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#SAP系統(tǒng)呆死帳客戶信息維護表序號片區(qū)聯(lián)絡處客戶編碼呆死單位名稱呆死原因責任人處理方式形成時間呆死時間呆死性質(zhì)累計呆死金額調(diào)減金額備注呆死單位內(nèi)呆合計注：、本表適用于 系統(tǒng)中呆死帳客戶維護，由監(jiān)察審計部負責填制報計財部維護。2、本表中“累計呆死金額”為監(jiān)察審計部確認的當前真實呆死帳金額，“調(diào)減金額”為本次需調(diào)減的呆死帳金額。

計財部負責人：監(jiān)察審計部負責人：制表人：制表日期：附件計財部負責人：監(jiān)察審計部負責人：制表人：制表日期：附件日化呆死帳統(tǒng)計表序片區(qū)聯(lián)絡處客戶編碼呆死單位名稱呆死時間委托余額應收帳款余額銷售報告表余額備注合計注：呆死單位名稱是指SAP系統(tǒng)中已建立客戶編碼的客戶，如1998年實際呆死單位為紅星超市、香蓮商店，在SAP系統(tǒng)中統(tǒng)一合并為客戶編碼“0004513”的“1998年呆死帳”客戶,本次應申報客戶為"1998年呆死帳"客戶而非原具體的呆死帳銷售客戶紅星超市、香蓮商店。財務總部復核人： 監(jiān)察審計部負責人： 制表人： 制表日期：附件日化呆死帳銷售客戶銷售報告表（物料匯總）序號物料編碼物料名稱數(shù)量計量單位訂單價訂單金額標準成本價標準金額備注合計注：本表中的“訂單金額”合計應與《日化呆死帳統(tǒng)計表》中的“銷售報告表余額”合計金額一致；本表中標準成本價、標準金額由財務總部核算會計填寫，其它欄由監(jiān)察審計部填寫。財務總部復核人： 監(jiān)察審計部負責人： 制表人： 制表日期：附件-9日化呆死帳銷售客戶未結(jié)訂單統(tǒng)計表序號片區(qū)聯(lián)絡處客戶編碼客戶名稱單據(jù)日期SAP未結(jié)訂單號訂單類型訂單金額備注合計注：本表中的“訂單金額”合計應與《日化呆死帳統(tǒng)計表》中的“銷售報告表余額”

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