投資融資管理工具表單1投資環(huán)境總評表投資環(huán)境因素評分標(biāo)準(zhǔn)得分實(shí)際得分政治穩(wěn)定性長期穩(wěn)定5穩(wěn)定但因人而治4存在一些不穩(wěn)定因素3國內(nèi)外有強(qiáng)大的反動力量2可能發(fā)生動亂1極有可能發(fā)生動亂0經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r長期穩(wěn)定發(fā)展5發(fā)展較快且穩(wěn)定4發(fā)展速度不快且不穩(wěn)定3經(jīng)濟(jì)處于停滯狀況2經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)負(fù)增長1存在嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)0產(chǎn)品銷售狀況產(chǎn)品十分暢銷且有廣闊市場5產(chǎn)品銷售一般但潛力很大4產(chǎn)品銷售狀況一般且無潛力3產(chǎn)品銷售量開始下降2產(chǎn)品滯銷、屬于淘汰產(chǎn)品1資源供應(yīng)情況有充分的廉價資源5資源充分價格一般4資源充分但價格較貴3資源供應(yīng)不太充分2資源供應(yīng)有限1投資效益分析表金額單位：元投資名稱投資類別預(yù)計投資金額已支付金額完成程度估計收益狀況產(chǎn)品產(chǎn)量財務(wù)其他已完成（%）金額收益期間回收年限收益率（%）合計8．53投資盈虧統(tǒng)計表年度：年金額單位：元項目金額備注小計合計上期未分配盈余本期稅后收益調(diào)整項目1．2．分配項目法定盈余公積任意盈余公積股利本期未分配盈余4投資經(jīng)濟(jì)分析表金額單位：元投資類別□購置更換設(shè)備□開發(fā)產(chǎn)品組件□提高生產(chǎn)效率□財務(wù)投資投資方案說明1．2．3．4．投資有效期限預(yù)計開始日期負(fù)責(zé)部門利息計算方式投資收益分析年度投資收益說明收益性質(zhì)或資金來源（利率）當(dāng)期收益金額累積收益總額（利息）當(dāng)期投資金額累積收益總額（利息）凈利益合計填表說明填寫投資款項及收益性質(zhì)的說明收益名稱或資金來源及利息填寫預(yù)訂收益金額當(dāng)期收益總額加本期利息及收益填寫預(yù)訂投資金額前期投資總額加本期投資、利息收益總額減投資額回收期限利益總額投資價值□良好□尚可□不佳5短期投資明細(xì)表投資項目開始投資年月數(shù)量面值年利率%到期日原始投資成本賬面金額短期投資跌價準(zhǔn)備賬面凈額期末應(yīng)收未收利息本期投資收益累計投資收益期末市價預(yù)計可回收金額交易市場市價資料來源預(yù)計出售時間及數(shù)量期初期末期初本期增加本期減少期末期初期末小計處置收益計提跌價準(zhǔn)備小計處置收益計提跌價準(zhǔn)備合計1．股票投資2．債券投資（1）國庫券（2）金融債券（3）企業(yè)債券3．基金投資4．權(quán)證投資5．其他投資金額單位：元6長期投資明細(xì)表填制單位：年度：金額單位：元投資單位初始投資成本期末長期投資金額投資比例被投資單位的實(shí)收資本投資項目分析表金額單位：元專案名稱及內(nèi)容說明根據(jù)計劃或理由風(fēng)險性投資金額及支出預(yù)計收益分析估計項目說明金額年度說明年年年年年年年合計增加收益投資金額增加人工成本增加折舊增加材料支出增加毛利增加利息費(fèi)用增加凈收益增加周轉(zhuǎn)金累計凈收位置合計累計投資支出8投資項目管理卡投資編號：投資名稱：金額單位：元專案進(jìn)度說明123……收益狀況分析年度說明合計實(shí)際增加收益①實(shí)際投資金額②凈收益③預(yù)計凈收益④累計凈收益⑤預(yù)計凈利益⑥累計凈利益⑦預(yù)計投資額⑧累計投資額⑨差額（④－⑤－⑦＋⑨）9公司融資需求分析表金額單位：元項目上年期末實(shí)際占銷售額的比重本年計劃資產(chǎn)：流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)：資產(chǎn)合計負(fù)債及所有者權(quán)益短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付款項應(yīng)付利息長期借款負(fù)債合計實(shí)收資本資本公積留存收益股東權(quán)益融資需求總計10公司融資風(fēng)險分析表金額單位：元項目年月差異（比重）年初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重比重差升降幅度流動負(fù)債非流動負(fù)債負(fù)債合計所有者權(quán)益融資總額注：表中平均數(shù)還可以采用按月、季平均的方式計算，這樣更精確。11重要投資方案績效核計表年度：金額單位：元投資編號投資名稱收回期間估計投資金額實(shí)際投資金額預(yù)計應(yīng)回收金額實(shí)際已回收金額預(yù)計回收率預(yù)計收益率備注預(yù)計修正預(yù)計修正12……合計12投資計劃概算修正比較表工程總名稱：年月日項次原工程計劃修正后工程計劃差異預(yù)算編號工程名稱單位數(shù)量金額（元）預(yù)算編號工程名稱單位數(shù)量金額（元）數(shù)量規(guī)格金額（元）修正說明總經(jīng)理：經(jīng)理：會計：主管：制表：13公司融資成本利潤分析表金額單位：元對比分析期分析項目行次年月年月差量所有者權(quán)益負(fù)債融資融資總額123稅前利潤減：利息等負(fù)債融資成本稅前利潤減：所得稅稅后利潤減：應(yīng)交特種基金提取盈余公積本年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤456789101112本年資本利潤率13本年負(fù)債融資成本率1414公司融資結(jié)構(gòu)彈性分析表金額單位：元項目行次