北京XX安山石有限公司商業(yè)計劃書執(zhí)行概要.........................................................................1第一部分公司基本情況................................................5第二部分公司管理層...................................................7第三部分產品.............................................................10第四部分研究與開發(fā).................................................16第五部分行業(yè)及市場情況..........................................20第六部分營銷策略.....................................................26第七部分產品制造.....................................................29第八部分管理............................................................31第九部分融資說明.....................................................34第十部分財務計劃.....................................................37第十一部分風險控制.................................................40第十二部分項目實施進度..........................................43第十三部分其它........................................................43主要業(yè)績：在西方現(xiàn)代管理理論與方法的基礎上創(chuàng)立發(fā)展了中國現(xiàn)代企業(yè)管理理論中的的精神控制理論。組建了東匯地產有限公司、中油華北實業(yè)有限公司、河南中油高速公路油品股份有限公司、東方資源有限公司，實施并完成所有的啟動項目。三、產品簡述公司開采、加工的石材是一種稀有的天然安山巖斜長石，具有耐強酸、耐強堿、耐氫氟酸、耐高溫、耐強磨、耐抗沖、耐滲透、防輻射等特性，是中國軍工行業(yè)指定的防腐防護材料，也是冶金冷軋薄板酸洗機組、化工酸洗塔、硫酸濃縮器和機電酸洗槽所必需的防腐蝕材料。用于建筑飾面，具有組織致密、不掛臟、耐腐蝕、抗折強度高、可靠度高、正中灰色、高貴典雅等特點。四、研究與開發(fā)公司依托中冶集團建筑研究總院、中冶南方工程技術有限公司等單位對產品進行了長期的研究試驗，現(xiàn)已成功地應用在寶鋼、武鋼、鞍鋼冷軋薄板生產線和吉化的硫酸濃縮器上。目前主要在高精度異型加工和應用領域上進行深入研究，以在石油酸洗塔等裝置上應用。公司依托中國中國科學院過程工程研究所對產品進行了試驗，在除石墨對氫氟酸具有防護效果之外，天然安山巖斜長石同樣具有防護效果，是花崗巖、文石、耐酸陶瓷、鑄石、玄武巖和其它安山巖所不具有的特性。公司依托中國建筑科學研究院、國家建筑材料工業(yè)石材質量監(jiān)督檢驗測試中心等單位對產品應用于建筑飾面進行了試驗，其主要指標均優(yōu)于大理石、花崗巖、石灰石、砂巖，其中灰色在國際石材市場絕無僅有。五、行業(yè)及市場公司擁有吉林龍井三峰洞馬鞍山安山巖斜長石礦的獨家開采權，此礦山全世界僅有一座，另一座類似巖相的安山巖礦山在德國，為德國MANZ公司所擁有。全世界軍工、冶金、化工、核電、有色、石油、印染、建材、裝飾等行業(yè)每年需求約5萬立方米公司市場銷售預測如下：年份產量（M3）銷售收入（萬元）稅前利潤（萬元）建設期10.000.000.00經營期230005520.00-181001645.424600011040.002609.315600011040.003352.936750013800.004780.71六、營銷策略先建中國區(qū)、亞太區(qū)，再建美大區(qū)、歐非區(qū)的銷售網絡，先攻冷軋酸洗、建筑飾面，再逐步將銷售擴大到全球軍工、化工、核電、石油、機械、印染等領域，與全球大用戶建立長期合作伙伴關系。七、產品制造公司自有礦山，完全按照需方的訂單設計加工。引進國際領先的意大利金剛石串珠繩鋸石材開采設備和多股金剛石串珠繩鋸機、數(shù)控多功能加工中心（CNC）、全自動大板生產線、全自動薄板生產線等設備組織生產。參考國際相關防腐標準，公司編制了在國際上首次提出和制定的企業(yè)標準Q/HDAPS001－2006天然防腐蝕石材安山巖、Q/HDAPS002－2006天然安山石建筑板材，并正在申報為中國防腐蝕行業(yè)、石材工業(yè)行業(yè)標準。八、公司管理公司將設行政部、銷售部、財務部、工場部、工程部和研究中心等五部一中心，本著高效、精干、理性、靈活原則，為員工提供優(yōu)厚的薪酬、良好的工作和學習環(huán)境，為銷售和技術人員提供期權獎勵，鼓勵員工積極進取。九、融資說明項目總投資為5148.99萬元人民幣，已經完成投資4148.99萬元，尚需要1000萬元，10個融資單位，每個融資單位100萬元，共計1000萬元。融資主要用于購買意大利石材開采設備、備件和易耗品（200萬元）和部分加工設備、備件和易耗品（800萬元）。公司以股權或采礦權質押，給出資者不低于20％的年固定回報，三年期滿，償還出資者全部投資和固定回報后，再贈與出資者投資額相等數(shù)額的在香港或韓國的上市公司股票，解除質押。十、主要經濟數(shù)據(jù)及評價指標序號項目單位數(shù)額經濟數(shù)據(jù)1總投資萬元5148.992固定資產投資萬元1609.773營業(yè)收入（年平均）萬元16100.004營業(yè)稅金及附加（年平均）萬元123.875總成本費用（年平均）萬元8782.796利潤總額（年平均）萬元5954.657所得稅（年平均）萬元1965.038稅后利潤（年平均）萬元3989.61財務評價指標1銷售利潤率％36.992投資利潤率％115.653財務內部收益率％81.534財務凈現(xiàn)值萬元30642.525投資回收期年2.796資本金收益率％100.007利息備付率％31.638償債備付率％7.46十一、風險控制國際上天然石材產品應用技術十分成熟，加之公司引進先進的數(shù)控加工中心和加工設計技術，擁有礦山的獨家開采權，所以沒有技術和經營風險。防腐蝕材料市場風險只有在出現(xiàn)新材料，其性能、可靠性完全超出，可以替代時才會發(fā)生。建筑飾面材料由于是新開發(fā)的材料，所以，只存在市場推廣風險。公司為北京市高新技術企業(yè)，產品是國家鼓勵優(yōu)先發(fā)展的，并且公司享受國家3免3減半稅收政策，不存在政策風險。風險控制措施是保持裝備技術和產品設計加工國際領先水平，開辟新的應用領域，向市場應用深度加大推廣力度。十二、其他說明公司持有吉林省三峰實業(yè)有限公司85％股份；吉林省三峰實業(yè)有限公司根據(jù)2003年9月28日與延邊朝鮮族自治州人民政府簽訂的《轉讓吉林省三峰建材廠資產合同》，擁有原吉林省三峰建材廠（國營9239廠）的全部資產，包括礦山獨家開采權；接受的191名職工和239名離退休職工已經按照《吉林省原國有企業(yè)人員并軌安置辦法》，由公司出資全部安置完畢。第一部分公司基本情況一、基本情況1、公司與資本結構公司名稱：北京天成三峰耐酸石有限公司，注冊號1101082885610成立時間：2005注冊資本：50萬元人民幣實際到位資本：公司股東王興國、黎健鋒、閻崇光出資現(xiàn)金1600萬元投入到公司和吉林省三峰實業(yè)有限公司，在公司成立后股東王興國、黎健鋒、王久林已將個人持有的吉林省三峰實業(yè)有限公司85％股份無償轉讓給公司。注冊地點：中國北京市海淀區(qū)志新東路5號A606室公司性質：有限公司，沒有國有股份和外資股份目前公司股東情況：股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話王興國22現(xiàn)金44％王興國010－82370803黎健鋒22現(xiàn)金44％黎健鋒010－82370803閻崇光6現(xiàn)金12％閻崇光010－82370803北京市《高新技術企業(yè)認定證書》，統(tǒng)一編號0511008A13745。中國工業(yè)防腐蝕技術協(xié)會常務理事單位。中國石材工業(yè)協(xié)會常務理事單位。2、部門設置董事會董事會專家委員會研究中心總經理銷售部財務部工場部工程部行政部中國區(qū)總經理亞太區(qū)總經理歐非區(qū)總經理美大區(qū)總經理吉林省三峰實業(yè)有限公司3、吉林省三峰實業(yè)有限公司成立于1999年7月26日，注冊號2224051001218，注冊地為吉林省龍井市三峰洞1號，注冊資本1000萬元。2003年9月兼并吉林省三峰建材廠，取得該廠的全部資產，包括礦山獨家開采權。原吉林省三峰建材廠（國營9239廠）成立于1956年，曾是原國家第五機械工業(yè)部和吉林省國防工辦共管的軍工企業(yè)，后下放給吉林省延邊朝鮮族自治州，1996年該廠因上“乳濁劑”項目失敗導致資不抵債，2003年9月被吉林省延邊朝鮮族自治州人民政府整體轉讓給吉林省三峰實業(yè)有限公司，公司股東黎健鋒出資700余萬元將其收購。4、主營業(yè)務天然安山巖斜長石產品的應用研究、開采、設計、加工、銷售、施工及技術咨詢。5、員工情況公司員工63人，其中管理人員5人，銷售人員15人，研發(fā)人員7人，行政人員2人，生產人員26人，工程人員3人，保安人員8人。定編人數(shù)高中或中專畢業(yè)?？苹虼髮W本科碩士或中級職稱博士或高級職稱管理人員12銷售人員1041財務人員51研發(fā)人員331行政人員2生產人員20211工程人員21保安人員71二、公司目標1、近期目標建立中國區(qū)、亞太區(qū)銷售網絡，快速占領中國內地、中國臺灣、韓國、日本、印度冶金冷軋薄板酸洗機組和化工酸洗設備必需的異型構件市場。為奧運會場館建設捐助1000平方米的薄板，做樣板示范，打開安山石作為高檔建筑物飾面材料的亞太市場。2、未來目標在國際防腐蝕和建筑飾面石材領域采用先進的技術裝備，開發(fā)高附加值的高精石材產品，應用推廣到全世界主要工業(yè)防腐蝕和建筑裝飾領域，實現(xiàn)在SAMVON品牌引導下的安山巖開采、加工技術水平第一與安山巖全球市場占有第一。3、市場占有項目2007年2008年2009年2010年2011年銷售收入（萬元）55209200110401104013800市場占有（％）6101212154、發(fā)展戰(zhàn)略站在世界科技與工業(yè)發(fā)展的前沿，采用國際領先的技術裝備，生產世界上最卓越的天然環(huán)保防腐蝕材料和建筑飾面材料，促進現(xiàn)代防腐蝕和建筑飾面材料領域的技術革命，為節(jié)約我們人類有限的資源從而提高我們每一天的生活質量做出貢獻。

第二部分公司管理層

一、董事會序號職務姓名工作單位學歷聯(lián)系電話1董事長王興國吉林省三峰實業(yè)有限公司大學823708032董事黎健鋒佛山順德星辰紙業(yè)有限公司大專823708033董事閻崇光北京XX安山石有限公司研究生82370803二、管理層1、董事長王興國，男，59歲，黑龍江省海倫市人，本科學歷，國家一級編劇。主要經歷：1968年9月至1972年5月任鐵道兵某師政治部干事；1972年5月至1999年7月任總政治部某部干事，總政直工部生產管理局紀檢書記，總政北京金溝河干休所政委；1999年7月至今任吉林省三峰實業(yè)有限公司董事長，北京XX安山石有限公司董事長。技術專長：1998年前的15年間在解放軍總政治部直工部生產管理局從事軍隊企業(yè)管理，積累了豐富的管理經驗。創(chuàng)新意識：在擔任總政治部主辦的幾個企業(yè)董事長工作期間，探索出了一整套軍隊企業(yè)經營管理模式，將軍隊嚴格的行政管理移植到企業(yè)管理中，開創(chuàng)了我國軍隊企業(yè)管理的標準行政管理之路。開拓能力：具有很強的進取能力。在擔任總政直工部生產管理局紀檢書記期間，多次被委派到二級單位出任董事長和黨委書記，以科學求實的精神探索企業(yè)經營之道，取得了卓越的業(yè)績。主要業(yè)績：完成了總政長城文化公司、總政天誠實業(yè)集團有限公司、長城影視有限公司的組建和吉林省三峰實業(yè)有限公司的的重組。2、總經理閻崇光，男，44歲，河北省魏縣人，研究生學歷，研究員。主要經歷：1978年9月至1989年11月任陸軍某部戰(zhàn)士、四川大學學生、總后青藏兵站部汽車團指導員、總后政治部干事；1989年11月至1995年9月任亞太建設股份公司項目經理、高級項目經理；1995年9月至1999年5月任東匯地產有限公司總經理；1999年5月至2005年8月任中油華北實業(yè)有限公司總經理助理；2005年8月任北京XX安山石有限公司總經理。技術專長：現(xiàn)代項目管理。創(chuàng)新意識：在西方行為管理理論的基礎上，結合心理學、社會學、哲學的研究成果，提出了中國現(xiàn)代企業(yè)管理的精神控制理論，發(fā)展和充實了我國現(xiàn)代企業(yè)管理的理論與方法。開拓能力：曾經領導和組建過多個企業(yè)。主要業(yè)績：組建東匯地產有限公司、中油華北實業(yè)有限公司、河南中油高速公路油品股份有限公司、東方資源有限公司，并將上述公司的啟動項目實施完成。3、銷售部經理兼中國區(qū)總經理張建生，男，43歲，河北省張家口市人，本科學歷，高級經濟師。主要經歷：1981年9月至1995年7月任陸軍某部戰(zhàn)士、沈陽炮兵學院學員、陸軍某師連長、作戰(zhàn)科參謀；1995年7月至2002年3月任中油洛陽燃料公司油庫主任、業(yè)務科長、分公司經理、副總經理；2002年3月至今任中油華北實業(yè)有限公司項目經理、北京XX安山石有限公司銷售部經理兼中國區(qū)總經理。技術水平：精通項目管理和市場開發(fā)，對產品的市場定位準確，對目標市場判斷清晰，特別是在新市場的開發(fā)方面具有自己獨到的方法。主要業(yè)績：在中油華北實業(yè)工作期間，為中國石油在京津地區(qū)圍繞著油庫群建立了一個相當規(guī)模的大客戶群，并使之成為了中國石油華北地區(qū)增長最快的業(yè)務領域。4、亞太區(qū)總經理王壯菲，女，44歲，遼寧省大連市人，研究生學歷，教授。主要經歷：1979年8月至1993年7月任四川大學學生、西北輕工學院講師；1993年7月至2002年8月任伊朗德黑蘭大學碩士研究生、博士研究生、中國國際技術合作公司駐伊朗副代表、西安地質大學教授；2002年8月至今任美國大陸能源技術公司亞洲區(qū)總裁助理、兼任北京XX安山石有限公司亞太區(qū)總經理。技術水平：豐富的國際貿易經驗，一流的企業(yè)情報分析和談判水平，善于與政府要員進行有效的溝通。主要業(yè)績：美國大陸能源技術公司在中國的多個合作項目均取得了成功。5、工場部經理徐向明，男，43歲，北京市人，研究生學歷，高級工程師。主要經歷：1981年9月至1988年7月任北京鋼鐵學院學生、研究生；1988年7月至1998年8月任國家建材局副處長、處長；1998年8月至今任意大利馬瑞尼公司和貝德里尼公司北京代表處銷售經理、兼任北京XX安山石有限公司工場部經理。技術水平：國內一流的礦山開采與花崗巖石材加工專家，著有石材開采方面的專著。主要業(yè)績：由其擔任技術負責人的石材開采和加工企業(yè)在全國有多家，全都處于盈利和市場占有率不斷上升階段。6、行政部經理趙煒，男，29歲，河北省黃驊市人，本科學歷。主要經歷：1995年9月至1999年7月任北京工商大學學生；1999年7月至今任中油華北實業(yè)有限公司財務部出納、項目會計，中商聯(lián)合石油經貿有限公司行政財務辦公室副主任、北京XX安山石有限公司行政部經理。技術水平：熟悉工商、稅務、海關、環(huán)保、土地等行政管理部門的辦事程序，熟悉會計電算化。主要業(yè)績：具有項目財務管理經驗，在中國石油擔任項目會計期間，曾將統(tǒng)籌學應用到資金的調度與使用，進行財務規(guī)劃，解決了項目建設的資金合理調度。7、財務部經理陶秀穎，女，29歲，黑龍江省海倫市人，本科學歷。主要經歷：1999年7月至2000年8月任北京江河通信有限公司無錫分公司出納兼人事；2002年7月至2003年12月任北京萬卷億友文化發(fā)展有限公司財務部會計；2003年12月至2005年1月任北京金航通稅務師事務所有限公司審計專員助理；2005年1月至2005年12月任北京精誠立信會計師事務所審計專員助理；2005年12月至今任北京XX安山石有限公司財務部經理。技術水平：熟悉會計業(yè)務、會計電算化。第三部分產品

一、產品描述公司開采、加工的是一種稀有的安山巖斜長石，具有耐強酸、耐強堿、耐高溫、耐強磨、耐抗沖、耐滲透、防輻射等特性。安山巖斜長石為玻晶交織的班狀結構，班晶為普通輝石，呈簡單雙晶及雙聚片雙晶。安山巖斜長石的基質由長條狀斜長石微晶、細小的易變輝石、磁鐵礦及玻質物組成，還有微量細小針狀金紅石充填其間。其質呈班晶交織結構，礦物組成以斜長石為主，國際業(yè)界將其命名為“安山巖斜長石”，屬安山巖眾多品類中的極品。由于公司安山巖斜長石礦山位于吉林省龍井市三峰洞，因而被業(yè)界稱為“三峰石”、“三峰安山石”、“三峰耐酸石”，是中國軍工行業(yè)指定的防腐防護材料，也是冶金冷軋薄板酸洗機組、化工酸洗塔、軍工硫酸濃縮器和機電酸洗槽必需的防腐蝕材料。三峰石產品1982年前不準對外軍工以外的行業(yè)銷售，更不準出口，1982年為替代德國產品國家才允許在武鋼、寶鋼冷軋酸洗機組實驗使用。2006年公司成功地將安山巖斜長石應用到建筑飾面、墓石、衛(wèi)生潔具上，作為國際上唯一的安山巖制品生產商參加了2006年4月在上海新國際博覽中心舉辦的第十三屆中國國際石材產品及石材技術裝備展覽會，受到了業(yè)界的高度關注。1、世界僅有2005年國際權威機構意大利國際大理石研究所（IS.I.M.）檢驗后給予了高度評價，認為“石材質地細膩，無任何雜質，耐強酸、耐強堿、耐強磨、耐高溫、抗折、耐壓，為研究所1996年成立以來之首見”。國際腐蝕與防護業(yè)也公認公司擁有的三峰石礦石的品質優(yōu)于德國，國際評價標準包括的16項物理化學檢測指標，有13項優(yōu)于德國。2、國內唯一目前，全世界防腐石礦只有兩座，一座在德國，但礦山已經枯竭；一座在中國吉林龍井三峰洞，我公司控股的吉林省三峰實業(yè)有限公司擁有50年的獨家開采權，礦山完好，還未有大規(guī)模開采。從1944年被日本人發(fā)現(xiàn)，到1956年為我國國防提供防腐、防護材料開采生產至今，近60余年在中國還沒有發(fā)現(xiàn)同等品質的礦石。3、品質優(yōu)異在接觸酸設備中，產品經國內寶鋼、武鋼、鞍鋼、吉化等企業(yè)長期使用，質量和使用壽命都大大明顯優(yōu)于德國同類產品和大理石等其他替代品，且價格低于德國進口產品。由于使用壽命較其他的防腐材料延長了3倍以上，從而大大地降低了生產線的維護檢修費用和時間，提高了生產效率。在建筑飾面的實驗中，產品由于組織致密、沒有孔洞，所以，長期在大氣酸環(huán)境下使用不變色、不掛臟、耐風化。高出花崗巖、大理石、石灰石等建筑飾面材料1倍以上的彎曲強度，決定了安山石在同等條件下具有更高的可靠性和安全性。良好的彎曲強度為安山石建筑飾面的超薄加工（厚度≤18mm），從而減輕建筑物的重量，節(jié)約鋼材、石材，進而節(jié)約建筑物的造價，開辟了新的途徑。由于目前的薄板技術使用的是化學材料作為內襯（如蜂窩板、聚乙烯板、聚乙烯網等），僅具有20～30年的使用壽命，作為建筑飾面后維修成本是天然石材的5倍。而安山石建筑飾面薄板的使用壽命在300年以上，維修成本僅是金屬掛件的更換，所以極大地減低了建筑物的使用費用。4、技術性能對比⑴、與大理石、花崗巖技術指標比較檢驗項目大理石平均值花崗巖平均值三峰安山石平均值體積密度g/cm32.6992.6902.59吸水率%0.3430.2790.33壓縮強度MPa127.568160.405151.60干燥15.99818.19035.90水飽和7.008.0026.90肖氏硬度HSD54.293102.16597.00SiO28.92066.68362.18Al2O31.01814.40515.02Fe2O31.1813.5744.52MgO8.2322.2374.47CaO42.9323.3797.35Na2O0.2163.4653.55K2O0.2684.7091.69TiO20.1720.5390.87燒失量39.8770.9121.56⑵與德國產品的技術指標比較序號項目德國耐酸石國內耐酸石備注1抗壓強度（kg/cm2）4002000實測平均值2抗拉強度（kg/cm2）80100實測平均值3抗折強度（kg/cm2）66400實測平均值4抗沖強度（kg/cm2）33.238.7實測平均值5耐磨強度（g/cm2）1.91.456吸水率（%）4＜1吸水48小時7酸溶率（%）＜0.03＜0.018軟化系數(shù)（%）80429彈性模量（kg/cm2）1.4×1051.1×10510熱穩(wěn)定性（次）＞2＞4350℃～11線膨脹系數(shù)（l/℃）7.56×10-66.31×10-6室溫~20012最高應用溫度（℃）27035013容重（kg/l）2.02.5514硬度（摩氏硬度）5.0～5.55.5～6.015抗?jié)B透性（個大氣壓）2.73無滲透16氧化性（℃）310400無氧化5、化學成分含量（%）對比成分SIO2Fe2O3TiO2CaOMgOAL2O3Na2OK2O德國57.246.591.154.321.7718.244.922.77中國62.184.520.877.354.4715.023.551.696、耐酸性對比試樣外觀方法浸酸溫度（℃）浸酸時間（h）重量損失（%）德國淺灰色表面、粗糙常溫20240.5煮沸9844中國淺灰色表面、光滑、細膩常溫20240.4煮沸9842二、知識產權1、專利申請已國家知識產權局申請《安山巖在接觸酸設備中的應用》、《安山石在建筑飾面中的應用》專利。2、商標注冊已向國家工商行政管理總局商標局和美洲、歐洲、亞洲25個國家商標注冊機構提交了《商標申請書》，注冊SAMVON為產品商標。三、目標市場1、鋼鐵行業(yè)：金屬加工用來進行“鋼鐵酸洗”，以除去鋼鐵表面的鐵銹。目標為酸洗—冷連軋機聯(lián)合生產線淺槽式酸洗機組、酸再生機組和電鍍鋅機組。2、化工行業(yè)：農藥和肥料，每生產1噸硫酸銨約需750kg硫酸。石油工業(yè)，用于原油的處理，除去其中的硫化物和不飽和烴，還用于化學纖維和塑料的生產。醫(yī)藥如磺胺藥物、阿司匹林、咖啡因等的生產都需用酸。目標為化工酸洗塔、反應釜、蒸餾塔、中和器。3、軍工行業(yè)：軍工上，生產1噸TNT需硫酸360kg，生產1噸苦味酸約需硫酸1300kg。目標為硫酸濃縮器、運載火箭發(fā)射平臺。4、有色行業(yè)：電解精煉Cu、Zn、Ni時，電解液要用硫酸配制。目標為制酸系統(tǒng)的干燥塔、吸收塔。5、核電行業(yè)：核電站反應堆防酸層。6、機械行業(yè)：機電酸洗槽、電解槽、酸液貯槽。7、建筑行業(yè)：建筑內外墻飾面、地板、工作臺面、衛(wèi)生潔具、墓石。四、產品替代1、工業(yè)防腐蝕行業(yè)非金屬防腐蝕材料中具有耐酸耐溫特性的主要有耐酸陶瓷、人造鑄石、石墨與炭素材料、天然耐酸石材，其中又具有耐磨特性的只有天然耐酸石材。天然耐酸石材包括花崗巖、石英巖、安山巖、文石等，其中硬度適中、質地細膩、可加工性、抗壓和抗折強度最好的當屬安山巖。由于金屬、部分非金屬、橡膠、塑料和玻璃鋼等材料存在著具有成本高或使用壽命短或易造成環(huán)境二次污染等缺陷，所以，近幾十年歐美大量采用天然石材作為防腐蝕材料，以取代其他可取代的材料。天然防腐蝕石材已經成為冷軋酸洗機組、硫酸濃縮器、核電站防酸層、航天火箭發(fā)射臺必須使用的材料。2、建筑裝飾行業(yè)在建筑飾面材料中，安山巖作為新材料的出現(xiàn)將替代花崗巖、凝灰石等產品應用在高檔建筑物的內外飾面。五、產品標準1、國際標準歐洲腐蝕防護協(xié)會標準——非金屬防腐蝕材料美國腐蝕工程師協(xié)會標準——NACEStandardRP美國建筑工程師協(xié)會標準——ASTM2、國家標準GB50212－91建筑防腐蝕工程施工及驗收規(guī)范GB50224－95建筑防腐蝕工程質量檢驗評定標準GB8488－87耐酸磚GB/T191－2000包裝儲運圖示標志（eqvISO780：1997）GB/T1182－1996形狀和位置公差通則、定義、符號和圖樣表示法（eqvISO1101：1996）GB/T2479－1996普通磨料白鋼玉GB/T2828.1計數(shù)抽樣檢驗程序第1部分：按接收質量限（AQL）檢索的遂批檢驗抽樣計劃GB6566-2001建筑材料放射性核素限量GB/T9966.1－2001天然飾面石材試驗方法干燥、水飽和、凍融循環(huán)后壓縮強度試驗方法GB/T9966.2－2001天然飾面石材試驗方法彎曲強度試驗方法GB/T9966.3－2001天然飾面石材試驗方法體積密度、真密度、真氣孔率、吸水率試驗方法GB/T13890－1992天然飾面石材術語GB/T13891－1992建筑飾面材料鏡向光澤度測定方法GB/T17670－1999天然石材統(tǒng)一編號GB/T18601-2001天然花崗石建筑板材GB/T1800.3－1998極限與配合基礎第3部分：標準公差和基本偏差數(shù)值表（eqvISO1829：1975）3、行業(yè)標準YSJ411－89防腐蝕工程施工操作規(guī)范YHS4-3－75非金屬襯里耐腐蝕貯槽通用圖圖集HGJ29－90磚板襯里化工設備HG26197－91磚板襯里設備維護檢修規(guī)程JC/T847.1－1999異型磚石石材第1部分：弧面板JC/T847.2－1999異型磚石石材第2部分：花線JC/T847.3－1999異型磚石石材第3部分：實心柱體JC830.1－2005干掛飾面石材及其金屬掛件第1部分：干掛飾面石材JC/T204－2001天然花崗巖荒料4、企業(yè)標準Q/HDAPS001－2006天然防腐蝕石材安山巖Q/HDAPS002－2006天然安山石建筑板材六、競爭優(yōu)勢1、質量由于擬采用世界上領先的意大利開采和數(shù)控加工設備，并輔以激光定位定厚系統(tǒng)，加工精度＜0.3mm，這是目前國內僅有數(shù)臺石材加工設備所能達到的精度。2、技術只要需求方可以提供出加工圖紙或數(shù)據(jù)，我公司就可以加工出來。3、性能可以滿足目前世界上所有需求方的各種特殊異型要求，從而使工件的性能與效能達到最優(yōu)化。4、價格在上述競爭條件下，我公司的國際市場銷售價格可以比德國產品的價格低30％，并隨時愿意與需求方建立更緊密的長期合作關系，給予更加優(yōu)惠的價格和完善的售后服務。七、售后服務網絡和用戶技術支持公司在亞太、美大、歐非和中國四個大銷售區(qū)設區(qū)域總經理，通過與公司銷售部和研究中心不間斷網絡溝通，以及工場部強大的加工能力，為需求方建立起可靠的服務和技術支持。

第四部分研究與開發(fā)

一、研究與開發(fā)成果1、《武鋼冷軋酸洗專用石材》，中華人民共和國冶金工業(yè)部《技術鑒定證書》（編號：［83］冶科鋼字321號）2、《武鋼冷軋廠酸洗槽專用石材的研制報告》，冶金部建筑研究總院、武漢鋼鐵公司材料處，1983年3、《安山巖在冷軋酸洗中的應用》，冶金部建筑研究總院，1984年4、《特種耐酸石的應用研究》，組織鑒定單位：遼寧省科學技術委員會，完成單位：鞍鋼設計研究院、哈爾濱建筑工程學院、鞍鋼冷軋廠，《科學技術成果鑒定證書》（編號：遼科鑒［1990］第124號）5、《寶山鋼鐵（集團）公司鋼研所〈耐腐蝕襯里測試分析報告〉》，上海市建筑科學研究院，1996年6、《寶鋼冷軋廠酸洗機組應用吉林耐酸石作為防腐設備情況介紹》，寶山鋼鐵（集團）公司設備部冷軋地區(qū)設備室，1997年7、《天然安山巖作為防腐襯里在防腐設備中的應用》，北京冶金設備研究院，1997年8、《冶金部耐酸石應用技術推廣現(xiàn)場會會議紀要》，冶金新技術開發(fā)推廣中心、冶金行業(yè)生產力促進中心，1997年9、《材料檢驗報告》（報告編號：B97－0375，B97－0376，B97－0377），上海市建筑科學研究院，1997年10、《化學分析報告》（報告編號：CW97－141，CW97－142，CW97－143），上海市建筑科學研究院，1997年11、《三峰耐酸石的特性和應用效果》，冶金部信息標準研究院、冶金新技術開發(fā)推廣中心，1997年12、《安山巖異型件替代標準磚板在接觸酸設備中的應用》，北京XX安山石有限公司、中冶南方技術工程有限公司，2005年13、《安山石在建筑飾面中的應用》，中國建筑科學研究院、北京XX安山石有限公司，2006年14、《安山巖作為防腐襯里在接觸氫氟酸設備中的應用》，中國科學院過程工程研究所、北京XX安山石有限公司，2006年15、《天然安山石建筑薄板的加工技術》，北京XX安山石有限公司、意大利貝德里尼集團，2006年16、《檢驗報告》（石中［2006］質檢字第06082102號，第06082201號，第06082301號），國家建筑材料工業(yè)石材質量監(jiān)督檢驗測試中心，2006年二、參與制訂的標準1、國家標準GB8488－87耐酸磚2、行業(yè)標準YHS4-3－75非金屬襯里耐腐蝕貯槽通用圖圖集HGJ29－90磚板襯里化工設備HG26197－91磚板襯里設備維護檢修規(guī)程3、企業(yè)標準Q/HDAPS001－2006天然防腐蝕石材安山巖Q/HDAPS002－2006天然安山石建筑板材公司計劃在2007年將企業(yè)標準升為行業(yè)標準并向國際標準化組織ISO提交申請報告，在2009年將行業(yè)標準升為國家標準，填補國家標準空白。三、國內外研究與開發(fā)1、國外同類型相近的產品只有與德國西馬克德馬格公司配套的一家公司。該公司在德國的薩爾州，為家族企業(yè)，礦山開采于1920年，礦山資源已接近枯竭，加工技術屬于石材一般異型加工技術。其產品已在全球的冶金、化工、軍工、航天、有色行業(yè)使用。由于其產品與德國、日本的全球冷軋薄板生產線總包商長期合作，所以目前全球大部分的冷軋酸洗機組的枕石為其供應。2、我公司為提高競爭力擬采取的措施擬在意大利進口的數(shù)控加工設備原有功能基礎上，通過對計算機輔助控制（CNC）系統(tǒng)軟件的二次開發(fā)和銑刀刀頭的創(chuàng)新，實現(xiàn)設備不僅能進行外形加工，而且還可以對內部進行鏤空加工，并保留石材制品內部空間結構應有的功能性。計算機輔助控制（CNC）系統(tǒng)軟件二次開發(fā)：在原有的外部形狀立體、平面和回轉體的加工控制軟件外，自主開發(fā)內部鏤空和結構加工控制軟件，組成一個新的計算機輔助控制（CNC）系統(tǒng)。該系統(tǒng)包括：外部形狀加工控制子系統(tǒng)、雙萬向伺服機械手控制子系統(tǒng)、激光輔助定位和加工檢驗子系統(tǒng)、柔性加工感應子系統(tǒng)、加工數(shù)據(jù)遠程加密傳輸與導入子系統(tǒng)，后四個子系統(tǒng)均自主研發(fā)。全維數(shù)數(shù)控金剛石銑刀刀頭：原有設備的銑刀只有一個合金立銑刀，只能進行外表面加工。我們擬拿掉單一的立銑刀，在立銑刀的原安裝部位安裝一套自主設計的雙萬向伺服機械手，與之配套的是銑刀庫系統(tǒng)、激光輔助定位系統(tǒng)和石材硬度感應變頻系統(tǒng)。系統(tǒng)流程：加工數(shù)據(jù)輸入→荒料上卡盤→圓鋸片和銑刀庫銑刀自動選擇→激光輔助定位→圓鋸片與銑刀刀頭的硬度感應→外部形狀加工→銑刀庫銑刀自動選擇→內部鏤空與結構加工→激光輔助檢驗。銑刀庫：三面刃銑刀組、鋸片銑刀組、切口銑刀組、槽洗刀組、角銑刀組、立銑刀組，共有六組22個刀頭。3、設備技術性能水平我公司提出“只要你能設計出來，我們就能加工出來”，在石材加工方面占據(jù)世界領先水平地位?？梢约庸こ髽嫾?，國外現(xiàn)在一次成型加工的超大構件外部直徑不超過2000mm，而我們可將外徑加工提高到了4000mm。我公司擬將獨創(chuàng)的雙萬向伺服機械手應用于防腐蝕石材加工設備，將柔性加工技術、變頻技術、激光定位技術、加工精度檢驗技術應用到設備控制上，由單一的立銑刀刀頭發(fā)展為銑刀庫。性能項目德MANZ設備我公司創(chuàng)新國內現(xiàn)水平計算機遠程控制√數(shù)控編程√√橫梁前后移動√√√刀架左右移動√√√動力頭擺動、升降√√鋸片旋轉運動√√√銑刀旋轉運動√√工作臺移動、旋轉√√數(shù)控萬向金剛石銑刀√銑刀庫刀頭自動更換√鏤空加工一次完成√構件內部結構加工一次完成√激光輔助定位√硬度感應√加工精度激光輔助檢驗√四、技術開發(fā)投入到目前為止，公司在技術開發(fā)方面的資金總投入是160萬元，主要是與中國科學院過程工程研究所、中國建筑科學研究院、中冶南方技術工程有限公司合作。五、開發(fā)方向和重點1、冶金、化工、核電行業(yè)需要的高精異型石材制品。全球鋼鐵企業(yè)的冷軋酸洗機組、石油化工企業(yè)酸洗塔、軍工企業(yè)硫酸濃縮器、核電站反應堆防酸層。2、建筑飾面、墓石。六、技術資源及儲備公司在天然防腐蝕石材應用于鋼鐵企業(yè)冷軋酸洗機組方面的技術資料是國內最完整和最權威的。在建筑飾面的應用技術方面是十分成熟的，國家有完整的技術、產品標準體系。七、技術開發(fā)依托公司依托中國科學院過程工程研究所、長春光學精密機械與物理研究所、中國建筑科學研究院、中冶南方技術工程有限公司和中冶集團建筑研究總院，采取項目協(xié)議合作方式。技術交流依托中國工業(yè)防腐蝕技術協(xié)會、中國石材工業(yè)協(xié)會。八、關鍵技術人員激勵機制齊全的社會保險，豐厚的年終獎金，長期的福利計劃，和諧的工作團隊，優(yōu)先的晉升機會。九、開發(fā)資金和人員投入計劃年份2006年2007年2008年2009年1010年資金投入（萬元）150200300300300人員（個）55777第五部分行業(yè)及市場情況一、行業(yè)情況1、防腐蝕行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢防腐蝕行業(yè)的功能是節(jié)約資源、合理利用資源、提高資源利用率，通過采取各種技術措施提高材料的防腐性能，減少腐蝕損失，延長材料使用壽命，保證安全生產，降低對環(huán)境的污染。由于粗放的經濟增長方式，我國無論在工業(yè)生產、大氣環(huán)境、地上地下，腐蝕源均在增加，腐蝕無處不在，而且在加劇。據(jù)中國工業(yè)防腐蝕技術協(xié)會資料，2004年全球因腐蝕造成的經濟損失約12000億美元，遠遠超出各類自然災害損失的總和，我國腐蝕損失估算高達500億美元，而鋼材每年約有30％因為腐蝕而造成損失，其中10％因為變?yōu)殍F銹而報廢，極大地浪費了資源。所以，采用各種先進的防腐技術，加速技術開發(fā)，加速應用國內外先進技術，提高防腐蝕業(yè)界的總體技術水平，成為防腐蝕行業(yè)的必然。我公司所處的行業(yè)領域是一個防腐蝕、工業(yè)建筑、環(huán)保新材料的交叉領域，在國外石材應用于防腐蝕領域已有二百余年，但在我國只有五十年的歷史。目前，應用領域已從冶金、化工向核電、石油行業(yè)發(fā)展，范圍不斷擴大。2、石材行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢按國家統(tǒng)計局對1569戶年銷售收入500萬元以上的石材企業(yè)統(tǒng)計，2004年建筑用石加工業(yè)的工業(yè)增加值98.95億元，同比增加31.4%；銷售收入284.46億元，同比增加29.7%；實現(xiàn)利潤20.47億元，同比增加35.8%。建筑用石加工業(yè)的工業(yè)增加值、銷售收入及實現(xiàn)利潤三項增幅均達到30%左右，可見我國石材工業(yè)在2004年取得了快速發(fā)展。其中，花崗石板材產量達10219.57萬平方米，同比增加54%；出口石材943萬噸，同比下降3.8%，但出口金額167600萬美元，同比增加22.78%。我國出口石材的價格有所上升，出口金額占我國建材產品出口總額71億美元的23.61%，連續(xù)九年名列單一建材產品出口第一；進口石材421萬噸，同比增加23.82%，使我國進口石材的世界排名從第五位上升到第三位，我國合理利用國際石材資源，正逐步成為世界石材“加工廠”。我國石材工業(yè)在改革開放以來的發(fā)展過程中，呈現(xiàn)出三大特點：一是集群化發(fā)展，二是規(guī)模化經營，三是大型企業(yè)進入石材產業(yè)集群，集群化與規(guī)?；嘟Y合發(fā)展。產業(yè)集群是由相同、相近和相關產業(yè)的企業(yè)聚集一地，進而吸引為其服務的相關機構進駐該地，共同構成的群體。我國石材工業(yè)在發(fā)展過程中，逐步形成了廣東云浮、福建泉州、山東萊州為代表的石材產業(yè)集群。廣東云浮有中國石材基地中心之美譽，福建泉州的水頭有中國石材城之美稱，山東萊州是中國著名石都。其中云浮、泉州都已經形成了“買世界、賣世界”的石材市場，萊州也正朝這個方向發(fā)展。這些石材產業(yè)集群的形成帶動了地方經濟的發(fā)展。規(guī)?；洜I，就是說在我國石材工業(yè)的發(fā)展過程中，經過激烈的市場競爭，一批大型石材加工企業(yè)脫穎而出，如環(huán)球、康利、高時、溪石、東升、冠魯、廣匯等企業(yè)已經成為石材加工行業(yè)上萬個企業(yè)的“領頭羊”。在這些企業(yè)的規(guī)?；洜I中，實施了跨區(qū)域發(fā)展的戰(zhàn)略，在廣東、福建、浙江、上海、山東、北京等石材消費中心設立了分公司，在四川、新疆、河北乃至中東、印度等國際的石材資源產地開發(fā)礦山，實施跨國經營，充分發(fā)揮了規(guī)模效應，企業(yè)取得了長足的發(fā)展。這些大型企業(yè)在實施跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的過程中，紛紛進入石材產業(yè)集群，與集群地的企業(yè)實行優(yōu)勢互補，共同發(fā)展。如康利進入泉州水頭，環(huán)球進入萊州。他們的進入帶動了產業(yè)集群地企業(yè)的發(fā)展，提升了產業(yè)集群的整體水平，同時又使這些企業(yè)自身獲得了進一步發(fā)展的空間，進一步做大做強。這將是我國石材產業(yè)集群第二次創(chuàng)業(yè)的方向。近20多年來，我國石材業(yè)通過技術引進與技術開發(fā)，在石材礦山開采，尤其在飾面石材礦山開采中，采用了劈裂法、控制爆破法、鋸切法、火焰切割法和聯(lián)合法進行荒料分離，具有國際先進水平的繩鋸也得到應用。在石材加工技術方面，基本形成框架式砂鋸與連續(xù)磨機為主組成的大板生產線，由各種懸臂式、橋式切機、研磨拋光機及曲面成型機、銑切機、銑磨機等組成的規(guī)格板材及異型材加工線。在這些機具中金剛石工具、電腦設計技術、數(shù)控技術、激光技術、高壓水射流技術等得到廣泛應用。石雕生產中電腦雕刻也得到應用。在我國石材工業(yè)生產技術達到國際先進水平的同時，由于企業(yè)規(guī)模大小不同，在大企業(yè)達到國際先進水平的同時，相當多的一批小企業(yè)尚未脫離作坊式的生產方式，技術落后。在國家統(tǒng)計局2004年統(tǒng)計的1569戶企業(yè)中，年銷售收入不到1000萬元的有1003戶，占總戶數(shù)的63.9%。在礦山開采中，全國石材礦山采礦技術與管理，尤其是采礦工藝管理與先進水平相差甚遠，在相當多的石材礦山露天開采中既無開采規(guī)劃，也無科學剝離，存在濫采亂挖現(xiàn)象，嚴重破壞了石材資源。據(jù)2004年12月20日國家質檢總局公布的石材產品質量抽檢結果，產品合格率僅達77.6%，比上年第三季度抽檢合格率下降了9個百分點。同時，我國石材業(yè)的產品結構還很不合理，高科技含量、高附加值的產品不多，企業(yè)在市場競爭中拼資源、拼價格的現(xiàn)象比較嚴重。我國的石材工業(yè)從礦山開采企業(yè)到石材加工企業(yè)，以至石材機械制造企業(yè)，幾乎全部是由我國民族資本在吸收國外先進生產技術與管理經驗的基礎上形成的。經過20年左右的努力，不但初步形成了比較完整的石材工業(yè)構架，而且把中國的石材產品推向了世界，使石材成為我國建材工業(yè)中出口額最高的單一產品。但我們也注意到，近年來隨著我國資本市場的逐步開放，國際石材業(yè)的資本正在準備進入中國。意大利大理石機械協(xié)會在2004年維羅納國際石材展上對我會表示，擬組織意大利石材企業(yè)進入中國。2005年春北京國際石材展期間，意大利大理石機械協(xié)會會同有關意大利企業(yè)已與北京市房山區(qū)進行了廣泛交流，并考察了房山區(qū)擬提供的場地，取得了雙方都比較滿意的意向。為落實科學發(fā)展觀，國家在與石材工業(yè)發(fā)展相關的政策上已經逐步做出了調整。為保護國內資源，國家已對資源型出口產品的出口退稅率做出了向下的調整；同時，為更好地利用國外石材資源，從2005年起對進口大理石荒料等商品的進口關稅從4%降到1%。各地方為協(xié)調城鄉(xiāng)發(fā)展、調整產業(yè)結構、改善生態(tài)環(huán)境、促進經濟與社會協(xié)調發(fā)展，進一步加強了礦產資源管理，尤其是經濟發(fā)達地區(qū)的力度更大，如北京市2005年已提出包括石材礦山在內的規(guī)模為小型以下的礦山于2007年底前停止開采；廣東省也要求珠江流域現(xiàn)有臨江石場及整治不達標的中小型污染性礦山于2005年底前完成復綠；廣州、深圳、珠海、佛山、中山、江門等市轄區(qū)內中小型采石場要在今年底前予以關閉。北京市有關部門還就鼓勵使用節(jié)約資源的復合板材等制定了政策。3、行業(yè)變化對產品利潤、利潤率影響目前，我公司的產品主要應用在鋼鐵、化工、軍工行業(yè)，由于在國際上只有我和德國兩家公司生產此類產品，所以應用行業(yè)的市場變化對產品利潤的影響較小。此外，由于開采、加工技術等的限制，本行業(yè)產品一直處于供不應求狀態(tài)。4、行業(yè)技術壁壘、貿易壁壘、政策限制本行業(yè)沒有技術壁壘、貿易壁壘、政策限制，只要能找到同等品質的礦山，并得到國家的《采礦許可證》，都可以進入這個行業(yè)。5、行業(yè)市場前景分析與預測三方面的因素決定了行業(yè)前景，首先是資源的獨有和獨占；其次是產品在某些領域中的不可替代性；最后是資源的開采和產品的加工能力有限。根據(jù)我們的預測，市場需求處于平穩(wěn)上升階段，每年的增長大約為3％，市場銷售價格穩(wěn)定，國際市場異型價格為1.65萬歐元／立方米，標準磚板價格為1.2萬歐元／立方米。二、行業(yè)全球銷售總額年份2000年2001年2002年2003年2004年銷售量（M3）1532615634150071644918230銷售收入（萬歐元）24521.625014.425511.927140.829897.2銷售增長率（％）6.661.97－4.188.779.77資料來源：中國金屬學會、中國腐蝕與防護學會、中國工業(yè)防腐蝕技術協(xié)會、中國石材工業(yè)協(xié)會三、行業(yè)全球銷售收入預測年份2006年2007年2008年2009年1010年銷售量（M3）2000021000220002300023500銷售收入（萬歐元）3300034650363003795038775資料來源：中國金屬學會、中國腐蝕與防護學會、中國工業(yè)防腐蝕技術協(xié)會、中國石材工業(yè)協(xié)會四、本公司與行業(yè)內競爭對手的比較1、競爭對手德國MANZ公司，擁有全球另一座安山巖長石礦山的所有權。由于礦山可開采資源已經接近枯竭，目前世界上新建的冷軋薄板生產線酸洗機組在新建時使用的該公司產品均為尾礦渣人工復合材料，由于復合材料的耐酸性指標較差，加工設備水平一般，所以在化工領域應用水平較低。2、市場份額我公司控股的吉林省三峰實業(yè)有限公司在2003年9月整體收購吉林省三峰建材廠時，由于該廠開采工藝落后、設備陳舊，生產能力只有200立方米的年加工量，占當年全球市場份額的1.5％；吉林省三峰實業(yè)有限公司接收后由于一直在努力解決接受的原國有企業(yè)430名職工的安置和穩(wěn)定問題，生產一直處有停頓狀態(tài)，2004年銷售量不到20立方米，市場份額降至歷史最低點。3、競爭優(yōu)勢⑴在鋼鐵行業(yè)一是中國和亞洲強勁的鋼鐵市場需求增長；二是中國正在由鋼鐵大國向鋼鐵強國轉變，調整產品結構，大力發(fā)展高附加值的冷軋薄板成為各鋼鐵企業(yè)的發(fā)展方向；三是三峰耐酸石的礦山品質13項高于德國礦山；四是我公司的國際銷售價格總比德國公司低30％；五是將引進的意大利設備是當前世界上最先進的，并將得到我們進一步的創(chuàng)新改進；六是制造成本比德國MANZ公司低，具有強大的市場競爭力；七是市場空間巨大，兩家全部達到飽和生產也只能滿足國際市場60％的需求。⑵在建材行業(yè)應用在建筑飾面，彎曲強度是大理石、花崗巖的1倍，較大理石、花崗巖具有更高的可靠性和安全性。⑶在化工行業(yè)在化工行業(yè)的防腐蝕材料的實驗中從未有過安山巖可以防氫氟酸的記錄，但在2006年4月的中國科學院過程工程研究所的實驗中得出了結論：三峰安山巖具有防氫氟酸的功能。這是除石墨之外第二種防氫氟酸腐蝕的材料，而且其加工性大大優(yōu)于石墨，為化工防腐蝕開辟了新的材料領域。4、競爭劣勢一是德國MANZ公司是與德國著名的鋼鐵企業(yè)捆綁在一起的，而德國鋼鐵企業(yè)冷軋薄板生產線的技術水平在全球處于領先水平；二是德國MANZ公司的產品在全球鋼鐵行業(yè)已經銷售了八十年，是全球知名品牌；三是德國MANZ公司具有豐富的市場銷售和客戶管理經驗。而這些我公司均沒有，是我公司必須著重加快解決的問題。五、公司產品進入市場的難度分析公司產品進入市場沒有難度，特別是在中國市場已經具有了很高的知名度。雖然沒有出口，但在日本、印度、韓國鋼鐵行業(yè)也都有一定的知名度。2005年9月在北京舉辦的第十六屆國際防腐大會上，日本、印度和美國專家對公司產品產表現(xiàn)出了濃厚的興趣，要求進一步加強交流。作為新的建筑飾面材料，由于其屬于正中灰色，屬于建筑飾面材料中十分稀缺的的顏色，所以，不存在進入難度。六、公司銷售收入預測（融資不成功情況下）年份2007年2008年2009年2010年1011年銷售量（M3）10001500300060007500銷售收入（萬元）1840276055201104013800市場份額（％）2361215七、公司銷售收入預測（融資成功情況下）年份2007年2008年2009年2010年1011年銷售量（M3）30005000600060007500銷售收入（萬元）55209200110401104013800市場份額（％）610121215第六部分營銷策略

一、產品銷售成本的構成及銷售價格1、銷售成本⑴、生產成本：原材料、燃料和動力、工資及福利費、車間經費、企業(yè)管理費五個成本項目。⑵、銷售費用：包裝費、運輸費、廣告宣傳費、展覽費用。⑶、按照規(guī)定計入產品銷售成本的其他費用2、國內價格在國內現(xiàn)有銷售價格水平基礎上下浮5％，確定我公司異型為60000元／M3，標準磚板為8000元／M3。3、國際價格主要參考德國公司的銷售價格，在此價格基礎上下調30％，確定我公司異型為12000歐元／M3，標準磚板為8000歐元／M3。4、采用曼德爾森市場銷售收入評價法，將銷售費用的投入與收益比值最大化，市場的銷售價格表現(xiàn)為競爭產品充分競爭的市場價格。二、銷售策略與實施 1、營銷方式⑴、將市場劃分為四個大區(qū)，建立公司的銷售網絡，直接與需求方建立長期穩(wěn)定的伙伴關系。⑵、與中國石材工業(yè)協(xié)會、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國工業(yè)防腐蝕技術協(xié)會、中國石油和化學工業(yè)協(xié)會等建立長期緊密的戰(zhàn)略關系。⑶、與中國建筑科學研究院、中國科學院過程工程研究所、中冶南方技術工程有限公司、冶金建筑研究總院、鋼鐵研究總院、化工研究總院、北京自動化研究所等研究、設計單位建立技術協(xié)作關系。⑷、與全球建筑、裝飾、冶金、化工項目承包商建立市場合作聯(lián)盟，達成一致的市場和價格策略，共同培育國際市場。2、營銷計劃⑴、建立中國區(qū)銷售網絡，主攻內地、臺灣建筑飾面材料市場、冶金冷軋薄板酸洗機組和化工強酸設備。⑵、建立亞太區(qū)銷售網絡，主攻印度、日本、韓國建筑飾面材料市場、冶金冷軋薄板酸洗機組。⑶、建立美大區(qū)、歐洲區(qū)銷售網絡，主攻美國、巴西、墨西哥、澳大利亞、德國、法國、英國、俄羅斯等國建筑飾面材料市場、冶金冷軋薄板酸洗機組。⑷、在上述網絡完備后，逐步將銷售領域擴大到全球石油、軍工、核電、機械、印染等領域。3、保障措施建設六個一：一個全球化的經營管理核心層；一個通曉國際市場規(guī)則的銷售團隊；一個設備和技術一流的生產加工基地；一個世界領先的應用研究中心；一個堅實可靠的投資銀行機構；一個在領域內馳名的品牌。三、廣告促銷策略與實施在《石材》、《國際石材商情》、《軋鋼》、《全面腐蝕控制》上刊登廣告，全面介紹三峰安山石的各項指標和應用案例。四、銷售隊伍策略與實施1、強化培訓，建立銷售人員的晉升和淘汰機制。2、建立長效的獎勵機制，逐步形成穩(wěn)定的銷售團隊。3、為銷售人員提供良好的工作和生活條件。4、建立技術、財務與銷售三位一體的整體銷售機制。五、產品售后服務策略與實施1、建立公司領導、研究中心技術人員、銷售人員三個層次的定期回訪制度。2、建立產品突發(fā)事件應急處理機制，在第一時間解決用戶的問題。3、與國際著名的保險公司合作，建立產品的國際質量保證體系。六、銷售隊伍的激勵機制按照當年銷售回款金額給銷售人員以不同比例的提成。各大區(qū)總經理銷售提成比例％0.511.522.533.544.55年銷售回款金額（萬元）3006009001200150018002100240027003000第七部分產品制造

一、產品生產方式公司在吉林省龍井市三峰洞1號設立工場部，負責礦山的開采、全部產品的加工、包裝、運輸。二、公司廠房吉林省龍井市三峰洞區(qū)域內的的礦山、土地、廠房均為公司控股的吉林省三峰實業(yè)有限公司所有，所以公司不需要新建廠房。吉林省三峰實業(yè)有限公司現(xiàn)有礦山和廠區(qū)土地1065600M2，廠房3000M2，荒料庫三、生產設備1、吉林省三峰實業(yè)有限公司現(xiàn)有的生產設備國產直徑1500mm圓盤鋸2臺，1997年山東淄博制造。2、我公司擬購置的新生產設備⑴、開采設備意大利MARINI公司SPHERICAL型氣動荒料切割鑿巖機1臺意大利MARINI公司HOR-DRILL型氣動荒料切割鑿巖機1臺意大利MARINI公司GM/2型氣動荒料切割鑿巖機1臺意大利MARINI公司鉆桿開刃機1臺意大利MARINI公司DRILLER型氣動鉆機1臺意大利MARINI公司BULL型液壓頂石機1臺國產手持式鉆機4臺國產12立方米的空壓機2臺意大利MARINI公司HYDRO－BAG型液壓袋2套意大利MARINI公司GRAN－FILELECTRONIC型金剛石串珠繩鋸1臺國產150KVA的柴油發(fā)電機1臺美國卡特330C挖掘機1臺國產300千瓦鏟車1臺國產25噸礦山自卸卡車2臺國產30噸汽車吊1臺國產提升能力30噸臂長40米桅桿吊1臺⑵、加工設備意大利PEDRINI公司M940CN_C數(shù)控橋切機1臺意大利PEDRINI公司V940BM電動旋轉臺1臺意大利PEDRINI公司V940LS激光切割定位器1臺意大利PEDRINI公司V940HM研磨刀具電動軸1臺意大利PEDRINI公司V940HU定制的工具架1臺意大利PEDRINI公司GS141D350直徑3500mm圓盤鋸2臺意大利PEDRINI公司M920GR－F橋切機1臺意大利PEDRINI公司M920PC橋切機1臺⑶、包裝設備國產大連三茲和DMS-6000全自動托盤收縮包裝機⑷、生產所使用的設備均為石材開采與加工通用設備，可以用于花崗巖、大理石等建筑石材的開采加工。將引進的加工設備目前在國內還沒有，屬于世界領先水平。四、設備操作公司工場部需要具有理工科大學本科以上文化程度的員工2名負責設備管理和技術，需要理工科大專以上文化的員工5名操作加工設備設備，上述人員的技術掌握均由意大利專家負責。在公司轉入正常生產后，公司將聘請意大利石材開采加工專家1名，駐工場部2年，負責員工培訓和技術管理。五、產品的生產制造過程、工藝流程1、工藝流程荒料開采荒料開采加工設計數(shù)控加工成品施工荒料切割標準加工2、加工流程加工數(shù)據(jù)輸入→荒料上卡盤→圓鋸片和銑刀庫銑刀自動選擇→激光輔助定位→圓鋸片與銑刀刀頭的硬度感應→外部形狀加工→銑刀庫銑刀自動選擇→內部鏤空與結構加工→激光輔助定位自動檢驗。六、荒料保證礦山為公司獨有，不存在荒料外購的問題。在每年的3－10月最大量地開采荒料。公司現(xiàn)有的荒料庫可存放9000M3七、廢品控制由于采用了先進的開采加工設備，在正常生產狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率均能控制在企業(yè)標準規(guī)定的范圍內，整個生產過程中產品將嚴格按照企業(yè)標準規(guī)定的質量保證體系進行加工。關鍵質量檢測設備：數(shù)控多功能加工中心（CNC）以及公司自主開發(fā)的激光定位和檢測系統(tǒng)將保證加工精度≤0.3mm。八、產品成本和生產成本控制1、制定嚴格的成本控制計劃。2、提高礦山石材的綜合開采率。3、提高荒料的綜合利用率。

第八部分管理

一、人員編制為保證項目按計劃實施，在2006年陸續(xù)設立全部機構。部門研究中心財務部銷售部工場部工程部行政部人員編制(人)76152735年崗位工資(元)720003600060000200003600060000年工資總額(元)504000216000900000540000108000300000年費用預算(元)500000500008000002000001000007000001、行政部編制包括公司董事長、總經理各1人，經理1人，秘書1人，司機1人。2、財務部編制包括經理1人，融資經理1人，會計2人，出納2人。3、銷售部編制包括經理1人，大區(qū)總經理4人，銷售工程師8人，秘書2人。4、研究中心編制包括主任1人，技術情報1人，研發(fā)工程師3人，設計2人。5、工場部編制包括經理1人，工程師3人，操作工15人，保安8人。6、工程部編制包括經理1人，工程師2人。二、管理體系認證公司計劃在2006年進行ISO9000認證，在2007年進行ISO14000認證。三、對管理層及關鍵人員的激勵機制1、給與住房購置補助2、給與個人車輛購置補助3、提供本人在職讀取碩士、博士學位的學費補助4、享受年終分紅5、子女教育補助，包括出國留學6、享受全家國外旅游度假四、員工持股為保障公司經營決策與計劃的順利實施，公司在未發(fā)展到一定的規(guī)模（初步確定為全球市場占有率超過50％）之前，暫不考慮員工持股計劃。但公司承諾在公司一旦準備公開上市時，將以內部認購價格給公司創(chuàng)業(yè)時期的員工部分股份。五、競業(yè)禁止公司將與掌握公司關鍵技術及其它重要信息人員在簽定的《勞動合同書》中設立了競業(yè)禁止條款，主要內容：第十九條乙方保證嚴守甲方的商業(yè)秘密，對甲方未公開的任何信息、資料負有保密責任。1、雙方一致認為甲方的商業(yè)秘密是甲方的財產。雙方一致確認下列內容屬于甲方商業(yè)秘密：已與甲方建立聯(lián)系的客戶的名片、名錄及商業(yè)資料；甲方的員工收入情況；甲方的資產及其配置情況；甲方的營業(yè)收支情況；甲方的信息來源渠道；甲方的經營方針、經營方法、市場營銷技巧及經營內容；甲方的用戶和設備供應商的報價；甲方與用戶簽訂協(xié)議的內容或正在討論有關合作的內容；甲方的市場開發(fā)情況和公司發(fā)展計劃；乙方參與、未參與設計和起草的所有業(yè)務企劃案和計劃書；其它任何涉及甲方的工作資料；其它任何獲自甲方和客戶的資料和文件。2、乙方承認其在聘用期內獲得的所有資料和文件（包括客戶名片和工作報告），不論這些資料和文件來自甲方或乙方自己對工作的總結，都是甲方的財產。3、乙方承諾在聘用期內和聘用期外的任何時候，不將甲方的商業(yè)秘密及其它資料向第三方泄露。4、乙方保證在聘用期內和自解聘之日起2年內遵守以下條款：不直接或間接以任何方式經營與甲方同類或相似的業(yè)務；不幫助任何第三方開展與甲方同類或相似的業(yè)務。第三十三條乙方違反本合同約定解除勞動合同或違反本合同第十九條規(guī)定，給甲方造成損害的，應按照國家《違反〈勞動法〉有關勞動合同規(guī)定的賠償辦法》承擔民事責任，賠償甲方損失。六、勞動合同書1、公司將與正式員工簽定3年期的《勞動合同書》，與臨時員工簽訂1年期的《臨時勞動合同書》。2、公司在《勞動合同書》中設立保密條款，不再與相關員工另行簽定公司技術秘密和商業(yè)秘密的保密合同。3、公司將根據(jù)不同的崗位為正式員工購買不同組合的商業(yè)保險，保險險種主要有意外傷害、大病醫(yī)療、家庭財險、養(yǎng)老補助等。七、關聯(lián)經營和家族管理在公司的員工中有股東的親屬，但只是在一般性的工作崗位上，并且均與公司簽訂了《勞動合同書》，不享有特權。所以，公司不存在關聯(lián)經營和家族管理。八、利益沖突公司與董事會、董事、主要管理者、關鍵雇員之間相互熟知、相互信任，有著長期良好合作的經歷，沒有實際存在或潛在的利益沖突。公司與所有員工的目標十分明確并且一致，就是在最短的時間內將公司啟動起來，完成董事會制訂的盈利計劃。九、對知識產權、技術和商業(yè)秘密的保護1、在全球范圍內注冊SAMVON商標，并逐步成為“中國馳名商標”。2、對所有的獨創(chuàng)技術均申請我國和國外的專利保護。3、加強員工的教育，制訂明確的責任制落實到每一個員工，并與個人的績效工資、年終獎金掛鉤。4、對侵權、假冒者進行堅決的的法律訴訟。5、參加行業(yè)協(xié)會，借助全行業(yè)的力量確立品牌的地位。十、外部支持與獲得項目實施過程中，公司得到了中國科學院過程工程研究所、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國工業(yè)防腐蝕技術協(xié)會、中國石材工業(yè)協(xié)會、中國石油和化學工業(yè)協(xié)會、中國建筑科學研究院、中冶集團建筑研究總院、中國鋼鐵研究總院、中國化工研究總院、中冶南方工程技術有限公司的支持。

第九部分融資說明

一、融資前期1、項目總投資為5148.99萬元人民幣，目前已經完成投資4148.99萬元，獨家擁有50年的礦山開采權，原國有企業(yè)430名職工和離退休人員已經全部得到妥善的安置。2、現(xiàn)在需要新增投資1000萬元。在新增投資中，需直接融資1000萬元或由擔保方提供擔保對外借貸1000萬元。融資主要用于購買意大利石材開采和部分加工設備、備件和易耗品。二、投資與使用1、投入總資金估算表序號費用名稱投資額占總投資％估算說明合計其中：外匯1建設投資3319.0356.2264.46％1.1建設投資靜態(tài)部分2987.4156.2258.02％1.1.1建筑工程費200.000.003.88％1.1.2設備及工器具購置費1002.4156.2219.47％1.1.3安裝工程費30.000.000.58％1.1.4工程建設其他費用1755.000.0034.08％1.1.5基本預備費0.000.000.00％1.2建設投資動態(tài)部分331.620.006.44％1.2.1漲價預備費61.620.001.20％1.2.2建設期利息270.000.005.24％2流動資金1829.960.0035.54％3項目投入總資金（1＋2）5148.9956.22100％2、資金用途和使用計劃借入資金的用途金額(萬元)開始使用償還完畢時間償還方式設備、易耗品采購1002.412006.072007.06現(xiàn)金三、合作方式1、方式選擇方式一：需要1000萬元，10個融資單位，每個融資單位100萬元，共計1000萬元。以股權或采礦權質押，給出資者不低于20％的年固定回報，一年期滿，償還出資者全部投資和固定回報。如在香港或韓國等證券市場上市成功，再贈與出資者投資額一半數(shù)額的公司股票。方式二：設備融資租賃。方式三：其他雙方協(xié)商的合作方式。2、凈資產收益率預計未來5年項目的年平均資本金收益率預計在100.00％，如果企業(yè)成本控制得到進一步的加強，收益率有望提高到120.00％。3、借款回報預計公司在本商業(yè)計劃書的數(shù)據(jù)計算時，設定的借款利息為年平均18％，在此基礎上的項目產品批量銷售規(guī)模形成時的純利潤率為21.05％，所以，借款年平均回報率的上限為22％時還款是有保證的，全部借款本息清償完畢約為12個月。四、出借方享有的權利1、監(jiān)督資金的使用情況。2、在我公司不能按期償還借款本息，并且超過寬限期時，可以依法處置質押物以償還本息。3、優(yōu)先收取銷售回款。4、債權轉讓、質押。5、以公司的優(yōu)惠價格取得國際部分市場的代理權。五、公司與管理層責任如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司與管理層應向出借方承擔民事賠償責任，并承擔繼續(xù)清償債務直至全部清償完畢的責任。六、優(yōu)惠政策1、稅收公司承擔增值稅、城建稅、教育附加、企業(yè)所得稅。公司按照小規(guī)模納稅人申報增值稅，稅率為6％。公司現(xiàn)為北京市高新技術企業(yè)，可得到企業(yè)所得稅免3減3的優(yōu)惠政策。2、礦產資源由于公司一次性地向延邊州政府支付了700萬元礦山開采費，所以在未來50年內公司將不再支付礦山開采方面的有關費用。國家核定的年開采量為6.5萬立方米，足以滿足市場需要。3、政策吉林省延邊朝鮮族自治州政府已將公司項目列入延邊州“十一五”規(guī)劃，并申報為“國家振興東北老工業(yè)基地項目”和“沿邊少數(shù)民族地區(qū)發(fā)展帶動項目”，享受國家的稅收、信貸、出口退稅、生產環(huán)境、勞動用工等各方面的優(yōu)惠。

第十部分財務計劃一、主要經濟數(shù)據(jù)及評價指標表序號項目單位數(shù)額一經濟數(shù)據(jù)1總投資萬元5148.992固定資產投資萬元1609.773營業(yè)收入（年平均）萬元16100.004營業(yè)稅金及附加（年平均）萬元123.875總成本費用（年平均）萬元8782.796利潤總額（年平均）萬元5954.657所得稅（年平均）萬元1965.038稅后利潤（年平均）萬元3989.61二財務評價指標1銷售利潤率％36.992投資利潤率％115.653財務內部收益率％81.534財務凈現(xiàn)值萬元30642.525投資回收期年2.796資本金收益率％100.007利息備付率％31.638償債備付率％7.46二、產品形成規(guī)模銷售時的各項估算表1、盈虧平衡表（萬元）計算項目建設期第一年第二年第三年第四年第五年年銷售收入0.005520.009200.0011040.0011040.0013800.00年銷售稅金及附加0.0062.1769.6583.8383.83105.10年增值稅0.00621.71696.45838.27838.271050.98年可變成本0.002678.764406.765270.765270.766566.76年固定總成本0.002338.542200.552237.841494.221296.45BEP（％）0.00％108.4054.6446.1730.8321.33BEP為生產能力利用率。2、資產負債表序號項目建設期經營期1234561資產3319.03392l.154412.525499.628351.9312326.4l1.1流動資產0.001083.582052.143616.456945.9511397.631.1.1應收賬款0.00460.00766.67920.00920.001150.001.1.2存貨0.00104.35160.33189.60179.60221.001現(xiàn)金0.0019.2320.5223.306.636.631.累計盈余資金0.00500.001104.632483.565839.7310020.001.2在建工程3319.030.000.000.000.000.001.3固定資產凈值0.001467.571325.371183.171040.97898.781.4無形及遞延資產凈0.001370.001035.00700.00365.0030.002負債及所有者權益3319.033425.413416.774003.886356.199830.672.1流動負債0.000.000.000.000.000.002.1.1應付賬款0.000.000.000.000.000.002.1.2短期借款0.000.000.000.000.000.002.2中長期借款3270.002973.981405.710.000.000.002.2.1流動資金中期借款0.000.000.000.000.000.002.2.2固定資產長期借款3270.002973.981405.710.000.000.00負債小計3270.002973.981405.7l0.000.000.002.3所有者權益49.03451.442011.064003.886356.199830.672.3.1資本金49.03632.6l996.551181.921155.261426.662.3.2資本公積金0.000.000.000.000.000.002.3.3累計盈余公積金0.000.00179.35450.47807.321287.782.3.4累計未分配利潤0.00-181.18835.162371.494393.627116.233資產負債率3.51％75.84％31.86％0.00％0.00％0.00％4流動比率0.00％0.00％0.00％0.00％0.00％0.00％5速動比率0.00％0.00％0.00％0.00％0.00％0.00％3、損益和利潤分配表序號項目建設期經營期1234561銷售(營業(yè))收入0.005520.009200.0011040.0011040.0013800.002銷售稅金及附加0.0062.1769.6583.8383.83105.103增值稅0.00621.71696.45838.27838.271050.984總成本費用0.005017.296607.307508.596764.977863.205利潤總額(1-2-3-0.00-181.181826.602609.3l3352.934780.7l6彌補以前年度虧損0.000.00181.180.000.000.007應納稅所得額(5-6)0.00-181.181645.422609.3l3352.934780.718所得稅0.000.00542.9986l_071106.471577.649稅后利潤(5-8)0.00-181.181283.6l1748.242246.473203.0810提取法定盈余公積金0.000.00128.36174.82224.65320.311l提取公益金0.000.0064.1887.41112.32160.1512提取任意盈余公積金0.000.000.000.000.000.0013可供分配利潤(9-100.00-181.181091.071486.001909.502722.6214應付利潤(股利分配)0.000.000.000.000.000.