理為公司負責人、經(jīng)理為部門負責人、其余人員是除以上人員之外全部人員。

三、報銷方法

（一）住宿費報銷方法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的方法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的”，一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特別業(yè)務狀況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。

4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

（二）伙食補助費報銷方法

中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。

（三）交通費報銷方法

1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特別狀況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意）。

3、出差人員原則上不得乘坐出租車，但以下狀況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）伴隨重要客人外出的；

（5）執(zhí)行特別業(yè)務或夜間辦事不便利的

以上狀況須請示部門主管同意前方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、巡游，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特別狀況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意前方可報銷。

（四）其他

1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用款待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保存完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保存復印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員在行車途中屬于個人緣由的的違章罰款一律不準報銷。

四、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處擔當，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、外出參與會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

4、外出學習人員住宿費、交通費以及伙食費實報實銷，不享受補助標準。

五、本制度自公布之日起執(zhí)行。

公司出差旅費報銷制度篇四

一、原則

1、嚴格財務收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必需由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、工程、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務經(jīng)理審核（根據(jù)有關規(guī)定辦理）、分規(guī)劃內(nèi)和規(guī)劃外相關程序?qū)徟螅黾{方可付款。（分公司2023元以下支出由分公司總經(jīng)理或常務副總經(jīng)理審批，凡2023元以上任何開支都必需由大區(qū)總裁書面簽字審批后，出納方可支付，并將有大區(qū)總裁書面簽字的審批單傳真件復印后附于原始單據(jù)后，方可作為報銷憑證）。

2、加強報銷治理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。

3、為了分清責任，進展部門核算，不同人員支出的業(yè)務費用不得混淆在一張報銷單上。

二、支出相關部門審核

對全部報銷內(nèi)容，相關部門經(jīng)理必需就其合理性及必要性進展審核。

三、財務部門審核

財務部門對全部報銷票據(jù)，依據(jù)相關財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務制度對其合法性進展審核。

四、審核權(quán)限

同審批權(quán)限。

五、費用報銷及借款時間一覽

項目周一周二周三周四周五

款項借支11：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0011：00-12：00

15：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：00

費用報銷9：00-12：009：00-12：009：00-12：00

對外結(jié)帳9：00-12：009：00-12：009：00-12：00

（分公司財務部可依據(jù)實際狀況進展適當調(diào)整）

六、報銷手續(xù)

嚴格執(zhí)行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（全部票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)反面簽字）交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。規(guī)劃內(nèi)報銷必需供應的原始憑證：

1、版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用（本錢）報銷單，財務部對票具進展核實（附上媒體登載的具體清單），核對無誤后付款。

2、印刷費（出片費）：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進展核實無誤后，填寫費用（本錢）報銷單，財務審核無誤后付款。

3、辦公用品、低值易耗品：由運營治理中心統(tǒng)一購置的，運營治理中心保管人員依據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各單位自行購置的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應級別的領導審批后報銷。

4、機房與OA設備：技術部保管人員依據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。

5、資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料治理部門（運營治理中心）進展登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。

6、差旅費：于返回3天內(nèi)必需報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上伴同差旅者簽字認證，后至財務核銷借款。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務核銷借款。對3天內(nèi)無故不準時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔保，視同經(jīng)理借款。

7、業(yè)務費用：全部業(yè)務費用票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)反面簽字。各單位應本著勤儉節(jié)省的原則使用業(yè)務費用，任何人不得用于除業(yè)務需要以外的個人消費。業(yè)務款待費須有兩人以上簽字并注明時間及款待客戶名稱；加班用餐費須有全體用餐人簽字；交通費須注明起始、地點及緣由；禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。全部費用均計入部門本錢。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明緣由。

8、超規(guī)劃報銷手續(xù)必需有審批報告，其它同規(guī)劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。

差旅費報銷治理規(guī)定

為保證公司差旅費的合理使用，標準差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，詳細如下：

1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進展各項公務活動的員工。

2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、估計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營治理中心存檔。

2、坐飛機的有關規(guī)定

1)級別規(guī)定：總裁、分公司總經(jīng)理等，出差可乘飛機。其他人員無特別狀況不得乘坐飛機。

2)特別狀況規(guī)定：

A、業(yè)務緊急，必需乘飛機；

B、路途長，乘火車時間超過30小時；

C、本身業(yè)務需要，并由對方出機票款；

D、機票打折幅度大，折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。

3)報批手續(xù)：

一般人員出差，在特別狀況下需乘飛機，必需有總經(jīng)理審批同意，報公司總經(jīng)理批準。

3、工出差到外地，可預借肯定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。

4、出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見后附差旅費報銷標準），由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。

5、出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60%予以補助。

6、出差期間的交際應酬費，須事先請示總裁特批。

7、來回機場、車站的市內(nèi)交通費準予單獨憑車票報銷（不含出租車費用）。

8、出差參與展現(xiàn)會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷；對于到外地參與會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助；到分公司出差，由分公司負擔費用的，不得再次在公司報銷路費并領取補助。

10、出差或外出學習、培訓、參與會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標準報銷，不享受任何補助。

11、出差補助天數(shù)的計算方法：

1)動身日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的精確開車或起飛時間為準：上午12：00前動身的可享受全天補助；12：00后動身的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00后動身的，當天到達目的地的并住宿，可享受全天補助；

2)到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的精確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00后返回的可享受全天補助。

12、出差天數(shù)的計算方法：根據(jù)實有天數(shù)計算。

13、以下范圍內(nèi)的外出不按出差處理：在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內(nèi)出差一般不予補助，如有特別狀況需部門經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準；

14、經(jīng)分公司統(tǒng)一聘請的員工或由廣深公司統(tǒng)一聘請的應屆畢業(yè)生到公司報到，可根據(jù)火車硬座或公交大巴票價，予以實報差旅費及行李托運費，不享受任何補助；

15、費用核算：公司全部人員出差費用均計入各部門本錢。

16、其它

1)報銷差旅費時，應供應出差期間相應票據(jù)（如住宿費、市內(nèi)交通費、餐費等），以便財務部進展帳目財務處理。如無法供應相應票據(jù)，日補助超過30元以上的局部將由財務按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。

2)凡購置打折機票的（票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的），在報銷時必需按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)覺后將加倍扣還。

附件：差旅費報銷標準

職務一般地區(qū)費用標準（元/天）特別地區(qū)費用標準（元/天）

總裁280380

事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理（主任）240320

部門經(jīng)理220280

部門副經(jīng)理/主管180230

一般人員160200

注：

1、特別地區(qū)指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南；

2、事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理（副主任）與部門經(jīng)理補助標準一樣；

3、經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。

通訊、交通費用——報銷規(guī)定

一、報銷對象

1、非年薪制部門經(jīng)理；

2、經(jīng)理助理；

3、非年薪制主管。

二、報銷額度

1、部門經(jīng)理：200.00元；

2、經(jīng)理助理：150.00元；

3、主管：100.00元。

三、報銷方法

1、當月發(fā)生的實際費用大于報銷額度的以報銷額度為限，當月發(fā)生的實際費用小于報銷額度的以實際發(fā)生的為限；

2、當月30日前報上月20日到當月20日費用，不行跨月報銷；

3、實行年薪制的。全部人員不再報銷通訊費用。

四、相關規(guī)定

1、公司賜予報銷費用的手機每日晚10：00之前必需開機；截稿日通宵開機；任何人不得借故不復機或不接電話。如經(jīng)核實，一個月內(nèi)有累計兩次在要求時間內(nèi)未開機或未復機狀況，本月通訊費用不予報銷。

2、交通費用報銷對象及額度可由各部門依據(jù)實際狀況制定。

差旅費報銷制度篇五

第一條制定目的

為有效的掌握費用支出，進一步完善財務治理，打造節(jié)省型企業(yè)特制定本制度。

其次條根本原則

公司及各部門應本著勤儉節(jié)省的原則，合理安排出差人員數(shù)量及次數(shù)。凡能通過函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；全部需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數(shù)內(nèi)辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。

第三條差旅費治理內(nèi)容

1、差旅費的批準和借款

（1）出差人員須填寫《出差規(guī)劃申請表》（附件1），確定出差人員、職務、事由、時間、路線及出差任務等；需預借出差款的，持運營總監(jiān)簽字的`《出差規(guī)劃申請表》和《借款單》（附件2），按借款流程經(jīng)相關人員簽字后由財務出納審核后辦理借款。

（2）差旅費的借支要準時清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；回差后一周內(nèi)到財務報賬，但除特別狀況不得跨月報銷；如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明緣由；無任何理由逾期不報的，財務部門有權(quán)從借款人工資中扣回。

（3）兩人及兩人以上協(xié)同出差的，需由主辦業(yè)務部門或人員填寫上述申請表和借款單。

（4）因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，須在出差前或出差途中通過電話

方式知曉給相關負責人，出差后補辦手續(xù)。

2、差旅費的報銷

（1）報銷單的處理：差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》（附件3），按報銷流程經(jīng)相關負責人簽字后財務出納才能辦理，并依據(jù)《出差規(guī)劃申請表》確定的出差事項據(jù)實報銷；無合理緣由而超時、超額的差旅費開支由個人擔當。

（2）火車票、飛機票、汽車票、船票等票據(jù)要按出差行程挨次整齊排列粘貼，為便于歸檔治理，凡粘貼不合格的，財務部門有權(quán)要求經(jīng)辦人按要求重新粘貼。

（3）工作人員出差期間，除有公司特殊批準外，不得以任何名義、任何方式用公款進展巡游；未經(jīng)同意的巡游開支，財務部不予報銷。

（4）出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費實行限額、憑據(jù)報銷的方法，伙食補助費實行包干方法；伙食補助費、市內(nèi)交通費按出差的自然（日歷）天數(shù)計算。

3、交通費標準

（1）為節(jié)省開支，出差人員應選擇汽車、火車為主要交通工具，但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視