精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購(gòu)管理制度———采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算文件編號(hào)：GB01版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)總則1．1制定目的為制定采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司每年度之采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。3權(quán)責(zé)單位總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。采購(gòu)計(jì)劃編制之規(guī)定2．1采購(gòu)計(jì)劃的作用編制采購(gòu)計(jì)劃有下列作用：預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。避免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間浪費(fèi)。配合生產(chǎn)、銷(xiāo)售計(jì)劃之達(dá)成。配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。指導(dǎo)采購(gòu)工作。2．2采購(gòu)計(jì)劃之編制2．2．1銷(xiāo)售計(jì)劃公司于每年年底制訂次年度之營(yíng)業(yè)目標(biāo)。業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，作銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，并制訂次年度銷(xiāo)售計(jì)劃。2．2．2生產(chǎn)計(jì)劃生管部根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)計(jì)劃，本年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存及次年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存，制訂次年度之預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃。物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃，BOM、庫(kù)存狀況，制訂次年度之物料需求計(jì)劃。各單位根據(jù)年度目標(biāo)，生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估計(jì)劃。2．2．3采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部匯總各種物料、物品之需求計(jì)劃。采購(gòu)部編制次年度采購(gòu)計(jì)劃。2．2．4采購(gòu)計(jì)劃編制注意事項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃要避免過(guò)于樂(lè)觀或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有：公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性。銷(xiāo)售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之可行性和預(yù)見(jiàn)問(wèn)題。物料需求資訊與BOM、庫(kù)存狀況之確定性。物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存之平衡。物料采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需之可能變化。采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)定3．1一般原則采購(gòu)預(yù)算分為用料預(yù)算與購(gòu)料預(yù)算。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。本年底預(yù)計(jì)庫(kù)存中之可用材料應(yīng)計(jì)人次年度之用料預(yù)算，但不列入購(gòu)料預(yù)算；次年度預(yù)計(jì)庫(kù)存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購(gòu)料預(yù)算。購(gòu)料單價(jià)特殊物料外，應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估（如以上年度平均采購(gòu)單價(jià)之95%計(jì)算）。3．2用料預(yù)算物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。同類(lèi)物料不必細(xì)分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預(yù)算。物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。3．3購(gòu)料預(yù)算采購(gòu)部負(fù)責(zé)次年各購(gòu)料預(yù)算明細(xì)之編列。購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮采購(gòu)前置期、付款方式、庫(kù)存狀況。購(gòu)料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫(kù)存與最大庫(kù)存，符合年度庫(kù)存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo)。購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購(gòu)、一次采購(gòu)之優(yōu)劣和市場(chǎng)單價(jià)趨勢(shì)。附件[附件]GB01-1《材料采購(gòu)計(jì)劃》[附件]GB01-2《采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表》[附件]GB01-1材料采購(gòu)計(jì)劃NO：材料名規(guī)格單位全年采購(gòu)量單價(jià)金額每月采購(gòu)計(jì)劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月…數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額…日期：批準(zhǔn)/日期：審核/日期：編制：采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表序號(hào)物料類(lèi)別一月二月三月四月五月六月七月八月九月新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期確認(rèn)：審核：填表：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購(gòu)管理制度全文目錄第一章采購(gòu)管理總則 1第二章采購(gòu)人員與崗位職責(zé) 2第三章采購(gòu)日常工作管理 2第四章供方調(diào)查與選擇 3第五章采購(gòu)合同管理 5第六章供方跟蹤與控制 6第七章供方評(píng)估 6第八章違規(guī)責(zé)任 7第九章附則 7第一章采購(gòu)管理總則第一條：為了加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理和監(jiān)督，合理安排采購(gòu)批量，降低采購(gòu)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第二條：本制度所指的采購(gòu)業(yè)務(wù)范圍包括：藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、宣傳廣告用品、低值易耗品、生活用品、辦公用品、修理用配件、通訊設(shè)備、電子設(shè)備、交通運(yùn)輸工具等的采購(gòu)。第三條：為了便于分類(lèi)管理和分層負(fù)責(zé)，將采購(gòu)物料分為五大類(lèi)：A類(lèi)、藥品；B類(lèi)、醫(yī)療器械；C類(lèi)、宣傳廣告用品；D類(lèi)、低值易耗品、生活用品、辦公用品、修理用配件及醫(yī)療耗材等；E類(lèi)、通訊設(shè)備、電子設(shè)備及交通運(yùn)輸工具等。第四條：根據(jù)前條分類(lèi)、采購(gòu)的管理層次可區(qū)分為：A、B類(lèi)為主要監(jiān)管對(duì)象；C類(lèi)為次要監(jiān)管對(duì)象；D類(lèi)為一般監(jiān)管對(duì)象；E類(lèi)視具體情況，由單位主管指定專(zhuān)業(yè)人員配合采購(gòu)部門(mén)組成專(zhuān)門(mén)采購(gòu)小組進(jìn)行采購(gòu)。第五條：采購(gòu)原則：適質(zhì)、適價(jià)、適時(shí)、適量、適地。一、 適質(zhì)：采購(gòu)的物料適合本單位質(zhì)量要求。二、 適價(jià)：物有所值，按質(zhì)論價(jià)。價(jià)格的決定必須經(jīng)過(guò)下列程序進(jìn)行：詢價(jià)——比價(jià)——議價(jià)——定價(jià)。三、 適時(shí)：依照請(qǐng)購(gòu)單要求及時(shí)購(gòu)進(jìn)，即能保證物流順暢，又對(duì)采購(gòu)成本起到穩(wěn)定的控制作用。四、 適量：依預(yù)算來(lái)控制采購(gòu)批量。五、 適地：同等條件的應(yīng)就近選擇供應(yīng)商。第六條：管理目標(biāo)：勤于市場(chǎng)調(diào)查，精通談判技巧，嚴(yán)守商務(wù)，保持高效廉潔，增強(qiáng)成本觀念，確保質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。第二章 采購(gòu)人員與崗位職責(zé)第七條：采購(gòu)部組成人員：部門(mén)主管、內(nèi)勤人員、市場(chǎng)調(diào)查員、采購(gòu)員。各單位可根據(jù)具體情況視采購(gòu)業(yè)務(wù)量的大小決定。第八條：崗位職責(zé)：一、 部門(mén)主管：1、 對(duì)采購(gòu)部門(mén)人、事、物進(jìn)行有效地管理，使之保質(zhì)保量完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。對(duì)所屬人員進(jìn)行工作分工、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)績(jī)考核。2、 根據(jù)請(qǐng)購(gòu)物料的緩急輕重妥當(dāng)安排采購(gòu)時(shí)間，合理調(diào)度采購(gòu)人員，有效控制采購(gòu)費(fèi)用，切實(shí)做到優(yōu)質(zhì)價(jià)廉。3、 負(fù)責(zé)供方糾正措施要求的追蹤，提出供方等級(jí)評(píng)定的初審報(bào)告。根據(jù)需要初審?fù)扑]新供方。4、 根據(jù)授權(quán)對(duì)外簽訂采購(gòu)合同。二、 內(nèi)勤：根據(jù)掌握的調(diào)查資料，建立供方檔案，采購(gòu)進(jìn)度監(jiān)控、合作供方追蹤評(píng)鑒，內(nèi)業(yè)資料整理，配合品檢、倉(cāng)儲(chǔ)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)辦好檢驗(yàn)入庫(kù)和報(bào)帳手續(xù)。三、 市場(chǎng)調(diào)查員：對(duì)所有“候選供方”進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。并提供“供方調(diào)查評(píng)鑒表”及其他調(diào)查材料（含樣品），協(xié)助采購(gòu)。四、 采購(gòu)員：根據(jù)主管安排及時(shí)保質(zhì)保量完成各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)。依照規(guī)程到供方實(shí)地看貨或取樣并進(jìn)行議價(jià)，在權(quán)限范圍內(nèi)簽訂合同或訂貨單，辦理退貨，協(xié)助市場(chǎng)調(diào)查。第三章采購(gòu)日常工作管理第九條：采購(gòu)人員必須嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度。嚴(yán)守商務(wù)秘密，遵循職業(yè)道德，不得隨意泄露內(nèi)部資料（包括物料的來(lái)源、價(jià)格、結(jié)算方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)以及供方的阿單位名稱(chēng)、地址、電話、聯(lián)系人等內(nèi)容）給新的供應(yīng)商或第三方。第十條：采購(gòu)人員必須努力鉆研業(yè)務(wù)，提高專(zhuān)業(yè)水平，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，熟悉談判技巧，樹(shù)立成本觀念，增強(qiáng)時(shí)效意識(shí)。做到：業(yè)務(wù)上成竹在胸，作風(fēng)上踏踏實(shí)實(shí)，行動(dòng)上雷厲風(fēng)行，處事上穩(wěn)重嚴(yán)謹(jǐn)。不假公名而謀私利，不因私嫌而損公益。第十一條：采購(gòu)B、E類(lèi)物資時(shí)，應(yīng)要求供方提供制造商出具的證明其物資完全符合規(guī)定要求的合格證書(shū)或其他適用的證書(shū)，同時(shí)還應(yīng)取得安裝、使用說(shuō)明書(shū)和其他技術(shù)資料的原件。上述資料必須交給單位檔案管理員統(tǒng)一管理，不得直接交給使用人員。第十二條：供方提供的發(fā)票（或收款收據(jù)，下同）應(yīng)加蓋公章，票面必須載明如下內(nèi)容：時(shí)間、品牌（或制造廠商）、規(guī)格型號(hào)、公制單位、單價(jià)、數(shù)量、金額。報(bào)帳時(shí)應(yīng)注明供方詳細(xì)地址、聯(lián)系人、電話號(hào)碼等。對(duì)于提供的發(fā)票字跡模糊不清，內(nèi)容不全，當(dāng)事人又無(wú)法作出合理的書(shū)面說(shuō)明的，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。當(dāng)事人應(yīng)在兩天內(nèi)負(fù)責(zé)取回有效發(fā)票，因此而增加的一切費(fèi)用不得報(bào)銷(xiāo)，由當(dāng)事人自行承擔(dān)。第十三條：零星物料的采購(gòu)，應(yīng)視請(qǐng)購(gòu)部門(mén)所需的緩急程度，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人作出合理安排。當(dāng)?shù)夭少?gòu)時(shí)間（從接單到入庫(kù)）不應(yīng)超過(guò)6各小時(shí)，非急需物料應(yīng)視情形統(tǒng)一集中采購(gòu)。第四章供方調(diào)查與選擇第十四條：供方應(yīng)具備的基本條件：一、 誠(chéng)實(shí)守信的企業(yè)經(jīng)理人；二、 優(yōu)秀的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子；三、 穩(wěn)定的基層員工隊(duì)伍；四、 現(xiàn)代化的機(jī)器設(shè)備；五、 先進(jìn)的技術(shù)；六、 完善的管理制度；第十五條：供方的調(diào)查內(nèi)容：一、經(jīng)營(yíng)者：即經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)理念和接受新觀念、新知識(shí)的程度、競(jìng)爭(zhēng)策略、經(jīng)營(yíng)手法。二、管理人員：素質(zhì)及人數(shù)。三、技術(shù)能力：各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力。四、機(jī)器設(shè)備狀況：機(jī)器設(shè)備的產(chǎn)能及品質(zhì)實(shí)力。五、原料供應(yīng)：原料供應(yīng)是否穩(wěn)定。六、品質(zhì)管制：品管組織、品管制度、檢驗(yàn)儀器、統(tǒng)計(jì)資料。七、財(cái)務(wù)狀況：投資規(guī)模、產(chǎn)能、銷(xiāo)售額、利潤(rùn)率。八、管理制度：各項(xiàng)規(guī)章制度是否齊全，并被徹底執(zhí)行。第十六條：建立供方檔案：候選供方調(diào)查檔案、合作供方跟蹤。一、候選供方調(diào)查檔案：市場(chǎng)調(diào)查員將通過(guò)各種渠道（如傳媒、供方電函及實(shí)地考察等）獲取的候選供方調(diào)查資料（參見(jiàn)“供方調(diào)查評(píng)鑒表”）和樣品，經(jīng)過(guò)去粗取精后，交給內(nèi)勤人員歸類(lèi)建檔，已備后補(bǔ)之用。調(diào)查的附加內(nèi)容：公司簡(jiǎn)介、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織結(jié)構(gòu)圖、品管組織圖、各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定書(shū)及許可證，并附帶各類(lèi)證件的復(fù)印件。二、合作供方跟蹤檔案：采購(gòu)內(nèi)勤人員將合作供方在執(zhí)行過(guò)程中的供貨情況，做出如實(shí)跟蹤評(píng)鑒記錄（包括品質(zhì)、價(jià)格、結(jié)算方式、及時(shí)交貨、準(zhǔn)確計(jì)量、糾正措施、售后服務(wù)等），以備年底綜合評(píng)定之依據(jù)。第十七條：供方的選擇步驟：一、推薦供方：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)建立的候選供方調(diào)查檔案，推薦“候選供方名單”給相關(guān)權(quán)限主管，屬長(zhǎng)期大量供應(yīng)的物料，每種應(yīng)有3家以上的候選供方。二、供方初審：權(quán)限主管根據(jù)采購(gòu)部門(mén)推薦的候選供方名單及調(diào)查檔案，進(jìn)行供方初審。三、深入調(diào)查：經(jīng)權(quán)限主管初審?fù)ㄟ^(guò)的候選供方，由市場(chǎng)調(diào)查員負(fù)責(zé)進(jìn)行供方調(diào)查和評(píng)鑒，必要時(shí)對(duì)公司可派遣相關(guān)人員協(xié)助市場(chǎng)調(diào)查員依“供方調(diào)查評(píng)鑒表”的內(nèi)容做實(shí)地考察。并將“供方調(diào)查評(píng)鑒表”和其他調(diào)查材料上報(bào)權(quán)限主管以便復(fù)審評(píng)定。四、評(píng)選決定：1、A、B類(lèi)物料的供方必須經(jīng)評(píng)選小組多數(shù)成員通過(guò)決定，此類(lèi)供方應(yīng)保持穩(wěn)定（一般情況至少保持一年）。沒(méi)有通過(guò)的請(qǐng)其繼續(xù)改進(jìn)，予以保留機(jī)會(huì)。2、C、E類(lèi)物料的供方由單位主管決定，此類(lèi)供方應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。3、D類(lèi)物料的供方由采購(gòu)部門(mén)決定（特殊情況除外），此類(lèi)供方可隨機(jī)選擇。五、不良篩選：“A類(lèi)供方”應(yīng)慎重選擇，不可隨意更換。一般情況于每年底進(jìn)行一次總結(jié)，不符我方要求者及時(shí)予以淘汰。個(gè)別的“A類(lèi)供方”若在年中確實(shí)配合欠佳或改善不力，急需撤換者，同樣須經(jīng)過(guò)評(píng)選小組同意后方可撤換。新供方替補(bǔ)方法與上述步驟相同。第五章采購(gòu)合同管理第十八條：A、B、C類(lèi)物料原則上須與供方簽訂采購(gòu)合同；E類(lèi)物料視具體情況，由權(quán)限主管決定是否簽定合同；D類(lèi)物料非特殊情況一般不用合同。第十九條：購(gòu)銷(xiāo)合同一般應(yīng)具備以下內(nèi)容：一、購(gòu)銷(xiāo)雙方全稱(chēng)或性命（個(gè)人要寫(xiě)明身份證號(hào)碼）、地址、電話、傳真、開(kāi)戶銀行和帳號(hào)。二、合同簽訂的日期和地點(diǎn)。三、合同標(biāo)的技術(shù)條件、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。四、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額（包括大寫(xiě)）。五、包裝要求。六、制造廠家或品牌。七、履行期限、交貨地點(diǎn)和方式。八、運(yùn)輸方式及途中損耗的處理規(guī)定。九、價(jià)格條件（是否含稅價(jià)）、貸款支付方式和各種附帶的費(fèi)用承擔(dān)規(guī)定。十、違反合同責(zé)任。十一、合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)的解決辦法。十二、其他特定條款。第二十條：議價(jià)：經(jīng)過(guò)規(guī)定程序評(píng)定的供方，即由采購(gòu)人員依照授權(quán)程度，負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行接洽。全權(quán)代表可最終決定價(jià)款并正式簽約生效；若非全權(quán)代表，應(yīng)將初步談判結(jié)果形成文字上報(bào)權(quán)限主管最終決定。第二十一條：簽訂合同：經(jīng)公司授權(quán)的人員，依據(jù)采購(gòu)員初次商議的價(jià)格及洽談的合同條款草案，參照市場(chǎng)現(xiàn)狀、同行的價(jià)格水平及本單位歷史資料，最終決定價(jià)款并正式簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同。合同原件應(yīng)交給單位檔案管理員歸類(lèi)建檔。相關(guān)管理部門(mén)（采購(gòu)、財(cái)務(wù)等部門(mén)）以復(fù)印件備案。第六章供方跟蹤與控制第二十二條：采購(gòu)進(jìn)度的跟蹤：一、事先跟蹤：1、單件跟催：在采購(gòu)物料預(yù)定的進(jìn)料日（抵達(dá)本公司倉(cāng)庫(kù)的日期）5天前進(jìn)行提示。2、定期跟催：訂貨較多，且分批交貨的供方，每周提前以傳真（或電話）預(yù)先提示供方按期交貨。二、進(jìn)度落后的措施：因客觀原因造成無(wú)法按預(yù)定計(jì)劃進(jìn)料的，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。第二十三條：質(zhì)量控制：采購(gòu)人員應(yīng)按照《供方評(píng)估及質(zhì)量控制分類(lèi)表》規(guī)定對(duì)所購(gòu)物料采取適當(dāng)?shù)目刂品绞?、確定控制程度。A、B、E類(lèi)物資經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格者，應(yīng)無(wú)條件退貨；C、D類(lèi)物料經(jīng)檢驗(yàn)雖略有瑕疵但仍可使用者，采購(gòu)人員應(yīng)協(xié)助倉(cāng)管員先進(jìn)行隔離處理，同時(shí)立即通知供方采取補(bǔ)救措施，避免因此而影響正常業(yè)務(wù)的開(kāi)展。供方拒絕采取糾正措施，或采取的糾正措施不力，最終無(wú)法達(dá)到合同規(guī)定要求者，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)呈報(bào)權(quán)限主管建議終止與該供方的業(yè)務(wù)關(guān)系。第七章供方評(píng)估第二十四條：定期追蹤評(píng)鑒：內(nèi)勤人員每月應(yīng)根據(jù)合作供方的合作執(zhí)行情況，定期作出追蹤評(píng)鑒并