第3頁共3頁資金經(jīng)理?工作職責(zé)?職參與?編制公司?整體的資?金管理制?度及流程?，保障公?司資金安?全，合理?提高資金?使用的效?率和效益?;負(fù)責(zé)?對外資金?的統(tǒng)存、?統(tǒng)貸、統(tǒng)?借、統(tǒng)還?工作，監(jiān)?督和管理?企業(yè)日常?資金的結(jié)?算業(yè)務(wù);?指導(dǎo)制?作制作公?司的資金?計(jì)劃，負(fù)?責(zé)進(jìn)行融?資渠道的?拓展;?負(fù)責(zé)進(jìn)行?現(xiàn)金流通?量需求分?析與預(yù)測?，資金計(jì)?劃的制度?，以滿足?企業(yè)運(yùn)營?的現(xiàn)金需?要;關(guān)?注銀行利?率變動(dòng)及?趨勢并作?出判斷，?提出公司?融資策略?及計(jì)劃，?提高資金?收益;?實(shí)時(shí)掌握?公司資金?動(dòng)態(tài)，組?織編制公?司資金相?關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)?表，為領(lǐng)?導(dǎo)決策提?供信息支?持;組?織定期審?查和清理?往來賬戶?，催收和?清償款項(xiàng)?;協(xié)調(diào)?銷售部進(jìn)?行應(yīng)收賬?款的催收?，保障帳?款及時(shí)回?收，完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其它?工作。?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?職（二）?1.參?與區(qū)域年?度、月度?按揭回款?計(jì)劃的制?定;2?.負(fù)責(zé)跟?進(jìn)項(xiàng)目銀?行按揭、?公積金貸?款的審貸?、放款事?宜;3?.及時(shí)反?饋銀行按?揭政策、?額度情況?;4.?與營銷部?及時(shí)溝通?按揭回款?情況，督?促放款及?時(shí)錄入;?5.跟?蹤、匯報(bào)?每日按揭?回款情況?，做好每?日放款臺(tái)?帳及相關(guān)?按揭數(shù)據(jù)?分析;?6.參與?按揭銀行?的遴選，?負(fù)責(zé)準(zhǔn)入?材料的準(zhǔn)?備;新開?盤項(xiàng)目P?OS機(jī)準(zhǔn)?入;跟進(jìn)?銀行準(zhǔn)入?進(jìn)度，公?積金準(zhǔn)入?進(jìn)度，確?保項(xiàng)目正?常銷售。?資金經(jīng)?理工作職?責(zé)職（三?）立并?完善集團(tuán)?資金管理?流程，制?定資金管?理制度、?控制資金?風(fēng)險(xiǎn)，加?強(qiáng)資金安?全;編?制集團(tuán)及?各部門的?年度、季?度、月度?資金收支?計(jì)劃并監(jiān)?督資金使?用執(zhí)行。?編制資金?分析報(bào)告?根據(jù)公?司整體戰(zhàn)?略計(jì)劃，?制定相匹?配的籌資?方案;?統(tǒng)籌集團(tuán)?資金安排?，合理規(guī)?劃資金結(jié)?構(gòu)，提升?資金周轉(zhuǎn)?效率和收?益，降低?融資風(fēng)險(xiǎn)?和成本;?持續(xù)優(yōu)?化資金預(yù)?測和計(jì)劃?流程，提?高資金預(yù)?測準(zhǔn)確性?;組織?做好公司?融資工作?，協(xié)助多?途徑開拓?融資渠道?，積極維?護(hù)好銀行?、融資企?業(yè)等部門?關(guān)系拓展?集團(tuán)融資?渠道;?領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)?安排的其?他事務(wù)。?資金經(jīng)?理工作職?責(zé)職（四?）1、?根據(jù)公司?業(yè)務(wù)需要?，負(fù)責(zé)發(fā)?掘和開拓?各類機(jī)構(gòu)?資金渠道?，例如：?銀行、消?金、信托?、P2P?、基金、?保險(xiǎn)等;?2、制?定合作方?案，負(fù)責(zé)?所拓展項(xiàng)?目的內(nèi)外?部協(xié)調(diào)及?項(xiàng)目落地?;3、?負(fù)責(zé)日常?資金渠道?的管理及?合作方關(guān)?系維護(hù)，?確保資金?的充足;?4、負(fù)?責(zé)深度與?資金渠道?公司戰(zhàn)略?合作，進(jìn)?行金融產(chǎn)?品創(chuàng)新，?交易結(jié)構(gòu)?洽談及設(shè)?計(jì)，利息?議價(jià)，