智慧公司智慧城市崗業(yè)模貮研究匯報(bào)匯報(bào)提綱·研究目的·研究依據(jù)·*公司智慧城市商業(yè)模式智慧通遼項(xiàng)目服務(wù)運(yùn)營(yíng)方案研究目的解決智慧城市項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中遇到的問(wèn)題1、沒(méi)有一套行之有效的商業(yè)模式供選擇2、沒(méi)有智慧城市行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品做支撐3、項(xiàng)目資金短缺,沒(méi)有合理可行的融資渠道、探索國(guó)內(nèi)智慧城市未來(lái)發(fā)展方向1、政策導(dǎo)向·2、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范提出行之有效的**公司解決方案、**公司智慧城市商業(yè)模式2、為公司在今后的項(xiàng)目中提供商業(yè)模式支撐匯報(bào)提綱1·研究目的·研究依據(jù)3·**公司智慧城市商業(yè)模式4·智慧通遼項(xiàng)目服務(wù)運(yùn)營(yíng)方案研究依據(jù)-政策依據(jù)1、《國(guó)務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2014〕60號(hào))2、《關(guān)于推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作模式有關(guān)問(wèn)題的通知》財(cái)金[2014]76號(hào)3、《關(guān)于印發(fā)政府和社會(huì)資本合作模式操作指南(試行)的通知》財(cái)金〔2014]113號(hào)4、《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于開(kāi)展政府和社會(huì)資本合作的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)改投資[014]2724號(hào)5、2015年1月19日發(fā)改委發(fā)布《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》研究依據(jù)—現(xiàn)有PPP模式的表現(xiàn)刑式服務(wù)外包模塊式外包(ServiceContract)外包類(ManagementContractuitsourcIn整體式外包DBMM(Turnkey)O&MDBOPUOTTOTLUOT特許經(jīng)營(yíng)類BLOTBOTBOOT其他DBTOPUO完全私有化私有化類BOODivestiture部分私有化股權(quán)轉(zhuǎn)讓其他圖2PPP的三級(jí)結(jié)構(gòu)分類法案例印度綜合紡織園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目案例特點(diǎn):印度政府希望紡織業(yè)進(jìn)行壩代化轉(zhuǎn)型,為此出臺(tái)綜合紡織園區(qū)計(jì)劃,成立由聯(lián)邦和地方社會(huì)資本方、金融機(jī)構(gòu)等參與的項(xiàng)目公司(SPV),建設(shè)綜合紡織園區(qū),為紡織企業(yè)提供優(yōu)策、廠房土地、公用設(shè)施、紡織工人培訓(xùn)、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室、后勤保障等等。SPV入來(lái)自于紡織企業(yè)付費(fèi)和政府補(bǔ)貼,可視為可行性缺口補(bǔ)助(VGF)支付方式。職責(zé)政府:提供公用基礎(chǔ)設(shè)施,協(xié)助購(gòu)詈土地,投資入胺S門或補(bǔ)貼、提供政策保障,SPV公司:由當(dāng)?shù)丶徔椥袠I(yè)代表、金融機(jī)構(gòu)、州政府、聯(lián)邦改府和企業(yè)組成,擁有自主經(jīng)宮權(quán)可確保其不會(huì)受到那些對(duì)企業(yè)經(jīng)管有影響的制度的限制項(xiàng)目管理顧問(wèn):負(fù)責(zé)協(xié)助sPV以高質(zhì)量、低成本的標(biāo)仹完成工程,負(fù)責(zé)監(jiān)項(xiàng)目進(jìn)展況融資情況:通過(guò)聯(lián)邦政府補(bǔ)貼和股權(quán)投資獲得的融資僅占基礎(chǔ)設(shè)施總投資的40%,金額不超過(guò)4億盧比,剩下的60%由社會(huì)資本方籌集。政府及其下屬機(jī)構(gòu)持有的股權(quán)不能超過(guò)總股本的49%,因此會(huì)資本方是大股東經(jīng)驗(yàn):形成可復(fù)制模式的基本步驟1.政府制訂發(fā)展綜合紡織園區(qū)計(jì)劃,有明確的政策和資金支持計(jì)劃2.政府確定項(xiàng)目管理顧問(wèn),在政府的監(jiān)誓與灣晰的職權(quán)范鬥下運(yùn)作頂目當(dāng)?shù)鼐用駥⒊蔀橹饕芤嬲?。因此地方政府?yīng)積極參與國(guó)家彧級(jí)政府投資開(kāi)發(fā)土地,改善交通4.與投資該項(xiàng)目的社會(huì)資本方和技術(shù)工人建立合作伙伴關(guān)系,確保園區(qū)內(nèi)的立法、實(shí)施和商業(yè)活動(dòng)得到積極參與。案例加拿大卡爾加里市Bobward住宅項(xiàng)目項(xiàng)目概況BobWard住宅項(xiàng)目是建設(shè)座三層的公寓,旨在為精神病患、殘障人士和筼困居民提供保障性住房,使入住家庭房租負(fù)擔(dān)不超過(guò)家庭總收入的30%。但住戶不擁有住房的產(chǎn)權(quán)PPP類型:由非營(yíng)利組織負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)建造擁有和運(yùn)營(yíng)的B模式各方職責(zé)·改府方:(1)主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目審批;(2)提供啟動(dòng)資金、土地和道路開(kāi)拓等支持。社會(huì)資本方:由三個(gè)非營(yíng)利組織組成(卡爾加里住房建設(shè)者基金會(huì)、房屋水平線協(xié)會(huì)、卡爾加里無(wú)家可歸基金會(huì)),負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建造和運(yùn)營(yíng),以及對(duì)入住居民的篩選和教育。非營(yíng)利組織在項(xiàng)目采購(gòu)過(guò)程中發(fā)揮了其專業(yè)技能。財(cái)務(wù)信息:該項(xiàng)目成本約450萬(wàn)美元,主要來(lái)自政府和慈善組織,其中政府資金投入約占44%。創(chuàng)新點(diǎn)·1、非營(yíng)利組織在項(xiàng)目中代替了企業(yè)類社會(huì)資本方,以“社會(huì)資本發(fā)起”方式建議了項(xiàng)目。·2、該項(xiàng)目由非營(yíng)利組織負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng),沒(méi)有考慮商業(yè)吸引氐建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本使項(xiàng)目租金收入日常運(yùn)營(yíng)和其他建設(shè)開(kāi)支,且預(yù)計(jì)未來(lái)也不需要政府資助,此項(xiàng)目最終得以無(wú)負(fù)債運(yùn)營(yíng)(充分考慮這些人群的支付能力后再設(shè)計(jì)的房屋大小和房租水平)。3、“自我造血”項(xiàng)目:房屋租金收入完全滿足日常運(yùn)莒和其他建設(shè)開(kāi)支,項(xiàng)目自身具有財(cái)務(wù)可持續(xù)項(xiàng)目結(jié)果:該項(xiàng)目于2003年10月正式運(yùn)營(yíng),較原計(jì)劃提前了6個(gè)月,比預(yù)算節(jié)約了近50萬(wàn)美元。案例-美國(guó)德克薩斯州加爾維斯頓港口改擴(kuò)建項(xiàng)目案例特點(diǎn):項(xiàng)目由社會(huì)資本方發(fā)起并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)一建造融資100萬(wàn)美元,并協(xié)助政府(港口方)從郵輪公司獲得1200萬(wàn)美元過(guò)橋貸款,保障項(xiàng)目及時(shí)建成。過(guò)橋貸款的償還方式是從郵輪公司向港口方支付的租金中抵扣。本項(xiàng)目還新設(shè)第三方法人港口設(shè)施公司”來(lái)持有港口與郵輪的合同和租約,使港口能夠保留經(jīng)營(yíng)收益,并基于建成資產(chǎn)發(fā)行免聯(lián)邦所得稅債券,用于繼續(xù)投資港口基礎(chǔ)設(shè)施·項(xiàng)目模式:采用設(shè)計(jì)一建造(DB)的運(yùn)作方式來(lái)交付。PPP合同包括固定利率的過(guò)橋貸款條款,由社會(huì)資本方協(xié)助港口方獲得過(guò)橋貸款融資,使得項(xiàng)目在港口方能夠發(fā)行債券之前就建成。港口方將通過(guò)新設(shè)立的第三方法人“港口設(shè)施公司基于建成的項(xiàng)目資產(chǎn)發(fā)行免聯(lián)邦所得稅債券,籌集后續(xù)擴(kuò)建所需的長(zhǎng)期資金。項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn):一是設(shè)立了第三方法人“港口設(shè)施公司”來(lái)持有郵輪與港口的合同和租約,使港口方能夠留存經(jīng)營(yíng)收益用于投資其他基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建項(xiàng)目;二是在港口設(shè)施公司能夠發(fā)債融資前,為港口方提供一份帶有過(guò)橋貸款條款的固定利率合同來(lái)保證項(xiàng)目建設(shè)的迅速開(kāi)展案例-上海華電莘莊工業(yè)區(qū)燃?xì)鉄犭娎淙?lián)供改造項(xiàng)目項(xiàng)目背景莘莊工業(yè)區(qū)現(xiàn)有燃煤倛熱存在倛熱效率低、管理效率低、控制水平低、環(huán)境污染高等諸多問(wèn)題電集團(tuán)上海分公司主動(dòng)向莘莊工業(yè)區(qū)管委會(huì)提出項(xiàng)目實(shí)施方案并贏得投資機(jī)會(huì)。項(xiàng)目介紹項(xiàng)目目標(biāo):綬解地區(qū)電力峰谷差;減少環(huán)境污染;改苦莘莊工業(yè)區(qū)投資環(huán)境;主要參與方:政府(莘莊工業(yè)區(qū)管委會(huì));社會(huì)資本方(上海華電閔行能源有限公司);交易結(jié)構(gòu):債務(wù)資金匹配權(quán)益資金以及特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的投融資結(jié)