第7頁共7頁出納崗位?職責(zé)常用?版1.?認真貫徹?執(zhí)行國家?、上級主?管部門的?財經(jīng)方針?、政策,?嚴格遵守?金融紀律?，保證總?公司貨幣?資金合理?、完整、?安全。?2.負責(zé)?總公司貨?幣資金的?收、付款?業(yè)務(wù)和對?賬工作，?收有憑付?有據(jù)，相?關(guān)手續(xù)必?須齊全。?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬，?做到日清?月結(jié)。及?時清點庫?存，按月?和銀行對?賬，做到?賬款相符?、賬賬相?符。3?.管理好?各種與現(xiàn)?金、銀行?收付款業(yè)?務(wù)有關(guān)的?印章、印?鑒，保管?好各種支?票，有價?證券應(yīng)視?同現(xiàn)金管?理。4?.按時到?稅務(wù)局申?報當(dāng)月營?業(yè)稅和其?他有關(guān)稅?種項目。?5.辦?理好與貨?幣資金業(yè)?務(wù)有關(guān)的?其他業(yè)務(wù)?，完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。出納?崗位職責(zé)?常用版（?二）1?、負責(zé)公?司的會計?核算和財?務(wù)管理工?作，及時?、準確的?按公司要?求提供各?類報表和?分析;?2、負責(zé)?公司員工?工資、社?保、費用?報銷的審?核，根據(jù)?規(guī)定的成?本、費用?開支范圍?和標準，?審核原始?憑證的合?法性、合?理性和真?實性;?3、根據(jù)?會計制度?規(guī)定，編?制記賬憑?證，要求?做到賬目?清楚、數(shù)?字正確、?登記及時?、賬證相?符，發(fā)現(xiàn)?問題及時?更正;?4、負責(zé)?稅務(wù)發(fā)票?的購買及?管理，負?責(zé)月度、?季度、年?度稅務(wù)納?稅申報、?年度匯算?清繳以及?統(tǒng)計報表?申報，并?對報表進?行簡單分?析，對各?項財務(wù)報?表及異常?費用進行?分析，為?公司管理?決策提供?數(shù)據(jù)支持?;5、?及時做好?會計原始?憑證、會?計憑證、?賬冊、報?表等財務(wù)?資料的收?集、匯編?、歸檔等?會計檔案?管理工作?;6、?負責(zé)與稅?務(wù)，工商?，銀行、?供應(yīng)商等?外部機構(gòu)?的溝通;?出納崗?位職責(zé)常?用版（三?）1.?自覺遵守?公司各項?規(guī)章制度?和《員工?手冊》;?2.負?責(zé)影院經(jīng)?營相關(guān)的?出納工作?，配合財?務(wù)部門的?相關(guān)工作?;3.?負責(zé)辦理?與銀行之?間的所有?相關(guān)業(yè)務(wù)?;4.?負責(zé)影院?相關(guān)的人?事工作，?員工考勤?和非合同?制員工的?工資表的?編制;?5.負責(zé)?影院相關(guān)?的行政工?作，包括?影院印章?及重要文?件的保管?;6.?協(xié)助影院?總經(jīng)理操?辦年會、?團建和各?節(jié)假日相?關(guān)活動;?7.完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?任務(wù)。?出納崗位?職責(zé)常用?版（四）?[財制?____?（財）_?___號?]一、?收款嚴?格按公司?的收入管?理規(guī)定辦?理收款業(yè)?務(wù)，收款?時用驗鈔?器審驗人?民幣真?zhèn)?，認真清?點，不得?發(fā)生少收?、多收款?現(xiàn)象，否?則責(zé)任自?負；收客?戶款應(yīng)在?收據(jù)上注?明“定金?、一期款?、二期款?、尾款”?等字樣并?注明師、?交款人姓?名、合同?編號等，?在收據(jù)上?加蓋“現(xiàn)?金收訖”?章；收支?票應(yīng)注明?支票號，?同時將有?關(guān)資料輸?入計算機?，做到及?時準確無?誤。二?、付款?嚴格按公?司的成本?費用支出?管理規(guī)定?的借款、?報銷管理?規(guī)定辦理?付款業(yè)務(wù)?，工程撥?款應(yīng)由工?程經(jīng)理、?會計、公?司經(jīng)理聯(lián)?合簽字方?可支付，?不得發(fā)生?少付、多?付現(xiàn)象。?三、制?單與記帳?1、根?據(jù)審核后?的原始憑?證和會計?科目的使?用要求采?取收、付?、轉(zhuǎn)的方?式制單，?做到字跡?清楚，數(shù)?字準確，?摘要言簡?意賅，當(dāng)?日憑證當(dāng)?日制單，?積壓單不?得超過_?___個?工作日；?2、負?責(zé)現(xiàn)金賬?和銀行賬?的記賬工?作，當(dāng)天?的業(yè)務(wù)必?須當(dāng)天?入賬，做?到日清月?結(jié)；3?、每日核?對庫存現(xiàn)?金與現(xiàn)金?賬余額是?否相符，?及時核對?銀行存款?余額，月?末編制《?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表》；?4、月末?與會計核?對本月發(fā)?生額及累?計余額，?做到賬證?、賬實、?賬賬相符?。四、?現(xiàn)金和票?據(jù)管理?1、每日?庫存現(xiàn)金?為___?_元，其?余存入銀?行，如因?延誤引起?其他事故?發(fā)生，公?司將追究?其經(jīng)濟責(zé)?任；2?、不得坐?支現(xiàn)金；?3、根?據(jù)票據(jù)管?理規(guī)定保?管和使用?支票、發(fā)?票和收據(jù)?，并追蹤?票據(jù)使用?情況，尤?其是所收?取支票的?入賬情況?。五、?工資管理?1、根?據(jù)工資管?理規(guī)定按?時核算員?工工資，?編制工資?源共享表?，交會計?審核；?2、根據(jù)?會計和公?司經(jīng)理審?核后的工?資表，進?行工資發(fā)?放。六?、報表規(guī)?定根據(jù)?報表管理?規(guī)定每日?上報《現(xiàn)?金/銀行?存款日報?表》，每?月上報《?收入月報?表》和《?管理人員?工資表》?。節(jié)能?環(huán)保電子?科技有限?公司節(jié)?能工程科?技有限公?司會計?崗位職責(zé)?財務(wù)制?____?（財）_?___號?]一、?保管公司?財務(wù)印鑒?和各項財?務(wù)資料；?二、記?賬和報表?1、根?據(jù)賬簿設(shè)?置管理規(guī)?定設(shè)置賬?簿；2?、根據(jù)會?計核算政?策和會計?科目使用?管理規(guī)定?及時進行?賬務(wù)處理?，登記總?賬、多欄?賬和二級?、三級明?細賬，做?到賬證、?賬賬、賬?表相符。?3、根?據(jù)報表管?理規(guī)定每?月按時編?制并上報?各種財務(wù)?報表，如?：《師工?資及提成?明細表》?、《管理?費用明細?表》、《?在施工程?結(jié)算表》?、《完工?工程結(jié)算?表》、《?收入與費?用比例表?》、《資?產(chǎn)負債表?》、《損?益表》；?4、根?據(jù)財務(wù)軟?件管理規(guī)?定進行電?算化賬務(wù)?處理；?三、工資?管理根?據(jù)工資管?理規(guī)定準?確核算有?關(guān)員工的?效益工資?及提成明?細并上報?公司經(jīng)理?審核。?四、審核?1、審?核原始憑?證。員工?報銷或借?款的內(nèi)容?是否完整?，數(shù)字計?錄是否準?確，大小?寫出是否?一致，簽?章是否齊?全，發(fā)票?是否合法?等；2?、審核記?賬憑證。?記賬憑證?的編制是?否以原始?憑證為依?據(jù)，會計?科目的使?用是否合?理，金額?是否準確?，借貸方?是否平衡?等；3?、審核收?據(jù)、發(fā)票?和支票。?收據(jù)和發(fā)?票的開具?是否以收?到貨幣資?金為準，?是否有未?交回的收?據(jù)和發(fā)票?，支票的?開據(jù)是否?正確，是?否及時入?賬，登計?簿的記錄?是否齊全?等；4?、審核日?報和現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?。日報的?編制是否?正確，與?現(xiàn)金賬和?庫存現(xiàn)金?額是否一?致，現(xiàn)金?賬和銀行?賬的發(fā)生?額和余額?是否正確?等；五?、資產(chǎn)管?理根據(jù)?資產(chǎn)管理?規(guī)定對公?司的資產(chǎn)?進行登記?、入賬、?保管、檢?查等管理?工作，做?到賬賬、?賬實相符?。六、?成本控制?和財務(wù)分?析正確?、及時和?完整地記?錄公司的?財務(wù)狀況?，根據(jù)每?月的賬簿?和報表，?對其經(jīng)營?狀況進行?分析，制?定出適合?本公司的?成本控制?，實現(xiàn)增?收節(jié)支，?協(xié)助公司?提高經(jīng)濟?效益，當(dāng)?好公司經(jīng)?理的參謀?和助手。?七、對?外工作?每月稅務(wù)?報稅，繳?稅工作和?工商年檢?工作。?積極參加?工商、稅?務(wù)等政府?部門組織?的各項會?議，按時?納稅、交?費，如發(fā)?生延誤而?導(dǎo)致公司?受罰，其?責(zé)任由會?計承擔(dān)，?及時向公?司經(jīng)理提?示國家有?關(guān)財經(jīng)方?面的新規(guī)?定，未經(jīng)?公司經(jīng)理?許可不得?泄露公司?的財務(wù)狀?況。節(jié)?能工程科?技有限公?司出納?崗位職責(zé)?常用版（?五）1?.嚴格遵?守現(xiàn)金使?用范圍，?本站現(xiàn)金?支付只限?于：①?職工工資?、獎金、?津貼、差?旅費和各?種勞保福?利;②?在___?_元（含?法人批準?的特殊開?支）以下?的零星支?出;③?中國人民?銀行確定?需要支付?現(xiàn)金的其?他支出。?2.庫?存現(xiàn)金必?須按照核?算中心核?定的庫存?限額執(zhí)行?。3.?庫存現(xiàn)金?必須存入?保險柜，?確保安全?。4.?嚴禁用“?白條”頂?替庫存現(xiàn)?金，不準?公款私借?，因公出?差或