本文格式為Word版，下載可任意編輯——2023年出納崗位職責概述(14篇)在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？接下來我就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

出納崗位職責概述篇一

2.總經(jīng)辦文件處理;

3.來客接待;

4.打印機維修;

5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦;

6.運營購買審批與付款以及每月明細核對;

7.發(fā)票申領(lǐng)、開具、郵寄;

8.銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作;

9.報銷單據(jù)的整理、財務(wù)憑證裝訂。

11.公司員工福利管理。

12.領(lǐng)導交代的其他事情。

出納崗位職責概述篇二

1.負責辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴格按規(guī)定收付款項，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。

2.辦理往來結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。

3.按時編制相關(guān)的財務(wù)報表，例如《貨幣資金周報表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報財務(wù)主管。

4.負責公司日常的費用報銷。

5.協(xié)同人事進行工資結(jié)算及其他獎金福利的發(fā)放。

6.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責概述篇三

1、負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

2、協(xié)同會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；

3、嚴格依照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

4、及時確鑿編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

5、及時與銀行定期對賬；

6、根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金滾動報表；

7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.

1、財會相關(guān)專業(yè)大專以上學歷；

2、2年以上工作經(jīng)驗；

3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

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學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經(jīng)驗

出納崗位職責概述篇四

1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖〞或“現(xiàn)金付訖〞章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款。

2、收付款時，思想要集中，避免出現(xiàn)過錯。如發(fā)現(xiàn)長短款，要馬上查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表。

4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時送存銀行。

5、嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準〞：不準白條抵庫；不準挪用公款；不準坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必需經(jīng)領(lǐng)導同意。沒有合法手續(xù)，任何人（包括本處人員）不得向出納員支取、預借現(xiàn)金。

6、金庫內(nèi)不準存放私人款項、存折或者有價證券。

7、完成會計主管和領(lǐng)導交給的其他工作。

出納崗位職責概述篇五

1、公司簽單審核

2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日報表核對，保證收款和日報及系統(tǒng)金額一致

3、公司報銷單據(jù)

4、開發(fā)票，購買發(fā)票

5、其他行政事宜

1、大專及以上學歷，財務(wù)或會計相關(guān)專業(yè)

2、一年以上工作經(jīng)驗，有相關(guān)經(jīng)驗者為佳

3、具有嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責任感，積極的團隊合作精神。

出納崗位職責概述篇六

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;

4.做好資金管理及對下支付;

5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

6.完成部門領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。

出納崗位職責概述篇七

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

6.負責代理記賬單位出納工作；

7.完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。

出納崗位職責概述篇八

1、負責現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要求日清日結(jié)；

2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的日報表并及時上報相關(guān)報表；

3、依照公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)以及款項收付；

4、負責保管、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

5、保管現(xiàn)金及各類印章；

6、負責公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何狀況下能夠順利地開展各項工作，確保公司的安全穩(wěn)定，正常運作

1、會計、財務(wù)相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷；

2、3年以上工作經(jīng)驗，有1年以上出納工作經(jīng)驗；

3、熟練使用各種辦公軟件；

4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工作認真細致，有責任感和對工作的熱心。

出納崗位職責概述篇九

1、負責財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作

2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報

3、會使用財務(wù)軟件、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析

4、負責資產(chǎn)的盤點與管理

5、負責往來賬戶的核算與管理

6、負責財務(wù)檔案的整理與管理

出納崗位職責概述篇十

1、處理日常應(yīng)收付款項的'有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

2、審查原始憑證，保證其合法性和確鑿性。

3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項。

4、負責現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。

6、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

7、嚴格執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》，監(jiān)視各種不合理費用的支出。

8、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。

9、積極完成上級領(lǐng)導交給的其他工作。

大專及以上學歷，具有初級會計師職稱，有團隊合作精神，聽從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應(yīng)崗位的技能，具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。

出納崗位職責概述篇十一

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責概述篇十二

1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬狀況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、確鑿、帳實相符;

3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)理表，隨時處理未達帳項;

4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進度;

5、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，依照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單，負責每月發(fā)票的開具和認證;

7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

9、完成部門領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。

出納崗位職責概述篇十三

崗位職責：

1、根據(jù)訂單中心〞已裝車〞狀態(tài)的訂單確認應(yīng)收明細。

2、依照公司流程制度核對司機送貨后交回的白聯(lián)、財務(wù)文員開具的收據(jù)、發(fā)貨員與司機簽字確認的發(fā)車計劃令與訂單中心中“已裝車〞狀態(tài)的訂單進行核對，確認已收及未收款數(shù)據(jù)，同時生成對賬明細單，在對賬單中注明已收款訂單的收款方式。

3、核查系統(tǒng)已收款狀態(tài)的訂單是否與實際收款的訂單相符。

4、保管出納收款開具的收據(jù)第三聯(lián)、司機已送貨交回的白單、發(fā)車計劃令，分對應(yīng)車次裝訂在一起不得分開。嚴格上三者數(shù)據(jù)需一致。

5、每周六寄回上周六至本周五的單據(jù)給總部對應(yīng)的往來會計簽收（裝訂好的白聯(lián)、出納收據(jù)、倉庫計劃令）。

6、主管安排的其他事項。

任職資格：

1、會計證

2、熟練使用辦公軟件，如word、exel，懂簡單的函數(shù)如if、sum、sumif、vlook、透視表等優(yōu)先

3、有使用財務(wù)軟件或erp軟件經(jīng)驗優(yōu)先

4、良好的職業(yè)道德

5、做事細心認真，思維規(guī)律性強，良好溝通能力

出納崗位職責概述篇十四

1、按現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

2、嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。

3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必需與賬單核對相符;每日盤點庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。

4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時登記銀行