PAGE物資管理規(guī)范化管理制度一、總則（一）目的為加強公司物資管理，規(guī)范物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及處置等流程，確保物資的合理配置與有效利用，降低公司運營成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有物資的管理，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、生產(chǎn)原材料、零部件、勞保用品等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資管理活動合法合規(guī)。2.規(guī)范化原則：建立健全物資管理流程和標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)物資管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3.效益原則：以提高物資使用效益為核心，優(yōu)化物資配置，降低物資損耗和浪費。4.責(zé)任原則：明確各部門及人員在物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、物資管理職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善物資管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.組織物資采購、驗收、存儲、發(fā)放等工作的實施。3.定期對物資庫存進行盤點和清查，確保賬實相符。4.分析物資需求和使用情況，提出物資管理優(yōu)化建議。（二）采購部門1.根據(jù)物資需求計劃，負(fù)責(zé)物資的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.負(fù)責(zé)采購物資價格的談判和控制，確保采購成本合理。（三）使用部門1.根據(jù)工作需要，提出物資需求計劃。2.負(fù)責(zé)本部門物資的領(lǐng)用、使用和保管，合理使用物資，降低損耗。3.配合物資管理部門做好物資盤點和清查工作。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)物資采購資金的審核和支付。2.對物資采購、庫存、使用等情況進行財務(wù)核算和監(jiān)督。3.參與物資管理相關(guān)制度的制定和審核。三、物資采購管理（一）需求計劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)工作任務(wù)和實際需求，提前制定物資需求計劃。需求計劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等內(nèi)容。2.物資需求計劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報物資管理部門。（二）采購申請1.物資管理部門根據(jù)各部門提交的需求計劃，結(jié)合庫存情況，匯總編制物資采購申請。2.采購申請應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容，并經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等進行評估和審核。2.采購物資時，應(yīng)優(yōu)先從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商。對于新的供應(yīng)商，應(yīng)進行嚴(yán)格的考察和評估，確保其符合公司要求。（四）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本送物資管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。（五）采購執(zhí)行1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。2.物資到貨前，采購部門應(yīng)通知物資管理部門做好驗收準(zhǔn)備工作。四、物資驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.物資管理部門接到采購部門的到貨通知后，應(yīng)組織相關(guān)人員做好驗收準(zhǔn)備工作，包括確定驗收標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)備驗收工具等。2.對于重要物資或技術(shù)復(fù)雜的物資，可邀請專業(yè)技術(shù)人員參與驗收。（二）驗收程序1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)按照合同要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進行驗收。2.驗收人員應(yīng)認(rèn)真填寫驗收記錄，詳細(xì)記錄物資的驗收情況，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、實際到貨情況、驗收結(jié)果等。3.驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在驗收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗收結(jié)果處理1.對于驗收合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，將物資存入指定倉庫，并更新庫存臺賬。2.對于驗收不合格的物資，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決，如要求供應(yīng)商補貨、換貨、退貨或承擔(dān)違約責(zé)任等。協(xié)商不成的，可通過法律途徑解決。五、物資存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，并做好標(biāo)識。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲安全。（二）物資入庫1.物資驗收合格后，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，將物資按照規(guī)定的存儲區(qū)域存放，并做好物資標(biāo)識。2.物資入庫時，倉庫管理人員應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等與驗收記錄是否一致，確保入庫物資準(zhǔn)確無誤。（三）物資存儲1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進行盤點和清查，確保賬實相符。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定進行處理。2.物資應(yīng)分類存放，做到擺放整齊、有序，便于查找和發(fā)放。對于有特殊存儲要求的物資，應(yīng)按照要求進行存儲。3.倉庫應(yīng)建立物資保管臺賬，詳細(xì)記錄物資的入庫、出庫、庫存等情況，并定期進行更新。（四）物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)做好物資保管工作，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。對于易損、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施。2.倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進行清掃和消毒，確保物資存儲環(huán)境良好。六、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進先出、按需發(fā)放”的原則，確保物資的合理使用。2.嚴(yán)禁超計劃、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物資。（二）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)工作需要填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.物資領(lǐng)用申請表提交至物資管理部門，物資管理部門根據(jù)庫存情況進行審批。對于庫存充足的物資，物資管理部門應(yīng)及時辦理發(fā)放手續(xù)；對于庫存不足的物資，物資管理部門應(yīng)及時通知采購部門進行采購。3.物資管理部門審批通過后，倉庫管理人員根據(jù)物資領(lǐng)用申請表發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間等內(nèi)容。（三）發(fā)放方式1.物資發(fā)放方式可分為直接發(fā)放和限額發(fā)放。對于常用物資，可采用限額發(fā)放的方式，即根據(jù)使用部門的實際需求和消耗情況，核定一定的限額，在限額內(nèi)進行發(fā)放。2.對于貴重物資、危險物資等，應(yīng)實行專人專管，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量和使用范圍，并做好發(fā)放記錄和跟蹤管理。七、物資使用管理（一）使用部門職責(zé)1.使用部門應(yīng)合理使用物資，提高物資使用效益，避免浪費。2.對本部門領(lǐng)用的物資進行妥善保管，定期進行檢查和維護，確保物資正常使用。3.建立物資使用臺賬，詳細(xì)記錄物資的領(lǐng)用、使用、消耗等情況，并定期進行統(tǒng)計和分析。（二）使用監(jiān)督1.物資管理部門應(yīng)定期對各部門物資使用情況進行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.財務(wù)部門應(yīng)加強對物資采購、使用等費用的核算和監(jiān)督，確保費用支出合理合規(guī)。（三）廢舊物資回收1.各部門應(yīng)及時清理本部門產(chǎn)生的廢舊物資，并將廢舊物資交至物資管理部門統(tǒng)一回收處理。2.物資管理部門應(yīng)定期對廢舊物資進行清理和盤點，根據(jù)廢舊物資特性和市場行情，合理確定廢舊物資的回收方式和價格。3.廢舊物資回收處理收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)，納入公司統(tǒng)一核算。八、物資盤點與清查（一）盤點計劃1.物資管理部門應(yīng)制定年度物資盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等內(nèi)容。2.年度物資盤點計劃應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。（二）盤點實施1.物資管理部門按照盤點計劃組織相關(guān)人員進行物資盤點。盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等情況，并做好盤點記錄。2.盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點差異表。盤點差異表應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、賬面數(shù)、實有數(shù)、差異原因等內(nèi)容。（三）清查結(jié)果處理1.物資管理部門根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點報告，分析盤點差異原因，提出處理意見和建議。2.對于盤盈的物資，應(yīng)及時調(diào)整庫存臺賬，并查明原因，按照規(guī)定進行處理；對于盤虧的物資，應(yīng)查明責(zé)任，屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任；屬于自然損耗等原因造成的，應(yīng)按照規(guī)定進行核銷。九、物資處置管理（一）處置范圍1.已損壞無法使用的物資。2.已超過使用期限且無使用價值的物資。3.因技術(shù)更新、產(chǎn)品換代等原因不再使用的物資。4.其他需要處置的物資。（二）處置方式1.物資處置方式包括報廢、出售、捐贈等。對于有利用價值的廢舊物資，可進行出售；對于無利用價值的廢舊物資，可進行報廢處理；對于符合相關(guān)規(guī)定的物資，可進行捐贈。2.物資處置應(yīng)按照規(guī)定的程序進行，確保處置過程公開、公正、透明。（三）處置程序1.使用部門或物資管理部門提出物資處置申請，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處置原因、處置方式等內(nèi)容，并提交相關(guān)證明材料。2.物資管理部門對處置申請進行審核，提出審核意見后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，物資管理部