企業(yè)基礎(chǔ)檔案設(shè)置在進(jìn)行核算前要對(duì)一些子系統(tǒng)共用的基礎(chǔ)信息進(jìn)行設(shè)置，一般根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)要求，先手工整理出一份基礎(chǔ)資料，再按軟件的系統(tǒng)要求將其輸入到計(jì)算機(jī)中，以便順利完成初始建賬工作。一、編碼方案設(shè)置及系統(tǒng)啟用任務(wù)描述：設(shè)置基礎(chǔ)檔案之前應(yīng)首先確定基礎(chǔ)檔案的分類(lèi)編碼方案，基礎(chǔ)檔案的設(shè)置必須遵循分類(lèi)編碼方案中的級(jí)次和各級(jí)編碼長(zhǎng)度的設(shè)定。然后啟用總賬、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、薪資管理、固定資產(chǎn)管理、采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、存貨核算等相關(guān)子系統(tǒng)。（一）編碼方案（二）數(shù)據(jù)精度（三）系統(tǒng)啟用（一）編碼方案任務(wù)描述：為了便于用戶(hù)進(jìn)行分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理，本系統(tǒng)可以對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編碼進(jìn)行分級(jí)設(shè)置，可分級(jí)設(shè)置的內(nèi)容有：科目編碼、客戶(hù)分類(lèi)編碼、部門(mén)編碼、存貨分類(lèi)編碼、地區(qū)分類(lèi)編碼、貨位編碼、供應(yīng)商分類(lèi)編碼、收發(fā)類(lèi)別編碼和結(jié)算方式編碼。圖2-14啟動(dòng)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)（1）以賬套主管的身份登錄進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，單擊“開(kāi)始”/“程序”/“用友UV10.1”/“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，彈出登錄企業(yè)應(yīng)用平對(duì)話(huà)框，以賬套主管身份登錄。如圖2-14。圖2-15注冊(cè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)單擊基本信息/編碼方案直接輸入修改數(shù)字單擊確定相關(guān)知識(shí)：點(diǎn)擊要修改編碼方案中的級(jí)次和長(zhǎng)度，背景顯示為藍(lán)色，可以按數(shù)字鍵定義級(jí)長(zhǎng)。但設(shè)置編碼方案級(jí)次不能超過(guò)最大級(jí)數(shù)；同時(shí)系統(tǒng)限制最大長(zhǎng)度，只能在最大長(zhǎng)度范圍內(nèi)，增加級(jí)數(shù)，改變級(jí)長(zhǎng)。當(dāng)在建立賬套時(shí)設(shè)置存貨（客戶(hù)、供應(yīng)商）不需分類(lèi)，則在此不能進(jìn)行存貨分類(lèi)（客戶(hù)分類(lèi)、供應(yīng)商分類(lèi)）的編碼方案設(shè)置。（二）數(shù)據(jù)精度任務(wù)描述：它是用來(lái)定義用戶(hù)對(duì)數(shù)量、單價(jià)核算時(shí)小數(shù)位的位數(shù)。單擊基本信息/數(shù)據(jù)精度在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)界面，單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基本信息”/“數(shù)據(jù)精度”，彈出“數(shù)據(jù)精度”對(duì)話(huà)框，直接修改相應(yīng)數(shù)據(jù)精度。如圖2-17所示。圖2-17數(shù)據(jù)精度定義直接輸入數(shù)字單擊確定相關(guān)知識(shí)：1．存貨數(shù)量小數(shù)位：用戶(hù)可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，輸入在進(jìn)行存貨數(shù)量核算時(shí)所要求的小數(shù)位數(shù)。只能輸入0－6之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)值為2。2．存貨單價(jià)小數(shù)位：用戶(hù)可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，輸入在進(jìn)行存貨單價(jià)核算時(shí)所要求的小數(shù)位數(shù)。只能輸入0－6之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)值為2。3．開(kāi)票單價(jià)小數(shù)位：用戶(hù)可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，輸入在開(kāi)票時(shí)所要求的單價(jià)的小數(shù)位數(shù)。只能輸入0－6之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)值為2。4．件數(shù)小數(shù)位數(shù)：用戶(hù)可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，輸入在進(jìn)行開(kāi)票時(shí)所要求的件數(shù)小數(shù)位數(shù)。只能輸入0-6之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)值為2。5．換算率小數(shù)位數(shù)：用戶(hù)可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，輸入在進(jìn)行單位換算時(shí)所要求的換算率的小數(shù)位數(shù)。只能輸入0-6之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)值為2。6．稅率小數(shù)位數(shù)：只能輸入0-6之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)值為2。（三）系統(tǒng)啟用任務(wù)描述：設(shè)置總賬、固定資產(chǎn)、薪資管理、應(yīng)收款、應(yīng)付款等子系統(tǒng)有啟動(dòng)日期（1）賬套主管登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，單擊切換到左上角的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡，再單擊列表框中“基本信息”/“系統(tǒng)啟用”即打開(kāi)“系統(tǒng)啟用”對(duì)話(huà)框。如圖2-18所示。輸入操作員（賬套主管）輸入密碼選擇賬套單擊確定輸入操作日期單擊基礎(chǔ)設(shè)置單擊基礎(chǔ)信息/系統(tǒng)啟用在相應(yīng)系統(tǒng)前單擊打勾輸入啟用日期單擊確定圖2-18系統(tǒng)啟用相關(guān)知識(shí)：系統(tǒng)啟用是指設(shè)定在用友ERP-U8應(yīng)用系統(tǒng)中各個(gè)子系統(tǒng)的開(kāi)始使用的日期，只有啟用后的子系統(tǒng)才能進(jìn)行登錄。企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況確定所需啟用的子系統(tǒng)。系統(tǒng)啟用方法有兩種，一是創(chuàng)建賬套時(shí)啟用。在用戶(hù)創(chuàng)建完成一個(gè)新賬之后，系統(tǒng)即彈出提示信息，用戶(hù)一次完成系統(tǒng)啟用日期。二是在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中啟用。各系統(tǒng)的啟用會(huì)計(jì)期間必須大于或等于賬套的啟用期間。只有系統(tǒng)管理員和賬套主管才有系統(tǒng)啟用權(quán)限。二、企業(yè)基礎(chǔ)信息設(shè)置任務(wù)描述：在啟用新賬套之前，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，結(jié)合系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置的要求，事先做好系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置。如部門(mén)檔案、職員檔案、客戶(hù)檔案、會(huì)計(jì)科目等。（一）部門(mén)檔案：部門(mén)指某使用單位下轄的具有分別進(jìn)行財(cái)務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理要求的單元體，不一定與企業(yè)實(shí)際的職能部門(mén)相對(duì)應(yīng)。部門(mén)檔案用于設(shè)置部門(mén)相關(guān)信息，包括部門(mén)編碼、名稱(chēng)、部門(mén)負(fù)責(zé)人、部門(mén)屬性等信息（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)窗口，單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基本檔案”/“機(jī)構(gòu)人員”/“部門(mén)檔案”，打開(kāi)“部門(mén)檔案”對(duì)話(huà)框。如圖2-20。（2）單擊“增加”，輸入部門(mén)編號(hào)“01”、部門(mén)名稱(chēng)“辦公室”、成立日期等信息。輸入完畢，單擊保存。（3）修改或刪除部門(mén)檔案：選定某一部門(mén)后，單擊“修改”和“刪除”可修改或刪除部門(mén)檔案。單擊增加單擊保存輸入部門(mén)編碼等內(nèi)容圖2-20部門(mén)檔案相關(guān)知識(shí)：部門(mén)編號(hào)、部門(mén)名稱(chēng)必須錄入。部門(mén)編號(hào)需符合編碼級(jí)次原則。成立日期指部門(mén)成立時(shí)間，默認(rèn)為當(dāng)前登錄時(shí)間。其他可以為空不輸入。此處不能輸入負(fù)責(zé)人的信息，負(fù)責(zé)人要在建立好職員檔案，單擊“部門(mén)檔案”/“修改”輸入。（二）人員類(lèi)別設(shè)置人員類(lèi)別是便于按不同的人員類(lèi)別進(jìn)行工資等匯總計(jì)算。任務(wù)描述：衡陽(yáng)大昌公司在“在職人員”下增加管理人員、經(jīng)營(yíng)人員兩種人員類(lèi)別。單擊基礎(chǔ)設(shè)置單擊基礎(chǔ)檔案/機(jī)構(gòu)人員/人員類(lèi)別單擊選擇相在職人員單擊增加單擊選擇相在職人員單擊確定相關(guān)知識(shí)：系統(tǒng)已自帶“在職人員”、“離退人員”、“離職人員”、“其他”四個(gè)一級(jí)類(lèi)別。一級(jí)類(lèi)別不能增加，只能在此四類(lèi)下進(jìn)行增加二級(jí)類(lèi)別，但可以修改和刪除。（三）、職員檔案這里的人員是指企業(yè)的各個(gè)部門(mén)參與企業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，且需要核算和業(yè)務(wù)管理的職員。包括職員編號(hào)、名稱(chēng)、所屬部門(mén)及職員屬性。任務(wù)描述：新增衡陽(yáng)大昌的職員檔案職員編號(hào)職員名稱(chēng)所屬部門(mén)職員屬性001程營(yíng)總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理002李財(cái)財(cái)務(wù)部部門(mén)經(jīng)理003唐清財(cái)務(wù)部出納004錢(qián)紅財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)005成園財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)006李云企劃部部門(mén)經(jīng)理007劉暢設(shè)備部部門(mén)經(jīng)理008申明加工車(chē)間部門(mén)經(jīng)理單擊基礎(chǔ)設(shè)置單擊基礎(chǔ)檔案/機(jī)構(gòu)人員/人員檔案選擇是否業(yè)務(wù)員單擊選擇相在職人員選擇部門(mén)選擇雇傭狀態(tài)選擇人員類(lèi)別圖2-21人員檔案-1選擇部門(mén)圖2-22人員檔案-2知識(shí)鏈接：人員檔案主要用于記錄本企業(yè)職員的個(gè)人信息資料，設(shè)置人員檔案可以方便地進(jìn)行個(gè)人往來(lái)核算和管理等操作。設(shè)置人員檔案前，必須先設(shè)置好部門(mén)檔案才能在這些部門(mén)下設(shè)置相應(yīng)的人員檔案。除了固定資產(chǎn)管理和成本核算管理兩個(gè)子系統(tǒng)以外，其他子系統(tǒng)均可使用人員檔案。修改和刪除人員檔案：在人員列表中雙擊要修改的人員，進(jìn)入“人員檔案”窗口，單擊“修改”或“刪除”按鈕，可修改或刪除職員檔案。人員編號(hào)不能修改。人員編號(hào)、人員姓名、人員類(lèi)別必須輸入。只有設(shè)置為業(yè)務(wù)員才能在科目設(shè)置中設(shè)置為“個(gè)人往來(lái)”。只有設(shè)置為營(yíng)業(yè)員才在采購(gòu)管理和銷(xiāo)售管理中采購(gòu)或銷(xiāo)售物品。（四）客戶(hù)分類(lèi)任務(wù)描述：從自身管理要求出發(fā)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行相應(yīng)的分類(lèi)案例：衡陽(yáng)大昌公司客戶(hù)分類(lèi)分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)01長(zhǎng)期客戶(hù)02中期客戶(hù)03短期客戶(hù)單擊基礎(chǔ)設(shè)置單擊基礎(chǔ)檔案/客商信息/客戶(hù)分類(lèi)單擊增加輸入分類(lèi)編碼和分類(lèi)名稱(chēng)單擊保存修改或刪除客戶(hù)分類(lèi)：選擇要修改或刪除的客戶(hù)分類(lèi)，單擊“修改”或“刪除”按鈕，可修改或刪除客戶(hù)分類(lèi)。相關(guān)知識(shí)：在建賬時(shí)選擇了客戶(hù)分類(lèi)，就必須先建立客戶(hù)分類(lèi)，再增加客戶(hù)檔案；若對(duì)客戶(hù)沒(méi)有分類(lèi)要求，可以直接建立客戶(hù)檔案。類(lèi)別編碼必須唯一，不能重復(fù)或修改。修改客戶(hù)分類(lèi)只能修改類(lèi)別名稱(chēng)，類(lèi)別編碼不能修改。非末級(jí)客戶(hù)分類(lèi)不能刪除。（五）供應(yīng)商分類(lèi)任務(wù)描述：從自身管理要求出發(fā)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的分類(lèi)案例：衡陽(yáng)大昌公司供應(yīng)商分類(lèi)分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)01工業(yè)02商業(yè)03事業(yè)單擊基礎(chǔ)設(shè)置單擊基礎(chǔ)檔案/客商信息/供應(yīng)商分類(lèi)單擊增加單擊保存輸入分類(lèi)編碼和分類(lèi)名稱(chēng)修改或刪除供應(yīng)商分類(lèi)：選擇要修改或刪除的供應(yīng)商分類(lèi)，單擊“修改”或“刪除”按鈕，可修改或刪除供應(yīng)商分類(lèi)。相關(guān)知識(shí)：在建賬時(shí)選擇了供應(yīng)商分類(lèi)，就必須先建立供應(yīng)商分類(lèi)，再增加供應(yīng)商檔案；若對(duì)供應(yīng)商沒(méi)有分類(lèi)要求，可以直接建立供應(yīng)商檔案。類(lèi)別編碼必須唯一，不能重復(fù)或修改。修改供應(yīng)商分類(lèi)只能修改類(lèi)別名稱(chēng)，類(lèi)別編碼不能修改。非末級(jí)供應(yīng)商分類(lèi)不能刪除。（六）客戶(hù)檔案主要用于設(shè)置往來(lái)客戶(hù)的檔案信息，以便于對(duì)客戶(hù)及業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。任務(wù)描述：衡陽(yáng)大昌公司有下列客戶(hù)檔案客戶(hù)編號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)分類(lèi)碼行業(yè)001美佳公司美佳01工業(yè)002芙蓉公司芙蓉01商業(yè)003北峰公司北峰01工業(yè)004酒茜公司酒茜01工業(yè)單擊基礎(chǔ)設(shè)置單擊基礎(chǔ)檔案/客商信息/客戶(hù)檔案選擇客戶(hù)分類(lèi)單擊增加輸入相應(yīng)信息單擊保存（七）供應(yīng)商檔案主要用于設(shè)置往來(lái)供應(yīng)商的檔案信息，以便于對(duì)供應(yīng)商及業(yè)務(wù)進(jìn)行