精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔全文目錄1.目的 12．適用范圍 13．名詞解釋 14.管理規(guī)定 24.1職責(zé)界定 24.2入庫(kù)流程 24.3出庫(kù)及貨運(yùn)流程 44.4盤(pán)點(diǎn)流程 44.5庫(kù)房管理 44.6料號(hào)編碼及維護(hù) 54.7表單及流程管理 5附件1入庫(kù)流程 6附件2出庫(kù)及貨運(yùn)流程 8附件3盤(pán)點(diǎn)流程 9附件4盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃大綱 10一、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排 10二、各團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人 10三、盤(pán)點(diǎn)差異表的使用 10四、盤(pán)點(diǎn)人力需求 11五、突發(fā)事件處理 111.目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，為各地的商務(wù)項(xiàng)目或維修服務(wù)項(xiàng)目，提供及時(shí)而準(zhǔn)確的設(shè)備、耗材、配件等支持。2．適用范圍倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，其他有物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)需求的部門(mén)和人員3．名詞解釋物流費(fèi)用：采用自己運(yùn)輸或外包郵寄方式，進(jìn)行物資配發(fā)和回收等，而產(chǎn)生的費(fèi)用。4.管理規(guī)定4.1職責(zé)界定4.1.1負(fù)責(zé)公司各個(gè)實(shí)物倉(cāng)庫(kù)和虛擬倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存管理以及物資的配送負(fù)責(zé)并保障公司庫(kù)房物資的數(shù)量和配送安全；嚴(yán)格執(zhí)行“單動(dòng)物動(dòng)”原則，確保庫(kù)房物資的賬目和實(shí)物的對(duì)應(yīng)無(wú)誤；定期的檢查各現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)房狀況；嚴(yán)格審議物流配送申請(qǐng)，最大限度的降低物流費(fèi)用；施行“先進(jìn)先出”的調(diào)貨配送原則；使用過(guò)的耗材配件等予以回收，向管理層提供耗材和配件等使用情況報(bào)告；向管理層提供采購(gòu)及維修中心對(duì)物料進(jìn)出時(shí)限是否達(dá)標(biāo)的報(bào)告[采購(gòu)：耗材10天，機(jī)器7天，配件5天；維修：機(jī)器5天，配件3天]；負(fù)責(zé)對(duì)所有物料進(jìn)行編碼，并錄入ERP系統(tǒng)；4.1.2考核目標(biāo)嚴(yán)格按照作業(yè)流程，審議表單，更新進(jìn)出賬目及時(shí)且準(zhǔn)確，半年度資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)完全準(zhǔn)確妥善規(guī)劃使用空間，物品擺放有序，出入庫(kù)及時(shí)，無(wú)隨意擱置或遺失物品情況。每周每月如期發(fā)布各項(xiàng)報(bào)表和通告。積極控制物流費(fèi)用，半年度實(shí)施一次節(jié)費(fèi)專(zhuān)案，降低費(fèi)用。4.1.3《每月進(jìn)出庫(kù)耗材表》，出庫(kù)硒鼓數(shù)量，和返回硒鼓數(shù)量對(duì)比《每月耗材過(guò)期返回詳情》，超過(guò)2個(gè)月仍然沒(méi)有返回公司的情況通告《每月耗材積壓使用詳情》，入庫(kù)超過(guò)1個(gè)月仍然沒(méi)有發(fā)放出去的詳情通告《每月耗材實(shí)際重量正反排行》，超出標(biāo)準(zhǔn)值最大的五個(gè)，低于標(biāo)準(zhǔn)值最大的五個(gè)《每周逾期交貨通告》，采購(gòu)逾期入庫(kù)物品《每周逾期修復(fù)通告》，維修中心逾期修復(fù)物品《每周逾期退換貨通告》，采購(gòu)逾期退換貨銷(xiāo)案《每月委托單逾期通告》，綜合性通告逾期狀況《每周公車(chē)異常通告》，如有車(chē)輛異常應(yīng)及時(shí)通告《半年度公司車(chē)輛情況通告》，日常保養(yǎng)/加油/年檢等-保管車(chē)輛保養(yǎng)日志《每周物流逾期未達(dá)情況通告》，預(yù)計(jì)或者已經(jīng)發(fā)生，需求時(shí)間未能到達(dá)的情況的通告《每周物流費(fèi)用》，按分類(lèi)和按客戶，每月費(fèi)用比較4.2入庫(kù)流程4.2.采購(gòu)訂貨入庫(kù)：a，采購(gòu)單位填寫(xiě)《入庫(kù)單》，按既定流程送簽。b，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《入庫(kù)單》約定的時(shí)間，提前準(zhǔn)備庫(kù)存空間接收貨物。c，如果檢驗(yàn)任務(wù)比較繁重，倉(cāng)庫(kù)可以提前準(zhǔn)備《委托單》，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)技術(shù)實(shí)施單位協(xié)助進(jìn)行大批量的檢驗(yàn)。d，倉(cāng)庫(kù)預(yù)收貨到待檢驗(yàn)區(qū)域，依據(jù)檢驗(yàn)單經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)（硒鼓需要稱(chēng)重）后，合格品入庫(kù)房架位，然后在公司ERP系統(tǒng)中錄入資料，系統(tǒng)中架位對(duì)應(yīng)關(guān)系見(jiàn)《庫(kù)房倉(cāng)別架位使用原則》，備存《入庫(kù)單》和《檢驗(yàn)單》，如果收貨為新購(gòu)的或退換貨的硒鼓，則倉(cāng)庫(kù)還要更新《硒鼓進(jìn)出及稱(chēng)重記錄》；e，不合格品轉(zhuǎn)入待退貨區(qū)域，并通知采購(gòu)聯(lián)系退換貨事宜，并配合采購(gòu)進(jìn)行后續(xù)的配送事宜。f，所有物品都需要有序列號(hào)標(biāo)簽，原附帶的有序列號(hào)的，取原序列號(hào)，沒(méi)有的，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)打印并在合適位置張貼序列號(hào)標(biāo)簽。廢舊的設(shè)備耗材及配件返回入庫(kù)：a，原使用單位填寫(xiě)入庫(kù)單，按既定流程送簽。b，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《入庫(kù)單》約定的時(shí)間，提前準(zhǔn)備庫(kù)存空間接收貨物。c，如果檢驗(yàn)任務(wù)比較繁重，倉(cāng)庫(kù)可以提前準(zhǔn)備《委托單》，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)技術(shù)實(shí)施單位協(xié)助進(jìn)行大批量的檢驗(yàn)。d，倉(cāng)庫(kù)預(yù)收貨到待檢驗(yàn)區(qū)域，經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)（硒鼓需要稱(chēng)重）后，分類(lèi)入庫(kù)房架位，倉(cāng)庫(kù)更新ERP中的信息，備存《入庫(kù)單》和《檢驗(yàn)單》，如果收貨為返回的硒鼓，則倉(cāng)庫(kù)還要更新《硒鼓進(jìn)出及稱(chēng)重記錄》。e，需要辦理維修的設(shè)備耗材及配件等，倉(cāng)庫(kù)即刻辦理委托單同時(shí)更新《委托單記錄表》，請(qǐng)維修單位協(xié)助處理；待維修單位對(duì)委托單結(jié)案時(shí)，如需要報(bào)廢，需要有報(bào)廢單，如修復(fù)可用，需要有檢驗(yàn)單；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)結(jié)案的委托單及其附送表單，自行更新ERP系統(tǒng)資料，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)庫(kù)處理。f，需要辦理退換貨的設(shè)備耗材及配件等，即刻辦理委托單同時(shí)更新《委托單記錄表》，請(qǐng)采購(gòu)單位協(xié)助處理；采購(gòu)單位對(duì)委托結(jié)案時(shí)，如退貨，則直接在委托單中注明即可結(jié)案；如換貨，則將到貨交由倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)，合格后才能結(jié)案委托單。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)結(jié)案的委托單和附屬表單，自行更新ERP系統(tǒng)資料，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)庫(kù)處理。g，需要辦理索賠的耗材（譬如未使用完畢的硒鼓）等，倉(cāng)庫(kù)即刻辦理委托單同時(shí)更新《委托單記錄表》，請(qǐng)商務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)處理，耗材應(yīng)該封存；待商務(wù)團(tuán)隊(duì)結(jié)案后，再按要求對(duì)實(shí)物進(jìn)行處理。自制鼓入庫(kù)：a，自制單位填寫(xiě)《入庫(kù)單》并附《檢驗(yàn)單》，按既定流程送簽。b，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《入庫(kù)單》約定的時(shí)間，提前準(zhǔn)備庫(kù)存空間接收貨物。c，倉(cāng)庫(kù)稱(chēng)重記錄信息并更新《硒鼓進(jìn)出及稱(chēng)重記錄》后，收貨到專(zhuān)門(mén)庫(kù)房架位，倉(cāng)庫(kù)更新ERP中的信息，備存《入庫(kù)單》和《檢驗(yàn)單》。采購(gòu)?fù)藫Q貨返回入庫(kù)，等同“采購(gòu)訂貨入庫(kù)流程”。4.2.24.3出庫(kù)及貨運(yùn)流程4.3.a，需求單位填寫(xiě)《出庫(kù)單》，按既定流程送簽。b，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)表單要求的時(shí)間，進(jìn)行相應(yīng)的物品調(diào)動(dòng)，同時(shí)根據(jù)緊急程度和貨運(yùn)等級(jí)，安排相應(yīng)的物流環(huán)節(jié)。如果出貨的是硒鼓，需要更新《硒鼓進(jìn)出及稱(chēng)重記錄》。c，倉(cāng)庫(kù)在需求者確認(rèn)收到貨物后，更新ERP系統(tǒng)信息，備存《出/調(diào)庫(kù)單》及關(guān)聯(lián)表單。d，如果需要新購(gòu)物品，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具《委托單》，并更新《委托單記錄表》，請(qǐng)采購(gòu)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。4.3倉(cāng)庫(kù)根據(jù)出貨的內(nèi)容，貨運(yùn)的等級(jí)，公司車(chē)的狀況，時(shí)間因素等，擇優(yōu)考慮選擇運(yùn)輸方式。統(tǒng)一辦理，統(tǒng)一計(jì)費(fèi)，更新《物流費(fèi)用記錄表》。項(xiàng)目經(jīng)理或其他需要公司安排車(chē)輛的，應(yīng)通報(bào)責(zé)任主管簽字或口頭確認(rèn)，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一安排調(diào)度，倉(cāng)庫(kù)更新《物流費(fèi)用記錄表》。同仁需要隨車(chē)搭送的，應(yīng)報(bào)倉(cāng)庫(kù)知道，小件一般不計(jì)入統(tǒng)計(jì)，大型或較重的物品應(yīng)予以記錄備案，更新《物流費(fèi)用記錄表》。走快遞物流的，需求者應(yīng)自行填寫(xiě)快遞單據(jù)，交責(zé)任主管或總經(jīng)理簽字，轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一發(fā)送，倉(cāng)庫(kù)更新《物流費(fèi)用記錄表》。4.3.4.4盤(pán)點(diǎn)流程4.4.a，盤(pán)點(diǎn)為半年度一次。b，盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)發(fā)起并負(fù)責(zé)，各部門(mén)協(xié)同實(shí)施。c，盤(pán)點(diǎn)分為兩個(gè)階段，自盤(pán)和復(fù)盤(pán)，自盤(pán)階段各單位自行清查庫(kù)存狀況，復(fù)盤(pán)階段為跨部門(mén)抽查。d，抽查中存在的賬目差異，應(yīng)及時(shí)予以查找糾正，使用調(diào)庫(kù)單進(jìn)行關(guān)聯(lián)作業(yè)。4.4.24.5庫(kù)房管理4.5.1空間使用庫(kù)房應(yīng)按照《貨架編碼表》進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)區(qū)分倉(cāng)別架位；《貨架編碼表》年度審議是否更新；物品碼放應(yīng)放入預(yù)定倉(cāng)別架位，碼放整齊，井然有序，不得隨意置放；應(yīng)隨時(shí)掌握庫(kù)存空間情況，清楚了解每個(gè)倉(cāng)別架位的使用狀況，實(shí)時(shí)更新《庫(kù)房利用率》報(bào)表；4.5.2環(huán)境衛(wèi)生1)，庫(kù)房要求防暴曬，防風(fēng)雨侵襲，屋頂不得漏雨，墻面不得滲水，室內(nèi)保持干燥通風(fēng)；2)，庫(kù)房?jī)?nèi)部不得進(jìn)行辦公、飲食等活動(dòng)；也不得在庫(kù)房使用加熱或高電阻類(lèi)電子設(shè)備，以免引發(fā)火災(zāi)；4.5.3人員進(jìn)出庫(kù)房應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)鑰匙，備用鑰匙交直接主管負(fù)責(zé)。應(yīng)杜絕無(wú)關(guān)人員的進(jìn)出，確保庫(kù)存安全和賬目的精準(zhǔn)。4.5.4交接程序因請(qǐng)假，外出，離職等各項(xiàng)原因，倉(cāng)庫(kù)管理員需要離開(kāi)工作崗位的，應(yīng)進(jìn)行工作交接。填寫(xiě)《工作交接單》，經(jīng)客服專(zhuān)員、采購(gòu)專(zhuān)員以及工作承接者，四方確認(rèn)無(wú)誤，呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。[2013版本：因請(qǐng)假，外出，離職等各項(xiàng)原因，倉(cāng)庫(kù)管理員需要離開(kāi)工作崗位的，應(yīng)進(jìn)行工作交接。填寫(xiě)《工作交接單》，經(jīng)直接主管確認(rèn)，呈送技術(shù)實(shí)施部主管核準(zhǔn)。]4.6料號(hào)編碼及維護(hù)4.6.1編碼規(guī)則表4.6登錄ERP，2bizbox系統(tǒng)A2進(jìn)銷(xiāo)存版本。新建料號(hào)。4.7表單及流程管理4.7.1由提出方或提案改善負(fù)責(zé)方草擬方案，由關(guān)聯(lián)部門(mén)（采購(gòu)/技術(shù)實(shí)施/財(cái)務(wù)/倉(cāng)庫(kù)）協(xié)商一致后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。報(bào)批的資料需要有流程差異對(duì)比說(shuō)明，新流程生效時(shí)間等。4.7涉及流程，則表單更新等同于流程更新，應(yīng)比照流程更新規(guī)則。不涉及流程，則表單更新應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理單位提出，知會(huì)關(guān)聯(lián)部門(mén)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。報(bào)批的資料需要有表單差異對(duì)比說(shuō)明，新表單應(yīng)用時(shí)間等。編制/日期審批人/日期附件1入庫(kù)流程用戶填寫(xiě)入庫(kù)申請(qǐng)單用戶填寫(xiě)入庫(kù)申請(qǐng)單用戶部門(mén)主管審議需求倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)架位等空間狀況物流主管核準(zhǔn)需求倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具項(xiàng)目委托單請(qǐng)技術(shù)實(shí)施團(tuán)隊(duì)協(xié)助檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)接收貨物檢驗(yàn)/登記/入庫(kù)，擺放端正是否大批量入庫(kù)NYNY權(quán)責(zé)單位公司員工/項(xiàng)目窗口/客戶窗口直接主管/部門(mén)主管倉(cāng)管人員/物流專(zhuān)員物流專(zhuān)員/部門(mén)主管倉(cāng)管人員/物流專(zhuān)員技術(shù)實(shí)施部門(mén)倉(cāng)管人員/物流專(zhuān)員應(yīng)用表單入庫(kù)申請(qǐng)單入庫(kù)申請(qǐng)單委托單委托單記錄表項(xiàng)目委托單硒鼓進(jìn)出及稱(chēng)重記錄檢驗(yàn)檢測(cè)單物流費(fèi)用記錄表入庫(kù)申請(qǐng)單附件2出庫(kù)及貨運(yùn)流程用戶填寫(xiě)出庫(kù)申請(qǐng)單用戶部門(mén)主管用戶填寫(xiě)出庫(kù)申請(qǐng)單用戶部門(mén)主管審議需求物流主管審議需求核準(zhǔn)需求倉(cāng)庫(kù)處理需求出貨：登記/貨運(yùn)等級(jí)/貨運(yùn)記錄調(diào)貨：登記用戶或其代理人現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)收到物品系統(tǒng)確認(rèn)已調(diào)貨是否需要購(gòu)買(mǎi)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)庫(kù)存狀況-按單兌付-采購(gòu)流程YNYNYN權(quán)責(zé)單位公司員工/項(xiàng)目窗口/客戶窗口直接主管/部門(mén)主管倉(cāng)管人員/物流專(zhuān)員物流專(zhuān)員/部門(mén)主管權(quán)責(zé)主管倉(cāng)管人員/物流專(zhuān)員采購(gòu)部門(mén)應(yīng)用表單出庫(kù)申請(qǐng)單出庫(kù)申請(qǐng)單出庫(kù)申請(qǐng)單出庫(kù)申請(qǐng)單出庫(kù)申請(qǐng)單出庫(kù)申請(qǐng)單物流費(fèi)用記錄表硒鼓進(jìn)出及稱(chēng)重記錄委托單委托單記錄表附件3盤(pán)點(diǎn)流程庫(kù)房準(zhǔn)備半年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃總經(jīng)理庫(kù)房準(zhǔn)備半年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃總經(jīng)理審議計(jì)劃營(yíng)運(yùn)支持單位負(fù)責(zé)安排車(chē)輛及餐飲；技術(shù)實(shí)施單位負(fù)責(zé)安排復(fù)盤(pán)人員進(jìn)出客戶區(qū)域手續(xù)；庫(kù)房召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)結(jié)束會(huì)議，概述復(fù)盤(pán)狀況，總經(jīng)理到場(chǎng)結(jié)案YN庫(kù)房召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，安排自盤(pán)階段時(shí)程各單位提列自盤(pán)情況并就差異予以說(shuō)明和處理（調(diào)貨/損失）庫(kù)房召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，安排復(fù)盤(pán)階段時(shí)程以及復(fù)盤(pán)人力庫(kù)房匯總盤(pán)點(diǎn)狀況權(quán)責(zé)單位物流專(zhuān)員/部門(mén)主管總經(jīng)理各部門(mén)各部門(mén)各部門(mén)各部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理各部門(mén)應(yīng)用表單盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃大綱（附件4）盤(pán)點(diǎn)表調(diào)貨申請(qǐng)報(bào)廢申請(qǐng)盤(pán)點(diǎn)表附件4盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃大綱一、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排步驟時(shí)間行動(dòng)1，啟動(dòng)會(huì)議2012-10-1正式通告盤(pán)點(diǎn)時(shí)間并確認(rèn)各單位盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人2，凍結(jié)賬冊(cè)2012-10-6整理盤(pán)點(diǎn)表-詳細(xì)，截止17:00關(guān)賬拉盤(pán)點(diǎn)表，完畢后開(kāi)賬3，自行盤(pán)點(diǎn)2012-10-7至2012-10-9各單位自盤(pán)4，糾正賬目2012-10-10至各單位就盤(pán)點(diǎn)差異自查并調(diào)整改正5，復(fù)盤(pán)會(huì)議2012-10-17通告自盤(pán)狀況并安排復(fù)盤(pán)時(shí)間和復(fù)盤(pán)人力需求，請(qǐng)各單位提出復(fù)盤(pán)人力6，凍結(jié)賬冊(cè)2012-10-25整理盤(pán)點(diǎn)表-抽檢，截止17:00關(guān)賬拉盤(pán)點(diǎn)表，完畢后開(kāi)賬7，復(fù)查盤(pán)點(diǎn)2012-10-26安排一天進(jìn)行抽檢抽查，到實(shí)地抽檢8，總結(jié)會(huì)議2012-10-28召開(kāi)總結(jié)會(huì)議，通報(bào)盤(pán)點(diǎn)狀況，總經(jīng)理督促整改等二、各團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人序號(hào)部門(mén)盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人12三、盤(pán)點(diǎn)差異表的使用盤(pán)點(diǎn)差異表格式說(shuō)明四、盤(pán)點(diǎn)人力需求1，自盤(pán)人力安排序號(hào)倉(cāng)別架位現(xiàn)場(chǎng)管理者自盤(pán)人122，復(fù)盤(pán)人力安排序號(hào)倉(cāng)別架位現(xiàn)場(chǎng)管理者自盤(pán)人復(fù)盤(pán)人12五、突發(fā)事件處理1，復(fù)盤(pán)人員的臨時(shí)請(qǐng)假；2，復(fù)盤(pán)人員無(wú)法進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)；3，其他種種……精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔****化工生物倉(cāng)庫(kù)管理制度框架倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)管理制度表單管理制度表單管理制度部門(mén)責(zé)任倉(cāng)庫(kù)管理制度（二）、表（二）、表單采購(gòu)申請(qǐng)單入庫(kù)單發(fā)貨單領(lǐng)料單出庫(kù)單（三）、涉及部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)業(yè)務(wù)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)辦公室（一）、倉(cāng)庫(kù)管理制度采購(gòu)入庫(kù)管理銷(xiāo)售出庫(kù)管理生產(chǎn)原材料領(lǐng)用管理勞保用品領(lǐng)用管理工具、物品領(lǐng)借用管理設(shè)備的維修、返修管理庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)日常管理現(xiàn)場(chǎng)管理（一）、倉(cāng)庫(kù)管理制度為提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，加強(qiáng)成本核算，進(jìn)一步規(guī)范物資流通、保管和控制程序，保障公司庫(kù)存物品的安全管理、降低倉(cāng)庫(kù)管理成本、避免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。采購(gòu)入庫(kù)管理：商品采購(gòu)主要分為日常生產(chǎn)原材料采購(gòu)和五金、設(shè)備等采購(gòu)兩類(lèi)。日常生產(chǎn)原材料采購(gòu)指生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃向供應(yīng)商下達(dá)原材料采購(gòu)合同，生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)副總下達(dá)；五金、設(shè)備等采購(gòu)指為維護(hù)生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要而各部門(mén)提出的申購(gòu)。申購(gòu)單由申請(qǐng)人提出申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)提交采購(gòu)部門(mén)備貨，但重要大宗物件申購(gòu)要由主管副總簽字確認(rèn)。供應(yīng)部門(mén)復(fù)核申購(gòu)單后交由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)進(jìn)行采購(gòu)。供應(yīng)人員協(xié)同倉(cāng)管員辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量是否與采購(gòu)合同或申購(gòu)單一致，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品價(jià)格、包裝、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，貨物名稱(chēng)同實(shí)物是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清點(diǎn)后存入指定地點(diǎn)入庫(kù)，并在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)物入庫(kù)的情況填制入庫(kù)單，入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，二聯(lián)客戶，三聯(lián)會(huì)計(jì)，四聯(lián)統(tǒng)計(jì)。倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)核對(duì)入庫(kù)單、將相應(yīng)賬聯(lián)、匯總庫(kù)日?qǐng)?bào)表報(bào)送統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)。禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。銷(xiāo)售出庫(kù)管理發(fā)貨前，業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)好發(fā)貨單（一式四聯(lián)，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、三聯(lián)財(cái)務(wù)、四聯(lián)客戶），發(fā)貨單要反映貨物的數(shù)量、規(guī)格及單價(jià)等。業(yè)務(wù)人員必須完好保管所有發(fā)貨單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。倉(cāng)管員核實(shí)發(fā)貨單并提前驗(yàn)貨；商品出庫(kù)時(shí)要查驗(yàn)商品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)與發(fā)貨單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，如有異常，應(yīng)及時(shí)糾正，否則拒絕出庫(kù)；違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任；辦理出庫(kù)單手續(xù)后，在發(fā)貨單上簽“貨已發(fā)”字樣。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的發(fā)貨單填制出庫(kù)單（出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、二聯(lián)統(tǒng)計(jì)，三聯(lián)財(cái)務(wù)，四聯(lián)客戶結(jié)算），倉(cāng)庫(kù)每天記帳，與發(fā)貨單核對(duì)，并負(fù)責(zé)將出庫(kù)單送交財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)。如因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，由經(jīng)辦人辦理開(kāi)具發(fā)貨單并簽字確認(rèn)，由倉(cāng)庫(kù)核實(shí)數(shù)量、規(guī)格等辦理發(fā)貨事宜，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。辦公室根據(jù)發(fā)貨單統(tǒng)一安排發(fā)貨車(chē)輛，組織裝載貨物，并進(jìn)行送貨車(chē)輛登記，保證貨物及時(shí)安全送達(dá)客戶。禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的出庫(kù)單。三、生產(chǎn)原材料領(lǐng)用管理生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，填寫(xiě)領(lǐng)料單（一式二聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)車(chē)間保存、二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)）并填制出庫(kù)單，由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)，然后嚴(yán)格按照領(lǐng)料單的物料種類(lèi)，數(shù)量，規(guī)格發(fā)放物料。倉(cāng)庫(kù)要每一星期核對(duì)庫(kù)存與領(lǐng)用是否一致，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)糾正。倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)核對(duì)物料出庫(kù)單、將相應(yīng)賬聯(lián)、匯總庫(kù)日?qǐng)?bào)表報(bào)送統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)。四、勞保用品領(lǐng)用管理1.公司根據(jù)各車(chē)間的實(shí)際情況，勞保用品實(shí)行定期定額發(fā)放，額外申請(qǐng)勞保用品的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.勞保用品領(lǐng)用由生產(chǎn)班長(zhǎng)填寫(xiě)領(lǐng)料單（一式二聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)車(chē)間保存、二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)）并由倉(cāng)庫(kù)填制出庫(kù)單，由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)，然后嚴(yán)格按照公司勞保發(fā)領(lǐng)料單發(fā)放物品。倉(cāng)庫(kù)每日核對(duì)物品出庫(kù)單、將相應(yīng)賬聯(lián)、匯總庫(kù)日?qǐng)?bào)表報(bào)送統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)。每月末倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)出入庫(kù)明細(xì)匯總表，提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和統(tǒng)計(jì)核對(duì)。五、工具、物品領(lǐng)借用管理維修水電人員因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須歸還所配屬物品工具。維修和各車(chē)間常用工具的臨時(shí)借用要先登記后使用，使用完畢后及時(shí)歸還注銷(xiāo)借用登記；對(duì)沒(méi)有歸還或非正常損壞的由借用人按進(jìn)價(jià)賠償。月末倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)未還物品的清單。臨時(shí)借用的工具等物品出現(xiàn)正常損壞情況的由借用人車(chē)間辦理領(lǐng)用手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)對(duì)借用物品應(yīng)建立借用臺(tái)帳。六、設(shè)備的維修、返修管理設(shè)備損壞入庫(kù)后，屬三包期的，由倉(cāng)庫(kù)通知供應(yīng)部門(mén)聯(lián)系廠家返修，負(fù)責(zé)將商品發(fā)送廠家返修送到倉(cāng)庫(kù)；不屬三包期的由倉(cāng)庫(kù)通知供應(yīng)部門(mén)聯(lián)系維修單位檢修。倉(cāng)庫(kù)發(fā)送返修商品時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記檢修商品臺(tái)帳；辦公室要對(duì)承運(yùn)單位要進(jìn)行登記。返修好的商品送達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，并進(jìn)行核銷(xiāo)登記。七、庫(kù)存管理應(yīng)根據(jù)原材料、五金配件等的使用情況計(jì)算每種原材料的最高存量與最低存量。對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)報(bào)告供應(yīng)、統(tǒng)計(jì)等部門(mén)。由供應(yīng)部門(mén)制定采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)主管人員批準(zhǔn)后下達(dá)采購(gòu)合同進(jìn)行采購(gòu)。每日下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)主要庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。每月和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門(mén)對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。倉(cāng)庫(kù)報(bào)表中要顯示庫(kù)存余額等。八、倉(cāng)庫(kù)日常管理物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。對(duì)各類(lèi)需區(qū)分的物資要作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)將賬單、日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表報(bào)送到統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)等其他需要倉(cāng)庫(kù)信息的有關(guān)部門(mén)與人員提供相關(guān)信息。九、現(xiàn)場(chǎng)管理倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，商品類(lèi)別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次。呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由生產(chǎn)部協(xié)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)處置。庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。本制度從2012年12月1日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。2012年12月1日（二）表單：****化工生物有限公司申購(gòu)單申購(gòu)單位：申請(qǐng)時(shí)間：年月日序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量現(xiàn)有庫(kù)存?zhèn)渥?2345申購(gòu)人：倉(cāng)庫(kù)：批準(zhǔn)：注：第1聯(lián)存根（倉(cāng)庫(kù)）聯(lián)，第2聯(lián)供應(yīng)聯(lián)****化工生物有限公司NO:(編碼七位數(shù)字）入庫(kù)單入庫(kù)類(lèi)型：時(shí)間：年月日品名規(guī)格單位批號(hào)檢驗(yàn)單號(hào)摘要數(shù)量單價(jià)金額十萬(wàn)仟百拾元角分金額合計(jì)拾萬(wàn)仟佰拾元角分￥入庫(kù)經(jīng)手人：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人：倉(cāng)管員:記帳：第1聯(lián)存根（倉(cāng)庫(kù)），第2聯(lián)統(tǒng)計(jì)，第3聯(lián)財(cái)務(wù)，第4聯(lián)結(jié)算聯(lián)****化工生物有限公司No.(編碼七位數(shù)字)發(fā)貨單客戶名稱(chēng)發(fā)貨時(shí)間年月日聯(lián)系人聯(lián)系電話收貨地址承運(yùn)單位車(chē)號(hào)駕駛員證號(hào)貨物清單序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量備注123批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)經(jīng)理：倉(cāng)管員：收貨單位：（蓋章）第1聯(lián)存根（銷(xiāo)售）聯(lián)，第2聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)（提貨）第3聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)第4聯(lián)客戶聯(lián)（隨車(chē)同行）****化工生物有限公司NO:(編碼七位數(shù)字）領(lǐng)料單領(lǐng)用單位：年月日序號(hào)物品規(guī)格單位用途領(lǐng)用數(shù)量退回?cái)?shù)量備注12345領(lǐng)料人：核準(zhǔn)：倉(cāng)管員：****化工生物有限公司NO:(編碼七位數(shù)字）出庫(kù)單提貨單位：出庫(kù)日期：年月日物品名稱(chēng)規(guī)格單位摘要數(shù)量單價(jià)金額百十萬(wàn)仟百拾元角分金額合計(jì)佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分￥