一、新建報(bào)表

1、

打開(kāi)UFO報(bào)表――文件――按“新建”即可新建一張空表；

2、

“數(shù)據(jù)”菜單――賬套初始――選擇賬套號(hào)及年份（此賬套號(hào)指你所要取賬套數(shù)據(jù)的賬套號(hào)和年度）――確定；

3、

“格式”菜單――報(bào)表模板――選擇所在行業(yè)――選擇所需報(bào)表――確定即可生成一張空的財(cái)務(wù)報(bào)表。

二、取數(shù)

打開(kāi)所有需報(bào)表并將左下角“格式”狀態(tài)轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)――“數(shù)據(jù)”菜單――關(guān)鍵字錄入――年、月、日確定即可取數(shù)并生成數(shù)據(jù)報(bào)表。1、總賬初始一、

創(chuàng)建賬套

1.

雙擊財(cái)務(wù)通->雙擊系統(tǒng)服務(wù)->雙擊系統(tǒng)管理彈出系統(tǒng)管理窗口->單擊下拉菜單系統(tǒng)->注冊(cè)->選擇admin的用戶(hù)名登陸->點(diǎn)擊下拉菜單帳套->建立

2.

輸入帳套號(hào)、帳套名稱(chēng)->注意啟用會(huì)計(jì)期的修改，一旦啟用帳套，啟用期不能再進(jìn)行更改，也不能錄入啟用期之前的憑證->點(diǎn)擊下一步

3.

錄入單位名稱(chēng)(必填)->錄入其它信息，點(diǎn)下一步->注意企業(yè)類(lèi)型和行業(yè)性質(zhì)的修改,行業(yè)性質(zhì)直接關(guān)系預(yù)置的科目，建立帳套后不允許修改->選擇帳套主管，點(diǎn)下一步->打勾客戶(hù)和供應(yīng)商分類(lèi)，外幣核算根據(jù)企業(yè)需要打勾->點(diǎn)擊完成

二、啟用帳套：用帳套主管帳號(hào)進(jìn)入系統(tǒng)管理界面->點(diǎn)擊帳套，啟用->點(diǎn)擊打勾模塊前的空格，選擇啟用日期(當(dāng)月第一天)->點(diǎn)擊確定兩次

三、用戶(hù)權(quán)限設(shè)定

1.

使用admin用戶(hù)進(jìn)入系統(tǒng)管理->點(diǎn)擊下拉菜單的權(quán)限->操作員進(jìn)入操作員管理界面

2.

增加操作員：點(diǎn)擊增加->輸入操作員編號(hào)、姓名(必填)->輸入其它信息->點(diǎn)擊增加

3.

刪除操作員：點(diǎn)擊未使用過(guò)的操作員->點(diǎn)擊刪除->點(diǎn)擊是

4.

停用操作員：雙擊已使用過(guò)的操作員->點(diǎn)擊注銷(xiāo)當(dāng)前操作員->點(diǎn)擊修改

5.

權(quán)限設(shè)定：點(diǎn)擊下拉菜單的權(quán)限->權(quán)限->點(diǎn)擊操作員->選擇帳套->年份->打勾帳套主管可獲得所有權(quán)限->點(diǎn)擊增加->雙擊左邊分類(lèi)或右邊明細(xì)權(quán)限變藍(lán)，點(diǎn)擊確定授權(quán)完成

四、備份及刪除帳套

1、刪除帳套：使用admin用戶(hù)進(jìn)入系統(tǒng)管理->點(diǎn)擊下拉菜單的帳套，輸出->打勾刪除當(dāng)前輸出賬套->選擇帳套->點(diǎn)擊確認(rèn)->備份完后選擇路徑->點(diǎn)擊確定保存->在彈出的刪除提示框中點(diǎn)擊是。

2、使用admin用戶(hù)進(jìn)入系統(tǒng)管理->點(diǎn)擊下拉菜單的帳套，輸出->選擇帳套->點(diǎn)擊確認(rèn)->備份完后選擇路徑->點(diǎn)擊確定保存

五、恢復(fù)帳套數(shù)據(jù)

使用admin用戶(hù)進(jìn)入系統(tǒng)管理->點(diǎn)擊下拉菜單的帳套，引入->選擇備份文件->點(diǎn)擊打開(kāi)

六、基礎(chǔ)設(shè)置

1.

雙擊財(cái)務(wù)通->雙擊系統(tǒng)控制臺(tái)->選擇帳套(雙擊后輸入帳套編號(hào)可快速跳轉(zhuǎn))->操作日期(關(guān)系制單的默認(rèn)日期)->用戶(hù)名->錄入密碼->點(diǎn)擊確定.

2.

客戶(hù)檔案和供應(yīng)商檔案:點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化->客戶(hù)檔案/供應(yīng)商檔案->雙擊打開(kāi)窗口后，在右側(cè)錄入編號(hào)、名稱(chēng)->點(diǎn)擊保存。

3.

憑證類(lèi)別：點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化->憑證類(lèi)別->選擇適合公司的憑證類(lèi)別方式->點(diǎn)擊確定即可

4.

外幣設(shè)定：點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化->外幣匯率->點(diǎn)擊增加->錄入幣符、幣名，點(diǎn)擊確認(rèn)，雙擊當(dāng)前月份錄入記帳匯率

5.會(huì)計(jì)科目：點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化->會(huì)計(jì)科目

a.

選擇科目類(lèi)別頁(yè)簽->點(diǎn)擊增加->錄入科目編碼(根據(jù)編碼方案確定上下級(jí)關(guān)系)->錄入名稱(chēng)->庫(kù)存明細(xì)帳需選擇帳頁(yè)格式和打勾數(shù)量核算，輸入計(jì)量單位->選擇打勾輔助核算項(xiàng)目->點(diǎn)擊確定保存

b.

輔助核算(建議使用)：應(yīng)收/預(yù)收指定部門(mén)和客戶(hù)往來(lái)，應(yīng)付/預(yù)付指定部門(mén)，作用：實(shí)現(xiàn)客戶(hù)/供應(yīng)商的并戶(hù)功能。

c.

數(shù)量金額帳科目：雙擊會(huì)計(jì)科目->點(diǎn)擊修改->帳頁(yè)格式選為數(shù)量金額式->打勾數(shù)量核算，輸入計(jì)量單位->點(diǎn)擊確定保存

d.指定科目：點(diǎn)擊下拉菜單的編輯->指定科目->指定現(xiàn)金總帳/銀行總帳的已選科目->點(diǎn)擊確定保存

6.

期初余額錄入：

a.點(diǎn)擊下拉菜單系統(tǒng)初始化->期初余額->單擊期初余額列錄入->點(diǎn)擊試算平衡檢查

b、輔助核算科目為藍(lán)底，雙擊進(jìn)入期初余額界面->點(diǎn)擊增加->雙擊參照錄入核算明細(xì)->單擊錄入期初2、報(bào)表作用:主要生成負(fù)債表\利潤(rùn)表,設(shè)計(jì)并記算自定義的報(bào)表

流程:新建負(fù)債表\利潤(rùn)表-->計(jì)算公式修改-->每月報(bào)表的生成

1.新建負(fù)債表\利潤(rùn)表

a.點(diǎn)擊報(bào)表進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表模塊-->點(diǎn)擊下拉菜單的文件-->[新建]空白表單

b.點(diǎn)擊格式-->報(bào)表模板-->選擇與賬套相同的行業(yè)和報(bào)表模板-->點(diǎn)擊確認(rèn)-->點(diǎn)擊確定

c.點(diǎn)擊左下紅色的格式,切換成數(shù)據(jù)-->點(diǎn)擊下拉菜單數(shù)據(jù)-->關(guān)鍵字-->錄入(或快捷按鈕"年")-->錄入報(bào)表的年/月/日-->點(diǎn)擊確認(rèn)計(jì)算報(bào)表-->點(diǎn)擊下拉菜單的數(shù)據(jù)(或快捷按鈕)-->[表頁(yè)不計(jì)算]鎖定該頁(yè)數(shù)據(jù)

d.點(diǎn)擊保存-->輸入文件名保存

2.計(jì)算公式修改

a.點(diǎn)擊左下的數(shù)據(jù)切換成格式-->雙擊需更改的公式單元-->點(diǎn)擊函數(shù)向?qū)?->選擇需要的用友帳務(wù)函數(shù)-->點(diǎn)擊下一步-->點(diǎn)擊參照-->選擇科目-->確定返回定義公式界面

b.輸入計(jì)算符號(hào)后依前面方法增加其它的取數(shù)公式-->點(diǎn)擊確認(rèn)完成公式修改

3.每月報(bào)表的生成

a.點(diǎn)擊下拉菜單的編輯-->追加-->表頁(yè)-->選擇左下新增的表頁(yè)

b.點(diǎn)擊下拉菜單數(shù)據(jù)-->關(guān)鍵字-->錄入(或快捷按鈕"年")-->錄入報(bào)表的年/月/日-->點(diǎn)擊確認(rèn)計(jì)算報(bào)表-->點(diǎn)擊下拉菜單的數(shù)據(jù)(或快捷按鈕)-->[表頁(yè)不計(jì)算]鎖定該頁(yè)數(shù)據(jù)一、總賬部分

1、總賬日常業(yè)務(wù)流程：

填制憑證――出納簽字——總賬憑證審核――總賬憑證記賬――總賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――總賬憑證記賬（對(duì)于期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證）――對(duì)賬

2、總賬憑證審核

切換操作員――總賬――憑證――審核憑證――確定――確定――審核（菜單下有“成批審核”）

3、總賬憑證記賬

總賬――憑證――記賬――全選――下一步――記賬（彈出期初余額表）――確認(rèn)――記賬

4、總賬其間損益結(jié)轉(zhuǎn)

⑴總賬――期末――轉(zhuǎn)賬定義――期間損益――本年利潤(rùn)科目（3131）――確定

⑵總賬――期末――轉(zhuǎn)賬生成――期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――全選――確定――生成憑證保存

5、反記賬：

總賬――期末――對(duì)賬－－在本界面Ctrl+H，激活按鈕――總賬――憑證（恢復(fù)記賬憑證）

6、總賬――期末――對(duì)賬――是否對(duì)賬（雙擊左鍵“Y”）――對(duì)賬（“對(duì)賬日期”賬結(jié)果”），有助于數(shù)據(jù)的檢查

7、結(jié)賬

（反總賬結(jié)賬在本界面“Ctrl+Shift+F6”）

總賬――期末――結(jié)賬――下一步（開(kāi)始結(jié)賬）――對(duì)賬（開(kāi)始對(duì)賬）――下一步（月度工作報(bào)表）――下一步（完成結(jié)賬）――結(jié)賬

二、各模塊結(jié)賬流程：

采購(gòu)結(jié)賬――銷(xiāo)售結(jié)賬――庫(kù)存結(jié)賬――核算結(jié)賬――工資結(jié)賬――固定資產(chǎn)結(jié)賬――總賬結(jié)賬

1、相關(guān)模塊進(jìn)行月末結(jié)賬注意點(diǎn)：

(1)采購(gòu)結(jié)賬－直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，貨到票未到的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行估價(jià)，單價(jià)的錄入

(2)銷(xiāo)售結(jié)賬－直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，是否還有未處理的發(fā)貨單

(3)庫(kù)存結(jié)賬－直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，查看一下相關(guān)的單據(jù)，是否還有沒(méi)有單價(jià)的單子，未審核的單子，結(jié)賬后，不能再處理。

(4)核算結(jié)賬－先進(jìn)行月末處理然后進(jìn)行月末結(jié)賬，月末處理，需要相在單據(jù)記賬后，方可進(jìn)行。

(5)工資結(jié)賬－直接點(diǎn)擊月末處理

(6)固定資產(chǎn)－進(jìn)行處理前，要計(jì)提折舊，與總賬對(duì)賬，是否相一致

2、反處理的流程（假定現(xiàn)在總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬了）

（一）業(yè)務(wù)通：

核算模塊取消月末結(jié)轉(zhuǎn)：總賬取消結(jié)賬——下個(gè)月取消核算模塊的上個(gè)月結(jié)賬。

核算模塊取消月末處理：取消核算月末結(jié)賬——當(dāng)月取消當(dāng)月的期末處理。

采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存取消結(jié)賬：核算模塊取消月末處理——到對(duì)應(yīng)模塊取消

取消核算模塊單據(jù)記賬：核算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑